سباكس الجمعة 8 مارس2025 تسلا TSLA بايبل PYPLسباكس على الفاصل 4 ساعات
نموذجين هارونك ايجابي والليلة تجاوز منطقة الدخول الصحيح للنماذج
وبالنظر أيضا لمؤشر التداول الآلي نلاحظ فاصل يوم بالقيمة 19 والأربع ساعات قيمته14
نعم الأسبوعي فيه تضخم وكذلك الشهري ولكن هذا يتطلب منا سنة حتى يتم تصحيحه بشرط عدم تجاوز مناطق 6150
لكن نحن أمام نماذج هارومنك هدفها 6390 تقريباً
وفي كلا الحالتين المؤشر لا يستطيع النزول للأيام القادمه لأنه تشبع بيعا على اليومي والأربع ساعات
في حال رغبته بالهبوط والتصحيح لمستويات متدنية يلزمه الصعود قليلا إلى 5900 لمدة أسبوعين ثم الهبوط مجدداً
ويغلق على الشهري والأسبوعي تحت 5700 ليتم بهذه الطريقة التخفيف من التشبع الشرائي الحاصل على الفاصل الأسبوعي وقبله الشهري
بإختصار :
المتوقع لسباكس الصعود الأسبوعين القادمة لتحقيق هدف النموذج عند 6400 تقريبا قريبا من سقف القناة الصاعدة ثم الهبوط مجددا
أفكار مجتمعية
التحليل الفني | ( EURUSD) – إطار الساعةيتوقع أن يستمر زوج اليورو/دولار في تحقيق المزيد من المكاسب على الإطار الزمني للساعة، مع استهداف المستوى 1.09106 كأولى محطات الصعود. في حال أظهر السعر استجابة لهذا المستوى، فمن المحتمل أن نشهد حركة تصحيحية قد تدفع الأسعار لاختبار مستويات 1.06978، 1.06327، وصولًا إلى 1.05690.
أما في حال استمرار الزخم الصاعد وتجاوز مستوى 1.09106 دون ارتداد واضح، فقد يفتح ذلك المجال لمزيد من الارتفاعات، مع استهداف المستوى 1.12797 كهدف يومي محتمل.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
متى تعمل أوامر إيقاف الخسائر المستندة إلى ATR – ومتى تفشل؟إذا سألت عشرة متداولين عن أفضل مكان لوضع أمر إيقاف الخسارة، ستحصل على عشر إجابات مختلفة. البعض يعتمد على نقاط محددة، آخرون يستخدمون نسبًا مئوية، وهناك من يعتمدون على الحدس فقط. لكن المتداولين الذين يسعون إلى نهج أكثر انضباطًا يلجأون غالبًا إلى متوسط المدى الحقيقي (ATR)—وهو مؤشر يعتمد على التقلبات ويتكيف مع تغيرات السوق.
تعد أوامر إيقاف الخسائر المستندة إلى ATR أداة فعالة في إدارة المخاطر، لكنها ليست خالية من العيوب. دعونا نستعرض متى تكون فعالة—ومتى قد تخذلك.
لماذا يُستخدم ATR في تحديد أوامر إيقاف الخسائر؟
يقيس ATR متوسط تقلبات السوق خلال فترة زمنية محددة، غالبًا 14 يومًا. بدلاً من تحديد إيقاف الخسارة عند مستوى ثابت، يعتمد المتداولون على مضاعف ATR لتحديد نقطة الخروج، بحيث يتم توسيع نطاق الإيقاف عند ارتفاع التقلبات وتضييقه عند انخفاضها.
على سبيل المثال، إذا كان ATR لزوج GBP/USD هو 50 نقطة وأنت تستخدم إيقاف خسارة بمقدار 2× ATR، فسيكون الإيقاف عند 100 نقطة من نقطة الدخول. أما إذا انخفض التقلب إلى 30 نقطة، فسيتم ضبط الإيقاف عند 60 نقطة تلقائيًا.
يساعد هذا النهج في تقليل احتمالية الخروج المبكر بسبب الحركات الطبيعية للسوق، مع الحفاظ على إدارة مخاطر أكثر مرونة ودقة.
الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
متى تكون أوامر إيقاف الخسائر باستخدام ATR فعالة؟
التكيف مع ظروف السوق
الأسواق ليست ثابتة؛ فالتقلبات تتغير باستمرار، وأوامر إيقاف الخسائر المستندة إلى ATR تتكيف تلقائيًا مع هذه التغيرات. هذا يجعلها أداة فعالة في الأسواق الاتجاهية، حيث يمكن أن تتسع نطاقات الأسعار مع مرور الوقت.
إزالة العشوائية في تحديد أوامر الإيقاف
بدلاً من التخمين أو الاعتماد على الحدس، يوفر ATR إطارًا منهجيًا يستند إلى تحركات الأسعار الفعلية، مما يقلل من التأثير العاطفي في إدارة الصفقات.
تقليل تأثير التذبذبات العشوائية
كثير من المتداولين يضعون أوامر الإيقاف عند مستويات الدعم والمقاومة القريبة، مما يجعلهم عرضة لعمليات جمع السيولة التي قد تؤدي إلى إخراجهم من الصفقات قبل تحرك السعر في الاتجاه المتوقع. استخدام ATR يساعد في وضع الإيقافات على مسافة مدروسة تقلل من احتمالية الخروج غير الضروري.
متى قد تفشل أوامر إيقاف الخسائر باستخدام ATR؟
انخفاض التقلبات = إيقاف خسارة ضيق = خروج مبكر
تعتمد أوامر الإيقاف المستندة إلى ATR على التقلبات الأخيرة. وعندما يكون السوق هادئًا، ينخفض ATR، مما يؤدي إلى تضييق نطاق الإيقاف. في حال ارتفعت التقلبات فجأة، فقد تؤدي حركات صغيرة إلى خروج المتداول من صفقة جيدة قبل أن تتخذ الاتجاه الصحيح.
عدم الأخذ في الاعتبار البنية الفنية للسوق
يعتمد ATR على حسابات إحصائية بحتة، دون النظر إلى مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. لذا، فإن المتداولين الذين يعتمدون على ATR فقط قد يجدون أنفسهم خارج السوق عند مستويات كان من الممكن أن توفر انعكاسًا إيجابيًا.
الأسواق المتذبذبة قد تسبب استبعادًا متكررًا
في الأسواق المتذبذبة وغير الاتجاهية، يمكن أن تؤدي أوامر الإيقاف المستندة إلى ATR إلى خروج غير ضروري من الصفقات. إذا كان السوق يتحرك ضمن نطاق ضيق وكان ATR منخفضًا، فقد يتم وضع الإيقافات قريبة جدًا من نقطة الدخول، مما يؤدي إلى إغلاق الصفقات مرارًا وتكرارًا دون تحقيق مكاسب.
قاعدة أساسية لا يجب كسرها: لا توسّع نطاق الإيقاف أبدًا
أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا بين المتداولين—سواء كانوا يستخدمون أوامر إيقاف الخسارة المستندة إلى ATR أو أي طريقة أخرى—هو تحريك الإيقاف إلى مستوى أبعد بعد وضعه. يحدث هذا عادةً عندما تبدأ الصفقة في التحرك ضدهم، فيحاولون منحها "مساحة إضافية للتنفس".
لكن المشكلة أن هذا السلوك يدمر إدارة المخاطر. ينبغي أن يكون إيقاف الخسارة مستوى محددًا مسبقًا، وعند الوصول إليه، يجب قبول الخسارة والمضي قدمًا. تحريك الإيقاف يؤدي إلى تحويل خسارة صغيرة يمكن السيطرة عليها إلى خسارة أكبر قد تمحو أرباحًا تراكمت على مدار أسابيع.
إذا اقتربت الصفقة من الوصول إلى الإيقاف، فالتصرف الصحيح هو قبول الخسارة والبحث عن فرصة أخرى. تعديل أوامر الإيقاف يجب أن يكون لضمان الأرباح وتقليل المخاطر، وليس لمحاولة الهروب من الخسارة.
كيف يمكن تحسين استخدام أوامر إيقاف الخسائر باستخدام
ATR؟
تعمل أوامر الإيقاف المستندة إلى ATR بشكل أفضل عند دمجها مع أدوات أخرى لإدارة الصفقات:
دمج ATR مع البنية الفنية للسوق
بدلاً من الاعتماد الأعمى على 2× ATR، تحقق مما إذا كان أمر الإيقاف يتماشى مع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. إذا كان ATR يشير إلى إيقاف يقع مباشرة أسفل مستوى دعم قوي، فقد يكون من الأفضل توسيعه قليلًا لتجنب الخروج المبكر.
ضبط الإعدادات وفقًا لدورات التقلب
إذا كان ATR منخفضًا بشكل غير معتاد بسبب فترة هدوء طويلة في السوق، فكر في استخدام فترة أطول مثل ATR لـ 21 يومًا للحصول على رؤية أوسع لحركة التقلبات.
استخدام ATR مع استراتيجية الإيقاف المتحرك
الإيقاف المتحرك المستند إلى ATR يسمح للمتداولين بحماية الأرباح خلال الاتجاهات القوية مع إعطاء الصفقة المجال الكافي للتحرك. بدلًا من تعيين إيقاف ثابت، يمكن تحريك الإيقاف بمقدار 1.5× ATR أسفل القمة الأخيرة في الاتجاه الصاعد.
الخلاصة
توفر أوامر إيقاف الخسائر باستخدام ATR نهجًا ديناميكيًا وقائمًا على التقلبات لإدارة المخاطر، مما يساعد المتداولين على تجنب الإيقافات العشوائية في الأسواق المتغيرة. ومع ذلك، فهي ليست أداة مثالية بمفردها.
أفضل نهج؟ استخدام ATR كدليل وليس كقاعدة صارمة. يجب دمجه مع تحليل الاتجاهات، وبنية السوق، وفهم دورات التقلب لضبط أوامر الإيقاف بفعالية. النجاح في التداول لا يتعلق فقط بالعثور على الصفقات المربحة، بل بالبقاء في السوق لفترة كافية لاستغلال التحركات الكبيرة دون الانجراف في تقلبات غير ضرورية.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
التحليل الفني |(WTI OILSPOT) – إطار 4 ساعاتيشهد النفط الخام حاليًا تحركات تدعم السيناريو الصعودي، بشرط استمراره فوق مستوى 66.227. في حال الثبات أعلى هذا المستوى، قد نشهد موجة صعودية تستهدف المستويات التالية:
69.673
71.211
72.795
74.313
أما في حال كسر مستوى 66.227 والإغلاق دونه على إطار الأربع ساعات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع، مع احتمالية الهبوط نحو مستوى 63.945 أو أدنى.
يرجى مراقبة حركة الأسعار ومستويات الإغلاق لتأكيد الاتجاه القادم.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
التحليل الفني |(NAS100) – إطار 1 ساعةيشير التحليل الفني إلى احتمالية توقف الانحدار الحالي لمؤشر ناسداك 100 عند مستوى 20,343.88، حيث قد يشهد المؤشر ارتدادًا تصحيحيًا لاختبار إحدى المناطق العلوية التالية:
21,087.52
21,314.39
21,541.26
وفي حال عدم تمكن المؤشر من تجاوز مستوى 21,541.26 والاستقرار أعلاه، فمن المرجح أن يستأنف الاتجاه الهابط، مستهدفًا اختبار مستوى 19,766.84 كدعم جديد.
يبقى الاتجاه العام للمؤشر تحت الضغط ما لم يظهر زخم شرائي قوي يدفعه لاختراق مستويات المقاومة المذكورة، مما قد يغير النظرة السلبية الحالية.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
التحليل الفني | البيتكوين (BTC/USD) – إطار 4 ساعاتمن المتوقع حاليًا دخول سيولة شرائية على تحركات البيتكوين، مما قد يدفع الأسعار لإعادة اختبار مستوى 91,157.87 كمقاومة محورية. في حال فشل السعر في اختراق هذا المستوى، قد نشهد تصحيحًا هابطًا نحو مستويات 73,328.96. أما في حال نجاح الإغلاق أعلى 91,157.87، فقد تتسارع وتيرة الشراء، مما يعزز فرص الصعود باتجاه 98,768.48.
بشكل عام، الاتجاه الحالي يُصنف كتصحيح صاعد، إلا أنه قد يتحول إلى موجة صعودية ممتدة في حال استمرار الزخم الشرائي واختراق المقاومة الرئيسية.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
الحركات المقيسة: فهم التوافقية الهندسية في الأسواقتُعد الحركات المقيسة إحدى الأدوات القليلة في عالم التداول التي توفر منظورًا استباقيًا وتتفاعل مع التقلبات الفعلية للسوق. على عكس المؤشرات التقليدية، تقدم هذه الأداة نهجًا منظمًا لتوقع أهداف الأسعار ونقاط التحول دون تأخير زمني.
في هذا التحليل، سنستعرض بساطة الحركات المقيسة التوافقية وكيفية تطبيقها عمليًا في الأسواق المالية.
ما هي الحركات المقيسة؟
الحركة المقيسة هي أسلوب لتحليل السعر يفترض أن تحركات السوق تميل إلى التكرار بشكل متناسب هندسيًا. من خلال قياس طول الحركة السابقة وإسقاطه إلى الأمام، يمكن للمتداولين تحديد المستويات التي قد يتفاعل عندها السعر، إما كنقطة انعكاس أو كمنطقة استمرارية للاتجاه.
يُعد هذا النموذج أحد الأدوات النادرة في التحليل الفني التي تمتاز بالطابع التنبؤي، حيث يوفر توجيهًا استباقيًا دون التأخير المرتبط بالمؤشرات التقليدية مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشرات التذبذب.
إضافة إلى ذلك، فإن الحركات المقيسة تتسم بالمرونة التكيفية. فمع انتقال الأسواق بين مراحل التوسع والانكماش، تفقد المؤشرات الثابتة فعاليتها عند تغير التقلبات. على العكس، تقوم الحركات المقيسة بالتكيف تلقائيًا مع ديناميكيات السوق، مما يجعلها أكثر دقة في البيئات المتغيرة.
مثال: الرسم البياني اليومي لمؤشر DXY مع الحركات المقيسة
الرسم البياني اليومي لمؤشر DXY: الحركات المقيسة
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
تحديد مستويات جني الأرباح باستخدام الحركات المقيسة
يُعد استخدام الحركات المقيسة كوسيلة لتحديد مستويات جني الأرباح من أكثر تطبيقاتها فاعلية. في الأسواق الاتجاهية، يواجه المتداولون تحديًا في توقيت الخروج—فالخروج المبكر قد يؤدي إلى خسارة فرص إضافية، في حين أن التأخر في الخروج قد يعرضهم لخسارة الأرباح المحققة.
توفر الحركات المقيسة إطارًا رياضيًا منطقيًا لتحديد النقاط التي قد يفقد فيها السعر زخمه.
الطريقة ببساطة: يتم قياس طول الحركة الدافعة السابقة وإسقاطه من أدنى نقطة في التصحيح (في الاتجاه الصاعد) أو أعلى نقطة في التصحيح (في الاتجاه الهابط). وعندما يقترب السعر من هذا المستوى ويتباطأ الزخم، فإن ذلك يشير إلى منطقة محتملة لجني الأرباح.
هذا الأسلوب يضمن عدم الاعتماد على الحدس أو المستويات العشوائية، بل يتيح استخدام التناغم الطبيعي لحركة السوق لتوجيه قرارات الخروج.
مثال: اختراق FTSE 100 على الرسم البياني اليومي
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الدخول في التصحيحات ثنائية الموجة
تُعد الحركات المقيسة أداة فعالة لتحديد نقاط الدخول خلال التصحيحات السعرية، لا سيما في التراجعات ثنائية الموجة (Two-Legged Pullbacks)، وهي إحدى أكثر الحركات شيوعًا في الأسواق الاتجاهية.
نادراً ما يتحرك السعر في مسار مستقيم—بدلاً من ذلك، تميل التصحيحات إلى التطور على شكل موجتين متتاليتين أو نمط ABCD قبل أن يستأنف السعر اتجاهه الأساسي.
قد يواجه المتداولون إحباطًا عند الدخول المبكر، فقط ليروا السعر يواصل التصحيح قبل أن يستأنف الاتجاه الرئيسي.
لكن باستخدام الحركات المقيسة، يمكن قياس حجم التصحيح الأولي وإسقاطه للتنبؤ بمستوى نهاية الموجة الثانية. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى ويبدأ في الاستقرار، فإن ذلك يوفر فرصة دخول عالية الاحتمالية ضمن الاتجاه العام السائد.
تزداد فاعلية هذه الاستراتيجية عند دمجها مع مناطق الدعم والمقاومة القوية، حيث تتوافق مناطق السيولة مع عودة ضغط الشراء أو البيع.
مثال: الرسم البياني اليومي للذهب
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
دمج الحركات المقيسة مع أنماط الشموع اليابانية
توفر الحركات المقيسة إطارًا هيكليًا واضحًا للأسعار، ولكن يمكن تعزيز دقة نقاط الدخول والخروج عند دمجها مع أنماط الشموع اليابانية.
تساعد الشموع اليابانية في تقييم مزاج السوق عند مستويات الحركات المقيسة، مما يضيف عنصر تأكيد إضافي قبل اتخاذ القرار.
لجني الأرباح: إذا وصل السعر إلى مستوى حركة مقيسة وظهرت إشارة انعكاس قوية—مثل شمعة شهاب (Shooting Star) في الاتجاه الصاعد أو شمعة مطرقة (Hammer) في الاتجاه الهابط—فهذا يعزز قرار الخروج، حيث تشير هذه الأنماط إلى احتمالية التصحيح.
لتحديد فرص الدخول: عندما تكتمل التصحيحات ثنائية الموجة عند مستوى حركة مقيسة، فإن ظهور نموذج ابتلاع شرائي (Bullish Engulfing) أو شمعة بن بار (Pin Bar) يعزز فرصة استئناف الاتجاه الأساسي.
يمنح دمج الحركات المقيسة مع أنماط الشموع اليابانية المتداولين ميزة إضافية، حيث يقلل من الاعتماد على التوقعات الحسابية الصارمة، ويسمح بالتفاعل مع إشارات حركة السعر الفعلية لتحسين دقة القرارات وتقليل الإشارات الخاطئة.
الخلاصة:
توفر الحركات المقيسة أسلوبًا تحليليًا دقيقًا قادرًا على التكيف مع تقلبات السوق. سواء تم استخدامها لجني الأرباح أو لتحديد نقاط الدخول أثناء التصحيحات السعرية، فإن قدرتها على التكيف التلقائي مع ظروف السوق تجعلها أداة أساسية في التحليل الفني.
عند دمجها مع أنماط الشموع اليابانية، تصبح أكثر قوة وفعالية، حيث تجمع بين الدقة الحسابية والتأكيد السعري، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة في بيئة سوقية تتسم بعدم اليقين.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
تحليل الداو جونز (US30) على الإطار الزمني 4 ساعاتيواجه مؤشر الداو جونز على الإطار الزمني أربع ساعات زخمًا صعوديًا طفيفًا، مع احتمالية اختبار مستوى 44226.54 كمحطة رئيسية في مسار الحركة الحالية. في حال لم يتمكن المؤشر من تجاوز هذا المستوى وارتدّ منه هبوطًا، فقد يتجه لإعادة اختبار 43040.50، وهو مستوى محوري يحدد الاتجاه القادم بين استئناف التصحيح الصاعد أو امتداد التراجع.
إذا حافظ مستوى 43040.50 على صموده، فقد يكون ذلك إشارة لانطلاق موجة صعودية جديدة تستهدف مستويات 48499.73، مما يعزز النظرة الإيجابية للمؤشر. أما في حال كسره، فقد تتراجع الأسعار نحو 41873.63، مما قد يشير إلى استمرار الضغوط البيعية وتوسع الهبوط على المدى القصير.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
الضغط البيعي مستمر على الأسترالي ين مع ترقب لمستويات محوريةيتحرك زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني في اتجاه هبوطي، حيث تبقى الضغوط البيعية قائمة طالما استقرت الأسعار دون مستوى 96.066. وفي ظل استمرار هذا الاتجاه، قد يمتد الهبوط لاستهداف مستوى 94.074 خلال الفترة القادمة.
أما في حال تمكن السعر من الصعود وإعادة اختبار مستوى 96.066، فقد نشهد تصحيحًا صاعدًا، مع إمكانية استهداف مستويات مقاومة عند 97.390، يليها 98.355، وصولًا إلى 99.306 في حال استمرار الزخم الشرائي.
تبقى النظرة الفنية سلبية مادامت الأسعار أدنى المقاومة المحورية، فيما يعتمد أي تغيير في الاتجاه على قدرة الزوج على تجاوز هذه المستويات وإثبات استمرارية الزخم الصاعد.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
كتلة الأوامر مقابل كتلة الكسركتلة الأوامر مقابل كتلة الكسر
كتلة الأوامر هي منطقة حرجة على مخطط الفوركس حيث حدث نشاط شراء أو بيع كبير، مما يؤدي غالبًا إلى ردود فعل سعرية مستقبلية. يستخدم المتداولون هذه المناطق لتوقع الانعكاسات المحتملة أو الاستمرار في حركة السعر.
خصائص كتلة الأوامر:
التكوين:
تتشكل كتل الأوامر عادةً أثناء تحركات الأسعار القوية والاندفاعية (الاتجاهات).
يتم تحديدها كمنطقة توحيد أو منطقة أساسية حيث يتوقف السعر مؤقتًا أو يتراجع قبل الاستمرار في اتجاه الاتجاه.
غالبًا ما تكون الكتلة عبارة عن هيكل مستطيل أو مربع على الرسم البياني، يمثل مجموعة من الأوامر.
الموقع:
توجد كتل الأوامر في بداية حركة سعر قوية، غالبًا بعد الاختراق أو بدء اتجاه كبير.
يمكن أن تظهر أيضًا أثناء التراجعات أو الانسحابات داخل الاتجاه.
الهيكل:
تتشكل كتلة أوامر صاعدة عندما يتماسك السعر قبل تحرك صعودي قوي. تعمل كمنطقة دعم في المستقبل.
تتشكل كتلة أوامر هبوطية عندما يتماسك السعر قبل تحرك هبوطي قوي. وتعمل كمنطقة مقاومة في المستقبل.
المكونات الرئيسية:
منطقة عدم التوازن: المنطقة التي ينتقل فيها السوق من التماسك إلى تحرك اتجاهي قوي.
السيولة: غالبًا ما تجتذب كتلة الأوامر السيولة، حيث يضع المتداولون أوامر وقف الخسارة أو أوامر جني الأرباح حول هذه المستويات.
رد الفعل: غالبًا ما يعود السعر إلى منطقة كتلة الأوامر، ويختبرها بحثًا عن الدعم أو المقاومة قبل الاستمرار في اتجاه الاتجاه.
كيفية تحديد كتلة الأوامر:
ابحث عن حركة سعر قوية ومندفعة (صعودًا أو هبوطًا).
حدد منطقة التماسك أو المنطقة الأساسية التي تشكلت قبل التحرك.
ارسم مستطيلًا أو مربعًا حول منطقة التماسك لتحديد كتلة الأوامر.
راقب عودة السعر إلى هذه المنطقة في المستقبل، حيث قد تعمل كمستوى دعم أو مقاومة.
التداول باستخدام كتل الأوامر:
الدخول: يبحث المتداولون غالبًا عن عودة السعر إلى كتلة الأوامر وإظهار علامات الرفض (على سبيل المثال، أشرطة الدبوس، الشموع المحيطة) قبل الدخول في صفقة في اتجاه الاتجاه.
وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة أسفل (لكتل الأوامر الصاعدة) أو أعلى (لكتل الأوامر الهابطة) كتلة الأوامر لإدارة المخاطر.
الهدف: استخدم مستوى الدعم/المقاومة التالي المهم أو نسبة المخاطرة/المكافأة لتحديد أهداف الربح.
كتلة الكسر هي مفهوم قوي لحركة السعر يساعد المتداولين على تحديد الاختراقات الزائفة ومناطق الانعكاس المحتملة. من خلال فهم وتداول كتل الكسر، يمكن للمتداولين مواءمة أنفسهم مع استراتيجيات التداول المؤسسية وتحسين قدرتهم على توقع تحركات السوق.
خصائص كتلة الكسر:
التكوين:
تتشكل كتلة الكسر عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة ولكنه ينعكس بسرعة، مما يبطل الاختراق.
يؤدي هذا الانعكاس إلى إنشاء منطقة جديدة ذات أهمية، غالبًا ما يتم تحديدها بواسطة شمعة قوية أو مجموعة من الشموع التي ترفض الاختراق.
الموقع:
توجد الكتل المنكسرة عادةً بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية، أو خطوط الاتجاه، أو غيرها من المناطق الفنية المهمة.
غالبًا ما تتشكل أثناء الاختراقات الكاذبة أو عمليات الاستيلاء على السيولة، حيث يكون المشاركون في السوق "محاصرين" على الجانب الخطأ من التداول.
الهيكل:
تتشكل الكتلة المنكسرة الصاعدة عندما يكسر السعر مستوى دعم أقل من مستوى الدعم ولكنه ينعكس بشكل حاد إلى الجانب العلوي، مما يخلق منطقة دعم جديدة.
تتشكل الكتلة المنكسرة الهابطة عندما يكسر السعر مستوى مقاومة أعلى ولكنه ينعكس بشكل حاد إلى الجانب السفلي، مما يخلق منطقة مقاومة جديدة.
المكونات الرئيسية:
كسر الهيكل (BOS): يكسر السعر مستوى رئيسيًا، مما يشير إلى استمرار الاتجاه المحتمل.
الرفض: يفشل السعر في الحفاظ على الاختراق وينعكس بشكل حاد، مما يخلق منطقة جديدة ذات أهمية.
السيولة: غالبًا ما يوقع كتلة الكسر المتداولين الذين دخلوا مراكز بناءً على الاختراق الكاذب، مما يخلق سيولة لتحركات الأسعار المستقبلية.
كيفية تحديد كتلة الكسر:
ابحث عن اختراق مستوى دعم أو مقاومة مهم.
لاحظ ما إذا كان السعر يفشل في الاستمرار في اتجاه الاختراق وينعكس بدلاً من ذلك بشكل حاد.
حدد المنطقة التي حدث فيها الانعكاس - هذه هي كتلة الكسر.
ضع علامة على كتلة الكسر كمنطقة جديدة ذات أهمية لردود أفعال الأسعار المستقبلية.
التداول باستخدام كتل الكسر:
الدخول: غالبًا ما يبحث المتداولون عن عودة السعر إلى كتلة الكسر وإظهار علامات الرفض (على سبيل المثال، أشرطة الدبوس، أو الشموع المحيطة، أو التباعد الهبوطي/الصعودي) قبل الدخول في صفقة في اتجاه الانعكاس.
وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة بعد كتلة الكسر لإدارة المخاطر.
الهدف: استخدم مستوى الدعم/المقاومة المهم التالي أو نسبة المخاطرة إلى المكافأة لتحديد أهداف الربح.
تحليل GBPUSD | الإطار الزمني الأربع ساعاتيواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي تحركاته الإيجابية مع استقرار التداولات فوق مستوى 1.26595، مما يعزز احتمالات استمرار الصعود لاختبار المقاومة عند 1.27143. وفي حال تأكيد الإغلاق فوق هذا المستوى، قد تزداد وتيرة الزخم الصاعد نحو 1.27718، مع إمكانية امتداد الارتفاعات إلى 1.29295 على المدى المتوسط.
على الجانب الآخر، فإن كسر مستوى الدعم 1.26059 قد يؤدي إلى دخول سيولة كبيرة، مما قد يدفع السعر إلى تصحيح هبوطي قد يكون عميقًا، في ظل زيادة الضغوط البيعية. لذا، تبقى متابعة المستويات الفنية الحاسمة ضرورية لتحديد الاتجاه القادم للزوج في ظل تقلبات الأسواق المالية.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
كيفية التداول بناءً على حركة ما بعد موسم توزيع الأرباحيبلغ موسم الأرباح ذروته، وبينما يركز العديد من المتداولين على رد الفعل الفوري لنتائج الشركات، هناك استراتيجية فعالة يمكن أن تحقق عوائد مستمرة حتى بعد صدور الأرباح بفترة طويلة— حركة ما بعد الأرباح (Post-Earnings Drift - PED) .
تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ بسيط لكنه قوي: الأسهم التي تحقق أداءً إيجابيًا بعد إعلان نتائج قوية تميل إلى الاستمرار في الارتفاع، بينما الأسهم التي تتفاعل سلبًا مع نتائج ضعيفة تميل إلى الاستمرار في الانخفاض. يمكن أن تستمر هذه الحركة لأسابيع أو حتى أشهر، مما يجعلها إحدى أكثر الطرق كفاءة للاستفادة من موسم الأرباح.
دعونا نناقش كيفية تحديد هذه الفرص، ووضع استراتيجيات دخول ذات معدل مخاطرة/عائد متوازن، وإدارة المراكز بفعالية.
الخطوة 1: العوامل الأساسية – المحفّز الرئيسي للحركة
تكون حركة ما بعد الأرباح أكثر قوة عندما يكون هناك محفّز أساسي واضح يدعم الاتجاه. ليس كل تفوق في الأرباح يؤدي إلى صعود مستدام، كما أن ليس كل إخفاق يؤدي إلى ضعف ممتد. الأهم هو ما إذا كان التقرير يعيد تشكيل توقعات السوق بشكل جوهري.
العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:
نمو الإيرادات والأرباح بوتيرة تفوق التوقعات – السوق يكافئ الشركات التي تحقق أداءً أقوى من المتوقع.
تحسين التوجيه المستقبلي – إذا قامت الإدارة برفع التوقعات، فذلك يعكس ثقة في آفاق النمو المستقبلية.
توسع الهوامش وتحسن الوضع المالي – المستثمرون يبحثون عن تحسن في الربحية إلى جانب نمو الإيرادات.
تحولات استراتيجية رئيسية – الشركات التي تعلن عن تغييرات هيكلية، مثل مبادرات خفض التكاليف أو إضافة
مصادر دخل جديدة، غالبًا ما تشهد استمرارًا في الحركة الاتجاهية.
المفتاح هو أن تقرير الأرباح يجب أن يكون محفزًا لضغط شرائي أو بيعي مستدام. إذا كان رد الفعل قائمًا على تأثيرات قصيرة الأجل وليس تغييرات جوهرية، فقد لا تكون حركة ما بعد الأرباح موثوقة.
الخطوة 2: رد فعل السوق – تأكيد قوة المحفّز
بمجرد تحديد محفّز أساسي قوي، فإن الخطوة التالية هي تحليل استجابة السوق. ليس بالضرورة أن تشهد جميع الأسهم فجوة سعرية بعد الأرباح، ولكن ينبغي أن يعكس رد الفعل اهتمامًا واضحًا من السوق.
إشارات رد الفعل الصعودي القوي:
حجم تداول مرتفع أعلى من المتوسط – المستثمرون المؤسسون لا ينفذون جميع صفقاتهم في يوم واحد، لذا فإن الحجم الكبير يشير إلى دخول سيولة ضخمة.
تحرك صعودي قوي – الأسهم التي تغلق عند مستويات مرتفعة بعد إعلان الأرباح تكون أكثر عرضة لمواصلة الارتفاع.
استمرار الزخم الشرائي بعد إعلان الأرباح – إذا استمر السهم في تحقيق مكاسب بعد رد الفعل الأولي، فهذا مؤشر على طلب حقيقي وليس مجرد تحرك عشوائي.
إشارات رد الفعل الهبوطي القوي:
بيع مكثف بحجم تداول مرتفع – قيام المستثمرين المؤسسيين بتصفية مراكزهم يعد مؤشرًا سلبيًا.
غياب الارتداد بعد الانخفاض الأولي – الأسهم الضعيفة غالبًا ما تبقى ضعيفة، خاصة إذا لم يظهر اهتمام شرائي.
كسر مستويات دعم محورية – الأسهم التي تتجاوز مستويات دعم رئيسية نحو الأسفل غالبًا ما تواجه استمرارًا في الهبوط.
الخطوة 3: تنفيذ الصفقة وإدارة المخاطر
بعد تحديد سهم يتمتع بمحفّز أرباح قوي ورد فعل واضح من السوق، تأتي الخطوة التالية في كيفية الدخول وإدارة المخاطر بفعالية.
استراتيجية الدخول:
للصفقات الصعودية: الدخول عند أول تراجع ملحوظ بعد رد الفعل الأولي على الأرباح. من الأفضل انتظار إعادة اختبار لمستوى دعم داخلي أو فترة تماسك قبل استكمال الاتجاه الصاعد.
للصفقات الهبوطية: الدخول عند ارتداد ضعيف يفشل في اختراق مستويات رئيسية، أو عند كسر أدنى مستوى مسجل بعد إعلان الأرباح.
استخدام ATR لتحديد مستويات الوقف
يُعتبر متوسط المدى الحقيقي (ATR) أداة فعالة في تحديد مستويات إيقاف الخسارة نظرًا لقدرته على قياس التقلبات. إحدى الطرق الشائعة هي وضع أمر الإيقاف عند 1.5x إلى 2x من ATR أسفل نقطة الدخول في الصفقات الطويلة (وأعلى في الصفقات القصيرة)، مما يساعد على تجنب الخروج المبكر بسبب التحركات الطبيعية للسوق.
إدارة الصفقة باستخدام 21-EMA
يعد المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا (21-EMA) أداة قوية للخروج التدريجي من صفقات حركة ما بعد الأرباح (PED).
طالما بقي السهم فوق 21-EMA، فإن الاتجاه لا يزال قائمًا.
الإغلاق أسفل 21-EMA إشارة للخروج من الصفقة.
هذه الطريقة تتيح للمتداولين البقاء في الاتجاه والاستفادة من الحركة دون الخروج مبكرًا.
مثال من السوق: حركة ما بعد الأرباح لسهم نتفليكس
لنلقِ نظرة على كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية على نتفليكس (NFLX) بعد تقرير أرباحه للربع الثالث من عام 2024.
في 17 أكتوبر 2024، أعلنت نتفليكس عن:
أرباح بقيمة 5.40 دولار للسهم الواحد، متجاوزة التوقعات التي بلغت 5.12 دولار.
إيرادات بقيمة 9.825 مليار دولار، متخطية التوقعات بفارق طفيف.
ارتفاع قوي في عدد المشتركين الجدد بمقدار 5.1 مليون مشترك، متجاوزًا التوقعات بأكثر من مليون مشترك.
نمو في اشتراكات الباقة الإعلانية، حيث تمثل الآن أكثر من 50% من الاشتراكات الجديدة في الأسواق المتاحة.
إعلان عن زيادات في الأسعار في كل من إسبانيا وإيطاليا، مما يشير إلى قوة التسعير.
استجاب السهم بشكل إيجابي، حيث قفز بنسبة 5% تقريبًا بحجم تداول أعلى من المتوسط.
على مدار الشهرين التاليين، واصل السهم الارتفاع بأكثر من 20%، مما عزز من فاعلية استراتيجية حركة ما بعد الأرباح. ظل الاتجاه قائمًا حتى أغلق السهم تحت 21-EMA، مما أشار إلى نهاية الحركة الصعودية.
في يناير 2025، كررت نتفليكس النمط نفسه، حيث تجاوزت التوقعات مرة أخرى وقفز السهم بعد إعلان الأرباح نتيجة لنمو قوي في عدد المشتركين والإيرادات. ومنذ ذلك الحين، ارتفع السهم بأكثر من 10% ولا يزال يتداول فوق 21-EMA.
الرسم البياني للشموع على أساس يومي لسهم نتفليكس (NFLX)
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
التوقعات المنتظرة لأسعار الذهب | الإطار الزمني الساعةمن خلال التحليل الفني الحالي، يظهر الذهب قوة دافعة واضحة تدعمه للصعود، حيث يتوقع أن يغلق السعر فوق القمة السابقة على الإطار الزمني للأربع ساعات. مع استمرار الزخم الصاعد، من المرجح أن يواصل السعر اتجاهه نحو المستوى 2946.49، وفي حال حدوث تصحيح طفيف، قد ينخفض السعر إلى 2918.86. إذا حدث ارتداد إيجابي عند هذا المستوى، فمن الممكن أن تستمر التحركات الصعودية لاستهداف 3024.84.
لكن إذا تم إغلاق الأسعار دون مستوى 2918.86، فقد نرى الأسعار تتجه نحو 2877.71.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
إتقان التداول المؤسسي: فهم ذروة الشراء، التوقف، والارتداد في VSAالملاحظة – فهم ذروة الشراء، التوقف، والارتداد في هيكل السوق
تحدث ذروة الشراء (BC) عندما يرتفع السعر بشكل حاد مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، مما يشير إلى نشاط شراء قوي. ومع ذلك، غالبًا ما يؤدي هذا الارتفاع الحاد إلى استنفاد الطلب، مما يؤدي إلى توقف حيث يتوقف السعر أو يبدأ في الانعكاس. في هذه المرحلة، يقوم السوق بتقييم ما إذا كان المشترون قادرين على مواصلة الاتجاه الصعودي أم أن ضغط البيع سيتولى زمام الأمور.
في تحليل حجم الانتشار (VSA)، يظهر هذا النمط الكلاسيكي:
1️⃣ ذروة الشراء (BC): ارتفاع حاد في السعر مع حجم تداول مرتفع.
2️⃣ شريط التوقف: توقف السعر أو تصحيحه بعد الذروة.
3️⃣ شريط الارتداد (Spring Bar): انخفاض مفاجئ يتبعه انعكاس، مما يشير إلى وجود اهتمام شرائي متجدد.
يشير شريط الارتداد بعد التوقف إلى إشارة صعودية، مما يوحي بأن ضغط البيع السابق قد تم استيعابه وأن المؤسسات المالية قد تكون في مرحلة تجميع المراكز. إذا تم تأكيد هذا الارتداد من خلال شريط صعودي قوي مع حجم تداول مرتفع، فسيكون ذلك إشارة إلى اختراق محتمل، حيث يظهر أن المشترين يعودون إلى السوق.
قوة الشمعة التالية بعد الارتداد مهمة للغاية. إذا كانت شمعة صعودية واسعة النطاق مع زيادة في الحجم، فإن ذلك يؤكد أن ضغط الشراء قد استؤنف، مما يزيد من احتمال استمرار الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، إذا ظل الحجم ضعيفًا أو لم يتمكن السعر من اختراق مستويات المقاومة الرئيسية، فقد يشير ذلك إلى اختراق زائف، مما يؤدي إلى مزيد من الهبوط.
🔥 تحليل XAUMO المؤسسي – الذهب (XAU/USD) – جلسة طوكيو (18 فبراير 2025)
السياق السوقي – جلسة طوكيو مقابل الهيكل السابق
📍 السعر الحالي: $2,902.98
📍 المستويات المؤسسية الرئيسية من الجلسة السابقة:
• رفض المقاومة: $2,906.30 (قمة السيولة في VSA)
• منطقة الدعم: $2,891.67 - $2,888.11 (منطقة الطلب المؤسسية)
• مناطق وقف XAUMO 2RC/Black Swan: $2,892.92 (مستوى إيقاف رئيسي للمشترين أو منطقة اصطياد الوقف)
الملاحظات الرئيسية لجلسة طوكيو
✅ ذروة الشراء (BC): ارتفاع قوي في السعر مع حجم تداول مرتفع.
✅ تكوين شريط التوقف: توقف السعر بعد عملية شراء قوية.
✅ ظهور شريط الارتداد: احتمال تكوين هيكل انعكاسي صعودي.
✅ حالة VSA: محايدة → السوق في مرحلة انتقالية بدون اتجاه واضح.
✅ تغير الحجم: -10.7% (انخفاض طفيف، مما يشير إلى حذر المشترين).
✅ تغير الانتشار: +23.27% (حركات سعرية واسعة تشير إلى اختبار السيولة من قبل المؤسسات).
📊 تحليل XAUMO المؤسسي – تفسير ذروة الشراء والارتداد
1️⃣ ذروة الشراء (BC) – اختبار السيولة المؤسسية
🔹 في الجلسة السابقة، وصل السعر إلى $2,906.30 ثم تراجع.
🔹 الارتفاع الحاد (BC) مع حجم تداول مرتفع يشير إلى شراء مؤسسي عدواني.
🔹 من المحتمل أن يكون هناك امتصاص للسيولة بين $2,892.92 - $2,891.67 قبل أن يرتد السعر للأعلى.
📌 استنتاجات XAUMO:
• ذروة الشراء تشير إلى طلب قوي، لكن التوقف التالي يعني أن اللاعبين الكبار يقيّمون الخطوة التالية.
• تأكيد الحركة القادمة هو المفتاح – يعتمد استمرار الاتجاه على الحجم والهيكل السعري.
2️⃣ شريط التوقف – اختبار السيولة المؤسسية
🔹 بعد ذروة الشراء، توقف السعر وشكل شريط توقف (Consolidation).
🔹 هذا التوقف يشير إما إلى التجميع (شراء) أو التوزيع (بيع).
📌 استنتاجات XAUMO:
• اختراق أسفل $2,892.92 → يشير إلى استيعاب أعمق للسيولة، مما يزيد من احتمالية استمرار الهبوط.
• الاحتفاظ بالسعر فوق $2,891.67 → يشير إلى أن المؤسسات تجمع مراكز للاندفاع نحو الأعلى.
3️⃣ شريط الارتداد – هل هو حركة مؤسسية لخداع المتداولين قبل الصعود؟
🔹 انخفض السعر نحو $2,891.67 قبل أن يرتد، مكونًا شريط ارتداد (Spring Bar).
🔹 هذه الحركة يمكن أن تكون إشارة صعودية، ولكنها تحتاج إلى تأكيد.
📌 استنتاجات XAUMO:
• إذا كانت الشمعة التالية صعودية قوية مع زيادة في الحجم → يؤكد استمرار الصعود.
• إذا واجه السعر مقاومة عند $2,905+ مع ضعف في الحجم → توقع اختراق زائف وهبوط محتمل.
🚀 خطة XAUMO للتداول المؤسسي – تنفيذ جلسة طوكيو
📈 السيناريو 1: اختراق صعودي (تأكيد الارتداد وزيادة الحجم)
💰 شراء XAU/USD عند: $2,903.50 - $2,905
📍 وقف الخسارة: $2,892.92 (منطقة وقف مؤسسية)
🎯 أهداف الربح:
1️⃣ $2,910
2️⃣ $2,916
3️⃣ $2,923
✅ احتمالية النجاح: 75%
📌 لماذا؟
• الارتداد من منطقة السيولة → احتمال تأكيد الصعود.
• إذا أظهرت الشمعة التالية قوة شرائية، فإن المشترين يتدخلون → نتوقع اختراقًا فوق $2,906.
📉 السيناريو 2: رفض صعودي (فشل السعر عند $2,905 - $2,906 مرة أخرى)
💰 بيع XAU/USD عند: $2,905
📍 وقف الخسارة: $2,910
🎯 أهداف الربح:
1️⃣ $2,895
2️⃣ $2,892
3️⃣ $2,888
✅ احتمالية النجاح: 70%
📌 لماذا؟
• إذا تم رفض السعر عند $2,906.30، فهذا يعني أن المؤسسات تقوم بالتوزيع.
• انخفاض الحجم (-10.7%) يشير إلى أن المشترين ليسوا ملتزمين بالكامل بعد.
• كسر $2,892.92 يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغط البيعي نحو $2,888.
📢 الاستراتيجية المؤسسية النهائية لـ XAUMO
✅ تأكيد الشمعة القادمة أمر بالغ الأهمية → يجب أن يتبع الارتداد شريط صعودي قوي ليؤكد الاختراق.
✅ إذا احتفظ السعر بين $2,892 - $2,891.67، فإن احتمال الصعود لا يزال قائمًا.
✅ إذا فشل السعر عند $2,906 وانخفض الحجم، توقع رفض جديد وهبوط محتمل.
🔥 المؤسسات لا تتحرك بشكل عشوائي – انتظر التأكيد قبل الدخول في أي صفقة! 🚀