Приключение Итальянцев в России. ЭнелРос. ТОП 5 акций РФ 2/5

Здравствуйте, товарищи коллеги!

Первый выпуск проекта ТОП 5 акций Российского Фондового Рынка, рекомендуемых к покупкам в режиме "прямо сейчас", воспринялся на Ура. Спасибо Вам за эту реакцию и все заданные вопросы. Значит, пришло время для второй серии. Здесь пришлось немного задуматься на тему более подходящей акции со ВСЕГО РФ рынка для второго места. Как упоминал в прошлом выпуске (ссылка будет под статьёй), каждое место в ТОПе отражает степень привлекательности в момент публикации материала. Герой сегодняшнего обзора ничем не уступает своему оппоненту из следующего выпуска и выиграл из-за превосходства всего в одном пункте (хотя значимо перевешивал в другом), об этом будет отдельно отмечено в материале.

Итак, презентую Вам второе место среди всех акций РФ рынка, которую выгоднее всего покупать в текущих реалиях

I Энел Россия I

ENRU - под этим биржевым Тикетом Вы можете найти данную акцию в приложении своего брокера.
Как известно, в этом году компания Итальянская компания Энел (энергетика) продала все активы российского рынка, объединенных в компанию "Энел Россия". Данная "сделка" сопровождалась неоднократным переписыванием Исторических Минимумов и активной паникой в СМИ.

Почему процесс продажи активов я назвал "сделкой"?

Так как этот процесс ни что иное как целенаправленное обрушение цен актива и вынуждение к продаже под прикрытием "последних событий" и накручиванием негатива в СМИ. Подобную ситуацию - обвальное снижение цен на актив (торгуемый на бирже) и выкуп (в реале) доли или цельной компании - я наблюдаю уже не впервые и обязательно напишу статью про эти компании со всеми взаимосвязями и действиями участников таких процессов.
Вкратце коснусь лишь Главную тему, которую активно обсуждали СМИ - Энел не нужен в России, так как это "Зеленая энергетика" и, следовательно, "Энел Россия" идет прям путем к банкротству. Конечно, всё чего добивались СМИ - объяснить причины снижения цены (ведь "фундамент" то плохой). Хотя та самая "Зеленая энергия" в разрезе "Энел Россия" состоит из: трех Гидро-Электростанций и двух Ветро-Электростанций, которые выдают 5 739,9 МВт электроэнергии и 1 927 Гкал*ч тепловой энергии. Вся энергия не "пустышка с буклетов", а вырабатываемая и поглощаемая Энергия, которую используют 5 регионов РФ (Тверская область, Ставропольский край, Свердловская область, Мурманская область и Ростовская область).

И каким образом данный инфоповод из СМИ должен был объяснить ненужность таких активов на энергетическом рынке - непонятно, от слова совсем. Зато вкупе с падающей ценой (между прочим на прибыльное предприятие) это привело к панике среди участников рынка и продаже акций (конечно же в убыток). Кто то не выдержал и продал на падении ниже 60 копеек, кто то при уходе цены в диапазон 0.43Р - 0.33Р. Безусловно, это неверные действия в ходе набора долгосрочной позиции, но они совершаются. И нет абсолютно никакой вины на тех, кто не выдержал это давление, оно было действительно огромное (еще и совокупность общего Информационного фона этого года).

Но, это рынок и он не терпит ошибок, слабостей и неверных действий. Именно по этому цена сейчас 53 копейки. А не потому что Энел неожиданно выкупили структуры Газпрома и Лукойл.

I Техническая Картина I

Что все эти события создали на графике? Сейчас увидим:


Изначально значимым уровнем был 0.436Р, именно эта цена была нижней частью ИТ, до движения Сентября. Движение Сентября пробило нижнюю часть Источника и оставило нам Исторический Минимум 0.3382Р.
Затем цена вернулась выше 0.436Р и стала закрепляться. Тем самым сформировала малый ИТ, это основа более Глобального Источника Тренда и именно здесь бОльший объем выкупает Маркет Мейкер (организатор торгов) - именно так выглядит всё, если произойдет закрепление ИТ бОльшего порядка.
С пробоем верхней части Источника 0.5Р и закрепление цены выше - закрепился Глобальный ИТ. Это все свечи с Июля по конец Ноября + Исторический Минимум данного актива. Очень мощная комбинация составляющих ИТ.

Это внесло Определенность, именно она позволила обойти Энелу компанию из следующего обзора. Именно сформированный ИТ с Историческим Минимумом и малым ИТ позволяют предать высочайшую вероятность отработке данного Источника без какого значимого снижения.

Как Вы знаете - у меня нет свободных денег на покупку акций, по этому я не смогу купить Энел в ценах данного обзора. Почему деньги кончились, Вы можете прочитать тут:

I План покупок I

Но, если бы я обладал свободной суммой средств, то обязательно открыл позицию на покупку Акций "Энел Россия" и вот каким образом:

Мы имеем некую сумму средств, отведенную под покупку именно этих акций. Обозначим данную сумму как 100% от запланированных средств.
- По ценам открытия торговой сессии 28 ноября, я бы приобрел на 80% от всех выделенных средств
- Еще 10% по цене 0.5Р
- Оставшиеся 10% в диапазоне 0.5Р - 0.48Р
- При движении к 0.44Р необходимо использовать дополнительный свободный капитал (выше 100% первоначальных)

Да, может уже не быть цен в 0.5Р и ниже, а может и упасть к уровню 0.44Р. Состояние неопределенности в момент совершения сделок и набора позиций - это то, что никаким образом нельзя снизить или уйти от него. Да и не нужно этого делать. Необходимо знать, какие действия совершать при различных ситуациях на рынке в рамках Торговой Системы.

I Цели и матожидание I

Как указывал в прошлой статье - имеются два основных принципа формирования данного ТОП 5. Это Определенность Технической картины на момент публикации статей и Матожидание сделки. С первым уже определились, теперь считаем второе.

Цели покупок (при условной средней в 0.53Р):
+ Пробой 0.6Р. Это первая цель растущего движения при достижении которой только начнется Глобальный цикл роста. До данной цели примерно 13%
+ Достижение диапазона уровней 0.77Р - 0.79Р. Это цели достижения предкризисного уровня. До этой цели около 47%
+ Тест Запертого Объема 0.86Р (позиции ММ на продажу актива). Это первая значимая цель для будущего роста. До цели 62%
+ Пробой ЗО 0.89Р. Это предельная цель роста для ближайшей структуры падения (с декабря 2021г). Матожидание 68%

По мимо указанных целей есть и более высокие, но их сейчас не берем для восприятия, так как это уже слишком долгосрочная перспектива. Однако, если Вы хотите узнать более высокие цели, то читайте этот обзор:


Также Вы можете видеть, на что опирался при составлении плана покупок данной бумаги на тот момент. Какие были предположения и что планировал в случае ухода ниже основных минимумов.

В данном обзоре я учел всё, что Вы писали в комментариях к прошлой идее. Это и более продуманный вход и разделение входов позиции. И конечно же я упомяну - термины "покупать на всё", "брать на какой то %" - это все предмет расчетов который должен быть основан на принципе "времени использования денег", нужно учитывать, что срок на который заключается позиция - не определен и может растянуться на несколько лет.

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!