Analiza trendów w handlu złotem w przyszłym tygodniu:

١ فبراير

Ceny złota po raz pierwszy przekroczyły poziom 2800 USD w piątek. Groźba taryfowa prezydenta USA Trumpa zaostrzyła obawy rynku dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego i presji inflacyjnej, co skłoniło inwestorów do pośpiechu w kupowaniu bezpiecznych aktywów. Podczas sesji osiągnęło rekordowy poziom 2817,23 USD.
Obecnie istnieje wiele niepewności, a rynek przyjmuje również postawę wyczekującą w kwestii taryf na scenie geopolitycznej.
Trump wyznaczył sobotę jako termin ostateczny na podjęcie decyzji o nałożeniu 25% taryfy na towary importowane z Kanady i Meksyku. Złoto jest aktywem z wyboru w czasach gospodarczych i geopolitycznych zawirowań. Oczekuje się, że osiągnie najlepsze miesięczne wyniki od marca 2024 r. W tym miesiącu wzrosło o prawie 7%. Złoto wielokrotnie osiągało nowe maksima w zeszłym roku.
Uczestnicy londyńskiego rynku złota konkurują o pożyczanie złota banku centralnego przechowywanego w Londynie, ponieważ rynek spekuluje, że Stany Zjednoczone mogą nałożyć cła importowe, a dostawy złota do Stanów Zjednoczonych gwałtownie wzrosły.
Najkrótszy czas oczekiwania na wypłatę złota z Banku Anglii, który przechowuje złoto dla banków centralnych, wyniósł cztery tygodnie, w porównaniu z kilkoma dniami lub tygodniem w normalnych okolicznościach. Prezydent USA Trump nie wspomniał o metalach szlachetnych w swoim planie taryfowym, ale ryzyko było wystarczające, aby zwiększyć dostawy złota w Nowym Jorku, ponieważ niektóre rynki starały się zabezpieczyć swoje pozycje na New York Mercantile Exchange (COMEX), a niektóre rynki starały się skorzystać z gwałtownego wzrostu premii kontraktów terminowych COMEX w stosunku do kontraktów spot na londyńskie giełdy.
Zarówno gubernator Fed Bowman, jak i prezes Chicago Fed Goolsbee wyrazili w swoich przemówieniach fundamentalne przekonanie, że inflacja może nadal spadać w tym roku i umożliwić dalsze obniżki stóp procentowych, chociaż termin obniżek jest niepewny.

Złoto nadal ustanawia nowe maksima, złoto jest silne i nie do zatrzymania. Po przebiciu poziomu 2790 złoto zaczęło tworzyć silne wsparcie. Złoto spadło powyżej 2790 i nadal kupowano na spadkach.

Sądząc po 4-godzinnej analizie, stabilna pozycja wsparcia poniżej skupi się na poziomie 2788-90. Jeśli się wycofasz, polegaj na tej pozycji, aby wykonywać długie bycze wezwania. Mocna linia podziału dla byków poniżej skupi się na poziomie 2765. Dzienny poziom ustabilizuje się powyżej tej pozycji i nadal utrzyma długi rytm na niskich poziomach. Zmiany, krótka sprzedaż musi poczekać, aż przyspieszenie osiągnie poziom 2820-2825, zanim weźmiesz udział, a krótka sprzedaż na innych pozycjach musi być ostrożna.

Nasz profesjonalny zespół starszych analityków złota zaleca
Strategię operacyjną złota:

1. Zajmij długą pozycję, gdy złoto spadnie do linii 2788-2790, zakryj długie pozycje, gdy spadnie do linii 2780-85, zatrzymaj stratę 2771, celuj w linię 2798-2800; kontynuuj utrzymywanie, jeśli pozycja zostanie przełamana!

١ فبراير

تم فتح الصفقة

Z technicznej analizy makrocyklu spadek ceny złota od 2790 USD można rzeczywiście uznać za poważną korektę cyklu. Tego rodzaju korekta jest bardzo powszechnym zjawiskiem na rynkach finansowych, zwłaszcza po gwałtownym wzroście. Od lipca do października 2024 r. cena złota znacznie wzrosła, zwłaszcza od września do października, wykazując silny trend krótkiego ścisku i wzrostu. Ten szybki wzrost często prowadzi do przekupnego rynku, wywołując późniejszą korektę.

1. Racjonalność korekty
Naprawa techniczna: Zakres korekty od 2790 USD do 2537 USD jest technicznie uzasadniony. Zwykle po gwałtownym wzroście rynek przetrawi poprzednie zyski poprzez korektę, naprawi przekupione wskaźniki techniczne i zgromadzi energię na kolejną rundę wzrostu.
Presja psychologiczna całej setki: Na rynku złota cała sto (np. 2800 USD) często ma ważne znaczenie psychologiczne i techniczne. Gdy ceny osiągają te poziomy, zwykle doświadczają powtarzających się wahań, a uczestnicy rynku mogą czerpać zyski lub ponownie wchodzić na rynek w tych kluczowych punktach, co skutkuje krótkoterminowym cofnięciem cen.

2. Analiza zakresu cofnięcia
Cofnięcie z 2817 do 2798 USD wynosi tylko około 20 USD. W porównaniu z obecną rundą zysków z 2583 USD do ponad 200 USD powyżej 2800 USD, to cofnięcie wydaje się bardzo łagodne. Pokazuje to, że byki na rynku są nadal silne, a niedźwiedzie nie dominują.
To niewielkie cofnięcie jest zwykle uważane za wynik rynku w fazie konsolidacji, a nie za sygnał odwrócenia trendu. Celem korekty jest strawienie krótkoterminowego generowania zysków i zapewnienie solidniejszych podstaw dla późniejszych zysków.

3. Perspektywy na przyszłość
Bycze oczekiwania: Z perspektywy cyklu makro, trend wzrostowy złota pozostaje nienaruszony. Chociaż nastąpiła krótkoterminowa korekta, nie zmienia ona ogólnego byczego wzorca. Zwłaszcza w obliczu rosnącej niepewności gospodarczej na świecie, rosnącej presji inflacyjnej i nasilenia ryzyka geopolitycznego, popyt na złoto jako bezpieczne aktywa pozostaje silny.
Perspektywy na rok 2025: Ponieważ ceny złota osiągnęły nowy szczyt na poziomie 2790 USD i przebiły okrągłą kwotę 2800 USD, trend wzrostowy stał się coraz bardziej oczywisty. Chociaż cena złota nie zamknęła się powyżej 2800 USD w piątek, nie wpływa to na ogólne bycze oczekiwania. W przyszłości oczekuje się, że cena złota będzie nadal rosła po dostosowaniu i osiągnie nowy szczyt.

4. Strategia operacyjna
Kupuj na spadkach: W obecnym otoczeniu rynkowym kupowanie na spadkach jest nadal stosunkowo bezpieczną strategią. Zwłaszcza gdy cena cofa się do kluczowego poziomu wsparcia, możesz rozważyć stopniowe ustanowienie długiej pozycji.
Zwróć uwagę na kluczowe punkty: Okrągła kwota 2800 USD pozostaje ważnym poziomem oporu psychologicznego i technicznego. Gdy cena skutecznie przebije się i utrzyma się na tym poziomie, może to wywołać nową rundę wzrostu na rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, dostosowanie rynku złota jest normalnym zachowaniem rynku, a celem dostosowania jest lepszy wzrost. Chociaż ceny mogą wahać się w krótkim okresie, z perspektywy dużego cyklu trend wzrostowy złota jest nadal solidny i nadal istnieje wiele miejsca na ruch wzrostowy w przyszłości.

٢ فبراير

أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف

Stany Zjednoczone ogłosiły 25% cło na Kanadę i Meksyk oraz dodatkowe 10% cło na towary chińskie.

Premier Kanady Trudeau: 25% cło na towary amerykańskie warte 155 miliardów dolarów kanadyjskich
Premier Kanady Trudeau powiedział na konferencji prasowej, że Kanada nałoży 25% cło na towary amerykańskie warte 155 miliardów dolarów kanadyjskich, w tym cła na towary warte 30 miliardów dolarów kanadyjskich, począwszy od wtorku, a kolejne cła na produkty amerykańskie warte 125 miliardów dolarów zostaną wdrożone w ciągu 21 dni. Po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły cła na Kanadę, David Iby, premier Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, zorganizował konferencję prasową i powiedział, że cła Trumpa „całkowicie zdradziły historyczne więzi między tymi dwoma krajami. Jest to deklaracja wojny gospodarczej przeciwko zaufanemu sojusznikowi i przyjacielowi”. Iby powiedział, że Kolumbia Brytyjska zaczęła odwetowo odnosić się do towarów amerykańskich i polecił dystrybutorom alkoholu obsługiwanym przez rząd prowincji zaprzestanie kupowania amerykańskiego alkoholu i zamówień publicznych. Jednocześnie Kolumbia Brytyjska przyspieszy nowe projekty zasobów naturalnych i będzie dążyć do dywersyfikacji handlu z regionem Azji i Pacyfiku. Wezwał ludzi do kupowania kanadyjskich towarów.

Po tym, jak prezydent USA Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze o nałożeniu ceł na towary meksykańskie, prezydent Meksyku Seinbaum publicznie oświadczył, że „kiedy negocjujemy z innymi krajami, gdy wchodzimy w interakcje z innymi krajami, zawsze trzymamy głowy wysoko, nigdy nie pochylamy głów i jesteśmy równi”. Seinbaum podkreślił, że Meksyk jest wolnym, niezależnym i autonomicznym krajem. Meksyk jest w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją.

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedział na pytania reporterów dotyczące ogłoszenia przez USA 10% cła na chińskie produkty eksportowane do USA. USA nałożyły 10% cła na chińskie produkty eksportowane do USA z powodu kwestii fentanylu. Chiny są głęboko niezadowolone i stanowczo się temu sprzeciwiają. Podejmą niezbędne środki zaradcze, aby stanowczo chronić swoje uzasadnione prawa i interesy. Stany Zjednoczone powinny postrzegać i rozwiązywać swój problem z fentanylem obiektywnie i racjonalnie, zamiast grozić innym krajom taryfami celnymi na żądanie. Praktyka nakładania taryf nie jest konstruktywna i nieuchronnie wpłynie i zaszkodzi przyszłej współpracy między obiema stronami w zakresie kontroli narkotyków. Chiny wzywają Stany Zjednoczone do skorygowania swoich błędnych praktyk, utrzymania ciężko wywalczonej dobrej sytuacji chińsko-amerykańskiej współpracy w zakresie kontroli narkotyków i promowania stabilnego, zdrowego i zrównoważonego rozwoju chińsko-amerykańskich stosunków.