تمكين /1835/ يومي السهم حقق هدف الزوايا السعرية هبوطا وكون نموذج دبل بوتوم وتم تحديد الزوايا السعرية الصاعدة هدفها الأول هدف البوتوم والثاني هدف الزوايا السعرية عند الزاوية 360ْ ........ لنتابع وبالله التوفيق
نماذج فنيه
XAUUSD – H1 يتحرك بشكل جانبي، الأولوية للتداول في منطقة السيولة XAUUSD – H1 يتحرك بشكل جانبي، الأولوية للتداول في منطقة السيولة
اليوم الذهب يتحرك بشكل جانبي على H1، السعر يتأرجح حول منطقة التوازن، ولم يحدد اتجاهًا واضحًا بعد.
في هذه الحالة، لا ألاحق السعر داخل النطاق بل أركز على التداول عند طرفي منطقة السيولة، حيث يوجد حجم تداول كبير وآثار واضحة لتدفق الأموال.
🎯 سيناريو الشراء – مراقبة "شراء السيولة" أسفل النطاق
شراء: 4.191 – 4.194
وقف الخسارة: 4.187
جني الأرباح: 4.212 – 4.235 – 4.260 – 4.290
منطقة 4.191–4.194 على الرسم البياني هي منطقة شراء السيولة:
تتطابق مع القاع الأقرب للحركة القوية.
قريبة من قاع تجمع الحجم الكثيف، مما يدل على وجود قوة امتصاص للبيع سابقًا.
إذا عاد السعر إلى هذه المنطقة، أفضّل الشراء عكس الاتجاه إلى الحد العلوي من النطاق، مع جني الأرباح تدريجيًا من 4.212 إلى 4.26x.
هذا الأمر يتبع فكرة: استعادة تدفق الأموال الشرائية التي تدافع حول قاع منطقة التراكم.
🔁 سيناريو البيع – مراقبة بيع POC عند الحد العلوي 4.237–4.240
بيع: 4.237 – 4.240
وقف الخسارة: 4.245
جني الأرباح: 4.220 – 4.202 – 4.180 – 4.155
منطقة 4.237–4.240 هي نقطة بيع POC / منطقة العرض:
حيث يتركز الحجم الكثيف عند القمة.
يتوافق مع قمة النطاق الحالية والمرات التي لامس فيها السعر ثم تم بيعه سابقًا.
عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة، أفضّل البيع إلى منتصف وقاع النطاق، مع الحفاظ على وقف الخسارة محكمًا فوق 4.245 لتجنب الاختراق الحقيقي.
1️⃣ السياق العام – السوق يتعرض لصدمة لكنه ليس سهل الانهيار
2013 – أبينوميكس: بنك اليابان يخفف السياسة بشكل قوي، السوق يتقلب بشدة لكن لم يحدث انهيار نظامي.
2022–2023: الفيدرالي يرفع الفائدة بسرعة كبيرة، الأصول الخطرة تتعدل لكن في النهاية تعود إلى هيكلها.
الدرس: الأسواق المالية الحديثة لديها قدرة "مرونة" جيدة مع الصدمات السياسية.
بالنسبة للذهب، هذا يعني أن التعديلات الحالية ليست علامة على انهيار الاتجاه، بل هي مجرد عملية إعادة توزيع للمراكز. مهمتنا هي قراءة مناطق السعر والسيولة، وعدم التفاعل بشكل مفرط مع كل نبضة أخبار قصيرة الأجل.
2️⃣ النظرة الفنية من H1
السعر يتحرك بشكل جانبي بين الحدين ~4.19x و ~4.24x.
ملف الحجم يظهر تجمع حجم كبير في الوسط، بينما الطرفان هما مناطق سيولة ضعيفة – مناسبة جدًا للوقف ثم الانعكاس.
أدنى من ذلك، منطقة شراء POC حول 4.16x لا تزال منطقة الدعم الأخيرة للاتجاه الحالي؛ إذا اخترق السعر هذه المنطقة وأغلق تحت 4.155، فإن الهيكل الصاعد القصير الأجل سيكون مهددًا حقًا.
في ظل عدم وجود اختراق واضح لأعلى أو لأسفل، اخترت استراتيجية العودة إلى المتوسط:
الشراء عند قاع منطقة السيولة،
البيع عند قمة منطقة العرض،
حتى يكسر السوق هيكل الحركة الجانبية.
3️⃣ خطة التداول اليوم
التصرف فقط في منطقتين:
شراء 4.191–4.194، وقف الخسارة 4.187، جني الأرباح 4.212–4.235–4.260–4.290.
بيع 4.237–4.240، وقف الخسارة 4.245، جني الأرباح 4.220–4.202–4.180–4.155.
عدم الدخول في أوامر وسط النطاق، لتجنب "العض من الطرفين".
لكل سيناريو، الحفاظ على المخاطرة عند مستوى 1–2% من الحساب، وعدم توسيع وقف الخسارة.
إذا اخترق السعر بقوة واحدة من المنطقتين وحافظ على استقراره، أوقف استراتيجية التداول داخل النطاق وانتظر هيكلًا جديدًا.
إذا وجدت هذا التحليل مفيدًا، يمكنكم متابعة الحساب على TradingView وترك تعليق حول سيناريو اليوم – الأولوية للشراء عند قاع النطاق أو البيع فوق منطقة POC.
تحديث ذهب1️⃣ التحليل الفني – Technical
✔️ أهم الملاحظات من الشارت:
• السعر خرج من القناة الهابطة الصغيرة بشكل قوي.
• عاد الآن يختبر منطقة FVG قديمة تحولت إلى مقاومة عند 4235.
• القناة الرئيسية الصاعدة ما زالت سليمة.
• منطقة 4205 أصبحت دعم محلي ممتاز.
✔️ السيناريو الفني:
• اختراق 4235 بشمعة قوية = فتح الطريق إلى 4250.
• الفشل عند 4235 = عودة لإعادة اختبار 4210.
⸻
2️⃣ التحليل الموجي – Elliott Waves
الموجة الحالية هي:
📌 موجة 5 صاعدة
بعد انتهاء موجة 4 عند منطقة 4160–4180.
أهداف موجة 5 حسب القياسات:
• الهدف الأول: 4250
• الهدف الثاني: 4280
• الهدف الثالث (امتداد): 4315
شرط صحة الموجة:
❗ عدم كسر 4205
⸻
3️⃣ التحليل الزمني – Time Analysis
• الدورة الزمنية الحالية مدتها 2–3 أيام.
• الصعود الحالي بدأ أمس، وحسب الدورة من الطبيعي أن يستمر حتى جلسة أمريكا اليوم.
• التوقيت الآن في منتصف موجة زمنية صاعدة.
⸻
4️⃣ التحليل الرقمي – Digital Levels
• 4220 = نقطة تفعيل الصعود (تم اختراقها)
• 4235 = نقطة مقاومة رقمية
• 4250 = هدف رقمي
• 4180 = نقطة تثبيت الاتجاه الأكبر
⸻
5️⃣ التحليل الأساسي – Fundamentals
الأساسيات حالياً تدعم الصعود:
• الدولار ضعيف
• العوائد تهبط
• توقعات خفض الفائدة تزداد
• الأسواق في مزاج Risk-On
• لا توجد أخبار تهدد الذهب اليوم
الأساسيات = Bullish.
⸻
6️⃣ البرايس أكشن – Price Action
على الفريم 15 دقيقة:
✔️ شموع صاعدة متتالية
✔️ زخم إيجابي
✔️ لكن… عند 4232 ظهرت شموع Slowdown
✔️ بدون rejection قوي حتى الآن
البرايس أكشن يقول:
السوق ينتظر قوة لكسر 4235.
⸻
7️⃣ الدعوم والمقاومات
الدعوم:
• 4216
• 4205
• 4180–4160 (قاع قوي جداً)
المقاومات:
• 4228–4235 (المقاومة الحالية)
• 4250
• 4280
⸻
8️⃣ النماذج الفنية – Patterns
الصور تُظهر:
• وتد هابط مكسور صعوداً
• قناة صاعدة
• Bullish Flag
• نموذج W صغير
• كلها تدعم اختراق 4235 قريباً.
⸻
9️⃣ النماذج الرقمية – Digital Patterns
النموذج الرقمي المتكوّن حالياً يستهدف:
🎯 4250→4280
⸻
🔟 الهارمونيك – Harmonic
يوجد نموذج Bat صغير PRZ انتهى عند 4160–4170.
أهداف النموذج:
• 4235 (وصل)
• 4250 (هدف قادم)
• 4280 (هدف نهائي للنموذج)
⸻
1️⃣1️⃣ مناطق العرض والطلب
مناطق الطلب:
• 4205–4216
• 4180–4160
مناطق العرض:
• 4228–4235 (اختبار الآن)
• 4250
• 4280
⸻
1️⃣2️⃣ نقاط التثبيت – Fixation Points
📌 4216 = تثبيت الاتجاه اللحظي
📌 4205 = تثبيت الاتجاه الموجي
📌 4180 = تثبيت الاتجاه العام
⸻
1️⃣3️⃣ المنطقة المحورية – Pivot Zone
📌 4220–4235
ومنطقة القرار حالياً هي الحد العلوي 4235.
⸻
⭐ التوصية – Recommendation
✔️ سيناريو الشراء
🔹 تعزيز ل شراء امس شراء من 4216–4210
🔹 شراء اختراق واضح فوق 4235 بشمعة قوية
🎯 الأهداف:
• هدف أول: 4235
• هدف ثاني: 4250
هدف ثالث 4260
هدف بعيد 4280-4300
🛑 وقف الخسارة قريب
تحت 4200
وقف صغير وآمن.
⸻
✔️ سيناريو البيع (ضعيف جداً)
فقط إذا كسر 4205:
• بيع نحو 4180
⸻
🔥 الخلاصة النهائية
• الذهب صاعد
• لكن الآن يختبر مقاومة حديدية عند 4235
• اختراقها = انفجار إلى 4250
•
ملاحظة هامة
قد يتغير تحليل مع حركة شارت
نحن لانقدم لك نصائح مالية واستثمارية
بل نقدم لك محتوى علمي وتثقيفي
انت شخص الوحيد المسؤل عن ضغط زر الييع والشراء
المحلل
المهندس ايهاب
قناة سيد الذهب تلكرام
XAUUSD – لانا تراقب الشراء في الموجة 5، تتجاهل أوامر البيع في...XAUUSD – لانا تراقب الشراء في الموجة 5، تتجاهل أوامر البيع في يوم 03/12
1. ملخص سريع
الرؤية الرئيسية: H2 – H4
البيانات: TPO، Footprint، موجات إليوت، العقود الآجلة/الخيارات
الفكرة: اليوم لانا تفضل الشراء مع الموجة 5، وتتجاهل أوامر البيع.
المنطقة التي تهتم بها لانا: توقيت الشراء 4190–4194، وقف الخسارة 4185، الهدف وفق قمة الموجة 5 حول 4315.
2. بيانات العقود الآجلة وملف السوق
1. TPO الجلسة الأمريكية – نموذج "Thin"
TPO الليلة الماضية شكل نموذج Thin Profile، الذي يظهر كثيرًا بعد عمليات التخلص القوية في الاتجاه الصاعد.
تم قبول VA في المنطقة المنخفضة ولكن الوقت الذي قضاه السوق فعليًا "هنا" لم يكن كثيرًا، والمناطق العلوية لم تكتمل بعد → احتمال كبير أن يعود السعر لاختبار المستويات العلوية.
2. Footprint – Trap Sell مع دلتا قوي
على شمعة H1، سجل Footprint شمعة Trap Sell مع دلتا ~ -1113 عقد.
حاولت جهة البيع دفع السعر للأسفل ولكن تم امتصاصها بالكامل، وأصبح قاع الشمعة منطقة بها كمية كبيرة من أوامر البيع المحاصرة.
تعتبر لانا هذا إشارة: الأموال الذكية تجمع، وتخلص من فريق الشراء الضعيف، وتجمع أيضًا كمية من FOMO بيع القاع.
3. موجات إليوت والمناطق السعرية التي يجب الانتباه إليها
الرسم البياني الخام وفق موجات إليوت لا يزال يسير وفق السيناريو الذي شاركته لانا في بداية الأسبوع:
الاثنين: تأكيد سيناريو الموجة الصاعدة.
الثلاثاء: تشغيل الموجة 4 التصحيحية، فرصة بيع قصيرة.
الأربعاء (اليوم): انتظار الموجة 5 الصاعدة، لانا تفضل الشراء.
منطقة توقيت الشراء 4190–4194 تتزامن مع القاع المتأرجح الأقرب ومنطقة التراكم – السيولة القوية.
الهدف المثالي: الحد الأدنى: قمة الموجة 5 الحالية.
إذا توسعت الموجة بشكل جميل: المنطقة حول 4315، أو أعلى هي مجموعات السيولة 4250–4260 و 4365–4370 كما في الرسم البياني H4/H2.
4. سيناريو التداول
⭐️ السيناريو المفضل – الشراء فقط
شراء: 4190 – 4194
وقف الخسارة: 4185
الهدف: قريب من قمة الموجة 5 الحالية
بعيد: حوالي 4315 (حسب خطة كل شخص لتقسيم الأرباح)
خلال اليوم، لا تشجع لانا البيع عكس الاتجاه.
هذا هو مشاركة وجهة نظر لانا الشخصية بناءً على TPO، Footprint وموجات إليوت.
👉 تابع لانا على TradingView للحصول على التحديثات الأحدث
الذهب 1H - هل يمكن اختراق 4265 أم فخ نحو 4185؟🟡 XAUUSD – خطة المال الذكي اليومية | بواسطة Ryan_TitanTrader (02/12)
📈 سياق السوق
يواصل الذهب ارتفاعه المثير للإعجاب حيث تسعر الأسواق احتمال خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. ارتفع الذهب الفوري مؤخرًا - مما يعكس أعلى مستوياته في عدة أسابيع - مع ضعف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). الخلفية تزداد ميلًا للتيسير: تلاشي قوة الدولار الأمريكي واحتمالات خفض الفائدة أبقت الذهب مطلوبًا.
من منظور تقني، يجلس السعر مضغوطًا عند قمة القناة، مما يشير إلى لعب السيولة قبل الخطوة المؤسسية التالية. نغمة الماكرو من تصريحات باول الافتتاحية على ForexFactory تضيف وقودًا للتقلبات.
🔎 الإطار الفني – هيكل المال الذكي (H1)
الحالة الحالية = تجميع / توزيع داخل قناة صاعدة
مناطق السيولة والمحفزات الرئيسية
• منطقة سيولة متميزة (فرصة بيع): ~4265–4267 (حوض السيولة العلوي)
• منطقة سيولة مخفضة (منشأ شراء / منطقة إعادة دخول): ~4186–4184 (سيولة الطلب بالقرب من قاعدة الإزاحة السابقة)
• منطقة التوازن / التقطيع: ضغط منتصف القناة → لا تداول أعمى إلا إذا أكد الهيكل الاتجاه
تسلسل المال الذكي المتوقع
اجتياح → CHoCH/MSS → BOS → إزاحة → إعادة اختبار FVG/OB → توسع
يبقى الذهب جاهزًا لحركة اتجاهية فقط بعد أن يؤكد الهيكل النية.
🎯 خطط التداول لليوم
🔴 بيع الذهب 4265 – 4267 | SL 4275
• الأطروحة: اجتياح السيولة فوق القمم المتساوية عند الحافة المتميزة، يليه BOS هبوطي مصمم يؤكد نية البيع المؤسسي.
• قواعد الدخول (يجب الانتظار للتأكيد):
✔ السعر يخترق منطقة 4266 → CHoCH/MSS هبوطي + BOS للأسفل (M5–M15)
✔ الدخول عند ملء FVG أو إعادة اختبار OB بعد تأكيد BOS
• الأهداف:
1. 4245 – 4240 (رد الفعل الأول)
2. 4225 – 4215 (إعادة اختبار EQ القناة)
3. 4186 – 4184 (التسليم الكامل إلى الخصم)
🟢 شراء الذهب 4186 – 4184 | SL 4176
• الأطروحة: نقرة سيولة الخصم عند القاعدة المؤسسية، امتصاص الشراء بعد الاجتياح + BOS صعودي يشير إلى طلب يومي جديد.
• قواعد الدخول (يجب الانتظار للتأكيد):
✔ السعر يجتاح 4185 → CHoCH/MSS صعودي + BOS للأعلى (M5–M15)
✔ الدخول عند فتيل الرفض + ملء FVG أو تأكيد إعادة اختبار OB
• الأهداف:
4. 4215
5. 4240
6. 4265+
⚠️ إدارة المخاطر والملاحظات
• تجنب التداول داخل النطاق المتوسط دون تأكيد CHoCH/BOS — الاجتياحات هي فخاخ حتى تثبتها MSS + BOS.
• استخدم SL فقط لإبطال الهيكل — لا متوسط في الضغط.
• قلل حجم اللوت خلال نافذة تسليم باول؛ يمكن أن تعمل النبضات الماكرو على جانبي السيولة بسرعة.
📍 الملخص
الذهب يتجمع عند القمم للسيولة. إما أن يحفز باول اجتياح 4266 → BOS هبوطي → تسليم، أو يبحث السعر عن خصم 4185 → BOS صعودي → استمرار.
تداول الهيكل، وليس السرد — انتظر CHoCH & BOS + إعادة الاختبار لفتح التوسع.
📌 تابع @Ryan_TitanTrader للحصول على تحديثات المال الذكي اليومية.
تذبذب الذهب بين صعود مدفوع بالأخبار وضغوط بيع متزايدةشهد الذهب ارتفاعًا سريعًا إلى مستوى 4237 دولارًا للأونصة مع تزايد تدفقات الملاذ الآمن نتيجة التوترات السياسية وتوقعات استمرار سياسة خفض الفائدة من جانب الفيدرالي. لكن هذا الارتفاع لم يصمد طويلًا، إذ أدت عمليات جني الأرباح إلى تراجع الأسعار بما يزيد عن 30 دولارًا نحو منطقة 4207.
تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية لعب دورًا واضحًا. فقد تعافت الأسهم الأمريكية، وارتفع مؤشر ناسداك مع قوة قطاع التكنولوجيا، كما استقرت الأسواق اليابانية، مما خفف الطلب على الأصول الدفاعية. وصعود مؤشر الدولار إلى مستوى 99 عزز الضغط السلبي على الذهب.
على الجانب الفني، شكّل نطاق FVG بين 4180 و4190 دعمًا أوليًا، لكن السعر ما يزال أسفل منطقة مقاومة أعلى، إضافةً إلى اقترابه من تداخل خطوط الكيجون والسينكو في مؤشر الإيشيموكو، وهي منطقة غالبًا ما تجذب البائعين. لذلك الحركة الحالية تبدو اختبارًا لمناطق العرض أكثر من كونها مسارًا صاعدًا واضحًا.
اختراق مستوى 4235–4245 قد يدفع الذهب نحو 4260–4285، بينما الرفض المتجدد قد يعيد السعر إلى 4190 للحصول على مزيد من السيولة.
NZDCAD: راقب تفاعل السعر عند مستوى الدعم المهم هذالقد ظلّ السعر في اتجاه هابط مستقر لفترة طويلة، مواصلاً التحرك على طول خط الاتجاه الهابط. وفي كل مرة يلامس فيها السعر هذا الخط، يحدث ضغط بيع قوي — إلى أن حدث التغيير مؤخراً. فعندما وصل السعر إلى منطقة دعم مهمة، ظهر منها ارتداد صعودي قوي وواضح.
بعد ذلك، ظهر اختراق واضح فوق خط الاتجاه، مما شكّل إشارة أولية قوية لاحتمال بدء انعكاس في الاتجاه.
وبعد حدوث الاختراق مباشرة، شهد السعر حركة تصحيحية هابطة.
وإذا استمر الزخم الصعودي في الثبات، أتوقع أن يواصل السعر ارتفاعه نحو المستوى المهم التالي حول 0.81160، ليكمل بذلك الانتقال من الضغط الهبوطي إلى موجة صعودية جديدة.
أما إذا تم كسر منطقة الدعم مرة أخرى، فسوف تضعف هذه الفكرة بالكامل. لكن في الوقت الحالي، يظهر المشترون تماماً في المنطقة التي ينبغي عليهم الدفاع عنها.
الذهب يستعد للارتفاع بقوة داخل القناة الصاعدةيواصل الذهب الحفاظ على اتجاه صعودي خفيف بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال ستة أسابيع. البيئة الاقتصادية الكلية تدعم ذلك بقوة، مع تزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة ستقوم بخفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأمريكي، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ذات النبرة "الحمائمية". كل هذه العوامل تخلق بيئة مواتية تساعد الذهب على استمرار الزخم الصاعد.
على الرسم البياني، ما زال زوج XAUUSD يتحرك بثبات داخل القناة الصاعدة، مع قمم وقيعان أعلى تدريجيًا. يتحرك السعر حاليًا في موجة تصحيح من الحد العلوي للقناة، وهو ما يتوافق مع إشارات مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي بدأ يفقد زخمه. وتُعد منطقة 4160 – 4170 منطقة دعم مهمة بفضل تلاقي المتوسطات المتحركة وخط الاتجاه السفلي.
إذا تمكن السعر من الحفاظ على هذه المنطقة، فمن المرجح أن يرتد الذهب صعودًا مرة أخرى ويستهدف مستوى 4233 كهدف أول للاتجاه الصاعد الخفيف. أما في حال كسر مستوى 4160، فسوف تضعف القوة الشرائية ويحتاج السوق إلى إعادة تقييم الاتجاه.
الذهب يتحرك في نطاق ضيق قبل قرار الفيدرالييتداول الذهب في نطاق محدود للغاية رغم ثبات مؤشر الدولار قرب 99–100، ما يعكس تراجع تأثير قوة الدولار وعودة الطلب على الملاذات الآمنة مع ضعف الأسواق العالمية واقتراب اجتماع الفيدرالي. ينتظر المتداولون معرفة ما إذا كان البنك المركزي سيقدم على خفض ثالث للفائدة هذا العام، وهو ما قد يضغط على الدولار ويمنح الذهب دعماً واضحاً.
على إطار الساعة، يستقر السعر بين 4210 و4220 بعد هبوطه من 4245–4260. الضغوط البيعية الأخيرة تبدو في معظمها عمليات جني أرباح، بينما مناطق FVG عند 4185–4195 و4160–4170 تبقى مواقع مناسبة لالتقاط السيولة قبل استئناف الاتجاه الرئيسي، خاصة أنها تفاعلت سابقاً بدقة.
التمسك فوق 4210 قد يدفع السعر لإعادة اختبار 4245 وربما تجاوز 4260 للوصول إلى 4285. أما كسر هذا المستوى فيسهل الهبوط نحو 4185–4195 قبل ظهور طلب نشط. الاتجاه الصاعد قصير المدى ما زال قائماً، والتراجعات الحالية أقرب لعمليات جمع سيولة وليست تغييراً في الاتجاه.
AUDUSD ثريب من منطقة مقاومة !
HI,Traders !
يرتفع زوج#AUDUSD، ولكنه سيصل قريبًا إلى
مستوى مقاومة أفقي عند 0.66126،
ومن المتوقع حدوث تراجع هبوطي نحو الهدف !
Comment and subscribe to help us grow !
لا تزال أسعار الذهب قابلة للانخفاض إلى 4150 دولارًا أمريكيًا.لا تزال أسعار الذهب قابلة للانخفاض إلى 4150 دولارًا أمريكيًا.
المقاومة الحالية: 4220-4230 دولارًا أمريكيًا
الدعم الحالي: 4150-4160 دولارًا أمريكيًا
نطاق التداول الرئيسي: 4180-4210 دولارًا أمريكيًا (ساحة صراع بين الثيران والدببة)
استراتيجيتي الحالية:
البيع: 4210-4215 دولارًا أمريكيًا
وقف الخسارة: 4235 دولارًا أمريكيًا
جني الأرباح: 4150 دولارًا أمريكيًا
نعم، لديّ جدول كامل يُسجّل إشارات أوامري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
إذا كنت مهتمًا، يمكنك الانضمام إلى مجموعتي للاطلاع عليها.
نموذج التداول الخاص بي هو التالي:
1. أسلوب إشارتي يحافظ دائمًا على مستوى وقف خسارة ثابت عند 20 نقطة.
2. هدف الربح ليس ثابتًا؛ سأعدّل نطاق الربح، ولكن ربح كل إشارة تداول لن يقل أبدًا عن 5 نقاط.
٣. فيما يتعلق بوقت الاحتفاظ، لن أغلق الصفقات قبل أوانها إلا بعد تفعيل أمر إيقاف الخسارة.
٤. نسبة الأوامر: اللوت الواحد يعادل ٨٠٠٠-١٠٠٠٠ دولار أمريكي من رأس المال.
لذلك، يُلخص الرسم البياني جميع الإشارات التي أُصدرها على قناتي العامة. ونظرًا لجدول أعمالي المزدحم، يقتصر عدد الأوامر الصادرة على القناة العامة على إشارة أو إشارتين فقط يوميًا.
بالطبع، إذا كنت ترغب في تحقيق نفس عوائدي، فعليك مراقبة جميع إشاراتي عن كثب ومزامنتها مع جدول أعمالي، وهو أمر قد لا يكون سهلاً. لذلك، أنصحك بشدة بما يلي:
يمكنك التواصل معي لبناء شراكة متينة.
سأساعدك في تخطيط أموالك وبناء نظام تداول آمن وقوي بشكل شامل بناءً على جدولك وحجم أوامرك وعاداتك التداولية.
شراكة رابحة للجميع.
الدرس الفني الرابع - سهم جنوب الوادي 2-12-2025 (طويل ولكن مهم)السلام عليكم
(البوست طويل لكن انصح المبتدأ أن يقرأ كل كلمة بعناية - وتابع ما سيحدث للسهم لاحقاً علشان تاخد العبرة وتتعلم بنفسك)
في الثلاثة دروس السابقة تكلمنا عن قدرات وحدود التحليل الفني بشتي أنواعه - وتحدثنا عن كيفية تحديد هدف الربح السنوي ومتوسط الربح علي مدار عدة سنوات - وبالإضافة لنبذة سريعة عن كيفية وطرق مقارنة عائد الأصول المختلفة عبر السنوات (راجع الثلاثة دروس السابقة ستجدها مرفقة اسفل هذا البوست)
ملاحظة : سابقاً خلال الشرح ذكرنا السؤال المهم --- كيف نربح في البورصة باستمرار لتحقيق أهداف الربح المنطقية المبتغاة ؟ وهذا السؤال لم نجب عنه سابقا ولكن وعدت بالإجابة في بوستات لاحقة بعد الانتهاء من شرح الأساسيات الهامة أولا .... وما زالت الإجابة عن هذا السؤال ستأتي في بوستات لاحقة (وأيضا استراتيجيات متكاملة للتعامل السهل)
==============
اليوم درس مهم وعملي (عن توضيح كيفية اتخاذ القرار الفني - وحدود وقدرات التحليل الفني البسيط)
لاحظ الرسم المرفق لسهم جنوب الوادي للأسمنت - علي الفريم الأسبوعي
كتحليل فني بحت دون النظر لأي اعتبارات أخري
لو نظرنا للسهم في سنة 2014-2015 علي موجة هبوط قوية (من سعر 9 الي 3.40)
ومن سنة 2015 الي 2018 (عمل نموذج مهم جدا جدا (انظر للرسم - هذا النموذج يسمي راية أو علم 🚩 flag)
وبعد كسر نموذج العلم في 2018 أصبح للسهم هدف هابط عند سعر 0.6 قرش وبالفعل التزم بالتحليل الفني - ونجح التحليل هنا في توقع الوصول لسعر 0.6 قرش قبلها بسنتين (ولاحظ أن هذا مثال عملي مهم جداً لتوضيح أهمية وقدرة التحليل الفني البسيط الصحيح)
**** وبعد الوصول للهدف الهابط 0.6 قرش في سنة 2020 (بدأ السهم يسير في اتجاه عرضي حتي سنة 2024 - يعني لمدة تقريبا 4 سنوات عرضي)
**** وبعد مارس 2024 بدأ السهم موجة صعود جديدة قوية صعدت بالسهم من سعر 1.4 الي 8.30 في مدار عام ونصف تقريباً)
*** نعود للتحليل الفني
مؤخرا في آخر سنة ونصف السهم يسير علي خط ترند صاعد مثالي ( أنظر للرسم ) أرتد منة السعر 4 مرات سابقا والآن السعر اقترب جدا من ملامسة هذا الخط الهام (في شمعة الأسبوع الآخير)
كتحليل فني (لاحظ لكي تتعلم كيف نتخذ القرار وحدود الثقة في القرار)
السؤال الأول * هل يوجد أي دلالة تدل علي تغير الاتجاه الصاعد الحالي إلي اتجاه عرضي أو هابط ؟
كتحليل فني -- الإجابة الواضحة لا يوجد أي دلائل حتي الآن
السؤال التاني * هل المنطقة السعرية الحالية حول 5.8 - 6.0 جنية مهمه ؟
كتحليل فني -- الإجابة البسيطة انها أهم منطقة سعرية حالياً لأننا في التحليل بنعتبرها منطقة إعادة اختبار لنموذج فني قديم (بتاع سنة 2015- 2018) وهبط منها السعر بعنف سابقاً ووصل الي 0.6 قرش
وأيضا أهميتها تأتي من انها تعتبر دعم ثلاثي (تلامس مع خط ترند صاعد حالي + إعادة اختبار لنموذج هام جدا جدا سابق + إعادة اختبار لقمة قريبة مخترقة سابقا حول سعر 5.85 )
بالتالي القرار الفني البحت : المنطقة الحالية للمضارب السريع جدا الشي يستهدف ارتداد وربح بسيط في حدود 5 الي 10 % (تعتبر منطقة شراء)
أما بالنسبة للمستثمر (اللي عايز يربح اتجاه صاعد كامل ويستمر مع السهم للنهاية ينتظر حدوث شمعة ارتداد أسبوعية لتأكيد قرار الدخول والشراء ) ودا يستمر مع الاتجاه لآخره (حتي يظهر دلائل تدل علي تغير الاتجاه)
الملحوظة الآخيرة : الآن عرفنا مدي قوة ومدي قدرات التحليل الفني وما يمكن أن يفعله (عن طريق شرح نموذج راية قديم ولكن الأهم ----- هل لابد وواجب علي السهم الحفاظ علي منطقة 5.8-6.0 جنية طبقاً للتحليل الفني ؟
============
أحب أقولك للأسف كل دا غير يقيني (يعني ممكن يحدث ويحافظ ويرتد --- وممكن يكسر المنطقة ولا يرتد)
كل شيء وارد -- لا أحد يعلم غير الله (التحليل الفني حلو وكل حاجة ولكن مش كل مرة بينجح - حتي لو انت محلل صح ) هل ممكن ينزل ل 5 وبعدين يصعد (وارد) - هل ممكن ينزل ل 4 وبعدين يطلع (وارد) هل ممكن ينزل وميطلعش للأبد (وارد) - اية اللي يمنع يعني ؟
ومع ذلك بما ان كل شيء وارد ( أحب اقولك في هذا الموقف بالذات دون غيرة -- التحليل الفني بيقول بنسبة 70 الي 80 % سيصعد وسيكمل لأرقام لا يمكن تخيلها (أنا أوقع في الموجة القادمة قد يصل الي 12 - 12.50 جنية دفعة واحدة ) ومن بعدها قد يصل لأرقام أعلي ( مع ملاحظة وجود تحديات صعبة منها ان الشركة دي بتخسر طول عمرها ) تقريبا لم يربحوا أي سنة في حياتهم علي حدود متابعتي البسيطة للتحليل المالي
الخلاصة : اليوم عرفنا أهمية التحليل الفني الصحيح
وعرفنا ان زي ما أحيانا بينجح (وارد مينجحش عادي - رغم ان تحليل صحيح 100 % - ولذلك تم ابتكار وقف الخسارة )
والتأكيد علي أهم نقطة تعلمناها في الدرس الأول وهي القاعدة الأولي للتحليل الفني (الاتجاه قائم حتي تظهر دلائل تثبت العكس) - الإتجاه الحالي صاعد - ولم تظهر دلائل تدل علي تغير الهبوط طويل الأمد -- إذن نفترض ان الاتجاه هيكمل صعود .
ملحوظة إضافية للسهم دا بالذات ::: طبقاً لتاريخ السهم لما بيمسك في ترند بيمسك فيه بالسنوات الطويلة
لاحظ الاتجاه الهابط ومدته بالسنوات 4 أو 5 سنوات ولاحظ الاتجاه العرضي ومدته 4 سنوات
اذن دليل من ذلك نفترض ان الاتجاه الصاعد قد يستمر لسنوات (فات سنة ونصف - علي الأقل باقي سنتين - تلاته في الاتجاه الصاعد - وذلك افتراضيا وليس شرطاً يقيني)
اتمني اكون قدرت اوضح الفكرة بدرس عملي - وان شاء الله انتظروا الدروس القادمة للإجابة علي السؤال الهام كيف نربح باستمرار في البورصة ؟ واستراتيجية متكاملة للمبتدأين (هتساعدك بجوار التحليل الفني)
واتمني التوفيق لجميع الأصدقاء .,,,,,,,
تحليل الذهب واستراتيجية التداول | 2–3 ديسمبر✅ خلال الجلسة الأمريكية اليوم، هبط الذهب إلى أدنى مستوى عند 4163 ثم ارتد بقوة إلى منطقة 4195.
➡️ يشير ذلك إلى نقطتين رئيسيتين:
1️⃣ تم تأكيد مستوى 4163 كقاع قصير المدى لهذه الموجة الهابطة (تم التحقق من قوة الدعم)
2️⃣ ظهور عمليات شراء عند منطقة الدعم الرئيسية → مما يدل على أن زخم الارتداد بدأ في التعافي
الذهب انتقل من “هبوط حاد / هيكل ضعيف” إلى “نموذج ارتداد بعد تكوين قاع”.
✅ تحليل الاتجاه على الرسم البياني 4 ساعات (H4)
1️⃣ ظهور إشارات على انتهاء التصحيح من القمة
صحّح الذهب نزولاً من القمة 4264 حتى وصل إلى 4163.
آخر شمعة في إطار H4 تظهر ذيلًا سفليًا طويلًا، مما يعكس قوة الشراء ويشير إلى بدء دفاع المشترين.
2️⃣ هيكل نطاقات بولنجر
✔ السعر ارتد من أسفل النطاق الأوسط وعاد فوقه → انخفاض الضغط البيعي على المدى القصير
✔ لم يتم لمس النطاق السفلي عند 4143
✔ النطاق الأوسط (≈ 4202) يمثل مستوى المقاومة + نقطة الانعكاس
➡️ في حال استعادة مستوى 4202، يعود الذهب لمسار الصعود القوي على إطار 4 ساعات.
3️⃣ المتوسطات المتحركة MA
MA5 و MA10 يتجهان للأسفل → استمرار التصحيح قصير المدى
MA20 (≈4200–4202) ما يزال صاعدًا → الهيكل الصاعد متوسط المدى ما يزال قائماً
السعر حاليًا أسفل منطقة مقاومة MA20
➡️ المستوى 4200–4202 = منطقة التأكيد الرئيسية للانعكاس على H4
✅ تحليل الاتجاه على الرسم البياني 1 ساعة (H1)
1️⃣ قناة الهبوط تم كسرها بذيل سفلي قوي
ظهرت شمعة ذات ذيل سفلي طويل عند 4163 → إشارة كلاسيكية لتكوين قاع ورفض الهبوط.
2️⃣ المتوسطات المتحركة
✔ السعر عاد فوق MA5 و MA10 → ضعف الزخم البيعي
✔ MA20 (≈4210) ما يزال يقيد الارتداد
➡️ اختراق MA20 سيحوّل اتجاه H1 إلى صاعد قصير المدى.
3️⃣ نطاقات بولنجر
✔ النطاق السفلي (≈4176) تم اختباره مع ارتداد قوي → دعم قوي
✔ النطاق الأوسط (≈4210) هو مستوى الاختراق المطلوب للمشترين
🔴 مستويات المقاومة:
4200–4202 / 4230–4234 / 4250–4256
🟢 مستويات الدعم:
4185–4180 / 4175 / 4163
✅ مرجع استراتيجية التداول
🔰 الاستراتيجية الرئيسية: الشراء عند الانخفاضات (Buy the Dips)
السعر الحالي حول 4195 يُعد جزءًا من مرحلة الارتداد المبكر.
على "المشترين الحذرين" مراقبة إشارتين رئيسيتين:
🔍 الإشارة 1: الثبات فوق 4202 (منطقة الانعكاس على H4)
🔍 الإشارة 2: اختراق 4210 (النطاق الأوسط على H1)
🟠 منطقة الشراء الأولى: 4185–4180 (دعم قصير المدى)
إذا أعاد السعر اختبار المنطقة وثبت فوقها → يمكن دخول شراء خفيف
🎯 الأهداف: 4205 / 4215 / 4234
⛔ وقف الخسارة: أسفل 4170
🟠 منطقة الشراء الثانية: 4175–4165 (منطقة دعم قوية)
هذه هي منطقة تجميع المؤسسات.
إذا تم اختبارها مجددًا وثبت السعر فوقها → فرصة شراء ممتازة متوسطة المدى.
🎯 الأهداف: 4205 / 4234 / 4250
⛔ وقف الخسارة: أسفل 4155
🔰 الاستراتيجية الثانوية: البيع عند الارتدادات الضعيفة (Short on Rejections)
رغم الارتداد، إلا أن المقاومة الرئيسية لم تُخترق بعد، لذا البيع مناسب فقط للمدى القصير.
🟠 منطقة البيع الأولى: 4202–4210
يتم البيع الخفيف عند ظهور:
▪ ذيل علوي طويل
▪ شمعة H1 هابطة
▪ اختراق ضعيف بدون حجم تداول
🎯 الأهداف: 4185 / 4175
⛔ وقف الخسارة: فوق 4220
🟠 منطقة البيع الثانية: 4234–4250
(منطقة مقاومة قوية، مناسبة للبيع من القمم)
🎯 الأهداف: 4205 / 4180
⛔ وقف الخسارة: فوق 4262
✅ ملخص الاتجاه (Trend Summary)
1️⃣ 4163 = قاع مؤكد قصير المدى لهذه الموجة التصحيحية
2️⃣ الذهب الآن في مرحلة ارتداد بعد تكوين قاع
3️⃣ 4202–4210 = منطقة الاختراق الحاسمة للاتجاه الصاعد قصير المدى
4️⃣ اختراق 4210 → يتحول الذهب إلى صعود قوي مستهدفًا 4234 / 4250
5️⃣ كسر 4175 → قد يعيد اختبار 4163، وربما يمتد إلى 4150
6️⃣ الاتجاه الصاعد متوسط المدى ما يزال قائمًا، وما حدث هو مجرد تصحيح فني ضروري
تحليل سعر الذهب 2 ديسمبربعد تصحيح طفيف في منطقة الدعم 4195، استعاد الذهب زخمه سريعًا وواصل الحفاظ على هيكل الاتجاه الصاعد الرئيسي. يُظهر هذا أن المشترين ما زالوا يتحكمون جيدًا بإيقاع السوق، خاصةً عندما يتلقى السعر دائمًا دعمًا عند مناطق دعم مهمة.
في جلسة اليوم، لا تزال استراتيجية التداول تُعطي الأولوية لأوامر الشراء تماشيًا مع الاتجاه. من المتوقع أن يتجه السوق نحو تحدي منطقة المقاومة النفسية 4300، حيث قد يظهر ضغط جني الأرباح من البائعين.
📌 استراتيجية مرجعية
احتفظ بخيار الشراء من منطقة 4195
يُفعّل خيار الشراء عند وجود إشارة رفض واضحة للسعر عند مناطق الدعم: 4170 - 4115
المخاطرة: إذا أغلق السعر دون 4110، فقد يعود ضغط البيع بقوة ويكسر هيكل الاتجاه الصاعد قصير المدى.
تحليل أسعار الذهب واستراتيجية التداول (٢ ديسمبر) مراجعة السوق: تحليل أسعار الذهب واستراتيجية التداول (٢ ديسمبر)
مراجعة السوق: ارتدت أسعار الذهب هذا الصباح بعد تراجع، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند ٤١٩٩.٦ قبل أن تستقر وترتفع. دخلنا في مركز شراء عند حوالي ٤٢٠٠ خلال جلسة التداول المباشرة. ارتد الذهب من أدنى مستوى له إلى أعلى مستوى عند حوالي ٤٢٢٦ قبل أن يدخل في فترة من الاستقرار والتراجع. لا يزال هناك مجال للتصحيح الفني تحت هذا المستوى، ويجب مراقبة مستوى دعم منطقة الاختراق الرئيسية بين ٤١٩٠ و٤١٩٥ عن كثب.
🧠 منطق التداول ونظرة السوق: تتمثل استراتيجية التداول العامة في الشراء عند الانخفاضات، ولكن من المهم تجنب السعي وراء الارتفاعات بشكل أعمى. توفر البيئة الاقتصادية الكلية العالمية الحالية دعمًا صعوديًا لأسعار الذهب، ولا يزال الهيكل الفني يميل نحو نمط صعودي، مما يجعل استراتيجية الشراء عند الانخفاضات فعّالة. من المهم ملاحظة أن التداول العقلاني يجب أن ينتظر حتى يتراجع السعر إلى منطقة الدعم الرئيسية قبل الدخول في صفقة، بدلاً من ملاحقة السعر مباشرةً. هذا يتماشى مع مبادئ التداول السليمة.
📉 التحليل الفني: عرض الرسم البياني لأربع ساعات
المقاومة الرئيسية: 4250-60، وهي منطقة مقاومة هامة مؤخرًا🛑.
الدعم قصير المدى: 4200-05، وهو المستوى الدفاعي الأولي لهذا اليوم🛡️.
الدعم المهم: 4190-95، وهي منطقة المقاومة السابقة للاختراق ومستوى دعم رئيسي للمشترين في هذا التصحيح❗.
من الناحية الفنية، يميل الاتجاه الحالي إلى فترة توطيد يتبعها حركة صعودية أخرى📊. يُنصح بالانتظار بصبر حتى يتراجع السعر إلى منطقة الدعم الرئيسية قبل الدخول في صفقات شراء⏳.
استراتيجية تداول محددة
وضع مركز شراء:
افتح مركز شراء صغير عند أول تراجع إلى منطقة 4200-05⚡.
إذا استمر السعر في التراجع إلى منطقة 4190-95، فكّر في إضافة مركز شراء➕.
ضع أمر إيقاف خسارة موحدًا أسفل مستوى 4183🛑.
الهدف هو منطقة 4255-65 🎯؛ في حال اختراقها، يمكنك الاستمرار في الاحتفاظ بالمركز 📈.
⚠️ تحذير من المخاطر: يتطلب التداول ضبطًا صارمًا للمخاطر. الاستراتيجية المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، ويجب تعديل نقاط الدخول المحددة بمرونة وفقًا لظروف السوق الفعلية 🔄. يجب على المستثمرين إدارة مراكزهم بعناية وحذر.
XAUUSD – إليوت H1: انتظار حركة تصحيح ABC في اتجاه صعودي قويXAUUSD – إليوت H1: انتظار حركة تصحيح ABC في اتجاه صعودي قوي
بريان – بيع قصير للتصحيح، الأولوية للشراء وفق الاتجاه الكبير
1. لمحة عن السوق
على H1، الذهب قد كسر للتو هيكل داو الصاعد وأكمل 5 موجات صغيرة – إشارة شائعة قبل حركة تصحيح من نوع ABC.
الاتجاه الأكبر لا يزال صعوديًا قويًا جدًا: الذهب في طريقه لتحقيق أفضل عام منذ 1979، بزيادة أكثر من 60% في عام 2025، والفارق في الأداء YTD بين XAU وBTC يستمر في الاتساع.
لذلك: البيع هو فقط استراتيجية قصيرة الأجل، بينما تبقى الأولوية في الأسبوع المقبل للشراء عند التصحيح العميق.
2. الهيكل الفني – إليوت H1
H1: 5 موجات صاعدة قد اكتملت → السيناريو الأساسي هو أن السعر يشكل موجة A هابطة – B ارتداد – C هابطة قبل استئناف الاتجاه.
منطقة السعر فوق 4.227–4.238 (4227–4238) هي منطقة بها سيولة بيع + إعادة اختبار الهيكل بعد كسر قمة H1.
منطقة 4.183–4.173 (Fibo 0.618 من الحركة الصاعدة الأخيرة) هي منطقة الطلب الرئيسية، منطقية للشراء وفق الاتجاه مع نسبة R:R جيدة.
3. خطة التداول للأسبوع المقبل
السيناريو 1 – بيع قصير لحركة تصحيح ABC (عكس الاتجاه)
الفكرة: الاستفادة من موجة A/B التصحيحية بعد 5 موجات صاعدة H1.
منطقة مراقبة البيع: 4.227–4.238
SL: 4.246
الأهداف المرجعية:
TP1: منطقة 4.200–4.195
TP2: التوجه نحو منطقة Fibo/Buy zone 4.183–4.173
ملاحظة: هذا أمر عكس الاتجاه الكبير، مناسب فقط للحسابات التي تقبل المخاطر اليومية، ويجب أن يكون الحجم أقل من أمر الشراء.
السيناريو 2 – شراء وفق الاتجاه الكبير عند Fibo 0.618 (الأولوية)
الفكرة: انتظار اكتمال حركة ABC، والشراء عند منطقة السعر "المخفضة" وفق إليوت وفايبو.
منطقة مراقبة الشراء: 4.183–4.173 (Fibo 0.618 + منطقة الدعم الفني).
SL: 4.166
اتجاه الأهداف:
في البداية: العودة إلى منطقة 4.220–4.230
التوسع: حسب التطورات، يمكن التوجه نحو قمم جديدة في سياق عام نمو قياسي.
4. السياق الأساسي – لماذا الأولوية للشراء عند العمق؟
الذهب ارتفع +6% في شهر نوفمبر، مسجلاً الشهر الرابع على التوالي من الارتفاع.
قبل ذلك كان +3.7% في أكتوبر و+11.9% في سبتمبر – سلسلة ارتفاعات نادرة، تعزز قصة السوق الصاعد طويل الأجل.
عندما يرتفع الأصل بقوة ولكنه لا يزال يحتفظ بالزخم لعدة أشهر، فإن حركات التصحيح من نوع ABC على H1 غالبًا ما تكون فرصة لدخول أموال جديدة، بدلاً من عكس الاتجاه.
مستويات الدعم الرئيسية لأسعار الذهب: 4180-4185مستويات الدعم الرئيسية لأسعار الذهب: 4180-4185
حاليًا، تدور أسعار الذهب حول 4187 دولارًا للأونصة.
الخطوة التالية: ارتداد؟ أم ذروة بيع؟
نحتاج إلى توضيح النقاط التالية:
1. في الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب إلى ما يقارب 4180-4185 دولارًا، حيث يُمثل 4180 دولارًا بداية اتجاه صاعد.
2. إذا انخفضت أسعار الذهب اليوم دون 4180 دولارًا، فقد تدخل منطقة ذروة البيع، وقد تنخفض بأكثر من 100 دولار.
3. تشير تقلبات الأسعار ضمن نطاق 4180-4190 دولارًا إلى أن القوى الصعودية والهبوطية قد استنفدت قوتها. ولا يمكن الكشف عن المعنى الحقيقي لتحركات أسعار الذهب إلا من خلال زيادة أو انخفاض كبير في حجم التداول.
4. لقد استُنفدت قوة الدفع الصعودية إلى حد كبير؛ ويحتاج السوق إلى محركات جديدة للمضي قدمًا.
استراتيجية الشراء الحالية:
شراء: 4185-4190
إيقاف الخسارة: 4170
جني الأرباح: 4200-4250
استراتيجية البيع الحالية:
بيع: 4190-4200
إيقاف الخسارة: 4220
جني الأرباح: 4140-4120-4100-4080
ملخص الاستراتيجية:
النقاط الرئيسية:
1: الشراء عند أدنى سعر يحقق نسبة فعالية تكلفة أعلى، بينما البيع على المكشوف يحقق نسبة فعالية تكلفة أقل.
2: نسبة الربح: شراء 30%؛ بيع 70%
قد يجد الكثيرون هذا الأمر مُربكًا، ولكنه ببساطة خيار. التحليل الفني لا يُساعدك إلا في تحديد ما يُصب في مصلحتك؛ ولا يُمكنه التنبؤ بالنتائج المستقبلية.
ما يُحقق لك الربح حقًا هو قدرة خطة التداول الخاصة بك على التغلب على الجشع والخوف، وتنفيذها بدقة.
إن الاستمرار في القيام بأمور ذات احتمالية نجاح عالية سيُدر عليك المال.
بصفتي متداولًا محترفًا، أمتلك نظام تداول متكاملًا.
هذا دائمًا تحليلٌ أعمق للطبيعة البشرية وخياراتها، وليس تحليلًا فنيًا.
أغلب خسائر المتداولين… تأتي من صفقة كانوا “متأكدين منها”الغريب؟
الخسائر الكبيرة نادرًا ما تأتي من صفقات عادية…
بل من تلك الصفقة اللي تقول فيها:
“مستحيل تخسر”.
لكن لماذا يحدث هذا؟
🔹 لأنك ترفع حجم العقد
🔹 وتبتعد عن الستوب أكثر من اللازم
🔹 وترفض الإغلاق حتى بعد ظهور إشارات الانعكاس
🔹 وتعتبر أن السوق لازم يتحرك باتجاهك
وهنا تبدأ سلسلة الأخطاء…
التداول ليس عن “الصفقة المؤكدة”.
التداول عن إدارة فكرة غير مؤكدة بطريقة ذكية.
تذكّر:
السوق لا يعطي ضمانات.
لكن بإمكانك أن تعطي نفسك حماية… من خلال الالتزام.
لو قلّلت حجم العقود عند شعورك بالثقة الزائدة،
ستتفاجأ كيف ستتغير نتائجك بالكامل.
⚠️ هذا تحليل تعليمي وليس نصيحة استثمارية.
Tickmill تداول بدقة ~
الارتداد لا يخفي اتجاهًا يزداد ضعفًامرحباً بالجميع، معكم دوميك ✌️
عند النظر إلى حركة سعر البيتكوين الأخيرة، يمكنك أن تلاحظ أن الهبوط الأخير لم يكن سقوطاً عشوائياً. فقد كسر السوق تماماً منطقة التوازن التي استمرت عدة أيام، وعند رفض السعر مراراً عند المتوسط EMA 89 ثم فقدان EMA 34، أصبح واضحاً أن قوة البائعين هي المسيطرة.
ومن المثير للاهتمام أنه بعد هذا الانخفاض الحاد، ارتدّ البيتكوين في حركة تصحيح قصيرة المدى. هذا لا يشير إلى انعكاس في الاتجاه؛ بل هو مجرد رد فعل طبيعي للسوق بعد الهبوط السريع: جني أرباح من البائعين، تغطية مراكز البيع، ومحاولات شراء ضعيفة — كلها أدت إلى ارتداد تقني يكفي لإعادة التوازن، لكنه غير كافٍ لتغيير الاتجاه.
من منظور اقتصادي عام، الإشارات متناسقة إلى حد كبير: عوائد السندات الأمريكية ارتفعت مجدداً، مؤشر الدولار DXY ارتد من منطقة 99، تدفقات صناديق ETF ضعفت، والمزاج الدفاعي قبل صدور بيانات سوق العمل الأمريكي أدى إلى جفاف شبه كامل في الطلب. سوق الكريبتو يتأثر ببساطة بحالة العزوف عن المخاطرة.
ومن الناحية الفنية، يتداول BTC حالياً تحت كل من المتوسط EMA 34 و EMA 89 — وهما متوسطان متناقصان يشيران إلى استمرار الاتجاه الهابط. الكسر على إطار 4 ساعات مع حجم تداول قوي يؤكد أن هذا هبوط حقيقي. حالياً، يقوم BTC بحركة تصحيح لإعادة اختبار مناطق المقاومة: 88,700–89,000 عند EMA 34 و 90,400–90,600 عند EMA 89. هذه المناطق ستحدد ما إذا كانت قوى البيع لا تزال مهيمنة.
إذا عاد البائعون بقوة، فقد يستمر البيتكوين في الهبوط نحو مناطق الدعم الأدنى: 85,500–86,000 كمنطقة أولى مهمة، تليها 83,000–84,000 — وهي منطقة طلب شهدت سابقاً ارتداداً صعودياً قوياً. ومع الزخم الحالي، يصبح سيناريو وصول BTC على الأقل إلى منطقة 85,500–86,000 أكثر احتمالاً.
برأيكم، إلى أي اتجاه يميل السوق حالياً؟ لا تترددوا في مشاركة آرائكم — وأتمنى للجميع تداولاً ناجحاً!
XAUUSD – تعديل صحي، الأولوية للبيع القصير – الشراء عند POC الذهXAUUSD – تعديل صحي، الأولوية للبيع القصير – الشراء عند POC
الذهب قد وصل للتو إلى قمة جديدة حول 4.264 – وهو أعلى مستوى في ستة أسابيع – ويدخل الآن في مرحلة تعديل تقني. تم اختبار السيولة في جانب البيع، لكن الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط لا يزال قائماً، لذلك اخترت التداول في الاتجاهين:
بيع قصير الأجل عندما يرتفع السعر إلى منطقة العرض.
الشراء مرة أخرى عند منطقة POC – حيث من المحتمل أن يعود تدفق الأموال للشراء.
🎯 السيناريو 1 – البيع عند منطقة POC 4.236–4.238
بيع: 4.236 – 4.238
وقف الخسارة: 4.244
جني الأرباح: 4.220 – 4.202 – 4.180 – 4.145
على H1، منطقة 4.236–4.238 هي POC + منطقة توزيع حجم القمة، تتزامن مع الحافة العلوية لمجموعة السعر الجانبي بعد الارتفاع الحاد.
إذا ارتد السعر لاختبار هذه المنطقة، أفضل البيع السريع وفقاً للإيقاع الحالي للتعديل، والهدف هو:
العودة إلى 4.220 – 4.202: منطقة دعم قصيرة الأجل.
أعمق إلى 4.180 – 4.145: بالقرب من قاع منطقة الطلب السابقة، وهي أيضاً مكان التقاء مع خط الاتجاه الصاعد الكبير.
هذا أمر عكس الاتجاه المتوسط، لذلك أحافظ على حجم صغير ووقف الخسارة يجب أن يكون ثابتاً عند 4.244.
⭐️ السيناريو 2 – الشراء عند منطقة الشراء POC 4.156–4.158
شراء: 4.156 – 4.158
وقف الخسارة: 4.150
جني الأرباح: 4.175 – 4.190 – 4.225 – 4.250
منطقة 4.156–4.158 هي منطقة الشراء POC على الرسم البياني:
التقاء خط الاتجاه الصاعد من القاع.
منطقة السعر حيث تراكم السوق بقوة ثم انفجر إلى 4.26x.
إذا قام الذهب بتعديل عميق إلى هنا وخلق رد فعل سعري جيد (شمعة سحب، زيادة حجم الشراء)، أعتبر ذلك فرصة DCA وفقاً للاتجاه الصاعد المتوسط، مع الهدف العودة إلى منطقة 4.19x – 4.225، وأبعد إلى 4.25x.
1. السياق الأساسي
الذهب والفضة كلاهما يستفيدان من توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، وضعف الدولار الأمريكي وإشارات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
الذهب ارتفع +6% في نوفمبر، مسجلاً الشهر الرابع على التوالي من الارتفاع، وارتفع بأكثر من 60% في السنة – في طريقه ليكون العام الأقوى في 46 سنة.
عدم الاستقرار الاقتصادي – السياسي يجعل تدفق الأموال يستمر في البحث عن الأصول الآمنة، حيث تدعم الفضة أيضاً من الطلب الصناعي، مما يعزز بشكل غير مباشر النفسية الإيجابية تجاه مجموعة المعادن الثمينة.
في 02/12، يركز السوق على:
08:00: خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول.
22:00: شهادة محافظ الفيدرالي بومان أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
هاتان الفعاليتان قد تثيران تقلبات قوية خلال اليوم، خاصة إذا كان نبرة الفيدرالي مختلفة عن التوقعات "التيسيرية".
2. النظرة التقنية والنفسية للسوق
بعد الارتفاع الحاد إلى 4.26x، ينزلق الذهب تدريجياً وفقاً للقناة الهابطة H1، مما يعكس مرحلة تصفية قصيرة الأجل لجني الأرباح.
بيع POC 4.236–4.238 هو المنطقة التي يحاول فيها البائعون الضغط، وكلما عاد السعر قريباً يظهر ضغط العرض.
في الأسفل، منطقة الشراء POC 4.156–4.158 هي المنطقة التي امتص فيها المشترون معظم أوامر البيع ثم دفعوا السعر للأعلى؛ من المحتمل أن تكون هذه هي المنطقة التي سيحمون فيها الاتجاه الصاعد المتوسط.
النفسية الحالية: على المدى القصير: يسيطر البائعون بسبب تأثير جني الأرباح بعد إنشاء قمة جديدة.
على المدى المتوسط: لا يزال تدفق الأموال يفضل الاحتفاظ بالذهب، لذلك لا أتعجل في تغيير التحيز إلى الهبوط إلا إذا تم كسر منطقة 4.145 بالكامل.
3. خطة العمل
بيع قصير الأجل إذا ارتفع السعر إلى 4.236–4.238، وقف الخسارة 4.244، جني الأرباح 4.220–4.202–4.180–4.145.
انتظر الشراء مرة أخرى عند 4.156–4.158 إذا كان هناك رد فعل جميل، وقف الخسارة 4.150، جني الأرباح 4.175–4.190–4.225–4.250.
حافظ على المخاطر لكل سيناريو في حدود 1–2% من الحساب، ولا تقم بتوسيع وقف الخسارة عندما يتحرك السوق عكس الاتجاه.
خلال ساعات خطاب باول/بومان، يفضل تقليل الحجم أو البقاء خارجاً، لتجنب التعرض للارتفاعات المفاجئة.
XAUUSD عالق: هل يستعد للانفجار بعد بيانات PMI ISM؟استنادًا إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM التي ستصدر قريبًا، ومع هيكل السعر الحالي، من المرجح أن يتحرك الذهب XAUUSD بشكل جانبي على المدى القصير بدلًا من حدوث اختراق قوي. توقعات المؤشر عند مستوى 49.0 – وهو ما يزال دون حاجز 50 – تشير إلى ضعف القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، ومع ذلك يبقى السوق حذرًا قبل صدور البيانات، مما يجعل الذهب يميل إلى مرحلة التجميع.
على الرسم البياني، يقترب السعر من منطقة مقاومة قوية بين 4,270 و4,280، وهي منطقة تسببت سابقًا في حركة هبوط حادة. في المقابل، تُعد منطقة 4,210–4,220 دعمًا واضحًا على إطار H4، مما يشكل نطاقًا سعريًا طبيعيًا مناسبًا لحركة جانبية خلال الساعات الـ 24 القادمة.
في هذا السياق، من المتوقع أن يتحرك XAUUSD داخل نطاق 4,210–4,280. قد يصعد السعر نحو 4,27–4,28 قبل أن يواجه عمليات جني أرباح، ثم يعود لاختبار منطقة الدعم 4,21–4,22 قبل أن تحدد البيانات الاقتصادية الاتجاه التالي.
خلاصة القول، الاتجاه العام لا يزال يميل إلى الصعود، لكن على المدى القصير من المحتمل أن يستمر الذهب في الحركة الجانبية لتحقيق توازن بين قوى الشراء والبيع. وتُعد هذه المرحلة مناسبة لاستراتيجيات التداول داخل النطاق، أو الانتظار حتى حدوث كسر واضح للدخول مع الاتجاه بعد صدور البيانات.
لم يتبقَّ سوى دفعة واحدة: هل سينطلق زوج EURUSD بقوة؟إذا كان عليّ أن أصف حالة زوج EURUSD الآن، فسأقول إنه "قطارٌ يصعد التل لكنه لا يزال يتسع لمزيد من الركاب" — الاتجاه الصاعد đã تشكل بالفعل، والأخبار الحالية تقف بوضوح إلى جانب اليورو hơn من الدولار.
من ناحية الأخبار، يميل السوق بشكل متزايد إلى سيناريو تخفيف لهجة الفيدرالي، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر PMI التصنيعي قليلًا لكنه يبقى دون مستوى 50، مما يعني أن قطاع التصنيع الأمريكي não يزال غير قوي بما يكفي لرفع الدولار بشكل مستدام. ومع ضعف قدرة الدولار على الصعود، يظل اليورو خيارًا جذابًا — فمجرد عدم صدور بيانات أمريكية إيجابية بقوة يكفي لاستمرار تدفق السيولة نحو شراء زوج EURUSD.
وعند النظر إلى الرسم البياني، نلاحظ خط اتجاه صاعد يتم احترامه بشكل جيد منذ القاع، والسعر يتحرك فوق متوسطات EMA القصيرة والطويلة، مما يؤكد أن الهيكل الصاعد ما يزال قائمًا. منطقة 1.1580 تمثل نقطة التقاء بين خط الاتجاه والدعم الأفقي، وهي مناسبة جدًا لحركات التصحيح الفني قبل الارتفاع مجددًا. أما في الأعلى، فتُعد منطقة 1.1650 — التي تُشكّل قمة سابقة ومنطقة عرض — الهدف الطبيعي للموجة الصاعدة الحالية.
السيناريو الذي أفضّله: قد يتراجع الزوج قليلًا نحو 1.1580 لإعادة اختبار الدعم، ثم يبدأ بالصعود تدريجيًا باتجاه 1.1650. وطالما أن السعر يحافظ على التداول فوق خط الاتجاه الصاعد دون إغلاق شموع H4 أسفله، سأستمر في اعتبار هذا السوق مُهيأ للشراء بدلًا من محاولة بيع قمم عكس الاتجاه.
الدعم من المتوسطات المتحركة – زوج GBPUSD يستعد لارتفاع جديد!إذا أردنا تلخيص الوضع بجملة واحدة، فسيكون: زوج GBPUSD في ترند صاعد واضح، وكل ما يحتاجه هو دفعة صغيرة ليكمل bước tiếp theo.
من حيث الأساسيات، لا يزال الجنيه الإسترليني مدعومًا بالأجواء الإيجابية بعد ميزانية الخريف في المملكة المتحدة، بينما يواجه الدولار الأمريكي ضغطًا مستمرًا بسبب توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. عملة يتم تخفيف الضغوط عنها، وأخرى تفقد ميزة أسعار الفائدة — وهذا يخلق ميزانًا مائلًا بوضوح لصالح الجنيه.
وعلى الرسم البياني، يتحرك السعر بثبات فوق خط الاتجاه الصاعد ويستقر فوق المتوسطين المتحركين EMA 34 و EMA 89، مما يؤكد سيطرة المشترين. منطقة 1.3200 تعمل كدعم أفقي مهم، وتتوافق أيضًا مع خط الاتجاه — مما يجعلها منطقة مثالية لتصحيح خفيف قبل استمرار الصعود. أما في الأعلى، فتعتبر منطقة 1.3260 أقرب مقاومة وهدف منطقي للحركة التالية.
السيناريو المفضل لدي: قد يتراجع السعر قليلًا لاختبار مستوى 1.3200، ثم يعود للارتفاع مستهدفًا منطقة 1.3260. طالما يبقى الزوج فوق 1.3200 ولا يكسر خط الاتجاه، فسأظل منحازًا لصفقات الشراء، وأبحث فقط عن فرص الدخول أثناء التصحيحات، دون محاولة البيع عكس الاتجاه.
