ابدأ الآن

ما وراء التحليل الفني

اليورو دولار تحت الضغط: هل يستمر الزخم البيعي دون 1.15737؟زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) شهد الزوج خلال تداولات الأمس كسرًا لمستوى 1.15737 والإغلاق أدناه، وهو ما قد يشير إلى سيطرة نسبية لقوى البيع على حساب جانب الطلب (المشترين). وكما نرى على الرسم البياني اليومي، فإن استمرار تقارب وتقاطُع المتوسطين المتحركين 20 و50 يومًا بشكل سلبي يعزز من هذه النظرة الهابطة، ويفضّل تأكيد هذا التقاطع مع إغلاق تداولات اليوم. وبناءً على ذلك: في حال الثبات أدنى مستوى 1.15737، فقد يشير ذلك إلى استمرار سيطرة جانب العرض، مع احتمالية استهداف مستوى 1.13912. أما في حال العودة للتداول أعلى 1.15737، فقد يشير ذلك إلى عودة التحركات العرضية على المدى القصير. ================================================================== إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار، على سبيل المثال لا الحصر، او أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
بيع
من ‎ThinkMarkets‎
تقرير الذهب النفسي — بعقلية Market Maker📘 تعليمي فقط — مش نصيحة مالية 🕒 القاهرة (+03:00) — الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 ────────────────────────────── 🟡 تقرير الذهب النفسي — بعقلية Market Maker ────────────────────────────── 🎭 المقدمة: يا جماعة، النهارده هنعيش جوّه دماغ الماركت ميكر 🤯 الراجل ده مش تاجر… ده مخرج فيلم “الدهب يرقص” 🎬 هو اللي بيضحك على الكل، يخلي الناس تشتري وهو يبيع، ولما الناس تبيع؟ يرفع السوق ويقولك “مفاجأة يا حلو!” 😎 ────────────────────────────── 📍 المشهد الحالي: • شمعة ضخمة “Mega Bull” وصلت لـ 4,179 • النهارده الدهب نزل يعمل نفسه تعبان عند 4,090 • ليه؟ عشان “الماركت ميكر” بيحب يجيب السعر للمناطق اللي محدش لعب فيها امبارح يعني باختصار: بيروّح يملأ الفجوة اللي سابها وهو بيجري ────────────────────────────── 🧠 منطق الماركت ميكر: “لو السعر ما اتحركش في الجلسة اللي فاتت، أنا هرجّعه بنفسي هناك، أشربه شاي، وأرجّعه فوق.” ☕ يعني بعد عطلة نيويورك (Columbus Day)، النهارده لازم يرجع يزور أسعار نيويورك القديمة قبل ما يطلع بيها مع الـ CPI ويقفل حسابات الناس اللي دخلت غلط 😏 ────────────────────────────── 📈 الفيبوناتشي: من القاع 3,944 لحد القمة 4,179 0.382 = 4,089 ✅ اتلمست 0.500 = 4,061 0.618 = 4,034 الماركت ميكر شايفهم كأنهم 3 محطات مترو: ينزل عند 0.382 يقول “أريح رجلي” عند 0.5 يقول “اشتري بسرعة قبل القطر يمشي” عند 0.618 يقول “اللي باع هنا… هيغسل المواعين النهارده” 😂 ────────────────────────────── ⚙️ الخطة في دماغه: 1️⃣ الآسيوي: تهدئة الجو — السوق ينام. 2️⃣ لندن: سحب السعر لتحت — الناس تفتكر انهيار! 3️⃣ نيويورك مع الخبر: فجأة يطلع بالسلم ويقفل فوق كل اللي باع 😭 هو مش بيدور على الاتجاه… هو بيدور على الناس اللي غلطت في الاتجاه 👀 ────────────────────────────── 📊 أرقام البرفيسير: - البوابة: 4,168–4,176 - منطقة القرار: 4,128–4,146 - فجوة القيمة اليومية: 4,115–4,090 - الخصم الذهبي (Discount): 4,062–4,034 - أهداف الصعود لو اخترق: 4,189–4,206 ────────────────────────────── 💡 الترند النفسي: السوق بيعمل نفسه بيهبط علشان يخوّف الناس، بس هو في الحقيقة بيجمع سيولة تحت، عشان مع الخبر يطير بيها لفوق 🚀 لو لمس 4,062–4,034 وبعدين رجع فوق 4,115 = دخول الموجة الصاعدة لو كسر 4,034 = جلسة تنظيف الحسابات 😂 ────────────────────────────── 😂 ملخص باللهجة المصرية: الدهب عامل زي طالب داخل امتحان ولسه فاضي أول صف. المدرّس (ماركت ميكر) داخل بيقول: "اللي كتب اسمه؟ تمام… دلوقتي هنبدّل الأوراق!" 🤣 فاللي شاري بدري بيتوتر، واللي بايع فرحان، ولما السوق يلفّ عليهم فجأة… كلهم يندهشوا ويقولوا “إزاي؟!” 😅 ────────────────────────────── 🏁 خلاصة البرفيسير النفسي: - الاتجاه العام: صاعد بس بيجمع من تحت - السلوك النفسي: خصم تحت → فخ فوق → طلعة خبر - مستوى الثقة: 78% طالما السوق تحت 4,146 - لو اخترق 4,176 = اللعبة اتقلبت صعود ────────────────────────────── 🏆 Winners trade with XAUMO indicators
FX:XAUUSD
من ‎ICHIMOKUontheNILE‎
سعر مناسب لشراء 7.77 و البيع ب 9 بالربح ان شاء الله سعر مناسب لشراء 7.77 و البيع ب 9 بالربح ان شاء الله إن تتبع خطى صناع السوق (Market Makers) والربح معهم هي استراتيجية معقدة ومتقدمة في التداول، ولا تعني بالضرورة محاولة نسخ تحركاتهم بالكامل، بل **فهم مناطق تركيزهم وتحديد اتجاه السوق الكبير الذي يوجهونه**. إليك كيف يمكن للمتداولين الأفراد (Retail Traders) محاولة "قراءة" بصمات صانع السوق والربح بناءً على هذه التحليلات: ### 1. تحليل تدفق الأوامر وحجم التداول (Order Flow and Volume Analysis) صناع السوق يتعاملون بكميات هائلة، وهذا يترك "بصمات" في البيانات المتاحة. يمكنك استخدام أدوات متقدمة لتحليل: * **مخططات بصمة الحجم (Footprint Charts / Cluster Charts):** تظهر هذه المخططات حجم عمليات الشراء والبيع التي تمت عند كل مستوى سعري داخل شمعة واحدة. تتيح لك رؤية: * **مناطق التجميع والتصريف الكبيرة (Accumulation and Distribution):** عندما يتم تداول حجم كبير جدًا عند سعر معين، قد يشير ذلك إلى أن صانع السوق يجمع (يشتري) كميات كبيرة استعدادًا لتحرك صعودي، أو يصرف (يبيع) كميات استعدادًا لتحرك هبوطي. * **مناطق عدم التوازن (Imbalances):** هي مستويات سعرية يكون فيها ضغط الشراء أو البيع هائلاً وغير متوازن، مما يشير إلى تحرك قوي من "المال الذكي". * **عمق السوق (Depth of Market - DOM):** تظهر قائمة أوامر الشراء والبيع المعلقة. على الرغم من أن المتداول العادي لا يرى دائمًا الأوامر المؤسسية المخفية، إلا أن رؤية تراكم الأوامر الكبيرة عند مستويات معينة قد يشير إلى مناطق مهمة لدخول أو خروج صانع السوق. ### 2. تحديد مناطق السيولة ومطاردة وقف الخسارة (Liquidity and Stop Hunts) صناع السوق غالبًا ما يحتاجون إلى "السيولة" (الكثير من أوامر البيع أو الشراء المعلقة) لتنفيذ صفقاتهم الكبيرة دون تحريك السعر ضد مصلحتهم. * **تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Losses):** يعلم صانع السوق أين يضع المتداولون الأفراد نقاط وقف الخسارة (عادةً فوق مستويات المقاومة أو تحت مستويات الدعم الواضحة). * **مناطق "مطاردة الوقف":** قد يقوم صانع السوق بتحريك السعر عمدًا إلى هذه المناطق لتشغيل أوامر وقف الخسارة، مما يولد سيولة تمكنه من الدخول في صفقته الكبيرة. * **استراتيجية التتبع:** بدلاً من الوقوع في الفخ، يمكنك الانتظار حتى تكتمل "مطاردة الوقف" (يتم ضرب أوامر الوقف) ثم الدخول في الاتجاه الذي بدأه صانع السوق، حيث يكون الاتجاه غالبًا عكس التحرك الأولي المفاجئ. ### 3. التداول مع الاتجاه الكبير (Trend Following) صانع السوق يركز على تحقيق التوازن وتسييل الأصول، ولكن حركاته الكبيرة على المدى الطويل غالبًا ما تحدد **الاتجاه الرئيسي** للسوق. * **ركز على الأطر الزمنية الأطول:** استخدم الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية لتحديد الاتجاه العام الذي يتوافق مع المراكز الكبيرة التي تتبناها المؤسسات. * **استخدم المؤشرات المتقدمة:** استخدم مؤشرات فنية مثل **المتوسطات المتحركة (Moving Averages)** و **مؤشر القوة النسبية (RSI)** أو **متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)** لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان صانع السوق يدفع السعر صعودًا على المدى الطويل، فإن التداول في اتجاهه يمنحك أفضل فرصة للربح. ### 4. تحليل سلوك السعر حول مستويات الدعم والمقاومة صناع السوق غالبًا ما يدخلون أو يخرجون من صفقاتهم عند مستويات فنية مهمة. * **مستويات السعر الرئيسية (Key Price Levels):** راقب السلوك السعري حول مستويات الدعم والمقاومة القوية. إذا اخترق السعر مقاومة بحجم تداول كبير بشكل غير عادي، فهذا يشير بقوة إلى أن صانع السوق يدعم هذا الاختراق. * **حركة السعر الكاذبة (False Breakouts):** إذا اخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، ثم عاد سريعًا بقوة إلى النطاق، فهذا غالبًا ما يكون إشارة إلى تلاعب من صانع السوق لخداع المتداولين، ويفضل التداول في الاتجاه المعاكس لـ"الكسر الكاذب".
TADAWUL:4280شراء
من ‎zrrsys‎
سعر مناسب لشراء 26.40 او اقل و البيع ب 27.5 بالربح ان شاء اللهسعر مناسب لشراء 26.40 او اقل و البيع ب 27.5 بالربح ان شاء الله إن تتبع خطى صناع السوق (Market Makers) والربح معهم هي استراتيجية معقدة ومتقدمة في التداول، ولا تعني بالضرورة محاولة نسخ تحركاتهم بالكامل، بل **فهم مناطق تركيزهم وتحديد اتجاه السوق الكبير الذي يوجهونه**. إليك كيف يمكن للمتداولين الأفراد (Retail Traders) محاولة "قراءة" بصمات صانع السوق والربح بناءً على هذه التحليلات: ### 1. تحليل تدفق الأوامر وحجم التداول (Order Flow and Volume Analysis) صناع السوق يتعاملون بكميات هائلة، وهذا يترك "بصمات" في البيانات المتاحة. يمكنك استخدام أدوات متقدمة لتحليل: * **مخططات بصمة الحجم (Footprint Charts / Cluster Charts):** تظهر هذه المخططات حجم عمليات الشراء والبيع التي تمت عند كل مستوى سعري داخل شمعة واحدة. تتيح لك رؤية: * **مناطق التجميع والتصريف الكبيرة (Accumulation and Distribution):** عندما يتم تداول حجم كبير جدًا عند سعر معين، قد يشير ذلك إلى أن صانع السوق يجمع (يشتري) كميات كبيرة استعدادًا لتحرك صعودي، أو يصرف (يبيع) كميات استعدادًا لتحرك هبوطي. * **مناطق عدم التوازن (Imbalances):** هي مستويات سعرية يكون فيها ضغط الشراء أو البيع هائلاً وغير متوازن، مما يشير إلى تحرك قوي من "المال الذكي". * **عمق السوق (Depth of Market - DOM):** تظهر قائمة أوامر الشراء والبيع المعلقة. على الرغم من أن المتداول العادي لا يرى دائمًا الأوامر المؤسسية المخفية، إلا أن رؤية تراكم الأوامر الكبيرة عند مستويات معينة قد يشير إلى مناطق مهمة لدخول أو خروج صانع السوق. ### 2. تحديد مناطق السيولة ومطاردة وقف الخسارة (Liquidity and Stop Hunts) صناع السوق غالبًا ما يحتاجون إلى "السيولة" (الكثير من أوامر البيع أو الشراء المعلقة) لتنفيذ صفقاتهم الكبيرة دون تحريك السعر ضد مصلحتهم. * **تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Losses):** يعلم صانع السوق أين يضع المتداولون الأفراد نقاط وقف الخسارة (عادةً فوق مستويات المقاومة أو تحت مستويات الدعم الواضحة). * **مناطق "مطاردة الوقف":** قد يقوم صانع السوق بتحريك السعر عمدًا إلى هذه المناطق لتشغيل أوامر وقف الخسارة، مما يولد سيولة تمكنه من الدخول في صفقته الكبيرة. * **استراتيجية التتبع:** بدلاً من الوقوع في الفخ، يمكنك الانتظار حتى تكتمل "مطاردة الوقف" (يتم ضرب أوامر الوقف) ثم الدخول في الاتجاه الذي بدأه صانع السوق، حيث يكون الاتجاه غالبًا عكس التحرك الأولي المفاجئ. ### 3. التداول مع الاتجاه الكبير (Trend Following) صانع السوق يركز على تحقيق التوازن وتسييل الأصول، ولكن حركاته الكبيرة على المدى الطويل غالبًا ما تحدد **الاتجاه الرئيسي** للسوق. * **ركز على الأطر الزمنية الأطول:** استخدم الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية لتحديد الاتجاه العام الذي يتوافق مع المراكز الكبيرة التي تتبناها المؤسسات. * **استخدم المؤشرات المتقدمة:** استخدم مؤشرات فنية مثل **المتوسطات المتحركة (Moving Averages)** و **مؤشر القوة النسبية (RSI)** أو **متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)** لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان صانع السوق يدفع السعر صعودًا على المدى الطويل، فإن التداول في اتجاهه يمنحك أفضل فرصة للربح. ### 4. تحليل سلوك السعر حول مستويات الدعم والمقاومة صناع السوق غالبًا ما يدخلون أو يخرجون من صفقاتهم عند مستويات فنية مهمة. * **مستويات السعر الرئيسية (Key Price Levels):** راقب السلوك السعري حول مستويات الدعم والمقاومة القوية. إذا اخترق السعر مقاومة بحجم تداول كبير بشكل غير عادي، فهذا يشير بقوة إلى أن صانع السوق يدعم هذا الاختراق. * **حركة السعر الكاذبة (False Breakouts):** إذا اخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، ثم عاد سريعًا بقوة إلى النطاق، فهذا غالبًا ما يكون إشارة إلى تلاعب من صانع السوق لخداع المتداولين، ويفضل التداول في الاتجاه المعاكس لـ"الكسر الكاذب".
TADAWUL:1150شراء
من ‎zrrsys‎
هل يمكن للصين تحويل العناصر التي نحتاجها إلى سلاح؟سيطرة الصين على معالجة العناصر الأرضية النادرة (REE) حولت هذه المواد الاستراتيجية إلى سلاح جيوسياسي. بينما تسيطر الصين على حوالي 69% من التعدين العالمي، فإن نفوذها الحقيقي يكمن في المعالجة، حيث تسيطر على أكثر من 90% من القدرة العالمية و92% من تصنيع المغناطيس الدائم. تُستغل ضوابط التصدير الصينية لعام 2025 هذه الخناقة، مما يتطلب تراخيص لتقنيات REE المستخدمة حتى خارج الصين، مما يمدد السيطرة التنظيمية على سلاسل التوريد العالمية. هذه "الاختصاص القضائي ذو الذراع الطويلة" تهدد الصناعات الحرجة من تصنيع أشباه الموصلات إلى أنظمة الدفاع، مع تأثيرات فورية على شركات مثل ASML التي تواجه تأخيرات في الشحنات ومصنعي الرقائق الأمريكيين الذين يهرعون لمراجعة سلاسل التوريد الخاصة بهم. تمتد الضعف الاستراتيجي بعمق في القدرة الصناعية الغربية. يتطلب مقاتلة F-35 واحدة أكثر من 900 رطل من REE، بينما تحتاج غواصات فيرجينيا كلاس إلى 9200 رطل. اكتشاف مكونات صينية الصنع في أنظمة الدفاع الأمريكية يوضح المخاطر الأمنية. في الوقت نفسه، تضمن ثورة السيارات الكهربائية نمو الطلب الأسي. يُتوقع أن يصل طلب محركات EV وحدها إلى 43 كيلو طن في 2025، مدفوعًا بانتشار المحركات المتزامنة بالمغناطيس الدائم الذي يقفل الاقتصاد العالمي في تبعية مستمرة لـ REE. تشكل ردود الفعل الغربية من خلال قانون المواد الخام الحرجة للاتحاد الأوروبي والتمويل الاستراتيجي الأمريكي أهدافًا طموحة للتنويع، لكن تحليل الصناعة يكشف واقعًا قاسيًا: سيستمر خطر التركيز حتى 2035. يهدف الاتحاد الأوروبي إلى 40% معالجة محلية بحلول 2030، لكن التوقعات تظهر أن أكبر ثلاثة موردين سيحافظون على قبضتهم، مما يعيد إلى مستويات التركيز لعام 2020. ينبع هذا الفجوة بين الطموح السياسي والتنفيذ المادي من حواجز هائلة: تحديات التصاريح البيئية، متطلبات رأس المال الضخمة، وتحول الصين الاستراتيجي من تصدير المواد الخام إلى تصنيع المنتجات عالية القيمة في مراحل الإنتاج اللاحقة التي تلتقط أقصى قيمة اقتصادية. بالنسبة للمستثمرين، يعمل صندوق VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) كوكيل مباشر للمخاطر الجيوسياسية بدلاً من التعرض التقليدي للسلع. أسعار أكسيد النيوديميوم، التي انخفضت من 209.30 دولار لكل كيلوغرام في يناير 2023 إلى 113.20 دولار في يناير 2024، متوقع أن ترتفع إلى 150.10 دولار بحلول أكتوبر 2025 – تقلبات مدفوعة ليس بنقص مادي بل بإعلانات تنظيمية وتسليح سلاسل التوريد. تعتمد أطروحة الاستثمار على ثلاثة أعمدة: تحويل احتكار معالجة الصين إلى نفوذ سياسي، طلب تقنية خضراء أسي يؤسس أرضية سعرية قوية، وسياسة صناعية غربية تضمن تمويلًا طويل الأمد للتنويع. ستنجح الشركات التي تقيم سلاسل توريد موثقة ومرنة في المعالجة اللاحقة وتصنيع المغناطيس خارج الصين، على الرغم من أن تكاليف التوريد الآمن العالية، بما في ذلك التدقيق الإلزامي للأمن السيبراني والامتثال البيئي، تضمن أسعارًا مرتفعة للمستقبل القريب.
AMEX:REMXشراء
من ‎UDIS_View‎
تغيّر السلوك : اكتشاف لحظة انتقال السيطرة في السوقكل اتجاه يبدو قويًا... إلى أن يتغيّر. لقد رأينا ذلك جميعًا: رسم بياني يرتفع بثبات، ثم فجأة يتوقف، ينعكس، ويترك المتداولين يتساءلون: ماذا حدث؟ الحقيقة أن هذا التحول غالبًا ما يبدأ قبل أن تُظهره الشموع بوضوح. تلك الإشارة المبكرة هي ما يسميه المتداولون تغيّر السلوك (Change of Character)، أو اختصارًا CHOCH. جوهر مفهوم CHOCH هو ملاحظة أن شيئًا ما قد تغيّر. قد يكون تباطؤًا في وتيرة حركة السعر، أو تقلصًا في أحجام الشموع، أو ضعفًا تدريجيًا في الزخم. القدرة على ملاحظة هذه التحولات الدقيقة من أهم المهارات التي يمكن للمتداول أن يطورها. ومع الخبرة، يصبح اكتشافها أسهل، لكن يمكننا أيضًا وضع إطار عملي لهذا الجزء الدقيق من التداول لجعله أكثر وضوحًا وموضوعية وقابلية للتكرار. ما المقصود بتغيّر السلوك؟ يشير تغيّر السلوك (CHOCH) إلى اللحظة التي تنتقل فيها السيطرة بهدوء بين المشترين والبائعين. إنه يخبرك أن الطرف المهيمن في السوق بدأ يفقد الزخم والثقة. في الاتجاه الصاعد، يحدث ذلك عندما يفشل السعر في تكوين قمة جديدة ثم يكسر القاع الأخير. وفي الاتجاه الهابط، يحدث العكس: يفشل السعر في تكوين قاع جديد ثم يخترق القمة السابقة. لا يُعدّ CHOCH إشارة فورية للبيع أو الشراء، بل هو إشارة على تغيّر السلوك — دلالة على أن المرحلة السهلة من الحركة قد انتهت. قد يتبع ذلك انعكاس كامل، أو تصحيح أعمق، أو حتى توقف مؤقت في الاتجاه. الهدف هو ملاحظة أن إيقاع السوق قد تغيّر وضبط توقعاتك بناءً على ذلك. يمكن تطبيق CHOCH على أي إطار زمني. سواء كنت تتداول على إطار الدقيقة الواحدة أو الأربع ساعات، فإن المنطق واحد. كلما كان الإطار الزمني أكبر، زادت أهمية التحول، لكن حتى المتداولين اليوميين يمكنهم استخدامه لتوقيت الانعكاسات أو تحديد ضعف الزخم. البنية الأساسية لتغيّر السلوك (The Anatomy of a CHOCH) لكي تتعرّف على تغيّر السلوك، يجب أن تكون هناك بنية سوقية واضحة يمكن أن تتغيّر — بدون اتجاه واضح، لا يوجد ما يمكن أن يتحول. فيما يلي ما يجب البحث عنه: وجود اتجاه واضح قائم مع قمم وقيعان محددة بدقة. اندفاعة أخيرة فاشلة، تظهر عادة في شكل شموع أصغر أو رفض سعري قوي. كسر هيكلي عندما يتحرك السعر خارج آخر نقطة تأرجح معاكسة (Swing Point). اختبار تأكيدي اختياري، حيث يعود السعر لاختبار المنطقة قبل مواصلة الاتجاه الجديد. في المثال التالي نرى النفط على الرسم البياني الساعي. كان السوق في اتجاه صاعد واضح حتى حدثت ذروة شرائية قرب القمم. بعد اندفاع أخير، فشل السعر في الاستمرار ثم كسر القاع الأخير — هذا الكسر الهيكلي الواضح يمثل تغيّر السلوك ويشير إلى بداية تحول الاتجاه. الرسم البياني الشمعي لخام برنت UKOIL الأداء السابق لا يُعَد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية كيفية استخدام CHOCH في التطبيق العملي يعمل CHOCH بشكل أفضل عند دمجه مع إطارك التداولي الحالي — فهو يساعدك على تحويل ما يشعر به السوق إلى قرارات قابلة للتنفيذ. مع التحيّز اليومي (Daily Bias): إذا كانت النظرة اليومية والساعية صعودية، لكنك لاحظت تشكّل CHOCH على الإطار الزمني القصير، فقد تكون هذه إشارة لتشديد أوامر وقف الخسارة، أو جني بعض الأرباح، أو التريّث حتى تتأكد البنية من جديد. مع مؤشر VWAP: يُعدّ CHOCH أداة قوية عند مستوى VWAP. فعندما يكون هناك اتجاه واضح نحو VWAP ثم يفشل السعر في الاستمرار ويكسر البنية، فغالبًا ما يُمثل ذلك النقطة التي تغيّرت فيها السيطرة في السوق. وإذا فشل السعر لاحقًا في العودة فوق VWAP بعد هذا الكسر، فإن الطرف الجديد (المشترون أو البائعون) يكون هو المسيطر. مع حركات السيولة (Liquidity Sweeps): يُعدّ CHOCH بعد حركة تصفية للسيولة (Liquidity Sweep) تأكيدًا على نجاح "الفخ". فحركة السيولة تزيل أوامر الوقف، وCHOCH يؤكد أن البنية انقلبت فعلاً — معًا، يشيران إلى انتقال حقيقي للسيطرة بين طرفي السوق. كيفية جعل CHOCH أكثر موضوعية قد يبدو CHOCH في البداية مفهومًا ذاتيًا يعتمد على التقدير الشخصي، لكنه يصبح أكثر اتساقًا بمجرد تحديدك الواضح لما يُعتبر قمة أو قاعًا. ركّز على البنية السعرية الواضحة بدلاً من التقلبات الصغيرة. انتظر إغلاق شمعة كامل خارج نقطة التأرجح بدلًا من التفاعل مع ذيول قصيرة. استخدم نفس المنهجية في جميع تداولاتك. يمكن تطبيق CHOCH على أي إطار زمني: على الأطر الصغيرة يساعدك على تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة. على الأطر الكبيرة يبرز نقاط التحول الكبرى في السوق أو بداية مراحل جديدة في الاتجاه. العملية واحدة — لكن التأثير يختلف بحسب الإطار الزمني. أمثلة تطبيقية زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (الرسم البياني 4 ساعات): اتجاه صاعد قوي يصل إلى ذروة شرائية مع ارتفاع السعر بشكل حاد وفشله في الحفاظ على المكاسب. الشمعة التالية تكسر القاع السابق، مما يشير إلى تغيّر السلوك (CHOCH). هذه الإشارة تدل على أن الزخم قد انقلب، ويبدأ المتداولون بالبحث عن فرص بيع بدلاً من الشراء. الأداء السابق لا يُعَد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية زوج الدولار الأسترالي/الأمريكي (الرسم البياني 1 ساعة): اتجاه صاعد داخل اليوم يسير بسلاسة حتى اندفاعة قوية تستنزف المشترين بالقرب من منطقة مقاومة رئيسية. يفشل السعر في تجاوز القمة السابقة ثم يكسر القاع الأخير، مكوّنًا إشارة واضحة لتغيّر السلوك (CHOCH). من هنا، يتحول الزوج إلى اتجاه هابط قصير المدى. الأداء السابق لا يُعَد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية الملخّص: يدور مفهوم تغيّر السلوك (CHOCH) حول الوعي والانتباه للتفاصيل الدقيقة في السوق — إدراك اللحظة التي يتغيّر فيها شيء ما، ليس فقط في الهيكل السعري، بل أيضًا في الإيقاع، والتقلب، والثقة. فالسوق يترك إشارات مبكرة قبل أن ينعكس فعليًا، وCHOCH يساعدك على قراءتها. الأمر لا يتعلق بتحديد القمم أو القيعان، بل بفهم متى ينتقل السوق من الاتجاه إلى التذبذب، ومن القوة إلى الضعف، ومن السيطرة إلى التفاعل. يمكن رؤية هذه التغيّرات على أي إطار زمني — من التداول اليومي إلى الحركات طويلة الأجل. ومع الممارسة، ستبدأ في الإحساس بهذه التحوّلات بشكل طبيعي. وحتى ذلك الحين، يمنحك CHOCH منهجًا واضحًا لقراءتها بموضوعية. تذكّر: في عالم التداول، أفضل الفرص لا تأتي عندما يتحرك السوق بقوة، بل عندما تبدأ قصته في التغيّر بهدوء. إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي. إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
CAPITALCOM:OIL_BRENTتعليم
من ‎Capital.com‎
مؤشر S&P 500 والحرب التجارية: ما هي الأضرار التقنية؟ أدى عودة التوترات التجارية بشكل مفاجئ بين الولايات المتحدة والصين إلى موجة صدمة في الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة الماضي، حيث تلقّى مؤشر S&P 500 ضربة قوية. فقد أعلنت بكين عن قيود جديدة على صادرات المعادن النادرة، تلتها تهديدات من دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 100٪، مما أعاد شبح حرب تجارية شاملة. وقد تسببت هذه التصعيدات في تصحيح تقني حاد للمؤشر الأمريكي، الذي شهد أسوأ جلسة له منذ ستة أشهر. ورغم أن المفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق بين الصين والولايات المتحدة قبل نهاية أكتوبر، إلا أن المستثمرين يخشون من تأثير مباشر على هوامش أرباح كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف الاستيراد ومن تقييمات تاريخية مرتفعة. فما هي إذن الأضرار التقنية التي لحقت بمؤشر S&P 500 نتيجة عودة هذه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم؟ 1 - مؤشر S&P 500 يرتد من الحدّ العلوي لقناته الصاعدة على المدى الطويل خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، قدّمت تحليلاً تقنياً لمؤشر S&P 500 تساءلت فيه عمّا إذا كان قد بلغ الذروة السنوية. يمكن الاطلاع على هذا التحليل من خلال الرسم البياني الأول أدناه: حتى الآن، تبقى الأضرار التقنية الناتجة عن الانخفاض الحاد يوم الجمعة 10 أكتوبر محدودة، إذ لم تُكسر مستويات دعم رئيسية. غير أن المؤشر سجّل ارتداداً واضحاً من الحدّ العلوي للقناة الصاعدة التي تشكّلت منذ عام 2020 — وهو مستوى قد يمثّل نهاية الموجة الخامسة وفقاً لتحليل موجات إليوت. في بداية هذا الأسبوع، يجب مراقبة المتوسط المتحرك لـ50 يوماً عن كثب، إذ إن كسره في شهر فبراير الماضي كان نقطة الانطلاق للتصحيح الحاد في مارس/أبريل المرتبط بالحرب التجارية. الرسم البياني التالي يُظهر الشموع اليابانية الأسبوعية لمؤشر S&P 500: 2- مؤشر Russell 2000 يرتدّ دون مستواه القياسي التاريخي من زاوية عمق السوق، يظهر ضرر تقني آخر لافت يتمثل في الارتداد الهبوطي لمؤشر Russell 2000 دون قمّته التاريخية البالغة 2460 نقطة. إن الارتداد من مستوى مقاومة أمر طبيعي، لكن الأهم الآن هو تجنّب كسر مستويات الدعم، خصوصاً مستوى 2360 نقطة. 3- هذا الارتداد التقني يأتي عند مستويات تقييم مرتفعة للغاية تبلغ تقييمات مؤشر S&P 500 حالياً مستويات مرتفعة تاريخياً، قريبة من تلك التي شوهدت خلال فقاعة الإنترنت عام 2000. نسبة Shiller P/E تقترب من 40، ما يشير إلى مبالغة كبيرة في تقييم الأسهم الأمريكية. أما مضاعف الربحية المتوقع خلال 12 شهراً فيتجاوز 30، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي، في حين أن مؤشر بافيت (القيمة السوقية مقابل الناتج المحلي الإجمالي) يتجاوز 200٪ وهو رقم قياسي مطلق. هذا الاختلال يزيد من احتمال حدوث تصحيح تقني في حال ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع أرباح الشركات نتيجة للحرب التجارية. هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية. لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد. لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية. لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى. إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها. Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية. منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي. جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة. إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك. الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول. لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية. قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
SP:SPX
من ‎Swissquote‎
gold/usd تحليل حسب مدرسه smc تحليل الدهب على فريم ال 15 دقيقه الاتجاه العام لدهب هوه صعود مهما رجع السعر ونزل فهو فرصه شرائيه الدهب قريب على منطقه شرائيه بحيث رفض السعر منها التكمله للاسفل ف يتضح قوه الشرائيه في هده المنطقه حدث اماكم اولدر شراء الدهب من مناطق ال 50 كهدف اول اخد 4020 كهدف ثاني اخد 4060 الهدف الثالث يكون استمراري لان دهب ادا كسر قمه تاريخيه راح نشوفه 4100-4221-4360
OANDA:XAUUSDشراء
من ‎jaykop_smc1‎
XAUUSDاهم الاخبار لهذا الاسبوع : ⬅️ الإثنين: صدور التقرير الشهري لمنظمة أوبك، والذي سيعطي إشارات مهمة حول إتجاهات إنتاج وأسعار النفط. ⬅️ الثلاثاء: كلمة مرتقبة لرئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، يترقبها المستثمرون بحثاً عن أي تلميحات حول مسار السياسة النقدية المقبلة. ⬅️ الأربعاء: لا بيانات إقتصادية هامة. ⬅️ الخميس: يوم مزدحم بالبيانات – مع مؤشر فيلادلفيا الصناعي ومؤشر سوق الإسكان NAHB، وهما من أهم المؤشرات التي تعكس متانة الإقتصاد الأميركي. ⬅️الجمعة: لا بيانات إقتصادية هامة.
OANDA:XAUUSD
من ‎bwm7500‎
الشركة الكيميائية السعودية القابضةا سعر مناسب لشراء 7.18 و البيعالشركة الكيميائية السعودية القابضةا سعر مناسب لشراء 7.18 و البيع ب 9 بالربح ان شاء الله إن تتبع خطى صناع السوق (Market Makers) والربح معهم هي استراتيجية معقدة ومتقدمة في التداول، ولا تعني بالضرورة محاولة نسخ تحركاتهم بالكامل، بل **فهم مناطق تركيزهم وتحديد اتجاه السوق الكبير الذي يوجهونه**. إليك كيف يمكن للمتداولين الأفراد (Retail Traders) محاولة "قراءة" بصمات صانع السوق والربح بناءً على هذه التحليلات: ### 1. تحليل تدفق الأوامر وحجم التداول (Order Flow and Volume Analysis) صناع السوق يتعاملون بكميات هائلة، وهذا يترك "بصمات" في البيانات المتاحة. يمكنك استخدام أدوات متقدمة لتحليل: * **مخططات بصمة الحجم (Footprint Charts / Cluster Charts):** تظهر هذه المخططات حجم عمليات الشراء والبيع التي تمت عند كل مستوى سعري داخل شمعة واحدة. تتيح لك رؤية: * **مناطق التجميع والتصريف الكبيرة (Accumulation and Distribution):** عندما يتم تداول حجم كبير جدًا عند سعر معين، قد يشير ذلك إلى أن صانع السوق يجمع (يشتري) كميات كبيرة استعدادًا لتحرك صعودي، أو يصرف (يبيع) كميات استعدادًا لتحرك هبوطي. * **مناطق عدم التوازن (Imbalances):** هي مستويات سعرية يكون فيها ضغط الشراء أو البيع هائلاً وغير متوازن، مما يشير إلى تحرك قوي من "المال الذكي". * **عمق السوق (Depth of Market - DOM):** تظهر قائمة أوامر الشراء والبيع المعلقة. على الرغم من أن المتداول العادي لا يرى دائمًا الأوامر المؤسسية المخفية، إلا أن رؤية تراكم الأوامر الكبيرة عند مستويات معينة قد يشير إلى مناطق مهمة لدخول أو خروج صانع السوق. ### 2. تحديد مناطق السيولة ومطاردة وقف الخسارة (Liquidity and Stop Hunts) صناع السوق غالبًا ما يحتاجون إلى "السيولة" (الكثير من أوامر البيع أو الشراء المعلقة) لتنفيذ صفقاتهم الكبيرة دون تحريك السعر ضد مصلحتهم. * **تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Losses):** يعلم صانع السوق أين يضع المتداولون الأفراد نقاط وقف الخسارة (عادةً فوق مستويات المقاومة أو تحت مستويات الدعم الواضحة). * **مناطق "مطاردة الوقف":** قد يقوم صانع السوق بتحريك السعر عمدًا إلى هذه المناطق لتشغيل أوامر وقف الخسارة، مما يولد سيولة تمكنه من الدخول في صفقته الكبيرة. * **استراتيجية التتبع:** بدلاً من الوقوع في الفخ، يمكنك الانتظار حتى تكتمل "مطاردة الوقف" (يتم ضرب أوامر الوقف) ثم الدخول في الاتجاه الذي بدأه صانع السوق، حيث يكون الاتجاه غالبًا عكس التحرك الأولي المفاجئ. ### 3. التداول مع الاتجاه الكبير (Trend Following) صانع السوق يركز على تحقيق التوازن وتسييل الأصول، ولكن حركاته الكبيرة على المدى الطويل غالبًا ما تحدد **الاتجاه الرئيسي** للسوق. * **ركز على الأطر الزمنية الأطول:** استخدم الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية لتحديد الاتجاه العام الذي يتوافق مع المراكز الكبيرة التي تتبناها المؤسسات. * **استخدم المؤشرات المتقدمة:** استخدم مؤشرات فنية مثل **المتوسطات المتحركة (Moving Averages)** و **مؤشر القوة النسبية (RSI)** أو **متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)** لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان صانع السوق يدفع السعر صعودًا على المدى الطويل، فإن التداول في اتجاهه يمنحك أفضل فرصة للربح. ### 4. تحليل سلوك السعر حول مستويات الدعم والمقاومة صناع السوق غالبًا ما يدخلون أو يخرجون من صفقاتهم عند مستويات فنية مهمة. * **مستويات السعر الرئيسية (Key Price Levels):** راقب السلوك السعري حول مستويات الدعم والمقاومة القوية. إذا اخترق السعر مقاومة بحجم تداول كبير بشكل غير عادي، فهذا يشير بقوة إلى أن صانع السوق يدعم هذا الاختراق. * **حركة السعر الكاذبة (False Breakouts):** إذا اخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، ثم عاد سريعًا بقوة إلى النطاق، فهذا غالبًا ما يكون إشارة إلى تلاعب من صانع السوق لخداع المتداولين، ويفضل التداول في الاتجاه المعاكس لـ"الكسر الكاذب".
TADAWUL:2230شراء
من ‎zrrsys‎
3
ارامكوا سعر مناسب لشراء 24.5 و البيع ب 25.5 بالربح ان شاء اللهارامكوا سعر مناسب لشراء 24.5 و البيع ب 25.5 بالربح ان شاء الله إن تتبع خطى صناع السوق (Market Makers) والربح معهم هي استراتيجية معقدة ومتقدمة في التداول، ولا تعني بالضرورة محاولة نسخ تحركاتهم بالكامل، بل **فهم مناطق تركيزهم وتحديد اتجاه السوق الكبير الذي يوجهونه**. إليك كيف يمكن للمتداولين الأفراد (Retail Traders) محاولة "قراءة" بصمات صانع السوق والربح بناءً على هذه التحليلات: ### 1. تحليل تدفق الأوامر وحجم التداول (Order Flow and Volume Analysis) صناع السوق يتعاملون بكميات هائلة، وهذا يترك "بصمات" في البيانات المتاحة. يمكنك استخدام أدوات متقدمة لتحليل: * **مخططات بصمة الحجم (Footprint Charts / Cluster Charts):** تظهر هذه المخططات حجم عمليات الشراء والبيع التي تمت عند كل مستوى سعري داخل شمعة واحدة. تتيح لك رؤية: * **مناطق التجميع والتصريف الكبيرة (Accumulation and Distribution):** عندما يتم تداول حجم كبير جدًا عند سعر معين، قد يشير ذلك إلى أن صانع السوق يجمع (يشتري) كميات كبيرة استعدادًا لتحرك صعودي، أو يصرف (يبيع) كميات استعدادًا لتحرك هبوطي. * **مناطق عدم التوازن (Imbalances):** هي مستويات سعرية يكون فيها ضغط الشراء أو البيع هائلاً وغير متوازن، مما يشير إلى تحرك قوي من "المال الذكي". * **عمق السوق (Depth of Market - DOM):** تظهر قائمة أوامر الشراء والبيع المعلقة. على الرغم من أن المتداول العادي لا يرى دائمًا الأوامر المؤسسية المخفية، إلا أن رؤية تراكم الأوامر الكبيرة عند مستويات معينة قد يشير إلى مناطق مهمة لدخول أو خروج صانع السوق. ### 2. تحديد مناطق السيولة ومطاردة وقف الخسارة (Liquidity and Stop Hunts) صناع السوق غالبًا ما يحتاجون إلى "السيولة" (الكثير من أوامر البيع أو الشراء المعلقة) لتنفيذ صفقاتهم الكبيرة دون تحريك السعر ضد مصلحتهم. * **تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Losses):** يعلم صانع السوق أين يضع المتداولون الأفراد نقاط وقف الخسارة (عادةً فوق مستويات المقاومة أو تحت مستويات الدعم الواضحة). * **مناطق "مطاردة الوقف":** قد يقوم صانع السوق بتحريك السعر عمدًا إلى هذه المناطق لتشغيل أوامر وقف الخسارة، مما يولد سيولة تمكنه من الدخول في صفقته الكبيرة. * **استراتيجية التتبع:** بدلاً من الوقوع في الفخ، يمكنك الانتظار حتى تكتمل "مطاردة الوقف" (يتم ضرب أوامر الوقف) ثم الدخول في الاتجاه الذي بدأه صانع السوق، حيث يكون الاتجاه غالبًا عكس التحرك الأولي المفاجئ. ### 3. التداول مع الاتجاه الكبير (Trend Following) صانع السوق يركز على تحقيق التوازن وتسييل الأصول، ولكن حركاته الكبيرة على المدى الطويل غالبًا ما تحدد **الاتجاه الرئيسي** للسوق. * **ركز على الأطر الزمنية الأطول:** استخدم الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية لتحديد الاتجاه العام الذي يتوافق مع المراكز الكبيرة التي تتبناها المؤسسات. * **استخدم المؤشرات المتقدمة:** استخدم مؤشرات فنية مثل **المتوسطات المتحركة (Moving Averages)** و **مؤشر القوة النسبية (RSI)** أو **متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)** لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان صانع السوق يدفع السعر صعودًا على المدى الطويل، فإن التداول في اتجاهه يمنحك أفضل فرصة للربح. ### 4. تحليل سلوك السعر حول مستويات الدعم والمقاومة صناع السوق غالبًا ما يدخلون أو يخرجون من صفقاتهم عند مستويات فنية مهمة. * **مستويات السعر الرئيسية (Key Price Levels):** راقب السلوك السعري حول مستويات الدعم والمقاومة القوية. إذا اخترق السعر مقاومة بحجم تداول كبير بشكل غير عادي، فهذا يشير بقوة إلى أن صانع السوق يدعم هذا الاختراق. * **حركة السعر الكاذبة (False Breakouts):** إذا اخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، ثم عاد سريعًا بقوة إلى النطاق، فهذا غالبًا ما يكون إشارة إلى تلاعب من صانع السوق لخداع المتداولين، ويفضل التداول في الاتجاه المعاكس لـ"الكسر الكاذب".
TADAWUL:2222شراء
من ‎zrrsys‎
1
اليورو دولار إتجاه هابط ومنطقة بيعيةالسلام عليكم 🍁اليورو دولار إتجاه هابط ومنطقة بيعية يتداول اليورو دولار في الإتجاه العام الهابط ويشك القناة الهابطة باللون البرتقالي وفي هذه الأثناء يكل السعر موجة صاعدة بإتجاه منطقة المقاومة باللون الأحمر التي يتوقع منها إرتداد هبوطي مع الإتجاه العام الهابط. 🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات. العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك
من ‎thesignalystarabic‎
تحليل البتكوين منطقة إستثمارية مميزةالسلام عليكم 🍁تحليل البتكوين منطقة إستثمارية مميزة تتداول البتكوين في الإتجاه العام الصاعد مشكلة القناة الصاعدة باللون البرتقالي، وفي الوقت الحالي يشكل السعر الموجة الهابطة من منطقة الترند العلوي للقناة بإتجاه منطقة الدعم باللون الرمادي 95-100 ألف ومن هذه المنطقة نتوقع إرتداد صعودي مميز مع الإتجاه العام الصاعد. 🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات. العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك
PEPPERSTONE:BTCUSD
من ‎thesignalystarabic‎
قراءة تحليلية تفصيلية للربع الأخير من عام 2025 ( BTCUSD )🧭 نظرة عامة على الرسم السعر الحالي في الرسم حوالي 112,700 دولار. توجد عدة مناطق شراء (Buy zones) بين مستويات 108,000 – 74,000 دولار. توجد أهداف سعرية (TP) على المستويات: TP1: قرب 126,000 دولار TP2: قرب 141,000 دولار TP3: قرب 182,000 دولار هدف نهائي (محتمل) عند 250,000 دولار. 📊 تحليل الاتجاه العام الاتجاه العام ما زال صاعد على المدى الطويل وفقًا لترتيب الأهداف. ومع ذلك، هناك احتمال لتصحيح متوسط أو عميق في الربع الأخير من 2025، نحو مناطق الشراء الموضحة (بين 108K و74K). الخطوط العمودية (الأوقات الزمنية) قد تشير إلى تواريخ انعكاس محتملة للسوق وفقًا لتحليل الزمن في مربع جان (بين أكتوبر ونوفمبر 2025). 🧠 التحليل الزمني والسعري النقطة الزمنية البارزة في الرسم تقع بين أواخر أكتوبر وأواخر نوفمبر 2025، مما يوحي بحدوث قاع تصحيحي أو انعكاس قوي في تلك الفترة. إذا حافظ السعر على دعم 108K – 103K، فسيكون ذلك تأكيدًا لاستمرار الموجة الصاعدة نحو أهداف 126K ثم 141K. في حال كسر الدعم 103K، فالمستوى التالي المهم هو 74K – 77K، وهي منطقة شراء قوية جدًا حسب الرسم. 📈 السيناريوهات المحتملة 🔹 السيناريو الصاعد: ثبات السعر فوق 108K → انطلاق نحو 126K ثم 141K. اختراق 141K بثبات أسبوعي → استهداف 182K – 250K قبل نهاية 2025 أو بداية 2026. 🔹 السيناريو الهابط (تصحيحي): كسر 108K → هبوط تدريجي نحو 93K وربما 77K قبل استئناف الصعود القوي. هذه المناطق تعتبر فرص شراء استراتيجية طويلة المدى. ✅ الملخص التحليل ممتاز من حيث توزيع المستويات السعرية والزمنية. يوازن بين السيناريو الصاعد طويل المدى والاحتمال التصحيحي في الربع الأخير من 2025. أقوى مناطق المراقبة: 🔸 دعم 108K – 103K 🔸 دعم 77K – 74K 🔸 مقاومة 126K و141K التوجه العام يبقى صاعد استراتيجيًا نحو 182K ثم 250K.
CRYPTO:BTCUSDشراء
من ‎Bintkhalifa‎
تحليل هيمنةالبيتكوينالسلام عليكم متل مو شايفين عالشمعة اليومية شلون ضرب لفوق عند 63,47 وهاد شي سبب هبوط كبير للعملات الرقمية وخصوصصا البديلة بغض نظر عن لاخبار سلبية حكيت سابقا بالمنشور سابق انو في حركة للحيتان ولهلق عم يصير تحويلات ضخمة للحيتان بس بريدك تعرف لازمات تصنع الثروات توقعي ممكن نشوف يوم لاثنين هبوط بس مو بهاد شكل الي شفنا ليوم وبعدا رح يرجع كلشي متل ما كان يعني لوضعو طبيعي وكل هاد شي مرهون بمراقبة لحيتان عم يبيعو ولا عم يشترو تحياتي
CRYPTOCAP:BTC.D
من ‎mohamad9092‎
هل يمكن للضوء حقًا أن يشغّل مستقبل الذكاء الاصطناعي؟كشف الارتفاع الأسي للذكاء الاصطناعي عن الحدود المادية للبنية التحتية الإلكترونية التقليدية. الاتصالات الكهربائية، التي كانت في السابق العمود الفقري للحوسبة، تعاني الآن تحت وطأة الطلبات المتزايدة على البيانات، مما يولد حرارة هائلة وعدم كفاءة في استهلاك الطاقة. تبرز شركة POET Technologies كقوة تحويلية في هذا المشهد، مستفيدة من منصتها Optical Interposer™ لدمج المكونات الإلكترونية والفوتونية على مستوى الرقاقة. هذا الابتكار يتيح سرعات بيانات من 800 جيجابت إلى 1.6 تيرابايت، مما يلبي احتياجات النطاق الترددي اللا نهائية لمجموعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة الحجم مع تقليل استهلاك الطاقة بشكل جذري. في صميم ميزة POET تكمن عمليتها المسجلة ببراءة اختراع ذات الميزانية الحرارية المنخفضة، والتي تتيح التكامل الفوتوني دون الحاجة إلى الطرق المكلفة وذات درجات الحرارة العالية النموذجية لتصنيع أشباه الموصلات. هذا النهج لا يقلل فقط من عدم التطابق الحراري وفقدان الإشارات، بل يتماشى تمامًا مع البنية التحتية لمصانع CMOS القائمة — مما يشكل أساس نموذج أعمال "خفيف الأصول". من خلال ترخيص عمليتها وتشكيل مشاريع مشتركة استراتيجية، تتوسع POET بكفاءة دون تكاليف رأسمالية ضخمة. تعاونها مع Foxconn وSemtech يؤكد جاهزية المنصة للصناعة، بينما تعزز جمع تمويل خاص بقيمة 75 مليون دولار قدرتها المالية لتسريع البحث، والاستحواذ، وشراكات التصنيع. بعد التكنولوجيا، تحمل ابتكارات POET تداعيات جيوسياسية وبيئية عميقة. مع سباق الدول لتأمين استقلالية أشباه الموصلات والمرونة الطاقية، تصبح الفوتونيات ذات الكفاءة الطاقية والقابلة للتصنيع محليًا من POET أصلًا استراتيجيًا حاسمًا. يمكن للاتصالات البصرية أن تقلل استهلاك الطاقة في مراكز البيانات بنسبة تصل إلى النصف، معالجةً مباشرةً الهموم المتزايدة المتعلقة بالاستدامة والأمن القومي المرتبطة ببصمة الطاقة للذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تعزز الهندسة الفوتونية بطبيعتها أمن السيبران من خلال توفير اتصالات مقاومة للتداخل وذات زمن تأخير منخفض للغاية، وهي ضرورية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الموزعة وأنظمة الدفاع. باختصار، تتجاوز POET Technologies تعريف شركة أشباه الموصلات؛ فهي تمثل البنية التحتية المادية التي قد تستند إليها المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي، والسيادة الرقمية، والاستقرار الطاقي العالمي. من خلال تحويل الضوء إلى لغة الحوسبة الجديدة، تضع POET نفسها ليس فقط كمشارك في السوق، بل كعامل تمكين لا غنى عنه لمستقبل مستدام وآمن للذكاء الاصطناعي.
NASDAQ:POETشراء
من ‎UDIS_View‎
الداوجونز - فرصة شرائية ام تغير في الإتجاه ؟السلام عليكم 🍁الداوجونز - فرصة شرائية ام تغير في الإتجاه ؟ 🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات. العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك
PEPPERSTONE:US30
من ‎thesignalystarabic‎
الفضة - تصحيح الى مستويات 45 دولار ؟ السلام عليكم 🍁الفضة - تصحيح الى مستويات 45 دولار ؟ 🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات. العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك
PEPPERSTONE:XAGUSD
من ‎thesignalystarabic‎
هل يمكن للآلات إعادة كتابة دي إن إيه الاكتشاف؟تعيد ريكورشن فارماسوتيكالز تعريف حدود التكنولوجيا الحيوية من خلال تموضع نفسها ليس كمطور أدوية تقليدي، بل كمنصة تكنولوجية عميقة مبنية على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. مهمتها: تقليص نموذج البحث البطيء والمكلف بشكل مروع في صناعة الأدوية - نموذج يمكن أن يتطلب ما يصل إلى 3 مليارات دولار و14 عامًا لدواء واحد معتمد. من خلال منصتها المتكاملة، تهدف ريكورشن إلى تحويل هذا اللاعقلانية إلى محرك قابل للتوسع للابتكار الصحي العالمي، حيث تُدفع القيمة ليس من خلال المنتجات الفردية، بل من خلال سرعة وتكرار الاكتشاف نفسه. في صميم هذا التحول يكمن BioHive-2، حاسوب فائق كفاءة مدعوم ببنية DGX H100 من NVIDIA. هذه القوة الحسابية تمكن ريكورشن من تكرار التجارب البيولوجية بسرعة لا يمكن للمنافسين مجاراتها. بالتعاون مع CSAIL في MIT، طورت ريكورشن نموذج Boltz-2 البيوموليكولي، القادر على التنبؤ بهياكل البروتين وتقارب الارتباط في ثوانٍ بدلاً من أسابيع. من خلال جعل Boltz-2 مفتوح المصدر، شكلت الشركة النظام الإيكولوجي العلمي حول معاييرها، مانحة الوصول للمجتمع مع الاحتفاظ بالحصن الحقيقي: البيانات البيولوجية والبنية التحتية الخاصة بها. إلى جانب قوتها التكنولوجية، توفر الأنبوب السريري المتنامي لـ ريكورشن دليلًا على فعالية عملية الاكتشاف المدعومة بالذكاء الاصطناعي. النجاحات المبكرة، بما في ذلك REC-617 (مثبط CDK7) وREC-994 (لتشوهات الأوعية الدموية الدماغية)، توضح كيف يمكن للتنبؤ الحسابي أن ينتج مرشحين للأدوية قابلة للتطبيق بسرعة. قدرة الشركة على تقليص منحنى الوقت إلى السوق لا تعزز الربحية فحسب؛ بل تعيد تعريف الأمراض التي يمكن استهدافها اقتصاديًا، مما قد يُديمقرط الابتكار في المجالات العلاجية التي أُهملت سابقًا. ومع ذلك، مع هذه القوة تأتي المسؤولية الاستراتيجية. تعمل ريكورشن الآن عند تقاطع الأمن البيولوجي، سيادة البيانات، والجيوسياسية. التزامها بإطار عمل الامتثال الصارم والتوسع العدواني في الملكية الفكرية العالمية يؤكد هويتها المزدوجة كأصل علمي واستراتيجي. بينما يراقب المستثمرون والمنظمون عن كثب، ستعتمد القيمة طويلة الأمد لـ ريكورشن على قدرتها على تحويل السرعة الحسابية إلى نجاح سريري - تحويل حلم اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي كان مستحيلًا في السابق، إلى واقع تشغيلي.
NASDAQ:RXRXشراء
من ‎UDIS_View‎
البيتكوين في حالة ترقب: صعود قوي أم هبوط مفاجئ؟البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي BTC/USD، ما زال التداول يتحرك بشكل عرضي بين 117443 و107437 تقريبًا، في إشارة إلى حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب. ويظهر ذلك جليًا في تحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا حول المتوسطات المتحركة، إلى جانب تذبذب قراءات مؤشر القوة النسبية أعلى وأدنى مستوى 50. وبناءً على ذلك، قد نشهد أحد السيناريوهات الثلاثة التالية: السيناريو الأول: استمرار التحركات العرضية ضمن النطاق 117443 – 107437، مع بقاء الأسعار متذبذبة حول المتوسطات المتحركة، واستمرار مؤشر القوة النسبية بالتحرك أعلى وأدنى مستوى 50. السيناريو الثاني: في حال كسر مستوى 107437.56 والثبات أدناه، فقد يفتح ذلك المجال لاستهداف مستويات أقل قرب 105111، مع تأكيد سلبي من خلال ثبات الأسعار أدنى المتوسطات المتحركة واستقرار مؤشر القوة النسبية أدنى 50. السيناريو الثالث: في حال الصعود واختراق مستوى 117443.84 والثبات أعلاه، فقد يدعم ذلك استمرار الاتجاه الصاعد واستهداف إعادة اختبار 124571.77، مع تأكيد إيجابي يتمثل في ثبات الأسعار أعلى المتوسطات المتحركة، والتقاطع الإيجابي بينها، إضافة إلى استقرار مؤشر القوة النسبية أعلى 50. ================================================================== إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار، على سبيل المثال لا الحصر، او أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
THINKMARKETS:BTCUSD
من ‎ThinkMarkets‎
الناسداك 100: هل نقترب من اختراق تاريخي جديد؟الناسداك Nasdaq 100 استمرت الأسعار أعلى مستوى 24217.39 بعد التصحيح من أعلى مستوى تم الوصول إليه عند 24812.84، مما يشير إلى استمرار القوة النسبية لجانب الطلب حتى الآن. وما قد يؤكد استمرار هذه القوة هو اختراق والثبات أعلى 24812.84، الأمر الذي قد يفتح المجال لتحقيق مستويات تاريخية جديدة. والجدير بالذكر أن هناك عدة مؤشرات فنية تدعم هذه النظرة، حيث ما زالت الأسعار تتداول أعلى المتوسطات المتحركة، بالإضافة إلى أن مستوى الارتداد الأخير كان بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، كما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) استمرار التداول أعلى مستوى 50، وهو ما يعكس بقاء الزخم الشرائي قائماً. السيناريوهات المتوقعة: السيناريو الإيجابي: استمرار التداول والثبات أعلى 24217.39 مع بقاء الأسعار أعلى المتوسطات المتحركة، بالإضافة إلى حفاظ مؤشر القوة النسبية على التداول فوق مستوى 50، قد يؤدي إلى إعادة اختبار 24812.84، واختراقها ربما يفتح المجال لتسجيل مستويات جديدة تاريخية. السيناريو العرضي: في حال بقاء الأسعار أدنى 24812.84 وأعلى 23986.79، فقد نشهد تحركات عرضية تعكس حالة من الترقب في الأسواق. ================================================================== إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار، على سبيل المثال لا الحصر، او أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
THINKMARKETS:NAS100شراء
من ‎ThinkMarkets‎
The Redoubling. BRBR: الملك الجديد للتغذية الرياضية؟Redoubling هو مشروع بحثي خاص بي، والذي تم تصميمه للإجابة على السؤال التالي: كم من الوقت سيستغرق الأمر لمضاعفة رأس مالي؟ ستركز كل مقالة على شركة مختلفة أضفتها إلى محفظة نموذجي. سأستخدم سعر إغلاق آخر شمعة يومية في اليوم الذي يتم فيه نشر المقال كسعر للتداول. سأتخذ جميع قراراتي بناءً على التحليل الأساسي. علاوة على ذلك، لن أستخدم الرافعة المالية في حساباتي، ولكن سأقوم بتخفيض رأس مالي بمقدار العمولات (0.1% لكل صفقة) والضرائب (20% مكاسب رأس المال و25% أرباح). لمعرفة السعر الحالي لأسهم الشركة، فقط اضغط على زر التشغيل على الرسم البياني. ولكن من فضلك استخدم هذه الأشياء للأغراض التعليمية فقط. فقط لعلمك، هذه ليست نصيحة استثمارية. فيما يلي نظرة عامة مفصلة على BellRing Brands, Inc. (الرمز: BRBR ) 1. مجالات النشاط الرئيسية BellRing Brands هي شركة تغذية للمستهلك تركز على فئة "التغذية المريحة". وهي تقوم بتسويق المنتجات القائمة على البروتين (مشروبات جاهزة للشرب، ومساحيق، وأشرطة غذائية) تحت علامات تجارية رئيسية مثل Premier Protein، وDymatize، وPowerBar. تعمل شركة BellRing كشركة قابضة تشرف على أعمال هذه العلامة التجارية وتركز على توسيع نطاق التوزيع والاختراق والابتكار في مجال التغذية. 2. نموذج الأعمال تحقق شركة BellRing إيراداتها من خلال بيع منتجاتها الغذائية (المشروبات المخفوقة والمساحيق والألواح) من خلال قنوات متعددة (على سبيل المثال، النوادي، وتجارة التجزئة الشاملة، والتجارة الإلكترونية، والراحة، والتخصص) في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. يعتمد نموذجها بشكل كبير على التعامل من الشركات إلى المستهلكين عبر قنوات البيع بالتجزئة والقنوات المباشرة، ولكنها تعتمد أيضًا على الشراكات مع تجار التجزئة والموزعين والشركات المصنعة المشتركة للتعامل مع الإنتاج والتصنيع التعاقدي والخدمات اللوجستية ومساحة الرفوف. تستثمر BellRing أيضًا في التسويق وبناء العلامة التجارية واختراق الأسر لتعزيز عمليات الشراء المتكررة ونمو معدل الشراء. 3. المنتجات أو الخدمات الرائدة العلامات التجارية وخطوط المنتجات الرئيسية لشركة BellRing هي: Premier Protein : علامتها التجارية الرائدة، تقدم مشروبات البروتين الجاهزة للشرب، وإصدارات المسحوق، والمشروبات البروتينية المنعشة. وهو المساهم الأكبر في محفظتهم. Dymatize : يركز بشكل أكبر على مساحيق البروتين الخاصة بالتغذية الرياضية / الأداء والمنتجات ذات الصلة. PowerBar : علامة تجارية قديمة لأشرطة التغذية، تعمل كامتداد دولي / متعدد الفئات. 4. الدول الرئيسية للأعمال في حين أن السوق الأساسي لشركة BellRing هو الولايات المتحدة، تعمل الشركة على توسيع حضورها الدولي. ويُعتبر النمو الدولي لشركة Dymatize بمثابة محرك إيجابي. وتتمتع العلامة التجارية PowerBar أيضًا بحضور في أكثر من 35 سوقًا عالميًا، وخاصة في أوروبا. ومع ذلك، غالبًا ما يتم وصف BellRing بأنها "شركة تغذية أمريكية خالصة" ذات طموحات للتوسع عالميًا بشكل أكبر. ونظرًا لأن معظم توزيعها وتواجدها الاستهلاكي يتركز في الولايات المتحدة، فإن قنوات البيع بالتجزئة المحلية والتجارة الإلكترونية والراحة تشكل أهمية خاصة. 5. المنافسين الرئيسيين تتنافس شركة BellRing في مجال الأغذية والمشروبات والتغذية الأوسع. تشمل الشركات التنافسية والشركات المماثلة الرئيسية ما يلي: Medifast, Inc. (منتجات التغذية / الحمية والعافية). شركات السلع الاستهلاكية والمشروبات الكبرى مثل كوكا كولا، ويونيليفر، وكوريج، ودكتور بيبر، وهيرشي (عبر أقسام المشروبات/التغذية). شركات التغذية / المكملات الغذائية المتخصصة في مجال البروتين والصحة / العافية. وفقًا لكرافت، فإن المنافسين هم Amy's Kitchen وغيرها من الشركات العاملة في قطاعات التغذية/الأطعمة المجاورة. في المقارنات الصناعية الأكثر شمولاً، يتم تجميع BellRing مع نظرائها غير الدوريين في مجال معالجة الأغذية والمستهلكين. 6. العوامل الخارجية والداخلية المساهمة في نمو الأرباح العوامل الخارجية الاتجاهات الكبرى نحو الصحة والعافية والتغذية الوظيفية: مع تزايد بحث المستهلكين عن منتجات تحتوي على البروتين، والملصقات النظيفة، والراحة، والفوائد الوظيفية، تتمتع BellRing بمكانة جيدة لالتقاط الطلب. انخفاض معدل الاختراق في قطاعات المنتجات الرئيسية: تلاحظ الشركة أن المشروبات المخفوقة كقطاع لا تزال تتمتع بمعدل اختراق منخفض نسبيًا في المنازل (على سبيل المثال، (48% في بعض القنوات المتتبعة)، مما يعني وجود مجال للنمو. توسيع التوزيع والقنوات الجديدة (التجارة الإلكترونية، والراحة): يمكن أن يؤدي النمو عبر القنوات غير المتعقبة، والمبيعات الدولية، والمنصات الرقمية إلى توسيع النطاق. دورات السلع الأساسية وانخفاض تكاليف المدخلات: قد تؤدي اتجاهات تكاليف المواد الخام أو المدخلات المواتية (أو التحوطات) إلى تحسين الهوامش. في الربع الرابع من عام 2024، أشارت الشركة إلى انكماش تكلفة المدخلات الصافية كمساهم في ارتفاع الهوامش. العوامل الداخلية قوة العلامة التجارية ونمو انتشارها في الأسر: شهدت Premier Protein مكاسب قوية في الانتشار، وهو ما يدعم الطلب المتكرر. توسيع نطاق العرض والتصنيع: قامت BellRing ببناء شبكات التصنيع المشترك وزيادة إمدادات الهز لإزالة القيود. الكفاءة التشغيلية وتوسيع الهامش: تستخدم الشركة الانضباط في التكلفة، والمشتريات، ورسوم الإنتاج (على سبيل المثال رسوم التحصيل)، واستراتيجيات التحوط. برامج إعادة شراء الأسهم: تقوم الشركة بشراء الأسهم بشكل نشط لاستعادة رأس المال ودعم نمو الأرباح لكل سهم. الابتكار في المنتجات والتوسعات: إن إطلاق منتجات جديدة تحت مظلة التغذية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحجم والإيرادات. 7. العوامل الخارجية والداخلية التي تساهم في انخفاض الأرباح التهديدات الخارجية المنافسة الشديدة وتشبع السوق: أصبح سوق المشروبات الغذائية/الوظيفية مزدحمًا، مع وجود العديد من الشركات القائمة ذات رأس المال الجيد. إن فقدان المساحة على الرف أو الضغط الترويجي قد يؤدي إلى تآكل الهوامش. تخفيضات الطاقة والمخزون لدى تجار التجزئة: في الربع الثالث من عام 2025، كشفت شركة BellRing أن كبار تجار التجزئة خفضوا أسابيع من الإمدادات، وهو ما كان من المتوقع أن يخلق رياحًا معاكسة للنمو. تضخم تكاليف المدخلات وتقلبات السلع الأساسية: قد يؤدي ارتفاع التكاليف أو التحوط غير المواتي من خلال تقييم القيمة السوقية إلى الضغط على الهوامش. المخاطر التنظيمية أو المتعلقة بالوسم أو الادعاءات الصحية: في قطاعات الأغذية والمشروبات والتغذية، قد تفرض التغييرات التنظيمية المتعلقة بالمكملات الغذائية أو الادعاءات الصحية أو الوسم تكاليف. التعرض القانوني / التقاضي: كشفت شركة BellRing عن تسوية بقيمة 90 مليون دولار على مستوى الفئة تتعلق بالتقاضي السابق (Joint Juice). الضعف الداخلي الاعتماد المفرط على العلامات التجارية / فئات المنتجات الأساسية: إذا كان أداء Premier Protein ضعيفًا، فقد يشكل تركيز إيرادات الشركة خطرًا. مخاطر التنفيذ التشغيلي: قد يؤدي توسيع نطاق التصنيع، أو انقطاع سلسلة التوريد، أو فشل مراقبة الجودة، أو الأخطاء في التسويق إلى الإضرار بالنمو. الاحتياطيات القانونية / المخصصات غير المتوقعة: أثرت المخصصات للمسائل القانونية في الربع الثالث من عام 2025 على النتائج، مما أدى إلى انخفاض الأرباح التشغيلية. 8. استقرار الإدارة التغييرات التنفيذية في السنوات الخمس الماضية دارسي هورن دافنبورت يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي وهو عضو في مجلس الإدارة. لقد تولت في السابق قيادة أعمال التغذية النشطة في Post قبل أن يتم فصل BellRing. بول رود هو المدير المالي، ولديه خبرة طويلة في مجال التغذية وأدوار سابقة في بوست، بما في ذلك العمل كمدير مالي لقسم التغذية النشطة في بوست. في 30 يوليو 2025، أعلنت شركة BellRing أن إليوت إتش. سوف يستقيل شتاين جونيور من مجلس الإدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026. وفي الوقت نفسه، توماس ب. تم تعيين إريكسون مديرًا مستقلًا رئيسيًا، وشون دبليو. وأصبح كونواي رئيسًا للجنة التعويضات والحوكمة، وانضمت جينيفر كوبيرمان إلى اللجنة التنفيذية. تم وصف هذه التغييرات بأنها إعادة تعيينات للحوكمة/اللجان وليس عمليات دوران تنفيذية. التأثير على استراتيجية الشركة / ثقافتها ويبدو فريق الإدارة مستقرا نسبيا في القمة، مع عدم وجود أي تغيير كبير في الرؤساء التنفيذيين أو المسؤولين الماليين في الآونة الأخيرة. يبدو أن التغييرات في مجلس الإدارة تتعلق أكثر بأدوار اللجان وتخطيط الخلافة وليس التحول الجذري. تحت قيادة دافنبورت، نفذت الشركة استراتيجيات النمو العدواني، واختراق العلامة التجارية، وتوسيع الإمدادات، مما يشير إلى الاستمرارية والتوافق بين الإدارة والاستراتيجية. وتهدف تعديلات مجلس الإدارة إلى تسهيل الاستمرارية السلسة بدلاً من تعطيل الاتجاه، وهو ما قد يدعم ثقة المستثمرين. لماذا أضفت هذه الشركة إلى محفظة نموذجي؟ لقد ألقيت نظرة على أساسيات الشركة، ويبدو أن الأرباح لكل سهم لا تنمو في الوقت الحالي، ولكن إجمالي الإيرادات ينمو بشكل مطرد بمرور الوقت. وهذا، إلى جانب نسبة الدين إلى الإيرادات المنخفضة والتدفقات النقدية الثابتة للتشغيل والاستثمار والتمويل، يمنح الميزانية العمومية أساسًا جيدًا. ومن بين الأشياء الأخرى التي يجب ملاحظتها أن العائد على حقوق الملكية والهامش الإجمالي ينموان بشكل مطرد، والنسبة الحالية قوية، وتغطية الفائدة ممتازة. وتشير كل هذه الأمور إلى أن السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات قوية. مع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 20.36، أعتقد أن التقييم مثير للاهتمام بالنظر إلى هذه الأساسيات ومتسق مع ملف النمو المتوازن. ولم أجد أي أخبار رئيسية من شأنها أن تهدد استقرار الشركة أو تؤدي إلى إفلاسها. بالنظر إلى معامل التنويع البالغ 20 والانحراف الملحوظ لسعر السهم الحالي عن متوسطه السنوي بأكثر من 16 ربحية للسهم، قررت تخصيص 15% من رأس مالي لهذه الشركة عند سعر إغلاق آخر شريط يومي. نظرة عامة على المحفظة فيما يلي لقطات شاشة من أداة Portfolios الخاصة بـ TradingView. لقد استخدمت مبلغ 100 ألف دولار كرأس مال أولي لمحفظة النموذج. سأقوم بتحديث لقطات الشاشة هذه عندما أضيف صفقات جديدة.
NYSE:BRBRشراء
من ‎Be_Capy‎
تحليل GBPCADالسلام عليكم 🍁تحليل GBPCAD 🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات. العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك
من ‎thesignalystarabic‎