Önümüzdeki hafta altın ticareti eğilimlerinin analizi:

١ فبراير

Altın fiyatları Cuma günü ilk kez 2.800 dolar sınırını aştı. ABD Başkanı Trump'ın tarife tehdidi, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılar hakkındaki piyasa endişelerini daha da kötüleştirdi ve yatırımcıları güvenli liman varlıkları satın almak için acele etmeye yöneltti. Seans sırasında 2.817,23 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.
Şu anda birçok belirsizlik var ve piyasa jeopolitik sahnede tarife sorunlarına karşı bekle ve gör tavrı sergiliyor.
Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25 tarife uygulama kararı için son tarihi Cumartesi olarak belirledi. Altın, ekonomik ve jeopolitik çalkantı zamanlarında tercih edilen varlıktır. Mart 2024'ten bu yana en iyi aylık performansını göstermesi bekleniyor. Bu ay şimdiye kadar yaklaşık %7 arttı. Altın geçen yıl tekrar tekrar yeni zirvelere ulaştı. Londra altın piyasası katılımcıları, piyasa ABD'nin ithalat tarifeleri uygulayabileceği yönünde spekülasyon yaparken ve ABD'ye yapılan altın teslimatları artarken, Londra'da depolanan merkez bankası altını ödünç almak için yarışıyor.
Merkez bankaları için altın depolayan İngiltere Merkez Bankası'ndan altın çekmek için en kısa bekleme süresi, normal koşullar altında birkaç gün veya bir haftaya kıyasla dört haftaya ulaştı. ABD Başkanı Trump tarife planında kıymetli metallerden bahsetmedi, ancak bazı piyasalar New York Ticaret Borsası'ndaki (COMEX) pozisyonlarını korumaya çalışırken ve bazı piyasalar COMEX vadeli işlemlerinin Londra spot sözleşmelerine göre primindeki keskin artıştan kar elde etmeye çalışırken, risk New York'ta altın teslimatını artırmaya yetti.
Hem Fed Guvernörü Bowman hem de Chicago Fed Başkanı Goolsbee, kendi konuşmalarında enflasyonun bu yıl düşmeye devam edebileceği ve daha fazla faiz indirimine izin verebileceği yönündeki temel inançlarını dile getirdiler, ancak indirimlerin zamanlaması belirsiz.

Altın yeni zirveler belirlemeye devam ediyor, altın güçlü ve durdurulamaz. Altın 2790'ı aştıktan sonra güçlü bir destek oluşturmaya başladı. Altın 2790'ın üzerine düştü ve düşüşlerde alım yapmaya devam etti.

4 saatlik analizden yola çıkarak, aşağıdaki istikrarlı destek pozisyonu 2788-90 civarına odaklanacak. Geri adım atarsanız, uzun boğa çağrıları yapmak için bu pozisyona güvenin. Aşağıdaki boğalar için güçlü bölme çizgisi 2765 seviyesine odaklanacak. Günlük seviye bu pozisyonun üzerinde sabitlenecek ve düşük seviyelerde uzun ritmini sürdürmeye devam edecek. Değişiklikler, kısa satışların katılımdan önce ivmenin 2820-2825 seviyesine ulaşmasını beklemesi ve diğer pozisyonlardaki kısa satışların dikkatli olması gerekir.

Kıdemli altın analistlerinden oluşan profesyonel ekibimiz şunları öneriyor
Altın operasyon stratejisi:

1. Altın 2788-2790 hattına geri düştüğünde uzun pozisyonlara geçin, 2780-85 hattına geri düştüğünde uzun pozisyonları kapatın, 2771'de zararı durdurun, 2798-2800 hattını hedefleyin; pozisyon kırılırsa tutmaya devam edin!

١ فبراير

تم فتح الصفقة

Teknik bir makro döngü analizinden, altının 2.790 dolardan bu yana düşüşü gerçekten de büyük bir döngü ayarlaması olarak kabul edilebilir. Bu tür ayarlamalar, özellikle keskin bir yükselişten sonra, finans piyasalarında çok yaygın bir olgudur. Temmuz'dan Ekim 2024'e kadar, altının fiyatı özellikle Eylül'den Ekim'e kadar, güçlü bir kısa sıkışma ve yükseliş eğilimi göstererek önemli bir artış yaşadı. Bu hızlı yükseliş genellikle aşırı alım piyasasına yol açar ve sonraki bir düzeltmeyi tetikler.

1. Ayarlamanın rasyonalitesi
Teknik onarım: 2.790 ila 2.537 dolar arasındaki ayarlama aralığı teknik olarak makuldür. Genellikle, keskin bir yükselişten sonra, piyasa önceki kazanımları bir düzeltme yoluyla sindirecek, aşırı alım teknik göstergelerini onaracak ve bir sonraki yükseliş turu için enerji biriktirecektir.
Yüz markının psikolojik baskısı: Altın piyasasında, yüz markının (örneğin 2.800 dolar) genellikle önemli psikolojik ve teknik önemi vardır. Fiyatlar bu seviyelere ulaştığında, genellikle tekrarlayan dalgalanmalar yaşarlar ve piyasa katılımcıları bu önemli noktalarda kar elde edebilir veya piyasaya yeniden girebilirler, bu da fiyatların kısa vadeli bir şekilde geri çekilmesiyle sonuçlanır.

2. Geri çekilme aralığının analizi
2817 dolardan 2798 dolara geri çekilme yalnızca yaklaşık 20 dolardır. 2583 dolardan 2800 doların üzerine 200 doların üzerine çıkan mevcut kazanç turuyla karşılaştırıldığında, bu geri çekilme çok hafif görünüyor. Bu, piyasa boğalarının hala güçlü olduğunu ve ayıların baskın olmadığını gösteriyor.
Bu küçük geri çekilme genellikle trend tersine dönüşünün bir sinyali olmaktan çok, konsolidasyon aşamasındaki piyasanın performansı olarak kabul edilir. Ayarlamanın amacı, kısa vadeli kar alımını sindirmek ve sonraki kazançlar için daha sağlam bir temel sağlamaktır.

3. Gelecek Görünümü
Boğa beklentileri: Makro döngü perspektifinden, altının yükseliş eğilimi bozulmadan kalır. Kısa vadeli bir ayarlama yapılmış olsa da, genel boğa modelini değiştirmez. Özellikle artan küresel ekonomik belirsizlik, yükselen enflasyonist baskılar ve yoğunlaşan jeopolitik riskler zemininde, güvenli liman varlığı olarak altına olan talep güçlü kalmaya devam ediyor.
2025 için görünüm: Altın fiyatları 2.790$'lık yeni bir zirveye ulaşıp 2.800$'lık yuvarlak rakamı aştıkça, yükseliş eğilimi giderek daha belirgin hale geldi. Altın fiyatı Cuma günü 2.800$'ın üzerinde kapanış yapamamış olsa da, bu genel yükseliş beklentilerini etkilemiyor. Gelecekte, altın fiyatının ayarlamadan sonra yükselmeye devam etmesi ve yeni bir zirveye ulaşması bekleniyor.

4. Operasyon stratejisi
Düşüşlerde satın al: Mevcut piyasa ortamında, düşüşlerde satın almak hala nispeten güvenli bir stratejidir. Özellikle fiyat temel destek seviyesine gerilediğinde, kademeli olarak uzun pozisyon oluşturmayı düşünebilirsiniz.
Önemli noktalara dikkat edin: 2.800$'lık yuvarlak rakam önemli bir psikolojik ve teknik direnç seviyesi olmaya devam ediyor. Fiyat etkili bir şekilde bu seviyeyi aştığında ve bu seviyede sabit kaldığında, yeni bir yükselen piyasa turunu tetikleyebilir.

Genel olarak, altın piyasasının ayarlanması normal bir piyasa davranışıdır ve ayarlamanın amacı daha iyi yükselmektir. Fiyatlar kısa vadede dalgalanabilse de, büyük bir döngü perspektifinden bakıldığında, altının yükseliş eğilimi hala sağlamdır ve gelecekte yukarı doğru hareket için hala çok yer vardır.

٢ فبراير

أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi ve Çin mallarına ek %10 gümrük vergisi duyurdu.

Kanada Başbakanı Trudeau: 155 milyar Kanada doları değerindeki ABD mallarına %25 gümrük vergisi
Kanada Başbakanı Trudeau, bir basın toplantısında Kanada'nın 155 milyar Kanada doları değerindeki ABD mallarına, Salı gününden itibaren 30 milyar Kanada doları değerindeki mallara gümrük vergileri de dahil olmak üzere %25 gümrük vergisi uygulayacağını ve 125 milyar ABD doları değerindeki ABD ürünlerine 21 gün içinde ek gümrük vergileri uygulanacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada'ya gümrük vergileri açıklamasının ardından, Kanada'nın British Columbia eyaletinin Başbakanı David Iby bir basın toplantısı düzenledi ve Trump'ın gümrük vergilerinin "iki ülke arasındaki tarihi bağlara tamamen ihanet ettiğini. Bu, güvenilir bir müttefik ve dosta karşı ekonomik savaş ilanıdır" dedi. Iby, Britanya Kolombiyası'nın ABD mallarına misilleme yapmaya başladığını ve eyalet hükümeti tarafından işletilen içki dağıtımcılarına Amerikan içkisi ve hükümet tedariklerini satın almayı durdurmaları talimatını verdiğini söyledi. Aynı zamanda, Britanya Kolombiyası yeni doğal kaynak projelerini hızlandıracak ve Asya-Pasifik bölgesi ile ticareti çeşitlendirmeye çalışacak. İnsanları Kanada malları satın almaya çağırdı.

ABD Başkanı Trump, Meksika mallarına gümrük vergisi koymak için bir yürütme emri imzaladıktan sonra, Meksika Devlet Başkanı Seinbaum, "diğer ülkelerle müzakere ettiğimizde, diğer ülkelerle etkileşime girdiğimizde, her zaman başımızı dik tutuyoruz, asla başımızı eğmiyoruz ve eşitiz" dedi. Seinbaum, Meksika'nın özgür, bağımsız ve özerk bir ülke olduğunu vurguladı. Meksika her durumla başa çıkma kapasitesine sahip.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gazetecilerin ABD'nin ABD'ye ihraç edilen Çin ürünlerine %10 gümrük vergisi uygulayacağı duyurusuyla ilgili sorularını yanıtladı. ABD, fentanil sorunu gerekçesiyle ABD'ye ihraç edilen Çin ürünlerine %10 gümrük vergisi koydu. Çin bundan şiddetle memnuniyetsizdir ve buna kesin bir şekilde karşı çıkmaktadır. Meşru haklarını ve çıkarlarını kesin bir şekilde korumak için gerekli karşı önlemleri alacaktır. ABD, diğer ülkeleri keyfi tarifelerle tehdit etmek yerine, kendi fentanil sorununa nesnel ve rasyonel bir şekilde bakmalı ve onunla ilgilenmelidir. Tarifeler uygulama uygulaması yapıcı değildir ve kaçınılmaz olarak uyuşturucu kontrolü konusunda iki taraf arasındaki gelecekteki iş birliğini etkileyecek ve zarar verecektir. Çin, ABD'yi yanlış uygulamalarını düzeltmeye, Çin-ABD uyuşturucu kontrolü iş birliğinin zor kazanılmış iyi durumunu sürdürmeye ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini desteklemeye çağırmaktadır.