الانماء🔹 أولًا: الاتجاه العام (Trend Analysis)
🔸 الفريم الأسبوعي:
الاتجاه العام: هابط منذ بداية 2024 بعد كسر ترند صاعد تاريخي من قاع 2022.
السبب: كسر واضح للترند الصاعد وابتعاد السعر أسفل المتوسط 200 (EMA200) مع قمم وقيعان متناقصة.
الملاحظة: السعر يتداول أسفل المتوسط 50 والأسبوعي عند منطقة مقاومة مهمة بين 27.40 – 27.80 ريال.
🔸 الفريم اليومي:
الاتجاه: هابط متوسط المدى.
الأسباب:
تقاطع سلبي بين المتوسط 50 والـ200.
القمم الأخيرة عند 26.27 و27.48 أدنى من السابقة.
فشل السعر في الثبات فوق دعم 25.90 وتحوله إلى مقاومة.
الدعم الحالي: 25.00 – 24.60 ريال.
المقاومة القريبة: 25.96 – 26.27 ريال.
🔸 الفريم الساعة:
الاتجاه: جانبي مائل للهبوط.
تفسير: حركة تصحيحية بعد الهبوط اليومي، يراوح بين 25.10 و25.70.
المتوسطات: السعر تحت 50 و200 على الساعة، مما يؤكد بقاء الضغط البيعي.
🔸 الفريم 15 دقيقة:
الاتجاه: تذبذب داخل قناة هابطة قصيرة المدى.
السلوك الحالي: ضغط بيعي متواصل مع ضعف أحجام الشراء اللحظية.
🔹 ثانيًا: المناطق الفنية (Support & Resistance)
نوع المستوى (ريال) الملاحظة
دعم رئيسي 24.60 دعم يومي قوي، ارتد منه سابقًا
دعم ثانٍ 24.10 قاع سابق من أغسطس
مقاومة أولى 25.96 مقاومة حالية، فشل السعر في اختراقها
مقاومة ثانية 26.27 قمة تصحيحية
مقاومة محورية 27.48 أعلى قمة تصحيح منذ أكتوبر
🔹 ثالثًا: الأنماط الفنية (Patterns)
🔸 كلاسيكية:
يوجد نموذج قمة مزدوجة (Double Top) بين 27.48 و26.27، تم تأكيده بالكسر دون 25.60.
محتمل تكوّن قناة هابطة بين 27.4 و24.6.
🔸 توافقية / هارمونيك:
محتمل تشكّل نموذج Bullish Bat مكتمل قرب 24.40 – 24.10 كمنطقة انعكاس محتملة (PRZ).
النقطة D لم تكتمل بعد لكنها قريبة جدًا من منطقة شراء محتملة.
🔹 رابعًا: المؤشرات الفنية
🔸 RSI:
القيمة الحالية قرب 34.3 (من الصورة).
يعني: السهم في منطقة تشبع بيعي نسبيًا، لكن لم تظهر بعد إشارة انعكاس قوية.
مراقبة أي تقاطع صعودي فوق 40 كإشارة مبكرة لانعكاس محتمل.
🔸 MACD:
التقاطع سلبي تحت خط الصفر → استمرار الضغط البيعي.
الزخم في تناقص، ما قد يشير لقرب نهاية الموجة الهابطة.
🔸 Stochastic:
في منطقة تشبع بيعي منذ عدة جلسات (أقل من 20) → دعم فكرة ارتداد مؤقت قريبًا.
🔸 Volume:
تراجع واضح في أحجام التداول → ضعف في الدافع البيعي، غالبًا يشير إلى قرب منطقة تجميع.
🔹 خامسًا: السلوك السعري (Price Action)
آخر شموع يومية سلبية ضعيفة الجسم (تدل على تردد).
عدم وجود شموع ابتلاعية حالية، لكن ظهور شمعة بن بار صاعدة من الدعم 24.60 سيكون إشارة دخول ممتازة.
في الفريمات الصغيرة (ساعة و15 دقيقة) توجد شموع تردد تشبه “الدوجي” مما يدل على احتمالية تهدئة في الهبوط.
🔹 سادسًا: الرؤية القادمة
📈 السيناريو الصعودي:
منطقة دخول محتملة: بين 24.60 – 24.10 ريال (منطقة طلب + دعم سابق + محتمل اكتمال نموذج Bat).
هدف أول: 25.96
هدف ثانٍ: 26.80
وقف الخسارة: كسر 23.90 بثبات.
نسبة R:R = تقريبًا 1:2.5
📉 السيناريو الهبوطي:
دخول بيع محتمل: عند فشل اختراق 25.96
هدف أول: 24.60
هدف ثانٍ: 24.10
وقف الخسارة: اختراق 26.30
R:R ≈ 1:2
🔹 مدارس التحليل:
المدرسة الملاحظات
Elliott Waves الموجة الحالية تمثل تصحيح B داخل هبوط رئيسي (C متوقعة قرب 24.1).
SMC السعر يتداول أسفل “Break of Structure” رئيسي عند 26.27 → ما زال بمرحلة Distribution.
حجمي ضعف في الفوليوم عند القيعان، يدل على تجميع محتمل.
زمني دورات الهبوط المتكررة كل 45–60 يوم، التوقيت الزمني مناسب لارتداد تصحيحي.
هارمونيك احتمال اكتمال نموذج Bat قرب 24.1
كلاسيكي قناة هابطة – Double Top – مقاومة مائلة عند 26.2
رقمي (فيبوناتشي) مستوى 24.5 يمثل ارتداد 61.8% من آخر موجة صاعدة.
موسمي عادة السهم يتحسن في الربع الأول من العام المالي.
إحصائي احتمالية ارتداد 65% من مستويات التشبع البيعي الحالية (RSI < 35).
🔹 الجوانب المالية والأخبار:
لا توجد أخبار جوهرية سلبية حاليًا.
آخر توزيعات أرباح كانت 0.45 ريال للسهم (1.8%).
لا مؤشرات مالية مقلقة، البنك يحقق نموًا مستقرًا في الأرباح.
🔹 التوصيات النهائية:
نوع المتداول التوصية
مضارب يومي مراقبة 24.60 كمنطقة ارتداد لحركة سريعة نحو 25.60
مضارب قصير المدى شراء قرب 24.40 بهدف 26.20 ووقف عند 23.90
مستثمر متوسط المدى تجميع تدريجي أسفل 24.5 مع هدف 28.0 خلال 3–6 أشهر
📊 الخلاصة:
السهم في اتجاه هابط متوسط المدى لكنه يقترب من منطقة طلب قوية جدًا (24.10–24.60) مرجحة لبداية موجة تصحيح صاعد إلى 26–27 ريال.
التأكيد يكون باختراق 25.96 بإغلاق يومي، وإلا فالهبوط مستمر مؤقتًا نحو 24.1.
