سلع
نظرة فنية قصيرة المدى على النفط برنت UKOILمستويات أسعار 35 إلى 36 دولار للبرميل تشكل مقاومة قوية لتحركات السعر إضافة إلى كونها منطقة مقاومة مهمة كحد علوي لمنطقة التذبذب العرضي الحالية للسعر والتي قد تدعم النظرة السلبية مع قدرة السعر على تجاوز حدها السفلي بين مستويات 32 و 30.85
أيضا الإنفراج مع انحسار الزخم الإيجابي يدعم احتمالات الصعود، أو على الأقل قد يؤخر الصعود في الوقت الحالي
أولى إشارات الهبوط (على المدى القصير إلى المتوسط) ستكون مع قدرة السعر على الإغلاق دون 30.50 دولار للبرميل
الذهب Gold نزول واختبار دعممنطقة المقاومة التى اشرنا اليها في التحليل السابق لازالات تؤدي عملها بكفاءة, ورغم وجود الاتجاه الصاعد الا ان عدم تكوين قمة جديدة سيقلل من توقعات الصعود على الاطر الزمنية القصيرة.
نتوقع هبوط الى مستوى 1643$ لاختبار خط الاتجاه والمتزامن مع المتوسط المتحرك لنرى رد الفعل حينها اذاما كان سيرتد ام ينوى على المزيد من الهبوط
التحليل الفني والاساسي للذهب(GOLD) اخواني الكرام اقدم لكم التحليل الفني والاساسي للذهب(GOLD)
من الاربعاء 8 أبريل/نيسان إلى الجمعة 17أبريل/نيسان 2020
مهم جدااااااااا
الذهب
لا تتداول مع الذهب ان كان راس مالك اقل من 5 الى 10 الف
وشرط ان يكون التداول فقط على الذهب حصرا
الذهب من السلعة ذا تاثير قوي بالاوضاع الاقتصادية والسياسية خصوصا
التحليل الفني
1-الذهب عند مستويات فيبوناتشي قوية جدا متمثلة 78.6-88.00 فيبوناتشي
2-الذهب في حال ثبت اسفل البولنكر الباند العلوي هذا يفتح المجال للهبوط
3-الذهب فرص البيع قائمة الى الان والاهداف موضحة على الرسم البياني
4-الذهب في حال تجاوز مناطق اخذ الربح المتوقع وبقوة ان يواصل الهبوط الى مناطق الدعم مذكورة على الرسم البياني
5-تشبعات قوية جدا للشراء عند CCI
6-تشبعات قوية جدا للشراء عند الاستوكاستك
7-المناطق التي تم تحديدها ليس عباره عن اوامر معلقة بل مناطق ممكن ان يصل لها السعر ومن ثم يرتد ويرتفع مع ظهور بوادر للشراء او بيع على سبيل المثال تشبعات او تذبذبات او برايس اكشن والخ...
انا شخصيا افضل البيع اكثر من الشراء والاهداف على الجارت ومع اغلاق جزء من العقد في حال دخول في ارباح
التحليل الاساسي
الاسبوع السابق،اي يوم الجمعة الماضية تحديدا، تعزز الذهب بشكل معتدل
ففي جلسة تداول يوم أمس كذلك، انتعشت أسعار الذهب بعد انخفاض قصير المدى وسط تقارير عن توقف مشتريات سبائك من روسيا الاتحادية وإمكانية بيعها على خلفية ضعف كبير للعملة الوطنية والحاجة إلى تقليل نفقات الميزانية. ساهمت الخلفية الإخبارية في زيادة تقلب الأصل وانخفاض بنسبة 2 %.
بشكل عام، لوحظ اهتمام المستثمرين بالذهب، لكنه ليس مرتفعاً كما كان في بداية الشهر الماضي. وفقاً لهيئة تداول السلع الآجلة، انخفض عدد مراكز المضاربة الصافية بشكل طفيف إلى 288.4 ألفاً من 299.5 ألفاً في الأسبوع السابق. ببساطة، لم يكن لدى المستثمرين أصول فارغة يمكنهم شراء عقود السلع مقابلها.
خام برنت: اتجاه صاعد
خام برنت يستمر في الارتفاع بدعم من آمال التوصل لاتفاق لتخفيض
الإنتاج بين الدول المصدرة للنفط.
فنياً، يتحرك خام برنت في قناة صاعدة، ويواجه منطقة مقاومة عند مستوى
35-36.
إطار 2 ساعات يظهر تشكل نموذج المثلث. اختراق هذا الأخير سيدعم استكمال
الصعود.
الذهببعد الانخفاض بداية الاسبوع الماضي من مستوى 1637.49 حاول الذهب تعويض تلك الخسارة لُيغلق في نهاية تداولات الجمعة على انخفاض بمقدار 0.6% عند 1616.40$ توحي بوجود قوى شرائية محتملة في هذه المنطقة تمنع هبوط السعر لتستمر حالة عدم التذبذب لأسبوع اخر ويتداول الذهب فيما بين مستويي 1660 و 1595$
التحليل الأسبوعي للنفط الأمريكي الخامأتوقع صعود النفط الأمريكي الخام للأهداف الممثلة باللون الأصفر بعد كسره للإتجاه العرضي نظرا للأخبار الإجابية التي صدرت الأسبوع الماضي
التحليل الأسبوعي للذهبأتوقع نزول الذهب للأهداف الموضحة باللون الأصفر و تكراره للموجة النازلة لما بدأت تعرفه الأسواق من استقرار
الذهب يفلت من الضغطضغط الدببة على الذهب بعد سلسلة من التحفيزات الاقتصادية وضخ مليارات الدولارات في أسواق المال للحد من انهيار بورصات العالم حيث أن بعض الشركات شارفت على الافلاس، وتصريح البنك المركزي الروسي بشأن إيقاف شراء سبائك الذهب بسبب صعوبة النقل وحظر الملاحة الجوية جعله لم ينفع في استقرار أونصة الذهب اسفل مستويات 1600 دلاور أمريكي.
عادت الثيران بقوة إلى الساحة بعدما تربع الخوف في نفوس المستثمرين من جديد لعدة أسباب أهمها:
- زيادة عدد البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية.
- إصابة أكثر من 300 ألف شخص في أنحاء أمريكا.
- شلل الاقتصاد وآثار سلبية في عدة قطاعات حيوية مثل الطيران والنفط الصخري.
- فقدان الوظائف بسبب التسريح في القطاعات المشلولة الحركة.
- ارتفاع الوفيات جراء وباء كورونا.
كل تلك الأسباب تنادي للإحاطه بالملاذ الآمن من جديد، خصوصاً وأن الآثار السلبية ستظهر تدريجياً بعد الحد من كورونا وإيجاد علاج لها.
فنياً: عودة الزخم الشرائي مع ارتفاع الخوف العالمي، إلى جانب وجود اتجاه صاعد على الاطار الزمني الساعة تدعمها نظرية داو.
أفضل مسويات للشراء:
1608 - 1600
الهدف الأول 1650
الهدف الثاني 1688
الهدف الثالث 1700
في حال كسر مستويات 1600 والاستقرار أسفلها نبتعد عن أي صفقات بيعية أو شرائية مع مراعاة العقود أثناء التداول
**راقب الأسواق.. ادرس الفرصة المضاربية.. خذ قرارك بناءً على معطياتك..
## ما أنشره اجتهاد شخصي مبني على معطيات فنية قابل للصواب والخطأ.. هذه ليست توصيات بالبيع والشراء.
Silver الفضةكان يتحرك عرضياً لمدة خمسة ايام قبل ان يهبط بشمعة ساعة يوم 30 مارس ثم تحرك عرضياً منذ ذلك الحين وهي عادة في معدن الفضة.
نعتقد بأن سقف الارتفاع اليوم عند 14.55 وانه سيعود ويتحرك عرضياً حول مستوى 14.10
البترول و فرص الشراء الممكنة !كثير من الناس بدأت الحديث عن الاستثمار بالبترول على أساس إن إنخفاض السعر الحالي هو فرصة جيدة لشراء سلعة من هذا النوع
لكن لا بد قبل التفكير في شراء البترول من التفكير بالتالي :
لماذا سأشتري البترول ؟ هل يوجد سبب فني ؟ هل يوجد سبب من الناحية الأساسية ؟
برأيي الشخصي إلى الان لا يوجد .
لو نظرنا لمؤشرات الأسهم العالمية و أسهم الشركات أيضاً نرى أن أغلبها حقق ارتفاعات بعد اعلان الدول عن حزم دعم للأسواق ، بمعنى أن هذه الارتفاعات ليست مقترنة بإنتاج فعلي يستدعي ارتفاع الطلب على البترول .
و لذلك أعتقد أن أي استثمار بالبترول في الفترة الحالية يجب أن يكون مبني على أساس فني (( مثلا عودة الأسعار للإرتفاع فوق 25 دولار أمريكي )) ، إضافة إلى أنه يجب أن نرى عودة فعلية للإنتاج في مختلف القطاعات الإقتصادية حول العالم
OANDA:WTICOUSD
CL -النفطCL -النفط
لدينا سيناريو مشابه في الرسم البياني في عام 2014 الى 2016 كم موضح لقد فقد النفط من قيمته 75 % ثم ارتفع ليحقق 180 % ربح
وحالياٌ في وضعنا الحالي السيناريو مشابه جداٌ في الرسم البباني ولقد فقد النفط قيمة كبيرة جداٌ في وقت قياسي اتوقع حدوث نفس السيناريو في عام 2016 ارتفع النفط ليحقق 150 % ربح
ولا اتوقع هبوط النفط لي اكثر من 18 $ للبرميل لانه تكلفة استخراج النفط للبرميل 18 $ يعني مش من المعقول يباع النفط بي اقل من كلفة الاستخراج ولو حدث هذا الشي لا اتوقع ان يطول لمدة كبيرة بسبب الكورونا ومن ثم سوف يصعط ليحقق ارتفاع كبير
هذا توتقعي للنفط ....
هذا اشتهاد وليس توصية يا اخوان شكراٌ ...
Gold الذهب هدوء وترقب هبوط من قمة 1703.60 الى قاع 1451.41 خلال صدمة ازمة كرونا ثم بعد ذلك عمل تصحيح وصل نسبته الى 0.786 فيبوناتشي مما يدل على قوة الذهب عموماً وكذلك على صلابة مستوى 1630 - 1645 كمقاومة ظهر عندها بياع قوي.
الفترة الزمنية الصغيرة والتى حدث فيها ذلك قد تسبب انهاك لكل من البائعين والمشتريين مما يستوجب بعض التهدئة والتى سينعكس بدوره على الادء العرضي الايام القادمة فيما بين 1590 - 1570 دولار
كورونا تجدد الثقة بالـ الذهبالذهب يعود للصدارة بعد سقوط حاد ثم تذبذب ليثبت من جديد أنه الملاذ الآمن رغم المحاولات الكثيرة لإنعاش الاقتصاد العالمي من الكساد وحماية البورصات الدولية من الانهيار، الذهب هو محرك أسواق المال الرئيسي عندما يتربع الخوف في نفوس المستثمرين كونه زينة وخزينة منذ آلاف السنين.
استقرار الأونصة عند مستويات 1627 دلالة على شيهة الثيران التي تنوي مجدداً ملامسة حاجز 1700 دلاور أمريكي، أسباب الصعود عديدة أهمها:
- وضع أكثر من خمسة ولايات أمريكية تحت الحجر الصحي الكامل أبرزهم ولاية نيويورك.
- تفشي وباء كورونا في أمريكا مما جعلها في صدارة الدول المصابة أمام الصين حيث يتوقع أن تُصنف كدولة موبوءة في حال استمرار الإصابات.
- كثرة الوفيات في أوروبا وتحديداً إيطاليا بعد انهيار الطاقم الطبي.
- هبوط حاد لبرميل النفط الذي لم يستطع الثبات أعلى مستويات 25 دلاور أمريكي.
والكثير الكثير من الأسباب....
فنياً: على الإطار الزمني الأربع ساعات نرى الذهب يعود لمساره الصاعد من جديد حسب نظرية داو، إلا أننا ربما نرى هبوط للمعدن النفيس يصل لمستويات 1600 بعد تعهد دول الـ 20 بدعم الاقتصاد العالمي بخمسة تريليون دلاور أمريكي.
نستهدف حالياً فقط العمليات المضاربية الشرائية ونبتعد عن العمليات البيعية لما تحمله من مخاطر في ظل تزايد انتشار كورونا، أفضل مستويات للشراء:
- 1588 (صفقة استثمارية متوسطة المدى، لمحبي المخاطرة)
- 1600
الهدف الأول 1627
الهدف الثاني 1650
الهدف الثالث 1688
الهدف الرابع 1700
وهنا يجب التنويه أن الفارق السعري للذهب عالٍ جداً هذه الفترة، لذلك انتبه أثناء التداول تستفيد من الفرص المتاحة.
**راقب الأسواق.. ادرس الفرصة المضاربية.. خذ قرارك بناءً على معطياتك..
## ما أنشره اجتهاد شخصي مبني على معطيات فنية قابل للصواب والخطأ.. هذه ليست توصيات بالبيع والشراء.
Gold الذهب الى مستوى 1560$على المدى الطويل فسيظل الذهب الملاذ الامن والتوقع هو الصعود الى 1800$ خاصة بعد حزمة الانقاذ التى اقرتها الحكومات والتى ستخفف الضغوط البيعية في جميع الاسواق وبالتالى لن يضطر المستثمرون الى بيع الذهب لتغطية مراكزهم المكشوفه ويبدأ ظهور تأثير القوى الشرائية على السعر.
على الاطار الزمنى الاصغر فيتداول الذهب اسفل منطقة عرض هبط منها تتزامن مع مستوى التصحيح 0.786 فيبوناتشي والتى نتوقع النزول منها الى مستوى 1560$
صلاحية الذهب.. ما بين الانتهاء والعودة من جديدهبوط متأرجح للملاذ الآمن جعل البعض يرى أن صلاحية الذهب انتهت وأنه لم يعد ملاذاً آمناً.
أسباب الهبوط كثيرة وأهمها حالياً هو تخفيض سعر الفائدة موخراً وضخ أموالاً كثيرة دعماً للاقتصاد وهذا مما لا شك فيه عزز قدرة الدلاور الأمريكي في خدمة الديون المحلية لذلك رأيناه متأرجح ما بين 1515$ و 1455$ طوال الاسبوع الماضي.
شبح كورونا يخيم من جديد في النفوس بعد ارتفاع عدد الوفيات وزيادة أعداد المصابين واستعداد عدة دول لعمل جسر جوي لإجلاء رعاياها من شتى بقاع العالم للحفاظ على أمنهم الصحي، إلى جانب إعلان الكثير من الدول حظر التجول الجزئي وتفعيل بعض بنود قانون الدفاع المدني حفاظاً على الأرواح من الإصابات والمحافظة على الكوادر الصحية من الإنهيار.
ولا يخفي على الجميع الكابوس الإيطالي الذي بدأ ينتقل إلى عدة دول، كل تلك الأسباب تساهم بعودة الذهب من جديد للصعود.
فنياً : على الإطار الزمني الأسبوعي هناك إشارة انعكاسية توحي بعودة الثيران بقوة التي أخذت قيلولة بعد تسييل الأموال لأن الكاش ملك، أما على الإطار الزمني اليومي فنرى التذبذب واضحاً ما بين مستويي 1515 - 1455، أما على الإطار الزمني الساعة فنرى هبوط قصير المدى متكامل الشروط حسب نظرية داو.
نراقب أسعار إغلاق شمعة اليوم، في حال كسر الأسعار مستويات 1515 والاستقرار أعلاها يتسنى لنا المضاربات الشرائية والهدف 1550 وصولاً إلى 1600، أما في حال الإغلاق أسفل 1455 فنستغل المضاربات البيعية حتى مستويات 1400.
**راقب الأسواق.. ادرس الفرصة المضاربية.. خذ قرارك بناءً على معطياتك..
## ما أنشره اجتهاد شخصي مبني على معطيات فنية قابل للصواب والخطأ.. هذه ليست توصيات بالبيع والشراء.
رأس وكتفين على الساعة ونموذج هارمونيك على اليومي بسم الله الرحمن الرحيم
نلاحظ أن الذهب يحضر لعملية تصحيح متوقعة إذا أستمر الأسواق دون وجود أخبار سلبية إضافية تحفزه على الصعود مجددا ففي حالة أستمر الوضع على ذلك
فإن الذهب سيكون لديه فرصة للتصحيح
رأس وكتفين على الساعة
على الفريم الساعة كون نموذج سلبي رأس وكتفين مقلوب وهدفه أن شاء الله 1618.81
نموذج هارمونيك AB+CD
كون الذهب نموذج هارمونيك AB=CD ووصل لمنطقة PRZ لذلك متوقع أن الذهب يحقق بعض أول كل الأهداف التالية :
الهدف الأول 1604.82
الهدف الثاني 1573.98
الهدف الثالث والأخير 1543.14
يرجى عند كل هدف يفضل التخفيف وحجز أرباح
يمكنكم متابعتي بشكل دوري من خلال حسابي بالإنستجرام : mwaelghobary
مع تحيات د. محمد الغباري
متابعة الذهب على المدي القصيربعد اختبار منطقة الإزدحام السعر على الفوليوم بروفايل
السعر يعاود الصعود بضعف لإعادة أختبار
المتوسط المتحرك 100 على الساعة
بزخم ضعيف يدعم احتمالات العودة للهبوط أكثر من الكسر
يطل السيناريو السلبي قائما مع بقاء السعر دون المتوسط المتحرك
المناطق المستهدفة المقترحة للهبوط 1640/45 توافقا مع اختبار خط 61.8 مروحة فيبوناتشي
دخول #النفط منطقة PRZ في نموذج جارتلي صاعد على اطار الشهريدخول #النفط منطقة PRZ في نموذج جارتلي صاعد على اطار الشهري
دخول #الذهب من منطقة PRZ في نموذج الخفاش الهابط على اطار الشهريدخول #الذهب من منطقة PRZ في نموذج الخفاش الهابط على اطار الشهري
شراء الذهب بعد فشل الدببة في السيطرةنلاحظ فشل الدببة في تحقيق الاهداف البيعية والسيطرة على اتجاه السوق بشكل قوي , سنشتري الذهب من هذا السعر (1658) على شكل صفقتين بوقف خسارة 1648 , الهدف للصفقة الاولى ثابت عند 1678 , اما الصفقة الثانية فهدفها 1688 نحرك الستوب الخاص بها الى الدخول بعد ان يصل السعر الى 1678 وفي حال وجود زخم شرائي قوي نحرك الوقف 1678 مع تقديم الهدف الى 1695
مبدئياً الصفقة الاولى هدفها 1678 والثانية 1688 وسنتابع معكم ان شاء الله...
ملاحظة : لا تنسى تحريك وقف الخسارة للصفقة الثانية الى نقطة الدخول بعد وصول السعر الى 1678
إتجاه عرضي والأقرب هو الإختراق لأعلى والصعود بسم الله الرحمن الرحيم
أستمر الذهب طوال يوم الأربعاء ٥ مارس في إتجاه عرضي وهدؤ كما لو كان السوق في إنتظا خبر ما أو أنباء هامة ينتظرها السوق
وهذا ما يعكسه التحليل الفني
حيث بتحديث الشارت تكون لنا نموذج مثلث صاعد يتأكد إيجابيتة بإختراق مقاومته عند مستوى 1649.12
وقف الخسارة 1626.35 من الضروري الإهتمام بوقف الخسارة بعد التأكد من الكسر الحقيقي للدعم المذكور
وفي حالة الإخترايق سيكون هدفنا كالتالي :
الهدف الأول TP = 1672.81
الهدف الثاني TP2= 1690.74
بمجرد الإختراق للمقاومة 1649.12 ينصح بالشراء ماركت ويتم حجز أرباح بنسبة ما بين 50 إلى 70% عند الهدف الأول
ويترك فقط 30% لإستكمال باقي أهداف التحليل الفني
إن شاء الله تكون صفقة موفقة بإذن الله تعالى
يمكنكم متابعتي بشكل دوري من خلال حسابي بالإنستجرام : mwaelghobary
مع تحيات د. محمد الغباري
