جان
سلوشنز/7202/ اسبوعي السهم ما زال مسار هابط وفي طريقه لتحقيق مستهدف الزوايا السعرية وايجابيته أنه لم يكسر منطقة الزون والشيء الذي يعتبر أقوى لتغيير السلوك وهو الإغلاق بثبات فوق 286 باعتقادي ونظرتي الفنية أنه ماض في تحقيق هدف الزوايا السعرية عند الزاوية 360ْ (212) بالتوفيق ...
ملاحظة : عندما يعطي السهم مسارا تصحيحيا ليس عيبا في السهم من الناحية الاستثمارية ولكنه يعطي مجالا لتجديد دخول السيولة الايجابية في السهم وهذا فقط في الأسهم القوية ماليا والتي ليست من ذوات الشركات ذات الخسائر المتراكمة وبالله التوفيق
تحليل مؤشر ناسداك NAS100 – استنادًا إلى تحركات أسهم التكنولوجيا تحليل مؤشر ناسداك NAS100 – استنادًا إلى تحركات أسهم التكنولوجيا الخمسة (تحليل مدمج )
أولًا: النظرة البنيوية الإجمالية من أسهم التكنولوجيا
🔹جميع الأسهم القيادية تعكس هيكلًا هابطًا أو موجة C هابطة ضمن نماذج تصحيحية ممتدة.
🔹هذا التوافق البنيوي الكامل يؤكد أن مؤشر ناسداك دخل فعليًا في مرحلة Distribution + Sell Off ضمن نطاق تصحيحي زمني
أولاً: الاتجاه البنيوي العام (1W – 1D)
🔹 الفريم الأسبوعي يُظهر:
• كسرًا واضحًا للاتجاه الصاعد بعد فقدان الزخم عند مستوى 21,200 – 21,700.
• تشكل قمة مزدوجة داخل منطقة Premium قبل الانعكاس.
• الهبوط القوي توقف عند منطقة Discount، حيث تفاعل السعر مع FVG ممتد (بين 16,747 و17,433).
🔹 الفريم اليومي:
• هيكل هابط واضح مع سلسلة من BOS، وأحدثها عند 18,750.
• السعر في الوقت الحالي أعاد اختبار المنطقة الرمادية (OB + FVG) بين 18,400 و18,600، ورفضها.
• السعر يتذبذب داخل نطاق (18,650 – 18,150)، مع ميل للهبوط نحو مناطق سيولة سفلية.
⸻
ثانيًا: الهيكل الداخلي (4H – 2H – 1H)
✅ 4H:
• السعر كسر منطقة دعم فرعي عند 18,450 وتحرك تحت OB محددة.
• يتداول حاليًا تحت MA200 مع تقاطع سلبي لجميع المتوسطات، مما يعكس ضغطًا بيعيًا.
✅ 2H و 1H:
• السعر يتشكل في نموذج مثلث متماثل، واحتمال الخروج منه وارد جدًا قريبًا.
• آخر حركة بيعية تم امتصاصها من منطقة دعم عند 18,140 – حيث ظهر ضغط شرائي مؤسسي طفيف.
• السيولة السفلية متجمعة بوضوح عند 17,950 ثم 17,600 (PWL + Strong Low).
• أعلى مقاومة حاليًا: 18,540 (OB + EQH + FVG)
⸻
ثالثًا: هيكل السيولة الذكية
🔻 مناطق السيولة السفلية:
• SSL #1: عند 18,140 – تم تصفية بعض الطلب لكن بقيت سيولة واضحة.
• SSL #2: عند 17,600 – منطقة تجميع مؤسسية + Order Block شرائي.
• BSL: عند 18,840 – أعلى قمة مؤسسية لم تُختبر بعد.
⸻
رابعًا: التوافق الزمني والسعري
• السعر فشل بالثبات أعلى 0.5 و0.618 من آخر موجة هبوط (19,200 → 17,600).
• الفشل في اختراق مستوى 18,600 يشير إلى احتمالية استمرار الحركة التصحيحية لأسفل.
• توافق جان الزمني مع حركة تراجع الزخم الحالي يدعم هبوط تدريجي إلى دعم متوسط 17,950.
⸻
خامسًا: التحليل الموجي (تصحيح مركب)
• نلاحظ حركة تصحيحية على شكل Flat ممتد (A-B-C) على الفريم 4H،
• الموجة C لم تكتمل بعد، مما يرجّح استكمال الهبوط إلى قرب منطقة 17,600 – 17,750 لاستكمال الهيكل.
⸻
سادسًا: الزخم والمؤشرات
• مؤشر RSI على 4H و1H عند حدود 50 – بدون تفوق شرائي واضح.
• لا وجود لانفراج شرائي بعد – مما يُبقي على السيناريو البيعي قائم.
⸻
السيناريوهات المتوقعة:
📉 سيناريو بيعي مرجّح (الأساسي)
• كسر مستوى 18,240 (PWL) = تفعيل الهبوط.
• الأهداف:
• 1️⃣ 17,950 (منطقة دعم سريعة).
• 2️⃣ 17,600 – منطقة دعم مؤسسي.
• وقف الخسارة المبدئي: أعلى 18,540.
📈 سيناريو شرائي بديل (ضعيف حالياً)
• اختراق 18,660 بشمعة يومية قوية = استهداف 18,990 – 19,200
• شرط التفعيل: ظهور فوليوم مؤسسي شرائي + RSI > 60 على 4H.
⸻
التوصية النهائية (اسكالب وسوينج)
✅ توصية اسكالب بيعي فوري:
🔻 الدخول: عند كسر 18,240
🎯 الأهداف: 17,950 ثم 17,600
🛑 وقف الخسارة: 18,540
ملاحظات: يفضل دخول تدريجي من OB على 1H إذا ظهرت شمعة رفض.
✅ توصية سوينج بيعي:
• استمرار الحركة داخل القناة الهابطة اليومية يُفعل البيع باتجاه دعم 17,600 – مع تأكيد على مناطق FVG الزمنية.
⸻
QLTS AI Summary – NAS100
〽️ الاتجاه: هابط بنيويًا
〽️ السيولة: سفلية مرصودة
〽️ الزخم: ضعيف ومحايد
〽️ الموجات: تصحيح ممتد لم ينتهِ بعد
〽️ التوصية: بيع اسكالب + تعزيز بيعي سوينج
〽️ التفعيل: كسر 18,240
〽️ الإلغاء: اختراق 18,660
تحليل سهم Amazon (AMZN) – بتاريخ 20 أبريل 2025
1️⃣ الاتجاه البنيوي العام – الفريم الأسبوعي
• الاتجاه العام: هابط بعد كسر واضح لمنطقة دعم محورية عند 186.30 (61.8% فيبوناتشي).
• Break of Structure (BOS): مؤكد على المستوى الأسبوعي.
• تكوين Lower High عند مستوى 202.81 ثم انهيار دون 173.37.
• السعر الآن يعيد اختبار مناطق تشبع سعري بين 186.34 - 197.07 وهي منطقة Premium Supply OB.
⸻
2️⃣ الهيكل السيولي العام – الفريم اليومي و4 ساعات
• Sell Side Liquidity (SSL): تم تصفيته تحت 172.50.
• Buy Side Liquidity (BSL): غير مفعّل بعد عند 181.60 – 188.60.
• منطقة Discount السعرية تبدأ من 172.00 نزولًا حتى 153.11 ثم المنطقة الأقوى عند 140.00.
• المقاومة المباشرة: OB + FVG عند مستويات 177.91 – 181.18 وهي تمثل Zone of Reaction.
⸻
3️⃣ التوافق الزمني والموجي – 4H + 1H
• فيبوناتشي:
• ارتداد ضعيف من 0.618 عند 173.37 يوم 16 أبريل، ثم إعادة اختبار ضعيفة عند 179.60.
• المنطقة بين 179.60 – 181.27 تعتبر نقطة قرار (Decision Point) للموجة القادمة.
• الموجة الحالية:
• هي موجة تصحيحية داخل قناة هابطة، ويبدو أن هناك تكرار لنمط ABC هابط لم يكتمل بعد، مع Target نهائي عند منطقة 155.77 أو حتى 152.09.
⸻
4️⃣ الزخم والمؤشرات الزمانية
• RSI و EMA يُظهران ضعفًا واضحًا في الشراء على كل الفريمات الصغيرة، مما يدعم السيناريو البيعي.
• المنطقة الزمنية الحرجة القادمة تقع بين 22 - 24 أبريل حيث يُحتمل بداية الموجة C من الهبوط أو كسر القاع.
⸻
5️⃣ السيناريوهات المتوقعة
السيناريو البيعي المفضل – “Baseline”
• Entry Zone: بين 177.90 – 181.20
• Confirmation: كسر واضح لفريم 1H لهيكل BOS عند 174.30
• Targets:
• TP1: 168.80
• TP2: 162.50
• TP3: 153.20
• Invalidation: الإغلاق اليومي أعلى 184.60
السيناريو الشرائي البديل – مشروط
• Entry: من دعم 153.10 أو 140.00 فقط بعد ظهور BOS صاعد وهيكل RSI Divergence
• Target: العودة لاختبار منطقة 186 – 197
⸻
6️⃣ التوصية الحالية (مباشرة من الشارت)
صفقة بيع قصيرة – اسكالب
⏱ الفريم: 1H – 4H
منطقة الدخول: 177.90 – 180.50
الهدف الأول: 168.80
الهدف الثاني: 162.50
الستوب: إغلاق شمعة 4H أعلى 184.50
نسبة المخاطرة للعائد: 1:3 – ممتازة
⸻
التقييم الفني العام للسهم
الاتجاه العام: هابط
السيولة: تفضيل هبوط بعد تصفية سيولة الشراء
الزخم: سلبي
القرار: بيع من المناطق الحرجة، مراقبة السعر عند القيعان الهيكلية
التحليل الفني المتكامل لسهم تسلا TSLA ١٩ ابريل
الرمز: TSLA
البورصة: NASDAQ
السعر الحالي: 241.37
الفريم الرئيسي: 1W + 1D
تاريخ التحليل: 19 أبريل 2025
⸻
1. الاتجاه البنيوي العام – 1W
✅ الاتجاه العام هابط منذ كسر CHoCH الأسبوعي في فبراير، مع تأكيد BOS طويل الأمد.
✅ ارتداد مؤقت من مناطق الخصم (Discount) الأسبوعية قرب 214–200
✅ السهم حاليًا داخل نطاق التوازن الأسبوعي:
🔸 Equilibrium Zone: بين 299.10 – 335.27
🔸 CHoCH Weekly: عند 229.00
🔸 PMH/Weak High: 275–280
⸻
2. الاتجاه الهيكلي – 1D
✅ الهبوط الرئيسي الأخير نتج عن كسر BOS يومي بعد رفض قمة 318.
✅ تحركات عرضية بين PDH 246.7 و PDL 233.9
✅ ارتداد من OB Daily عند 216–220، لكنه يواجه مقاومة عند
FVG + OB + EQ Daily = المنطقة بين 246 – 251
⸻
3. السيولة الذكية والسيطرة المؤسسية
مستويات السيولة:
• BSL محققة: عند 214.2
• SSL نشطة: أعلى 257.4
• OB فعال: بين 244–251
• FVG فعال: عند 259.1
منطقة السيولة المؤسسية الحالية:
📌 Control Zone = 246.7–251.1
📌 Sell-side Equilibrium = 254.4 (50%) – 259.1 (61.8%)
⸻
4. توافق الفريمات (4H–2H–1H)
⏱️ كل الفريمات تُظهر تداخلًا عرضيًا تحت مقاومة سيولة واضحة.
✅ RSI Divergence + CHoCH هابطة على 2H و 4H
✅ المنطقة 246–251 تُشكل مقاومة زخم + OB + EQ + فيبوناتشي 61.8%
⸻
5. تحليل زمني – توافقي – فيبوناتشي
• آخر موجة هابطة: من 318 إلى 214
• الفيبوناتشي التوافقي:
🔸 50% = 247.8
🔸 61.8% = 251.1
• الزمن التوافقي للارتداد المحتمل: قرب 22 أبريل – 23 أبريل
• RSILE و BOS السابق أعطى قاعًا ارتداديًا تم الوصول إليه سابقًا.
⸻
6. السيناريوهات المحتملة القادمة
السيناريو البيعي (المفضل حاليًا):
• شروط التفعيل: رفض المنطقة 246.7–251.1 مع CHoCH هابطة على 1H
• الهدف الأول: 233.8 (PDL)
• الهدف الثاني: 216.6 (OB Daily)
• الهدف الثالث: 198.9 (61.8% من الموجة الكبرى)
• إلغاء السيناريو: إغلاق قوي أعلى 254.4 بشمعة 4H أو أكثر.
السيناريو الشرائي (بديل):
• شروط التفعيل: كسر صريح لـ 254.4 مع إغلاق 4H أعلى
• الهدف الأول: 259.1
• الهدف الثاني: 271.2 (OB أسبوعي)
• إلغاء السيناريو: كسر 233.9 مجددًا.
⸻
7. التوصيات النهائية
توصية بيعية (Scalp/Swing)
🔻 بيع من المنطقة: 246.7 – 251.1
🎯 الهدف الأول: 233.9
🎯 الهدف الثاني: 216.6
🎯 الهدف الثالث: 198.9
شرط الدخول: شمعة رفض + CHoCH هابطة على 1H
إدارة المخاطر: SL ذكي فوق 254.5
Break-Even: عند 238.5
زمن التفعيل الأمثل: جلسة نيويورك أو اختراق كاذب في آسي
التحليل الفني والمالي المحترف لسهم Microsoft (MSFT) أولاً: التحليل الأساسي
السياق العام:
• تراجعت أسهم Microsoft بنسبة -1.03% إلى مستوى 367.78 دولار في جلسة 17 أبريل، مدفوعة بانخفاض عام في قطاع التكنولوجيا وعمليات جني أرباح موسمية بعد فشل السعر في اختراق مناطق الفيبوناتشي العلوية بنجاح.
• لا تزال Microsoft تتمتع بأداء مالي قوي من حيث نمو الإيرادات وهوامش الربحية، لكن هناك ضعفًا في الزخم السعري وارتفاعًا ملحوظًا في نسب البيع المؤسسي خلال الأسابيع الأخيرة.
التقييم والمؤشرات المالية (Finviz):
• P/E = 35.12 وهو مرتفع نسبيًا مما يشير إلى تسعير مستقبلي متفائل.
• Forward P/E = 30.4 مما يعكس تباطؤاً متوقعًا في نمو الربحية.
• نسبة العائد على حقوق الملكية (ROE) = 38.1% وهامش الربح الصافي = 35.3% مما يدعم استقرار الشركة على مستوى العمليات التشغيلية.
• الديون إلى حقوق الملكية (Debt/Equity) = 0.45 في مستوى مقبول.
تفاعل السهم مع تقارير الأرباح:
• يظهر النمط التكراري أن سهم MSFT غالبًا ما يشهد رد فعل إيجابي في أول يومين بعد إعلان الأرباح، ولكن يتبع ذلك عادة تصحيح سعري حاد في الأيام اللاحقة
تقرير التحليل الفني الكامل لسهم Apple – AAPL
تحليل سهم مايكروسوفت – Microsoft Corp (MSFT)
الفريمات المستخدمة: 1D – 4H – 2H – 1H
تاريخ التحليل: 19 أبريل 2025
السعر الحالي: 367.78 دولار
⸻
1️⃣ الاتجاه البنيوي العام – Structure
• الاتجاه العام: هابط متوسط المدى بعد كسر هيكل صاعد واكتمال نموذج CHoCH سلبي على الفريم اليومي.
• BOS واضح على فريم 1D – 4H بعد كسر قاع أبريل السابق.
• CHoCH مزدوج تم تأكيده بكسر هيكلي متكرر على فريمات 2H و1H.
⸻
2️⃣ مناطق السيولة الذكية – Liquidity Zones
• Premium Zone: بين مستويات (422.56 – 408.25) وهي منطقة توزيع مؤسسية (Breaker OB) لم تُختبر بعد.
• Discount Zone: تمتد من 363.85 نزولاً إلى 344.80 كمنطقة شراء محتملة للمضاربين.
• PWH / PWL / PDH / PDL مفعّلة بدقة ضمن الحركة الحالية وتساعد في تعزيز تفاعل الزخم.
• OB H4 (Sell Order Block): تم إعادة الاختبار من 375.16 وتم رفض السعر منها مرتين.
⸻
3️⃣ التحليل الزمني – Gann & Fibonacci
• فيبوناتشي 50% و61.8% تم احترامها بدقة بين (369.78 – 363.85)، وتمثل دعمًا حرجًا للحركة الحالية.
• زمن التكرار الموجي يشير إلى أن الدورة السعريّة على وشك الدخول في مرحلة توازن قبل اختراق محتمل.
⸻
4️⃣ الموجات – Elliott Waves
• اكتمال موجة تصحيحية A-B-C الهابطة.
• السهم داخل موجة دافعة جديدة محتملة (1) سلبية، تم تفعيلها بعد كسر قاع BOS الأخير.
• موجات داخلية على 2H و1H تؤكد بداية دفعة هابطة قصيرة (sub-wave iii).
⸻
5️⃣ الزخم والمؤشرات الداخلية – RSI & Microstructure
• RSI 1H و2H = في حالة oversold لكن لم يصدر Divergence صريح حتى الآن.
• نموذج RSI LE +2 على فريم 2H عند مستوى 344.80 قد يدعم ارتدادًا مؤقتًا، لكنه غير مؤكد بعد.
• الزخم العام هابط.
⸻
6️⃣ السيناريوهات القادمة – Projection Scenarios
السيناريو الأساسي (بيعي):
• شروط التفعيل: كسر منطقة 363.80 بشمعة قوية مع إغلاق 2H دونها.
• الأهداف:
• TP1 = 355.20
• TP2 = 344.80
• TP3 = 336.00
• الوقف المؤسسي: إغلاق 2H فوق 375.00
السيناريو البديل (ارتداد شرائي تصحيحي):
• شروط التفعيل: ثبات السعر فوق 369.78 وظهور CHoCH إيجابي على 1H.
• الأهداف:
• 375.00 (Equilibrium)
• 380.98
• إلغاء السيناريو: كسر 363.85
⸻
7️⃣ التوصية المؤسسية – Institutional Strategy
صفقة سوينغ بيعية مقترحة:
🔻 SELL from: 369.50 – 367.80
🎯 TPs: 355.20 / 344.80
🛑 SL: 375.00
⏱️ نوع الصفقة: سوينغ متوسط – زمنيًا حتى جلسة الأربعاء القادم
تحليل سهم Apple Inc (AAPL) – أبريل 2025تحليل سهم Apple Inc (AAPL) – أبريل 2025
(تحليل أساسي + فني متكامل)
⸻
أولًا: التحليل الأساسي
1. أداء الأرباح (EPS):
• الربع الحالي Q2 2025:
• التقدير: $1.61
• نفس القيمة للـ GAAP EPS
• الإيرادات المتوقعة: $93.94B
• الربع السابق (Q1):
• التقرير الفعلي: $2.35 مقابل تقدير $1.60 (مفاجأة إيجابية ضخمة: +39%)
• الإيرادات الفعلية: $124.3B مقابل تقدير $124.2B
2. رد فعل السوق بعد الأرباح:
• بعد أرباح يناير 2025: السهم انخفض بقوة بنسبة -8.48% بعد الافتتاح، واستمر ضغط البيع على مدار أسبوع.
3. تقييم الأداء:
• نسبة P/E = 29.4 (تُعتبر مرتفعة نسبيًا)
• النمو على مدار السنة: -10% بالسعر
• عائد توزيعات منخفض: 0.54%
4. ملاحظات أساسية:
• رغم النمو القوي بالأرباح، السوق سلبي حاليًا بسبب كسر الاتجاهات الصاعدة في منتصف فبراير.
• التحدي القادم سيكون الحفاظ على الزخم وسط تباطؤ مبيعات الأجهزة عالمياً.
⸻
التحليل الفني
الاتجاه البنيوي العام: هابط متوسط الأجل
1. الهيكل البنيوي والزمني:
• فريم الأسبوعي:
• كسر واضح للترند الصاعد الطويل.
• BOS سلبي من القمة التاريخية 252$.
• CHoCH سلبي من مستوى 225$.
• يتداول الآن داخل منطقة Discount.
• فريم اليومي:
• السعر حالياً عند 196.98
• ارتداد سابق من منطقة OB يومي عند 185$
• السعر رفض مناطق FVG بين 202$ - 207$
• وجود PMH و Weak High عند 212-215$
2. هيكل السيولة:
• BSL = 183.88
• SSL = 207.49
• السعر يتداول الآن بين منطقتين سيولة واضحتين
• أقرب FVG فارغة بين (198.3 – 202.6)
3. أدوات جان والفيبوناتشي:
• ارتداد حالي من 61.8% فيبوناتشي (185.9)
• المنطقة الحالية (199-204) منطقة تقاطع جان مع المتوسطات
• زاوية سعرية هامة عند 246 – 251 كمنطقة مقاومة عليا محتملة
4. الزخم والمؤشرات:
• الزخم سلبي نسبيًا، مؤشر القوة النسبية RSI دون 50
• السعر أسفل متوسط 200 يوم
• متوسط 20 يوم يتقاطع هبوطًا مع 50 يوم – إشارة سلبية
⸻
ثالثًا: السيناريوهات القادمة
السيناريو البيعي (المرجّح):
• كسر 195$ يؤكد العودة إلى اختبار 183.88 (BSL)
• الأهداف التالية:
• 185.92 (61.8% فيبو)
• ثم 178.35 (منطقة طلب أسبوعية)
• وقف الخسارة: إغلاق أعلى 202.7 بشمعة يومية قوية
السيناريو الشرائي (الضعيف حالياً):
• اختراق 202.7 + إغلاق يومي يؤهل لاختبار 212.9
• يتطلب زخم إيجابي + كسر المتوسطات وPMH
⸻
رابعًا: التوصيات – AAPL
توصية حالية: مراقبة البيع من مستويات العرض الحالية
• منطقة دخول محتملة:
• بين 199.92 – 202.7 (FVG + OB + تقاطع فيبوناتشي)
• أهداف البيع:
• 191.00 → 185.92 → 178.35
• إلغاء التوصية: إغلاق أعلى 207.4
⸻
تقرير شامل لحركة سهم نيفديا التحليل الاساسى والفنى
[ b]سهم NVIDIA (NVDA) يتحرك حاليًا داخل نطاق توازن بنيوي بعد تصحيح حاد من مستويات 128.99، ويُظهر إشارات واضحة على توزيع مؤسسي عند المستويات الحالية. التحليل البنيوي والزمني والزخمي يشير بوضوح إلى سيناريو بيعي مستمر نحو مناطق Discount، ما لم يُخترق مستوى 110.50 بزخم قوي.
الفرصة البيعية لا تزال قائمة حتى إعلان أرباح مايو القادم
[
أولًا: التحليل الأساسي | Fundamental Analysis
1. نظرة عامة مالية:
• سعر السهم الحالي: 101.49 دولار
• القيمة السوقية: 2.47 تريليون دولار
• عدد الأسهم القائمة: 24.48 مليار
• نسبة السعر إلى الربحية (P/E): 31.32
• نسبة النمو الربعي للمبيعات: +18.58%
• صافي الربح الربعي: 27.38 مليار دولار
• نسبة الدين إلى حقوق المساهمين: 0.22 فقط
. توقعات الأرباح والنتائج المحققة:
• الربع القادم (Q1 2025):
• EPS المتوقع: $0.90 | GAAP: $0.86
• الإيرادات المتوقعة: $43.13B
• النتائج السابقة تُظهر تفوقاً واضحاً على التوقعات في الأرباع الأخيرة، مما يعزز ثقة المستثمرين، مع نسب مفاجأة إيجابية في الـ EPS تتجاوز 5–11%.
2. رد فعل السعر بعد النتائج السابقة:
• ملاحظة هامة: أغلب الأرباع التي سجلت فيها NVIDIA مفاجآت أرباح قوية، شهدت ارتفاعًا فوريًا في السهم بنسبة +6% إلى +16%.
• ولكن في آخر تقرير (فبراير 2025):
• رغم المفاجأة، هبط السهم -8.48% بعد الإغلاق نتيجة ضغط بيعي سابق على RSI وتجاوز الذروة.
3. اتجاه توقعات المحللين:
• انقسام في التوقعات لـ Q1 2025: 22 رفعوا التقدير مقابل 14 خفضوه.
• الاتجاه العام في الأرباح السنوية FY’25 ما زال إيجابيًا (EPS متوقع: $4.45) رغم بعض المراجعات السلبية الأخيرة
التحليل الفني
⏱️ الفريمات المعتمدة: 1W – 1D – 4H – 2H – 1H
🧠 الاتجاه البنيوي العام:
▪️ السهم لا يزال في هيكل هابط متوسط الأجل بعد كسر واضح للبنية البنيوية الصاعدة السابقة (CHoCH + BOS) من قمة 128.99
▪️ تم تسجيل قاع جديد قرب نطاق 97.50 – وهو يمثل 61.8% من تصحيح الحركة الرئيسية السابقة (من القاع إلى القمة)
⸻
1. الهيكل البنيوي والزمني
✅ Weekly:
▪️ تم رفض المنطقة العلوية عند FVG + Premium (165 – 157$)
▪️ الهبوط الأخير كسر مناطق BOS + CHoCH مما فتح الطريق نحو نطاق الخصم Discount
▪️ المتوسطات تشير إلى ضعف الزخم الصاعد الأسبوعي، مع ميل هبوطي حاد
✅ Daily:
▪️ الهبوط كان سريعًا وقويًا وتوقف عند دعم فيبوناتشي 61.8% حول 97.50
▪️ تماسك سعري داخل نطاق Equilibrium بين 97.50 و102.70
▪️ السعر أسفل PML وPDH مما يعزز سيناريو الهيكل البيعي قصير المدى
✅ 4H + 2H + 1H:
▪️ نطاق عرضي دقيق مع Rejection من OB عند 105.80
▪️ CHoCH مكررة دون قدرة على الاختراق أعلى 104.8
▪️ آخر شموع الساعة أغلقت دون مستوى 101.40 وهي إشارة ضعف
⸻
2. هيكل السيولة الذكية
🔻 Sell Side Liquidity (SSL):
▪️ واضحة تحت 97.50 ثم 85.11 ثم المنطقة الحرجة 75.99 (Weak Low)
▪️ تحتها فجوة غير مملوءة تاريخيًا
🔺 Buy Side Liquidity (BSL):
▪️ فوق 106.80 ثم 110.50 تمثل OB مكسورة + PDH
▪️ فوقها: PWH عند 117.99 - منطقة مثالية لاصطياد المشترين الضعفاء
⸻
3. توافق الفيبوناتشي – جان – التوقيت
▪️ السعر الحالي عند تقاطع فيبوناتشي 50% + 61.8% عند 100.86 و97.50
▪️ تزامن زمني سلبي (الفشل في الانعكاس من تاريخ 15 أبريل – أحد نقاط جان الزمنية)
▪️ الزاوية الزمنية 1×1 مكسورة للأسفل – مؤشر سلبي على المدى القريب
⸻
4. الزخم والمؤشرات الفنية
▪️ RSI على الفريم اليومي = 41 (ضعيف، دون منطقة التوازن)
▪️ MA50 وMA100 و200 = كلها تعلو السعر – زخم هبوطي واضح
▪️ الفوليوم الهبوطي أعلى من الصعودي – توزيع مؤسسي جاري
⸻
5. السيناريوهات القادمة
📉 سيناريو بيعي (مفضل):
كسر 100.86 ثم 97.50 = يفتح الطريق نحو:
⤵️ 88.41 (OB مكسورة)
⤵️ 85.11 = دعم سيولي – Target أول
⤵️ 75.99 = منطقة Discount حرجة – Target نهائي
📈 سيناريو صعود مؤقت (بديل):
اختراق واضح لمستوى 104.80 مع إغلاق H4 فوقه = قد نرى
⤴️ صعود تصحيحي نحو 106.80 – 110.50
⤴️ لا يُفعل الشراء المؤسسي إلا بكسر 117.99
⸻
6. التوصيات الحالية
صفقة بيع – اسكالب / سوينج:
🔻 الدخول: من 102.70 إلى 101.40
🎯 الهدف الأول: 97.50
🎯 الهدف الثاني: 85.11
🛑 وقف الخسارة: 106.80 (OB مكسورة + PDH)
إشارة تعزيز بيعي:
✅ كسر شمعة 4H تحت 97.50 بإغلاق = دخول مؤكد نحو 85.11
⸻
7. ملخص التحليل الأساسي الداعم
▪️ التوقعات للربع Q1 2025 تُظهر تباطؤ النمو في الإيرادات وGAAP EPS مقارنة بالربع السابق
▪️ عدد المراجعات السلبية على الأرباح أعلى من الإيجابية في أبريل
▪️ رد فعل السوق التاريخي بعد النتائج يميل للهبوط بعد مفاجآت إيجابية – تسعير مبكر
⸻
النتيجة النهائية –
⚠️ التقييم البنيوي العام: هابط
✅ التوصية: بيع على المدى القصير والمتوسط
⏰ توقيت الدخول المثالي: قبل إعلان الأرباح في 26 مايو أو بعد كسر 97.50 مباشرة
📊 نوع الصفقة: مؤسسية - تعزيزية من مناطق Discount + OB
⸻
تحليل البيتكوين BTC/USD 1 مع ادق سيناريوهات البيع والشراءالتحليل الفنى قائم علم تحليل السيولة المؤسسية والتحليل الموجى والزمنى
(الفريمات: 1W – 1D – 4H – 2H – 1H)
⸻
1. الاتجاه البنيوي العام – Weekly & Daily
🔹 السعر لا يزال داخل نطاق تصحيحي عرضي بعد رفض منطقة العُرضة العلوية بين 96,000 – 100,000.
🔹 الهيكل العام لا يزال Bullish لكن مع ظهور علامات ضعف وتوزيع مؤسسي.
🔹 نموذج CHoCH هابط واضح على اليومي قرب 86,000، وتكوين شموع رفض عند FVG Weekly = 92,765.
🔹 السعر يتحرك تحت المتوسط 50 اليومي، وتحت OB مكسور من الأسبوعي – ضغط سلبي تدريجي.
⸻
2. الهيكل البنيوي الداخلي – 4H – 2H – 1H
✅ تم كسر هيكل دعم (BOS) سابق قرب 85,100 ثم تم اختبار نفس المستوى كمنطقة بيع (Breaker Block) وتم رفضها.
✅ تكوّن نطاق جانبي ضيق بين (84,200 – 85,600) يمثل Distribution Zone.
✅ وجود CHoCH سلبي آخر على 1H – يُرجح بدء موجة هابطة جديدة بعد امتصاص سيولة الشراء.
✅ السعر متشبث بفوق منطقة PDL عند 84,543 وهي حافة ضيقة قبل الانهيار نحو 83,000.
⸻
3. مناطق السيولة الذكية
🔻 Buy Side Liquidity (BSL):
• عند 85,697 – تم اصطياد السيولة بالفعل وارتد السعر منها للأسفل.
🔻 Sell Side Liquidity (SSL):
• أسفل 83,600 – منطقة حرجة قرب FVG مكسور.
• أسفل 82,791 – بداية Discount Range.
📉 FVGs:
• Bearish FVG Daily عند: 86,732 – 88,422
• FVG 4H عند: 85,121 – 85,697
🟡 OB مهمة على 4H
• عند: 84,580 – 85,121 (Breakaway OB)
⸻
4. التوافق الزمني والموجي
🔹 احتمالية موجة C تصحيحية هابطة لا تزال قائمة ضمن ABC Correction داخل Daily Range.
🔹 تداخل منطقة الوقت (18-20 أبريل) مع مقاومات FVG قد تعزز ضغط بيع مؤقت.
🔹 جان الزمني يشير إلى تغير الدورة السعرية بحلول 21 أبريل.
⸻
5. الزخم والمؤشرات
• RSI على Daily في حالة هبوط خفيف ويكسر خط الـ50
• 4H يظهر Divergence سلبي على المدى القصير.
• المتوسطات قصيرة المدى (EMA 8 – EMA 21) تعبر للأسفل.
⸻
6. السيناريوهات المحتملة
السيناريو البيعي (الأساسي)
❗ مفضل حالياً حسب الهيكل والسيولة
• الدخول من: 84,800 – 85,100
• الأهداف:
• TP1: 83,458
• TP2: 82,791
• TP3: 80,442
• وقف الخسارة: فوق 85,869 (أعلى OB وفوق EQH)
السيناريو الشرائي (البديل)
• يُفعل فقط بكسر صريح وإغلاق فوق 86,000 ثم 86,450
• الشراء من: 85,900
• الأهداف:
• TP1: 87,200
• TP2: 88,422
• وقف الخسارة: تحت 84,500
⸻
7. التوصيات النهائية
🔻 صفقة بيعية مقترحة (Swing – 4H):
• SELL from: 84,850 – 85,100
• SL: 85,900
• TP1: 83,458
• TP2: 82,791
• TP3: 80,442
• نوع الصفقة: بيع تأكيدي بعد امتصاص BSL
• وضع السوق: Distribution داخل نطاق Premium
⸻
الحالة الحالية (للتوثيق)
• السعر وقت التحليل: 84,600
• آخر اختبار: OB مكسور + FVG Daily
• مستوى السيولة القادم: 83,000
• الهيكل العام: هابط داخلي – تصحيح في الاتجاه العام الصاعد.
⸻
جاكو/ 6020/ اسبوعي السهم في اتجاه هابط وفق الزوايا السعرية لجان ولا يعتبر بهذا التحليل الإ إذا تجاوز 22 بإغلاق اسبوعي ( منطقة الزون ) وهو الآن في خط منطقة الزون الأسفل لذلك ما زلت أقول إن الاتجاه العام للسهم هبوط حتى تحقيق القاع التاريخي منطقة الارتداد 8.66 أو الزاوية 360ْ عند 9.53 بالتوفيق لملاكه وللعلم هذا تحليل عام احتمالي لا للتوجيه ببيع ولا شراء بالتوفيق
تحليل الذهب 17 أبريليوم آخر من ارتفاع نصف شمعة D الكاملة ولكن اليوم هناك موجة هبوطية تظهر
أظهر إطار H4 علامات على دخول البائعين إلى السوق كما شكل إطار H1 أيضًا موجات هبوطية.
تشكلت موجة هبوطية بدعم 3322. من المرجح أن يؤدي كسر 3322 إلى تشكيل هبوط قوي ولكن الشرط الضروري هو كسر منطقة 3315. إذا ارتفع مستوى 3315، فإن مستوى 3338 هو المنطقة التي ينتظر فيها البائعون أيضًا. ستظل منطقة ATH 3354-3355 تتلقى رد فعل من البائعين قبل إنشاء ATH جديد.
منطقة التداول عند التأكيد
مناطق السعر التي يجب الانتباه إليها شراء 3315، 3293، 3275
مناطق الأسعار التي يجب الانتباه إليها بيع 3337، 3354
XAUUSD: تحليل السوق واستراتيجيته اليوم 17/4التحليل الفني للذهب
المقاومة على الرسم البياني اليومي 3400، الدعم أقل من 3193
المقاومة على الرسم البياني للأربع ساعات هي 3358، والدعم أدناه هو 3292
المقاومة على الرسم البياني للساعة 3326، الدعم أقل من 3300
تحليل أخبار الذهب: يوم الأربعاء، عندما أمر الرئيس الأمريكي ترامب بالتحقيق في الرسوم الجمركية على المعادن الرئيسية، ارتفعت وتيرة تجنب المخاطرة في السوق بسرعة واخترقت أسعار الذهب مستوى 3300 دولار للأوقية للمرة الأولى. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.76 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3357 دولارا خلال الجلسة. وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج، مما عزز الأسعار بشكل أكبر. في حرب التعريفات الجمركية هذه، تستمر العديد من العوامل المواتية في "حماية" الذهب. مع هذا الارتفاع، ارتفع الذهب بنسبة 26% حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع أن يتجاوز أداء العام الماضي بأكمله.
اقتراحات تشغيل الذهب: وصل الارتفاع اليومي أمس إلى 120 دولارًا، ودخل النمط الفني العام في إيقاع صعودي تمامًا. في الوقت الحالي، جميع الجوانب الفنية في حالة شراء مفرط، والمؤشرات الفنية قصيرة الأجل فقدت تأثيرها. إن المنطق الصعودي العام يتأثر إلى حد كبير بمشاعر تجنب المخاطرة الخارجية، ولا يزال الزخم الصعودي موجودًا.
وبناءً على تحليل الاتجاه الحالي، فإن المقاومة القصيرة الأجل العلوية اليوم تتواجد عند حوالي 3326، والدعم السفلي يتواجد عند حوالي 3292 على مستوى الأربع ساعات. من حيث التشغيل، استمر في الشراء والتداول مع الاتجاه عندما يعود إلى هذا الوضع. في الوقت نفسه، يمر الذهب حاليًا بنمط شراء مفرط، لذا يجب الحذر من أي تصحيح حاد.
البيع مناسب للدخول والخروج السريع ومخاطر وقف الخسارة عالية نسبيا! إن الشراء مع الاتجاه هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله!
بيع: 3326 بالقرب من SL: 3330
شراء: 3292 بالقرب من SL: 3288
شراء: 3250 بالقرب من SL: 3245
تحليل الذهب على المدى القصير، إعداد الشراءمن منظور كلي، بدأ سعر الذهب على الرسم البياني اليومي من مستوى منخفض بلغ 2,536 دولارًا وشكل اتجاهًا صعوديًا مستمرًا، مع أعلى سعر عند 3,357.8 دولارًا، وهو أعلى بكثير من جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي طويل الأمد لا يزال قويًا. يستمر مؤشر MACD على الرسم البياني اليومي في تطوير نمط التقاطع الذهبي، مما يشير إلى أن زخم الاتجاه طويل الأمد لا يزال صعوديًا.
لا يمكن تغيير الاتجاه الصعودي هذا العام. إذا كان هناك تراجع أو توحيد جانبي، فسوف تكون فرصة صعودية. بمجرد أن يواصل السوق الارتفاع اليوم، فإن أي تراجع فوق مستوى 3315 سيكون فرصة للشراء. أما بالنسبة للهدف، فيظهر الرسم البياني الشهري أنه حول 3444، وهو أيضًا هدف المرحلة القادمة.
لقد كان الذهب مجنونًا في الآونة الأخيرة، وكان ثيران الذهب في ارتفاع مستمر. في كل مرة أستيقظ وأفتح هاتفي خلال اليومين الماضيين، أرى ارتفاعات جديدة. ثيران الذهب قوية جدًا.
يستمر المتوسط المتحرك للذهب على مدار ساعة في تشكيل تقاطع ذهبي وترتيب متباعد صعودي. من غير المرجح أن يشهد الاتجاه الصعودي القوي للذهب تصحيحًا كبيرًا. بعد أن بدأ الذهب في الانخفاض والتذبذب حول 3315 أمس، واصل الذهب الارتفاع في السوق الأمريكية. وبالتالي، فإن مستوى 3315 سيشكل دعماً للذهب على المدى القصير مرة أخرى. إذا انخفض الذهب إلى 3315، استمر في الشراء عند الانخفاضات.
في حالة عدم وجود علامات واضحة بشكل خاص على حدوث انخفاض حاد، يصبح الشراء الطويل هو خيارنا الوحيد، وهو أيضًا الخيار الأفضل والأكثر أمانًا! أثناء كونك متفائلاً، يجب عليك الانتباه إلى فرص التراجع. ما لم تكن القوة فجأة قوية جدًا في ذلك الوقت، فلا تسعى إلى المرتفعات بسهولة. انتظر بصبر الفرصة للتراجع. إلى متى يمكن أن يستمر جنون مضاربي الذهب؟ لا تتوقع قمة الارتفاع، فلا أحد يعلم. نظرًا لأن الذهب مجنون جدًا، فكل ما علينا فعله هو اتباعه. من الصعب أن ينخفض الذهب بشكل حاد قبل ظهور إشارة بيع على المكشوف على نطاق واسع!
النقاط الرئيسية:
الدعم الأول: 3315، الدعم الثاني: 3294، الدعم الثالث: 3246
المقاومة الأولى: 3360، المقاومة الثانية: 3377، المقاومة الثالثة: 3386
أفكار التشغيل:
شراء: 3317-3320، SL: 3308، TP: 3340-3350؛
بيع: 3387-3390، SL: 3398، TP: 3370-3360؛
لمزيد من المشاركة المجانية، الرجاء النقر على الصورة الرمزية الخاصة بي لعرضها.
الذهب يتبع الاتجاه. في انتظار الشراءافتتح الذهب على ارتفاع حاد في الجلسة الآسيوية وسجل مستوى قياسيا تاريخيا جديدا. اخترق مستوى 3230 واستقر في التعاملات المتأخرة. واصل السعر اتجاهه وقام الثيران مرة أخرى باختراق نطاق التعديل الذي سجله أمس وارتفعوا بحجم كبير. لم تكن هناك حركة فنية خلال اليوم، وحدثت مكاسب كبيرة الحجم في الجلسة الآسيوية، مع استمرار الأسعار في الاتجاه الصعودي وتحقيق ارتفاعات تاريخية جديدة. قد تؤدي التعريفات الجمركية الإضافية إلى تفاقم الحرب التجارية المستمرة وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي مع تحول المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين بشأن خطط التعريفات الجمركية الأمريكية الجارية.
ومع وصول أسواق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها، خفت الضغوط على الذهب في نهاية المطاف، وارتفع المعدن النفيس في نهاية المطاف إلى مستويات قياسية جديدة. وكان الارتفاع عنيفًا لأن الجميع يتكدسون في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ضد الركود التضخمي الناجم عن الحرب التجارية. ومن منظور أكثر شمولاً، يظل الذهب في اتجاه تصاعدي حيث من المرجح أن تستمر عائدات العملات في الانخفاض حيث يظل سقف رفع أسعار الفائدة مرتفعاً للغاية.
وتشمل المخاطر المحتملة عمليات بيع حادة أخرى في الأسهم أو موقف متشدد من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلى المدى القصير، ونظراً لتركيز المراكز الطويلة للذهب بشكل مفرط، فمن المرجح أن تشهد أسعار الذهب تصحيحاً أعمق إذا هدأت الحرب التجارية، لذا يتعين علينا أن نتابع عن كثب التطورات في هذا الصدد. لا تزال البيئة الحالية تدعم ارتفاع أسعار الذهب، لكن الطريق إلى ارتفاع أسعار الذهب لن يكون سلساً، وقد تكون هناك تصحيحات مؤقتة في منتصف الطريق.
اخترق الذهب أعلى مستوى جديد له في الجلسة الآسيوية للتداول باعتباره ملاذًا آمنًا. انتهى التعديل قصير الأمد للذهب، واكتمل التعديل أخيرًا بطريقة متقلبة. هذا النوع من السوق الصاعدة القوية مع الاختراق لن يكون له في الأساس الكثير من الانخفاض. بما أن الذهب اختار الارتفاع، فإنه سيتبع الاتجاه. أي انخفاض في الذهب هو فرصة للشراء.
بدأ المتوسط المتحرك للذهب لمدة ساعة في التحول إلى الارتفاع. إذا استمر متوسط التحرك للذهب لمدة ساعة في التباعد نحو الأعلى، فإن ثيران الذهب سوف يستمرون في ممارسة قوتهم. بعد أن اخترق الذهب مستوى 3245، شكل مستوى 3245 دعمًا قصير الأمد. قم بالشراء عند الانخفاضات عندما يتراجع الذهب إلى 3245. بعد ارتفاع الذهب في الجلسة الآسيوية، يجب علينا الانتظار بصبر حتى تتاح لنا الفرصة للتراجع. إذا انخفض إلى حوالي 3245، يمكننا الاستمرار في الشراء.
النقاط الرئيسية:
الدعم الأول: 3253، الدعم الثاني: 3240، الدعم الثالث: 3225
المقاومة الأولى: 3280، المقاومة الثانية: 3300، المقاومة الثالثة: 3315
أفكار التشغيل:
شراء: 3245-3248، SL: 3236، TP: 3280-3290؛
بيع: 3293-3295، SL: 3304، TP: 3250-3240؛
إن مخاطر الاستثمار في الآونة الأخيرة مرتفعة للغاية، ويمكن أن يتغير الاتجاه في الوقت الفعلي في أي وقت. يرجى توخي الحذر بشأن إشارات التداول.
لمزيد من المشاركة المجانية، انقر على الصورة الرمزية الخاصة بي لعرضها






















