การวิเคราะห์ราคาทองคำ: หมีปกป้องแนวต้านสำคัญ $1,900
การวิเคราะห์ราคาทองคำ: หมีปกป้องแนวต้านสำคัญ $1,900
9 มิถุนายน 2564, 03:04
ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือระดับ 1,900 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ในช่วงต้นของการซื้อขาย แต่ไม่สามารถรักษาระดับดังกล่าวได้ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
ราคาทองคำในวันอังคารลดลงเล็กน้อยโดย XAU/USD ร่วงลง 0.3% จากการระฆังปิดที่ Wall Street หลังจากร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ 1,903.93 ดอลลาร์มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 1,883.78 ดอลลาร์
นักลงทุนต่างเร่งรีบก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนตลาดอย่างคาดไม่ถึง ตั้งแต่ธนาคารกลางไปจนถึงข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้เกิดความกังวลว่าเฟดจะเริ่มครุ่นคิดถึงสภาวะการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยจะมีการซื้อพันธบัตรลดลงในครั้งแรกที่มีแนวโน้ม
ในช่วงที่ตลาดชะงักงัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแตะระดับต่ำสุดในรอบปี และเงินดอลลาร์สหรัฐถูกกีดกันอย่างแท้จริง เนื่องจากตลาดได้กำหนดไว้สำหรับ Super Thursday กับธนาคารกลางยุโรปและดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ
ผู้ค้าส่งผลตอบแทนระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐในวันอังคารที่ต่ำที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนหลังจากรายงานแสดงให้เห็นว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีความมั่นใจน้อยลง และทำให้ส่วนต่างส่วนต่างที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดของเส้นอัตราผลตอบแทนแคบลง
อารมณ์ความเสี่ยงยังน่าเบื่อซึ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ตัวอย่างเช่น S&P 500 ได้แสดงหลักฐานเพียงเล็กน้อยของการฟื้นตัวที่น่าเชื่อและทะลุทะลวงสู่ระดับสูงสุดใหม่ เนื่องจากร่วงลงอย่างหนักในช่วงกลางเดือนที่แล้วเมื่อราคาโลหะมีค่าประสบความล้มเหลวเช่นกัน และดอลลาร์ฟื้นตัวมากกว่า 1% ใน DXY
ในขณะเดียวกัน ตัวเลข Nonfarm Payrolls ที่อ่อนตัวลงเกินคาดในวันศุกร์ ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่อ่อนตัวลงในช่วงต้น ควรให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยอดในเฟด ซึ่งคาดว่าจะรักษาราคาทองคำให้ใกล้ระดับ สูงสุดใน 1,900 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ในทางเทคนิค ราคากำลังทดสอบในขณะที่แนวรับ 4 ชั่วโมงคาดว่าจะถือไว้ในข้อมูล CPI ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีที่สูงกว่า 10 และ 20 EMA ที่ตลาดกระทิงทุกวัน
อย่างไรก็ตาม หากการก่อตัว M บนกราฟรายวันอยู่ที่คอ โดยราคาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านคอที่ 1,900 กรณีสำหรับส่วนที่เหลือของการสนับสนุนแบบไดนามิกรายวันจะอยู่ในการ์ด
9 มิถุนายน 2564, 03:04
ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือระดับ 1,900 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ในช่วงต้นของการซื้อขาย แต่ไม่สามารถรักษาระดับดังกล่าวได้ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
ราคาทองคำในวันอังคารลดลงเล็กน้อยโดย XAU/USD ร่วงลง 0.3% จากการระฆังปิดที่ Wall Street หลังจากร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ 1,903.93 ดอลลาร์มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 1,883.78 ดอลลาร์
นักลงทุนต่างเร่งรีบก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนตลาดอย่างคาดไม่ถึง ตั้งแต่ธนาคารกลางไปจนถึงข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้เกิดความกังวลว่าเฟดจะเริ่มครุ่นคิดถึงสภาวะการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยจะมีการซื้อพันธบัตรลดลงในครั้งแรกที่มีแนวโน้ม
ในช่วงที่ตลาดชะงักงัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแตะระดับต่ำสุดในรอบปี และเงินดอลลาร์สหรัฐถูกกีดกันอย่างแท้จริง เนื่องจากตลาดได้กำหนดไว้สำหรับ Super Thursday กับธนาคารกลางยุโรปและดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ
ผู้ค้าส่งผลตอบแทนระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐในวันอังคารที่ต่ำที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนหลังจากรายงานแสดงให้เห็นว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีความมั่นใจน้อยลง และทำให้ส่วนต่างส่วนต่างที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดของเส้นอัตราผลตอบแทนแคบลง
อารมณ์ความเสี่ยงยังน่าเบื่อซึ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ตัวอย่างเช่น S&P 500 ได้แสดงหลักฐานเพียงเล็กน้อยของการฟื้นตัวที่น่าเชื่อและทะลุทะลวงสู่ระดับสูงสุดใหม่ เนื่องจากร่วงลงอย่างหนักในช่วงกลางเดือนที่แล้วเมื่อราคาโลหะมีค่าประสบความล้มเหลวเช่นกัน และดอลลาร์ฟื้นตัวมากกว่า 1% ใน DXY
ในขณะเดียวกัน ตัวเลข Nonfarm Payrolls ที่อ่อนตัวลงเกินคาดในวันศุกร์ ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่อ่อนตัวลงในช่วงต้น ควรให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยอดในเฟด ซึ่งคาดว่าจะรักษาราคาทองคำให้ใกล้ระดับ สูงสุดใน 1,900 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ในทางเทคนิค ราคากำลังทดสอบในขณะที่แนวรับ 4 ชั่วโมงคาดว่าจะถือไว้ในข้อมูล CPI ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีที่สูงกว่า 10 และ 20 EMA ที่ตลาดกระทิงทุกวัน
อย่างไรก็ตาม หากการก่อตัว M บนกราฟรายวันอยู่ที่คอ โดยราคาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านคอที่ 1,900 กรณีสำหรับส่วนที่เหลือของการสนับสนุนแบบไดนามิกรายวันจะอยู่ในการ์ด
تعليق:
Technical analysis
Failures to sustained the bounce off an ascending support line from March join the most bearish MACD signals in three months to keeps gold sellers hopeful.
However, a downside break of 21-day SMA near $1,883 won’t be enough for gold bears’ return as the stated trend line support, close to $1,871, could also restrict the commodity’s further declines.
In a case where the quote drops below $1,871, the early May’s top near $1,845 should return to the chart.
Alternatively, corrective pullback needs to cross a 12-day-long horizontal line near the $1,900 threshold to recall the gold buyers.
Also acting as an upside filter is the latest swing high $1,916.62, a break of which will aim for the yearly top near $1,960 with $1,935 likely acting as a buffer
Failures to sustained the bounce off an ascending support line from March join the most bearish MACD signals in three months to keeps gold sellers hopeful.
However, a downside break of 21-day SMA near $1,883 won’t be enough for gold bears’ return as the stated trend line support, close to $1,871, could also restrict the commodity’s further declines.
In a case where the quote drops below $1,871, the early May’s top near $1,845 should return to the chart.
Alternatively, corrective pullback needs to cross a 12-day-long horizontal line near the $1,900 threshold to recall the gold buyers.
Also acting as an upside filter is the latest swing high $1,916.62, a break of which will aim for the yearly top near $1,960 with $1,935 likely acting as a buffer
تعليق:
ราคาเป็นช่วงที่ถูกผูกไว้และติดอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้านที่สำคัญรายวัน โดยวางพิงกับเส้นแนวโน้มแนวรับแบบไดนามิกที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ทำลายก่อนหน้า
การพักเหนือระดับ 1,900 จะมีความสำคัญพอ ๆ กับการพักต่ำกว่าแนวรับ 1,870
การพักเหนือระดับ 1,900 จะมีความสำคัญพอ ๆ กับการพักต่ำกว่าแนวรับ 1,870
9 มิถุนายน 2564, 21:30 น.
• ทองคำกำลังรวมตัวในแดนเป็นกลาง แม้ว่าจะอยู่ต่ำกว่าแนวต้านวิกฤต
• ตลาดกำลังรอ Super Thursday กับ ECB และ CPI ของสหรัฐฯ เพื่อวางรากฐานข้างหน้าเฟด
ในขณะที่เขียน ทองคำซื้อขายที่ $1,891.26 และทรงตัวในวันที่มีการซื้อขายภายในช่วงระหว่าง $1,887.43 ถึง $1,899.07 จนถึงตอนนี้
เงินดอลลาร์ได้รับการเสนอเล็กน้อยในวันพุธโดยมุ่งเน้นไปที่ธนาคารกลางและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา
การประชุมธนาคารกลางยุโรปและดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นเป็นจุดสนใจหลักก่อนผลของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า
ทั้ง ECB และ CPI ของสหรัฐฯ ครบกำหนดใน Super Thursday และนักลงทุนได้ใช้ทัศนคติรอดู โดยปล่อยให้สกุลเงินหลัก ๆ ลอยตัว
ในความเป็นจริง มันเป็นความผันผวนที่เลวร้ายที่สุดในรอบปีในอัตราแลกเปลี่ยนตามดัชนีความผันผวน DBCVIX USD:
ด้วย ECB ผู้ค้าจะมองหาเบาะแสเกี่ยวกับการชะลอตัวของโครงการซื้อพันธบัตร ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการซื้อสินทรัพย์ที่เร่งขึ้นของ ECB จะขยายออกไปจนถึงไตรมาสที่ 3 ในการประชุมสัปดาห์นี้
ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาในวันพุธที่ปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยที่สำคัญไม่เปลี่ยนแปลง
ธนาคารกลางย้ำคำแนะนำว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงอย่างน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 การตัดสินใจครั้งนี้มีแนวโน้มว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตในด้านสินค้าโภคภัณฑ์และในขณะที่ทองคำไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงจากมุมมองด้านเงินเฟ้อ แต่ก็ได้กำไรจาก แนวโน้มการเติบโตทั่วโลก
นักวิเคราะห์จาก TD Securities แย้งว่า ''ความสนใจในโลหะมีค่าได้รับแรงหนุนจากความต้องการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และอุปสงค์ของจีนที่ฟื้นคืนมา ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อ CTA ขนาดใหญ่
ในขณะเดียวกัน ด้วยแนวโน้มการเติบโตของสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้น ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ของ JOLTS จึงแข็งแกร่งมากในเดือนเมษายน และแนวโน้มการเติบโตของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สองยังคงแข็งแกร่ง
แบบจำลอง GDPNow ของ Atlanta Fed คาดการณ์การเติบโตของ Q2 ที่ 9.4% SAAR เทียบกับ 10.3% ก่อนหน้านี้ ในขณะที่โมเดล Nowcast ของ New York Fed ในปัจจุบันแสดงการเติบโตของ Q2 ที่ SAAR ที่เจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น 4.4% เทียบกับ 4.2% ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ที่ Brown Brothers Harriman อธิบาย
''แบบจำลองเฟดของนิวยอร์กเพิ่งเริ่มประมาณไตรมาสที่ 3 และขณะนี้อยู่ที่ 5.4% SAAR ข้อสังเกต ฉันทามติของ Bloomberg เห็นว่าการเติบโต 9.2% ในไตรมาสที่ 2 ลดลงเป็น 6.8% ในไตรมาสที่ 3 และ 4.8% ในไตรมาสที่ 4 ทั้งหมดอยู่ในเงื่อนไข SAAR''
ข้อมูล CPI จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้า อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้เกิดความกังวลว่าเฟดจะเริ่มครุ่นคิดถึงสภาวะการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยการซื้อพันธบัตรจะลดลงในครั้งแรก
ในขณะเดียวกัน ด้านการค้า สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกำลังอยู่ในทางไปสู่การกระทบยอดทางการค้า
รายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะเริ่มยกเลิกภาษีเหล็กและอลูมิเนียมในยุคทรัมป์ และจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทระหว่างโบอิ้ง-แอร์บัส ในขณะที่เรื่องเงินอุดหนุนเครื่องบินยังคงซับซ้อน การเปลี่ยนไปสู่การเจรจาและการหลีกเลี่ยงภาษีถือเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีที่น่ายินดี” นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman อธิบาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับราคาทองคำ นักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์ TD แย้งว่าพวกเขา ''มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการกลับตัวในระยะสั้น เนื่องจากกระแสการเก็งกำไรกำลังชะลอตัวควบคู่ไปกับกระแสทางกายภาพ ท่ามกลางการต่อสู้ของอินเดียกับโควิด และการล่มสลายของ SGE บนบกกระจายคะแนน เพื่อลดอุปสงค์ของจีน''
''อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงมีพฤติกรรมที่ดี เนื่องจากการลดระดับความเสี่ยงจากเงินเฟ้อยังสนับสนุนอัตราที่ต่ำลง ซึ่งทำให้ราคาทองคำไม่ร่วงลงก่อนการพิมพ์ CPI ที่คาดการณ์ไว้สูงในสัปดาห์นี้''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
การควบรวมกิจการ แต่ในขณะที่อยู่เหนือ 1,857 มันยังคงเป็นกลางต่อการรั้น
จากที่กล่าวมา การก่อตัวของ M บนกราฟรายวันจะอยู่ที่คอ โดยราคาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านคอที่ 1,900 กรณีสำหรับส่วนที่เหลือของการสนับสนุนแบบไดนามิกรายวันจะอยู่ในการ์ด