GOLD قريب من مقاومة قوية !
HI,Traders !
يتداول GOLD في اتجاه صاعد
ولكنه في ذروة الشراء حلياا حيث
بعد أن وصل النفط إلى مستوى المقاومة
الأفقي عند 2773.86$ دولارًا، نتوقع تصحيحًا هبوطيًا
نحو الهدف !
Comment and subscribe to help us grow!
سلع
تحليل أحدث اتجاه للذهب يوم 22 يناير
في يوم الأربعاء (22 يناير)، تذبذب الذهب الفوري في نطاق ضيق عند مستوى مرتفع في الجلسة الآسيوية، ويتداول حاليًا عند حوالي 2751 دولارًا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.39٪ يوم الثلاثاء، وقفزت إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 2745.83 دولارًا للأوقية وأغلقت عند 2744.59 دولارًا للأوقية، بدعم من ضعف الدولار. في ظل عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية المحتملة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، تدافع السوق على الذهب كملاذ آمن. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بعد أن تم منع انتعاشه يوم الثلاثاء. لقد سجل ذات مرة أدنى مستوى له في أسبوعين عند 107.86 خلال الجلسة وأغلق منخفضًا بنسبة 0.12٪ عند 107.94، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. وتأثر المستثمرون بتهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، وهرع المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب، كما هبطت عائدات سندات الخزانة الأميركية، وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين. وقال الرئيس الأميركي ترامب يوم الثلاثاء أيضا إنه قد يفرض عقوبات على روسيا إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كما قدم هذا دعما آمنا لأسعار الذهب. ولم يكشف ترامب عن تفاصيل محددة بشأن العقوبات الإضافية المحتملة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات شديدة على روسيا منذ الصراع الروسي الأوكراني. وقال ترامب إن إدارته تبحث أيضا إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وقال إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفعل المزيد لدعم أوكرانيا. وفي التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي. وتأثر اليورو بهذه الأخبار، حيث سجل انخفاضا قصير الأجل بنحو 30 نقطة، ولم يتقلب سعر الذهب كثيرا في الأمد القريب، لكن المستثمرين بحاجة إلى الانتباه إلى المزيد من التخمر في معنويات السوق.
يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، لكن السياسات التي يقترحها ترامب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تضخمية، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار فائدة أعلى لفترة أطول من الوقت للحد من ضغوط الأسعار. ومن المتوقع أن تعمل التعريفات التجارية المكثفة التي فرضها ترامب على تحفيز التضخم بشكل أكبر وإشعال حرب تجارية، مما قد يزيد من جاذبية الملاذ الآمن للذهب. قد تنتظر السوق أيضًا اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، وخاصة بيانات التضخم. لا أعتقد أن أحدًا يتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أي إجراء الأسبوع المقبل، لكنني بالتأكيد سأراقب بيان السياسة عن كثب للحصول على تلميحات حول بقية العام. "ويقول المحللون إن سياسات ترامب في مجال الهجرة والضرائب والتعريفات الجمركية قد تعزز النمو الاقتصادي ولكنها قد تحفز التضخم أيضًا. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر ولكنه يظل يقظًا ضد التضخم. ووفقًا لحسابات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، تتوقع السوق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 38 نقطة أساس هذا العام وقد يستأنف خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو. هناك عدد قليل نسبيًا من البيانات الاقتصادية في يوم التداول هذا. استمر في الانتباه إلى الأخبار الديناميكية المتعلقة بترامب والتغيرات في معنويات السوق، وانتبه إلى منتدى دافوس الاقتصادي وخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد.
التحليل الفني للذهب: استمر الاتجاه الأخير للذهب في التقلب والارتفاع، ويمكن تبديل النقاط العالية والمنخفضة بمرونة. في الوقت الحاضر، جدد سعر الذهب مرة أخرى أعلى مستوى عند 2750 في التعاملات الآسيوية المبكرة. بدأ الذهب جولة جديدة من الارتفاع. أغلق الخط الإيجابي اليومي للذهب أعلى، مخترقًا المسار العلوي الأخير عند 2725 في النطاق الواسع، وبلغ نقطة عالية أخرى هذا الأسبوع. مع توحيد الخط اليومي، يرتفع مرة أخرى بعد سحب يانغ. يتمتع الخط اليومي بمزيد من الزخم للوصول إلى مستويات أعلى. بالأمس، انخفض مرة أخرى إلى أدنى مستوى عند 2702 وبدأ في الارتفاع بشكل مطرد. تماشياً مع توقعات الارتفاع الفوري في السوق الآسيوية بالأمس. فقط تم زيادة مساحة الصعود بعد اختراق مباشر. بالأمس، تم التأكيد أيضًا على أن الثيران سيتطلعون إلى أبعد من ذلك إذا اخترق 2725. في الوقت نفسه، عندما يتم تأكيده بالتراجع، ستكون فرصة ثانية لدخول المركز الطويل. سعر الإغلاق الأعلى على الخط اليومي سيدفع المزيد من المكاسب قصيرة الأجل خلال اليوم.
يتحرك الرسم البياني لمدة 4 ساعات في القناة الصاعدة. في السوق الأحادية الجانب القوية، يتحرك المسار الأوسط لمؤشر Bollinger Bands صعودًا كنقطة حرجة للثيران. جنبًا إلى جنب مع دعم كسر أعلى نقطة عند 2726 وتصحيح خط 2716 بعد كسر أعلى مستوى بالأمس، بدأ السعر في الاستقرار للمرة الثانية. هذه هي النقطة الحرجة الدفاعية للثيران. لن يتم الضغط على السوق القوية بعمق، ولن يتم فقدان نقطة تحويل أعلى مستوى للكسر في اليوم السابق. سيظل الثيران يحافظون على زخمهم. من منظور هيكل الساعة الواحدة، يظل الاتجاه الصعودي جيدًا، والتعديل هو أيضًا سلوك قصير الأجل. لا يزال الاتجاه العام مستمرًا في الارتفاع، خاصة بعد اختراق 2730 دولارًا أمريكيًا، حيث هبطت الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء بسرعة إلى ما دون 2720 لإكمال تحويل القمة والقاع. التركيز بعد تصحيح اليوم ينصب على موقف 2738-2742، وهو أيضًا تصحيح لنقطة الارتفاع السابقة. كما ينبغي للجلسة الأوروبية أن تنتبه أيضًا إلى تأكيد التصحيح.
من منظور الوقت، منذ اليوم الحادي والعشرين لتداول الذهب من 2583، أي يوم الإثنين من هذا الأسبوع، لم يكن تغيير السوق ناجحًا، ثم سيركز التغيير التالي لعقدة وقت السوق على الجمعة القادمة، وهو اليوم الخامس والخمسون لتداول ارتفاع 2536. وبالتالي، من حيث التشغيل، يدخل الذهب الآن مرحلة من الارتفاع المتسارع. اليوم، يوصي فريق المحللين المحترفين وذوي الخبرة في الذهب لدينا بالشراء مع الاتجاه بالقرب من 2740، والهدف العلوي هو أعلى إلى منطقة 2765-2770!
بالنظر إلى أفكار عمليات الذهب قصيرة الأجل اليوم، يوصي فريق المحللين المحترفين وذوي الخبرة في الذهب لدينا بالتركيز على الشراء الطويل عند عمليات الاسترداد، مع استكماله بالبيع القصير عند عمليات الاسترداد. يتركز التركيز الأعلى على المدى القصير على خط المقاومة الأول بالقرب من 2765، بينما يتركز التركيز الأدنى على المدى القصير على خط الدعم الأول عند 2738-2742.
تحليل أحدث اتجاه للذهب في 21 يناير
يرتفع الذهب منذ بداية الجلسة الآسيوية اليوم، ووصل أعلى مستوى للجلسة الأوروبية إلى 2732. جنبًا إلى جنب مع الاتجاه الحالي لمؤشر الدولار الأمريكي، فإن ارتفاع الذهب خلال اليوم يرجع بشكل أساسي إلى المشاعر الصعودية الشديدة في السوق. ومع ذلك، ليس من السهل السيطرة على هذا النوع من المشاعر المتطرفة. في المستقبل، هناك حاجة إلى تدفق ثابت من الحقن الصعودية ليظل الذهب قويًا. ومع ذلك، استنادًا إلى توقعات الأساسيات المستقبلية، لا يزال هذا الاحتمال منخفضًا نسبيًا، لذلك بالنسبة لسعر الذهب الحالي إذا كان قويًا، فيجب أن تظل تحافظ على درجة عالية من اليقظة ولا تطارد الارتفاع بشكل أعمى.
بالاقتران مع هياكل الرسم البياني اليومي والساعة، لا يزال اتجاه الذهب الحالي يتجاوز قواعد التشغيل العادية، ولكن هناك أيضًا قتال حول 2733 اليوم، لذلك يجب أن نكون حذرين أيضًا من هذا الضغط. يركز الجزء السفلي من السوق الأمريكية على المنافسة على خط الخمسة أيام عند 2710. من الناحية الفنية، ما زلنا نأمل أن يتراجع السوق إلى خط الخمسة أيام ويجري تصحيحًا فنيًا منتظمًا. وإلا فإن الاتجاه العاطفي الحالي سيظل يحمل مخاطر غير تقليدية كبيرة.
بالنسبة لعمليات السوق الأمريكية، يوصى بالبيع على المكشوف عند 2730/2732، والتطلع إلى 2720 و2712.
تحليل أحدث اتجاهات سوق الذهب:
تحليل أخبار الذهب: حافظ الذهب الفوري يوم الاثنين (20 يناير) في السوق الأوروبية على اتجاهه الارتدادي، ويبلغ سعر الذهب الحالي حوالي 2709 دولار للأوقية؛ وسيركز تجار الذهب على تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي قد تتسبب تصريحاته في تقلبات حادة في السوق. في 20 يناير، بالتوقيت الشرقي، سيعقد الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب حفل تنصيب، وأبرز ما في الحفل - حفل تنصيب ترامب وخطاب تنصيبه سيقام في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي، عندما يبدأ ترامب رسميًا فترة ولايته الرئاسية الثانية. يتوقع العالم الخارجي أن تعمل التعريفات التجارية المكثفة التي فرضها ترامب على تحفيز التضخم بشكل أكبر وإشعال حرب تجارية، مما قد يزيد من جاذبية الملاذ الآمن للذهب. بالنظر إلى يوم التداول هذا، لا تزال أسعار الذهب تواجه خطر التقلبات في الاتجاهين. قد تؤدي التداولات الضعيفة في السوق خلال العطلة والتكهنات حول الأمر التنفيذي لترامب "في اليوم الأول" إلى تضخيم تقلبات أسعار الذهب. من المتوقع أن تحافظ حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والسياسات التجارية لترامب على الاقتصاد العالمي وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي على الطلب على الملاذ الآمن للذهب. بالإضافة إلى ذلك، فإن يوم 20 يناير (الاثنين) هو "يوم مارتن لوثر كينج"، وسيتم إغلاق سوق الأسهم الأمريكية ليوم واحد.
التحليل الفني للذهب: وصلت أسعار الذهب إلى القاع ثم انتعشت في الجلسة الآسيوية المبكرة، وكانت النقطة المنخفضة عند خط 2690، وهو ما يتفق أيضًا مع النقطة التي توقعها فريق المحللين المحترفين والخبراء في الذهب الأسبوع الماضي. افتتح الذهب نمط ارتداد عميق على شكل حرف V بسعة كبيرة. في الوقت الحالي، استمرت التداولات المبكرة في الانخفاض بشكل مباشر. على المدى القصير، من المتوقع أن يستعيد خط الانخفاض لمدة أربع ساعات وفجوة الرسم البياني الأسبوعي. الرسم البياني للساعة هو أيضًا بيع قصير. لذلك، بالنسبة للسوق الحالية، من الناحية النظرية، من المؤكد أنها ارتداد مرتفع للبيع القصير. لا يوجد سوق أمريكي اليوم، لذا فإن انتظار الارتداد للبيع القصير لا يمكن أن يكون سوى شعار. على الرغم من أن السوق تستمر في الانخفاض، إلا أنها غير مناسبة لملاحقة البيع القصير. الضغط العلوي هو 2713. إذا ارتد إلى هذه النقطة خلال اليوم، يمكن إجراء أمر بيع قصير فعال. يرى الجانب السفلي تدريجيًا 2690 و 2680، وترى القوة القوية مباشرة 2650.
الدورة الرابعة للذهب واضحة جدًا. بلغ 2725 ذروته، وأغلق مؤشر بولينجر، وبعد إغلاق سلبي مستمر، انتشر المتوسط المتحرك صعودًا وهبوطًا. في بداية الأسبوع، يجب أن يصل على الأقل إلى نقطة الدعم 2670 أدناه. لذلك، يثبت هذا أن 2680 سينكسر بالتأكيد، وأن الاتجاه هذا الأسبوع سيتحول بالتأكيد، وبالتالي، سيكون هبوطيًا بقوة على الذهب حتى يتم الوصول إلى الهدف المتوقع الفعال. بشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين وكبار الخبراء في الذهب لدينا بالبيع القصير المرتجع كإستراتيجية تشغيل رئيسية للذهب اليوم، والانتظار الطويل كإستراتيجية مساعدة. التركيز على المدى القصير على الجانب العلوي هو مستوى المقاومة 2720-2725، والتركيز على المدى القصير على الجانب السفلي هو مستوى الدعم 2695-2690.
هل الذهب هو أبرز ملاذ آمن في عام 2025؟في عالم المال المعقد، عاد الذهب ليحتل مركز الصدارة مجددًا، محققًا أرقامًا قياسية مع تصاعد عمليات الشراء المضاربية والتوترات الجيوسياسية التي تنسج رواية معقدة حول قيمته. إن ارتفاع سعر هذا المعدن الثمين ليس مجرد استجابة لاتجاهات السوق، بل هو تعبير عميق عن المشهد الاقتصادي العالمي. المستثمرون يرون في الذهب منارة للاستقرار وسط محيط من عدم اليقين، مدفوعين باستمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط والمناورات الاستراتيجية للبنوك المركزية. يدفعنا هذا الواقع إلى إعادة تقييم الأدوار التقليدية للأصول الاستثمارية في حماية الثروة من التقلبات الدولية.
إضافة إلى ذلك، زادت تنصيب دونالد ترامب رئيسًا من الغموض في سوق الذهب. فقد أدت الخطوات الأولى لإدارته، لا سيما تأخير فرض الرسوم الجمركية العدوانية، إلى تفاعل معقد بين توقعات التضخم وقوة الدولار الأمريكي. يحلل خبراء من مؤسسات مالية كبرى مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" كيف يمكن لسياسات ترامب أن تؤثر على التضخم، وتوجه قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وفي النهاية تحدد مسار الذهب. هذا التداخل بين السياسة والاقتصاد يدعو المستثمرين إلى التفكير العميق في كيفية تأثير القرارات السياسية على المشهد الاقتصادي.
في الصين، يبرز الطلب المتزايد على الذهب، كما يتضح من التداول المحموم لصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالذهب، ليعكس تحولًا أوسع نحو السلع الأساسية مع تراجع قنوات الاستثمار التقليدية مثل العقارات. كما تعكس عمليات الشراء المستمرة للذهب من قبل البنك المركزي الصيني خطوة استراتيجية لتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار الأمريكي، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية العالمية. هذا التحول الاستراتيجي في واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم يطرح تساؤلًا مهمًا: هل نشهد إعادة تشكيل أساسية لهياكل القوة المالية العالمية، مع تمركز الذهب في قلبها؟
مع تقدمنا في عام 2025، يتجاوز دور الذهب كونه مجرد استثمار ليصبح رمزًا للمرونة الاقتصادية والبصيرة الجيوسياسية. فالتفاعل بين التضخم، والسياسات النقدية، والعلاقات الدولية لا يؤثر فقط على سعر الذهب، بل يدفع المستثمرين إلى تعديل استراتيجياتهم وفقًا لسوق دائم التطور. هل سيحافظ الذهب على بريقه كملاذ آمن أبرز، أم أن التحولات الاقتصادية الجديدة ستغير جاذبيته؟ يفتح هذا اللغز الباب أمام استكشاف أعمق لأهمية الذهب التاريخية ومستقبله في عالم باتت فيه اليقينيات نادرة.
الفضة - XAGUSD - إستكمال الموجة الصاعدةالسلام عليكم
🍁الفضة - XAGUSD - إستكمال الموجة الصاعدة
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵 :
🍁بعد إرتداد سعر الفضة من المنطقة المحددة في التحليلات السابقة فإن السعر يستكمل الموجة الصاعدة التي تكلمنا عنها ويتوقع له أن يصل الى منطقة المقاومة باللون الأحمر 32.50 التي تعتبر منطقة مهمة للبيع في المستقبل اذا وصل لها السعر وسنقوم بتحديث الأسعار تباعا.
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات، يجب على كل متداو ان يكون مستقل وغير متأثر بالتوصيات كالأعمى، إنما يجب فهم السوق وفهم التحليل ليدخل الفرص بثقة ومعرفة سبب الدخول في الشراء أو في البيع.
أرجو دعمكم على التحليلات حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
تحليل الذهب: ارتفاع مفاجئ واتجاه قوي
في الآونة الأخيرة، أظهر الذهب ككل اتجاهًا صعوديًا متقلبًا عالي المستوى، وأظهرت الأسعار اتجاهًا صعوديًا قويًا سواء على المستوى اليومي أو على أساس الساعة.
المستوى اليومي
الذهب نجح في اختراق مستوى 2720 بعد فترة من التقارب المثلثي، والسعر يرتفع ببطء، ويواجه حاليا ضغوطا عند خط 2720. يشير الاتجاه العام إلى أن الذهب في مرحلة انتعاش قوية واستمرارية الاتجاه قوية.
المستوى بالساعة
يشكل الخط الساعي قناة صاعدة واضحة. وصل السعر إلى أعلى مستوى عند 2724 ثم تراجع مرة أخرى. وفي الأمد القريب، عاد السعر إلى 2688 ولامس الدعم عند الحافة السفلية للقناة قبل أن يتوقف عن الانخفاض ويعاود الارتفاع. وفي الجلسة الآسيوية، واصلت الأسعار الانخفاض وأكملت بعض الإصلاحات الفنية.
تحليل النقاط الرئيسية
1. المقاومة العلوية
2720: هذا هو مستوى المقاومة الرئيسي الحالي. إذا تمكن من اختراقه، فسوف يفتح المجال لمزيد من الصعود ومن المتوقع أن يختبر الذهب خط 2750.
2724: أعلى نقطة سابقة، انتبه للضغط في هذه المنطقة على المدى القصير.
2. الدعم من الأسفل
2688-2689: هذه منطقة دعم مهمة على المدى القصير. إذا خسرنا هذا الموقف، فقد يدخل صاعدو الذهب في فترة تعديل وقد يتحول الاتجاه إلى الضعف. الأهداف الهبوطية هي 2678 و2660 على التوالي.
استراتيجيات التداول
الذهب يمر حاليا بمرحلة ارتداد قوية، حيث تتجه الخطوط اليومية والساعة نحو الارتفاع. ومن المستحسن التركيز على العمليات المنخفضة الطويلة والقصيرة المرتفعة:
1. استراتيجية المنخفضة الطويلة:
عند العودة لمنطقة 2700-2703 دون كسر، يمكنك ترتيب أوامر الشراء مع وضع وقف الخسارة أسفل 2688، والهدف هو 2720 وخط 2750 بعد الكسر.
2. استراتيجية الارتفاع العالي:
السعر يصل إلى منطقة 2720-2724 ويتم حظره. يمكنك الدخول بخفة في وضع مرتفع وتعيين وقف الخسارة فوق 2725. الهدف هو 2705-2700.
تحذير من المخاطر
على المدى القصير، انتبه إلى التغيرات في مؤشر الدولار الأمريكي ومعنويات تجنب المخاطرة في السوق العالمية. إذا كانت هناك أخبار سلبية كبيرة في الأساسيات، فقد ينحرف اتجاه الذهب عن الحكم الفني. في الوقت نفسه، يجب عليك أن تكون متيقظًا لخطر الاختراقات الكاذبة، والسيطرة على مراكزك بشكل معقول، وتنفيذ وقف الخسائر بشكل صارم.
تحليل اتجاه سوق الذهب الأسبوع المقبل:
تحليل أخبار الذهب: يوم الجمعة (17 يناير)، وضع ارتفاع الدولار الأمريكي ضغوطًا على أسعار الذهب، ولكن بسبب عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس القادم دونالد ترامب وراهن السوق مرة أخرى على المزيد من خفض أسعار الفائدة، تم اختراق مستوى 2700 دولار الرئيسي، لذلك يظل الذهب على المسار الصحيح لتحقيق مكسب أسبوعي. بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في أكثر من شهر يوم الخميس، بفارق 65.6 دولارًا فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق في أكتوبر عند 2790.15 دولارًا. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5٪ حتى الآن هذا الأسبوع، وهي مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي، بعد بيانات التضخم الأساسي الأمريكية الأضعف من المتوقع يوم الأربعاء والتي غذت التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة. يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، وألمح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة أكثر إذا ضعفت البيانات الاقتصادية أكثر. وعلى الرغم من الأداء القوي للذهب مؤخرا، يقول بعض المحللين إن المعدن لا يزال بحاجة إلى الخروج من فترة التوحيد التي استمرت خلال الشهرين الماضيين لتحقيق مكاسب أكبر.
ينتظر السوق الآن بفارغ الصبر تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، والذي يتوقع المحللون أن يجلب تحديات لسوق الذهب. ويستمر خطاب ترامب العدواني حول دعم التصنيع الأمريكي من خلال التعريفات التجارية في دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له عند أكثر من 109 نقاط، في حين يثير مخاوف التضخم والقلق بشأن حرب تجارية عالمية. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية المنتهية ولايتها يلين إن وزارة الخزانة ستتخذ عمليات محاسبية خاصة اعتبارًا من 21 يناير/كانون الثاني لتجنب خرق سقف الدين. وحثت المشرعين مرة أخرى على اتخاذ خطوات لرفع أو تعليق السقف القانوني. وكتبت يلين في رسالة إلى زعماء الكونجرس من الحزبين يوم الجمعة أنها تبلغ المشرعين بأن وزارة الخزانة ستستخدم تدابير استثنائية اعتبارًا من 21 يناير/كانون الثاني. وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والر إنه إذا ضعفت البيانات الاقتصادية الأمريكية أكثر، فلا يزال من الممكن إجراء ثلاث أو أربع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، حيث أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جون والر إلى أنه قد يأتي المزيد إذا ضعفت البيانات الاقتصادية أكثر. غالبًا ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين السياسي، ولا يوجد عائد له، ويمكن أن يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة.
انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة (17 يناير) حيث أعادت بيانات التضخم الأمريكية والتعليقات الحمائمية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إشعال الآمال في أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. أعادت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع إحياء توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وأغلق مرتفعًا لثلاثة أيام تداول متتالية. بلغ الذهب أعلى نقطة له منذ 12 ديسمبر 2024 يوم الخميس هذا الأسبوع عند 2724.61 دولارًا. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر الدولار بنحو 0.5٪ هذا الأسبوع، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع. بعد إصدار بيانات التضخم الأساسي الأمريكية يوم الأربعاء، بدأ المتداولون في استيعاب التوقعات بأنه قد يكون هناك خفضان لأسعار الفائدة هذا العام. تلقى الذهب دعمًا هذا الأسبوع من بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع مثل بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك وتعليقات حذرة من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن استمرار حالة عدم اليقين في عام 2025 يعزز من جاذبية الذهب.
التحليل الفني للذهب: أعتقد أن الأصدقاء يدركون أهمية النقطة العالية بالقرب من 2726. لقد أدت الصدمات السابقة بنجاح إلى انخفاض حاد، مما يشير إلى قدر كبير من القمع القصير. في الوقت الحاضر، تم حظر التأثير مرة أخرى، وقد بشر اليوم باتجاه هبوطي متقلب، وكسر الاتجاه الصعودي البطيء لهذا الأسبوع. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتفعت السوق عدة مرات، لكن زخم الثيران لم يزداد. علاوة على ذلك، تحرك سعر 4 ساعات خارج نطاق بولينجر العلوي، وهو مبالغ في شرائه قليلاً. الآن بعد أن أصبح السعر مرتفعًا جدًا، فلنطارد السعر للأعلى. الموقف المرتفع خامل بعض الشيء ويحتاج إلى تعديل وإصلاح. يمكن اعتبار التشغيل على ارتفاعات عالية، ولكن يجب اختيار الموقف بشكل صحيح. عندما يتم تصحيح سعر الذهب في مكانه، قد يكون من الأسهل الشراء عند مستوى منخفض بدلاً من البيع عند مستوى مرتفع. تحتاج فقط إلى إيلاء المزيد من الاهتمام وعدم مطاردة المواقف الطويلة بشكل أعمى. بالحكم من هيكل الرسم البياني للساعة الواحدة، بدأ الذهب في الارتفاع منذ حوالي 2596، وارتفعت القمم والقيعان تدريجيًا. طالما لم ينخفض إلى ما دون خط الدعم الرئيسي، فمن الأفضل أن نتبع التفكير الصعودي ولنبدأ مرة أخرى. بالنظر إلى المؤشرات الفنية، فإن خط DIFF وخط DEA في MACD قد عبرا إلى الأسفل، مما يدل على أن الاتجاه قصير الأجل ليس متفائلاً. على الرغم من أن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعدًا، إلا أن احتمالية التصحيح في الأمد القريب كبيرة نسبيًا. ومع ذلك، فإن هذا التصحيح الصغير لن يغير الوضع العام. بشكل عام، لا تزال أسعار الذهب تتجه إلى الارتفاع. إذا استمر سعر الذهب في التراجع، يعتقد فريق المحللين المحترفين الكبار لدينا أنه يمكننا التركيز على نطاق السعر من 2690 إلى 2700 والتفكير في الشراء عند الانخفاضات.
بشكل عام، من حيث أفكار العمليات قصيرة الأجل للذهب الأسبوع المقبل، يوصي فريق المحللين المحترفين الكبار لدينا بشكل أساسي بالبيع عند مستويات منخفضة أثناء عمليات إعادة الاتصال، مع استكمال البيع عند ارتفاعات الارتداد. سينصب التركيز العلوي على المدى القصير على خط المقاومة الأول 2717-2722، وسينصب التركيز السفلي على المدى القصير على خط الدعم الأول 2690-2685.
تحليل اتجاه الذهب
خلال جلسة آسيا وأوروبا يوم الجمعة (17 يناير)، تخلى الذهب الفوري عن بعض مكاسبه التي حققها خلال الليل ويتداول حاليا عند حوالي 2710 دولار. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر اليوم الخميس، حيث بلغت أعلى مستوى عند 2724.61 دولار للأوقية خلال الجلسة، لتقترب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 2726.05 دولار المسجل في 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وأغلقت أخيرا عند 2714.49 دولار للأوقية. لليوم الثالث على التوالي من التداول، ارتفع. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة، كما أدى ضعف ضغوط التضخم الأساسي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل أكبر، مما عزز توقعات السوق بأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف تتحول إلى نبرة حمائمية.
التحليل الأساسي:
انخفض مؤشر الدولار 0.15% إلى 108.93 اليوم الخميس، متأثرا باستمرار تأثير بيانات مؤشر أسعار المستهلك الضعيفة السابقة. وتتوقع الأسواق أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، مع ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران إلى 69%. وعلاوة على ذلك، عزز خطاب المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والر التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وارتفعت توقعات سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 إلى 43 نقطة أساس من 37 نقطة أساس يوم الأربعاء. وتدعم التوقعات بسياسات تيسيرية أسعار الذهب وتجذب أموال الملاذ الآمن للتدفق إلى سوق الذهب.
التحليل الفني:
أغلقت أسعار الذهب أمس على شمعة إيجابية على المستوى اليومي، لتتحدى ارتفاع 2,726 دولار مرة أخرى، لكنها أغلقت دون 2,720 دولار في نهاية اليوم، مما يشير إلى أن قوى السوق قصيرة الأجل الصعودية والهبوطية لا تزال في طريق مسدود. إذا تمكن السوق من اختراق مستوى 2720 دولارا بشكل فعال في المستقبل، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب أكثر إلى مستويات مستهدفة أعلى.
من مستوى 1-4 ساعات، وبعد تلقي الدعم بالقرب من 2,600 دولار، واصل سعر الذهب اتجاهه الصعودي المتقلب هذا الشهر، ويظل الهيكل الصعودي قصير المدى الحالي سليماً. نجح السعر هذا الأسبوع في الصمود فوق مستوى 2,650 دولار أثناء التداول، وتوسعت المساحة الصعودية تدريجيًا. على الرغم من أن السوق بين عشية وضحاها شهدت تراجعًا بعد اختبار أعلى مستوى عند 2724 دولارًا، إلا أن سعر الذهب لا يزال مستقرًا حول 2710 دولارًا خلال جلسة التداول الأوروبية الحالية، مما يشير إلى أن الدعم من الأسفل قوي. على المدى القصير، سنركز على فعالية الدعم في منطقة 2,710/2,703 دولار.
اقتراحات التشغيل:
استراتيجية الطلب الطويل:
يمكن للمتداولين العدوانيين محاولة الدخول في صفقة طويلة الأجل بمركز خفيف أقل من 2,710 دولار، مع وقف خسارة عند 2,697 دولار وهدف عند 2,722/2,732 دولار.
يمكن لأولئك الأكثر حذرًا الانتظار حتى يتراجع السعر إلى حوالي 2703 دولارًا قبل تجربة أمر شراء طويل الأمد. كما تم تحديد وقف الخسارة عند 2697 دولارًا، والهدف هو 2722/2732 دولارًا.
استراتيجية الطلب القصير:
يمكن للمتداولين العدوانيين تجربة أوامر البيع القصيرة بالقرب من 2,724 دولارًا، مع وقف خسارة عند 2,728 دولارًا وهدف عند 2,712/2,703 دولارًا.
وينصح المستثمرين المحافظين بالانتظار وترقب ما سيحدث، وانتظار أن يصبح اتجاه السوق أكثر وضوحا قبل اتخاذ أي إجراء.
بشكل عام، تتحرك أسعار الذهب حاليًا بفعل المشاعر الصعودية، ولكننا بحاجة إلى الانتباه عن كثب إلى التغييرات الإضافية في توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وأداء مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية من أجل تعديل استراتيجيات التداول بشكل مرن.
التقرير الأسبوعي XAUMO (أسبوع 20 إلى 24 يناير)خطة الأسبوع الجاي: خطة اللعب جلسة بجلسة
اللعبة هنا مش عن السرعة، اللعبة عن الذكاء. امشي مع الفوليوم، احترم السيولة، وفكر زي الكبار. لو نفذت الخطة دي بانضباط، هتتاجر مع المؤسسات مش ضدهم.
الاثنين (20 يناير 2025): يوم الفخاخ
مستويات التركيز: 2683$ (دعم)، 2709$ (مقاومة).
حركة المؤسسات: ضرب السيولة تحت 2683$ في جلسة لندن، وبعدها مقاومة وهمية فوق 2709$ في جلسة أمريكا.
الإستراتيجية: استنى انعكاس قريب من 2683$ أو 2709$ مع تأكيد الفوليوم.
الثلاثاء (21 يناير 2025): يوم التهدئة
مستويات التركيز: 2692$ (نقطة التحكم)، 2709$ (الحد العلوي لـ VWAP).
حركة المؤسسات: تحركات جانبية عشان يجهزوا اختراق الأربعاء.
الأربعاء (22 يناير 2025): يوم الاختراق
مستويات التركيز: 2709$ (مقاومة رئيسية).
حركة المؤسسات: اختراق قوي فوق 2709$ في جلسة أمريكا مع فوليوم عالي. الهدف 2724$ أو أعلى.
الخميس (23 يناير 2025): تعديل المراكز
حركة المؤسسات: ضبط المراكز عند 2702$-2709$ استعدادًا ليوم الجمعة وبيانات PCE.
الجمعة (24 يناير 2025): حركة انفجارية
الحدث الرئيسي: بيانات التضخم (جلسة أمريكا).
حركة المؤسسات: اختراق بفوليوم عالي أو هبوط قوي حسب بيانات التضخم.
تداول XAUUSD زي المؤسسات
فهم أسلوب المؤسسات
المؤسسات الكبيرة مش بتجري ورا الأسعار زي التجار العاديين. هم بيلعبوا اللعبة باستراتيجية، وبيستهدفوا السيولة بتاعة التجار الصغيرين عن طريق فيك أوت، ضرب ستوبات، وتلاعب بالفوليوم. هدفهم هو تجميع مراكز بأفضل سعر ممكن عن طريق نصب الفخاخ.
إزاي المؤسسات بتلعب؟
صيد السيولة:
بيحددوا مناطق تجمع الستوبات (زي تحت 2683$ أو فوق 2709$).
بيستغلوا ضرب الستوبات عشان يولدوا زخم يخدم مراكزهم.
تنفيذ معتمد على الجلسات:
جلسة لندن: المرحلة التحضيرية، بناء الفخاخ، وضرب السيولة.
جلسة أمريكا: مرحلة التنفيذ. الحركات الكبيرة غالبًا بتحصل وقت بيانات اقتصادية.
الفوليوم سلاحهم الأساسي:
فوليوم عالي = حركة حقيقية.
فوليوم ضعيف = خدعة.
المستويات الرئيسية اللي لازم تركز عليها
اتنين من المستويات البارزة دايمًا هم:
2683$ (منطقة الدعم):
مستوى أساسي بيحصل عنده تجميع مراكز شرائية للمؤسسات.
فيه ضربات سيولة متكررة تحته عشان يوقعوا التجار الصغيرين في الفخ.
2709$ (مقاومة VWAP):
منطقة بيع أساسية بيستهدفوها.
الاختراقات اللي بتحصل فوق 2709$ غالبًا بتحصل مع زخم قوي.
الفريمات اللي لازم تشتغل عليها
عشان تقدر تشتغل مع المؤسسات، لازم تعرف هم بيحللوا على أنهِ فريم. الفريمات دي مفتاح الخطة:
H1: تأكيد الفوليوم والاتجاه الرئيسي.
M30: التحركات خلال الجلسة ومستويات السيولة.
M15: تأكيد أكثر دقة ومتوازن.
M5: مداخل دقيقة بعد ضرب السيولة.
الإستراتيجية حسب الجلسة:
جلسة لندن:
حركات تحضيرية وضعيفة، غالبًا خدع.
جلسة أمريكا:
هنا اللعبة الكبيرة بتحصل مع زخم قوي.
الفوليوم هو المفتاح
الفوليوم هو اللي بيحدد الفرق بين الحركة الحقيقية والخدعة. ازاي تراقبه؟
H1:
لو الفوليوم عالي، دي حركة مؤسسات.
لو الفوليوم ضعيف، دي خدعة.
M5:
ابحث عن انفجارات الفوليوم عند ضرب السيولة أو الارتدادات من مستويات رئيسية.
ليه تنتظر إعادة الاختبار؟
ما تجرش ورا الاختراقات مباشرة. المؤسسات دايمًا بتعمل خدع وبتستنى إن السوق يرجع يختبر المستوى.
إزاي تنفذ؟
استعمل M15 أو M5 عشان تراقب التفاعل مع المستوى. لو شفت ارتداد بفوليوم عالي، تدخل في اتجاه الحركة.
فين تحط وقف الخسارة؟
التجار الصغيرين دايمًا بيحطوا الوقف في أماكن واضحة. المؤسسات بتستغل الموضوع ده عشان تضرب السيولة.
أماكن خطأ تحط فيها الوقف:
تحت 2683$: المؤسسات بتحب تضرب المكان ده.
فوق 2709$: نفس الكلام.
أماكن صحيحة للوقف:
خلي المسافة أوسع من المعتاد:
تحت 2675$ بدل 2683$.
دمج الفريمات (إستراتيجية الانصهار):
بدل ما تختار بين الفريمات الصغيرة (زي M5) والكبيرة (زي H1)، استخدمهم كلهم مع بعض كالتالي:
H1: شوف الاتجاه العام وتأكيد الفوليوم.
M30: تأكد من سياق الجلسة والمستويات.
M5: ادخل مداخل دقيقة بعد التأكيد.
M15: استخدمه لو عايز حركة أنظف بعيد عن الضوضاء.
تحليل أحدث اتجاه لسوق الذهب:
تحليل أخبار الذهب: انتعش الذهب الفوري بشكل طفيف خلال جلسة التداول الأمريكية يوم الخميس (16 يناير). انخفض سعر الذهب بنحو 30 دولارًا من أعلى مستوى له في شهر واحد سجله يوم الجمعة الماضي يوم الاثنين. بلغ أدنى سعر خلال اليوم 2656.73 دولارًا للأوقية وأغلق عند 2662.83 دولارًا للأوقية. عزز تقرير التوظيف القوي الأسبوع الماضي توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحذر هذا العام. ارتفع الدولار الأمريكي بشكل حاد إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى له منذ أكثر من ثمانية أشهر، مما منع سعر الذهب من الوصول إلى مستوى 2700. بالإضافة إلى ذلك، أدى الاختراق في وساطة وقف إطلاق النار في غزة أيضًا إلى قمع الطلب على الملاذ الآمن للذهب. سلط تقرير التوظيف الأمريكي الصادر يوم الجمعة الماضي الضوء على الزخم القوي للاقتصاد وجعل توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي غير واضحة. ارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى 110.17، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، خلال تعاملات الاثنين، لكنه تخلى عن مكاسبه في أواخر التعاملات، وأفاد تقرير أسبوعي عند 109.59، بانخفاض بنحو 0.05%. وسيؤدي ترمب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تعمل التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي اقترحها على تحفيز التضخم وقد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية، وبالتالي زيادة جاذبية الذهب كأصل آمن. وكشف أشخاص مطلعون على الأمر أن الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يناقش رفع التعريفات الجمركية ببطء شهرا بعد شهر لزيادة أوراق المساومة على نحو تدريجي مع محاولة تجنب ارتفاع التضخم. وقد هدأ هذا من مخاوف السوق قليلا. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي لشهر ديسمبر/كانون الأول في يوم التداول هذا، وسيلقي العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خطابات. ويحتاج المستثمرون إلى الانتباه إليها. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المستثمرون إلى الانتباه إلى الأخبار المتعلقة بالوضع الجيوسياسي.
التحليل الفني للذهب: استعاد الذهب الانخفاض السابق من خلال خطيه الإيجابيين المتتاليين اليوميين، حيث عاد إلى مستوى 2700 وأغلق عند مستوى مرتفع في نهاية يوم التداول. وقد زادت احتمالية كسره اليوم. في الوقت الحالي، دفع هيكل الخط اليومي مؤشر المتوسط المتحرك إلى التحول إلى الأعلى لتشكيل الدعم، وبدأ هيكل الخط اليومي في التحول إلى اتجاه صعودي صاعد. أغلق الخط اليومي إيجابيًا، ولا يزال هناك نقطة عالية اليوم. الدعم اليومي بالقرب من 2678، إذا وصل إليه، يمكنك الشراء. تراجعت جلسة التداول الآسيوية المبكرة إلى 2692 وفتحت أعلى، مما يثبت أن السوق لا تزال قوية جدًا. سعر الذهب الحالي قريب من المقاومة عند 2719، لذلك لن نطارده. إذا كانت هناك إشارة فوق 2719، فيمكننا التفكير في البيع أولاً. لا يوجد ما يمكن تحليله اليوم. الذهب صاعد لكنه لا يستطيع مطاردة الارتفاع.
في القناة الصاعدة الصاعدة للرسم البياني للأربع ساعات للذهب، تتشكل القناة الصاعدة التصاعدية بناءً على النقطة المنخفضة عند 2655. إذا لم يتم كسر النقطة المنخفضة، فلن يتغير الثيران، على الرغم من أن العملية بطيئة. لكن الوضع العام لا يزال في ارتفاع متقلب. دخل متوسط الذهب المتحرك لمدة ساعة واحدة نمط الصليب الذهبي الصعودي مرة أخرى. تحرك سعر الذهب جانبيًا وصعوديًا في الجلسة الآسيوية عند 2685. الفكرة الأساسية والاتجاه هي نفسها التي كانت يوم الأربعاء. طالما أن الانخفاض مستقر، يمكننا الاستمرار في النظر إلى السوق الصاعدة. سوف يخترق السوق 2720 نقطة ويشكل ارتفاعًا جديدًا. بشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين الكبار للذهب لدينا بأن يكون التشغيل قصير الأجل للذهب اليوم طويلًا بشكل أساسي عند الانسحاب، مع استكماله بالبيع عند الارتداد. التركيز قصير الأجل على الجانب العلوي هو المقاومة 2726-2731، والتركيز قصير الأجل على الجانب السفلي هو الدعم 2700-2695.
الذهبي عدواني!
أظهر اتجاه سعر الذهب مؤخرًا أن سعر الذهب أظهر اتجاهًا تصاعديًا مستقرًا نسبيًا لفترة من الوقت.
يمكن رؤيته في الرسم البياني ساعة واحدة:
1. قناة الارتفاع: يتم تشغيل سعر الذهب في قناة صاعدة واضحة ككل ، مما يشير إلى أن اتجاه السوق الحالي أكثر من اللازم وأن قوة المشتري قوية.
2. نقاط السعر الرئيسية: عدة نقاط سعر مهمة ، 2،664 ، 2،619 و 2،724. تُظهر هذه النقاط قانون تقلب أسعار الذهب في القناة ، ويشكل سلسلة من النقاط المرتفعة والمنخفضة ، والتي تعكس مقاومة السوق والدعم.
3. استرداد الإرجاع واختراقه: انخفض سعر الذهب الحالي من مستوى المقاومة في الجزء العلوي من القناة ، وكانت منطقة الدعم في خط الوسط القناة قريبة. من المتوقع أن يستمر السعر في الارتداد بعد دعمه بالقرب من خط الوسط ، مما يزيد من اختبار المقاومة العليا.
بناءً على الاتجاه الحالي ، قد يوضح سعر الذهب في المستقبل المواقف التالية:
1. إذا كان الذهب مدعومًا من 2،710 إلى 2،698 بالقرب من الخط الأوسط من القناة ، فمن المتوقع أن يرتفع السعر إلى أبعد من ذلك.
2. المخاطر المنخفضة: إذا انخفض السعر إلى ما دون دعم الخط المركزي ، فقد يتم تعديله بشكل أكبر إلى الحافة السفلية للقناة بالقرب من 2665. ولكن بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي ، قد تكون مثل هذه المواقف فقط تعديلات موجزة.
3. الدعم الرئيسي والمقاومة: دعم المواقف حوالي 2،698 و 2،685 ، ومستويات المقاومة 2،724 و 2،730.
فيما يتعلق باقتراحات التشغيل ، يمكن للمتداولين على المدى القصير الانتباه إلى فرصة الانتعاش في الدعم المتوسط ، في حين يمكن للمستثمرين المتوسطين والطويلين الاستمرار في مشاهدة المزيد الدعم الفاشل. قد تصبح بيئة الاقتصاد الكلي الحالي وعواطف السوق ، مثل بيانات مؤشر الدولار الأمريكية وبيانات التضخم ، القوة الدافعة الرئيسية التي تؤثر على اتجاه الذهب ، ويجب أن تولي اهتمامًا وثيقًا لإصدار البيانات ذات الصلة.
نصيحة
هرع الذهب مرة أخرى للمشاركة في الترتيب الشاغر تحت ضغط 2720 ، توقف عن فقدان 2735. هدف الوصلة الهابطة 2710 ، 2700.
يدعم الانتعاش الذهبي ارتفاع 2698-2695 ، والمشاركة في تخطيطات واحدة متعددة. رفع الوضع على 2720. كسر 2685 تحت الخسارة توقف كأساس لوقف الخسارة.
تحديث الذهب مكاسب حوالي 700 نقطة - GOLD السلام عليكم
🍁تحديث الذهب مكاسب حوالي 700 نقطة - GOLD
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵 :
🍁بعد وصوله الى المنطقة المحددة في التحديث الأخير 2650 صعد السعر بشكل مباشر الى الأعلى مشكلا موجة صعودية قوية بحوالي 700 نقطة وصولا الى منطقة العرض المحددية باللون الأحمر التي يرتكز عندها السعر في هذه الأثناء والتي تتقاطع مع منطقة الترند العلوي للقناة باللون الأزرق والقناة باللون الأسود وتعتبر هذه المنطقة بيعية مهمة للذهب تتراوح حول أسعار 2730 التي علينا أن نتأهب ونتجهز لتشكل فرص بيعية عند هذه المنطقة.
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات، يجب على كل متداو ان يكون مستقل وغير متأثر بالتوصيات كالأعمى، إنما يجب فهم السوق وفهم التحليل ليدخل الفرص بثقة ومعرفة سبب الدخول في الشراء أو في البيع.
أرجو دعمكم على التحليلات حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
هل يتقلب الذهب بشكل كبير اليوم؟
في بداية الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء (15 يناير)، تقلب الذهب الفوري قليلاً ويتداول حاليًا عند 2683 دولارًا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الثلاثاء، لتغلق عند 2677.22 دولارًا للأوقية، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية أقل قليلاً من المتوقع، مما أعطى المستثمرين أملًا خافتًا في أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وانخفض الدولار الأمريكي استجابة لذلك. قد يظل تعزيز الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية عوامل غير مواتية للذهب في النصف الأول من هذا العام، لكن الطلب على الذهب كأداة استثمار متنوعة سيكون كافيًا لتفوق هذه العوامل غير المواتية. يوم الثلاثاء، استمر عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات في الارتفاع، حيث سجل مرة واحدة أعلى مستوى في أكثر من 14 شهرًا عند 4.820٪. يعتبر هذا العائد عائدًا خاليًا من المخاطر، والتكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب في السوق، وارتفاع هذا العائد من شأنه أن يقلل من جاذبية الذهب. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن عدم اليقين بشأن سياسة ترامب توفر أيضًا الدعم لأسعار الذهب، لكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية تستمر في الارتفاع، مما يجعل ثيران الذهب حذرين. ينتظر المستثمرون حاليًا مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء لتحليل مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
سيعود الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير. وقد تعهد سابقًا بفرض تعريفات تجارية إضافية. يتوقع المحللون أن يؤدي هذا إلى إشعال حرب تجارية وإعادة إشعال التضخم. قال الرئيس المنتخب ترامب يوم الثلاثاء إنه سينشئ إدارة جديدة تسمى مصلحة الإيرادات الخارجية، "لجمع التعريفات الجمركية ورسوم الاستيراد وجميع الضرائب من الدول الأجنبية". يستعد ترامب لفرض تعريفات استيراد جديدة قبل توليه منصبه الأسبوع المقبل. على صعيد الوضع الجيوسياسي، يحاول المفاوضون الاتفاق على التفاصيل النهائية لوقف إطلاق النار في غزة بعد محادثات ماراثونية في قطر، حيث قال الوسطاء والطرفان المتحاربان إنهم أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، بعد أكثر من ثماني ساعات من المحادثات، قال مسؤول كبير في حماس لمراسلي رويترز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الحركة لا تزال تنتظر من إسرائيل تقديم خريطة لانسحابها من غزة. وحضر الرئيس الأمريكي بايدن المحادثات برفقة مبعوثي الرئيس المنتخب ترامب. يحتاج المستثمرون إلى الانتباه إلى الأخبار ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو جولسبرن خطابين في يوم التداول، وهو ما يحتاج المستثمرون إلى الانتباه إليه عن كثب. بالإضافة إلى ذلك، انتبه إلى إصدار كتاب البيج للظروف الاقتصادية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تحليل اتجاه سوق الذهب:
التحليل الفني للذهب: انكمش نطاق الذهب وتذبذب، وأصبح خط K المادي اليومي صغيرًا، وأصبحت المساحة قصيرة الأجل خاملة. إذا لم يكن من الممكن الخروج من المساحة، فسوف تقع في نطاق ضيق من الانكماش والتذبذب المنشاري، وهي ليست قوية أو ضعيفة. يدخل الهيكل اليومي نطاق المثلث. على الرغم من أن النقطة المنخفضة صاعدة، وتشكل خطوة صغيرة صاعدة، إلا أن المقاومة عند المسار العلوي لم يتم اختراقها بشكل فعال، ولا توجد مساحة صاعدة في الوقت الحالي. على المدى القصير، سيستمر التقلب ذهابًا وإيابًا داخل النطاق. إذا لم يستمر ارتداد الذهب وارتفاعه، فسيستمر الذهب في كونه سوقًا متقلبة. الذهب لديه استدامة ضعيفة مؤخرًا. لا تطارد الارتفاع بسهولة. استمر في بيع الذهب على المكشوف عند ارتفاع ارتداد.
متوسط الذهب المتحرك لمدة ساعة على وشك الدخول في تقاطع ميت إلى الأسفل. إذا شكل متوسط الذهب المتحرك لمدة ساعة تقاطعًا ميتًا إلى الأسفل، فسيتم فتح مساحة هبوط الذهب بشكل أكبر. السوق تتغير بسرعة. الذهب الآن سوق متقلبة. يرتفع الذهب ويستمر في البيع على المكشوف. بشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين وذوي الخبرة في الذهب بالبيع على المكشوف عند الارتدادات كاستراتيجية رئيسية لعمليات الذهب قصيرة الأجل اليوم، والبيع على المكشوفات كاستراتيجية مساعدة. يركز الجانب العلوي على خط المقاومة 2676-2680، ويركز الجانب السفلي على خط الدعم 2645-2650.
استراتيجية تشغيل الذهب:
1. شراء الذهب عندما يتراجع إلى خط 2660-65، ووقف الخسارة عند 2655، والهدف عند خط 2675-80، والنظر إلى خط 2690 إذا انكسر؛
2. بيع على خط 2690 عندما يرتد الذهب لأول مرة، وتغطية البيع على خط 2704 عندما يرتد، ووقف الخسارة عند 2711، والهدف عند خط 2665-70؛
التحليل الفني لاتجاه الذهب
مراجعة الأسعار والمستويات الرئيسية
كما يتضح من الرسم البياني، تذبذب سعر الذهب مؤخرًا بين 2684 دولارًا و2691 دولارًا. السعر الحالي يقع عند الحافة العلوية للقناة الصاعدة، مما يُظهر إمكانية صعودية معينة. توفر مستويات تصحيح فيبوناتشي مستويات دعم ومقاومة مهمة:
فيبوناتشي 0.236 (2,678 دولار): السعر الحالي قريب من مستوى المقاومة هذا، والاختراق فوق هذا المستوى قد يفتح المجال لمزيد من الارتفاع.
فيبوناتشي 0.382 (2,666 دولار): قدم هذا المستوى دعمًا قصير المدى خلال التصحيح الأخير.
فيبوناتشي 0.618 (2646 دولارًا): يظهر دعمًا قويًا ويشكل نقطة دعم مهمة للقناة الصعودية الحالية.
تحليل الأنماط الفنية
1. الإسفين الصاعد: يوضح خط الاتجاه الأحمر أن سعر الذهب يتقلب على طول إسفين صاعد، مما يشير عادة إلى استمرار الاتجاه.
2. علامات القمة المزدوجة: ظهر نمط القمة المزدوجة عند أعلى نقطة مؤخرًا، ولكن خط العنق لم يتم كسره، مما يشير إلى أن الثيران لا تزال تتمتع بدرجة معينة من الهيمنة.
3. تراجع محتمل: إذا فشل الحافة العلوية في الاختراق على المدى القصير، فقد يتم اختبار مستوى الدعم 2,675 دولار (الحافة السفلية للقناة) مرة أخرى.
هدف تصاعدي
الهدف قصير المدى: إذا نجح السعر في اختراق الارتفاع السابق عند 2,697 دولارًا، فسيكون الهدف التالي هو 2,705 دولارًا أو أعلى من ذلك.
الهدف طويل المدى: يظهر اتجاه امتداد القناة أنه إذا كان الثيران أقوياء، فإن السعر لديه القدرة على اختبار المستوى النفسي عند 2730 دولارًا.
عوامل الخطر والتوصيات التشغيلية
1. المخاطرة: إذا انخفض السعر إلى ما دون الحافة السفلية للقناة (حوالي 2,660 دولارًا)، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من ضغوط البيع. يقع مستوى الدعم الرئيسي أدناه عند 2,640 دولارًا.
2. اقتراحات التداول:
طويل: يوصى بالانتظار حتى يخترق السعر مستوى 2,697 دولارًا ثم الشراء بمركز خفيف، مع الهدف عند 2,705-2,720 دولارًا.
قصير: إذا انخفض السعر إلى ما دون 2,660 دولارًا، يمكنك البيع على المكشوف بمركز خفيف، مع هدف عند 2,646 دولارًا.
الذهب في اتجاه تصاعدي حاليا، وعلى المدى القصير، التركيز على اختراق مستوى المقاومة 2,697 دولار. تعتمد العملية بشكل أساسي على الاتجاهات، ويتم اتخاذ استجابات مرنة بالتزامن مع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
هل يتغير الاتجاه الصعودي للذهب اليوم؟
على الخط اليومي، يستمر الخط اليومي في كونه إيجابيًا لأربع مرات متتالية، ويسير السعر فعليًا فوق المتوسط المتحرك قصير الأجل ومسار بولينجر الأوسط. حتى لو كان هناك تراجع، فإن الشكل يظل كما هو. هذا يكفي لإظهار أن ميزة الثيران لم تتغير. تحرك المتوسط المتحرك قصير الأجل الحالي صعوديًا مرة أخرى. تشكيل الدعم، تحافظ المؤشرات الدورية الأخرى على ترتيب صعودي، ويستمر نطاق بولينجر ككل في الامتداد صعوديًا. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر شكل الصليب الذهبي المزدوج لمؤشر التقارب والتباعد إمكانات تصاعدية كافية. لذلك، بشكل عام على الخط اليومي، سيصل الثيران إلى ارتفاعات جديدة. احتمالية عالية. من حيث الإطار الزمني لأربع ساعات، بعد التوحيد الصادم للسوق الأمريكية يوم الجمعة الماضي، يمكن تأكيد استقرار الذهب عند 2665. هذا يكفي لينعكس من حقيقة أن خطًا إيجابيًا كبيرًا طويل الظل تم تجميعه خلال السوق الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل المتوسط المتحرك قصير الأجل الحالي نمطًا تصاعديًا عند 2685 و2678، وتُظهر المؤشرات الدورية الأخرى أيضًا ترتيبًا صعوديًا. بالإضافة إلى ذلك، تفتح Bollinger Bands صعوديًا ككل، وخطوط مؤشر MACD المزدوجة في نمط تقاطع ذهبي صاعد، مما يُظهر زخمًا تصاعديًا كافيًا. لذلك، يجب أن يهيمن الثيران على المستوى الإجمالي لمدة 4 ساعات.
بالنسبة لاستراتيجية تشغيل الذهب في بداية هذا الأسبوع، يوصى بمواصلة القيام بالمزيد عند المستويات المنخفضة والبيع على المستويات المرتفعة. بالنسبة للدعم والمقاومة أدناه، انتبه إلى منطقة 2685-2680 أولاً، واستمر في النظر إلى منطقة 2700-2710 أعلاه في الأمد القريب. إذا تم كسرها من قبل الدببة، فركز على 2673 و2664. على وجه الخصوص، فإن الأخير، باعتباره نقطة الانخفاض السلبية للبيانات غير الزراعية، سيصبح أقوى دفاع للدببة. يجب ترتيب أوامر الشراء بشكل حاسم أعلاه. بالنسبة للمقاومة العلوية، انتبه أولاً إلى محيط 2703، ثم انتبه إلى منطقة 2712. يمكنك تجربة البيع على المكشوف على المدى القصير عند لمسها لأول مرة.
من حيث أفكار التشغيل القصيرة الأجل للذهب اليوم، يوصي فريقنا بشكل أساسي بالبيع على المكشوف عند المستويات المنخفضة للتصحيح، مع استكمال البيع على المكشوف عند مستويات الارتداد المرتفعة. التركيز على المدى القصير ينصب على خط المقاومة الأول 2700-2710، والتركيز على المدى القصير في الأسفل ينصب على خط الدعم الأول 2665-2660
استراتيجية تشغيل الذهب:
1. يتراجع الذهب إلى خط 2663-2665، تغطية المراكز وشراء الشراء الطويل، وقف الخسارة عند 2655، استهداف خط 2690، كسر المركز والنظر إلى خط 2704-2707
2. ارتد الذهب للمرة الأولى، بيع قصير عند خط 2710-2712، وقف الخسارة عند 2720، استهداف خط 2665-2670، والنظر إلى خط 2653-2658 إذا تم كسر المركز؛
الذهب قد يستمر في الانخفاض
شهد سعر الذهب مجموعة واسعة من التقلبات في المستقبل القريب، حيث شكل إسفينًا هابطًا واضحًا (خط الاتجاه الهبوطي الأزرق) وقناة صاعدة (خط الاتجاه الأحمر). السعر الحالي للذهب يدور حول مستوى 2,668، مما يدل على وجود ضغط تصحيحي قصير المدى.
في الوقت الحاضر، يمكننا أن نرى بوضوح مسار تصحيح الذهب من الارتفاع السابق إلى الانخفاض. يتأرجح السعر حاليًا بين مستويات 0.618 (2,670 دولارًا) و0.5 (2,654 دولارًا)، مما يدل على أن هذه المنطقة هي نقطة رئيسية للقتال من أجلها كل من الثيران والدببة. إذا استمر السعر في الفشل في اختراق مستوى 0.618، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أكبر، مع إمكانية توجيه الهدف إلى مستوى الدعم 0.382 (2,637 دولار) أو حتى 0.236 (2,617 دولار).
تشير القناة الصاعدة على مدار الساعة إلى أن الذهب ككل لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي معتدل، ولكن في الآونة الأخيرة أظهر السعر علامات تصحيح كبيرة بعد مواجهة المقاومة عند الحافة العلوية للقناة العلوية. لقد فشل السعر في اختبار منطقة المقاومة هذه عدة مرات ثم تحرك نحو الأسفل، مما يشير إلى أن هذا المستوى هو منطقة مقاومة مهمة. يمكن لمستوى الدعم الرئيسي أدناه التركيز على الحافة السفلية للقناة الحمراء والسعر المقابل لفيبوناتشي 0.236.
على المدى القصير، إذا انخفض سعر الذهب إلى ما دون 2654 دولار، فسوف يؤكد ذلك نمط الرأس والكتفين (الذي يعني هيكل الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن)، مما يفتح المجال للهبوط بشكل أكبر، مع توجيه الهدف إلى 2617 دولار إلى 2584 دولار. منطقة. ومع ذلك، إذا تمكن المعدن من الاختراق مرة أخرى فوق مستوى 2,670 دولار والثبات فوقه، فقد يستأنف زخمه الصعودي ويختبر الارتفاعات السابقة.
بشكل عام، سعر الذهب الحالي في مرحلة شد الحبل الطويل والقصير، ونحن بحاجة إلى الاهتمام عن كثب باختراق مستويات فيبوناتشي الرئيسية وحدود القناة. ومن منظور استراتيجية التداول، يمكننا على المدى القصير التركيز على اتجاه الاختراق لمناطق 2,654 و2,670 دولار، وتعديل المواقف والحفاظ على المرونة.
الذهب يتراجع بعد فشله في اختراق الصعود
في الآونة الأخيرة، أظهر سعر الذهب اتجاهًا تصاعديًا متقلبًا، حيث نجح في اختراق هيكل القناة السابقة وارتفع مرة واحدة إلى مستوى 2700 دولار. ومع ذلك، بعد الوصول إلى أعلى مستوى، ضعف زخم السوق بشكل كبير ولم يستمر الاتجاه الصعودي خلال جلسات التداول الآسيوية والأوروبية اليوم. بعد افتتاح السوق الأمريكية، تحول سعر الذهب بسرعة إلى الانخفاض، مخترقًا مستوى الدعم الرئيسي عند 2680 دولارًا، وعاد إلى القناة السابقة.
من الناحية الفنية، تحركت أسعار الذهب، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على المدى القصير، تدريجيا نحو الانخفاض، وأظهر السوق اتجاها واضحا نحو الضعف. يشكل السعر إيقاع "الهبوط السريع والارتفاع البطيء" أثناء التقلبات، وتكون قوة البيع على المكشوف هي المسيطرة. في الوقت الحالي، أصبحت منطقة 2664-2660 أدناه مستوى دعم مهم على المدى القصير. في حالة كسر هذا المستوى بشكل فعال، فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 2650 دولار. على الجانب الإيجابي، ركز على منطقة 2680-2675 دولارًا. إذا تم كسر مستوى الضغط عند قمة هذه القناة، فقد تتاح لسعر الذهب فرصة أخرى للتعافي.
تشير قوة اتجاه السعر إلى أن قوى الثيران والدببة تتزايد بالتناوب، ولكن الاتجاه الهبوطي له اليد العليا قليلاً؛ حيث يحوم مؤشر القوة النسبية تحت المنطقة المحايدة، مما يدل على أن معنويات السوق تميل إلى أن تكون متحفظة. من المستوى اليومي، تحول الذهب إلى تصحيح بعد فشله في الاختراق نحو الأعلى، والاتجاه العام هبوطي.
باختصار، الذهب لا يزال في مرحلة التراجع بعد عدة محاولات صعودية فاشلة. من حيث استراتيجية التشغيل، يوصى بالتركيز على البيع على المكشوف عند الارتدادات والانتباه إلى رد فعل منطقة الضغط الرئيسية أعلاه عند 2675-2680. إذا انخفض السعر إلى ما دون 2,660 دولار، فيمكن اعتبار أن المراكز القصيرة يتم متابعتها بشكل تدريجي، مع التطلع نحو مستويات 2,650 دولار أو حتى مستويات أقل. نحن بحاجة إلى الاهتمام بشكل وثيق بأخبار السوق، وخاصة التأثير المحتمل لاتجاهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والتغيرات في مؤشر الدولار الأمريكي على الذهب.
تحليل اتجاه سوق الذهب الاسبوع القادم:
تحليل اخبار الذهب: يوم الجمعة (10 يناير) واصل مؤشر الدولار الامريكي مكاسبه يوم الخميس حيث وصل الى اعلى مستوياته عند 109.37 واغلق عند 109.17 بزيادة نحو 0.17%. وكان هذا هو اليوم الثالث على التوالي من المكاسب وهو ما جعل مضاربي الذهب مازالوا يشعرون بالقلق. ارتفعت اسعار الذهب الى اعلى مستوياتها في اربعة اسابيع تقريبا يوم الخميس بدعم من الطلب على الملاذ الامن. حيث القى العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي خطابات معتقدين ان تخفيضات اسعار الفائدة يجب ان يتم تعليقها او التعامل معها بحذر. وفي الوقت نفسه يزن المستثمرون ايضا تأثير سياسات الرئيس الامريكي المنتخب ترامب على الاقتصاد والتضخم. ارتفعت اسعار الذهب الى اعلى مستوياتها في اربعة اسابيع تقريبا يوم الخميس بدعم من الطلب على الملاذ الامن. حيث القى العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي خطابات معتقدين ان تخفيضات اسعار الفائدة يجب ان يتم تعليقها او التعامل معها بحذر. وفي الوقت نفسه يزن المستثمرون ايضا تأثير سياسات الرئيس الامريكي المنتخب ترامب على الاقتصاد والتضخم. أعلنت الولايات المتحدة عن جولة جديدة من العقوبات على الاقتصاد الروسي، مما زاد الضغوط على روسيا من خلال عقوبات شاملة على الطاقة، والتي كانت واحدة من تدابير ترامب لتعزيز جهود كييف الحربية ضد موسكو قبل توليه منصبه.
يبدو أن الذهب هو الأصل المفضل بناءً على الاعتبارات الأساسية والفنية. من المرجح أن يتفوق الذهب هذا العام مع تقدم العام، بالنظر إلى عوامل مثل تدفقات الملاذ الآمن، وتحوطات التضخم والتوترات الجيوسياسية أو، بالطبع، الحروب التجارية. ولكن حتى مع بحث المستثمرين عن فرص لشراء الانخفاض، فإن التراجع عن أعلى مستوياته على الإطلاق لم ينته بعد. على الرغم من أن مؤشر الدولار الأمريكي يقترب من أعلى مستوى له في عامين ويستمر في الضغط على أداء الأصول غير العائدة، إلا أن أسعار الذهب تظل مدعومة بسلسلة من العوامل الأساسية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع النفور من المخاطرة في السوق. بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع تقريبًا يوم الأربعاء بعد أن أشار تقرير التوظيف الخاص الأمريكي الأضعف من المتوقع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن المسؤولين كانوا قلقين من أن التعريفات الجمركية المقترحة من قبل ترامب وسياسات الهجرة قد تطيل أمد المعركة للحد من ارتفاع الأسعار. تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقليل جاذبية الأصول غير المدرة للعائد. وقال مجلس الذهب العالمي يوم الأربعاء إن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب شهدت تدفقات لأول مرة منذ أربع سنوات. قدم النفور الأخير من المخاطرة في السوق دعماً مهماً للذهب. تستمر المخاطر الجيوسياسية في الارتفاع، ويرجع ذلك أساسًا إلى التوترات الدولية في العديد من الجوانب: القتال العنيف في المنطقة الشرقية من الصراع الروسي الأوكراني، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وجولة جديدة من النزاعات التجارية التي قد تنطلق بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بشأن التعريفات الجمركية. أدى مزيج هذه الأحداث إلى تكثيف طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وقدم دعمًا قويًا لأسعار الذهب.
التحليل الفني للذهب: بالنظر إلى السوق الحالية، انتعشت البيانات غير الزراعية يوم الجمعة بسرعة بعد الانخفاض السلبي. بدلاً من ذلك، بدأ الثيران في وضع الارتفاع. لم يكتفِ بضرب الضغط المرتفع قبل 2693، بل عاد أيضًا إلى ما يقرب من علامة 2700، على الرغم من فشله في اختراق علامة 2700 في النهاية. لكن الشكل الفني يسلط الضوء أيضًا على حقيقة توقف الانخفاض وهو أمر مواتٍ للثيران. أولاً، انظر إلى الخط الأسبوعي. أغلق الخط الأسبوعي بشكل إيجابي باستمرار، وأغلق هذا الأسبوع خط ظل سفلي طويل وخط إيجابي كبير. لقد استغل الثيران الميزة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ المتوسط المتحرك قصير الأجل على حركة صعودية ومؤشرات الدورة الأخرى، بالإضافة إلى نطاقات بولينجر. إنه ينوي الارتفاع، لذلك يمكن توقع أن يشهد الاتجاه الأسبوعي العام قيام الثيران بشن هجوم مضاد قوي في أي وقت.
على الخط اليومي، يستمر الخط اليومي في كونه إيجابيًا لأربع مرات متتالية، ويسير السعر فعليًا فوق المتوسط المتحرك قصير الأجل ومسار بولينجر الأوسط. حتى لو كان هناك تراجع في التداولات المتأخرة، فإن الشكل لا يزال كما هو. هذا يكفي لإظهار أن ميزة الثيران لم تتغير. المتوسط المتحرك قصير الأجل يتبع حاليًا مرة أخرى. تشكل الحركة الصعودية دعمًا، وتحافظ المؤشرات الدورية الأخرى على ترتيب صعودي، وتستمر نطاقات بولينجر في الامتداد صعوديًا ككل. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر شكل الصليب الذهبي المزدوج لمؤشر التقارب/التباعد إمكانات تصاعدية كافية. لذلك، بشكل عام على الخط اليومي، يصل الثيران إلى مستويات مرتفعة جديدة. سيكون احتمالًا كبيرًا. من حيث الإطار الزمني لأربع ساعات، بعد التوحيد الصادم أمس في السوق الأمريكية، يمكن تأكيد استقرار الذهب عند 2665. هذا يكفي لينعكس من حقيقة أن خط الظل السفلي الطويل تم تجميعه خلال فترة التداول الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل المتوسط المتحرك قصير الأجل الحالي نمطًا تصاعديًا عند 2685 و2678، وتُظهر مؤشرات دورية أخرى أيضًا ترتيبًا صعوديًا. بالإضافة إلى ذلك، يفتح نطاق Bollinger صعوديًا ككل، وخط مؤشر MACD المزدوج في نمط تقاطع ذهبي صاعد، مما يُظهر زخمًا تصاعديًا كافيًا. لذلك، يجب أن يهيمن الثيران على المستوى الإجمالي لمدة 4 ساعات.
فكرة تشغيل الذهب في بداية الأسبوع المقبل هي الاستمرار في الشراء عند الانخفاضات، مع استكمال البيع على المكشوف عند الارتفاعات. بالنسبة للدعم والمقاومة أدناه، انتبه أولاً إلى منطقة 2685-2680. أعلاه، سينظر الاستمرار قصير الأجل إلى منطقة 2700-2710. إذا تم كسرها بواسطة القوة القصيرة، فسيتم كسرها مرة أخرى في ذلك الوقت. ركز على 2673 و2664، وخاصة الأخير، كنقطة تصحيح سلبية للبيانات غير الزراعية، سيصبح أقوى دفاع للمبيعات القصيرة. فوق ذلك، مطلوب تخطيط شراء متعدد حاسم. بالنسبة للمقاومة العلوية، يمكنك أولاً الانتباه إلى محيط 2703، ثم الانتباه إلى منطقة 2712. إذا وصلت في المرة الأولى، يمكنك تجربة التداول قصير الأجل والبيع على المكشوف. في المجمل، من حيث أفكار العمليات قصيرة الأجل للذهب الأسبوع المقبل، يوصي فريق المحللين المحترفين لدينا بشكل أساسي بالبيع الطويل عند موقف الانسحاب، مع استكماله بالبيع على المكشوف عند ارتفاعات الارتداد. ينصب التركيز القصير الأجل على مقاومة الخط الأول 2703-2712، وفي الأمد القصير أدناه، ركز على دعم الخط الأول 2675-2670.
الذهب يكسر الصعود فهل يتمكن من اختبار ارتفاعه السابق؟
في الآونة الأخيرة، كان الذهب يتقلب صعودًا داخل قناة تصاعدية، والاتجاه العام قوي نسبيًا. من خلال المراقبة من الخط الساعي، واصل سعر الذهب التقلب صعوديًا منذ خط 2615 واخترق الآن الضغط العلوي للقناة الصاعدة، مشكلاً هيكل تحويل نموذجي من الأعلى إلى الأسفل. يقع الدعم الرئيسي أدناه عند منطقة 2676-2678. بعد انخفاض طفيف من المستوى المرتفع في الجلسة الآسيوية، تلقى الذهب الدعم عند 2680. ارتد مرة أخرى إلى الأعلى على المدى القصير ويختبر حاليًا مستوى المقاومة 2700.
من الناحية الفنية، الذهب ككل لا يزال في هيكل كسر صاعد، والنقاط الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل تتركز في منطقة 2680-2676. في حال استقرار السعر في هذا النطاق فمن المتوقع أن يواصل الصعود مع توجه الأهداف إلى منطقتي المقاومة القويتين 2725 و2750، وعلى العكس في حال هبوطه تحت هذا النطاق فقد يعود إلى القناة السابقة، مع اتجاه هبوطي وأهداف أخرى تتجه نحو الخط الأول 2664.
على المدى القصير، ورغم أن الذهب فشل في الارتفاع عدة مرات، وأظهر خصائص "الارتفاع البطيء والهبوط السريع"، إلا أن النمط الصعودي لم يتم تدميره ولا يزال هيكل الأسعار صعوديًا. وفيما يتعلق بالأفكار التشغيلية، يتعين علينا التركيز على استراتيجيات المضاعفات المنخفضة والاستجابة بمرونة بالتزامن مع استراتيجيات الارتفاعات العالية.
الملخص: لم يتغير نمط الكسر الصاعد الحالي للذهب. من حيث التشغيل، يُنصح بالتوجه بشكل أساسي نحو الشراء عند مستويات منخفضة. عندما تكون تحت ضغط عند مستويات مرتفعة، يمكنك تجربة البيع على المكشوف بمركز خفيف. تحكم بشكل صارم في المخاطر وادفع الاهتمام بالاختراقات في النطاقات الرئيسية.
اقتراحات استراتيجية التداول
استراتيجية قصيرة
منطقة التصميم: الذهب يرتفع إلى 2700 ويتعرض لضغوط، لذلك يمكن ترتيب مراكز بيع.
إعداد وقف الخسارة: أعلى من 2715.
موقع الهدف: الهدف الأول: 2675، لاحظ قوة الدعم. في حالة الانخفاض تحت 2675 فإنه سوف ينخفض أكثر إلى منطقة 2664.
استراتيجية طويلة المدى
منطقة التصميم: سيتم ترتيب المراكز الطويلة بعد أن يتكيف الذهب مع منطقة 2675-2680 ويستقر.
إعداد وقف الخسارة: أقل من 2664.
مستوى الهدف: الهدف الأول: 2690 الهدف الثاني: بعد اختراق 2700، نتطلع مرة أخرى إلى 2725-2750.
تحذير من المخاطر
يتأثر اتجاه الذهب حاليًا بالعوامل الفنية والعاطفية، ونحن بحاجة إلى الاهتمام بأداء مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يتعين علينا الانتباه إلى تأثير العوامل الأساسية مثل مؤشر الدولار الأمريكي والبيانات الاقتصادية على أسعار الذهب وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب.
GOLD قريب من منطقة مقاومة ! يواصل TVC:GOLD الصعود
ولكن هناك مقاومة أفقية قوية
توجد عند 2714.79 لذا بعد إعادة الاختبار،
سوف نتوقع تراجعًا هبوطيًا نحو الهدف!
تحليل اتجاه سوق الذهب يوم الاثنين القادم:
في يوم الجمعة (10 يناير)، وبعد صدور تقرير القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، انخفض سعر الذهب الفوري بشكل حاد إلى حوالي 2663 دولارًا للأوقية، ثم ارتفع سعر الذهب فجأة، ليصل إلى أعلى مستوى له عند حوالي 2698 دولارًا للأوقية. وأظهر التقرير غير الزراعي الصادر يوم الجمعة أنه تم إنشاء 256 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من 160 ألف وظيفة متوقعة، وأكبر زيادة في تسعة أشهر؛ وكان معدل البطالة في ديسمبر 4.1٪، وهو أيضًا أقل من القيمة المتوقعة 4.2٪. وبعد صدور البيانات غير الزراعية، انخفض سعر الذهب بشكل حاد إلى 2663.73 دولارًا للأوقية. ولكن بعد ذلك انتعش سعر الذهب بسرعة، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 2697.98 دولارًا للأوقية. وبحلول إغلاق يوم الجمعة، ارتفع سعر الذهب الفوري بمقدار 19.94 دولارًا، أو 0.74٪، إلى 2689.71 دولارًا للأوقية. ظل الذهب قويا رغم تقرير التوظيف الأقوى بكثير من المتوقع. ومن العوامل التي تدعم الذهب حالة عدم اليقين قبل تنصيب الرئيس الأمريكي. حيث سيتولى الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب منصبه في 20 يناير، ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء سياسته المقترحة بفرض رسوم جمركية على عدد كبير من المنتجات المستوردة. وأعتقد أن السبب وراء انتعاش أسعار الذهب بعد هبوطها يوم الجمعة هو أنه على الرغم من أن بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية كانت أقوى من المتوقع، مما قلل من احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل حاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إلا أن حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات إدارة ترامب القادمة زادت من جاذبية الملاذ الآمن للذهب.
في بداية الأسبوع المقبل، سيولي المستثمرون اهتماما وثيقا لبيانات حساب التجارة الصيني لشهر ديسمبر. وقد تدعم الزيادة الكبيرة في الفائض التجاري للصين أسعار الذهب خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الاثنين المقبل. وفي يوم الأربعاء المقبل، قد تؤدي بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر إلى تحريك التحرك الكبير التالي للذهب. وتتوقع الأسواق ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.3% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول، لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي سينخفض بنسبة 0.1% خلال نفس الفترة. وإذا وصل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى قيمة إيجابية، فإن رد الفعل الفوري للسوق قد يعزز الدولار الأميركي ويتسبب في هبوط الذهب. ومن ناحية أخرى، قد تجعل البيانات السلبية من الصعب على الدولار الأميركي إيجاد الطلب وتساعد الذهب على الصمود. وخلال جلسة التداول الآسيوية يوم الجمعة المقبل، قد تؤثر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الرابع على اتجاهات الذهب. ويتوقع المحللون أن يصل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الرابع إلى 5.1%، وهو أعلى من معدل النمو في الربع الثالث البالغ 4.6%. وقد تساعد المفاجأة الإيجابية أسعار الذهب على الارتفاع، في حين قد تثقل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال كاهلها. كما سيراقب المشاركون في السوق عن كثب التطورات الجديدة المحيطة باستراتيجية ترامب للتعريفات الجمركية. وفي حين استفاد الذهب من النفور من المخاطرة، فإن الارتفاع الحاد في عائدات سندات الخزانة الأميركية قد يحد من المكاسب. صمدت أسعار الذهب على الرغم من تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع... أحد العوامل التي تدعم أسعار الذهب هو حالة عدم اليقين التي نشأت في الفترة التي سبقت تنصيب الرئيس الأمريكي. مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن وعده بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، خوفًا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيج التضخم والحد بشكل أكبر من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة. في حين يُنظر إلى الذهب على أنه ضمانة ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة قوضت جاذبيته كأصل غير مدر للعائد.
التحليل الفني للذهب: كانت البيانات غير الزراعية يوم الجمعة هبوطية للغاية، لكن الاتجاه كان يتجاوز توقعات السوق. على الرغم من وجود تراجع، إلا أنه شكل في النهاية حالة من التعافي والعودة إلى القاع. قد يكون هذا لأن الثيران لا يزالون أقوياء، وكان تأثير البيع على المكشوف للبيانات غير الزراعية مجرد غسيل قصير الأجل. بدأ التراجع بعد الوصول إلى أدنى نقطة بالقرب من 2664، وتوقف بعد الوصول إلى أعلى نقطة بالقرب من 2697، ليغلق عند 2690. أغلق الخط اليومي في شكل خط إيجابي مرة أخرى، مشكلاً خطًا إيجابيًا قويًا لأربعة أيام، وأغلق الخط الأسبوعي أيضًا بخط إيجابي كبير. لا يزال الاتجاه العام قويًا، والضغط العلوي عند مستوى عدد صحيح 2700. قد لا يزال هذا الموقف مكسورًا الأسبوع المقبل، لكن نقطة القمع الرئيسية وفاصل المياه تظل بالقرب من 2710. بمجرد كسر هذا الموقف، قد ينفجر الزخم الصعودي للثيران مرة أخرى، ولكن هناك أيضًا احتمال حدوث انعكاس الأسبوع المقبل. منذ التراجع من 2583، وصلت السعة إلى حوالي 110 دولار أمريكي، والدعم أدناه هو أولاً وقبل كل شيء خط 2680. إذا كان لا يزال في بالنسبة للثيران، فقد يشكل هذا الموقف تأثير دعم معين، وهو أيضًا أول موقف يتم هضمه. لذلك ما زلنا بحاجة إلى الحفاظ على التفكير الصعودي للذهب يوم الاثنين المقبل. على سبيل المثال، يمكننا الشراء عند 2680 أولاً. إذا استمرت الجلسة الأوروبية في التراجع، فيجب تعديل الدعم إلى 2665 لمواصلة النظر الطويل.
من مستوى الأربع ساعات، بعد اختراق 2665 دولارًا أمريكيًا، تسارع الذهب في ارتفاعه، ووصل أعلى نقطة إلى حوالي 2697. وفقًا لخط التمديد، يمكن استنتاج أن مستوى المقاومة يقع حول 2727، وقد تحرك مستوى الدعم الأدنى إلى حوالي 2680 دولارًا أمريكيًا. لا يزال متوسط الحركة لمدة ساعة للذهب عبارة عن تقاطع ذهبي ويتم ترتيب الثيران صعوديًا. ومع ذلك، فإن الدعم اليومي يقع حول 2670. إذا تذبذب السوق ولامس هذا المستوى، يمكنك محاولة الشراء. يجب على المتداولين إدارة مراكزهم بشكل معقول، مع تحديد الهدف عند 2700-2710؛ إذا وصل إلى حوالي 2710 ولم ينكسر، يمكنك محاولة البيع على المكشوف والاستمرار في الشراء بعد التراجع. الاتجاه واضح نسبيًا ولا يتطلب الكثير من التحليل.
في المجمل، من حيث أفكار تشغيل الذهب على المدى القصير يوم الاثنين المقبل، يوصي فريقنا بالتركيز على الشراء الطويل عند عمليات الارتداد، مع استكماله بالبيع القصير عند عمليات الارتداد. سيكون التركيز على المدى القصير على مستوى المقاومة الأول عند 2710-2720، وسيكون التركيز على المدى القصير الأدنى على مستوى الدعم الأول عند 2670-2677. يوصى بالشراء يوم الاثنين المقبل عندما يقترب الذهب من 2670. إذا تعززت سوق الذهب الآسيوية، يمكنك أولاً تخفيف مركزك ومحاولة الشراء الطويل بالقرب من 2682.
USOIL - النفط الأمريكي منطقة بيعية السلام عليكم
🍁USOIL - النفط الأمريكي منطقة بيعية
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵 :
🍁بعد أن وصل السعر الى المنطقة البيعية المهمة المهددة على الشارت باللون الأحمر 78.00 دولار والتي تتقاطع مع خطوط الترند الأسود والأزرق ينتج عن هذه المنطقة قوة بيعية مأهمية للإرداد الهبوطي وعلينا إنتظار تشكل فرص بيعية على فرايمات أصغر.
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات، يجب على كل متداو ان يكون مستقل وغير متأثر بالتوصيات كالأعمى، إنما يجب فهم السوق وفهم التحليل ليدخل الفرص بثقة ومعرفة سبب الدخول في الشراء أو في البيع.
أرجو دعمكم على التحليلات حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
