PIKK Short / Таргет 710 / Стоп лосс 868

٢٣ أغسطس ٢٠٢٣

Посмотрел у кого большая волатильность сегодня , увидел новости решил зайти после анализа.

٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

تم فتح الصفقة

Убрал стопы , жду. Пока не ясно , что будет рост. Не все индикаторы показывают рост. При единой динамике придётся фиксировать убыток , но пока не готов. Считаю , что вполне может продолжить падение иначе бы позицию не держал.

٢٩ أغسطس ٢٠٢٣

تم فتح الصفقة

Все индикаторы на всех таймфреймах выше 15 минут -> Бычие.

Триггеры для закрытия шорта:
1) 2 недели роста или боковика.
2) цена выше 670
3) Индекс мосбиржи закрепится выше 3225

٢٩ أغسطس ٢٠٢٣

تم فتح الصفقة

Прошёл шорт сквиз до 665 на повышеных объёмах.
Видимо вытряхивали шортистов и теперь таки поедем вниз.
Сформировался сигнал на 15 минутном таймфрейме на движение вниз.

Так как идея была сформирована на 4 часовом таймфрейме даже отработка 15 минутного графика не будет достаточной для того чтобы выйти в + по открытой позиции. Ожидаю дальнейшего подтверждения существенного движения вниз на больших таймфреймах.В ближайшее время не планирую фиксировать шорт (не ожидаю падения в зону тейк профита на горизонте пары дней)

٢٩ أغسطس ٢٠٢٣

تم فتح الصفقة

Вошли в зону продаж на часовике.

Я в шорт заходил в начале часовика на покупку. Надеюсь в ноль уже гарантирован выход (Надеялся, что 4 часовик задавит цену вниз)

Жду как поведёт себя бумага далее.

٢٩ أغسطس ٢٠٢٣

ملاحظة

Текущая волатильность внутри канала:
833.2 - сигнал продолжение тренда в шорт по индикатору (на 12 часах)
864.8 - сигнал продолжение тренда в лонг по индикатору (на 12 часах)
Куда поедем я не знаю. Ориентируюсь на индикаторы.

٣٠ أغسطس ٢٠٢٣

تم فتح الصفقة

Исходя из данных отчёта:
Чистая прибыль -5%
Наращивание долгов +70%
Маржинальность соответственно упала значительно , обслуживание этого нового долга , если он взят не в первых числах января не до конца повлияло на чистую прибыль и она ещё сильнее упадёт это будет видно в следующем отчёте.
Налог на сверхприбыль ещё расчитывается в перспективе тоже ударит по компании.
Наличности много , но наращивание долгов было гораздо больше , чем этой наличности.

Если смотреть только на денежный поток то справедливая цена 810 , но за снижение маржинальности и наращивание долгов цена в перспективе тоже может уехать вниз на те же нарощенные +70% долгов что составит 480 рублей за акцию (480 * 1,7 = 610)

٣٠ أغسطس ٢٠٢٣

تم فتح الصفقة

Вошли в зону продаж на 4-часовике.

756,1 - сигнал на продолжение тренда в шорт по индикатору (на недельках)
868,7 - сигнал на продолжение тренда в лонг по индикатору (на недельках)

Волатильность возрастёт в ближайшее время

٣١ أغسطس ٢٠٢٣

تم فتح الصفقة

Только что собрали ликвидность у покупателей.
На 15 минутках был сигнал в лонг.
Жду разворота на часовике для фиксации убытка либо продолжение тренда и вхождение в зону продаж на дневном графике (профит тогда будет огромен)

٣١ أغسطس ٢٠٢٣

تم فتح الصفقة

Ближайшие зоны поддержки: 810, 773, 763

Весьма вероятно , что войдём в зону продаж на дневках это приведёт к корекции в бумаге как 20 июля , тогда корекция составила 6,75% от локальных хаёв (что соответствует 805 рублей в текущей ситуации , если первую поддержку в 810 рублей пробиваем , то вероятно можно рассматривать возможность не фиксировать всю позицию , а дождаться итогового направления движения)

Пока думаю когда и сколько буду крыть шортов. Судя по новостям с Китая в недвижимости есть большие проблемы , возможно наш рынок тоже заденет.

١ سبتمبر ٢٠٢٣

تم فتح الصفقة

Высока вероятность закрытия шорта в ближайшие 3-5 часов.
Часовик отскакивает и направляется в зону покупок , против тренда не буду заходить.

١ سبتمبر ٢٠٢٣

تم إغلاق الصفقة يدويًا

Утомило шортить рынок.
Ушёл в лонг транснефти.

١١ سبتمبر ٢٠٢٣

ملاحظة

Низкая ликвидность