“ESTR3 – A Nostalgia dos Anos 80 em Meio à Crise Atual”
A Estrela S.A. (ESTR3) enfrenta forte queda de quase 40% no preço atual (R$ 3,01), refletindo fragilidade financeira e baixa liquidez. Os indicadores fundamentalistas mostram prejuízos recorrentes e endividamento elevado, enquanto a análise gráfica confirma tendência de baixa acentuada.
📊 Análise Fundamentalista
Valor de mercado: ~R$ 3,09 milhões
Valor da firma: R$ 124,61 milhões
Nº de ações: 269,45 mil
Indicadores de Valuation:
P/L: −2,11 (lucro negativo)
P/VP: −0,06 (patrimônio líquido deteriorado)
EV/EBITDA: −21,96 (indicador crítico)
Rentabilidade:
ROE: 3,07% (baixo)
Margem líquida: −9,89% (prejuízo)
Endividamento:
Liquidez corrente: 0,25 (muito baixa)
Dívida líquida/EBITDA: −15,03 (indicador de alto risco)
Histórico de preços:
Máx. 52 semanas: R$ 10,00
Mín. 52 semanas: R$ 7,60
Últimos 12 meses: queda de −34,21%
👉 Conclusão fundamentalista: A empresa apresenta baixa liquidez, prejuízos recorrentes e endividamento elevado, o que torna o ativo altamente especulativo e arriscado para investidores de longo prazo.
📈 Análise Gráfica
Preço atual: R$ 3,01 (queda de −39,8%)
Médias móveis:
EMA 9: R$ 5,80
SMA 200: R$ 7,74
→ O preço está bem abaixo das médias, confirmando tendência de baixa.
Suportes e resistências:
Suporte imediato: R$ 3,00
Resistência: R$ 5,00 e R$ 7,00
Volume: Muito baixo, dificultando operações técnicas.
👉 Conclusão gráfica: O ativo está em forte tendência de queda, com suporte frágil em R$ 3,00. A baixa liquidez aumenta a volatilidade e dificulta estratégias de curto prazo.
🧩 Contexto histórico
A Estrela foi uma das maiores fabricantes de brinquedos do Brasil, marcando gerações nos anos 80 e 90 com produtos icônicos. Hoje, enfrenta dificuldades financeiras e concorrência internacional, o que explica a fragilidade atua
A Estrela S.A. (ESTR3) enfrenta forte queda de quase 40% no preço atual (R$ 3,01), refletindo fragilidade financeira e baixa liquidez. Os indicadores fundamentalistas mostram prejuízos recorrentes e endividamento elevado, enquanto a análise gráfica confirma tendência de baixa acentuada.
📊 Análise Fundamentalista
Valor de mercado: ~R$ 3,09 milhões
Valor da firma: R$ 124,61 milhões
Nº de ações: 269,45 mil
Indicadores de Valuation:
P/L: −2,11 (lucro negativo)
P/VP: −0,06 (patrimônio líquido deteriorado)
EV/EBITDA: −21,96 (indicador crítico)
Rentabilidade:
ROE: 3,07% (baixo)
Margem líquida: −9,89% (prejuízo)
Endividamento:
Liquidez corrente: 0,25 (muito baixa)
Dívida líquida/EBITDA: −15,03 (indicador de alto risco)
Histórico de preços:
Máx. 52 semanas: R$ 10,00
Mín. 52 semanas: R$ 7,60
Últimos 12 meses: queda de −34,21%
👉 Conclusão fundamentalista: A empresa apresenta baixa liquidez, prejuízos recorrentes e endividamento elevado, o que torna o ativo altamente especulativo e arriscado para investidores de longo prazo.
📈 Análise Gráfica
Preço atual: R$ 3,01 (queda de −39,8%)
Médias móveis:
EMA 9: R$ 5,80
SMA 200: R$ 7,74
→ O preço está bem abaixo das médias, confirmando tendência de baixa.
Suportes e resistências:
Suporte imediato: R$ 3,00
Resistência: R$ 5,00 e R$ 7,00
Volume: Muito baixo, dificultando operações técnicas.
👉 Conclusão gráfica: O ativo está em forte tendência de queda, com suporte frágil em R$ 3,00. A baixa liquidez aumenta a volatilidade e dificulta estratégias de curto prazo.
🧩 Contexto histórico
A Estrela foi uma das maiores fabricantes de brinquedos do Brasil, marcando gerações nos anos 80 e 90 com produtos icônicos. Hoje, enfrenta dificuldades financeiras e concorrência internacional, o que explica a fragilidade atua
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لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
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