การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ดึงตัวออกจากจุดสูงสุดในรอบหลายเดือน เลื่อนต่ำกว่าระดับ $1,925
25 มกราคม 2566 12:23 น
• ราคาทองคำถอยจากระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนเนื่องจากกระทิงเลือกที่จะขายทำกำไรบางส่วนจากโต๊ะ
• การเดิมพันสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงโดย Federal Reserve จะมีน้ำหนักเท่ากับดอลลาร์สหรัฐและควรจำกัดการขาดทุน
• ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ใกล้เข้ามาอาจช่วยสนับสนุนโลหะมีค่าที่ปลอดภัยต่อไป
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันพุธและเคลื่อนตัวออกจากระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน โดยแตะบริเวณ $1,942-$1,943 เมื่อวันก่อน XAU/USD ยังคงเป็นแนวรับตลอดช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรป และขณะนี้อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดรายวัน ต่ำกว่าระดับ 1,925 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงเกือบ 0.70% สำหรับวันดังกล่าว
เดิมพันสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงโดย Federal Reserve เพื่อเป็นประโยชน์ต่อราคาทองคำ
การลดลงระหว่างวันที่เห็นได้รอบๆ ราคาทองคำนั้นขาดตัวกระตุ้นพื้นฐานที่ชัดเจน และอาจเกิดจากการเทขายทำกำไร ที่กล่าวว่า ความคาดหวังที่หนักแน่นสำหรับนโยบายที่เข้มงวดน้อยลงโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจให้การสนับสนุนบางส่วนแก่โลหะสีเหลืองที่ไม่ให้ผลตอบแทน ในความเป็นจริง ตลาดดูเหมือนจะเชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับท่าทีที่แข็งกร้าวลง ท่ามกลางสัญญาณการผ่อนคลายแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา (US)
เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจสนับสนุนราคาทองคำต่อไป
เครื่องมือ FedWatch ของ CME ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้มากกว่า 90% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่า 0.25 bps ในการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC) ครั้งต่อไปซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นอีกขั้นของวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ในแนวรับใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงอาจกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยจำกัดการขาดทุนของราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังเข้าข้างตลาดกระทิง XAU/USD
นอกจากนี้ อารมณ์ระแวดระวังที่แพร่หลายยังสามารถทำหน้าที่เป็นแรงหนุนสำหรับราคาทองคำที่ปลอดภัย การมองโลกในแง่ดีเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการผ่อนคลายข้อจำกัดเข้มงวดของโควิด-19 ในจีนยังคงถูกจำกัดท่ามกลางความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากรายงานล่าสุดโดยธนาคารโลก ขณะนี้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวที่รุนแรงที่สุด หลังจากการฟื้นตัวหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี 2513 ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยง
มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลมาโครที่สำคัญจากสหรัฐอเมริกา
ฉากหลังพื้นฐานดังกล่าวสนับสนุนโอกาสในการเกิดขึ้นของการซื้อบางส่วนที่ราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม Bulls ดูเหมือนจะไม่เต็มใจและชอบที่จะย้ายไปอยู่ข้างสนามก่อนการประกาศข้อมูลมาโครที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงการพิมพ์ GDP ไตรมาสที่ 4 ล่วงหน้า เมื่อรวมกับดัชนีราคาเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ จะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดและเป็นแรงกระตุ้นทิศทางใหม่ต่อ XAU/USD
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของราคา USD อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่กว้างขึ้นจะถูกพิจารณาสำหรับโอกาสระยะสั้นในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องใดๆ จากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม จะยังคงมีความรอบคอบที่จะรอการขายต่อเนื่องที่แข็งแกร่งก่อนที่จะยืนยันว่าราคาทองคำได้ผ่านจุดสูงสุดในระยะเวลาอันใกล้นี้
แนวโน้มทางเทคนิคของราคาทองคำ
จากมุมมองทางเทคนิค จุดพักแนวต้าน $1,920 มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับทันทีสำหรับราคาทองคำและป้องกันขาลงทันที การลดลงต่อไปอาจดึงดูดผู้ซื้อบางส่วนในบริเวณ $1,911-$1,910 ซึ่งจะช่วยจำกัดการขาดทุนใกล้กับตัวเลขรอบ $1,900 หลังควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญ การทะลุผ่านที่น่าเชื่อด้านล่างอาจเปลี่ยนอคติในระยะสั้นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ค้าขาลงและปูทางไปสู่ข้อเสียที่มีความหมาย
ในทางกลับกัน โซน $1,942-$1,943 อาจยังคงเป็นอุปสรรคต่อไปสำหรับราคาทองคำที่อยู่ข้างหน้าโซน $1,969-$1,970 ตามมาด้วยอุปสรรคที่ $1,980 ซึ่งสูงกว่าที่กระทิงสามารถตั้งเป้าหมายที่จะเรียกคืนเครื่องหมายทางจิตวิทยาที่ $2,000 ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022
ระดับสำคัญที่จะดู
25 มกราคม 2566 12:23 น
• ราคาทองคำถอยจากระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนเนื่องจากกระทิงเลือกที่จะขายทำกำไรบางส่วนจากโต๊ะ
• การเดิมพันสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงโดย Federal Reserve จะมีน้ำหนักเท่ากับดอลลาร์สหรัฐและควรจำกัดการขาดทุน
• ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ใกล้เข้ามาอาจช่วยสนับสนุนโลหะมีค่าที่ปลอดภัยต่อไป
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันพุธและเคลื่อนตัวออกจากระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน โดยแตะบริเวณ $1,942-$1,943 เมื่อวันก่อน XAU/USD ยังคงเป็นแนวรับตลอดช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรป และขณะนี้อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดรายวัน ต่ำกว่าระดับ 1,925 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงเกือบ 0.70% สำหรับวันดังกล่าว
เดิมพันสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงโดย Federal Reserve เพื่อเป็นประโยชน์ต่อราคาทองคำ
การลดลงระหว่างวันที่เห็นได้รอบๆ ราคาทองคำนั้นขาดตัวกระตุ้นพื้นฐานที่ชัดเจน และอาจเกิดจากการเทขายทำกำไร ที่กล่าวว่า ความคาดหวังที่หนักแน่นสำหรับนโยบายที่เข้มงวดน้อยลงโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจให้การสนับสนุนบางส่วนแก่โลหะสีเหลืองที่ไม่ให้ผลตอบแทน ในความเป็นจริง ตลาดดูเหมือนจะเชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับท่าทีที่แข็งกร้าวลง ท่ามกลางสัญญาณการผ่อนคลายแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา (US)
เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจสนับสนุนราคาทองคำต่อไป
เครื่องมือ FedWatch ของ CME ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้มากกว่า 90% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่า 0.25 bps ในการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC) ครั้งต่อไปซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นอีกขั้นของวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ในแนวรับใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงอาจกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยจำกัดการขาดทุนของราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังเข้าข้างตลาดกระทิง XAU/USD
นอกจากนี้ อารมณ์ระแวดระวังที่แพร่หลายยังสามารถทำหน้าที่เป็นแรงหนุนสำหรับราคาทองคำที่ปลอดภัย การมองโลกในแง่ดีเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการผ่อนคลายข้อจำกัดเข้มงวดของโควิด-19 ในจีนยังคงถูกจำกัดท่ามกลางความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากรายงานล่าสุดโดยธนาคารโลก ขณะนี้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวที่รุนแรงที่สุด หลังจากการฟื้นตัวหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี 2513 ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยง
มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลมาโครที่สำคัญจากสหรัฐอเมริกา
ฉากหลังพื้นฐานดังกล่าวสนับสนุนโอกาสในการเกิดขึ้นของการซื้อบางส่วนที่ราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม Bulls ดูเหมือนจะไม่เต็มใจและชอบที่จะย้ายไปอยู่ข้างสนามก่อนการประกาศข้อมูลมาโครที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงการพิมพ์ GDP ไตรมาสที่ 4 ล่วงหน้า เมื่อรวมกับดัชนีราคาเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ จะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดและเป็นแรงกระตุ้นทิศทางใหม่ต่อ XAU/USD
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของราคา USD อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่กว้างขึ้นจะถูกพิจารณาสำหรับโอกาสระยะสั้นในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องใดๆ จากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม จะยังคงมีความรอบคอบที่จะรอการขายต่อเนื่องที่แข็งแกร่งก่อนที่จะยืนยันว่าราคาทองคำได้ผ่านจุดสูงสุดในระยะเวลาอันใกล้นี้
แนวโน้มทางเทคนิคของราคาทองคำ
จากมุมมองทางเทคนิค จุดพักแนวต้าน $1,920 มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับทันทีสำหรับราคาทองคำและป้องกันขาลงทันที การลดลงต่อไปอาจดึงดูดผู้ซื้อบางส่วนในบริเวณ $1,911-$1,910 ซึ่งจะช่วยจำกัดการขาดทุนใกล้กับตัวเลขรอบ $1,900 หลังควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญ การทะลุผ่านที่น่าเชื่อด้านล่างอาจเปลี่ยนอคติในระยะสั้นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ค้าขาลงและปูทางไปสู่ข้อเสียที่มีความหมาย
ในทางกลับกัน โซน $1,942-$1,943 อาจยังคงเป็นอุปสรรคต่อไปสำหรับราคาทองคำที่อยู่ข้างหน้าโซน $1,969-$1,970 ตามมาด้วยอุปสรรคที่ $1,980 ซึ่งสูงกว่าที่กระทิงสามารถตั้งเป้าหมายที่จะเรียกคืนเครื่องหมายทางจิตวิทยาที่ $2,000 ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022
ระดับสำคัญที่จะดู
تعليق:
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ในทางเทคนิคแล้ว XAU/USD กำลังสร้างฐานที่ช่วง $1,910-$1,940 ในช่วงสามช่วงการซื้อขายล่าสุด โดยไม่สามารถทำลายเครื่องหมาย $1,950 ได้ โปรดทราบว่าดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) ยังคงดำเนินต่อไปในแดนที่มีการซื้อมากเกินไป ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลง (RoC) ถอยกลับจากจุดสูงสุดของสัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังลดลง ดังนั้นราคาทองคำอาจดึงกลับในระยะเวลาอันใกล้ก่อนที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง
ระดับแนวรับที่สำคัญของ XAU/USD อยู่ที่ $1,900 ตามด้วยระดับต่ำสุดประจำวันที่ $1,896.74 ของวันที่ 18 มกราคม การทำลายด้านล่างจะแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 1,889.22 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน สำหรับแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง XAU/USD จำเป็นต้องเรียกคืน $1,950 เนื่องจากมีเป้าหมายที่จะพุ่งขึ้นสู่ $2,000
ในทางเทคนิคแล้ว XAU/USD กำลังสร้างฐานที่ช่วง $1,910-$1,940 ในช่วงสามช่วงการซื้อขายล่าสุด โดยไม่สามารถทำลายเครื่องหมาย $1,950 ได้ โปรดทราบว่าดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) ยังคงดำเนินต่อไปในแดนที่มีการซื้อมากเกินไป ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลง (RoC) ถอยกลับจากจุดสูงสุดของสัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังลดลง ดังนั้นราคาทองคำอาจดึงกลับในระยะเวลาอันใกล้ก่อนที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง
ระดับแนวรับที่สำคัญของ XAU/USD อยู่ที่ $1,900 ตามด้วยระดับต่ำสุดประจำวันที่ $1,896.74 ของวันที่ 18 มกราคม การทำลายด้านล่างจะแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 1,889.22 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน สำหรับแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง XAU/USD จำเป็นต้องเรียกคืน $1,950 เนื่องจากมีเป้าหมายที่จะพุ่งขึ้นสู่ $2,000
25 มกราคม 2566 23:00 น
ในวันอังคาร ทอง XAU/USD ทำสถิติปิดรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน นักยุทธศาสตร์ที่ Credit Suisse คาดว่าโลหะสีเหลืองจะได้รับผลกำไรเพิ่มเติม
แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ $1,897
“ทองคำคาดว่าจะขยายการขึ้นไปสู่แนวต้านต่อไปที่ 78.6% การย้อนกลับของการลดลงในปี 2022 และเดือนเมษายน 2022 สูงสุดที่ $1,973/98 โดยคาดว่าจะมี Cap ใหม่ที่นี่”
“เฉพาะที่เหนือระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2070/75 ในปี 2020 และ 2022 เท่านั้นที่บ่งบอกว่าเรากำลังเห็นการทะลุแนวต้านในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญและมีความหมาย โดยระดับแนวต้านจากนั้นจะเห็นที่ $2,300 จากนั้น $2,500”
“แนวรับมองเห็นได้ที่ $1,897 ในขั้นต้น ด้านล่างจะเห็นการดึงกลับเป็น $1,825”