Стратегия торговли золотом на следующей неделе:

أول أمس

Анализ тенденций рынка золота:
Рынок золота на этой неделе продемонстрировал чрезвычайно сложную тенденцию. После падения с максимума в $2950 на прошлой неделе рынок неоднократно падал и отскакивал. Стоит отметить, что цена золота на рынке США достигла дна и резко выросла в пятницу. Рынок США также резко вырос после вторника и среды на этой неделе. Рынок США также немного вырос в четверг, а вчера рынок США снова сильно вырос. В этой серии колебаний каждый раз, когда затрагивается ключевая позиция, она может вызвать отскок в разной степени, что в полной мере демонстрирует упорное сопротивление быков.

Из анализа рынка следует, что цена золота резко упала в пятницу, а затем сильно отскочила. Дневная линия в конечном итоге закрылась линией Инь среднего размера с нижней тенью почти в 30 долларов США. С точки зрения недельной линии она представляет собой большую модель линии Инь, и появляется медвежья модель поглощения. Линия Инь напрямую поглощает две предыдущие линии Ян и успешно завершает девятинедельный непрерывный тренд Ян. Месячная линия является средней линией Ян, но верхняя тень составляет 97 долларов США.

В настоящее время перспектива российско-украинских мирных переговоров затмевается, и последующие тенденции привлекают большое внимание. Это также один из важных движущих факторов роста цен на золото в конце пятницы. Заглядывая вперед на следующую неделю, Соединенные Штаты опубликуют несельскохозяйственные данные, а еврозона также объявит решения по процентным ставкам. Кроме того, данные по производству США и бежевая книга Федеральной резервной системы также будут опубликованы один за другим, и все это окажет значительное влияние на рынок золота.

После резкого падения золота на этой неделе в краткосрочной перспективе необходима коррекция отскока. От ежемесячной линии более длинная верхняя тень указывает на то, что может быть движение для заполнения верхней теневой линии на ранней стадии спада. Медвежья модель поглощения на недельной линии и закрытие отрицательной линии после девяти последовательных недель роста значительно подавили быков. Однако длинная нижняя тень дневной линии в пятницу показывает, что внизу есть сильная поддержка. На 4-часовом графике после краткосрочного резкого падения она показала серьезный сигнал перепроданности, поэтому она обязательно возвестит о коррекции отскока. 5-дневная скользящая средняя и 10-дневная скользящая средняя, ​​которые изначально использовались в качестве поддержки, превратились в точки давления для последующих отскоков после пробития. Ожидается, что цены на золото снова столкнутся с понижательным давлением, когда они отскочат и протестируют эти две скользящие средние.

Принимая во внимание все факторы, влияние тарифов Трампа в основном было усвоено. При отсутствии новых новостей о тарифах соответствующие новости о тарифах, вероятно, будут рассматриваться как фактор, который побуждает больше покупать. Далее внимание будет сосредоточено на том, появятся ли какие-либо новые новости о мирных переговорах между Россией и Украиной под руководством США на выходных, а также на публикации несельскохозяйственных данных США. С технической точки зрения ожидается, что золото восстановится до того, как на следующей неделе будет пробит диапазон $2835-2840. Если российско-украинский конфликт не ухудшится дальше, ожидается, что общая тенденция золота будет в основном высокой, а затем упадет, и стратегия коротких продаж высокого уровня может быть продолжена с точки зрения эксплуатации. Однако следует отметить, что если ситуация между Россией и Украиной ухудшится еще больше, рыночная тенденция может существенно измениться. Верхние уровни сопротивления составляют $2880-2885, $2890-2895, а также 5-дневная скользящая средняя и 10-дневная скользящая средняя; нижние уровни поддержки составляют $2835-2840, $2805-2810 и $2785-2770.

أمس

تم فتح الصفقة

На этой неделе рынок золота испытал сильные колебания, при этом цены показали значительные колебания в течение пяти торговых дней. Окончательная цена закрытия упала на 2,63% с начала недели, образовав длинную верхнюю теневую линию, что указывает на то, что рынок столкнулся с большим давлением продаж на высоких уровнях. Ниже приводится подробная интерпретация динамики рынка, технического анализа и перспектив на будущее:

Динамика рынка
Неприятие риска и укрепление доллара США:

Признаки замедления экономического роста США и политическая неопределенность усилили спрос на доллар США как на убежище на рынке, в результате чего золото оказалось под краткосрочным давлением.

Снижение американских акций и падение цен на энергоносители (мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня с декабря прошлого года) еще больше усугубили неприятие риска на рынке.

Влияние тарифной политики Трампа:

Трамп объявил о введении 25%-ного тарифа для Канады и Мексики и планирует повысить тарифы на китайский импорт на 10%. Эта политика превзошла ожидания рынка и может привести к росту стоимости импорта в США и повлиять на ожидания инфляции и экономического роста.

Политика мировых центральных банков:

Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, и рынок полностью учёл эти ожидания.

Ожидается, что данные по инфляции в еврозоне за февраль замедлятся, а базовая инфляция, скорее всего, снизится с 2,7% до 2,4% в годовом исчислении.

В США в центре внимания рынка будут данные ISM по производству и услугам, а также февральские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, при этом ожидается, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе снизится до 120 000.

Технический анализ
Ключевые уровни поддержки и сопротивления:

На этой неделе цены на золото упали ниже ключевого уровня поддержки $2900/2877/унция и далее упали до $2868/унция (уровень коррекции Фибоначчи 23,6% восходящего тренда 2582/2956), подтвердив медвежий сигнал рынка.

Ключевая область поддержки ниже — $2813/2800/унция (уровень коррекции Фибоначчи 38,2%/круглая целая отметка). Если цены на золото стабилизируются в этом диапазоне, может сформироваться мягкая коррекция, закладывающая основу для последующего отскока.

Если цены на золото упадут ниже $2800/унция, они могут далее упасть до уровня поддержки $2769/унция.

Техническая модель:

Длинная верхняя тень на дневном графике указывает на то, что рынок сталкивается с большим давлением продаж на высоких уровнях, и в краткосрочной перспективе существует большее давление для коррекции.

Перспективы рынка
Краткосрочная тенденция:

Краткосрочная тенденция золота будет сильно зависеть от экономических данных США, инфляционных ожиданий и изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.

Сильный доллар США оказывает давление на золото, но тарифная политика Трампа может усилить опасения по поводу замедления экономики США, тем самым повлияв на спрос рынка на безопасные убежища.

Если Европейский центральный банк снизит процентные ставки, как и ожидалось, это может повысить евро, ослабить сильные позиции доллара США и оказать некоторую поддержку золоту.

Долгосрочная тенденция:

Хотя золото отступило на этой неделе, долгосрочная тенденция не изменилась, и быки по-прежнему ищут новые возможности для входа.

Если золото успешно удержит уровень поддержки 2813/2800 долларов за унцию, оно может привлечь покупательскую интервенцию и отскочить.

Если оно упадет ниже этого уровня, золото может оказаться под еще большим давлением и протестировать более низкие уровни поддержки.

Резюме
В краткосрочной перспективе настроения на рынке золота медвежьи, но фундаментальная неопределенность высока. Инвесторам необходимо уделять пристальное внимание дальнейшему развитию политики Федеральной резервной системы, экономическим данным и глобальной геополитической ситуации. Долгосрочная тенденция золота по-прежнему зависит от изменений в мировых экономических перспективах и инфляционных ожиданиях, а волатильность рынка может продолжать усиливаться.

قبل ساعتين

أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف

Анализ тренда рынка золота:

Технический анализ золота: Из дневной линии цены на золото снова отскочили от сильного уровня поддержки $2832 в прошлую пятницу, вызвав быстрый разворот. Однако отскок наберет обороты только после устойчивого прорыва выше 21-дневной скользящей средней на уровне $2895. RSI продолжил расти после удержания около уровня 50, что указывает на то, что покупатели могут сохранить контроль в краткосрочной перспективе. Если он пробьет 21-дневную скользящую среднюю, можно будет определить, что эта коррекция имеет место, и появится новый виток восходящего тренда. После того, как золото упало до 2859 в течение дня, оно выросло полностью. Краткосрочная модель показала сильную динамику, которая была полной противоположностью снижению на прошлой неделе. После резкого снижения на прошлой неделе будет много места для отскока. Текущая волатильность также относительно велика, поэтому вы должны быть терпеливы в средней позиции и не слепо гоняться за ростом на рынке. Дневной цикл откатился к положению MA5, но после его касания не было снижения, и снижение было очень сложным.

Если он продолжит расти, сопротивление будет 2900/2908. После того, как цена пробьет азиатский ранний торговый максимум 2877, это откроет пространство для роста вверх. Согласно текущей форме, 2900 — это всего лишь небольшая работа для быков. Короткие ордера следует вовремя эвакуировать. В краткосрочной перспективе открывайте длинную позицию, если цена вернется к 2877, а затем рассмотрите возможность короткой позиции выше 2910. В целом, наша профессиональная команда аналитиков золота рекомендует, чтобы краткосрочная операция по золоту сегодня была в основном длинной на откатах, дополненной короткой на откатах. Краткосрочный фокус на верхней стороне — линия сопротивления 2910–2920, а краткосрочный фокус на нижней стороне — линия поддержки 2877–2880.