Sysco Corporation (SYY) – Ist die Aktie ein Kauf? 08.01.25
Unternehmensüberblick
Sysco Corporation (NYSE: SYY) ist weltweit führend in der Lebensmitteldistribution. Das Unternehmen liefert Produkte an Restaurants, Krankenhäuser, Hotels und mehr. Zu den Hauptprodukten gehören:
Breitgefächerte Lebensmittellieferungen: Food- und Non-Food-Produkte.
Spezialprodukte: Frische Meeresfrüchte, Fleisch und Bio-Lebensmittel.
Küchenressourcen: Unterstützungsdienste für Köche und Gastronomen.
Finanzielle Kennzahlen
Kernkennzahlen:
Aktueller Kurs: $74,74
Marktkapitalisierung: $37,6 Mrd.
KGV: 18,51 – fair bewertet.
Gewinnmarge: 3,25 % – typisch für die Foodservice-Branche.
ROE (Eigenkapitalrendite): 105,11 % – außergewöhnlich effizient.
Verschuldung: Debt/Equity-Verhältnis von 6,64 – hohe Hebelwirkung, birgt Risiken.
Dividende: $2,02 pro Aktie (Rendite von 2,69 %).
Zeitliche Bewertung
Kurzfristig (1 Monat) 📉
Rating: 6/10
Zielkurs: ~$84,56
Kommentar: Analysten sehen moderates Potenzial. Inflationsdruck und Marktdynamik könnten kurzfristige Gewinne begrenzen.
Mittelfristig (6-12 Monate) 📈
Rating: 7/10
Zielkurs: ~$84,56
Kommentar: Strategische Akquisitionen und Marktanteilsgewinne könnten das Umsatzwachstum ankurbeln.
Langfristig (2-5 Jahre) 🚀
Rating: 8/10
Fair Value: ~$148,41
Kommentar: Starke DCF-Bewertung ($215,78) und Wachstumsstrategien deuten auf erhebliches Potenzial hin.
Wettbewerbsvorteile und Risiken
SWOT-Analyse:
Stärken:
Markenbekanntheit: Sysco ist ein Synonym für Lebensmitteldistribution.
Skaleneffekte: Umfangreiche Liefernetzwerke reduzieren Kosten.
Vielfältige Produkte: Breites Angebot deckt die gesamte Branche ab.
Risiken:
Hohe Verschuldung: Debt/Equity von 6,64 – problematisch in wirtschaftlichen Abschwüngen.
Konkurrenz: US Foods und Performance Food Group setzen auf aggressive Preispolitik.
Inflationsdruck: Steigende Kosten könnten Margen weiter belasten.
Fundamentale Bewertung
Bewertungsmodelle:
Discounted Cash Flow (DCF): $215,78
Fair Value (Durchschnitt): $148,41
Aktueller Preis: $74,74 – Aktie erscheint deutlich unterbewertet.
Solvenzkennzahlen:
Altman Z-Score: 5,36 – zeigt solide Finanzlage und geringes Pleiterisiko.
Piotroski-Score: 6 – moderate finanzielle Stärke.
Beneish M-Score: -2,39 – geringes Risiko von Bilanzmanipulation.
Empfehlung und Fazit
Empfehlung:
Kurzfristig: Moderate Kurssteigerungen möglich, aber begrenzt durch Inflationsdruck.
Langfristig: Sysco ist eine attraktive, defensive Aktie mit starkem Potenzial.
Strategie:
Einstieg bei Rücksetzern auf $69,50–$71,00.
Alternativ: Breakout über $76,91 bei steigendem Volumen.
Fazit:
Sysco ist ein robustes Investment für langfristig orientierte Anleger. Starke fundamentale Kennzahlen und strategische Initiativen machen die Aktie besonders attraktiv im Consumer Defensive-Sektor.
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⚠️ Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investieren ist mit Risiken verbunden. Führe eigene Recherchen durch, bevor du Entscheidungen triffst. 💡
Sysco Corporation (NYSE: SYY) ist weltweit führend in der Lebensmitteldistribution. Das Unternehmen liefert Produkte an Restaurants, Krankenhäuser, Hotels und mehr. Zu den Hauptprodukten gehören:
Breitgefächerte Lebensmittellieferungen: Food- und Non-Food-Produkte.
Spezialprodukte: Frische Meeresfrüchte, Fleisch und Bio-Lebensmittel.
Küchenressourcen: Unterstützungsdienste für Köche und Gastronomen.
Finanzielle Kennzahlen
Kernkennzahlen:
Aktueller Kurs: $74,74
Marktkapitalisierung: $37,6 Mrd.
KGV: 18,51 – fair bewertet.
Gewinnmarge: 3,25 % – typisch für die Foodservice-Branche.
ROE (Eigenkapitalrendite): 105,11 % – außergewöhnlich effizient.
Verschuldung: Debt/Equity-Verhältnis von 6,64 – hohe Hebelwirkung, birgt Risiken.
Dividende: $2,02 pro Aktie (Rendite von 2,69 %).
Zeitliche Bewertung
Kurzfristig (1 Monat) 📉
Rating: 6/10
Zielkurs: ~$84,56
Kommentar: Analysten sehen moderates Potenzial. Inflationsdruck und Marktdynamik könnten kurzfristige Gewinne begrenzen.
Mittelfristig (6-12 Monate) 📈
Rating: 7/10
Zielkurs: ~$84,56
Kommentar: Strategische Akquisitionen und Marktanteilsgewinne könnten das Umsatzwachstum ankurbeln.
Langfristig (2-5 Jahre) 🚀
Rating: 8/10
Fair Value: ~$148,41
Kommentar: Starke DCF-Bewertung ($215,78) und Wachstumsstrategien deuten auf erhebliches Potenzial hin.
Wettbewerbsvorteile und Risiken
SWOT-Analyse:
Stärken:
Markenbekanntheit: Sysco ist ein Synonym für Lebensmitteldistribution.
Skaleneffekte: Umfangreiche Liefernetzwerke reduzieren Kosten.
Vielfältige Produkte: Breites Angebot deckt die gesamte Branche ab.
Risiken:
Hohe Verschuldung: Debt/Equity von 6,64 – problematisch in wirtschaftlichen Abschwüngen.
Konkurrenz: US Foods und Performance Food Group setzen auf aggressive Preispolitik.
Inflationsdruck: Steigende Kosten könnten Margen weiter belasten.
Fundamentale Bewertung
Bewertungsmodelle:
Discounted Cash Flow (DCF): $215,78
Fair Value (Durchschnitt): $148,41
Aktueller Preis: $74,74 – Aktie erscheint deutlich unterbewertet.
Solvenzkennzahlen:
Altman Z-Score: 5,36 – zeigt solide Finanzlage und geringes Pleiterisiko.
Piotroski-Score: 6 – moderate finanzielle Stärke.
Beneish M-Score: -2,39 – geringes Risiko von Bilanzmanipulation.
Empfehlung und Fazit
Empfehlung:
Kurzfristig: Moderate Kurssteigerungen möglich, aber begrenzt durch Inflationsdruck.
Langfristig: Sysco ist eine attraktive, defensive Aktie mit starkem Potenzial.
Strategie:
Einstieg bei Rücksetzern auf $69,50–$71,00.
Alternativ: Breakout über $76,91 bei steigendem Volumen.
Fazit:
Sysco ist ein robustes Investment für langfristig orientierte Anleger. Starke fundamentale Kennzahlen und strategische Initiativen machen die Aktie besonders attraktiv im Consumer Defensive-Sektor.
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⚠️ Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investieren ist mit Risiken verbunden. Führe eigene Recherchen durch, bevor du Entscheidungen triffst. 💡
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