كيفية استخدام مؤشر Coinbase Premium لـ BTC على TradingViewكيفية استخدام مؤشر Coinbase Premium لـ BTC على TradingView
1. ما هو مؤشر Coinbase Premium؟
مؤشر Coinbase Premium هو مقياس يقيس الفرق السعري بين عملة مشفرة مدرجة في منصة Coinbase وسعر البيتكوين في منصات التداول الكبرى الأخرى (وخاصة Binance).
⌨︎ طريقة الحساب:
(Coinbase BTC price - Other exchange BTC price) / Other exchange BTC price * 100
Premium موجب: يحدث عندما يكون السعر في Coinbase أعلى من المنصات الأخرى.
Premium سالب: يحدث عندما يكون السعر في Coinbase أقل من المنصات الأخرى.
📌 إذا وجدت أن هذا المحتوى مفيد، يرجى دعمنا عبر "boost" وترك تعليق. دعمك هو دافع قوي لمواصلة إنتاج تحليلات ومحتوى أفضل.
سنواصل نشر محتوى متنوع مثل تحليل الرسوم البيانية، استراتيجيات التداول، وإشارات البيتكوين قصيرة المدى، لذا تابعنا.
2. أسباب مؤشر Coinbase Premium
✔️ الأسباب الرئيسية لمؤشر Coinbase Premium هي كالتالي:
طلب المستثمرين المؤسسيين: Coinbase هي واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية الخاضعة للرقابة في الولايات المتحدة، ويقوم العديد من المستثمرين المؤسسيين (صناديق التحوط، شركات إدارة الأصول، إلخ) بشراء العملات المشفرة من خلالها.
أوامر الشراء الضخمة من هؤلاء المستثمرين قد ترفع الأسعار مؤقتًا على Coinbase، مما يخلق Premium.
تدفق العملات الورقية (Fiat): Coinbase تعتمد أساسًا على المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي وهي المنصة الأكثر سهولة للوصول للمستثمرين الأمريكيين.
عندما يتدفق رأس مال جديد من العملات الورقية إلى سوق العملات المشفرة، فإن التدفق القوي عبر Coinbase يمكن أن يؤدي إلى ظهور Premium.
مزاج السوق والسيولة: إذا كان شعور المستثمرين الأمريكيين أقوى من مناطق أخرى في فترة معينة، أو إذا كانت السيولة في Coinbase منخفضة مؤقتًا، فقد يحدث فرق في السعر.
قيود على حركة الأموال: بسبب لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)، قد توجد قيود زمنية وتكاليف على تحويل الأموال بين المنصات.
هذا يقلل من فرص التحكيم (Arbitrage) ويساهم في الحفاظ على Premium.
ازدحام الشبكة والرسوم: أثناء ازدحام شبكة العملات المشفرة، قد تتباطأ المعاملات أو ترتفع الرسوم، مما يجعل من الصعب تنفيذ التحكيم السريع بين المنصات.
3. كيفية استخدام مؤشر Coinbase Premium في التداول
يمكن استخدام مؤشر Coinbase Premium بشكل أساسي للتنبؤ باتجاهات السوق للعملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin (BTC).
📈 إشارة السوق الصاعدة (Premium موجب):
تدفقات شراء من المستثمرين المؤسسيين: Premium موجب مرتفع ومستمر قد يشير إلى ضغط شراء مستمر من المؤسسات، ويمكن اعتباره إشارة على اتجاه صاعد للسوق.
انعكاس الاتجاه: إذا استمر Premium سالب في سوق هابط ثم تحول فجأة إلى موجب أو ازداد حجمه، فقد يُعتبر إشارة على اقتراب انعكاس الاتجاه مع دخول المؤسسات وتحسن معنويات السوق.
فرصة شراء عند القاع: إذا كان سعر البيتكوين ينخفض وبدأ Premium الخاص بـ Coinbase في الارتفاع فوق 0%، وفي نفس الوقت ارتفعت التدفقات اليومية إلى صناديق ETF مثل BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) أو Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)، فقد يشير ذلك إلى فرصة شراء قوية عند القاع.
📉 إشارة السوق الهابطة (Premium سالب):
ضغط بيع مؤسسي أو انخفاض الاهتمام: Premium سالب منخفض باستمرار قد يشير إلى ضغط بيع قوي من المؤسسات أو انخفاض اهتمامها بالبيتكوين، ويمكن اعتباره إشارة على اتجاه هابط للسوق.
إشارة انعكاس هبوطي: إذا استمر Premium موجب في سوق صاعدة ثم تحول إلى سالب أو ازداد فجأة، فقد تكون إشارة على القمة، مما يدل على أن المؤسسات تقوم بجني الأرباح أو أن التدفقات الجديدة تتناقص.
إشارة تشبع الشراء أو التصحيح: على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين يرتفع بسرعة وتحول Premium الخاص بـ Coinbase إلى سالب، وفي نفس الوقت لوحظت تدفقات خارجة كبيرة من صناديق مثل BlackRock IBIT أو Fidelity FBTC، فقد يُعتبر السوق في حالة تشبع شراء أو استعداد لتصحيح، ويمكن التفكير في مراكز بيع.
4. نقاط يجب الانتباه إليها
🚨 عند استخدام مؤشر Coinbase Premium، انتبه إلى النقاط التالية:
الدمج مع مؤشرات أخرى: مؤشر Coinbase Premium هو أداة مساعدة فقط.
يجب اتخاذ القرارات بعد تحليل مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة، RSI، MACD، حجم التداول، بالإضافة إلى بيانات On-chain والمؤشرات الاقتصادية الكلية.
أهمية بيانات تدفقات صناديق ETF: صناديق البيتكوين الفورية من مديري الأصول الرئيسيين مثل BlackRock وFidelity هي من أكثر المؤشرات المباشرة لتدفقات أموال المستثمرين المؤسسيين.
تحليل بيانات التدفقات الداخلة والخارجة اليومية لهذه الصناديق جنبًا إلى جنب مع Coinbase Premium يمنحك رؤية أكثر دقة لضغوط الشراء أو البيع المؤسسية في السوق.
التقلب قصير المدى: يمكن أن يتقلب Premium بسرعة بسبب تغيرات طفيفة في السوق على المدى القصير.
من المهم مراقبة الاتجاهات طويلة المدى بدلًا من التفاعل بشكل مفرط مع تغيرات مؤقتة.
تغيرات ظروف السوق: سوق العملات المشفرة يتغير بسرعة كبيرة.
لا يوجد ضمان أن الأنماط التي كانت صالحة في الماضي ستظل كذلك في المستقبل. العوامل مثل اللوائح، سياسات المنصات الكبرى، وظهور مشاركين جدد في السوق يمكن أن تؤثر على Premium.
نطاق التطبيق المحدود: يميل مؤشر Coinbase Premium إلى عكس الطلب من المستثمرين المؤسسيين خاصةً على البيتكوين، وقد يكون تأثيره محدودًا على العملات البديلة (Altcoins).
5. استخدام مؤشر Coinbase Premium على TradingView
تُعد TradingView منصة شهيرة توفر أدوات تحليل فني ومؤشرات متعددة. على TradingView، هناك العديد من المؤشرات المخصصة التي يمكنها مراقبة مؤشر Coinbase Premium في الوقت الفعلي.
تقوم هذه المؤشرات عادةً بحساب الفرق السعري بين Coinbase وBinance للأصول الفورية (مثل BTCUSD/BTCUSDT) وتعرضها في لوحة منفصلة أسفل الرسم البياني.
📊 نصائح لاستخدام المؤشر على TradingView:
البحث عن المؤشرات: اضغط على زر “Indicators” في الرسم البياني لـ TradingView، ثم اكتب كلمات مفتاحية مثل “Coinbase premium” أو “Coinbase vs Binance” للعثور على المؤشرات ذات الصلة.
المراقبة في الوقت الفعلي: تقوم هذه المؤشرات بجلب بيانات سعر البيتكوين الفوري من Coinbase وBinance في الوقت الفعلي، وتحسب Premium وتعرضه بصريًا على الرسم البياني، مما يسمح للمستثمرين بمراقبة فروقات الأسعار مباشرة ودمجها في استراتيجياتهم.
الدمج مع مؤشرات أخرى: إحدى المزايا القوية في TradingView هي إمكانية دمج مؤشرات متعددة على رسم بياني واحد.
يمكنك إضافة مؤشر Coinbase Premium مع مخطط سعر البيتكوين، وإذا لزم الأمر، الرجوع إلى بيانات تدفقات ETF من BlackRock وFidelity لتحليل متعدد الأبعاد.
إعداد التنبيهات: استخدم وظيفة التنبيه (Alert) في TradingView لتعيين إشعارات عندما يتجاوز Coinbase Premium مستوى معين أو يدخل/يخرج من نطاق محدد.
يساعدك ذلك على متابعة تحركات السوق في الوقت الفعلي واتخاذ الإجراءات بسرعة.
في الختام، يُعد مؤشر Coinbase Premium أداة توفر نظرة عميقة على تحركات المستثمرين المؤسسيين في السوق الأمريكية، وهي من القوى الرئيسية في سوق العملات المشفرة.
وعند دمجه مع بيانات تدفقات صناديق البيتكوين الفورية من مديري الأصول الكبار مثل BlackRock وFidelity، يمكن أن يساعد بشكل كبير في فهم تدفق رؤوس الأموال المؤسسية وتقييم قوة السوق وإمكانية انعكاس الاتجاهات.
ومع ذلك، يُنصح باستخدامه كأداة مساعدة ضمن تحليل شامل للسوق بدلًا من الاعتماد عليه بشكل أعمى.
