Мысли по #BTC на текущий момент 💬Последний месяц уходящего года
#XBTUSD #BitMEX
На выходных у нас закрылся месячный и недельный бары, и у нас остался один месяц до закрытия 2019 года, который оказался для всех изнурительным. Сперва мы пол года бурно расти, а затем пол года коррекции, которую уже тяжело назвать коррекцией. Последние пол года выглядят как новый down тренд, аналогичный тому, который мы имели на протяжении всего 2018 года, только в сокращенном по времени варианте. За всю историю торгов мы имеем 3 красных декабрьских бара и 5 зеленых месячных баров, самый знаменитый из которых это декабрь 2017, когда цена с low значений 9370$ выросла на 110% до high значений 19666$. Медвежьи бары у нас были в 2013 году, когда цена Биткоина упала на 68% с 1153$ до 382$, в 2014 году декабрь оказался медвежьим, когда цена c high значений 383$ опускалась до low 305$ и в 2018 году, когда Биткоин торговался в диапазоне 4265-3122 (все вышеприведенные значения взяты с биржи Bitstamp). Что нам преподнесет текущий декабрь, остается загадкой, а я в свою очередь постараюсь помочь вам и донести свою мысль, чего я ожидаю от последнего месяца уходящего 2019 года.
В последнем своем обзоре в телеграмм канале по BTC я говорил о том, что у нас есть потенциал сходить на 7990, а далее в диапазон 8300-8800, чтоб отработать паттерн пГИП и далее уйти на более глубокую коррекцию. Но на самом деле цена дошла до 7870 и от туда у нас началась коррекция.
Давайте разберемся, что у нас сейчас происходит!
На месячном
графике у нас наблюдается три варианта развития событий:
1) Чтоб нам выйти из down тренда необходимо переписать все high значения последних трех месяцев и выходить за 11489. Перспектива данного роста сохраняется т.к. есть ряд факторов, которые указывают на рост от текущих значений. А именно: отскок от линий Фибоначчи 23.60% и 61.80%; отскок от уровня по частоте касаний 6568; отскок от EMA с периодом 20 и МА с периодом 21 (на месячном графике). Плюс ко всему у нас явно наблюдается закругление нашего снижения. С июня по октябрь включительно мы можем наблюдать большие верхние тени, которые указывали на слабость покупателей, а с сентября по ноябрь включительно мы уже наблюдаем обратные тени снизу, что указывает на слабость продавцов. Имеем явное затухание понижающегося тренда. В ноября просадка составила 32.24%, а с high значений в июне до low значения в ноября мы имеем просадку чуть более 53%.
2) Второй сценарий развития событий это сходить до середины нисходящего канала, опустившись в диапазон 5650-5010 и от туда уже рисовать разворотную формацию. В данном диапазоне у нас проходят: линия Фибоначчи 78.60% от всего роста в этом году; сама середина нисходящего канала; два уровня по частоте касаний 5650 и 5010. Если будет реализовываться данный сценарий, то я думаю на долго цена не задержится в данном диапазоне и на месячном графике это будет выглядеть в виде Price action Молото либо Звезды дожи, т.е. касание тенью и возврат к прежним значениям.
3) И последний возможный сценарий это более глубокое погружение к глобальной линии восходящего тренда. На текущий момент она проходит на уровне 4270 (обозначил пунктиром) и это наше high значений декабря 2018 года. Когда цена в апреле этого года выходила из диапазона проторговки 4300-3100, у нас образовался не закрытый уровень на всех таймфреймах и по всей видимости мы нацелены сходить закрыть данный уровень и далее уже спокойно двигаться вверх. Примерно в этом диапазоне (4700-4200) у нас так же есть много различных уровней, а именно: сама линия восходящего тренда; не закрытый уровень 4270; середина канала Боллинджера (4660); 50МА - 4610
Лично я ожидаю ретест нашего текущего low и выход к 12к, но готов абсолютно к любому варианту развития событий. Что касается декабря, то поход на 16-18к в этом году отменяется и максимальный рост, который я вижу до конца этого года это выход к 11489, но скорей всего у нас будет боковик в диапазоне 7000-8000 с low значением в районе 6300 и high значением 8700.
На недельном
графике была хорошая возможность штурмовать уровень 11к, но прошлая неделя закрылась не совсем удачно для покупателей. Неделя была закрыта ниже 7600 и таким образом мы получили верхнюю тень, которая показала слабость покупателей. Покупатели не смогли защитить свои позиции и закрепить цену в зоне накопления 7400-8500. Из поддержек на недельном графике мы имеем уровень 6736, есть еще уровень 6400 но я не вижу в нем силу, поэтому следующим уровнем поддержки на неделях я вижу 5850. По уровням поддержки: 100МА
- 7040; верхняя граница облака Ichimoku
- 6630; по индикатору TD Sequential
- 6065 и 5348; и две линии Фибоначчи 23.60% и 61.80% (7246 и 7132 соответственно). Из сопротивлений имеем следующее: 8350 и 8670 (два не закрытых уровня); линия Фибоначчи 50.00% - 8520; уровень по частоте касаний 9080; 50МА - 7968; EMA с периодом 20 - 8530 и МА с периодом 21 - 9236. Далее не вижу смысла перечислять, все видно на графике и пока необходимо за фиксироваться хотя бы 8000, чего мы не смогли сделать на прошедшей неделе. Я думаю текущая неделя пройдет нейтрально и мы будем в боковике 8000-6900.
Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что полноценный разворот у нас произойдет только тогда, когда цена выйдет за уровень 11072 и там закрепляться, только тогда можно думать о новой волне роста! Пока мы идем в нисходящем канале и имеем down тренд!
На дневном
графике мы видим все наше падение с 10500 до 6500. В случае уверенной фиксации над 7500 есть шансы сходить в диапазон 7900-8600 закрыть все уровни и далее либо уйти на ретест low значений, либо двигаться далее, о чем я писал в предыдущих прогнозах вплоть до 11-12к. Из поддержек имеем уровень 7012 и 6736. Уход под нижний уровень однозначно скинет цену до ближайшей поддержки 6400-6100. В диапазоне 7900-8600 имеем сильного продавца, который не подпускает в данный диапазон т.к. зайдя в эту зону у продавцов начнут схлопываться его сделки и начнут срабатывать стопы продавцов, что вызовет большую волну покупок, которые потенциально могут вытолкать цену на 11-12к. Я уже говорил об этом, что на всем ноябрьском падении у нас очень близко друг к другу находятся зоны стопов продавцов и стоит немного надавить, и они все одна за другой начнут срабатывать толкая цену вверх своими покупками. Каждый стоп шортистов это покупки, а покупки двигают цену вверх.
Паттерн пГИП на 4 часах
еще не отработал до конца и не был сломлен, поэтому перспективы отработки данного паттерна еще остаются в силе, о них я рассказывал в последнем своем обзоре. Он сломается в том случае, если мы перепишем наш low правого плеча. На текущий момент мы находимся у нижней границы восходящего канала. При подходе к нижней границы канала был сделан ложный пробой уровня поддержки 7185.50. Более ниже имеем поддержку в виде трех не закрытых уровней 7012.50, 6729 и 6522.50. Также мы видим как при подходе к верхней границу канала мы встретили сопротивление на уровне 7770 и цена уперлась в две линии нисходящего тренда, пунктир это нисходящий тренд от 10500, а розовая линия это глобальный тренд от 13920. На текущий момент сопротивлением выступает уровень по частоте касаний 7471.50. Также линиями Фибоначчи я обозначил предполагаемое движение вверх, с серединой данного движения на уровне 50.00% (7621), а окончанием всего движения будет уровень 8726. Все среднескользящие
выступают как сопротивление, их значения на графике. Сейчас мы находимся в диапазоне красного облака Ichimoku
, границы которого являются поддержкой и сопротивлением. По индикатору TD Sequential
мы имеем 4 подряд медвежьих сетапа, первый закрылся на 8350, второй на 7983.50, третий на 6736 и последний на вчерашнем падении 7281, так что пора бы сделать бычий сетап!
Так же стоит отметить наличие гэпа
на бирже СМЕ на уровнях 7800-7465 и его надо перекрывать ценой. Плюс не стоит забывать о наличии вот этого гэпа
, который проходит на уровнях 11910-11695, и рано или поздно мы пойдем его закрывать.
Short`s
позиций практически стоят на месте, но я ожидаю их рост, когда цена подойдет к 8000, уже все кто хотел набрали свои коротки позиции и ждут дальнейшего движения. А вот Long`s
позиции с 23 ноября по сей день существенно выросли, и они начнут сокращаться либо на 11к, либо если цена уйдет под локальных low, когда начнут срабатывать стопы покупателей.
Доминация ВТС дала небольшой рост и сейчас продолжает дальнейшее снижение и следующей целью будет 67.38%.
Средний процент волатильности Bitcoin за 30 дней - 4.97%. Доминация на текущий момент - 68.88%. Crypto Fear & Greed Index - 28.
BITCOIN LONGS VS SHORTS:
Bitfinex - 81.77% на 18.23%
BitMex - 48.86% на 51.14%
Binance - 37.14% на 62.86%
Total Market BTC Longs vs Shorts - 59.59% на 40.41%
Желаю всем профитных трейдов! 📈
Жду ваших лайкой и комментарием! Спасибо за вашу активность и не забывайте делиться данным прогнозам со своими друзьями и знакомыми. Я стараюсь для Вас абсолютно бесплатно уделяю подобным обзорам массу времени и усилий и поэтому рассчитываю на вашу поддержку и помощь в развитии канала.
На выходных у нас закрылся месячный и недельный бары, и у нас остался один месяц до закрытия 2019 года, который оказался для всех изнурительным. Сперва мы пол года бурно расти, а затем пол года коррекции, которую уже тяжело назвать коррекцией. Последние пол года выглядят как новый down тренд, аналогичный тому, который мы имели на протяжении всего 2018 года, только в сокращенном по времени варианте. За всю историю торгов мы имеем 3 красных декабрьских бара и 5 зеленых месячных баров, самый знаменитый из которых это декабрь 2017, когда цена с low значений 9370$ выросла на 110% до high значений 19666$. Медвежьи бары у нас были в 2013 году, когда цена Биткоина упала на 68% с 1153$ до 382$, в 2014 году декабрь оказался медвежьим, когда цена c high значений 383$ опускалась до low 305$ и в 2018 году, когда Биткоин торговался в диапазоне 4265-3122 (все вышеприведенные значения взяты с биржи Bitstamp). Что нам преподнесет текущий декабрь, остается загадкой, а я в свою очередь постараюсь помочь вам и донести свою мысль, чего я ожидаю от последнего месяца уходящего 2019 года.
В последнем своем обзоре в телеграмм канале по BTC я говорил о том, что у нас есть потенциал сходить на 7990, а далее в диапазон 8300-8800, чтоб отработать паттерн пГИП и далее уйти на более глубокую коррекцию. Но на самом деле цена дошла до 7870 и от туда у нас началась коррекция.
Давайте разберемся, что у нас сейчас происходит!
На месячном
графике у нас наблюдается три варианта развития событий:
1) Чтоб нам выйти из down тренда необходимо переписать все high значения последних трех месяцев и выходить за 11489. Перспектива данного роста сохраняется т.к. есть ряд факторов, которые указывают на рост от текущих значений. А именно: отскок от линий Фибоначчи 23.60% и 61.80%; отскок от уровня по частоте касаний 6568; отскок от EMA с периодом 20 и МА с периодом 21 (на месячном графике). Плюс ко всему у нас явно наблюдается закругление нашего снижения. С июня по октябрь включительно мы можем наблюдать большие верхние тени, которые указывали на слабость покупателей, а с сентября по ноябрь включительно мы уже наблюдаем обратные тени снизу, что указывает на слабость продавцов. Имеем явное затухание понижающегося тренда. В ноября просадка составила 32.24%, а с high значений в июне до low значения в ноября мы имеем просадку чуть более 53%.
2) Второй сценарий развития событий это сходить до середины нисходящего канала, опустившись в диапазон 5650-5010 и от туда уже рисовать разворотную формацию. В данном диапазоне у нас проходят: линия Фибоначчи 78.60% от всего роста в этом году; сама середина нисходящего канала; два уровня по частоте касаний 5650 и 5010. Если будет реализовываться данный сценарий, то я думаю на долго цена не задержится в данном диапазоне и на месячном графике это будет выглядеть в виде Price action Молото либо Звезды дожи, т.е. касание тенью и возврат к прежним значениям.
3) И последний возможный сценарий это более глубокое погружение к глобальной линии восходящего тренда. На текущий момент она проходит на уровне 4270 (обозначил пунктиром) и это наше high значений декабря 2018 года. Когда цена в апреле этого года выходила из диапазона проторговки 4300-3100, у нас образовался не закрытый уровень на всех таймфреймах и по всей видимости мы нацелены сходить закрыть данный уровень и далее уже спокойно двигаться вверх. Примерно в этом диапазоне (4700-4200) у нас так же есть много различных уровней, а именно: сама линия восходящего тренда; не закрытый уровень 4270; середина канала Боллинджера (4660); 50МА - 4610
Лично я ожидаю ретест нашего текущего low и выход к 12к, но готов абсолютно к любому варианту развития событий. Что касается декабря, то поход на 16-18к в этом году отменяется и максимальный рост, который я вижу до конца этого года это выход к 11489, но скорей всего у нас будет боковик в диапазоне 7000-8000 с low значением в районе 6300 и high значением 8700.
На недельном
графике была хорошая возможность штурмовать уровень 11к, но прошлая неделя закрылась не совсем удачно для покупателей. Неделя была закрыта ниже 7600 и таким образом мы получили верхнюю тень, которая показала слабость покупателей. Покупатели не смогли защитить свои позиции и закрепить цену в зоне накопления 7400-8500. Из поддержек на недельном графике мы имеем уровень 6736, есть еще уровень 6400 но я не вижу в нем силу, поэтому следующим уровнем поддержки на неделях я вижу 5850. По уровням поддержки: 100МА
- 7040; верхняя граница облака Ichimoku
- 6630; по индикатору TD Sequential
- 6065 и 5348; и две линии Фибоначчи 23.60% и 61.80% (7246 и 7132 соответственно). Из сопротивлений имеем следующее: 8350 и 8670 (два не закрытых уровня); линия Фибоначчи 50.00% - 8520; уровень по частоте касаний 9080; 50МА - 7968; EMA с периодом 20 - 8530 и МА с периодом 21 - 9236. Далее не вижу смысла перечислять, все видно на графике и пока необходимо за фиксироваться хотя бы 8000, чего мы не смогли сделать на прошедшей неделе. Я думаю текущая неделя пройдет нейтрально и мы будем в боковике 8000-6900.
Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что полноценный разворот у нас произойдет только тогда, когда цена выйдет за уровень 11072 и там закрепляться, только тогда можно думать о новой волне роста! Пока мы идем в нисходящем канале и имеем down тренд!
На дневном
графике мы видим все наше падение с 10500 до 6500. В случае уверенной фиксации над 7500 есть шансы сходить в диапазон 7900-8600 закрыть все уровни и далее либо уйти на ретест low значений, либо двигаться далее, о чем я писал в предыдущих прогнозах вплоть до 11-12к. Из поддержек имеем уровень 7012 и 6736. Уход под нижний уровень однозначно скинет цену до ближайшей поддержки 6400-6100. В диапазоне 7900-8600 имеем сильного продавца, который не подпускает в данный диапазон т.к. зайдя в эту зону у продавцов начнут схлопываться его сделки и начнут срабатывать стопы продавцов, что вызовет большую волну покупок, которые потенциально могут вытолкать цену на 11-12к. Я уже говорил об этом, что на всем ноябрьском падении у нас очень близко друг к другу находятся зоны стопов продавцов и стоит немного надавить, и они все одна за другой начнут срабатывать толкая цену вверх своими покупками. Каждый стоп шортистов это покупки, а покупки двигают цену вверх.
Паттерн пГИП на 4 часах
еще не отработал до конца и не был сломлен, поэтому перспективы отработки данного паттерна еще остаются в силе, о них я рассказывал в последнем своем обзоре. Он сломается в том случае, если мы перепишем наш low правого плеча. На текущий момент мы находимся у нижней границы восходящего канала. При подходе к нижней границы канала был сделан ложный пробой уровня поддержки 7185.50. Более ниже имеем поддержку в виде трех не закрытых уровней 7012.50, 6729 и 6522.50. Также мы видим как при подходе к верхней границу канала мы встретили сопротивление на уровне 7770 и цена уперлась в две линии нисходящего тренда, пунктир это нисходящий тренд от 10500, а розовая линия это глобальный тренд от 13920. На текущий момент сопротивлением выступает уровень по частоте касаний 7471.50. Также линиями Фибоначчи я обозначил предполагаемое движение вверх, с серединой данного движения на уровне 50.00% (7621), а окончанием всего движения будет уровень 8726. Все среднескользящие
выступают как сопротивление, их значения на графике. Сейчас мы находимся в диапазоне красного облака Ichimoku
, границы которого являются поддержкой и сопротивлением. По индикатору TD Sequential
мы имеем 4 подряд медвежьих сетапа, первый закрылся на 8350, второй на 7983.50, третий на 6736 и последний на вчерашнем падении 7281, так что пора бы сделать бычий сетап!
Так же стоит отметить наличие гэпа
на бирже СМЕ на уровнях 7800-7465 и его надо перекрывать ценой. Плюс не стоит забывать о наличии вот этого гэпа
, который проходит на уровнях 11910-11695, и рано или поздно мы пойдем его закрывать.
Short`s
позиций практически стоят на месте, но я ожидаю их рост, когда цена подойдет к 8000, уже все кто хотел набрали свои коротки позиции и ждут дальнейшего движения. А вот Long`s
позиции с 23 ноября по сей день существенно выросли, и они начнут сокращаться либо на 11к, либо если цена уйдет под локальных low, когда начнут срабатывать стопы покупателей.
Доминация ВТС дала небольшой рост и сейчас продолжает дальнейшее снижение и следующей целью будет 67.38%.
Средний процент волатильности Bitcoin за 30 дней - 4.97%. Доминация на текущий момент - 68.88%. Crypto Fear & Greed Index - 28.
BITCOIN LONGS VS SHORTS:
Bitfinex - 81.77% на 18.23%
BitMex - 48.86% на 51.14%
Binance - 37.14% на 62.86%
Total Market BTC Longs vs Shorts - 59.59% на 40.41%
Желаю всем профитных трейдов! 📈
Жду ваших лайкой и комментарием! Спасибо за вашу активность и не забывайте делиться данным прогнозам со своими друзьями и знакомыми. Я стараюсь для Вас абсолютно бесплатно уделяю подобным обзорам массу времени и усилий и поэтому рассчитываю на вашу поддержку и помощь в развитии канала.