spx500اغلق في منطثة مقاومة مهمة قد تتحول لدعم او قد تحيده لدعم ستكون حركة قوية غدا اما البقا لطوي ال5900 او العودة لمحاولة تثبيت قاع ارتدادي اقوا
ما وراء التحليل الفني
BTC TO 120.000$من الواضح ان البيتكوين قريب من هدف 120.000$
وارد تصحيح الى 92000$ لو لم يكسر ل100000$
اعتبار ال120 هى القمه التاريخيه للبتكوين فى الدورة الحاليه بعد الهدف انتهاء الموسم
سيناريو الذهب القادم 📉 : نظرة عامة
الذهب كون هيكلية واضحة هبية ومكتملة الشروط حسب نظام SK بأهداف قوية تتراوح بين 2973 ->2874 تقريبا
فذلك علينا الان البحث عن فرص جيدة للبيع ولكن يجب الاكتفاء باهداف ثابته تجنبا للحركات العشوائية منها سحب السيولة وغيرها من تحركات صانعي السوق
📉الدخول البيعي :
من السعر 3357 بسبب IM متكونه قوية جدا ... ولكن الافضل الدخول من الO.B من السعر 3377 الى 3441 تجنبا لحركات صناع السوق المتوقعة وهذين الدخولين من الافضل الاكتفاء بالهدف 3120 حسب نظام Smc
كيف أحلل الأسواق الماليةالسلام عليكم
🍁كيف أحلل الأسواق المالية ببساطة
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات.
دعمكم للتحليلات مهم حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
USDCAD شراء بحسب تحليلي CRT اسبوعي :
الترند العاد هبوطي ولكن شمعة الاسبوع السابق اخترقت ذيل شمعة الاسبوع الي قبلها واغلقت داخل جسمنا مما يدل على الصعود واحتمالية كسر قمة الاسبوع السابق
ستوب تحت اختراق الاسبوع السابق والهدف اعلى الشمعة
سهم HDSN في اتجاه صاعدالسهم في اتجاه صاعد مهم تجاوز 7.45 و 8.70 باغلاق بعدها ان شاء الله الى الاهداف والله اعلم
FED، انخفاض خفي في أسعار الفائدة؟
1) السيولة النقدية المعروضة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق: مفارقة واضحة في الوقت الذي لم تعد فيه الاحتياطي الفيدرالي يخفض سعر الفائدة
بلغت السيولة النقدية المعروضة M2 في الولايات المتحدة رقماً قياسياً تاريخياً جديداً، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي لم يخفض سعر الفائدة الرئيسي منذ ديسمبر 2024. قد يكون هذا الأمر مفاجئًا: كيف يمكن حدوث مثل هذا التدفق للسيولة دون اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءً صريحًا بشأن أسعار الفائدة؟ ومع ذلك، فإن هذه الظاهرة تشكل دعمًا قويًا للأصول المحفوفة بالمخاطر، بدءًا من مؤشر S&P 500، الذي انتعش بقوة منذ أبريل. للتذكير، يشمل M2 السيولة المتاحة على الفور في الاقتصاد: الأوراق النقدية المتداولة، والودائع تحت الطلب، والودائع لأجل، والصناديق النقدية، والأصول عالية السيولة. وهو بالتالي مؤشر رئيسي على قدرة الاقتصاديين على الإنفاق والاستثمار.
يأتي هذا الانتعاش في الكتلة النقدية في سياق مرونة الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة: حيث عادت البنوك التجارية إلى زيادة إنتاج الائتمان، وظل سوق العمل قوياً، واستمرت الأجور في الارتفاع. في الوقت نفسه، لا يزال الاتجاه الصعودي طويل الأجل للأسواق المالية الأمريكية قائماً. كل هذه العوامل تغذي ديناميكية التوسع النقدي الداخلي، بغض النظر عن القرارات الفورية للسياسة النقدية فيما يتعلق بأسعار الفائدة. هذا الانتعاش القوي للسيولة يغذي بدوره الأسواق، مما يخلق حلقة ذاتية التغذية بين ارتفاع الأصول والثقة الاقتصادية وضخ الائتمان.
يوضح الرسم البياني أدناه التداخل بين الكتلة النقدية M2 الأمريكية واتجاه العقود الآجلة لمؤشر S&P 500
2) تيسير نقدي ضمني: هل قام الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بتغيير سياسته دون الإعلان عن ذلك؟
يكمن التفسير الأساسي لهذا التوسع النقدي في تحول ضمني للبنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس من خلال سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ولكن عبر قناتين أقل وضوحًا ولكنهما لا تقلان قوة: RRP (Reverse Repo Facility) و QT (Quantitative Tightening).
من ناحية أخرى، إن اللجوء إلى برنامج RRP في انخفاض حاد منذ عدة أشهر. تسمح هذه الأداة لصناديق النقدية بوضع فائض سيولتها على المدى القصير لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. عندما تنخفض RRP، فهذا يعني أن هذه السيولة تعود إلى النظام المالي، ليتم إعادة استثمارها في أماكن أخرى (سندات الخزانة، أسواق النقد، الأصول المحفوفة بالمخاطر). هذا النقل البسيط للنقد يشكل تخفيفًا ضمنيًا للظروف النقدية، من خلال خفض أسعار الفائدة الحقيقية قصيرة الأجل وزيادة توافر رأس المال.
من ناحية أخرى، أبطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير برنامج التضييق الكمي. في مايو 2025، خفض سقف التخفيض الشهري لسندات الخزانة إلى 5 مليارات دولار فقط (مقابل 25 مليارًا في السابق). وهذا يعادل كبح انكماش ميزانيته العمومية، وبالتالي سحب سيولة هيكلية أقل من الاقتصاد. والنتيجة: يتحد هذان العاملان، أي تقليل التعقيم عبر برنامج إعادة الشراء (RRP) وتقليل الانكماش عبر برنامج التضييق الكمي (QT)، ليشكلا تيسيرًا نقديًا فعليًا، دون تغيير رسمي في سعر الفائدة الرئيسي.
3) إذن ما هي العواقب على مؤشر S&P 500؟
في هذا السياق، يمكن تفسير انتعاش مؤشر S&P 500 ليس فقط بالمرحلة الحالية من الدبلوماسية التجارية، ولكن أيضًا بالاسترخاء النقدي الخفي. من الناحية الفنية، يظل عقد S&P 500 الآجل في اتجاه صعودي على المدى المتوسط طالما تم الحفاظ على الدعم الرئيسي عند 5700/5800 نقطة.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
سهم ABT على السوق الامريكيالسهم في منطقة ارتداد تجاوز 134 ايجابي الهدف الى 141 مقاومة قوية تجاوزها باغلاق الى الاهداف اللي بالصورة والله اعلم
MSFTتخليل سهم MSFT يومي كسر 454.24 مع وجود ديفرجنس يناكد هبوط للموجة الرابعة والله اعلم ومنها صعود للموجة الخامسة والله اعلم كل شيء على الشارت
الذهب يرتد من منطقتنا +800 نقطةالسلام عليكم
🍁الذهب يرتد من منطقتنا
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵
بعد التحديث الأخير هبط الذهب الى منطقتنا التي حددناها باللون الأزرق 3240 وذكرنا أنها شرائية وأنها منطقة إرتداد، وعند وصول السعر لها إرتد فورا للأعلى 820 نقطة حتى السعر الحالي والآن يرتكز السعر حول منطقة الترند العلوي للقناة، في هذه المنطقة نحذر وننصح من الشراء في هذه المنطقة لإحتمالية الإرتداد الهبوطي او التصحيح منها، أما إختراق الترند صعودا ومنطقة 3350 للأعلى يعزز من من الصعود وإيجابية أكثر لأسعار الذهب. في حال إخترق السعر هذه المنطقة سننتظر إعادة إختبارها للنظر في الفرص الشرائية.
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات.
دعمكم للتحليلات مهم حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
حرب أسعار السيارات الكهربائية: هل بي واي دي تشكل مستقبل التنقل؟ يشهد قطاع المركبات الكهربائية حاليًا اضطرابات كبيرة، تتجلى في الانخفاض الأخير لأسهم شركة بي واي دي المحدودة، عملاق صناعة السيارات الكهربائية الصينية. يأتي هذا التراجع عقب استراتيجية التسعير العدوانية التي تبنتها الشركة، والتي شملت تخفيضات سعرية كبيرة تتراوح بين 10% و34% على طرازاتها الكهربائية والهجينة. تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تقليص المخزون المتزايد، الذي ارتفع بحوالي 150,000 وحدة في الأشهر الأولى من عام 2025، مما أثار مخاوف من تصاعد حرب الأسعار في سوق المركبات الكهربائية الصينية شديدة التنافسية. ورغم توقعات المحللين بأن هذه التخفيضات قد تعزز المبيعات مؤقتًا، فإنها تعكس أيضًا تحديات أعمق، منها تراجع الطلب على المركبات الكهربائية، استمرار التباطؤ الاقتصادي في الصين، والتوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، مما يثير قلقًا بشأن انخفاض هوامش الربح في القطاع.
على النقيض، تركز شركة تسلا على تحقيق التفوق التكنولوجي، خاصة في مجال القيادة الذاتية. يتجلى التزام تسلا بهذا المجال في برنامج القيادة الذاتية الكاملة، الذي سجل أكثر من 1.3 مليار ميل من بيانات القيادة، بالإضافة إلى استثماراتها الكبيرة في الحاسوب الفائق "Dojo" وتطوير شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة. ومع أن شركة بي واي دي تستثمر أيضًا في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، بما في ذلك اعتماد نموذج الذكاء الاصطناعي ديب سييك آر1، فإن مشروع تسلا الطموح لسيارات الأجرة ذاتية القيادة يمثل مخاطرة أكبر بعوائد محتملة أعلى، تركز على تحقيق الاستقلالية الكاملة دون إشراف. يرى مؤيدو هذه الاستراتيجية أنها قد تعيد تشكيل تقييم الشركة بشكل جذري.
تزداد حدة المنافسة بسبب التوترات الجيوسياسية المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تلقي بظلالها على الشركات الصينية المرتبطة بأسواق رأس المال الأمريكية. ورغم تجنب شركة بي واي دي دخول سوق السيارات الأمريكية من خلال تركيزها على أسواق دولية أخرى مثل أوروبا وجنوب شرق آسيا، فإن تداعيات التوترات الصينية-الأمريكية لا تزال ملحوظة. تواجه الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية تدقيقًا تنظيميًا صارمًا، مع تهديد مستمر بالشطب بموجب قانون مساءلة الشركات الأجنبية (HFCAA)، إلى جانب تأثيرات أوسع ناتجة عن القيود التجارية. وقد حذرت مؤسسات مالية مثل غولدمان ساكس من سيناريو الحالة القصوى، حيث قد تفقد الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة قيمتها السوقية بالكامل، مما يبرز أهمية الاستقرار الجيوسياسي كعامل رئيسي في قرارات الاستثمار، لا يقل أهمية عن الأداء المالي.
هيمنة FICO: تحديات في سوق الائتمان؟على مدى عقود، حافظت شركة فير إيزاك (FICO) على هيمنة لا مثيل لها في نظام الائتمان الأمريكي. فقد أصبحت "درجات FICO" المعيار الأساسي لتقييم الأهلية الائتمانية، حيث شكلت الأساس لمعظم الرهون العقارية، القروض، وبطاقات الائتمان. وقد تعززت هذه الهيمنة من خلال نموذج عمل مربح للغاية. فقد دفعت مكاتب الائتمان الثلاثة الكبرى—إكويفاكس، إكسبيريان، وترانس يونيون—رسوماً لشركة FICO مقابل تراخيص مستقلة، مما أدى إلى تحقيق نسبة كبيرة من الإيرادات لكل استعلام، وأسس احتكاراً يبدو قوياً.
لكن هذه الهيمنة الطويلة تواجه الآن تحديات غير مسبوقة. فقد أشار مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA)، بيل بولت، مؤخرًا إلى إمكانية اعتماد نموذج "اثنين من ثلاثة" لمكاتب الائتمان. هذا التغيير التقني، الذي قد يبدو بسيطًا، يحمل آثارًا عميقة، إذ قد يجعل أحد تراخيص FICO الثلاثة زائدًا عن الحاجة، مما قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 33% من إيراداتها المربحة. كما انتقد بولت علنًا زيادة FICO الأخيرة في رسوم تقييم الرهن العقاري بنسبة 41%، مما ساهم في تراجع حاد في سعر سهم الشركة وأثار تدقيقًا تنظيميًا أوسع بشأن ممارساتها الاحتكارية المحتملة.
يمتد هذا الضغط التنظيمي إلى ما هو أبعد من الإيرادات المباشرة لـ FICO، مشيرًا إلى إمكانية تفكيك أوسع لاحتكار الائتمان التقليدي. فقد تمهد إجراءات FHFA الطريق لنماذج بديلة لتقييم الائتمان، مثل VantageScore، وتشجع الابتكار من شركات التكنولوجيا المالية ومصادر البيانات الأخرى. هذا التنافس المتزايد يهدد بإعادة تشكيل مشهد تقييم الائتمان، وربما يؤدي إلى سوق أكثر تنوعًا وتنافسية، مما يقلل من هيمنة FICO التقليدية.
على الرغم من هذه التحديات الكبيرة، لا تزال FICO تحتفظ بقوة مالية كبيرة، مع هوامش ربح مرتفعة ونمو قوي في الإيرادات، خاصة في قطاع الدرجات. كما يُعد قطاع البرمجيات لديها، الذي يقدم منصة ذكاء اتخاذ القرار، فرصة نمو مهمة مع توقعات بزيادة الإيرادات المتكررة السنوية. وبينما تواجه FICO هذه المرحلة المحورية من التدقيق التنظيمي والتنافس الناشئ، ستكون قدرتها على التكيف والاستفادة من تنوع أعمالها حاسمة في تحديد مستقبلها ضمن سوق الائتمان الأمريكي المتغير.
GOLD تحديث جديدالسلام عليكم
🍁 GOLD تحديث جديد
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵
يتداول الذهب حول أسعار 3300 بشكل عرضي تذبذبي بين منطقتين 3350 و 3280 ، وبين هذه المنطقتين ينصح بعدم التداول وعلينا إنتظار السعر أن يعيد إختبار منطقة 3240 للبحث عن فرص شرائية لأنها منطقة إرتداد مهمة، أو إذا صعد السعر وإخترق منطقة 3350 يكون الذهب قد أخذ زخم صعودي جديد وعلينا إنتظار إعادة الإختبار للنظر في الفرص الشرائية الجديدة مع الإتجاه الصاعد.
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات.
دعمكم للتحليلات مهم حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
BITCOIN، رقم قياسي جديد على الإطلاق للسيولة العالمية M2كان سعر البيتكوين في اتجاه صعودي قوي منذ بداية شهر أبريل، وهي حركة صعودية كنا نحللها هنا بشكل منتظم. يُمكنك متابعة حساب Swissquote الخاص بنا حتى لا تفوتك تحديثاتنا التحليلية التالية على البيتكوين والعملات البديلة.
السؤال الجديد الذي نطرحه هو سؤال بسيط: مع وصول سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، هل هذه الحركة الصعودية مستدامة لبقية الربيع وحتى الصيف؟
الإجابة: نعم، فقط إذا استمر الارتباط الإيجابي مع سيولة M2 العالمية.
1) الارتباط الإيجابي بين سعر البيتكوين والسيولة العالمية M2 قوي للغاية في هذه الدورة. دعونا نلقي نظرة أولاً على كيفية حساب السيولة العالمية M2
يتم تحديد السيولة العالمية M2 من خلال جمع المجاميع النقدية M2 للقوى الاقتصادية الرئيسية في العالم، ولا سيما الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. يشمل إجمالي M2 الحسابات المصرفية الجارية وحسابات التوفير المالية السائلة التي تقل قيمتها عن 100,000 دولار. ومن ثم فهو يمثل السيولة الموجودة في الحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم والمتاحة على الفور للاستثمار في سوق الأسهم.
يُظهر الرسمان التوضيحيان أدناه أن M2 في الولايات المتحدة صاعد بقوة ويقترب من تسجيل رقم قياسي جديد على الإطلاق. عند حساب M2 العالمي، لا يقتصر الأمر على M2 الأمريكي فقط، بل أيضًا M2 الصيني (الذي سجل رقمًا قياسيًا جديدًا على الإطلاق هذا العام) و M2 الأوروبي، الذي ارتفع مع التخفيضات المنتظمة لأسعار الفائدة التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي.
يوضح الرسم البياني أدناه الاتجاه والقيمة المطلقة للعرض النقدي M2 في الولايات المتحدة.
يوضح الجدول أدناه كيفية حساب السيولة M2 العالمية. ويتكون بشكل أساسي من M2 الأمريكي و M2 الصيني و M2 الأوروبي والاتجاه الأساسي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية.
2) تُسجل السيولة M2 العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق، لذا إذا استمر الارتباط الإيجابي بين البيتكوين/السيولة فإن البيتكوين قد تُطور اتجاهًا صعوديًا حتى منتصف الصيف.
تُظهر الدراسات الرياضية للارتباط الخطي أنه على مدار دورة البيتكوين الحالية، فإن معامل الارتباط الخطي بين سيولة M2 العالمية وسعر البيتكوين هو 0.80 عندما يتم توقع M2 العالمية بعد 12 أسبوعًا في المستقبل. ويعني هذا الارتباط الإيجابي القوي أن البيتكوين لديها فرصة جيدة لاتباع الاتجاه الأساسي في M2 العالمي. وقد سجل هذا الأخير للتو أعلى مستوى جديد على الإطلاق، لذلك مع الفارق الزمني البالغ 12 أسبوعًا، يشير هذا إلى أن البيتكوين قد يواصل زخمه الصعودي حتى منتصف الصيف. بالطبع، حتى في الاتجاه الصعودي، يمكن أن تكون هناك تصحيحات وتراجعات قصيرة الأجل.
يُظهر الرسم البياني أدناه الشموع اليابانية اليومية لسعر البيتكوين، متراكبة مع السيولة العالمية M2 المتوقعة بعد 12 أسبوعًا في المستقبل (متوسط المدة الزمنية التي لوحظت لتدفق السيولة العالمية إلى الأصول الخطرة في سوق الأسهم).
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
Archer Aviation: حقيقة أم خيال في السماء؟تُعدّ شركة Archer Aviation لاعبًا بارزًا في صناعة الطيران الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المتنامية، وقد شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسهمها تبعه انخفاض حاد. جاءت هذه التقلبات عقب تقرير صادر عن شركة Culper Research المتخصصة في البيع على المكشوف، التي اتهمت Archer بـ"تزييف جسيم" وتضليل المستثمرين بشكل منهجي حول مراحل تطوير واختبار طائرتها Midnight eVTOL. تضمنت اتهامات Culper مزاعم بتضليل جداول التجميع، والاستعداد للرحلات التي يتحكم بها الطيار، ومصداقية "الرحلة التجريبية الانتقالية" التي استُخدمت لجذب التمويل. كما انتقد التقرير إنفاق Archer الترويجي، وادّعى تباطؤ تقدمها نحو الحصول على شهادة الإدارة الفيدرالية للطيران (FAA)، مشككًا في الجدول الزمني الطموح للشركة لتحقيق التسويق التجاري.
ردّت Archer Aviation بحزم على هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وشككت في مصداقية Culper Research، مشيرة إلى سجل مؤسسها في تقارير البيع على المكشوف والتضليل. وسلّطت Archer الضوء على أدائها المالي القوي في الربع الأول من عام 2025، حيث حققت خفضًا كبيرًا في الخسائر الصافية وزيادة ملحوظة في احتياطي النقد ليتجاوز مليار دولار. كما أبرزت الشركة زخم عملياتها، بما في ذلك شراكات استراتيجية مع Palantir لتطوير الذكاء الاصطناعي وAnduril للتطبيقات الدفاعية، وعقدًا بقيمة 142 مليون دولار مع سلاح الجو الأمريكي، إلى جانب طلبات مبكرة من العملاء تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار. وأكدت Archer تقدمها في الحصول على شهادات التشغيل من الإدارة الفيدرالية للطيران، حيث حصلت على ثلاث من أصل أربع تراخيص أساسية، وأعلنت استعدادها لاختبارات الطيران "للحصول على الاعتماد" لشهادة النوع، وهي خطوة حاسمة نحو العمليات التجارية لنقل الركاب.
يُظهر سجل Culper Research السابق نتائج متباينة؛ فقد شهدت شركات استهدفتها سابقًا، مثل Soundhound AI، انخفاضًا أوليًا في الأسهم تلاه تعافٍ مالي قوي، رغم استمرار بعض التحديات القانونية. يشير هذا السجل المعقد إلى أن تقارير Culper قد تتسبب في اضطرابات فورية في السوق، لكنها لا تتنبأ دائمًا بفشل الشركات على المدى الطويل أو تثبت صحة الاتهامات الأشد. تواجه صناعة eVTOL تحديات هائلة، تشمل القيود التنظيمية الصارمة، ومتطلبات التمويل الكبيرة، والحاجة إلى بنية تحتية واسعة النطاق.
بالنسبة للمستثمرين، تظل Archer Aviation استثمارًا مرتفع المخاطر وطويل الأمد. تستلزم الروايات المتضاربة نهجًا حذرًا يركز على الإنجازات القابلة للتحقق، مثل التقدم في شهادة النوع من الإدارة الفيدرالية للطيران، ومعدل استهلاك السيولة، ونجاح تنفيذ التسويق التجاري. وعلى الرغم من أن فرضية "التزييف" قد تكون مبالغًا فيها بالنظر إلى التقدم القابل للتحقق والوضع المالي القوي لـ Archer، فإن استمرار التحقق والتدقيق أمر ضروري. يعتمد نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها على التنقل في هذه التعقيدات وتنفيذ خطتها الطموحة للتسويق التجاري بدقة.
خريطة السيولة ليوم التلات – 27 مايوهقولك الكلام كله باللهجة المصرية، كأنك قاعد مع مو صلاح على دكة ليفربول وبتحللوا السوق بدل الماتش:
⸻
خريطة السيولة ليوم التلات – 27 مايو
من 2 الفجر لحد 9 الصبح (توقيت القاهرة) – جلسة آسيا
• السوق هيبدأ بـ حركة خايبة كده…
• الماركت ميكر هينزل يخطف السيولة من تحت عند 3326 – 3323
• هيعمل كام فخ كده عالناس اللي نايمة
• لو رجع تاني فوق 3337 عند الـ VWAP
يبقى بيسخن للرتوش بتاعة لندن!
⸻
من 9 لـ 12 الظهر – بداية لندن
• هنا يبدأ الجد
• السوق بيقفش حوالين منطقة 3339 لـ 3349
• لو طلع فوق 3351 ومشفناش فوليوم حقيقي؟
يبقى ده “فخ مو صلاح” — بيجري ناحية الكورنر بس هيرجع يجيبها من النص
⸻
من 1 لـ 3:30 العصر – التحضيرات قبل نيويورك
• السوق هيبقى عامل زي الماتش اللي في الشوط الأول
• كله كروسات وفلات
• ممكن يطير فوق 3358 يلم ناس، وبعدين يروح نازل يخسرهم
⸻
من 3:30 لـ 6 المغرب – نيويورك بيخش الماتش
• هنا Kill Candle الجمعة بترجع تتحكم
• من 3358 لـ 3365 = منطقة الضرب
يا يكسر ويكمل، يا يفشخ اللي فوق وينزل فجأة
• لو السوق فعلاً قرر يضرب لتحت؟
التارجت 3312 – 3318 تحت
⸻
الطبقات على شكل خريطة:
المنطقة الأسعار الوصف باللهجة
منطقة اللّف والدوران بتاعة آسيا 3323 – 3326 السوق بيضرب ويلم استوبات
منطقة الرجوع والاحترام 3337 – 3342 لو رجع هنا، السوق هيقلب طويل
حزام لندن 3343 – 3351 ده التراك اللي السوق بيجري عليه قبل ما يقرّر
منطقة الفخاخ بتاعة نيويورك 3358 – 3365 يا تجيب جول يا تاخد فاول من الـVAR
هدف التصحيح لو السوق قفلها 3312 – 3318 آخره هنا لو اتضرب بالجزمة
⸻
كلمة مو صلاح على السوق:
“لو أول حركة كانت فاست وراحت شمال، استنى التانية… التانية هي اللي فيها الجون يا برو”
⸻
– XAUMO x مو صلاح من خط النص في ملعب السوق
لو حسيت إنك واقف على خط التماس ومعاك خطة المدرب بتاع الماركت ميكر
ادعم التحليل وانشره لأصدقائنا المتداولون
محمد محمود
الذهب ( XAUUSD ) 🔸 تحليل الذهب (XAU/USD) بشكل مختصر:
1. الذهب في مسار تصحيحي هابط نحو منطقة الطلب (GS) بين 3280 – 3300.
2. السيناريو المتوقع: الارتداد الصاعد بعد اختبار المنطقة المذكورة.
3. الهدف المتوقع للصعود عند مستوى 3440.
4. وقف الخسارة أسفل مستوى 3280 بشكل واضح.
5. تأكيد الدخول يكون بظهور نماذج شموع انعكاسية شرائية مع ارتفاع واضح في حجم التداول.
البتكوين ( BTCUSDT ) 🔸 تحليل البيتكوين (BTC/USD) بشكل مختصر:
1. السعر في حركة تصحيحية نحو منطقة الطلب (FVG) بين 108,000 – 108,500.
2. السيناريو المتوقع: الارتداد الصاعد بعد اختبار منطقة الطلب.
3. الهدف المتوقع للارتفاع عند مستوى 112,000.
4. وقف الخسارة بوضوح أسفل مستوى 107,500.
5. تأكيد الصفقة: ظهور شموع انعكاسية شرائية مع ارتفاع ملحوظ في حجم التداول عند الوصول لمنطقة الطلب.
دولار امريكي دولار استرالي ( AUDUSD )بشكل مختصر:
1. السعر يتجه لتصحيح هابط نحو منطقة الطلب (GOAT SHIFT) بين 0.6420 – 0.6450.
2. السيناريو المتوقع: الارتداد الصاعد من منطقة الطلب المذكورة.
3. الهدف المتوقع للموجة الصاعدة هو 0.6560.
4. وقف الخسارة يكون واضحًا أسفل مستوى 0.6420.
5. تأكيد الصفقة عبر ظهور شموع انعكاسية شرائية مع ارتفاع واضح في حجم التداول عند منطقة الدخول.
الدولار ين ( USDJPY ) 🔸 تحليل الدولار ين (USD/JPY) بشكل مختصر:
1. الزوج يتجه نحو منطقة العرض (GOAT SHIFT) بين 143.50 – 144.00.
2. السيناريو المتوقع: الارتداد الهابط من منطقة العرض.
3. الهدف المتوقع للهبوط هو مستوى 140.00.
4. وقف الخسارة واضح أعلى مستوى 144.00.
5. تأكيد الصفقة: بظهور شموع انعكاسية بيعية مع زخم واضح وزيادة في حجم التداول عند منطقة الدخول.
