Анализ рынка на неделю / Валюта / ММВБ
Анализ рынка (13.11.2023 – 17.11.2023):
Индекс ММВБ (3242.06): в рамках предстоящей торговой недели, ожидаю продолжение локального роста и частичную отработку вышерасположенного свечного «шипа» (от свечи 8 ноября) , т.е. жду рост к уровню 3242.06 и более пунктов. Далее, хотел бы видеть очередной тест уровня 3225.44. Однако, как и писал ранее, драйверов для более серьёзного роста и обновления максимумов вблизи 3280 пунктов- я не нахожу. В целом, не планирую набирать среднесрочные позиции в российских акция (буду лишь спекулировать внутри дня/между днями и стараться отыгрывать новости/отчёты). Некоторые бумаги сейчас стоят необоснованно дорого (например, акции «Мечел») (личное мнение и входить в российский рынок при снижении котировок нефти и укреплении рубля – чрезвычайно рисково. Поэтому в приоритет ставлю именно спекулятивные идеи.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.2925 руб.): продолжаю делать ставку на разворот валютного рынка. С учётом конвергенции по RSI, уменьшением объёмов на продажу, ожидаю рост бакса к отметке EMA 50 – 93.4625 рубля (+1.26%). Напомню, текущее укрепление рубля во много обусловлено введением закона об обязательной продаже значительной доли валютной выручки ряда экспортных компаний (однако, данная мера является временной и будет действовать в течение последующих 5 месяцев – до марта 2024 года.) Технически, «шип» от 31 октября – отработали и в торговые сессии четверга, пятницы – сформировали хорошие бычьи свечи.
Пара евро/рубль (98.5525 руб.): по европейской валюте, остаётся отработка свечного «шипа», с верхней границей - 101.3 рубля за 1 евро, но перед этим допускаю снижение в диапазон 97.8 рублей за евро (более серьёзное укрепление рубля – не жду), учитывайте, что вблизи 98 рублей – проходит средняя линия про объёмам (начиная от минимума мая 2023 года). При снижении к 97 рублям, лично буду увеличивать свою позицию в данной валюте, т.к. основной целью (среднесрочной) является закрытие «гэпа» на уровне 105.6 рублей (делаю ставку на рост, более чем на 7% от текущего уровня).
Пара юань/рубль (12.611 руб.): по китайской валюте ожидаю пробитие алгоритмического уровня сопротивления EMA20, выход из фигуры «треугольник» (4ч график) вверх и рост котировок к отметке 12.775 рублей за 1 юань. Конвергенция в данном инструменте 9как и в других валютных парах) – довольно значительная. Личная средняя цена по китайской валюте – немного ниже отметки 12.8 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 81.61$): после формирования разворотной свечи «молот» в четверг, котировки прибавили около 2%, но на предстоящей недели – всё же хотел бы увидеть снижение к уровню алгоритмической поддержки EMA200 – диапазон 81$, далее допускаю рост к отметке 0.5 по Фибоначчи – в зону неэффективного ценообразование – примерно к уровню 83.8$. Однако, сигналов и фундаментальных факторов для стремительного роста к уровню 90$ и выше – я пока не наблюдаю, но в среднесрочной перспективе придерживаюсь точки зрения о том, что нефть – будет дорожать на фоне гиперинфляции, роста спроса и снижение котировок DXY.
Природный газ (тек. цена 3.033$): котировки газа сейчас находятся вблизи трендовой линии (синий пунктир на графике), при этом движение мы показываем в рамках восходящей структуры, после столь сильного падения (на 10%) в рамках прошлой недели, хотел бы увидеть небольшой отскок вверх, личные зоны интереса для покупки – уровни 2.950 – 2.9$. Целью проста будет выступать уровень линейного сопротивления – 3.1$.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 1938.15$): в начале недели – ожидаю снижение к диапазону ордер-блока: 1920 -1932$ за унцию, далее интересно увидеть отскок к отметке 1950 долларов за слиток. По мере укрепления индекса доллара, давление на рынок металлов – сохраняется. Напомню, что интерес к золоту – постепенно растёт, среднесрочно цели по данному металлу – значительно выше уровня 2000$ за унцию.
Серебро (тек. цена 22.25$): в рамках возможной отработки на дневном графике формации «двойная вершина», жду аккуратный выход котировок к поддержке 22.117$, далее допускаю снижение к диапазону 21.7-22$.Во вторник пробили медианную линию полос Боллинджера вниз (дневной график), поэтому на предстоящей неделе делаю ставку на нисходящее движение.
Итог: по индексу ММВБ, жду рост к уровню 3242.06 и более пунктов. Далее, хотел бы видеть очередной тест уровня 3225.44. Ожидаю рост бакса к отметке EMA 50 – 93.4625 рубля. По европейской валюте, допускаю снижение в диапазон 97.8 рублей за евро, далее делаю ставку на рост котировок. По китайской валюте ожидаю рост котировок к отметке 12.775 рублей за 1 юань. По рынку нефти, на предстоящей недели – всё же хотел бы увидеть снижение к уровню алгоритмической поддержки EMA200 – диапазон 81$, далее допускаю рост примерно к уровню 83.8$. По газу - хотел бы увидеть небольшой отскок вверх к уроню 3.1$. По металлам, ожидаю коррекцию: выход по золоту к диапазону ордер-блока: 1920 -1932$ за унцию, по серебру жду аккуратный выход котировок к поддержке 22.117$, далее допускаю снижение к диапазону 21.7-22$.
Индекс ММВБ (3242.06): в рамках предстоящей торговой недели, ожидаю продолжение локального роста и частичную отработку вышерасположенного свечного «шипа» (от свечи 8 ноября) , т.е. жду рост к уровню 3242.06 и более пунктов. Далее, хотел бы видеть очередной тест уровня 3225.44. Однако, как и писал ранее, драйверов для более серьёзного роста и обновления максимумов вблизи 3280 пунктов- я не нахожу. В целом, не планирую набирать среднесрочные позиции в российских акция (буду лишь спекулировать внутри дня/между днями и стараться отыгрывать новости/отчёты). Некоторые бумаги сейчас стоят необоснованно дорого (например, акции «Мечел») (личное мнение и входить в российский рынок при снижении котировок нефти и укреплении рубля – чрезвычайно рисково. Поэтому в приоритет ставлю именно спекулятивные идеи.
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.2925 руб.): продолжаю делать ставку на разворот валютного рынка. С учётом конвергенции по RSI, уменьшением объёмов на продажу, ожидаю рост бакса к отметке EMA 50 – 93.4625 рубля (+1.26%). Напомню, текущее укрепление рубля во много обусловлено введением закона об обязательной продаже значительной доли валютной выручки ряда экспортных компаний (однако, данная мера является временной и будет действовать в течение последующих 5 месяцев – до марта 2024 года.) Технически, «шип» от 31 октября – отработали и в торговые сессии четверга, пятницы – сформировали хорошие бычьи свечи.
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 81.61$): после формирования разворотной свечи «молот» в четверг, котировки прибавили около 2%, но на предстоящей недели – всё же хотел бы увидеть снижение к уровню алгоритмической поддержки EMA200 – диапазон 81$, далее допускаю рост к отметке 0.5 по Фибоначчи – в зону неэффективного ценообразование – примерно к уровню 83.8$. Однако, сигналов и фундаментальных факторов для стремительного роста к уровню 90$ и выше – я пока не наблюдаю, но в среднесрочной перспективе придерживаюсь точки зрения о том, что нефть – будет дорожать на фоне гиперинфляции, роста спроса и снижение котировок DXY.
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 1938.15$): в начале недели – ожидаю снижение к диапазону ордер-блока: 1920 -1932$ за унцию, далее интересно увидеть отскок к отметке 1950 долларов за слиток. По мере укрепления индекса доллара, давление на рынок металлов – сохраняется. Напомню, что интерес к золоту – постепенно растёт, среднесрочно цели по данному металлу – значительно выше уровня 2000$ за унцию.
