พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD อาจพุ่งไปที่ $1,830s
16 พฤศจิกายน 2564, 9:20 น.
• ทองคำใกล้จะถึงการปรับฐาน Fibonacci 38.2% เพื่อทดสอบระดับสูงสุดรายวันก่อนหน้า
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลุกลามเนื่องจากข้อมูลของสหรัฐฯ สร้างความประทับใจ และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะกลับมาอีกครั้ง
ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 0.6% ในวันอังคารและพิมพ์ต่ำสุดที่ 1,849.77 ดอลลาร์หลังจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ XAU/USD ร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ 1,877.14 ดอลลาร์ หลังจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 สูงถึง 95.899
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน เนื่องจากผลตอบแทนของสหรัฐพุ่งขึ้นจากข้อมูลที่น่าประทับใจและผู้พูดของธนาคารกลางสหรัฐ ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯ มองข้ามราคาที่สูงขึ้นและทำให้ยอดค้าปลีกพุ่งขึ้นเกินคาดเมื่อเดือนที่แล้ว ยอดค้าปลีกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนตุลาคม เหนือความคาดหมายฉันทามติที่จะเพิ่มขึ้น 1.4%
เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับการเสนอราคาที่ดีขึ้นนับตั้งแต่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความประหลาดใจให้กับขาขึ้นและแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2533 นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดโครงการ QE ลงอย่างรวดเร็ว ผู้สังเกตการณ์บางคนถึงกับคาดหวังว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในครั้งแรกในตลาด
ผู้พูดของเฟดกระตุ้นราคา USD bulls
เจมส์ บุลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แห่งเซนต์หลุยส์ ที่เป็นเหยี่ยวที่รู้จักกันดี “หากอัตราเงินเฟ้อหายไป เราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี หากอัตราเงินเฟ้อไม่หายไปอย่างรวดเร็วอย่างที่หลายคนคาดไว้ ก็ขึ้นอยู่กับ (คณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ) เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ” Bullard กล่าวกับ Bloomberg Television
“อัตราเงินเฟ้อค่อนข้างสูง” บุลลาร์ดกล่าว “มันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดำเนินการในทิศทางที่เฉียบแหลมมากขึ้นในการประชุมสองสามครั้งถัดไป เพื่อที่เราจะได้จัดการความเสี่ยงของเงินเฟ้ออย่างเหมาะสม”
เขายังกล่าวอีกว่าเฟดสามารถเล่นตามแนวคิดที่ว่าไม่ต้องรอให้สิ้นสุดการเรียวเพื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เรื่องนี้เป็นไปตามความเห็นก่อนหน้านี้ของ Bill Dudley อดีตประธาน Fed ของ New York ผู้ซึ่งกล่าวว่า "พวกเขาจะต้องทำให้เสร็จเร็วขึ้น" เฟดได้กล่าวแล้วว่าสามารถเปลี่ยนจังหวะการเรียวได้หากได้รับการรับรอง และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อยังสนับสนุนความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างช้าๆ
หุ้นสหรัฐหนุนข้อมูลบวก
ในขณะเดียวกัน หุ้นสหรัฐได้รับแรงหนุนจากข้อมูลยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับข้อมูลการผลิตที่แข็งแกร่งและการสร้างบ้าน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไม่ค่อยสังเกตเห็นความคิดเห็นจากสมาชิกธนาคารกลางสหรัฐฯ ว่าควรควบคุมมาตรการกระตุ้นทางการเงินให้เร็วขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ S&P 500 ขยับขึ้น 0.6% ปิดที่ Wall Street
โดยรวมแล้ว ถือเป็นความล้มเหลวของราคาทองคำแม้ว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะสูงขึ้นและผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ ลดลงก็ตาม นักวิเคราะห์ของ TD Securities คาดการณ์ว่าการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวในปีหน้า และนั่นก็แสดงให้เห็นว่าราคาในตลาดยังคงต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม พวกเขาสังเกตเห็นว่าราคาทองคำสามารถทะลุทะลวงได้ในขณะที่ตลาดทั่วโลกมองหาการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ สิ่งนี้ทำให้เกิดอคติรั้นในด้านพื้นฐาน แต่ในขณะเดียวกันอาจมีการปรับฐานเหลือให้เล่นต่อไปดังนี้:
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตามการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ การพยากรณ์ราคาทองคำ: กระทิงสามารถถูกโยนลงไปในผ้าเช็ดตัวที่นี่ ราคากำลังแก้ไขจากแนวต้านรายสัปดาห์ที่แสดงไว้ดังนี้:
ต่อไปนี้คือการอัปเดตด้วยการเคลื่อนไหวของราคาและโครงสร้างตลาดที่วาดบนกราฟรายวันที่บรรจบกับการวิเคราะห์ก่อนหน้าข้างต้น:
ตลาดหมีอาจใกล้การทดสอบโครงสร้างแนวต้านก่อนหน้าในช่วง 1,830 ดอลลาร์
16 พฤศจิกายน 2564, 9:20 น.
• ทองคำใกล้จะถึงการปรับฐาน Fibonacci 38.2% เพื่อทดสอบระดับสูงสุดรายวันก่อนหน้า
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลุกลามเนื่องจากข้อมูลของสหรัฐฯ สร้างความประทับใจ และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะกลับมาอีกครั้ง
ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 0.6% ในวันอังคารและพิมพ์ต่ำสุดที่ 1,849.77 ดอลลาร์หลังจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ XAU/USD ร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ 1,877.14 ดอลลาร์ หลังจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 สูงถึง 95.899
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน เนื่องจากผลตอบแทนของสหรัฐพุ่งขึ้นจากข้อมูลที่น่าประทับใจและผู้พูดของธนาคารกลางสหรัฐ ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯ มองข้ามราคาที่สูงขึ้นและทำให้ยอดค้าปลีกพุ่งขึ้นเกินคาดเมื่อเดือนที่แล้ว ยอดค้าปลีกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนตุลาคม เหนือความคาดหมายฉันทามติที่จะเพิ่มขึ้น 1.4%
เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับการเสนอราคาที่ดีขึ้นนับตั้งแต่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความประหลาดใจให้กับขาขึ้นและแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2533 นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดโครงการ QE ลงอย่างรวดเร็ว ผู้สังเกตการณ์บางคนถึงกับคาดหวังว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในครั้งแรกในตลาด
ผู้พูดของเฟดกระตุ้นราคา USD bulls
เจมส์ บุลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แห่งเซนต์หลุยส์ ที่เป็นเหยี่ยวที่รู้จักกันดี “หากอัตราเงินเฟ้อหายไป เราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี หากอัตราเงินเฟ้อไม่หายไปอย่างรวดเร็วอย่างที่หลายคนคาดไว้ ก็ขึ้นอยู่กับ (คณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ) เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ” Bullard กล่าวกับ Bloomberg Television
“อัตราเงินเฟ้อค่อนข้างสูง” บุลลาร์ดกล่าว “มันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดำเนินการในทิศทางที่เฉียบแหลมมากขึ้นในการประชุมสองสามครั้งถัดไป เพื่อที่เราจะได้จัดการความเสี่ยงของเงินเฟ้ออย่างเหมาะสม”
เขายังกล่าวอีกว่าเฟดสามารถเล่นตามแนวคิดที่ว่าไม่ต้องรอให้สิ้นสุดการเรียวเพื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เรื่องนี้เป็นไปตามความเห็นก่อนหน้านี้ของ Bill Dudley อดีตประธาน Fed ของ New York ผู้ซึ่งกล่าวว่า "พวกเขาจะต้องทำให้เสร็จเร็วขึ้น" เฟดได้กล่าวแล้วว่าสามารถเปลี่ยนจังหวะการเรียวได้หากได้รับการรับรอง และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อยังสนับสนุนความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างช้าๆ
หุ้นสหรัฐหนุนข้อมูลบวก
ในขณะเดียวกัน หุ้นสหรัฐได้รับแรงหนุนจากข้อมูลยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับข้อมูลการผลิตที่แข็งแกร่งและการสร้างบ้าน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไม่ค่อยสังเกตเห็นความคิดเห็นจากสมาชิกธนาคารกลางสหรัฐฯ ว่าควรควบคุมมาตรการกระตุ้นทางการเงินให้เร็วขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ S&P 500 ขยับขึ้น 0.6% ปิดที่ Wall Street
โดยรวมแล้ว ถือเป็นความล้มเหลวของราคาทองคำแม้ว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะสูงขึ้นและผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ ลดลงก็ตาม นักวิเคราะห์ของ TD Securities คาดการณ์ว่าการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวในปีหน้า และนั่นก็แสดงให้เห็นว่าราคาในตลาดยังคงต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม พวกเขาสังเกตเห็นว่าราคาทองคำสามารถทะลุทะลวงได้ในขณะที่ตลาดทั่วโลกมองหาการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ สิ่งนี้ทำให้เกิดอคติรั้นในด้านพื้นฐาน แต่ในขณะเดียวกันอาจมีการปรับฐานเหลือให้เล่นต่อไปดังนี้:
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตามการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ การพยากรณ์ราคาทองคำ: กระทิงสามารถถูกโยนลงไปในผ้าเช็ดตัวที่นี่ ราคากำลังแก้ไขจากแนวต้านรายสัปดาห์ที่แสดงไว้ดังนี้:
ต่อไปนี้คือการอัปเดตด้วยการเคลื่อนไหวของราคาและโครงสร้างตลาดที่วาดบนกราฟรายวันที่บรรจบกับการวิเคราะห์ก่อนหน้าข้างต้น:
ตลาดหมีอาจใกล้การทดสอบโครงสร้างแนวต้านก่อนหน้าในช่วง 1,830 ดอลลาร์
تعليق:
1868 น่าจะเป็นจุดที่ดีสำหรับหมีวันนี้