نظرة فنية على مصر للالمونيوم

1) الحركة الحالية للسهم
يتداول السهم داخل اتجاه صاعد واضح على الأجلين القصير والمتوسط، رغم موجة جني الأرباح الأخيرة التي دفعته لاختبار منطقة دعم رئيسية.

2) مناطق الدعم المهمة

182.90: تمثل مستوى تصحيح 50% من آخر موجة صعود على الإطار اليومي.

منطقة 176.50 – 180.00:

دعم مزدوج “Day + Weekly”.

منطقة طلب قوية اختبرها السهم سابقًا وارتد منها.

تطابق مع متوسط 20 – Bollinger Bands على الإطار الأسبوعي، مما يعزز قوة المنطقة.

3) النظرة المتوقعة
مع ثبات السعر أعلى 176.50 نتوقع عودة الزخم الإيجابي تدريجيًا، ليستهدف السهم:

200.00 – هدف أول قصير الأجل

221.00 – اختبار القمة السابقة

241.00 – هدف ممتد بعد اختراق القمة

268.00 – هدف متقدّم على المدى القصير إلى المتوسط

4) مستويات يجب مراقبتها

الدعم الرئيسي: 176.50

كسر الدعم الحالى 176.50 يلغى السيناريو الإيجابي الحالي ويحوّل السهم لموجة تصحيح أعمق ويفعل وقف الخسائر

📌التوصية

شراء واحتفاظ طالما السهم محافظ على التداول أعلى 176.50.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Current Price Action

The stock continues to trade within a clear short- and medium-term uptrend, despite the recent profit-taking wave that brought it down to a major support zone.

2) Key Support Levels

182.90
Represents the 50% Fibonacci retracement of the latest upward swing on the daily timeframe.

176.50 – 180.00 Zone

A dual support area on both the daily and weekly charts.

A strong demand zone previously tested and respected by the stock.

Aligned with the 20-period moving average on the weekly Bollinger Bands, adding further strength to the support area.

3) Expected Outlook

As long as the price holds above 176.50, the stock is expected to regain positive momentum and target:

200.00 – First short-term target

221.00 – Retest of the previous swing high

241.00 – Extended target after a confirmed breakout

268.00 – Advanced target on the short- to medium-term horizon

4) Levels to Monitor

Key Support: 176.50
A breakdown below 176.50 invalidates the current bullish scenario, triggers the stop-loss level, and opens the door for a deeper corrective move.

📌 Recommendation

Buy and hold, as long as the stock remains above 176.50.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
التحليل المالى
ROE – العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)

الأرقام في آخر 4 أرباع:
57.75% → 59.16% → 77.59% → 90.62% → 83.40%

تحليل:
EGAL تسجّل قفزات غير طبيعية في العائد على حقوق المساهمين—وده بيقول إن الشركة بتولد قيمة حقيقية من رأس المال؛ الربحية مش “مصادفة” بل نتيجة تشغيل فعّال وزيادة أسعار الألومنيوم عالميًا.

التأثير على السهم:
معدل ROE القياسي ده يدعم استمرار اتجاه صاعد هيكلي (Structural Uptrend)، ويدفع المؤسسات للشراء على أية تراجعات.

ROA – العائد على الأصول (Return on Assets)

الأرقام:
53.05% → 57.75% → 59.16%

تحليل:
الشركة بتحقق أرباح قوية جدًا مقارنة بحجم أصولها—وده نادر في قطاع كثيف الأصول (Capital Intensive).

التأثير:
ROA المرتفع يعني إن الإدارة بتحقّق أقصى استفادة من الأصول التشغيلية… وبالتالي أي تصحيح سعري يعتبر فرصة شراء.

Net Profit Margin – صافي هامش الربح

الأرقام:
37.34% → 30.69% → 24.06% (انخفاض تدريجي)

تحليل:
الهامش في اتجاه هابط نسبيًا بسبب:

ارتفاع تكاليف الطاقة

تذبذب أسعار الألومنيوم

زيادة المصروفات التشغيلية

التأثير:
الهامش ما زال قويًا جدًا فوق 20% … لكنه يُشير إن الشركة في مرحلة ضغط تكاليف مؤقت.
ده لا يلغي الاتجاه الصاعد، ولكنه يفسّر عمليات جني الأرباح الأخيرة.

Free Cash Flow Per Share – التدفق النقدي الحر للسهم

الأرقام (من الصورة الأخيرة):
5.42 → 7.02 → 12.32 → 12.43 → 8.96

تحليل:
السهم بيولّد كاش حقيقي ومستدام.
الزيادة الكبيرة في FCF بداية 2024 توضح تحسن تشغيل + انخفاض المخزون.

التأثير:
السهم مدعوم نقديًا—مش مجرد أرباح ورقية.
ده يعزّز الاتجاه الصاعد، ويدعم استهداف المستويات السعرية الأعلى (200 – 221 – 241).

Debt Levels – نسبة الدين للموجودات / حقوق الملكية

الأرقام: 0.00 في كل الفترات

تحليل:
الشركة بلا ديون—وده نادر جدًا.
يعني:

مخاطر مالية شبه معدومة

هامش أمان عالي

مرونة تشغيلية كبيرة

التأثير على السهم:
غياب الديون يجعل EGAL Low-Risk Investment مقارنة بقطاع المعادن—وده أحد الأسباب التي جعلت المؤسسات ترفع تقييم السهم الفترة الماضية.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ROE – Return on Equity

Latest 4–5 quarters:
57.75% → 59.16% → 77.59% → 90.62% → 83.40%

Analysis:
EGAL is posting exceptionally high ROE levels, indicating that the company is creating real value for shareholders. This performance is not “accidental”—it reflects efficient operations supported by rising global aluminum prices.

Impact on the stock:
These record ROE figures reinforce a structural long-term uptrend, encouraging institutional investors to accumulate the stock on any pullbacks.

ROA – Return on Assets

Figures:
53.05% → 57.75% → 59.16%

Analysis:
The company delivers very strong profitability relative to its asset base—an uncommon achievement in a capital-intensive industry.

Impact:
Such elevated ROA levels suggest that management is extracting maximum value from operating assets. Any price correction becomes a buying opportunity.

Net Profit Margin

Figures:
37.34% → 30.69% → 24.06% (gradual decline)

Analysis:
The margin has been easing mainly due to:

Higher energy costs

Volatility in global aluminum prices

Increased operating expenses

Impact:
Despite the decline, the margin remains well above 20%, confirming strong profitability.
The decline reflects temporary cost pressure, explaining the recent profit-taking phase without damaging the broader bullish trend.

Free Cash Flow Per Share

Figures:
5.42 → 7.02 → 12.32 → 12.43 → 8.96

Analysis:
The company continues to generate substantial and sustainable free cash flow. The significant jump in early 2024 reflects operational improvements and lower inventory levels.

Impact:
Strong free cash flow means the stock is backed by real cash generation, not just accounting profits. This reinforces upside potential toward 200 → 221 → 241 in the coming periods.

Debt Levels – Debt to Assets / Equity

Figures:
0.00 across all reported periods

Analysis:
The company carries no debt, which is extremely rare in the metals industry. This means:

Minimal financial risk

High safety margin

Strong operational flexibility

Impact on the stock:
Zero leverage positions EGAL as a low-risk investment within a typically high-risk sector—one of the key reasons institutional investors have been upgrading their valuations for the stock.