أفكار المجتمع
بن داود / دراسه فنيه اوشك سهم شركة بن داود على انهاء تصحيحه ومن المحتمل ان يرتد في موجه صاعده جديده طويله ومجزيه
مالم يكسر 5.25 وهي الوقف
محطة البناء 4194 كل شي واردنقاطك بالرسم وبالله التوفيق
جميع ما يطرح وجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب والتوفيق من الله سبحانه
الخطوط الحمراء مناطق قد يصلها السهم
التحليل الفني| البيتكوين/دولار الإطار الزمني : الأربع ساعاتالمستويات الرئيسية للبيتكوين/دولار على الاطار الزمني الأربع ساعات
مستوى مقاومة مهم: 118,613.40
مستويات الدعم التصحيحية المحتملة:
104,978.65
98,979.11
93,186.45
المستوى المستهدف في حال اختراق المقاومة: 124,212.95
السيناريوهات المتوقعة:
السيناريو الصعودي (المرجح حالياً):
استمرار الحركة الصاعدة الحالية لاختبار 118,613.40.
في حال اختراق وثبات أعلى هذا المستوى → إشارة لاستمرار الزخم الصعودي نحو 124,212.95.
السيناريو الهبوطي (في حال الفشل بالاختراق):
رفض سعري عند 118,613.40 قد يؤدي إلى تصحيح هابط تدريجي.
أولى المحطات التصحيحية ستكون 104,978.65.
كسر هذا المستوى يفتح المجال لمزيد من الهبوط باتجاه 98,979.11 ثم 93,186.45.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
التحليل الفني| XAUUSD الإطار الزمني : الأربع ساعاتتواصل أسعار الذهب إظهار ميول إيجابية على المدى القصير إلى المتوسط، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار الزخم الصاعد باتجاه المستوى 3750.25 باعتباره المحطة الأولى، يليها احتمال امتداد الحركة نحو المستوى 4794.39 في حال ثبات الزخم الشرائي.
🔹 الإطار الزمني 4 ساعات:
رغم الإيجابية العامة، من المرجّح أن تشهد الأسعار حركات تصحيحية قصيرة الأجل قبل استئناف الصعود. هذه التصحيحات المحتملة قد تستهدف المستويات التالية بالترتيب:
3536.58
3489.81
3413.81
وبناءً على ذلك، تبقى النظرة العامة صاعدة ما دامت الأسعار محافظة على تداولاتها فوق مناطق الدعم الرئيسية، في حين تمثل مستويات التصحيح فرصاً لإعادة التمركز الشرائي مع إدارة مخاطر مدروسة.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
لماذا يُمكن أن يشكّل التدفق النقدي الحر داعمًا قويًا للاتجاهاتكثيرًا ما يركّز المتداولون على ما يقوله لنا السعر فقط، إذ يعكس تحرّك الأسعار مشاعر وآراء جميع المشاركين في السوق لحظيًا. الشموع، الزخم، مناطق الدعم والمقاومة — هي أدواتنا اليومية.
لكن هناك مفاهيم يمكنها أن ترتقي بفهمك للسعر إلى مستوى آخر، ويُعتبر "التدفق النقدي الحر" (Free Cash Flow - FCF) أحد هذه المفاهيم. قد يبدو مصطلحًا يخص المستثمرين، لكنه يؤثر بشكل مباشر على سلوك الرسوم البيانية. فالتدفق النقدي القوي يمكن أن يشكّل دعمًا خفيًا يعزز استمرار الاتجاه الصاعد، بينما يُنتج التدفق النقدي السلبي أو الضعيف مقاومة خفية تُضعف من قوة أي صعود.
ما هو التدفق النقدي الحر؟
ببساطة، التدفق النقدي الحر هو المبلغ النقدي المتبقي لدى الشركة بعد تغطية نفقاتها التشغيلية والاستثمارات اللازمة لمواصلة نشاطها. أي أنه المال الفائض الذي يمكن للإدارة استخدامه بحرية، سواء في سداد الديون، أو تمويل مشاريع جديدة، أو تعزيز الميزانية.
السبب الذي يجعل المتداولين يهتمون بهذا المقياس هو أن التدفقات النقدية يصعب التلاعب بها مقارنة بالأرباح. يمكن للمحاسبة أن تغيّر ملامح بيان الأرباح والخسائر، لكن النقد: إما يدخل الشركة أو لا. الشركة التي تولد تدفقات نقدية حرة باستمرار تثبت أن نموذجها التجاري يعمل بكفاءة، والعكس صحيح — فالعجز النقدي المستمر يُنذر بضعف داخلي غالبًا ما تعكسه الرسوم البيانية لاحقًا.
تأثير داعم للاتجاه (Tailwind Effect)
غالبًا ما تتمتع الشركات ذات التدفقات النقدية القوية برسوم بيانية أكثر ثباتًا. فالتراجعات فيها أقل حدة، والارتفاعات تميل للاستمرارية، والاتجاهات طويلة الأجل أكثر اتساقًا. وذلك لأن التدفق النقدي المنتظم يخلق دعمًا ضمنيًا للسعر.
لنأخذ شركة Microsoft كمثال. في أواخر 2024 انخفض تدفقها النقدي الحر إلى نحو 6.5 مليار دولار فقط، لكنه ارتفع في مارس 2025 إلى 20.3 مليار دولار، ثم وصل إلى 25.6 مليار في يونيو. عند مقارنة هذا المسار بالسعر، يظهر الارتباط بوضوح: مع تحسن التدفق النقدي، بدأ السهم في تكوين قاع واتجه صعودًا بثقة. المتداول الذي يكتفي برؤية الشموع سيرى فقط الارتفاع، أما من يتابع FCF سيرى أيضًا سبب صموده.
مثال: الرسم البياني لسهم MSFT مع اتجاه FCF صاعد
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
تأثير مقاوم للاتجاه (Headwind Effect)
والعكس صحيح أيضًا — عندما يتراجع التدفق النقدي الحر، يصعب على السعر الحفاظ على الزخم. ليس أن الارتفاعات تختفي، لكنها تصبح هشة وتميل للتلاشي سريعًا.
مثال ذلك: Tesla. في نهاية 2024، أعلنت عن FCF بقيمة 2 مليار دولار. لكن بحلول مارس 2025 انخفض الرقم إلى 664 مليون فقط، وفي يونيو بالكاد بلغ 146 مليون دولار. ويعكس السلوك السعري هذا التراجع — بعد الوصول إلى قمة، تراجعت الأسهم بشكل حاد، وكل ارتداد لاحق كان متقلبًا وغير منتظم. من دون تدفق نقدي داعم، كانت تحركات تسلا الصعودية تفتقر إلى الثبات، وهو ما يفسّر جزئيًا ضعف أدائها مقارنة بالسوق الأوسع مؤخرًا.
مثال: الرسم البياني لسهم TSLA مع FCF متراجع
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
ولكن، أليس FCF بيانات ماضية؟
هنا يأتي الاعتراض الشائع: يتم الإعلان عن FCF كل ربع سنة، وبحلول وقت نشره يكون قد أصبح جزءًا من الماضي. وبما أن السوق يتطلع إلى المستقبل، فهل لهذا المؤشر أي أهمية؟
الإجابة: نعم، وبشكل واضح. المهم ليس الرقم نفسه، بل الاتجاه. الشركة التي تولّد تدفقات نقدية بشكل منتظم نادرًا ما تتوقف فجأة. أما الشركة التي تستنزف السيولة بشكل متكرر، فلن تُصلح وضعها بين عشية وضحاها. القصة الهيكلية لا تتغير بتقلبات بسيطة.
كما أن السوق يتداول على أساس التوقعات. إذ يقوم المحللون بتوقّع التدفقات النقدية، وغالبًا ما يعكس السعر هذه التوقعات مسبقًا. ولكن حين تأتي النتائج مخالفة — للأفضل أو الأسوأ — تظهر التحركات القوية.
لذا، فكّر في FCF على أنه سياق وليس أداة توقيت. ليس الغرض منه إصدار إشارات بيع أو شراء، بل ترجيح الكفة. إذا كانت لديك رسومات بيانية تبدو صعودية، فاختر السهم الذي يتمتع بتاريخ قوي في FCF. وإذا بدا الزخم مغريًا لكن الشركة تستهلك السيولة، فكن أكثر حذرًا في إدارة المخاطر.
كيف تطبّق هذا عمليًا؟
في تداول الأسهم، السياق هو كل شيء. امتلاك فكرة بسيطة عن مسار التدفق النقدي الحر لآخر 6 أرباع يمكن أن يضيف لك طبقة ثقة إضافية عند تقييم الفرص.
على منصة TradingView، يمكنك إضافة بيانات FCF أسفل السعر من خلال الذهاب إلى: Indicators → Financials → Free Cash Flow. وإن لم تكن مشمولة في اشتراكك، يمكنك إيجادها دائمًا ضمن قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة — فقط تحتاج إلى بعض الجهد لتسجيلها يدويًا.
إذا كان الخط يرتفع ربعًا بعد ربع، فتعامل معه كداعم للاتجاه. وإذا كان ينخفض أو سلبيًا، فاعتبره مقاومة خفية. المحفّز لدخول الصفقة سيظل دائمًا الرسم البياني (اختراق، ارتداد، نمط فني...)، لكن FCF يساعدك في التمييز بين تحركات لها أساس قوي وأخرى قد تنهار سريعًا. فهذه البيانات، رغم أنها تعود للماضي، إلا أن القصة التي ترويها هي قصة هيكلية — وبالنسبة للمتداول، قد يكون هذا هو الفارق بين دخول بثقة... أو الوقوع في فخ زائل.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
تحديث لصفقة EURUSD من مؤشر Nx BIAS تحديث لصفقة EURUSD من مؤشر التداول Nx BIAS برمجة : mohx_404
تحديث صفقة اليورو دولار السابقة.
القصة الكاملة للصفقة:
الزوج: EUR/USD
المؤشر: NX Bias
الإشارة الأولى: المؤشر أعطانا إشارة شراء واضحة. دخلنا الصفقة الأولى بهدف RRR 1:2.
النتيجة الأولى: السعر عمل حركة تلاعب (Manipulation)، ضرب الستوب لوس وطلعنا بخسارة. وهون بتبين فايدة الأدوات الصح.
شو عملت بعد الستوب الأول؟
لأن مؤشر NX Bias مش بس بيعطيك إشارة دخول، هو بيقرأ لك سلوك السوق. حركة ضرب الستوب هاي كانت واضحة كـ "تلاعب" لأخذ السيولة، والمؤشر أكدلنا إن الانحياز الشرائي (Bullish Bias) لسا قوي وما تغير.
الإشارة الثانية (الدخول الثاني): بعد ما السعر أخذ السيولة وشفنا التأكيد، دخلنا مرة ثانية من منطقة أفضل، وبثقة أكبر.
النتيجة النهائية: الصفقة الثانية طارت وحققت الهدف كامل بنسبة ربح لمخاطرة RRR 1:3.
كيف بشتغل أنا؟ وشو بقدم؟
أنا محمد (mohx_404) شغلي وشغفي هو برمجة مؤشرات التداول. أنا مبرمج مؤشرات تريدنغ فيو متخصص بلغة Pine Script. يعني بحوّل الأفكار والاستراتيجيات اللي زي هيك لأدوات سهلة وواضحة بتساعدك تاخد قرار.
شفت كيف مؤشر NX Bias ساعدنا نفهم حركة التلاعب؟ هاي هي قوة البرمجة. بدل ما تحلل كل شي يدوي وتضيع، المؤشر بيعمل الشغل الثقيل عنك حسب شروط الإستراتيجية تبعتك.
إذا عندك استراتيجيةأو فكرة مؤشر، وبدك مبرمج مؤشرات تداول يحولها لواقع، أنا موجود.
ببرمجلك أي مؤشر أو استراتيجية من الصفر.
بحوّل خطتك اليدوية لبوت تداول أو مؤشر خاص فيك على TradingView.
بضيفلك تنبيهات (Alerts) وإدارة مخاطر على أي مؤشر عندك.
تابعني على تويتر و مواقع التواصل
عشان تشوف تحليلات وتطبيقات عملية أكثر
من الخدمات إلي طورتها أيضاً فيريوم بوت و هو بوت لتتبع سيولة العملات الرقمية و تحديد عملات
البمب المحتملة ثم إرسال تنيبهات دقيقة و فورية على التلغرام @veriumbot
الموقع الرسمي veriumx
بالتوفيق جميعاً !
التحليل الفني| GBPUSD الإطار الزمني : الأربع ساعاتيتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ضمن مسار صاعد نسبيًا، حيث يحاول السعر حاليًا اختبار أولى مستويات المقاومة العلوية عند 1.35452.
ويُعتبر هذا المستوى منطقة محورية لتحديد الاتجاه القادم:
في حال اختراق والثبات أعلى 1.35452، يُرجّح استمرار الزخم الصعودي نحو الهدف التالي عند 1.36699.
أما في حال فشل الاختراق وتراجع السعر دون المنطقة المحورية، فقد نشهد ضغوطًا بيعية تدفع الزوج لاختبار مناطق الدعم المتدرجة عند:
1.34203
1.33629
1.33069
بصورة عامة، تبقى حركة الزوج مرتبطة بمدى قدرة المشترين على تجاوز المقاومة المحورية 1.35452، والتي ستحدد ما إذا كان الاتجاه الصاعد سيتعزز أم سيعود السعر لموجة تصحيح هابطة.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
صعود الذهب العنيف: دروس قاسية وفرص جديدة
خلال الأسبوع الماضي، شهدنا ارتفاعًا قويًا للذهب دون أي حركة تصحيح واضحة تتماشى مع التحليل الفني. هذا الاتجاه دفع العديد من المتداولين الذين كانوا في صفقات بيع إلى خسائر كبيرة؛ بعضهم لم يلتزم بوقف الخسارة، والبعض الآخر ترك الصفقات "مفتوحة" على أمل أن ينعكس السوق، لينتهي بهم الأمر بخسائر فادحة أو حتى بحرق الحساب بالكامل.
هذه التجربة ليست غريبة في الأسواق. عندما يتحرك السوق بعكس التوقعات، فإن أكبر خطأ يقع فيه المتداول هو تجاهل إدارة المخاطر وعدم احترام وقف الخسارة.
السوق لا يرحم، والمقاومة له تعني غالبًا تضاعف الخسائر بدلًا من تعويضها.
📌 الدروس المستفادة للمتداولين:
إدارة المخاطر تأتي أولًا – كل صفقة يجب أن يكون لها وقف خسارة واضح.
لا تقاوم الاتجاه – الاتجاه دائمًا أقوى من أي تحليل فردي.
اقبل الخطأ مبكرًا – الخسارة الصغيرة حماية، بينما الخسارة الكبيرة تهديد حقيقي.
سيطر على مشاعرك – التداول العاطفي طريق سريع إلى خسائر أكبر.
تذكّر: الفرص دائمًا موجودة في السوق، لكن رأس المال والانضباط النفسي هما سلاحك الحقيقي للاستمرار. ارتفاع الذهب كان قاسيًا على البعض، لكنه أيضًا فرصة للتعلم والنمو كمتداول أكثر نضجًا.
💡 رسالة MMFLOW Trading للمتداولين:
التداول ليس معركة مع السوق، بل هو رحلة تهذيب مع الذات. اجعل من خسائرك دروسًا، ومن انضباطك قوة، وستجد نفسك أكثر استعدادًا للفرص القادمة.
مخاطر الائتمان في فرنسا: مقياسان حاسمانمنذ الإعلان عن التصويت على الثقة في 8 سبتمبر 2025، غرقت الساحة السياسية الفرنسية في حالة من عدم اليقين الشديد. يواجه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي يقود حكومة أقلية، معارضة حازمة أعلنت بالفعل أنها ستصوت ضده، مما يجعل استمراره في ماتينيون أمرًا غير مرجح للغاية. هذه الهشاشة السياسية أثرت فورًا على ثقة الأسواق: ارتفعت علاوة المخاطر وتكاليف الاقتراض على الحكومة والشركات الفرنسية.
في حال سقوط الحكومة، فإن احتمال إجراء انتخابات مبكرة وآفاق توترات اجتماعية جديدة، مع تعبئات متوقعة ابتداءً من 10 سبتمبر، يزيدان من المخاوف. وفي هذا السياق، تحاول السلطات طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن فرنسا لا تزال قوية اقتصاديًا وأنه سيتم اعتماد ميزانية عام 2026 في المواعيد المحددة، ربما مع تشكيل حكومة "تكنوقراطية" بدلاً من حل جديد للجمعية الوطنية.
قد يؤدي هذا الغموض إلى زيادة الضغط على أسعار الفائدة السيادية الفرنسية وبالتالي زعزعة استقرار البنوك والشركات الفرنسية، مع تأثير عدوى على مستوى منطقة اليورو.
فهل ستزداد الأزمة سوءًا أم ستتحسن الأوضاع خلال شهر سبتمبر هذا بالنسبة لفرنسا ومنطقة اليورو؟
إليكم مقياسين من مؤشرات السوق يجب متابعتهما عن كثب، فهما بالغان الأهمية لقياس التطور الإيجابي أو السلبي لمخاطر "فرنسا".
1. المقياس الأول لمخاطر "فرنسا": فارق عائد السندات لأجل 10 سنوات بين فرنسا وألمانيا
يمثل فارق عوائد السندات طويلة الأجل بين فرنسا وألمانيا المقياس النهائي لمخاطر الدين العام الفرنسي. وكلما اتسع هذا الفارق، زاد توقع السوق لصعوبات في المالية العامة الفرنسية.
أراقب هذا المؤشر عن كثب في الوقت الراهن، إذ إن مساره التصاعدي قد يصبح مقلقًا إذا تجاوز حدًا معينًا. وعلى العكس، إذا انخفض مستوى عدم اليقين السياسي في فرنسا، فسيتراجع هذا الفارق، وهو ما سيكون إشارة إيجابية للأصول المالية الأوروبية.
يمثل الرسم البياني أدناه، وفقًا لأسعار الإغلاق، فارق العائد على السندات لأجل 10 سنوات بين فرنسا وألمانيا:
2. المقياس الثانوي: قيمة العائد الفرنسي على السندات لأجل 10 سنوات مقارنة بالعائد الإيطالي
مقياس ثانٍ مهم يتمثل في الفارق المطلق بين العائد السيادي الفرنسي لأجل 10 سنوات والعائد الإيطالي. لم يحدث أن تجاوز العائد الفرنسي نظيره الإيطالي، وإذا حدث ذلك فسيكون إشارة سلبية للغاية للأسواق فيما يخص فرنسا وبنوكها وشركاتها. في الوضع الحالي، لا يزال العائد الفرنسي أدنى من الإيطالي.
يمثل الرسم البياني أدناه عوائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات في شكل شموع يابانية يومية:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
إعادة شراء الأسهم – هل توفر فعلاً دعمًا للسعر؟في كل موسم إعلان أرباح، يتكرر مصطلح “إعادة شراء الأسهم” عبر العناوين. تعلن عنها الشركات، ويصفها المعلقون بالإيجابية، وغالبًا ما يفترض المتداولون أن هذا النوع من الأخبار يمنح السهم دفعة صاعدة. ولكن، هل تعني إعادة الشراء فعلاً وجود رياح خلفية داعمة، أم أنها مجرد حيلة محاسبية مغطاة بمظهر إيجابي؟
وكما هو الحال دائمًا في الأسواق، فالإجابة معقّدة. يمكن لإعادة الشراء أن تدعم حركة السعر ضمن ظروف معينة، لكنها ليست ضمانًا للارتفاع. لفهم مدى تأثيرها في التداول، تحتاج إلى معرفة ماهيتها، ولماذا تلجأ الشركات إليها، وكيف تنعكس على الرسم البياني.
ما المقصود بإعادة شراء الأسهم؟
إعادة الشراء ببساطة تعني أن الشركة تستخدم السيولة الخاصة بها لشراء أسهمها من السوق. ثم يتم إلغاء هذه الأسهم، مما يقلل من عدد الأسهم القائمة.
الأثر الفوري يكون على ربحية السهم (EPS). فمع عدد أقل من الأسهم، ترتفع ربحية السهم حتى وإن بقيت الأرباح الكلية كما هي. هذا يجعل نسب التقييم مثل السعر إلى الربحية (P/E) تبدو أكثر جاذبية. الأعمال نفسها لم تتغير، لكن “الصورة” تغيرت، والأسواق تهتم بالصورة.
لماذا تقوم الشركات بإعادة شراء أسهمها؟
هناك ثلاث أسباب رئيسية تدفع الشركات إلى إعادة الشراء:
دعم ربحية السهم: تقليل عدد الأسهم يؤدي إلى رفع ربحية السهم. وفي الأسواق التي تُولي اهتمامًا بالغًا لهذا المؤشر، فإن هذه الخطوة تخلق بيئة داعمة لحركة السعر. على المدى الطويل، يمكن لعمليات إعادة الشراء المنتظمة أن تعزز الاتجاهات الصعودية عندما تكون مدعومة بزخم حقيقي.
تأثير الإشارة: عادة ما تُقدم الإدارة على إعادة الشراء عندما تعتقد أن سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية. وهذا يرسل رسالة ثقة إلى السوق. حتى إن لم تثبت صحة هذا الاعتقاد لاحقًا، فإن الإشارة وحدها قد تجذب التدفقات.
دعم السعر: في بعض الحالات، تعمل إعادة الشراء كمصدر للطلب. فعندما تكون الشركة نفسها مشترٍ في السوق، قد تُوفر هذه الخطوة دعمًا سعريًا وتحسن من السيولة، خصوصًا في القطاعات الدورية مثل البنوك أو الطاقة.
مثال: Uber
لفتت Uber الأنظار بعد أن رفعت حجم برنامج إعادة الشراء إلى 20 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع تحقيق نمو بنسبة 33% في صافي الدخل. التزمت الإدارة بتخصيص نصف التدفق النقدي الحر لإعادة الشراء، ما يخلق طلبًا مستمرًا على السهم. وبالنسبة لمتداولي السوينغ، فإن تزامن زخم الأرباح مع إعادة شراء قوية يوفّر خلفية داعمة تعزز من فرص التداول الصاعد على الرسم البياني.
الرسم البياني اليومي لسهم UBER
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الوجه الآخر للعملة
إعادة الشراء ليست دائمًا إيجابية. يمكن استخدامها لإخفاء نقاط ضعف يجب على المتداولين الانتباه لها.
رفع ربحية السهم دون نمو حقيقي: إذا بقيت الأرباح ثابتة، فإن تقليل عدد الأسهم يمكنه رفع ربحية السهم. تبدو الأرقام جيدة، لكن لا يوجد تحسن فعلي. الاعتماد فقط على عناوين RPS قد يؤدي إلى قراءة خاطئة.
غياب خيارات أفضل: أحيانًا تشير إعادة الشراء إلى أن الإدارة لم تعد لديها أفكار جيدة لاستخدام السيولة، فتقوم بإعادة استثمارها في السهم بدلًا من التوسع أو الابتكار.
إعادة الشراء بتمويل من الديون: أخطر السيناريوهات هي عندما يتم تمويل إعادة الشراء من خلال الاقتراض. هذا يمكن أن يدعم السعر مؤقتًا، لكنه يُضعف الميزانية العمومية وقد يؤدي إلى خسائر أعمق لاحقًا.
مثال: PayPal
في فبراير 2025، أعلنت PayPal عن برنامج إعادة شراء جديد بقيمة 15 مليار دولار إلى جانب نتائج الربع الرابع، بالإضافة إلى 4.86 مليار دولار كانت لا تزال متاحة من البرنامج السابق. وصفت الإدارة هذه الخطوة بأنها تعكس الثقة، ورافقتها مبادرات لتعزيز الربحية والنمو طويل الأجل. ومع ذلك، وعلى الرغم من حجم البرنامج، لم يتمكن السهم من الاستجابة، حيث ركز المتداولون على تباطؤ نمو المعاملات والمنافسة الشديدة في مجال المدفوعات الرقمية. يُظهر هذا أن إعادة الشراء وحدها لا تضمن دائمًا الدعم المطلوب إذا كانت الرواية العامة غير مقنعة.
الرسم البياني اليومي لسهم PYPL
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
هل توفر فعلاً دعمًا للسعر؟
الإجابة تعتمد على السياق. عندما تكون إعادة الشراء مدعومة بتدفقات نقدية قوية وأرباح صحية، فإنها تُساهم في توفير دعم مستمر لحركة السعر. الشركة تكون موجودة كمشترٍ دائم، وربحية السهم تتحسن، ما يعزز من المؤشرات الفنية الصاعدة.
أما عندما تُستخدم لإخفاء ضعف في النمو أو تُمول بالديون، فإن الدعم يكون هشًا. قد تكون ردة الفعل إيجابية في البداية، لكن دون زخم حقيقي، تتلاشى الفائدة سريعًا.
بالنسبة للمتداولين، المفتاح هو النظر إلى إعادة الشراء كـ “سياق” وليس “إشارة مباشرة”. إعلان إعادة الشراء لا يعني بالضرورة دخول فوري. ولكن إذا كان الرسم البياني يدعم الاتجاه، وكانت إعادة الشراء قائمة، فإن ذلك يُضيف طبقة إضافية من الثقة إلى القرار.
كيف يستفيد المتداولون من هذه المعلومة؟
إعادة الشراء لا يجب أن تكون السبب الوحيد للدخول في صفقة. بل هي عامل تصفية يُرجّح الكفة. إذا كانت المؤشرات الفنية صاعدة والشركة تقلل عدد الأسهم، فهذا يُعزز من هيكل الدعم وراء الحركة.
على الإطارات الزمنية القصيرة، تقل أهمية إعادة الشراء. حيث تهيمن السيولة والتدفقات الكلية على حركة السعر. أما في تداول السوينغ، فتُعد إعادة الشراء أداة تأكيد مهمة، يمكن أن تُعزز الثقة في الزخم الظاهر على الرسم.
مثال: Meta
وسّعت Meta برنامج إعادة الشراء الخاص بها بمقدار 50 مليار دولار في أواخر عام 2024، ليصل المجموع إلى حوالي 80 مليار دولار. وبعد فترة توقف قصيرة، استؤنف البرنامج في أوائل عام 2025، مع توقع تقليص أكثر من 10% من عدد الأسهم القائمة خلال العامين المقبلين. وبالاقتران مع زيادة عائدات الإعلانات، ساعد انخفاض عدد الأسهم بالفعل في رفع ربحية السهم. وبالنسبة للمتداولين، هذا يخلق بيئة داعمة، حيث تُضيف إعادة الشراء زخمًا إضافيًا إلى التوجهات الصاعدة على الرسم البياني.
الرسم البياني اليومي لسهم META
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
التحليل الفني| TSLA الإطار الزمني : الأربع ساعاتالمستوى المحوري الحالي: 352.05 دولار
يُعد هذا المستوى بمثابة دعم أولي، ومن المتوقع أن يشهد السعر عنده محاولة ارتداد صاعد.
السيناريو الأول (إيجابي):
في حال تمكن السعر من الصعود والإغلاق أعلى 352.05، فقد يفتح ذلك المجال أمام استمرار الحركة الصعودية ليستهدف السهم مستوى 384.60 دولار كمنطقة مقاومة تالية.
السيناريو الثاني (سلبي):
أما في حال فشل السعر في التماسك والإغلاق فوق 352.05، فمن المرجح أن تستمر التحركات العرضية مع إمكانية إعادة اختبار مستوى 290.80 دولار كمنطقة دعم رئيسية.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
تطبيق مؤشر Nx BIAS في صفقة سوينغ (Swing Trade)السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد آخر ثريد (سلسلة تغريدات) لي حول مؤشر 🛡️ Nx BIAS 🛡️ لتحديد انحياز السوق، قررت أن آخذ صفقة سوينغ قصيرة المدى كتمرين اختبار تاريخي (باكتست) على زوج #EURUSD. إليكم التفاصيل:
1. الانحياز المبدئي (إطار زمني ساعة واحدة):
في بداية الجلسة الآسيوية، ظهرت إشارة 'B' (صعودية) على الرسم البياني للساعة. أعطاني هذا انحيازي الصعودي المبدئي. كانت نقطة إلغاء هذا الانحياز هي إغلاق جسم شمعة أسفل قاع شمعة الإشارة 'B'.
2. تحديد السيولة (إطار زمني 15 دقيقة):
بالانتقال إلى الرسم البياني لـ 15 دقيقة، حددت أقرب مناطق سيولة واضحة، كما هو موضح في الصورة رقم 2.
3. تنفيذ الدخول (إطار زمني 15 دقيقة):
تم تفعيل دخولي بعد حدوث I-MSS (تغير في هيكل السوق الداخلي) على إطار الـ 15 دقيقة. كانت نسبة المخاطرة إلى العائد (RRR) المتوقعة للصفقة 2.5.
الهدف:
الهدف النهائي هو DOL (منطقة جذب السيولة) للشمعة اليومية بتاريخ 22 أغسطس 2025. على الأطر الزمنية الأقل، تمثل هذه القمة نفسها منطقة سيولة مهمة ($).
ومن المثير للاهتمام أن الرسم البياني اليومي نفسه كان قد طبع إشارة 'B' في وقت سابق، ولم يصل السعر بعد إلى منطقة الهدف (DOL) أو منطقة الإلغاء الخاصة به.
الخطوات التالية والاختبار المستقبلي:
سأقوم بتجربة هذا المؤشر على نطاق واسع. الهدف الأساسي هو الاعتماد عليه فقط لتحديد الانحياز في ظروف السوق الحية لاختبار أدائه في العالم الحقيقي، والانتقال إلى ما هو أبعد من نتائج الاختبارات التاريخية.
إخلاء مسؤولية: قم ببحثك الخاص (DYOR).
مع أطيب التحيات.
ملاحظة : المؤشر غير متاح للآن سيتم نشره قريباً بإسم Nx Candle Bias
الهاشتاجات:
#فوركس #تريدنج_فيو #مؤشرات_تداول #تداول_آلي #برايس_أكشن
مبرمج مؤشرات تداول هو mohx_404 مبرمج مؤشرات TradingView
على تويتر mohx_404
التحليل الفني| NGAS الإطار الزمني : الأربع ساعاتتشير حركة أسعار الغاز الطبيعي على الإطار الزمني أربع ساعات إلى خروجها مؤخرًا من القناة السعرية الهابطة، ما يفتح المجال أمام احتمالية بدء موجة تصحيحية أو انطلاقة صعودية جديدة.
حاليًا، تتركز الأهداف الفنية المحتملة عند المستويات:
3.0002
3.1264
3.2361
غير أن هذه المستويات قد تمثل مناطق مقاومة محتملة يمكن أن تعيد الأسعار إلى المسار الهبوطي في حال فشلها في تجاوزها.
أما في حال نجاح الأسعار في الاختراق والثبات أعلى من مستوى 3.2361، فإن ذلك قد يعزز الزخم الصاعد ويمهد الطريق أمام سلسلة من الارتفاعات الجديدة، تستهدف إعادة اختبار القمم السابقة.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
نظرة على مؤشر Nx BIAS لتحديد الإنحياز :تحديد الإنحياز ممكن يكون واحد من أهم عوامل نجاح صفقة المتداول لهيك من الأمور إلي اشتغلت عليها في برمجة المؤشرات هي مؤشر 🛡️ Nx BIAS 🛡️
و هو بإختصارر مؤشر لتحديد الإنحياز القادم للعدد X من الشموع بناءً على شروط شموع مشابهة للـ PCR من الثريد السابق :
بشرح لكم بشكل كامل المؤشر و كيف ممكن نعتبره أداة مساعدة بدقة ممتازة في تحديد الإنحياز .
بداية شرح المؤشر و الإشارات بشكل سريع :
إشارة الـ B تعني أن الشروط الخاصة بالنموذج الإيجابي إنطبقت عند الشمعة الحالية , من بعدها يقوم المؤشر بإحتساب هل الإنحياز يعتبر ناجح أم لا عند قيام السعر بالإغلاق أعلى قمة الشمعة كما في الصورة التالية .
إشارة الـ S تعني أن الشروط الخاصة بالنموذج السلبي إنطبقت عند الشمعة الحالية , من بعدها يقوم المؤشر بإحتساب هل الإنحياز يعتبر ناجح أم لا عند قيام السعر بالإغلاق أسفل قاع الشمعة كما في الصورة التالية .
🗝️: 🔑🔑: يتم اعتبار الإنحياز ملغي أي أننا وصلنا مرحلة الـ Invalidation في عند وصول السعر للذيل السفلي في الحالة B و الذيل العلوي في الحالة S
🗝️🔑: و يعتبر الإنحياز لاغي أيضاً عند مرور العدد X من الشموع دون تحقيق الهدف أو الـ invalidation : الرقم ذو الإحصائية الأعلى و الأكثر تحقيقاً لمنطقة الـ DOL ( الهدف ) هو عدد 3 شموع
👻🛡️ : من الأمور التي يتم تحديدها أيضاً هي حالات الـ Manipulation التي يصل فيها لسعر لمستويات الـ Invalidation لكن دون كسر حقيقي بجسم شمعة بل من خلال أخذ السيولة LIQ Sweep ثم صعود السعر للهدف و هنا شرح لهذه الحالة :
في الصورة التالية شرح للجدول فيما يتعلق بالـ Bullish Signals :
🛡️ عدد الصفقات 110 نسبة النجاح 80% : أي أن هناك 89 صفقة وصلت لمستوى الـ DOL ( قمة الشمعة B ) قبل الوصول لمستويات الـ invalidation خلال أول 3 شموع
-----> ثم بعدها لقسم الـ w/manipulation: هنا مكتوب
13 من 89 بمعنى ان 13 إشارة من الإشارات الناجحة حصلت فيها حركة Manipulation أي ما يمثل 14% من نسبة الإشارات الناجحة و تعمم نفس المبدء على الإشارة S
🔰كلمة أو تسمية الـ Win Rate هي تسمية شكلية \ إحتمالية يعني ما بنقيس معدل الـ Win Rate فعلياً إحنا بس بناخذ إنحياز و الـ Win rate هان بيعبر عن الإنحياز تبعنا , لكن الصفقة بتختلف حسب أسلوب التداول تبعك حسب كيف انتا ممكن تدخل سواء من مناطق ما بعد الشموع B or S أو انتا اصلاً عندك منطقة إهتمام حصلت فيها إشارة من المؤشر عن وجود إنحياز سلبي أو إيجابي قادم.
- في محاولة لتقليل الإشارات الغير صحيحة ضفت متوسط 100 في المثال السابق لفلترة الإشارات , و في التغريدة الأخيرة مجموعة من صور الـ Dashboard على أكثر من إطار زمني و زوج تداول.
مجموعة من صور الـ Dashboard:
ملاحظات:
كفكرة المؤشر نفسه كإشارة B or S : ما بينفع يكون Entry Model أو إشارة دخول بشكل مباشر لإنوا احنا هان بدنا انحياز ما بدنا صفقة يكون فيها مستوى وقف الخسارة مع سعر الدخول للإغلاق ما بيجيب لنا 1RRR مثلاً , لهيك الإعتماد على المؤشر كأداة لتحديد الإنحياز بيكون مثالي
- من نماذج الشموع إلي استخدمتها في تحديد الانحياز كان نموذج الـ PCR مع بعض التعديلات , موجود شرح لها في آخر ثرييد حسب ما أذكر .
🔮 المؤشر مبدئي و غير متاح بالوقت الحالي لإنوا عالأكيد بده بعض لمسات و تعديلات هيك ليكون بفائدة أكبر حسب ما بعتقد.
الفكرة الأساسية بجانب الـ PCR كمان كانت فكرة أخذ السيولة - سحب السيولة حسب ما بتسموه بحيث بيكون عندنا Rejection Wick فشلت بإختراق قمة الشمعة السابقة في حالات الشورت و العكس في حالات اللونق.
البحر الأحمر 4230 يومينقاطك بالرسم وبالله التوفيق
جميع ما يطرح هنا مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب والتوفيق من الله سبحانه
mohx_404 مبرمج مؤشرات تداول# الملف التعريفي لمحمد (mohx_404)
## معلومات أساسية
* **الاسم:** محمد
* **اسم المستخدم/الحسابات:** mohx_404 (تويتر، تريدنغ فيو)
* **الخبرة في برمجة مؤشرات التداول:** حوالي 3-4 سنوات (منذ مارس 2022)
* **لغات البرمجة المتخصصة:** Pine Script
* **مجالات التخصص:** جميع أنواع مؤشرات التداول، استراتيجيات التداول، الباك تيست، بوتات التلغرام.
## أبرز الإنجازات والمشاريع (من TradingView)
* **Bounce Price Detector ~ By mohx_404:** مؤشر يكتشف ارتدادات الأسعار بناءً على Pivot (HH, LL) ويظهر مستويات التصحيح المحتملة. يعمل كمستويات مقاومة عند انخفاض السعر تحتها، ويتطلب إغلاق الشمعة للدخول.
* **Ultimate RSI With Some Spices:** مؤشر RSI متقدم يتضمن خط RSI EMA يغير لونه (أخضر للشراء، أحمر للبيع) للإشارة إلى وضع السوق الحالي.
## ما يميز محمد (mohx_404)
* **الخبرة العملية:** سنوات من الخبرة في برمجة مؤشرات Pine Script.
* **التنوع:** القدرة على برمجة جميع أنواع المؤشرات، مما يدل على فهم عميق لاحتياجات المتداولين المختلفة.
* **التركيز على النتائج:** الاهتمام بالاستراتيجيات والباك تيست، مما يشير إلى التركيز على فعالية المؤشرات في ظروف السوق الحقيقية.
* **الوجود الرقمي النشط:** حسابات نشطة على TradingView وتويتر، مما يوفر منصات للتفاعل وعرض الأعمال.
* **الابتكار:** تطوير مؤشرات فريدة مثل Bounce Price Detector و Ultimate RSI With Some Spices.
* **التعامل مع بوتات التلغرام:** خبرة في ربط المؤشرات ببوتات التلغرام، مما يضيف بعدًا عمليًا لأتمتة التداول.
## نقاط القوة الإضافية :
* **ICT STUFF:** يشير إلى معرفة بمفاهيم Inner Circle Trader (ICT)، مما يدل على فهم عميق للتحليل الفني المتقدم.
* **@veriumbot Owner:** يشير إلى امتلاك أو إدارة بوت تلغرام، مما يعزز خبرته في الأتمتة والتكامل.
---
سيتم استخدام مزيج من الكلمات المفتاحية العامة والمتخصصة لضمان وصول واسع ودقيق:
* **الكلمات المفتاحية الأساسية:**
* مبرمج مؤشرات تداول
* برمجة مؤشرات TradingView
* Pine Script programmer
* Pine Script developer
* مؤشرات تداول مخصصة
* تطوير مؤشرات TradingView
* أتمتة التداول
* استراتيجيات التداول الآلي
* **الكلمات المفتاحية المتخصصة (بناءً على خبرة محمد):**
* مؤشرات RSI متقدمة Pine Script
* مؤشرات Bounce Price Detector
* باك تيست Pine Script
* برمجة بوتات تلغرام للتداول
* ICT Pine Script (Inner Circle Trader)
* أكواد Pine Script مفتوحة المصدر
* **الكلمات المفتاحية المتعلقة بالاسم/الحساب:**
* محمد مبرمج مؤشرات
* mohx_404 TradingView
* mohx_404 Pine Script
* mohx_404 مؤشرات
قوة الإطار الزمني المتعدد في التداول!كثير من المتداولين يركزون على إطار زمني واحد فقط، لكن الحقيقة أن قراءة السوق تحتاج إلى "صورة بانورامية" قبل اتخاذ أي قرار.
- الإطار الزمني الكبير (شهري/أسبوعي): يكشف الاتجاه العام.
- الإطار الزمني المتوسط (يومي/4 ساعات): يحدد الهيكل والفرص المحتملة.
- الإطار الزمني الصغير (ساعة/15 دقيقة): يعطيك نقاط الدخول بدقة.
القاعدة الذهبية هنا: ابدأ من الأعلى وانزل تدريجياً — تماماً مثل الطيار الذي يرى الخريطة كاملة قبل الهبوط في مدرج صغير.
هكذا تستطيع فلترة الضوضاء، تجنّب الإشارات الكاذبة، وزيادة دقة قراراتك.
Tickmill – تداول بدقة ~
التحليل الفني| البيتكوين الإطار الزمني : الأربع ساعاتيبدو أن البيتكوين ما تزال خاضعًتا لزخم بيعي واضح، ومع استمرار الضغوط الهبوطية يُرجَّح أن تمتد التراجعات باتجاه المستوى 111,495.41، والذي يُعتبر منطقة دعم محورية قد تمنح الأسعار فرصة لالتقاط أنفاسها وإعادة اختبار بعض المستويات العلوية المحتملة عند 116,457.04، ثم 117,989.53، وصولًا إلى 119,522.01 في حال تمكن المشترون من استعادة الزخم.
أما في السيناريو السلبي، فإذا فشلت الأسعار في التماسك فوق 111,495.41 واستقرت دونه، فإن ذلك قد يفتح الباب لموجة هبوط أعمق تستهدف مستوى 104,978.65، مما يعزز النظرة السلبية على المدى القريب.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
التحليل الفني| NAS100 الإطار الزمني : 4 ساعاتيشهد مؤشر NASDAQ-100، الذي يضم أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة ناسداك ويتركز بشكل كبير على الشركات التكنولوجية، تحركات لافتة في الفترة الأخيرة. حالياً، هناك إشارات إلى احتمال حدوث تراجعات حادة في حال كسر الاتجاه الصاعد الذي كان يحدده المؤشر. وإذا استمر الزخم البيعي، فقد تتجه الأسعار نحو مستويات دعم رئيسية تتمثل في 20,915.82 و19,996.78 و19,130.76. ويُعتبر مستوى 23,712.25 نقطة حرجة، إذ إن ثبات الأسعار أدناه قد يعكس استمرار الضغط البيعي في السوق.
في المقابل، إذا نجح المؤشر في الصعود والثبات فوق مستوى 23,712.25، فقد يشهد السوق سلسلة ارتفاعات جديدة تمتد لتصل إلى مستوى 26,733.84، ما يفتح المجال أمام تحركات صعودية قوية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي يمثل الجزء الأكبر من المؤشر.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
سابك للمتابعهسابك يتداول عند سعر 57.50 غالبا هي في الموجه c من الرابعه والتي اتت على شكل فلات متسلقه حتى الان 56.25 هو مستوى وقف الخساره باغلاق
الهدف خط الحد القطري العلوي
مؤشر CCI – المتذبذب المنسي الذي يستحق الانتباهبينما يهيمن مؤشر RSI وMACD على أغلب تحليلات الزخم، غالبًا ما يُهمَل مؤشر قناة السلع (CCI) رغم قيمته التحليلية الفريدة. يتميز CCI بقدرته على قياس مدى انحراف السعر عن متوسطه الإحصائي، ما يمنح المتداولين لمحة عن اللحظات التي يبتعد فيها السوق عن توازنه الطبيعي — وهي إشارات غالبًا ما تسبق تحولات مهمة في الاتجاه.
بدلاً من النظر إليه كأداة ثانوية مقارنة بمؤشرات أكثر شهرة، يمكن اعتماد CCI كأداة قائمة بذاتها. إذ يمكنه تأكيد الزخم الحقيقي، والمساعدة في توقيت التراجعات داخل الاتجاهات القائمة، بل ويمكن استخدامه لرصد الانعكاسات من خلال معاملته كرسم بياني مستقل له مستويات دعم ومقاومة. لنستعرض كيف يمكن استغلال هذا المؤشر المهمَل وإعادته إلى الواجهة.
استخدام CCI لتحديد القوة والضعف
يُشبه مؤشر CCI البوصلة التي تُحدد اتجاه الزخم. فعندما تتجاوز قراءته مستوى +100 على الإطار الزمني اليومي، فهذا يُعد إشارة على وجود زخم صعودي قوي. هذه القراءة لا تعني بالضرورة فتح صفقة شراء فورًا، لكنها تمنح المتداول انحيازًا واضحًا نحو الاتجاه الصاعد. الاتجاه سليم، المشترون يهيمنون، ومهمتك هي انتظار الفرصة المناسبة للانضمام، لا معارضتها.
أسلوب استغلال هذا الانحياز يعتمد على نوعية المتداول. فالمتداول متوسط الأجل (Swing Trader) قد يُبقي مركزه مفتوحًا حتى ظهور إشارة انعكاس، بينما يتجه المتداول اللحظي (Intraday Trader) إلى إطارات زمنية أدق، مثل 5 دقائق، للبحث عن تراجعات تُعزز فرص الانضمام. قراءة CCI اليومية تُعد بمثابة مرشح لتحديد ما إذا كانت احتمالات الاستمرار تفوق احتمالات الانعكاس.
ويُطبق المنطق نفسه في الاتجاه الهابط. فعندما تنخفض قراءة CCI دون -100، فإن السوق يُظهر زخمًا بيعيًا حادًا. وفي مثل هذه الحالة، لا يُنصح بالشراء العشوائي لمجرد أن السعر يبدو منخفضًا. بل الأفضل هو استغلال الارتدادات كفرص للبيع، مع إدراك أن الزخم يعمل ضد هذا الصعود المؤقت.
مثال: الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD مع انحياز CCI
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
تحديد التراجعات ضمن الاتجاهات الراسخة
تأكيد الزخم خطوة أولى، لكن القوة الحقيقية لـ CCI تتجلى في قدرته على اكتشاف الامتدادات المعاكسة داخل اتجاه واضح.
تخيل اتجاهًا هابطًا منظمًا: السعر يُسجل قممًا وقيعانًا أدنى، ومتوسط VWAP يميل إلى الأسفل. رغم ذلك، قد تحدث ارتدادات قصيرة وقوية تدفع CCI مؤقتًا إلى ما فوق +100. هنا يُدرك المتداول أن الحركة التصحيحية بدأت تفقد زخمها. إذا أكد السعر ذلك برفض سعري أو قمة منخفضة جديدة، تصبح هذه فرصة بيع عالية الجودة.
وينعكس هذا المنطق في الاتجاهات الصاعدة: فعندما يتراجع السعر وينخفض CCI دون -100، فإن ذلك يعني أن التصحيح قد امتد كثيرًا. وإذا بقي الاتجاه الصاعد قائمًا، فقد تكون هذه فرصة شراء موثوقة ضمن السياق الأكبر.
تكمن فعالية هذا النهج في الدمج بين إشارات CCI وسياق الاتجاه العام. لا يتم استخدام القيم المتطرفة بشكل مستقل، بل في تناغم مع البنية الفنية الأوسع للسوق.
مثال: الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD مع تراجع تم رصده بواسطة CCI
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
رصد الانعكاسات عبر مستويات CCI
إلى جانب استخدامه في تتبع الاتجاه، يُمكن لمؤشر CCI أن يُستخدم كأداة فعّالة لرصد نقاط الانعكاس عند بلوغ الزخم حدودًا قصوى. الأسلوب التقليدي يُركّز على تجاوز المستويات +100 أو -100، لكن يمكن تحسين الرؤية البصرية بإزالة هذه الخطوط والتركيز على حركة المؤشر نفسها.
عند إزالة الخطوط القياسية والمناطق المظللة، تصبح قمم وقيعان CCI أوضح، ما يُسهل رصد التحولات الجوهرية في الزخم. من هذه النقطة، يمكن رسم مستويات دعم ومقاومة مباشرة على المؤشر، تمامًا كما هو الحال مع السعر.
في مثال الذهب، قمنا بإزالة الخلفية البنفسجية وخطوط +100 و-100 والخط الصفري، وركزنا فقط على القمم والقيعان المحورية. هذه البساطة تُسهّل على المتداولين اكتشاف اللحظات التي يكون فيها السوق قد استنفد زخمه، ويستعد للانعكاس.
مثال: الرسم البياني اليومي للذهب مع CCI مبسط بصريًا
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
دمج الأطر الثلاثة في استراتيجية واحدة
رغم أن مؤشر CCI لا يحظى بشهرة مؤشري RSI أو MACD، إلا أنه أداة قوية لا ينبغي تجاهلها. فهو يُوفر رؤى لحظية حول القوة والضعف، ويساعد في توقيت الدخول خلال التراجعات، بل ويمكنه الإشارة إلى نقاط انعكاس عند استخدامه بذكاء.
ما يجعل CCI ملفتًا هو بساطته وسهولة قراءته. لا حاجة لتكديس المؤشرات على الرسم البياني أو الشك في قوة الزخم؛ المؤشر يُبرز ببساطة مدى ابتعاد السعر عن متوسطه، ويمكن تطبيقه على الفوركس، والأسهم، والمؤشرات، وعلى أي إطار زمني.
وكما هو الحال مع أي أداة تحليل فني، تأتي القيمة الحقيقية من الممارسة والخبرة. عند دمج النماذج الثلاثة المذكورة أعلاه مع فهمك العميق للسوق، ستكتشف كم يمكن لمؤشر CCI أن يصبح عنصرًا أساسيًا في أدواتك التحليلية.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
