تحليل أحدث اتجاه للذهب في 18 فبراير:

أول أمس

في يوم الثلاثاء، سيعقد ممثلون كبار من الولايات المتحدة وروسيا اجتماعًا لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا. هذا هو الحدث الأكثر تداولًا اليوم ومن المتوقع أن يؤدي إلى تحركات السوق. ستكون التطورات المحيطة بالمفاوضات بين الكرملين وواشنطن محركًا رئيسيًا للسوق. إذا لم تسير المحادثات بسلاسة، فقد تشتد حدة النفور من المخاطرة، وقد تجد أسعار الذهب طلبًا جديدًا كملاذ آمن وترتفع جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، قد يساعد المزيد من التقدم في حل محتمل للحرب بين روسيا وأوكرانيا في استمرار تخفيف التوترات الجيوسياسية، مما يجعل من الصعب على الذهب بناء زخم صعودي. يمكن أن يعمل الذهب كتحوط جيوسياسي، وتحوط ضد التضخم، وتحوط ضد الدولار الأمريكي في نفس الوقت. هذان العاملان الأولان اللذان جعلا من الذهب استثمارًا قويًا على مدار العام الماضي، في حين أدى الشراء من قبل البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد أيضًا إلى ارتفاع أسعار الذهب. أدى الانخفاض الأخير في الدولار إلى زيادة الضغوط الصعودية على الذهب المقوم بالدولار، مما يجعل شراء الذهب بعملات أخرى أرخص. ومن المتوقع أن يكون الشراء القوي من قبل البنوك المركزية هذا العام عاملاً رئيسياً في دفع الطلب على الذهب في سعيها إلى تقليل اعتمادها على الدولار. ومن الناحية الأساسية، ورغم أن سوق الذهب تواجه بعض ضغوط جني الأرباح في الأمد القريب، فإن الاتجاه الصعودي على المدى الطويل يظل دون تغيير. وستستمر خطط التعريفات الجمركية لإدارة ترامب وتوقعات التضخم وضعف الدولار والتوترات التجارية العالمية في دعم آفاق ارتفاع الذهب. وفي الوقت نفسه، قد تعني البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة والانخفاض الحاد في مبيعات التجزئة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه بعض مخاطر تباطؤ النمو، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما سيعزز بشكل أكبر طلب السوق على الذهب كأصل آمن.

التحليل الفني للذهب:

من المنظور الفني للذهب، كان اتجاه المؤشرات والأسعار متباعدًا في الفترات الأخيرة، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يخضع لنقطة تحول كبيرة، لكن الاتجاه الهبوطي لم يكن واضحًا حتى الآن. بالأمس، كان سعر الذهب متقلبًا بشكل أساسي، مسجلاً خط K-star المتقاطع. بعد هجومين صعوديين فاشلين، بدأ مؤشر MACD المزدوج في إرسال إشارة عكسية متقاطعة ميتة. توقف السعر عن الانخفاض، مما يشير إلى أن مقاومة الدعم الأدنى قوية في الأمد القريب. يمكن اعتباره مؤقتًا فكرة متقلبة، والانتباه إلى اختراق الاتجاه بعد التوحيد عالي المستوى. التعديل قصير الأجل للذهب هو أكثر من مجرد تصحيح فني. إنه مبالغ في الشراء والمشاعر الصعودية مفرطة في السخونة. على الأساسيات، فإن توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 متباينة، ولا تزال مؤشرات التضخم تحظى بالاهتمام. من تحليل الخط اليومي، فإن متوسط ​​​​التحرك اليومي MACD تقاطع ميت مرتفع، ولكن التقاطع الميت الأول في اتجاه الصعود غالبًا ما يشكل نقطة شراء ثانوية. قيمة انحراف المتوسط ​​​​المتحرك قصير الأجل كبيرة جدًا، والانتظار الرئيسي هو أن يتحرك المتوسط ​​​​المتحرك لأعلى. إذا لم يتم كسر مستجمعات المياه الطويلة والقصيرة اليومية بالقرب من 2880 دولارًا، فسيظل التقلبات عالية المستوى، والضغط العلوي بالقرب من 2925 دولارًا. عند النظر إلى أداء الذهب على المدى القصير اليوم، يوصي فريق المحللين المحترفين لدينا بالتوجه نحو الشراء بالعودة إلى مستويات منخفضة، مع استكمال ذلك بالبيع على المكشوف عند مستويات مرتفعة. وسوف ينصب التركيز على المدى القصير على مستوى المقاومة الأول 2925-2930، بينما سيركز المدى القصير الأدنى على مستوى الدعم الأول 2895-2890.

2.18 مرجع استراتيجية تشغيل الذهب:

استراتيجية البيع على المكشوف:

الاستراتيجية 1: البيع على المكشوف بالقرب من 2925-2930 عندما يرتد الذهب، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف بالقرب من 2900-2895، الاختراق لرؤية خط 2890؛

استراتيجية الشراء على المكشوف:

الاستراتيجية 2: الشراء على المكشوف بالقرب من 2890-2895 عندما يتراجع الذهب، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف بالقرب من 2900-2910، الاختراق لرؤية خط 2915؛

أول أمس

تم فتح الصفقة

هل سيكسر الذهب ارتفاعًا جديدًا في 19 فبراير؟

الذهب يستكشف ارتفاعات تاريخية ثلاث مرات، فمن سيفوز في لعبة البيع والشراء؟

1. الحكم على الاتجاهات الحالية
ثيران قوية: أظهر الذهب ارتفاعًا متقلبًا وبطيئًا أمس، مقتربًا من الارتفاع السابق عند 2940. يتمتع الثيران بزخم قوي، وهناك احتمالية لمواصلة الارتفاع في التعاملات الآسيوية المبكرة.

المقاومة الرئيسية: منطقة 2940-2950 هي نطاق مقاومة مهم. إذا تم اختراقها، فقد تفتح مساحة صاعدة إلى 2970 أو حتى علامة عددية (مثل 3000).

المخاطر المحتملة: إذا فشلت المحاولات الثلاث للصعود (نمط القمة الثلاثية)، فقد يؤدي ذلك إلى تعديل فني عميق، مع تركيز الدعم على 2920-2915 و2905.

قوة وضعف التداولات المبكرة في آسيا: 2930

نصيحة تشغيلية: على الرغم من قوة الثيران وعدم كسر الارتفاع السابق، فلا تطارد الارتفاع فوق 2930 وانتظر بصبر إشارات السوق والفرص. لا تطارد الارتفاع فوق 2930 وانتظر بصبر إشارات السوق والفرص.

2. مرجع الاستراتيجية
استراتيجية البيع على المكشوف عالية المستوى:

نقطة الدخول: لعبة البيع على المكشوف مع موقف خفيف بالقرب من 2950.
وقف الخسارة: 2955.
الهدف: بالقرب من 2940، الاختراق إلى 2930-2920.
المنطق: هناك مقاومة فنية في المنطقة المرتفعة. إذا فشل السعر في الاختراق بشكل فعال، فقد ينسحب.
المخاطر: إذا اخترق السعر مستوى وقف الخسارة 2955 بقوة، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل وقف الخسارة القصير وتسريع الارتفاع. يجب أن تكون متيقظًا لاستمرار الاتجاه.

استراتيجية الشراء على المستوى المنخفض:

نقطة الدخول: أولاً، ضع في اعتبارك الشراء على المدى القصير بالقرب من 2915 بعد التراجع.
وقف الخسارة: 2910.
الهدف: 2930-2940.
المنطق: 2920-2915 هو دعم قصير الأجل. إذا لم يكسر بعد التراجع، فيمكن اعتباره فرصة للدخول الطويل.
المخاطر: إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى دعم 2910، فقد ينخفض ​​أكثر إلى 2905 أو حتى تصحيح أعمق.
القتال الفعلي جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية لتأكيد الإشارة.

3. مطابقة معنويات السوق والأساسيات
البيانات الجيوسياسية/الاقتصادية: قد تؤدي الأحداث غير المتوقعة أو بيانات التضخم الأمريكية إلى تعطيل النمط الفني، لذا حافظ على المرونة.

4. إدارة المراكز والتحكم في المخاطر
وقف الخسارة الصارم للتداول اليومي: تبلغ تقلبات التداول اليومي اليوم حوالي 30-50 دولارًا أمريكيًا، ويجب على المتداولين محاولة المشاركة بمركز خفيف.
يتم جني الأرباح من التداول في الوقت المناسب: إذا كان مقدار رأس المال صغيرًا، فيمكنك تحقيق ربح خلال يوم التداول وتجميع الأرباح.

الملخص:
يقع الذهب حاليًا عند عقدة حرجة في اللعبة الطويلة والقصيرة، ويجب أن يكون التداول قصير الأجل بشكل أساسي، مع التركيز على النقاط التالية:
ما إذا كان اختراق منطقة 2940-2950 أم لا يحدد الاتجاه قصير الأجل.
التحكم الصارم في المخاطر، وتجنب الاحتفاظ بالأوامر، والحذر بشكل خاص من اختراقات السوق الزائفة.
التعديل المرن: إذا اخترق السعر بسرعة 2950 ثم تراجع للاستقرار، فيجب تحويله إلى تداول الاتجاه في الوقت المناسب.
راقب استمرار الاتجاه في التداول الآسيوي المبكر. لا تكن متهورًا بلمس المستويات المرتفعة ثلاث مرات، وانتبه إلى احتمالية تضخيم التقلبات خلال جلسة التداول الأمريكية. إذا كانت الأخبار المفاجئة من العوامل الأساسية تدفع أسعار الذهب، فمن الضروري إعطاء الأولوية لمشاعر السوق وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب.

أول أمس

أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف

تحليل أحدث اتجاه لسوق الذهب:

تحليل أخبار الذهب: في يوم الأربعاء (19 فبراير) خلال جلسة التداول الأمريكية، سجل سوق الذهب العالمي ارتفاعًا ثم تراجع. ويركز السوق حاليًا على المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والروس في المملكة العربية السعودية ومحاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني والتي سيتم إصدارها في يوم التداول هذا. ومؤخرًا، كرر الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية عالية على السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية، والتي قد تصل رسوم السيارات منها إلى 25٪، مما أدى إلى تكثيف مخاوف السوق بشأن التجارة العالمية. ومع ذلك، لا يزال الدولار الأمريكي ككل بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين حيث تتوخى السوق الحذر بشأن التهديدات بالرسوم الجمركية التي تطلقها إدارة ترامب باستمرار. قال شون كالو، كبير محللي النقد الأجنبي في InTouch Capital Markets، "طالما يُنظر إلى ترامب على أنه "ذئب يبكي" بشأن قضية التعريفات الجمركية، فإن المراكز الطويلة في الدولار الأمريكي ستواجه ضغوطًا". في الوقت نفسه، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محاضر اجتماعه في يناير في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ويأمل المستثمرون في معرفة آراء بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تأثير الوضع التجاري العالمي. في الوقت الحالي، تتوقع السوق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 35 نقطة أساس في عام 2025، وهو ما قد يحد من ارتفاع الدولار الأمريكي.

التحليل الفني للذهب: من الرسم البياني اليومي للذهب، بعد تصحيح وجيز عند أعلى مستوى سابق، ارتفع سعر الذهب بقوة مرة أخرى أمس، ليس فقط فوق مجموعة المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل، ولكن أيضًا بالقرب من أعلى مستوى تاريخي. من المتوقع أن يكون مستوى الضغط الرئيسي التالي حوالي 2960 دولارًا. في هذه المرحلة، من المتوقع أن يشكل مؤشر MACD تقاطعًا ذهبيًا مرة أخرى، لكن المؤشر لا يزال يعمل عند مستوى مرتفع، والزخم الصعودي غير كافٍ قليلاً. إذا تحول العمود الأحمر لمؤشر MACD إلى اللون الأخضر، مما يشير إلى انخفاض الزخم، فهناك احتمال لاتجاه هبوطي ثانٍ في سعر الذهب. هذا الأسبوع، يمكن للمستثمرين التركيز على حركة السعر في نطاق 2910-2960 دولارًا.

من منظور الذهب 4 ساعات، انخفض سعر الذهب ذات يوم إلى ما دون 2880 دولارًا، ولكن بعد الصمود بنجاح عند مستوى الدعم الرئيسي هذا الأسبوع، مارس الثيران قوتهم مرة أخرى واستعادوا علامة 2900 دولار. السعر الحالي قريب من مستوى الضغط 2942 دولارًا، ولا تزال المؤشرات الفنية المختلفة في النطاق الصاعد. يمكن ملاحظة أن سعر الذهب عاد إلى الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، إذا أردنا فتح مساحة صعودية أكبر، فنحن بحاجة إلى اختراق أعلى مستوى تاريخي سابق في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، يشكل مؤشر MACD تقاطعًا ذهبيًا مرة أخرى بالقرب من المحور 0، وهو بلا شك إشارة إيجابية. إذا كان سعر الذهب قادرًا على الوقوف بشكل فعال عند 2942 دولارًا، فمن المتوقع أن يفتح مساحة صعودية. بناءً على التحليل أعلاه، من حيث الاستراتيجيات التشغيلية، لا يزال من المستحسن أن يتخذ المستثمرون بشكل أساسي مراكز طويلة الأجل عند الانخفاضات. وبشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين والخبراء في الذهب لدينا بالشراء عند التراجعات كاستراتيجية رئيسية والبيع على المكشوف عند الارتدادات كاستراتيجية تكميلية. وينصب التركيز قصير الأجل على الجانب العلوي على خط المقاومة 2950-2955، بينما ينصب التركيز قصير الأجل على الجانب السفلي على خط الدعم 2925-2920.