Sp500 технический разбор ситуации
تم تحديثه
Разберем фондовые рынки США, на примере индекса sp500. На других индексах, думаю отличий в поведении мы не найдем.
Как видно из графика, как и публиковал ранее индекс находится в точке решения, где собственно он находится. Закончился ли импульс 5 от волны с 2009 года или подволна выстроила только подволны 1 и 3 в завершающем подимпульсе от марта 2020.
НА данный момент индекс находится на распутье, ведь все может быть. Индекс находится в точке, где у него может закончиться подволна 2, импульса снижения большего порядка, а может выстроить подволну 5, в волне с 2020 года. После отскока со дна индекс показал 2 импульсные подволны, которые могут быть как а+б+с подволны 2, так могут принадлежать и подволнам 1 и 3 5го подимпульса.
так же нельзя не отметить, что подволна 3 может быть не закончена (растяжения с целями можно увидеть на графике).
Если рассматривать подволну 5 и вообще отрезок бычьего характера, то можно заметить, что подволна 3 была значительным по времени движением. Тут то может и таиться подвох. Дело в том, что в бычьем сценарии закрадывается возможность еще одного варианта, а именно подволны С в волне 4, где подволна В может быть как 1к1 с нисходящим импульсом, так и иметь бегущий характер, что любит индекс сп500.
В общем бычий сценарий предполагающий подволну 5 на данный момент, скорее всего закончит бычий рынок уже к середине мая, если не раньше и индекс может начать закладывать медвежий сценарий для недельных и месячных графиков. В случае плоской коррекции, где индекс находится в подволне В волны 4, подволна 5 скорее всего закончится под сентябрь или декабрь 2022 года. Остается лишь заметить, что подволна 4 по чередованию глубокая, а это резкие коррекции, не плоского типа, хотя индекс сп500 не раз этот порядок нарушал... сама же коррекция пока находиться на отметках чуть не доходящих до уровня 50% от подволны с ноября 2020 года, что в свою очередь может указывать на возможность ее углубления.
Если же рассматривать медвежий сценарий, основания для которого так же существуют, то первый нисходящий подимпульс откорректировался, хотя более чем на 62%, что говорит о неопределенности, но вполне еще имеет возможность быть подволной 2, уже развивающегося медвежьего сценария.
О битке.
В первых 2х вариантах может быть реализация подволны 5 как с окончанием в мае или июне, во втором подволна 5 может быть отложена до сентября и даже до декабря, где реализуется вариант коррекции как подволны 5, так и подволны 5 после подволн X Y.
Нельзя исключить возможность входа биткоина в список тикеров в возможном варианте стагфляционного кризиса. Однако подтверждений тому пока на графике нет.
В случае медвежьего варианта для индекса сп500 уже сейчас, так же можно ждать сходения биткоина к уровням 3-4000$, если индекс не примет вариант жесткого сброса, с растяжение в подволне 3.
Как видно фондовый рынок США по прежнему задает направление для большинства рынков. На данный момент продолжение бычьего рынка к медвежьему можно оценить как 50/50, не используя вспомогательные инструменты для дополнительного анализа. И в том и в другом случае более важным нахожу долгосрочную позицию риска к прибыли, где перевес находится в пользу риска в разы. Бычий рынок видится спекулятивным и краткосрочным. А спред доходности 10 летних облигаций к 2х летним опустился в минусовую зону...
Что делать в валютами.
Если вы торгуете за доллары, то ответ наверно очевиден. Рычаги для укрепления рубля имеются, но они видятся малоперспективными пока, а глобальные скорее всего не реальные, типа золотого стандарта. В случае слива фондового рынка, скорее всего по стандарту рынок выберет облигации и депозиты в долларах. Какой бы торговый объем не был выведен из под доллара, он все равно скорее вырастет к рублю и очень сильно, однако вариантов исключать нельзя. Ситуация на индексе доллара все же с перевесом в пользу подволны 5, однако возможна реализация отрезка подволны Е в треугольнике воолны 4. Ситуация с евро так же рисуется медвежей с ориентирами от 0,8 до 0,6 доллара за евро.
Нахождение в отрезке бычьего рынка видится с жестким хеджированием шортовыми инструментами, которые могут в скором времени оказаться основными. Их честно говоря и нахожу альтернативой доллару, золоту и битку в период окончания подволны 5 в волне от 2009 года, которая может завершать импульс суперцикла от 30х годов прошлого века к тому же. Остается посмотреть на исполнения обязательств, без которых не одна инвестиция в текущее время не даст ни каких гарантий по сути, даже на земле.
Удачного выбора, думаем своей головой.
Как видно из графика, как и публиковал ранее индекс находится в точке решения, где собственно он находится. Закончился ли импульс 5 от волны с 2009 года или подволна выстроила только подволны 1 и 3 в завершающем подимпульсе от марта 2020.
НА данный момент индекс находится на распутье, ведь все может быть. Индекс находится в точке, где у него может закончиться подволна 2, импульса снижения большего порядка, а может выстроить подволну 5, в волне с 2020 года. После отскока со дна индекс показал 2 импульсные подволны, которые могут быть как а+б+с подволны 2, так могут принадлежать и подволнам 1 и 3 5го подимпульса.
так же нельзя не отметить, что подволна 3 может быть не закончена (растяжения с целями можно увидеть на графике).
Если рассматривать подволну 5 и вообще отрезок бычьего характера, то можно заметить, что подволна 3 была значительным по времени движением. Тут то может и таиться подвох. Дело в том, что в бычьем сценарии закрадывается возможность еще одного варианта, а именно подволны С в волне 4, где подволна В может быть как 1к1 с нисходящим импульсом, так и иметь бегущий характер, что любит индекс сп500.
В общем бычий сценарий предполагающий подволну 5 на данный момент, скорее всего закончит бычий рынок уже к середине мая, если не раньше и индекс может начать закладывать медвежий сценарий для недельных и месячных графиков. В случае плоской коррекции, где индекс находится в подволне В волны 4, подволна 5 скорее всего закончится под сентябрь или декабрь 2022 года. Остается лишь заметить, что подволна 4 по чередованию глубокая, а это резкие коррекции, не плоского типа, хотя индекс сп500 не раз этот порядок нарушал... сама же коррекция пока находиться на отметках чуть не доходящих до уровня 50% от подволны с ноября 2020 года, что в свою очередь может указывать на возможность ее углубления.
Если же рассматривать медвежий сценарий, основания для которого так же существуют, то первый нисходящий подимпульс откорректировался, хотя более чем на 62%, что говорит о неопределенности, но вполне еще имеет возможность быть подволной 2, уже развивающегося медвежьего сценария.
О битке.
В первых 2х вариантах может быть реализация подволны 5 как с окончанием в мае или июне, во втором подволна 5 может быть отложена до сентября и даже до декабря, где реализуется вариант коррекции как подволны 5, так и подволны 5 после подволн X Y.
Нельзя исключить возможность входа биткоина в список тикеров в возможном варианте стагфляционного кризиса. Однако подтверждений тому пока на графике нет.
В случае медвежьего варианта для индекса сп500 уже сейчас, так же можно ждать сходения биткоина к уровням 3-4000$, если индекс не примет вариант жесткого сброса, с растяжение в подволне 3.
Как видно фондовый рынок США по прежнему задает направление для большинства рынков. На данный момент продолжение бычьего рынка к медвежьему можно оценить как 50/50, не используя вспомогательные инструменты для дополнительного анализа. И в том и в другом случае более важным нахожу долгосрочную позицию риска к прибыли, где перевес находится в пользу риска в разы. Бычий рынок видится спекулятивным и краткосрочным. А спред доходности 10 летних облигаций к 2х летним опустился в минусовую зону...
Что делать в валютами.
Если вы торгуете за доллары, то ответ наверно очевиден. Рычаги для укрепления рубля имеются, но они видятся малоперспективными пока, а глобальные скорее всего не реальные, типа золотого стандарта. В случае слива фондового рынка, скорее всего по стандарту рынок выберет облигации и депозиты в долларах. Какой бы торговый объем не был выведен из под доллара, он все равно скорее вырастет к рублю и очень сильно, однако вариантов исключать нельзя. Ситуация на индексе доллара все же с перевесом в пользу подволны 5, однако возможна реализация отрезка подволны Е в треугольнике воолны 4. Ситуация с евро так же рисуется медвежей с ориентирами от 0,8 до 0,6 доллара за евро.
Нахождение в отрезке бычьего рынка видится с жестким хеджированием шортовыми инструментами, которые могут в скором времени оказаться основными. Их честно говоря и нахожу альтернативой доллару, золоту и битку в период окончания подволны 5 в волне от 2009 года, которая может завершать импульс суперцикла от 30х годов прошлого века к тому же. Остается посмотреть на исполнения обязательств, без которых не одна инвестиция в текущее время не даст ни каких гарантий по сути, даже на земле.
Удачного выбора, думаем своей головой.
ملاحظة
P.S.относимся к деньгам легче ибо скорее всего в период спада фондового рынка будут созданы условия, когда капитал в любой форме будет заморожен или нацианализирован, что не исключено.
Между строк. американской стороной созданы условия, для вхождения рынков в затяжной кризис, который может начаться уже в этом году, с конфликтом на чужой территории. Вполне вероятно данные условия были допущены или как минимум о таких планах скорее всего были осведомлены главы других стран, что так же имеет значения для понимания в какой период можем шагнуть и насколько правдиво показываемое с экранов телевизоров.
ملاحظة
долгосрочную разволновку можно найти тут
ملاحظة
на сп500 развиваются как минимум 3-4 шортовые вариации.лонговую разволновку не рассматриваю в виду фундаментальной ситуации и ситуации на смежных индексах (волна 4 например исключена на насдаке)
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.