تحليل اتجاهات سوق الذهب الأسبوع المقبل:

٢ فبراير

تحليل أخبار الذهب: في يوم الجمعة (31 يناير)، سجلت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق، مخترقة 2800 دولار للأوقية، مع ارتفاع نفور السوق من المخاطرة وتدفق المستثمرين على سوق الذهب للتعامل مع تهديدات التعريفات الجمركية التي كررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بلغ أعلى سعر خلال اليوم 2817.09 دولار للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 6٪ هذا الشهر و 1٪ هذا الأسبوع. ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قليلاً يوم الجمعة حيث اتخذ المستثمرون مواقف قبل إصدار بيانات اقتصادية مهمة مثل نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) والإنفاق الشخصي وتكاليف العمالة. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25٪ -4.50٪ في اجتماعه الأول لأسعار الفائدة هذا العام، مشيرًا إلى مخاطر التضخم على الرغم من الضغوط السياسية لخفض أسعار الفائدة. وقال باول إن البنك المركزي يحتاج إلى رؤية "تقدم حقيقي في التضخم أو بعض الضعف في سوق العمل" قبل النظر في التعديلات. يظل الذهب أداة تحوط قوية بسبب عدم اليقين السياسي المستمر. في الوقت الحالي، سوق الذهب عرضة للارتفاع ويصعب الهبوط في الأمد القريب. ومع ذلك، فإن تصريحات باول المتشددة بشأن أسعار الفائدة منعت الذهب من الحصول على دفعة قوية على المستوى الأساسي. أما بالنسبة للاتجاه المستقبلي للذهب، فهو لا يزال بحاجة إلى توجيه البيانات الرئيسية. البيانات غير الزراعية التي ستصدر يوم الجمعة المقبل هي بلا شك نقطة تحول مهمة.

التحليل الفني للذهب: من منظور فني، فإن الضغط على أسعار الذهب عند 2785 دولارًا هو في الواقع رد فعل طبيعي على الارتفاع التاريخي عند 2790 دولارًا. قمع الارتفاعات التاريخية عادة لا يتم كسره بسهولة. إنه أداء طبيعي للسوق أن تنخفض الأسعار وتكون تحت الضغط بعد الوصول إلى هذا الوضع الرئيسي. لكن هذا الضغط قصير الأجل فقط. بعد فترة قصيرة من التراجع وتراكم الطاقة، ستخترق أسعار الذهب حتماً مستوى القمع هذا. انخفض السعر السابق إلى 2733 دولارًا ثم وصل إلى القاع ثم ارتد، وكذلك الوصول إلى القاع ثم ارتد عند 2744 دولارًا، أثبت تمامًا أن دعم القاع لأسعار الذهب قوي، وقد اكتمل تعديل التصحيح، ويمكن أن يستمر الاتجاه الصعودي.

اخترق الذهب أعلى مستوى تاريخي، وتراكمت الزخم الضيق للذهب عالي المستوى دون انخفاض كبير، مما يشير إلى أن ثيران الذهب لا يزالون أقوياء، ويستمر الذهب في تحديد ارتفاعات جديدة. الذهب قوي ولا يمكن إيقافه. بعد اختراق الذهب، بدأ 2790 في تكوين دعم قوي. تراجع الذهب إلى 2790 واستمر في الشراء عند الانخفاضات. منذ أن اخترق الذهب أعلى مستوى تاريخي، سيذهب ثيران الذهب إلى مستوى أعلى، ومن المقرر أن يستمر انخفاض الذهب في إعطاء المزيد من الفرص. بشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين الكبار للذهب بأن يركز التشغيل القصير الأجل للذهب الأسبوع المقبل على عمليات إعادة الاتصال والبيع على المكشوف عند الارتداد. التركيز قصير المدى على المقاومة 2812-2817 على الجانب العلوي، والتركيز قصير المدى على الدعم 2785-2780 على الجانب السفلي.

فيما يتعلق بأفكار تشغيل الذهب على المدى القصير الأسبوع المقبل، يوصي فريقنا من كبار المحللين المحترفين في مجال الذهب بما يلي:

استراتيجية تشغيل الذهب:

1. إذا تراجع الذهب إلى خط 2788-2790، فاتخذ مراكز طويلة الأجل بمراكز خفيفة، وإذا تراجع إلى خط 2780-85، فقم بتغطية المراكز الطويلة، ووقف الخسارة عند 2771، واستهدف خط 2798-2800؛ استمر في الاحتفاظ بالمركز إذا تم كسره! يجب عليك إدارة مراكزك بدقة وفقًا لموقفك الخاص

2: بيع الذهب بالقرب من 2820-2825 عندما يرتد، ووقف الخسارة عند 2830، واستهدف بالقرب من 2805-2800، وانظر إلى 2790 إذا تم كسره؛

٢ فبراير

تم فتح الصفقة

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وتعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية.

رئيس الوزراء الكندي ترودو: تعريفات جمركية بنسبة 25% على البضائع الأميركية بقيمة 155 مليار دولار كندي
قال رئيس الوزراء الكندي ترودو في مؤتمر صحفي إن كندا ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على البضائع الأميركية بقيمة 155 مليار دولار كندي، بما في ذلك تعريفات جمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار كندي اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وسيتم تطبيق تعريفات جمركية أخرى على المنتجات الأميركية بقيمة 125 مليار دولار أميركي في غضون 21 يومًا. وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن التعريفات الجمركية على كندا، عقد ديفيد إيبي، رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، مؤتمرًا صحفيًا وقال إن تعريفات ترامب "خانت تمامًا العلاقات التاريخية بين البلدين. هذا إعلان حرب اقتصادية ضد حليف وصديق موثوق به". وقال إيبي إن كولومبيا البريطانية بدأت في الرد على البضائع الأميركية، وأصدر تعليمات لموزعي الخمور الذين تديرهم الحكومة الإقليمية بالتوقف عن شراء الخمور الأميركية والمشتريات الحكومية. في الوقت نفسه، ستسرع كولومبيا البريطانية مشاريع الموارد الطبيعية الجديدة وتسعى إلى تنويع التجارة مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ودعا الناس إلى شراء السلع الكندية.

بعد أن وقع الرئيس الأمريكي ترامب على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية، صرح الرئيس المكسيكي سينباوم علنًا أنه "عندما نتفاوض مع دول أخرى، وعندما نتفاعل مع دول أخرى، فإننا نرفع رؤوسنا دائمًا، ولا ننحني رؤوسنا أبدًا، ونحن متساوون". وأكد سينباوم أن المكسيك دولة حرة ومستقلة وذاتية الحكم. والمكسيك قادرة على التعامل مع أي موقف.

أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على أسئلة الصحفيين حول إعلان الولايات المتحدة عن تعريفة جمركية بنسبة 10٪ على المنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة. فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 10٪ على المنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة على أساس قضية الفنتانيل. والصين مستاءة بشدة وتعارض هذا بشدة. وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة. يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر إلى مشكلة الفنتانيل الخاصة بها وتتعامل معها بموضوعية وعقلانية، بدلاً من تهديد الدول الأخرى بالرسوم الجمركية متى شاءت. إن ممارسة فرض الرسوم الجمركية ليست بناءة وستؤثر حتماً على التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال مكافحة المخدرات وتضر به. وتحث الصين الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة، والحفاظ على الوضع الجيد الذي اكتسبته بشق الأنفس للتعاون الصيني الأمريكي في مجال مكافحة المخدرات، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية.

٣ فبراير

أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف

تحليل أحدث اتجاه لسوق الذهب:

تحليل أخبار الذهب: في يوم الجمعة الماضي (31 يناير)، سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى قياسي، مخترقًا 2800 دولار للأوقية، مع تصاعد النفور من المخاطرة في السوق وتدفق المستثمرين على سوق الذهب للتعامل مع تهديدات التعريفات الجمركية التي كررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصل أعلى مستوى خلال اليوم إلى 2817.09 دولار للأوقية. ارتفع سعر الذهب بأكثر من 6٪ هذا الشهر، وبنسبة 1٪ على أساس أسبوعي. ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قليلاً يوم الجمعة حيث اتخذ المستثمرون مواقف قبل إصدار بيانات اقتصادية مهمة مثل نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) والإنفاق الشخصي وتكاليف العمالة. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25٪ -4.50٪ في أول اجتماع لأسعار الفائدة هذا العام، مشيرًا إلى مخاطر التضخم على الرغم من الضغوط السياسية لخفض أسعار الفائدة. قال باول إن البنك المركزي يحتاج إلى رؤية "تقدم حقيقي في التضخم أو بعض الضعف في سوق العمل" قبل النظر في التعديلات. يظل الذهب أداة تحوط قوية بسبب حالة عدم اليقين السياسي المستمرة. ومع ذلك، منعت تصريحات باول المتشددة بشأن أسعار الفائدة الذهب من تلقي دفعة قوية على المستوى الأساسي. أما بالنسبة للاتجاه المستقبلي للذهب، فهو لا يزال بحاجة إلى توجيه البيانات الرئيسية. البيانات غير الزراعية التي ستصدر يوم الجمعة هي بلا شك نقطة تحول مهمة.

التحليل الفني للذهب: بعد ارتفاع الذهب الدولي في السوق الأمريكية يوم الجمعة الماضي، واصل الخط اليومي تسجيل ارتفاع تاريخي جديد، مخترقًا مستوى 2800 الصحيح بضربة واحدة. بعد كسر الارتفاع التاريخي السابق عند 2798 بشكل فعال، كان من الصعب على السوق العثور على مستوى الضغط من منظور فني بحت. بعد اختراق المزيد من 2800 و 2810، استمر أيضًا فتح المساحة الصعودية. انتبه إلى بعض النقاط في تخطيط يوم التداول هذا: من حيث الاتجاه العام، بالنسبة للثيران، فإن نقطة الدعم الحالية تقع حول 2770، وهي النقطة التي وصل فيها إلى القاع واستقر يوم الأربعاء الماضي، وهي أيضًا نقطة البداية. يعتقد فريقنا من المحللين المحترفين الكبار في الذهب أنه وفقًا لمبدأ أن التراجع القوي لن يكسر نقطة البداية، طالما ظل سعر السوق يتداول فوق 2770، فلن يتغير جو السوق الصعودي بشكل كبير. ظهر القمع قصير المدى عند افتتاح هذا الأسبوع بالقرب من 2808، لكن من الصعب على السوق أن يعكس اتجاهه بسرعة في هذه المرحلة. من حيث تشغيل الاتجاه، يعتقد فريقنا من المحللين المحترفين وكبار المحللين في الذهب أنه على الرغم من حدوث عمليات إعادة الاتصال من وقت لآخر أثناء الجلسة، فلا يوجد سبب لعكس الاتجاه، لذلك يجب أن نستمر في الشراء مع الاتجاه عندما نتراجع.

لقد كان سعر السوق يتذبذب ويصحح حول 2800. هذا التصحيح هو تذبذب قوي مع تحرك النقطة المنخفضة للأعلى وبقاء النقطة العالية عند مستوى موحد. بعبارة أخرى، لا يزال سعر السوق يحافظ على وضع قوي في عملية تصحيح الجولة السابقة من الارتفاع، مما يسلط الضوء على قوة اتجاه السوق الحالي. بعد أن وصل سعر السوق إلى 2817، فإن النقطة المنخفضة الحالية للتصحيح هي حوالي 2790. يعتبر هذا الموقف نقطة دعم قصيرة الأجل للتصحيح. هذا الأسبوع، يمكن أن يكون تركيز التخطيط على ترتيب أوامر الشراء فوق 2770، وسيستمر التخطيط في الارتفاع بعد التصحيح؛ بالطبع، إذا انخفض سعر السوق بشكل غير متوقع إلى ما دون مستوى الدعم المنخفض 2790، فسيؤدي ذلك حتماً إلى زيادة التصحيح ثم التقلب. في هذا الوقت، يجب أن ننتبه إلى وضع الدعم في منطقة 2775-2770 قبل التفكير في الشراء. استقرار الذهب عند 2730 الأسبوع الماضي بشر بنهاية التوحيد والتصحيح. يوصي فريقنا من المحللين المحترفين وكبار المحللين في الذهب ببدء موجة صعودية جديدة تبدأ من 2770. يمكننا الاستمرار في متابعة مخطط المتابعة في يوم التداول هذا الأسبوع. على المدى القصير ركز بشكل أساسي على مستوى الدعم بالقرب من 2790. انخفض السوق فعليًا إلى ما دون 2790، مع وصول أدنى مستوى إلى 2772. ثم سيتحول من قوة أحادية الجانب إلى صدمة عالية. انتبه إلى دعم 2770 قبل التفكير في المزيد. بشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين وكبار المحللين في الذهب بأن يكون التشغيل قصير الأجل للذهب اليوم بشكل أساسي هو الشراء عند مستويات منخفضة، مع استكمال البيع على المكشوف عند مستويات عالية من الارتداد. انتبه إلى مقاومة 2805-2810 على الجانب العلوي في المدى القصير، وانتبه إلى دعم 2765-2768 على الجانب السفلي في المدى القصير.

افتتحت جلسة اليوم الآسيوية بتصحيح عميق وتم تأكيده. إذا لم يتم كسر التصحيح اليومي إلى 2765-2768، فإن الاتجاه الصعودي سيبقى دون تغيير. على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر الذهب إلى ما دون 2765-2768، فمن المتوقع أن يبشر بنقطة تحول مستوى يومي وإغلاق تعديل سلبي. باختصار، سيتخذ سعر الذهب اليوم ترتيبات طويلة وقصيرة أخرى حول هذا الموقف. ستركز المقاومة القوية أعلاه على محيط 2818-20.

استراتيجية تشغيل الذهب:

1. شراء الذهب عند تصحيح إلى 2765-2768، وقف الخسارة 2757، الهدف 2798-2800؛ الاستمرار في الاحتفاظ به إذا تم كسره!