تحليل اتجاه الذهب يوم 28 يناير

٢٨ يناير

في يوم الثلاثاء (28 يناير) في السوق الأوروبية، حافظ الذهب على اتجاه متقلب في منطقة 2742 دولار، والذي تأثر بمجموعة من العوامل. لقد أشعلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية مخاوف التضخم وعززت انتعاشًا معتدلًا في عائدات سندات الخزانة الأمريكية. ساعد التغيير الدولار على التعافي من أدنى مستوى له في شهر واحد سجله يوم الاثنين الماضي وأصبح بمثابة رياح معاكسة مهمة للذهب.

ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن سياسة ترامب التجارية حدت من هبوط الذهب. على الرغم من أن تصريحات التعريفات الجمركية سيكون لها تأثير محتمل على الاقتصاد العالمي، إلا أن السوق مليئة بالمخاوف بشأن العواقب الاقتصادية لهذا الوضع، مما دعم الطلب على الذهب كأصل آمن. على هذه الخلفية، يبدو أن المتداولين حذرون بشأن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم ولا يجرؤون على القيام بمراهنات اتجاهية عدوانية بسهولة، مما يمنع أيضًا أسعار الذهب من التقلب بعنف.

بالإضافة إلى ذلك، قد توفر بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية بعض الزخم الجديد خلال جلسة التداول في أمريكا الشمالية. لقد كسرت أسعار الذهب سابقًا المقاومة الأفقية في نطاق 2720-2725 دولارًا وأظهرت بعض المرونة أسفل مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ لاتجاه ديسمبر إلى يناير الصاعد. يعتقد فريقنا المحترف من كبار محللي الذهب أن هذا يُظهر أن أسعار الذهب من المرجح أن تحافظ على زخمها الصعودي، ولكن من الضروري أيضًا الانتباه إلى عدم اليقين في السوق بشأن الاتجاهات المستقبلية.

التحليل الفني:

من وجهة نظر فنية، فإن اتجاه سعر الذهب في الوقت الحالي في مرحلة توحيد. يشير التوحيد المتقلب على الرسم البياني اليومي إلى أن سعر الذهب في الأمد القريب من المرجح أن يظل مقيدًا بالنطاق. بعد اختراق المقاومة الأفقية 2720-2725 دولارًا، أظهرت أسعار الذهب بعض الزخم الصعودي. على الرغم من ذلك، تظل المؤشرات الفنية مثل المذبذبات في المنطقة الإيجابية، مما يدل على أن معنويات السوق الصعودية قوية، مما يعني أن الحركة الصعودية لأسعار الذهب لا تزال لديها بعض الإمكانات.

ومع ذلك، تشير الاتجاهات الأخيرة في أسعار الذهب إلى أن السوق قد تواجه مخاطر معينة دون شراء قوي. إذا هبطت أسعار الذهب إلى ما دون أدنى مستوياتها السابقة في منطقة 2730 دولاراً وانتقلت إلى منطقة المقاومة التي تحولت إلى دعم عند 2725-2750 دولاراً، فقد ينفتح مجال هبوطي آخر. وعلى افتراض أن أسعار الذهب ستنخفض أكثر، فقد تنخفض إلى نطاق 2707-2705 دولاراً، بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، وقد يكون هدف المزيد من التصحيح هو مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% بالقرب من 2684 دولاراً.

على العكس من ذلك، من منظور فني، من المرجح أيضاً أن تخترق أسعار الذهب المقاومة الصاعدة، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. تقع المقاومة الأولية الحالية في نطاق 2757-2760 دولاراً، تليها أعلى مستويات التأرجح السابقة في منطقة 2772-2773 دولاراً. إذا اخترقت أسعار الذهب هذه المستويات وتجاوزت هدف الصعود عند 2786 دولاراً، فهذا يعني تأكيداً إضافياً للاتجاه الصعودي. إذا اخترق السعر المستوى الرئيسي عند 2800 دولار في هذا الوقت، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز عمليات شراء جديدة ودفع أسعار الذهب لمواصلة الاتجاه الصعودي للشهر الماضي أو نحو ذلك.

تحليل شامل

بالجمع بين العوامل الأساسية والفنية، قد تحافظ أسعار الذهب على اتجاه توحيد متقلب في الأمد القريب. يظل الطلب على الذهب كأصل ملاذ آمن مدعومًا حتى مع إثارة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية لمخاوف التضخم ودفع الدولار وعوائد الخزانة إلى الارتفاع. من الناحية الفنية، على الرغم من أن سعر الذهب حاليًا في نمط توحيد متقلب، إلا أنه لا يزال لديه الزخم للارتفاع بشكل عام. ما إذا كان الذهب قادرًا على اختراق علامة 2800 دولار في المستقبل، فنحن بحاجة إلى الانتباه إلى رد فعل السوق الإضافي ونتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

باختصار، قد يتقلب سعر الذهب في نطاق 2725-2760 دولار على المدى القصير، ولا يزال احتمال الارتفاع على المدى الطويل قائمًا، خاصة بعد اختراق المستوى الفني الرئيسي، وقد يبشر الذهب بموجة جديدة من السوق الصاعدة

اليوم، تقع المقاومة العلوية قصيرة الأجل حول 2758-2760. يعتمد الارتداد اليومي على هذا الموقف لمواصلة البيع واتباع الاتجاه للهبوط. يستمر الهدف الأدنى في التركيز على كسر القاع. يركز الدعم قصير الأجل على خط 2733-2725. يعتمد الدعم الإجمالي لهذا اليوم على هذا النطاق للحفاظ على النغمة الرئيسية لدورة البيع القصير عالية المستوى والمشاركة في دورة البيع الطويل منخفضة المستوى. عندما يكون سعر الذهب في وضع متوسط، كن حذرًا في ملاحقة الأوامر وانتظر بصبر نقاطًا رئيسية لدخول السوق.

توصيات من فريق من المحللين المحترفين وذوي الخبرة في الذهب استراتيجية تشغيل الذهب:

1. البيع على المكشوف عند خط 2758-2760 لانتعاش الذهب، وقف الخسارة عند 2768، خط الهدف 2735-2725؛

٢٨ يناير

تم فتح الصفقة

يتذبذب الذهب حاليًا بشكل طفيف حول مستوى المقاومة المتوقع سابقًا عند 2758-2760، ولكن لا توجد أي علامة على التراجع في الوقت الحالي.

بالنظر إلى البيانات الحالية، لا يزال الذهب لديه إمكانية التأثير الصعودي، ولا يزال كبيرًا نسبيًا. لم يُظهر الدببة أي علامات على القوة حتى الآن، لذا لا يُسمح بالبيع على المكشوف في هذا الوقت، لذا من الأفضل الانتظار بصبر. إنه صعودي حاليًا، ولكن في نفس الوقت، لا يُسمح له بملاحقة الارتفاع. يولي المتداولون الآن اهتمامًا وثيقًا لمستوى الضغط قصير الأجل للارتفاع السابق عند 2764-2770.

٢٩ يناير

أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف

أحدث تحليل لاتجاه الذهب يوم 29 يناير

في السوق الأوروبية يوم الأربعاء (29 يناير)، تعرض سعر الذهب لضغوط طفيفة وفشل في مواصلة الاتجاه الصعودي لليوم السابق. ومع ذلك، يبدو أن مساحة الهبوط لأسعار الذهب محدودة إلى حد ما، وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مرة أخرى، مما قد يوفر الدعم للذهب.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحد المخاوف بشأن خطط التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا من انخفاض أسعار الذهب. قد تتسبب سياسة التعريفات الجمركية لترامب في حدوث حالة من عدم اليقين في التجارة العالمية والاقتصاد. غالبًا ما تدفع حالة عدم اليقين هذه السوق إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، وبالتالي توفير دعم معين لأسعار الذهب.

في الوقت الحاضر، يتوخى السوق الحذر بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. يبدو أن السوق غير راغبة في القيام بمراهنات عدوانية، لكنها تختار الانتظار والترقب، في انتظار المزيد من التوجيهات بشأن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. لذلك، سيكون التركيز على نتائج اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي. هذا القرار المهم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون له تأثير مهم على الاتجاه قصير الأجل للدولار الأمريكي وسيوفر زخمًا معينًا لأسواق السلع الأساسية مثل الذهب، والذي قد يصبح دليلاً مهمًا للاتجاه التالي لأسعار الذهب.

التفسير الفني:

من منظور فني، اخترقت أسعار الذهب مؤخرًا مستوى 2720-2725 دولارًا، والذي كان في السابق نطاق مقاومة للأسعار وأصبح الآن مستوى دعم. إذا اخترقت أسعار الذهب منطقة 2772-2773 دولارًا، فسيؤكد هذا بشكل أكبر الزخم الصعودي لأسعار الذهب وقد يدفع الذهب إلى اختراق منطقة 2786 دولارًا (هذه أعلى نقطة منذ أكتوبر 2024 وقريبة من أعلى مستوى تاريخي، بالقرب من منطقة 2790 دولارًا). إذا تمكنت الأسعار من اختراق 2800 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث زخم صعودي جديد ويمهد الطريق لأسعار الذهب لمواصلة الاتجاه الصعودي للشهر الماضي أو نحو ذلك.

ولكن إذا هبطت أسعار الذهب إلى ما دون نطاق الدعم قصير الأجل 2755-2753 دولاراً، فقد يجذب ذلك بعض عمليات الشراء، ولكن الانخفاض قد يكون محدوداً، على الأقل يتوقف بالقرب من أدنى مستوياته هذا الأسبوع (حوالي منطقة 2730 دولاراً). وإذا هبط سعر الذهب إلى ما دون منطقة المقاومة التي تحولت إلى دعم 2725-2720 دولاراً، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط، مما يدفع السعر إلى منطقة 2707-2705 دولاراً، وقد يستمر في الهبوط إلى منطقة 2684 دولاراً.

النظرة المستقبلية

سيتأثر اتجاه أسعار الذهب بعوامل متعددة. أولاً، سيكون اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو العامل الحاسم. إذا استمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على سياسة تيسيرية، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الدولار الأمريكي ودعم ارتفاع أسعار الذهب. وخاصة في سياق عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايد، ستزداد جاذبية الذهب كأصل آمن تدريجياً. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر سياسة التعريفات الجمركية لترامب الدعم للذهب أيضاً.

فنيا، إذا اخترق الذهب منطقة 2772-2773 دولار، فقد يدفع الذهب أكثر إلى مستويات سعرية أعلى، خاصة بعد اختراق 2800 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز زخم صعودي جديد ومواصلة الاتجاه الصعودي الأخير. ومع ذلك، إذا انخفض السعر إلى ما دون مستويات الدعم الرئيسية (مثل نطاق 2725-2720 دولار)، فقد يكون هناك بعض التعديلات، وقد يتراجع السعر مرة أخرى إلى حوالي 2700 دولار.

كان الذهب لا يزال متوافقا مع التوقعات أمس. لم ننظر إلى الانعكاس، لكننا تعاملنا معه كتعديل. فقط عندما يكون الخط اليومي سلبيا باستمرار وينخفض ​​​​إلى ما دون خط الاتجاه الصعودي يمكن أن يكون نقطة تحول. كانت عملية الأمس قوية نسبيا، وأغلقت أخيرا بخط إيجابي أصلع. اليوم، نستمر في التعامل معها على أنها انخفاض ثم شراء. تحرك الدعم اليومي إلى 2740. إذا تذبذب، فسنعتمد على هذا الموقف للقيام بالمزيد. في دورة 4H، اخترق الارتفاع المسار الأوسط، لكن لا توجد علامة على الافتتاح. لذلك، يتم التعامل معه كفكرة متقلبة وطويلة خلال اليوم. في دورة الساعة، يكون الدعم حول 2751. من حيث العمليات اليومية، يتراجع ويعتمد على الدعم للشراء، ثم ننظر إلى 2765 و2772!

اقتراحات العمليات قصيرة الأجل اليوم من فريق المحللين المحترفين والخبراء في الذهب:

يتراجع الذهب إلى 2750 ويشتري، وقف الخسارة 2742، الهدف 2765، 2772!