DAX30 Analyse für Montag, den 13. Januar 2025
Aktuelle Marktlage:
Der DAX bewegt sich weiterhin in einer engen Seitwärtsrange zwischen 20.250 und 20.400 Punkten. Die Handelswoche endete leicht schwächer, da das bullische Momentum in der oberen Hälfte der Range nachließ. Die Marke von 20.250 Punkten dient als kurzfristige Unterstützung, während ein Ausbruch über 20.400 Punkte den Weg für weitere Aufwärtsbewegungen ebnen könnte. Die Marktteilnehmer zeigen abwartendes Verhalten, da am Freitag wichtige US-Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht wurden, die neue Impulse geben könnten.
Tageschart: Der DAX befindet sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend und handelt über den gleitenden Durchschnitten (20, 50 und 100-Tage-EMA). Die Bollinger-Bänder haben sich deutlich verengt, was typischerweise auf eine bevorstehende Volatilitätsphase hindeutet. Ein potenzieller Bruch nach oben oder unten könnte die Richtung für die kommenden Wochen bestimmen.
4-Stunden-Chart: Der Kurs bleibt oberhalb der Ichimoku-Wolke, jedoch ist eine Schwächung der Aufwärtsdynamik erkennbar. Der RSI (Relative Stärke Index) liegt im neutralen Bereich bei 50, während der MACD eine leichte negative Divergenz aufweist. Dies deutet darauf hin, dass die Bullen vorerst keine starke Kaufkraft entfalten.
15-Minuten-Chart: Auf den kleineren Zeiteinheiten zeigt sich ein klassischer Konsolidierungsprozess. Die Volumenentwicklung ist rückläufig, was die aktuelle Seitwärtsphase bestätigt. Der DAX handelt hier in einem engen Kanal zwischen 20.250 und 20.320 Punkten, was auf eine Abkühlung nach den starken Bewegungen der Vorwochen hinweist.
Markttechnische Analyse:
Die technische Struktur des DAX bleibt grundsätzlich bullisch, solange die Unterstützung bei 20.250 Punkten nicht gebrochen wird. Die aktuelle Seitwärtsphase dient als Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends.
Wichtige Unterstützungen:
20.250 Punkte: Zentrale Unterstützung innerhalb der aktuellen Range. Ein Bruch würde den Weg für eine tiefere Korrektur bis 20.150 oder 20.000 Punkte freimachen.
20.000 Punkte: Psychologische Marke und langfristige Unterstützungsebene.
Wichtige Widerstände:
20.400 Punkte: Obergrenze der aktuellen Range. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte das nächste Ziel bei 20.500 bis 20.600 Punkten aktivieren.
20.700 Punkte: Obergrenze des langfristigen Aufwärtstrendkanals.
Volumen: Das Handelsvolumen hat sich deutlich reduziert, was für eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer spricht. Ein Volumenanstieg im Zusammenhang mit einem Ausbruch aus der aktuellen Range könnte als Signal für eine neue Trendbewegung gewertet werden.
Elliott-Wellen-Analyse:
Die übergeordnete Elliott-Wellen-Analyse deutet darauf hin, dass sich der DAX weiterhin in der finalen Phase einer übergeordneten Welle 5 befindet. Diese Phase markiert typischerweise das Ende eines langfristigen Aufwärtstrends und könnte von einer Korrektur gefolgt werden.
Primärszenario (Bullisch):
Welle 5: Der DAX befindet sich noch in der Abschlussphase der Welle 5. Innerhalb dieser Welle könnte ein weiterer Anstieg in Richtung 20.500 bis 20.700 Punkte erfolgen.
Ziele: 20.500 Punkte als erstes Ziel, darüber hinaus 20.700 bis 20.900 Punkte als Erweiterung der Welle 5.
Alternativszenario (Bärisch):
Korrekturphase: Ein Bruch unter die Unterstützung bei 20.250 Punkten könnte den Beginn einer Welle A einer übergeordneten Korrekturbewegung markieren.
Ziele: Zunächst 20.150 Punkte, bei weiterem Verkaufsdruck bis 20.000 Punkte oder tiefer.
Makroökonomische Einflüsse:
US-Arbeitsmarktzahlen: Die am Freitag veröffentlichten Zahlen werden am Montag weiterhin eine Rolle spielen. Sollten die Zahlen Hinweise auf eine Lockerung der Zinspolitik der Fed geben, könnte dies die Märkte stützen.
Eurozone: Die EZB bleibt ein entscheidender Faktor. Hinweise auf eine zurückhaltendere Geldpolitik könnten dem DAX zusätzlichen Auftrieb geben.
China: Die schwachen Wachstumszahlen aus China belasten weiterhin den globalen Handel. Exportabhängige Unternehmen im DAX könnten hiervon negativ beeinflusst werden.
Trading-Setup:
Bullisches Szenario (Long):
Einstieg: Über 20.400 Punkten, idealerweise begleitet von steigendem Volumen.
Ziel: 20.500 bis 20.700 Punkte.
Stop-Loss: Unterhalb von 20.250 Punkten.
Bärisches Szenario (Short):
Einstieg: Bruch unter 20.250 Punkte.
Ziel: 20.150 bis 20.000 Punkte.
Stop-Loss: Oberhalb von 20.400 Punkten.
Risikomanagement:
Die kommende Handelswoche könnte durch plötzliche Volatilität geprägt sein. Es wird empfohlen, ein striktes Risikomanagement anzuwenden:
Kapitalrisiko: Maximal 1-2% des Kapitals pro Trade einsetzen.
Volatilität: Die aktuelle Average True Range (ATR) von 120 Punkten sollte bei der Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus berücksichtigt werden.
Prognose:
Kurzfristig: Solange die Marke von 20.250 Punkten hält, dürfte der DAX weiterhin konsolidieren. Ein Ausbruch über 20.400 Punkte würde das bullische Szenario bestätigen.
Mittelfristig: Politische und makroökonomische Einflüsse dürften den Januar weiterhin prägen. Ein nachhaltiger Bruch unter 20.250 Punkte könnte jedoch das bärische Szenario aktivieren.
Disclaimer:
Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Informationen basieren auf aktuellen Daten und sind ohne Gewähr.
Copyright:
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Der DAX bewegt sich weiterhin in einer engen Seitwärtsrange zwischen 20.250 und 20.400 Punkten. Die Handelswoche endete leicht schwächer, da das bullische Momentum in der oberen Hälfte der Range nachließ. Die Marke von 20.250 Punkten dient als kurzfristige Unterstützung, während ein Ausbruch über 20.400 Punkte den Weg für weitere Aufwärtsbewegungen ebnen könnte. Die Marktteilnehmer zeigen abwartendes Verhalten, da am Freitag wichtige US-Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht wurden, die neue Impulse geben könnten.
Tageschart: Der DAX befindet sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend und handelt über den gleitenden Durchschnitten (20, 50 und 100-Tage-EMA). Die Bollinger-Bänder haben sich deutlich verengt, was typischerweise auf eine bevorstehende Volatilitätsphase hindeutet. Ein potenzieller Bruch nach oben oder unten könnte die Richtung für die kommenden Wochen bestimmen.
4-Stunden-Chart: Der Kurs bleibt oberhalb der Ichimoku-Wolke, jedoch ist eine Schwächung der Aufwärtsdynamik erkennbar. Der RSI (Relative Stärke Index) liegt im neutralen Bereich bei 50, während der MACD eine leichte negative Divergenz aufweist. Dies deutet darauf hin, dass die Bullen vorerst keine starke Kaufkraft entfalten.
15-Minuten-Chart: Auf den kleineren Zeiteinheiten zeigt sich ein klassischer Konsolidierungsprozess. Die Volumenentwicklung ist rückläufig, was die aktuelle Seitwärtsphase bestätigt. Der DAX handelt hier in einem engen Kanal zwischen 20.250 und 20.320 Punkten, was auf eine Abkühlung nach den starken Bewegungen der Vorwochen hinweist.
Markttechnische Analyse:
Die technische Struktur des DAX bleibt grundsätzlich bullisch, solange die Unterstützung bei 20.250 Punkten nicht gebrochen wird. Die aktuelle Seitwärtsphase dient als Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends.
Wichtige Unterstützungen:
20.250 Punkte: Zentrale Unterstützung innerhalb der aktuellen Range. Ein Bruch würde den Weg für eine tiefere Korrektur bis 20.150 oder 20.000 Punkte freimachen.
20.000 Punkte: Psychologische Marke und langfristige Unterstützungsebene.
Wichtige Widerstände:
20.400 Punkte: Obergrenze der aktuellen Range. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte das nächste Ziel bei 20.500 bis 20.600 Punkten aktivieren.
20.700 Punkte: Obergrenze des langfristigen Aufwärtstrendkanals.
Volumen: Das Handelsvolumen hat sich deutlich reduziert, was für eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer spricht. Ein Volumenanstieg im Zusammenhang mit einem Ausbruch aus der aktuellen Range könnte als Signal für eine neue Trendbewegung gewertet werden.
Elliott-Wellen-Analyse:
Die übergeordnete Elliott-Wellen-Analyse deutet darauf hin, dass sich der DAX weiterhin in der finalen Phase einer übergeordneten Welle 5 befindet. Diese Phase markiert typischerweise das Ende eines langfristigen Aufwärtstrends und könnte von einer Korrektur gefolgt werden.
Primärszenario (Bullisch):
Welle 5: Der DAX befindet sich noch in der Abschlussphase der Welle 5. Innerhalb dieser Welle könnte ein weiterer Anstieg in Richtung 20.500 bis 20.700 Punkte erfolgen.
Ziele: 20.500 Punkte als erstes Ziel, darüber hinaus 20.700 bis 20.900 Punkte als Erweiterung der Welle 5.
Alternativszenario (Bärisch):
Korrekturphase: Ein Bruch unter die Unterstützung bei 20.250 Punkten könnte den Beginn einer Welle A einer übergeordneten Korrekturbewegung markieren.
Ziele: Zunächst 20.150 Punkte, bei weiterem Verkaufsdruck bis 20.000 Punkte oder tiefer.
Makroökonomische Einflüsse:
US-Arbeitsmarktzahlen: Die am Freitag veröffentlichten Zahlen werden am Montag weiterhin eine Rolle spielen. Sollten die Zahlen Hinweise auf eine Lockerung der Zinspolitik der Fed geben, könnte dies die Märkte stützen.
Eurozone: Die EZB bleibt ein entscheidender Faktor. Hinweise auf eine zurückhaltendere Geldpolitik könnten dem DAX zusätzlichen Auftrieb geben.
China: Die schwachen Wachstumszahlen aus China belasten weiterhin den globalen Handel. Exportabhängige Unternehmen im DAX könnten hiervon negativ beeinflusst werden.
Trading-Setup:
Bullisches Szenario (Long):
Einstieg: Über 20.400 Punkten, idealerweise begleitet von steigendem Volumen.
Ziel: 20.500 bis 20.700 Punkte.
Stop-Loss: Unterhalb von 20.250 Punkten.
Bärisches Szenario (Short):
Einstieg: Bruch unter 20.250 Punkte.
Ziel: 20.150 bis 20.000 Punkte.
Stop-Loss: Oberhalb von 20.400 Punkten.
Risikomanagement:
Die kommende Handelswoche könnte durch plötzliche Volatilität geprägt sein. Es wird empfohlen, ein striktes Risikomanagement anzuwenden:
Kapitalrisiko: Maximal 1-2% des Kapitals pro Trade einsetzen.
Volatilität: Die aktuelle Average True Range (ATR) von 120 Punkten sollte bei der Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus berücksichtigt werden.
Prognose:
Kurzfristig: Solange die Marke von 20.250 Punkten hält, dürfte der DAX weiterhin konsolidieren. Ein Ausbruch über 20.400 Punkte würde das bullische Szenario bestätigen.
Mittelfristig: Politische und makroökonomische Einflüsse dürften den Januar weiterhin prägen. Ein nachhaltiger Bruch unter 20.250 Punkte könnte jedoch das bärische Szenario aktivieren.
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