ตลาดทองคำนิวยอร์คปิดตลาดเช้ามืดวันนี้ลบ 10 เซนต์ ก่อนเฟดจะออกแถลงการณ์
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. วานนี้ปิดลดลง 10 เซนต์ หรือ 0.01% ปิดที่ 1,799.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นการปรับตัวลงก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งตลาดทองคำได้ปิดทำการซื้อขายก่อนแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐจะเกิดขึ้น
นักลงทุนได้เฝ้าติดตามผลการประชุมในเช้ามืดวันนี้ หลังจากที่เฟดเองก่อนหน้านี้ได้ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 สร้างความตื่นตระหนกต่อตลาดการเงินในการประชุมเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วเฟดเองยังคงเพิ่มการคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้สู่ระดับ 3.4% ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมีนาคมที่ระดับ 2.4%
ทั้งนี้นั้นนักลงทุนเองก็ยังเฝ้ามองการส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้ด้วย ก่อนที่เฟดจะจัดให้มีการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ในวันที่ 26-28 สิงหาคม นี้ จากการแถลงการณ์ที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้ามืด ได้มีคำถามต่อประธานเฟดนายเจอโรม เกี่ยวกับการทำ Taper ว่าจะมีการดำเนินการเมื่อไหร่ นายเจอโรมก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามดังกล่าว โดยบอกเพียงว่ายังไม่ถึงเวลาของการทำ Taper ในเวลานี้ คงต้องรอให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงและฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนการจ้างงานที่แข็งแกร่งด้วยเช่นกัน เมื่อถูกนักข่าวถามว่าวันนี้ไม่มีการพูดถึงเรื่อง Taper แต่จะไปพูดในวันที่มีประชุมที่แจ็กสัน โฮล ใช่หรือไม่ นายเจอโรมก็ยังไม่ตอบคำถามดังกล่าว ซึ่งเรื่องการอัดฉีดเงินเข้าระบบเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจว่าเฟดจะยุติการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเมื่อไหร่ จึงยังทำให้เกิดความผันผวนจากตลาดที่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากเฟดช่วงเช้ามือวันนี้
นักลงทุนยังเฝ้าติดตามการเปิดเผยการประมาณการครั้งที่ 1 ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาส 2 วันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์เองคาดการณ์ว่า GDP สหรัฐจะขยายตัว 8.5% ซึ่งเป็นการขยายตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2626 และพุ่งขึ้นจากระดับ 6.4% ในไตรมาส 1 ซึ่งหาก GDP เป็นบวกสองไตรมาสติดต่อกันก็จะเป็นการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในยามนี้ จะเป็นเหตุปัจจัยกดดันทองคำได้ในที่สุด เนื่องจากดอลลาร์จะกลับมาแข็งค่าได้อีกครั้ง ก็ติดตามกันในเวลา 19:30 น. คืนนี้ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ ของสหรัฐคืนนี้มีดังนี้
- จำนวนคนที่ยื่นรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก รายสัปดาห์ คาดการณ์ที่ 380,000 ตำแหน่งจากก่อนหน้าที่ 419,000 ตำแหน่ง เวลา 19:30 น. ตามเวลาประเทศไทย
- ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (มิถุนายน) ตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.3% จากก่อนหน้า 8.0% เวลา 21:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับในฝั่งของตลาดหุ้นก็ปั่นป่วนไม่น้อยหลังเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 0% - 0.25% เอาไว้เช่นเดิม โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ยังคงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในข้อตกลง APAC ช่วงต้นของวันพฤหัสบดี หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่หลากหลายวานนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ถือ อัตราเงินสดอย่างเป็นทางการที่ระดับ 0-0.25% โดยประธานเฟดนายเจอโรม พาวเวล ได้ออกมาเตือนในเรื่องดังกล่าวว่าในขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ผู้กำหนดนโยบายยังไม่เห็นความคืบหน้าต่อเป้าหมายการจ้างงานและเสถียรภาพด้านตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเจ้าหน้าที่อาจรอจนถึงเดือนพศจิกายนก่อนที่จะประกาศลดการเข้าซื้อสินทรัพย์อย่างเป็นทางการต่อไป
ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ก็ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.238% ส่วนดัชนีดอลลาร์สหรัฐเช้ามืดวันนี้ปิดลบ 0.204 จุด (-0.22%) ปิดที่ระดับ 92.268 รับผิดหวังจากการที่เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิม
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ทองคำเช้าวันนี้ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังการแถลงของเฟดเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นเหนือระดับ 1,812 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง ประเมินเทคนิควันนี้ทองคำยังมีแรงซื้อเข้าหนุนตลาดได้ส่วนหนึ่งมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ โดยให้เฝ้ารอจังหวะการเข้าซื้อทองคำวันนี้เมื่อเกิดการอ่อนตัวของราคาทองคำบริเวณแนวรับสำคัญๆ ต่างๆ หากวันนี้ทองคำยังมีแรงซื้อเข้าหนุนตลาดอย่างต่อเนื่องอาจมีแนวโน้มที่ทองคำจะสะสมระดับราคาขึ้นไปใกล้ 1,825 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ต้องระมัดระวังตัวเลข GDP ในค่ำคืนนี้ที่อาจออกมาสนับสนุนการปรับฟื้นคืนของดอลลาร์มากดดันราคาทองคำได้อีกครั้งหนึ่ง จึงควรเน้นการลงทุนระยะสั้นก่อนข่าวดังกล่าวจะถูกประกาศออกมา
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอราคาทองคำย่อลงมาบริเวณ 1,807-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากกลับมาทรงตัวเหนือบริเวณดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง อาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้ที่บริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น ให้พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่าน 1,817 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ แต่หากผ่านขึ้นไปได้ก็ให้พิจารณาแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1,825 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : UP trend
-----------------------------------------
4H : UP trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,811 / 1,807 / 1,803
---------------------------------------------------
Resistance : 1,816 / 1,825 / 1,834
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,797.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,025.64 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 10 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -20.14 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. วานนี้ปิดลดลง 10 เซนต์ หรือ 0.01% ปิดที่ 1,799.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นการปรับตัวลงก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งตลาดทองคำได้ปิดทำการซื้อขายก่อนแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐจะเกิดขึ้น
นักลงทุนได้เฝ้าติดตามผลการประชุมในเช้ามืดวันนี้ หลังจากที่เฟดเองก่อนหน้านี้ได้ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 สร้างความตื่นตระหนกต่อตลาดการเงินในการประชุมเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วเฟดเองยังคงเพิ่มการคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้สู่ระดับ 3.4% ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมีนาคมที่ระดับ 2.4%
ทั้งนี้นั้นนักลงทุนเองก็ยังเฝ้ามองการส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้ด้วย ก่อนที่เฟดจะจัดให้มีการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ในวันที่ 26-28 สิงหาคม นี้ จากการแถลงการณ์ที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้ามืด ได้มีคำถามต่อประธานเฟดนายเจอโรม เกี่ยวกับการทำ Taper ว่าจะมีการดำเนินการเมื่อไหร่ นายเจอโรมก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามดังกล่าว โดยบอกเพียงว่ายังไม่ถึงเวลาของการทำ Taper ในเวลานี้ คงต้องรอให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงและฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนการจ้างงานที่แข็งแกร่งด้วยเช่นกัน เมื่อถูกนักข่าวถามว่าวันนี้ไม่มีการพูดถึงเรื่อง Taper แต่จะไปพูดในวันที่มีประชุมที่แจ็กสัน โฮล ใช่หรือไม่ นายเจอโรมก็ยังไม่ตอบคำถามดังกล่าว ซึ่งเรื่องการอัดฉีดเงินเข้าระบบเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจว่าเฟดจะยุติการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเมื่อไหร่ จึงยังทำให้เกิดความผันผวนจากตลาดที่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากเฟดช่วงเช้ามือวันนี้
นักลงทุนยังเฝ้าติดตามการเปิดเผยการประมาณการครั้งที่ 1 ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาส 2 วันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์เองคาดการณ์ว่า GDP สหรัฐจะขยายตัว 8.5% ซึ่งเป็นการขยายตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2626 และพุ่งขึ้นจากระดับ 6.4% ในไตรมาส 1 ซึ่งหาก GDP เป็นบวกสองไตรมาสติดต่อกันก็จะเป็นการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในยามนี้ จะเป็นเหตุปัจจัยกดดันทองคำได้ในที่สุด เนื่องจากดอลลาร์จะกลับมาแข็งค่าได้อีกครั้ง ก็ติดตามกันในเวลา 19:30 น. คืนนี้ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ ของสหรัฐคืนนี้มีดังนี้
- จำนวนคนที่ยื่นรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก รายสัปดาห์ คาดการณ์ที่ 380,000 ตำแหน่งจากก่อนหน้าที่ 419,000 ตำแหน่ง เวลา 19:30 น. ตามเวลาประเทศไทย
- ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (มิถุนายน) ตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.3% จากก่อนหน้า 8.0% เวลา 21:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับในฝั่งของตลาดหุ้นก็ปั่นป่วนไม่น้อยหลังเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 0% - 0.25% เอาไว้เช่นเดิม โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ยังคงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในข้อตกลง APAC ช่วงต้นของวันพฤหัสบดี หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่หลากหลายวานนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ถือ อัตราเงินสดอย่างเป็นทางการที่ระดับ 0-0.25% โดยประธานเฟดนายเจอโรม พาวเวล ได้ออกมาเตือนในเรื่องดังกล่าวว่าในขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ผู้กำหนดนโยบายยังไม่เห็นความคืบหน้าต่อเป้าหมายการจ้างงานและเสถียรภาพด้านตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเจ้าหน้าที่อาจรอจนถึงเดือนพศจิกายนก่อนที่จะประกาศลดการเข้าซื้อสินทรัพย์อย่างเป็นทางการต่อไป
ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ก็ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.238% ส่วนดัชนีดอลลาร์สหรัฐเช้ามืดวันนี้ปิดลบ 0.204 จุด (-0.22%) ปิดที่ระดับ 92.268 รับผิดหวังจากการที่เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิม
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ทองคำเช้าวันนี้ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังการแถลงของเฟดเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นเหนือระดับ 1,812 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง ประเมินเทคนิควันนี้ทองคำยังมีแรงซื้อเข้าหนุนตลาดได้ส่วนหนึ่งมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ โดยให้เฝ้ารอจังหวะการเข้าซื้อทองคำวันนี้เมื่อเกิดการอ่อนตัวของราคาทองคำบริเวณแนวรับสำคัญๆ ต่างๆ หากวันนี้ทองคำยังมีแรงซื้อเข้าหนุนตลาดอย่างต่อเนื่องอาจมีแนวโน้มที่ทองคำจะสะสมระดับราคาขึ้นไปใกล้ 1,825 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ต้องระมัดระวังตัวเลข GDP ในค่ำคืนนี้ที่อาจออกมาสนับสนุนการปรับฟื้นคืนของดอลลาร์มากดดันราคาทองคำได้อีกครั้งหนึ่ง จึงควรเน้นการลงทุนระยะสั้นก่อนข่าวดังกล่าวจะถูกประกาศออกมา
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอราคาทองคำย่อลงมาบริเวณ 1,807-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากกลับมาทรงตัวเหนือบริเวณดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง อาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้ที่บริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น ให้พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่าน 1,817 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ แต่หากผ่านขึ้นไปได้ก็ให้พิจารณาแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1,825 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : UP trend
-----------------------------------------
4H : UP trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,811 / 1,807 / 1,803
---------------------------------------------------
Resistance : 1,816 / 1,825 / 1,834
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,797.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,025.64 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 10 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -20.14 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%