XAUMO — التقرير الأسبوعي الشامل (نسخة ما بعد القمة ثم التصفية)
XAUMO — التقرير الأسبوعي الشامل (نسخة ما بعد القمة ثم التصفية)
الأسبوع القادم: 02–06 فبراير 2026 | التوقيت: Africa/Cairo (UTC+2)
تطوير: XAUMO (Mohamed Mahmoud)
للتعليم فقط — ليس نصيحة مالية — ليس توصيات تداول.
══════════════════════════════════════════════════════════════════════
0) لقطة أسبوعية سريعة (من الشارتات + أرقام المذكرة)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
• سقف القمة التاريخية (1W/1M High): 5,597.04
• منطقة قاع التصفية بعد القمة: ~4,860 (Bid ~4,860.39)
• النظام الحالي (Macro): بعد “Blowoff” → توزيع مكتمل → هجرة قيمة لأسفل
• خط القرار الأساسي (Macro): 4,803.99 → 4,770.77 (نطاق “إصلاح أو كسر”)
الخلاصة في سطر:
→ السوق خرج من نطاق قبول 51xx–55xx وبقى يبني توازن جديد حوالين 49xx–48xx،
و 4,770.77 هو “سكة القرار”: فوقه إصلاح، تحته استمرار تصفية.
1) ماذا حدث الأسبوع الماضي (3 حقائق فقط)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
1) الذهب سجّل ATH (5,597) ثم دخل فورًا في تسلسل تصفية قوي.
2) منطق FRVP/المزاد: “القيمة” هاجرت لأسفل من نطاق القبول الأعلى (5,108–5,255–5,597)
إلى منطقة قيمة مركّبة أدنى (49xx–48xx).
3) سلوك الفوتبرنت داخل التوازن الجديد: “Sweep + Reject” قرب 4,866.81 و 4,855.47
= امتصاص/تغطية شورت (مشتريين بيدافعوا عن منطقة).
2) تشخيص النظام المؤسسي للأسبوع القادم (Regime Call)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
النظام الأساسي = تصحيح / إعادة مزاد (رينج + Mean Reversion عنيف)
السبب:
• بعد تصفية ATH السوق يصبح “Two-way”: الارتدادات تتباع (مخزون فوقي محبوس)،
والهبوط قد يتم امتصاصه (طلب استجابـي) لحد ما الماكرو يثبت اتجاهه.
• لازم يتعاد بناء “قبول” قبل ما أي ترند نظيف يرجع تاني.
تعريف عملي أسبوعي:
• فوق 4,770.77 → “Repair auction” شغال (عودة 49xx/50xx واردة)
• تحت 4,770.77 (قبول أسفل) → “Continuation liquidation” يتفعل (47xx → 46xx → 45xx)
3) خريطة القيمة / FRVP (بوصلة الأسبوع)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.1 مخزون بيع فوقي (توقّع بيع عنده لحد ما يتم استرجاعه وقبوله)
• 4,922.38–4,923.47 = أول سكة بيع/قلب (توافق ماكرو + LTF)
• 4,944.78–4,947.58 = قمم محلية / سقف قريب
• 4,991.94–4,995.80 = “سقف الإصلاح” الشهري (اختبار قبول رئيسي)
• 5,047.85 = خط كسر أسبوعي (استرجاعه يغيّر النظام)
• 5,108.26 → 5,255.34 = نطاق القبول السابق (مخزون ثقيل)
3.2 دعم نشط / تجمعات سيولة (لازم الامتصاص يثبت نفسه هنا)
• 4,866.81–4,855.47 = جيب امتصاص (Sweep/Reject) — لازم يفضل صامد للاستقرار
• 4,815.73–4,795.60 = أول نطاق “لازم المشترين يبانوا”
• 4,803.99–4,770.77 = نطاق كسر + خط قرار (Pivot ماكرو)
• 4,712.61–4,686.12 = دعم 4 ساعات “صلب”
• 4,606.31 = خط تصفية قوي
• 4,509.71–4,495.70 = رف طلب يومي (أول طلب ماكرو حقيقي)
• 4,358.98 = رف يومي أعمق (ذيل مخاطر)
4) هيكل الأسبوع (منطق المزاد — لماذا الارتداد يفشل حتى يثبت العكس)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────A) التصفية تعمل إيه في السوق؟
• بتحول نطاق القبول القديم إلى “عرض فوقي” (متأخرين محبوسين).
• بتعدّي بسرعة عبر مناطق LVN (فراغات) لحد ما تلاقي HVN/رف قيمة جديد.
B) “الإصلاح” يحتاج:
• مش ذيل شمعة — يحتاج “قبول” (إغلاقات متعددة + قدرة على الثبات فوق السكة).
C) “الاستمرار” يحتاج:
• قبول تحت 4,770.77 + فشل إعادة الاختبار لأعلى.
5) انتقال التأثير عبر الأصول (Cross-Asset) — تأكيد كل سيناريو
──────────────────────────────────────────────────────────────────────A) الدولار (DXY)
• دولار قوي صعودًا → قمم الذهب تتكسر أسرع (بيع عند 4,923 / 4,995 / 5,048).
• دولار ضعيف → الإصلاح له مساحة أعلى.
B) العوائد/توقعات العائد الحقيقي
• توقعات عائد حقيقي أعلى → ضغط على الذهب.
• توقعات عائد حقيقي أقل → يسرّع الإصلاح.
C) الأسهم + الفولاتيليتي
• Risk-off + دولار قوي → ذهب “Spike ثم Fade” (تذبذب).
• Risk-off + دولار ضعيف → ذهب ترند أنضف (أفضل بيئة صعود).
D) سرد “المصداقية/السياسة”
• أي صدمة ترفع الدولار/العائد الحقيقي ممكن تعيد تشغيل ماكينة التصفية.
• أي صدمة تهز ثقة الدولار تعيد “طلب التحوط” وتدعم إصلاح صاعد.
6) شجرة السيناريوهات للأسبوع (احتمال + محفزات)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────السيناريو A (أساسي) — رينج إصلاح / إعادة مزاد (55%)
• منطق الرينج: أرضية 4,770–4,712 ⇄ سقف 4,995–5,048
تأكيد:
• ثبات فوق 4,770.77
• محاولات استرجاع 4,923 ثم 4,995 (حتى لو فشل أول مرة)
السيناريو B (صعودي) — استرجاع V-Shape (25%)
شروط:
1) بدون قبول تحت 4,770.77
2) استرجاع سريع 4,923 → 4,995
3) كسر + قبول 5,047.85
أهداف:
• 5,108 → 5,255 أولًا، و ATH 5,597 فقط بعد قبول أسبوعي واضح
السيناريو C (هبوطي) — استمرار التصفية (20%)
تسلسل:
1) رفض متكرر عند 4,923 / 4,995
2) كسر 4,803 → قبول تحت 4,770
3) مزاد إلى 4,712/4,686 ثم 4,606
4) إذا 4,606 فشل: 4,509/4,495 يصبح المغناطيس
ذيل: 4,358 إذا الماكرو اتراكمت عليه صدمات
7) خطة التنفيذ (XAUMO) — MTF مُعاير + مخاطرة مُخفّفة (SL1 + SL2) + TPq و TP2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────أنت طلبت: دخول مُعاير + SL1 (قريب) + SL2 (Tailgate) + TPq و TP2.
7.1 صفقات شراء (سكالب/إنتراداي) — فقط مع تأكيد فوتبرنت
L1: “Sweep → Reclaim” داخل جيب الامتصاص
• شرط:
- Sweep تحت 4,866/4,855 ثم Reclaim + Hold فوقه (Reject واضح)
• SL1:
- تحت قاع الـ Sweep (ضيق وعلى هيكل)
• SL2 (Tailgate):
- تحت 4,770.77 (فقط لو هتمسك لإصلاح سونج)
• TPq:
- 4,922–4,923
• TP2:
- 4,944–4,947
• TP3 (لو القبول اتحسن):
- 4,995.80
L2: “استرجاع أول سكة بيع” (جودة أعلى، صفقات أقل)
• شرط:
- قبول فوق 4,923.47 (مش ذيل) + فشل بيع يرجّع السعر تحتها
• SL1:
- تحت السكة المسترجعة
• SL2:
- تحت نطاق 4,803.99/4,770.77
• TPq:
- 4,944–4,947
• TP2:
- 4,995.80
• TP3:
- 5,047.85 (فقط لو الشريط نظيف والدولار مش بيضغط)
7.2 صفقات بيع (سكالب/إنتراداي) — بيع الفشل داخل المخزون
S1: “فشل عند أول عرض”
• شرط:
- رفض/Stack Sell Imbalances عند 4,922–4,923
• SL1:
- فوق قمة الرفض
• SL2:
- فوق 4,995.80 أو 5,047.85 (حسب مكان الدخول)
• TPq:
- 4,866–4,855
• TP2:
- 4,815–4,795
• TP3:
- 4,803.99 → 4,770.77 (لو القبول اتدهور)
S2: “بيع سقف الإصلاح”
• شرط:
- فشل عند 4,991–4,995 وعدم قدرة على القبول فوقه
• SL1:
- فوق 4,995.80
• SL2:
- فوق 5,047.85 (استرجاع أسبوعي = الشورت أضعف)
• TPq:
- 4,923
• TP2:
- 4,866–4,855
8) مستويات “لازم تتعلق” (Print This)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────السقوف (Inventory / Sell Rails)
• 4,923 | 4,947 | 4,995 | 5,048 | 5,108 → 5,255
الأرضيات (Defense / Decision Rails)
• 4,866–4,855 | 4,815–4,795 | 4,804–4,771 | 4,713–4,686 | 4,606
• لو 4,606 اتكسر: 4,509–4,495 ثم 4,358
9) قائمة انضباط أسبوعية (Desk Discipline)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────• ما تخلطش بين “امتصاص” و “انعكاس ترند”.
- امتصاص = بيع قوي لكن السعر بطل ينزل (استقرار).
- انعكاس = قبول فوق السكة + ثبات (يحتاج إثبات).
• صدّق الصعود فقط لو:
- 4,923 يقبل، ثم 4,995 يقبل (الترتيب مهم).
• صدّق الهبوط العميق فقط لو:
- 4,770 يقبل تحتها (ومحاولات الرجوع فوقها تفشل).
══════════════════════════════════════════════════════════════════════
نهاية التقرير الأسبوعي (ترجمة عربية مختصرة)
التقرير الكامل بالإنجليزي — Developed by: XAUMO (Mohamed Mahmoud)
══════════════════════════════════════════════════════════════════════
