خطة تداول الذهب اليوميخطة تداول الذهب اليومي
تحرك الذهب ببطء شديد أمس. واجه مقاومة عند 4150، ثم انخفض إلى 4100. أبحث عن فرص شراء من 4100، مستهدفًا 4200. ولكن في حال اختراق 4100، سأبحث عن فرص شراء مجددًا عند حوالي 4035.
نماذج الهارمونيك
تحليل نادكالاتجاه العام للسهم بحسب الشارت الأخير يتجه للهبوط على الفترات المختلفة، مع بعض التفاصيل التي تؤكد قوة مناطق الدعم والمقاومة وأهم المؤشرات الفنية التي سنتناولها حسب الطلب.
الاتجاه العام (Trend Analysis)
على الفريمات القصيرة (15 دقيقة – ساعة): الاتجاه هابط بوضوح، حيث يوجد تقاطع سلبي للمتوسطات المتحركة القصيرة مع المتوسطة والطويلة، ويظهر كسر واضح للترند الصاعد السابق.
على الفريم اليومي: الاتجاه أيضاً هابط بعد تشكل قمة أخيرة وانهيار نمط الصعود السابق، مع تسجيل قيعان متناقصة دليل هيمنة البائعين.
الفريم الأسبوعي: يتضح التحول من اتجاه جانبي إلى هابط بعد كسر منطقة دعم رئيسية وإغلاق أسابيع بشكل سلبي.
المناطق الفنية: الدعم والمقاومة
أهم منطقة دعم حالية: 19.76 ريال وهي منطقة ارتداد تاريخية وصمدت سابقاً.
مقاومة قوية: 21.51 ريال وهي نقطة تقاطع للمتوسطات وظلت عائق لحركة السعر مؤخراً.
دعم ثانوي: المنطقة الحالية 20.30–20.50 ريال قد توفر ارتداد قصير الأجل إن ظهرت سيولة شرائية واضحة.
الأنماط الفنية (كلاسيكية وهارمونيك)
لم يظهر بالشارت نمط رأس وكتفين أو علم واضح، لكن توجد قنوات سعرية هابطة وأحياناً مثلثات انعكاسية في مناطق التشبع.
لم يتضح نمط هارمونيك مكتمل مثل Gartley أو Bat حالياً لأن حركة التصحيح غير مكتملة أو واضحة.
المؤشرات الفنية
مؤشر القوة النسبية RSI: قريب من مستوى 43، ما يؤشر إلى وضع بيع لكنه بعيد عن التشبع المفرط. هذا يشير لاحتمالية استمرار الهبوط مع فرصة ارتداد صغيرة من التشبعات.
مؤشر MACD: تقاطع سلبي مؤخراً، يعطي إشارة استمرار الاتجاه الهابط وخروج سيولة من السهم.
ستوكاستك: قريب من مناطق التشبع البيعي ولكن لم يعطي إشارة انعكاس واضحة بعد.
الفوليوم: هناك انخفاض في أحجام التداول في الحركة الهابطة مما يخفف من حدة الهبوط قليلاً، لكن لم نشهد دخول سيولة كبيرة بعد كسر الدعم.
السلوك السعري (Price Action)
لم تظهر شموع ابتلاعية قوية، أغلب الشموع هابطة وصغيرة تعكس ضعف المشترين.
بعض شموع دوجي/بن بار ظهرت في مناطق دعم ثانوية لكن لم تتحقق تأكيدات الانعكاس بعد.
الرؤية القادمة
السيناريو الصعودي
الدخول المقترح بالقرب من 19.80–20 ريال (إن ظهرت شموع انعكاسية أو سيولة إيجابية).
الأهداف: 20.90 ثم 21.50 كهدف ثانٍ.
وقف الخسارة: إغلاق أدنى من 19.70 ريال.
نسبة R:R تتجاوز 2 في حال تحقق السيناريو.
السيناريو الهبوطي
تحت 19.76 ريال سيكون استمرار الهبوط نحو دعم جديد عند 18.60.
وقف الخسارة: إغلاق فوق 20.50 ريال.
الأهداف: 19.00 ثم 18.60.
مدارس التحليل
موجي (Elliott): الحركة الحالية تمثل موجة تصحيحية هابطة يحتمل أن تكون ضمن موجة C.
SMC: لا تظهر تكتلات سيولة أو مناطق طلب قوية حالياً، وهي إشارة على سيطرة المؤسسات بالسوق.
حجمي: مناطق الفوليوم الأكبر عند مستوى 21.50 ما زالت تعيق الصعود.
زمني: لم يتضح نمط زمني دوري.
هارمونيك: لا توجد نمط مكتمل حالياً.
كلاسيكي: القنوات الهابطة هي الأنماط الأبرز.
رقمي: ارتداد محتمل من فايبوناتشي 23% من الحركة الأخيرة عند حوالي 19.80.
موسمي: لا يوجد تأثير موسمي مباشر ظاهر.
إحصائي: متوسط الحركة اليومية -0.30 ريال، والانحراف منخفض مؤخراً بسبب هدوء التداول.
الجوانب المالية والأخبار
نتائج الأعمال الأخيرة إيجابية بتحقيق أرباح أفضل من المتوقع، ولكن لا توجد أخبار جوهرية محفزة حالياً.
توزيعات الأرباح القادمة تقدر بـ 0.3278 ريال لكل سهم، والتاريخ المتوقع لصرف الأرباح بنهاية نوفمبر 2025.
القيمة الدفترية للسهم حالياً 34.92 ريال، ومكرر الربحية منخفض مقارنة بالقطاع مما يعطي جانب جاذب للاستثمار طويل الأجل.
التوصيات النهائية
هدف أول: 20.90 ريال.
هدف ثانٍ: 21.50 ريال.
منطقة الدخول: حول 19.80–20 ريال مع شروط التأكيد الفني.
وقف الخسارة: إغلاق أدنى من 19.70 ريال.
نصائح للمضارب: راقب السيولة، تأكد من تفاعل منطقة الدعم بدقة.
نصائح للمستثمر: متابعة التقارير المالية القادمة، والاستفادة من عائد التوزيعات مع مراقبة أي تغييرات في الأداء التشغيلي للبنك.
تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، مع سعر مستهدف عند 4200 دولار أمريتستمر أسعار الذهب في الارتفاع، مع سعر مستهدف عند 4200 دولار أمريكي.
كما هو موضح في الرسم البياني لأربع ساعات:
1: لا تزال أسعار الذهب قوية.
2: مستوى المقاومة الحالي هو 4150 دولار أمريكي.
3: بمجرد اختراق 4150 دولار أمريكي، ستستمر أسعار الذهب في الارتفاع، مع نطاق سعر مستهدف قادم يتراوح بين 4200 و4300 دولار أمريكي.
4: إذا شهد السعر انخفاضًا كبيرًا بالقرب من 4150 دولار أمريكي، مما يشكل تراجعًا هيكليًا، يمكننا انتظار انخفاض السعر إلى نطاق 4060-4080 دولار أمريكي لتشكيل نمط قاع يمين قبل مواصلة الشراء.
١١ نوفمبر، استراتيجية التداول اليومي:
استراتيجية جريئة:
شراء (١): ٤١٣٥-٤١٤٠ دولارًا أمريكيًا
شراء (٢): ٤١٢٠-٤١٢٥ دولارًا أمريكيًا
إيقاف الخسارة: ٤١١٥ دولارًا أمريكيًا
جني الأرباح (١): ٤١٦٠-٤١٨٠ دولارًا أمريكيًا
جني الأرباح (٢): ٤٢٠٠ دولارًا أمريكيًا
تداول مع الاتجاه، مع توزيع نسب الأوامر بشكل مناسب.
استراتيجية متحفظة: راقب السوق وانتظر حتى يختبر مستوى المقاومة بالكامل بالقرب من ٤١٥٠ دولارًا أمريكيًا قبل اتخاذ أي قرار. إذا صمد مستوى المقاومة عند ٤١٥٠ دولارًا أمريكيًا، فانتظر حتى ينخفض السعر إلى نطاق ٤٠٦٠-٤٠٨٠ دولارًا أمريكيًا قبل التفكير في الشراء.
إذا اخترق السعر مباشرة ٤١٥٠ دولارًا أمريكيًا، ففكّر في فتح مركز شراء صغير مع إيقاف خسارة مشابه للاستراتيجية الجريئة.
لقد اعتمدت استراتيجية شراء جريئة.
هل بدأ زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAUUSD) دورة هبوطية وفقًا للدهل بدأ زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAUUSD) دورة هبوطية وفقًا للدولار؟
قد يرتفع الذهب (XAUUSD) في بداية الأسبوع على خلفية أنباء عن احتمال فتح الحكومة الأمريكية، لكنه لا يزال متراجعًا بشدة عن أعلى مستوياته في الأسابيع الثلاثة الماضية.
في الوقت نفسه، يُسجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY، الموضح بخط الاتجاه الأسود) أول قاع حقيقي له منذ ديسمبر 2020، وهو ينتعش الآن. جاء هذا القاع بعد بضعة أشهر من وصول الذهب إلى قمته في تلك الدورة. وكانت النتيجة بداية دورة هبوطية جديدة للذهب استمرت عامين.
في الواقع، كان نمط قاع مؤشر الدولار موجودًا أيضًا في عام 2011، قبل أن يصل الذهب إلى قمته هذه المرة. وهذا يشير إلى أن القاع الحالي لمؤشر الدولار الأمريكي لديه القدرة على بدء موجة صعود جديدة تستمر لسنوات عديدة، وبالتالي دورة هبوطية جديدة للذهب.
يتعزز هذا النمط بتشكيل الذهب لقمة رباعية على منطقة مقاومة مؤشر القوة النسبية (RSI) لأسبوع واحد، على غرار نموذجي قمة الدورة السابقين منذ عام ٢٠١١.
هل يُشير الدولار إلى دورة هبوطية للذهب؟
تنبيه تداول (بيتكوين) - 4 ساعاتتنبيه تداول (بيتكوين) - 4 ساعات
• راقب حركة السعر عند وصول السعر إلى منطقة الدعم الخضراء والدائرة الخضراء.
• أضف إلى قائمة مراقبة بيع المضاربة السريعة إذا اقترب السعر من منطقة المقاومة السوداء.
• يجب تقييم الأهداف وفقًا لقواعد المضاربة السريعة وإدارة المخاطر.
• حظًا موفقًا، وحافظ على ثباتك!
الذهب سوف يستمر في الارتفاعيوم الاثنين، ظل مؤشر الدولار الأمريكي دون مستوى 100، حيث عززت مؤشرات استئناف الحكومة الأمريكية لعملياتها شهية المخاطرة في السوق.
ارتد الذهب بشكل حاد، متجاوزًا 100 دولار أمريكي خلال اليوم، وعاد فوق 4100 دولار أمريكي، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. حتى الآن، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له بالقرب من 4150 دولارًا أمريكيًا.
بالنظر إلى الرسم البياني للساعة الواحدة: يقع أهم مستويي دعم للذهب حول 4120-4115 ومستوى 4000 دولار أمريكي.
تتوافق منطقة 4120-4115 مع المتوسط المتحرك لعشرين فترة (MA20) على الرسم البياني للساعة، و4115 هو أيضًا سعر الافتتاح اليوم. لذلك، إذا حافظ الذهب على هذا المستوى، فمن المرجح أن يواصل اتجاهه الصعودي اليوم.
ثانيًا، هناك مستوى 4000 دولار أمريكي، وهو المتوسط المتحرك لثلاثين فترة (MA30). من المحتمل أن يخترق السعر المتوسط المتحرك 20 ويصل مباشرةً إلى المتوسط المتحرك 30.
لذلك، أعتقد أنه من الأفضل الانتظار حتى مستوى 4120-4115 على الأقل قبل التفكير في صفقات شراء. إذا اخترق السعر أعلى مستوى صباحي عند 4150، فقد يواصل الوصول إلى أعلى مستوى قرب 4180.
سهم كيان سهم كيان مناطق الدخول 5.65 -5.57 لنجاح الشكل اولا عند وصول السعر لمنطقة الدخول ينبغي قراءة الشاشة و كيفية معرفة حجم العروض و الطلبات و معرفة سنيد او فيش موجودة و تحركه
ثانيا اختراق نقطة الاتزان التي ما بين 5.89 - 5.95 والا سوف يحدث اما تصحيح او هبوط للسعر ثالثا مستهدفات المتوقعة مستهدف اول 5.80 مستهدف ثاني 5.89 مستهدف ثالث 6.10
يشترط ان يتم اختراق 5.75 لوصول الي مستهدفات وقف خسارة 5.50
اللي يبغي محلل فني يراسلني اساعده في اختيار الاسهم و كيفية تحديد اوقات الدخول
الذهب يعود إلى السباق – المشترون يمسكون بزمام السيطرة!بعد فترة من الهدوء، شهد سوق الذهب اندفاعة قوية حيث ارتفع بأكثر من 2٪ في بداية الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين. جاء هذا الصعود بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة قريبًا، وهو ما دفع المستثمرين إلى اللجوء مجددًا إلى الذهب كملاذ آمن.
من خلال مراقبة حركة السعر، نلاحظ أن XAU/USD قد اخترق تمامًا منطقة المقاومة السابقة، محولًا إياها إلى نقطة انطلاق لاتجاه صاعد جديد. الزخم الشرائي القوي دفع السعر لتجاوز خط الاتجاه الهابط السابق، مما يعكس بوضوح عودة ثقة المستثمرين إلى السوق.
في هذا السياق، يمكن اعتبار أي تصحيح قصير المدى بمثابة “استراحة قبل الانطلاقة”. ومع البنية الحالية للسعر، من المتوقع أن يواصل الذهب صعوده نحو مستوى 4,210 دولار، حيث قد نشهد عمليات جني أرباح قصيرة الأجل قبل الدخول في موجة صعود جديدة.
زوج GBP/USD – هل هذه القفزة الأخيرة قبل السقوط؟يبدو أن المشترين في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يفقدون الزخم مع اقتراب السعر من منطقة المقاومة 1.3220 — وهي منطقة تلتقي فيها القمة السابقة مع الحد العلوي لخط الاتجاه الصاعد. كل محاولة صعود جديدة أصبحت أضعف من سابقتها، مما يشير إلى أن القوة الشرائية بدأت تنفد.
من الناحية الأساسية، الأخبار تدعم البائعين بوضوح: الدولار الأمريكي يستعيد قوته بفضل التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سياسته النقدية المستقرة، بينما بنك إنجلترا يتخذ نبرة أكثر مرونة في ظل تراجع التضخم وازدياد الضغوط لخفض أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، خطط الحكومة البريطانية لزيادة الضرائب تزيد من حذر المستثمرين وتضعف جاذبية الجنيه الإسترليني.
حاليًا يتحرك السعر بالقرب من مستوى 1.3220، وإذا تم رفضه من هذه المنطقة، فهناك احتمال كبير أن يتراجع إلى 1.3140 أو أقل.
استراتيجية تداول مقترحة:
بيع (Sell): بالقرب من 1.3220
إيقاف الخسارة (Stop loss): فوق 1.3240
جني الأرباح (Take profit): عند 1.3140 – 1.3100
EUR/USD: البائعون يستعدون لتوجيه الضربة الحاسمة!يبدو أن زوج EUR/USD يدخل مرحلة حساسة مع ضعف الزخم الصعودي وعودة قوية لضغوط البيع. البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة عززت من قوة الدولار الأمريكي، حيث يزداد تفاؤل الأسواق بقدرة الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، في حين تفتقر أوروبا إلى أي دافع نمو واضح.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات (4H)، يُظهر السِّعر سلسلة من القمم الهابطة، وكل محاولة تصحيح نحو الأعلى يتم رفضها عند خط الاتجاه الهابط. حاليًا، يتداول الزوج بالقرب من مستوى 1.1550، مع منطقة 1.1580 التي تشكل مقاومة حرجة — حيث من المحتمل أن تبدأ ضغوط البيع الجديدة.
إذا فشل السعر في اختراق هذه المنطقة، فإن السيناريو الهابط نحو 1.1490 يصبح أكثر ترجيحًا. تشير بنية السوق إلى أن البائعين يسيطرون على المشهد، بينما تبقى محاولات الشراء مجرد ارتدادات فنية قصيرة المدى.
هل الذهب يستعد للاختراق؟يواصل الذهب الحفاظ على زخمه الصعودي المستقر في ظل ضعف الدولار الأمريكي وتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. كما أن مزاج المستثمرين نحو الأصول الآمنة عاد بقوة، مما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة في الأسواق.
على الرسم البياني، يتحرك السعر فوق خط الاتجاه الصاعد ويتفاعل بقوة حول منطقة 4,000 دولار، والتي تمثل منطقة دعم استراتيجية. يشير هيكل السعر الحالي إلى أن الذهب في مرحلة تجميع استعدادًا لاختراق صاعد محتمل.
إذا استمر الذهب في الثبات فوق مستوى 4,000 دولار، فمن المرجح أن يشهد اندفاعة قوية نحو منطقة المقاومة بين 4,130 و4,140 دولارًا، وهي منطقة تتقاطع مع القمم السابقة. اختراق هذه المنطقة قد يمهد الطريق لموجة صعود متوسطة المدى باتجاه منطقة 4,200 دولار.
بشكل عام، لا يزال الاتجاه الرئيسي صاعدًا، وأي تصحيحات قصيرة الأجل يمكن اعتبارها فرصًا للشراء مع الاتجاه.
مرجع استراتيجية تداول الذهب الحالية:مرجع استراتيجية تداول الذهب الحالية:
بيع: ٤١٠٥
إيقاف الخسارة: ٤١٣٠
سعر الهدف ١: ٤٠٨٠
سعر الهدف ٢: ٤٠٦٠-٤٠٥٠
--------------------------
مرجع استراتيجية شراء تراجع الذهب:
شراء: ٤٠٦٠-٤٠٧٠
إيقاف الخسارة: ٤٠٥٠
سعر الهدف ١: ٤٠٨٥
سعر الهدف ٢: ٤١٠٠-٤١٣٠-٤١٥٠-٤٢٠٠
ارتفعت أسعار الذهب؛ اشترِ عند الانخفاضات.ارتفعت أسعار الذهب؛ اشترِ عند الانخفاضات.
كما هو موضح في الرسم البياني لأربع ساعات: صرّح باول خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة في ديسمبر، لكن حركة الذهب اليوم كانت غير متوقعة، حيث شكّل نموذجًا مثلثيًا واخترق السعر صعودًا، مع ارتفاع الأسعار إلى حوالي 4085 دولارًا أمريكيًا في مرحلة ما.
مستوى المقاومة الرئيسي الحالي: 4085-4130 دولارًا أمريكيًا. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تحفيز عمليات شراء فنية، مما يفتح المجال لمزيد من الصعود.
مستوى الدعم الحالي: 4050-4060 دولارًا أمريكيًا. مستوى دعم قوي: 4000 دولار أمريكي (الحد الأدنى لنطاق التداول الأخير وخط دفاع رئيسي للمشترين؛ قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى انخفاض كبير في السعر إلى 3900 دولار أمريكي أو حتى 3850 دولارًا أمريكيًا).
استراتيجية تداول محددة:
التداول اليومي:
1: الاستراتيجية الأساسية: اشترِ بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع ضمن نطاق تداول يتراوح بين 3950 و4120 دولارًا أمريكيًا.
٢. طالما بقيت أسعار الذهب فوق مستوى ٤٠٥٠-٤٠٦٠ دولارًا أمريكيًا، فإن استراتيجية التداول اليوم هي الشراء عند الانخفاضات، مع وضع حدّ للخسارة عند ٤٠٥٠ دولارًا أمريكيًا وهدف عند ٤٠٨٥-٤١٠٠-٤١٣٠ دولارًا أمريكيًا.
٣. البيع عند الارتفاعات: إذا واجهت أسعار الذهب مقاومة عند منطقة المقاومة بين ٤٠٨٠-٤١٠٠ دولارًا أمريكيًا وتراجعت، فننصح بالبيع على المكشوف.
الموجة الذهبية الخامسة تبدأ الآن — هل أنت مستعد لرحلة 4,450؟🟡 تحليل الذهب (XAU/USD)
بتاريخ 10 نوفمبر 2025
بعد سلسلة من الحركات القوية التي شهدها الذهب خلال الأسابيع الماضية، يبدو أننا نقف اليوم عند مفترق طرق فني مهم، حيث تظهر ملامح اكتمال تصحيح عميق ضمن الموجة الرابعة من الدورة الدافعة الكبرى، مما يمهد الطريق لانطلاقة جديدة قد تحمل بريق الموجة الخامسة!
🔶 التكوين الموجي الحالي (Elliott Wave Perspective)
من خلال تتبع البنية السعريّة على الفريم اليومي والأربع ساعات، نلاحظ الآتي:
الموجة الدافعة السابقة انتهت قرب مستويات 4,458 حيث شكّلت قمة موجة (3) كبرى.
الهبوط اللاحق حتى منطقة 3,900 – 3,950 جاء على شكل تصحيح مركّب (W–X–Y) يمثل الموجة (4).
الآن، بعد اختراق خط الاتجاه الهابط باللون الأحمر وارتداد السعر فوق 4,065، بدأت ملامح الموجة (5) في الظهور، والتي يُتوقع أن تمتد باتجاه 4,167 كهدف أول، ثم نحو 4,300 – 4,450 في حال استمر الزخم الإيجابي.
💥 الزخم التقني يدعم السيناريو الصاعد
كسر واضح لخط الاتجاه الهابط القديم.
تماسك فوق دعم محوري 4,065 يؤكد انتقال القوة إلى المشترين.
هيكل سعري متناسق يشير إلى بداية مرحلة توسّع جديدة، مدعومة بزوايا إليوت المتقدمة.
يُرجّح أن تكون الحركة الحالية جزءًا من الموجة الدافعة الفرعية (i–ii–iii–iv–v) ضمن الموجة الخامسة الكبرى، حيث دخلنا على الأغلب في الموجة الثالثة الفرعية (iii) — وهي عادةً الأقوى من حيث الزخم.
📈 المسار المحتمل خلال اليوم
طالما أن السعر يحافظ على إغلاقاته فوق 4,065، فالتوجه العام يبقى إيجابيًا مع احتمالية مشاهدة امتداد سعري نحو 4,167 كمنطقة مقاومة أولى.
إغلاق شمعة أربع ساعات فوقها سيُعيد تنشيط الموجة (5) نحو أهداف أوسع في نطاق 4,300 – 4,450.
أما أي كسر دون 3,950 فسيُعتبر تصحيحًا مؤقتًا داخل الموجة الثانية الفرعية، قبل استئناف الاتجاه الصاعد.
🧭 الخلاصة
الذهب ما زال يحتفظ ببريقه الفني، والموجة الخامسة تلوّح في الأفق.
السيناريو الموجي الإيجابي يظل قائمًا طالما لم نكسر 3,950 هبوطًا،
أما تجاوز 4,167 صعودًا فسيكون بمثابة شرارة الانطلاق نحو قمم جديدة قد تعيدنا إلى مناطق 4,400 وأكثر.
✨ نصيحة للمتداولين:
ابقَ متابعًا للتصحيحات قصيرة المدى، فكل تراجع ضمن نطاق 4,050–4,000 قد يشكّل فرصة ثمينة للانضمام إلى الموجة الخامسة قبل اكتمالها.
خطة استثمارية دقيقة ومحسوبة للنفط (USOIL) 🟩 الصفقة الأساسية (الدفعة الأولى)
نوع الأمر: Buy Limit
منطقة الدخول: 57.50 – 54.80
وقف الخسارة المبدئي: 53.90
الهدف الأول: 62.90
الهدف الثاني: 70.40
الهدف الثالث: 75.00+
نسبة رأس المال: 60% من إجمالي المبلغ المخصص للاستثمار
🟨 خطة التعزيز (الدفعة الثانية)
تُفعل فقط إذا كسر السعر 54 بوضوح ووصل إلى المنطقة التالية
📉 منطقة التعزيز (Buy Zone 2):
نقطة الدخول: بين 48.80 – 46.50
وقف الخسارة: تحت 45.40 (كسرها يعني انهيار هيكلي طويل الأمد)
الأهداف:
هدف أول: 55.00
هدف ثاني: 62.00
هدف ثالث: 70.00
💰 نسبة رأس المال:
استخدم 40% من المبلغ المخصص للاستثمار
لا تدمج العقود القديمة، اجعل كل دفعة مستقلة بإدارة رأس مال منفصلة
🧭 نظرة استراتيجية:
المنطقة الأولى (57–54): دعم متوسط الأجل، فرصة ارتداد محتملة بنسبة نجاح 60–70%.
المنطقة الثانية (48–46): دعم تاريخي قوي جدًا، نادرًا ما يتم كسره، فرصة استثمارية عالية المخاطر ولكن عائدها ضخم.
إجمالي المخاطرة: محسوبة تحت 8–10% من رأس المال الإجمالي.
📌 نصيحة تنفيذية:
لا تدخل دفعتين في نفس الوقت. انتظر تفعيل الأولى بالكامل، وفعّل الثانية يدويًا فقط إذا نزل السعر للمنطقة الثانية.
لا تحرك وقف الخسارة إلا بعد تجاوز 62.90 بثبات، حينها حرّك SL إلى منطقة الدخول الأولى لحماية الأرباح.
⚠️ تنبيه: هذا التحليل لا يُمثل توصية استثمارية أو دعوة للبيع أو الشراء، بل هو رأي فني ومحتوى تثقيفي فقط.
الانماء🔹 أولًا: الاتجاه العام (Trend Analysis)
🔸 الفريم الأسبوعي:
الاتجاه العام: هابط منذ بداية 2024 بعد كسر ترند صاعد تاريخي من قاع 2022.
السبب: كسر واضح للترند الصاعد وابتعاد السعر أسفل المتوسط 200 (EMA200) مع قمم وقيعان متناقصة.
الملاحظة: السعر يتداول أسفل المتوسط 50 والأسبوعي عند منطقة مقاومة مهمة بين 27.40 – 27.80 ريال.
🔸 الفريم اليومي:
الاتجاه: هابط متوسط المدى.
الأسباب:
تقاطع سلبي بين المتوسط 50 والـ200.
القمم الأخيرة عند 26.27 و27.48 أدنى من السابقة.
فشل السعر في الثبات فوق دعم 25.90 وتحوله إلى مقاومة.
الدعم الحالي: 25.00 – 24.60 ريال.
المقاومة القريبة: 25.96 – 26.27 ريال.
🔸 الفريم الساعة:
الاتجاه: جانبي مائل للهبوط.
تفسير: حركة تصحيحية بعد الهبوط اليومي، يراوح بين 25.10 و25.70.
المتوسطات: السعر تحت 50 و200 على الساعة، مما يؤكد بقاء الضغط البيعي.
🔸 الفريم 15 دقيقة:
الاتجاه: تذبذب داخل قناة هابطة قصيرة المدى.
السلوك الحالي: ضغط بيعي متواصل مع ضعف أحجام الشراء اللحظية.
🔹 ثانيًا: المناطق الفنية (Support & Resistance)
نوع المستوى (ريال) الملاحظة
دعم رئيسي 24.60 دعم يومي قوي، ارتد منه سابقًا
دعم ثانٍ 24.10 قاع سابق من أغسطس
مقاومة أولى 25.96 مقاومة حالية، فشل السعر في اختراقها
مقاومة ثانية 26.27 قمة تصحيحية
مقاومة محورية 27.48 أعلى قمة تصحيح منذ أكتوبر
🔹 ثالثًا: الأنماط الفنية (Patterns)
🔸 كلاسيكية:
يوجد نموذج قمة مزدوجة (Double Top) بين 27.48 و26.27، تم تأكيده بالكسر دون 25.60.
محتمل تكوّن قناة هابطة بين 27.4 و24.6.
🔸 توافقية / هارمونيك:
محتمل تشكّل نموذج Bullish Bat مكتمل قرب 24.40 – 24.10 كمنطقة انعكاس محتملة (PRZ).
النقطة D لم تكتمل بعد لكنها قريبة جدًا من منطقة شراء محتملة.
🔹 رابعًا: المؤشرات الفنية
🔸 RSI:
القيمة الحالية قرب 34.3 (من الصورة).
يعني: السهم في منطقة تشبع بيعي نسبيًا، لكن لم تظهر بعد إشارة انعكاس قوية.
مراقبة أي تقاطع صعودي فوق 40 كإشارة مبكرة لانعكاس محتمل.
🔸 MACD:
التقاطع سلبي تحت خط الصفر → استمرار الضغط البيعي.
الزخم في تناقص، ما قد يشير لقرب نهاية الموجة الهابطة.
🔸 Stochastic:
في منطقة تشبع بيعي منذ عدة جلسات (أقل من 20) → دعم فكرة ارتداد مؤقت قريبًا.
🔸 Volume:
تراجع واضح في أحجام التداول → ضعف في الدافع البيعي، غالبًا يشير إلى قرب منطقة تجميع.
🔹 خامسًا: السلوك السعري (Price Action)
آخر شموع يومية سلبية ضعيفة الجسم (تدل على تردد).
عدم وجود شموع ابتلاعية حالية، لكن ظهور شمعة بن بار صاعدة من الدعم 24.60 سيكون إشارة دخول ممتازة.
في الفريمات الصغيرة (ساعة و15 دقيقة) توجد شموع تردد تشبه “الدوجي” مما يدل على احتمالية تهدئة في الهبوط.
🔹 سادسًا: الرؤية القادمة
📈 السيناريو الصعودي:
منطقة دخول محتملة: بين 24.60 – 24.10 ريال (منطقة طلب + دعم سابق + محتمل اكتمال نموذج Bat).
هدف أول: 25.96
هدف ثانٍ: 26.80
وقف الخسارة: كسر 23.90 بثبات.
نسبة R:R = تقريبًا 1:2.5
📉 السيناريو الهبوطي:
دخول بيع محتمل: عند فشل اختراق 25.96
هدف أول: 24.60
هدف ثانٍ: 24.10
وقف الخسارة: اختراق 26.30
R:R ≈ 1:2
🔹 مدارس التحليل:
المدرسة الملاحظات
Elliott Waves الموجة الحالية تمثل تصحيح B داخل هبوط رئيسي (C متوقعة قرب 24.1).
SMC السعر يتداول أسفل “Break of Structure” رئيسي عند 26.27 → ما زال بمرحلة Distribution.
حجمي ضعف في الفوليوم عند القيعان، يدل على تجميع محتمل.
زمني دورات الهبوط المتكررة كل 45–60 يوم، التوقيت الزمني مناسب لارتداد تصحيحي.
هارمونيك احتمال اكتمال نموذج Bat قرب 24.1
كلاسيكي قناة هابطة – Double Top – مقاومة مائلة عند 26.2
رقمي (فيبوناتشي) مستوى 24.5 يمثل ارتداد 61.8% من آخر موجة صاعدة.
موسمي عادة السهم يتحسن في الربع الأول من العام المالي.
إحصائي احتمالية ارتداد 65% من مستويات التشبع البيعي الحالية (RSI < 35).
🔹 الجوانب المالية والأخبار:
لا توجد أخبار جوهرية سلبية حاليًا.
آخر توزيعات أرباح كانت 0.45 ريال للسهم (1.8%).
لا مؤشرات مالية مقلقة، البنك يحقق نموًا مستقرًا في الأرباح.
🔹 التوصيات النهائية:
نوع المتداول التوصية
مضارب يومي مراقبة 24.60 كمنطقة ارتداد لحركة سريعة نحو 25.60
مضارب قصير المدى شراء قرب 24.40 بهدف 26.20 ووقف عند 23.90
مستثمر متوسط المدى تجميع تدريجي أسفل 24.5 مع هدف 28.0 خلال 3–6 أشهر
📊 الخلاصة:
السهم في اتجاه هابط متوسط المدى لكنه يقترب من منطقة طلب قوية جدًا (24.10–24.60) مرجحة لبداية موجة تصحيح صاعد إلى 26–27 ريال.
التأكيد يكون باختراق 25.96 بإغلاق يومي، وإلا فالهبوط مستمر مؤقتًا نحو 24.1.
تحليل شامل الانماءالاتجاه العام (Trend Analysis)
اليومي: الاتجاه العام يميل إلى الهبوط بعد كسر خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ 2021، وتأكيد ذلك بتكوين قمم وقيعان هابطة.
الأسبوعي: الاتجاه العام لا يزال جانبي إلى هابط، حيث فشل السهم في تجاوز مستويات المقاومة 28.80 – 29.50.
الساعة و15 دقيقة: ارتداد مؤقت صاعد داخل قناة تصحيحية قصيرة، مع مقاومة مهمة عند 26.80 و27.20.
التقاطع: المتوسطات المتحركة القصيرة (مثل 20 يوم) تحت المتحرك 50، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط على المدى المتوسط.
المناطق الفنية (Support & Resistance)
الدعم الأساسي: 25.80 – 25.20 ثم 24.50.
المقاومة القريبة: 26.80 – 27.20 ثم 28.60.
المستوى المحوري: 26.00 (النقطة التي حولها السعر بين دعم ومقاومة عدة مرات).
الأنماط الفنية
كلاسيكية: محتمل تكوّن نموذج قاع مزدوج عند 25.20 في حال تأكيد الإغلاق أعلى 26.80.
هارمونيك: لا يظهر نموذج مكتمل حاليًا، لكن التكوين أقرب إلى الـBat Pattern في حال صعود السعر لمناطق 28.50 قبل الهبوط مجددًا.
المؤشرات الفنية
RSI: عند نحو 59، يشير إلى زخم محايد يميل للإيجابية بعد خروج من مناطق تشبّع بيعي.
Stochastic: يشير إلى موجة صاعدة قصيرة، لكنه يقترب من منطقة تشبّع شرائي (70+)، مما يحتمل تصحيحًا قصير المدى.
Volume: لاحظنا ارتفاعًا قويًا في آخر شمعة، ما يشير إلى دخول سيولة مؤقتة شرائية.
MACD: يظهر تقاطع إيجابي مؤخرًا، مما يدعم احتمال صعود تصحيحي قصير.
السلوك السعري (Price Action)
على الإطار القصير ظهرت شموع ابتلاعية صاعدة حول 25.30 مما دعم الارتداد.
لا توجد شموع انعكاسية قوية جديدة في القمم الأخيرة.
الرؤية القادمة
سيناريو صعودي
منطقة دخول: 26.20 – 26.50.
الأهداف:
الأول: 27.20
الثاني: 28.60
وقف خسارة: أسفل 25.80.
نسبة العائد إلى المخاطرة (R:R): قرابة 2.1.
سيناريو هبوطي
دخول: كسر واضح وإغلاق تحت 25.80.
الهدف الأول: 24.80
الهدف الثاني: 23.60
وقف خسارة: إغلاق يومي فوق 26.70.
R:R: حوالي 1.8.
مدارس التحليل
موجي (Elliott): السهم في الموجة التصحيحية (C) ضمن تصحيح ABC الكبرى.
SMC: المنطقة الحالية تعتبر Discount Zone ضمن نطاق هابط، واحتمال وجود liquidity grab أسفل 25.20.
حجمي: تركز أحجام التداول بين 25.80 – 26.20، مما يجعلها منطقة توازن قوية.
زمني: الدورة الزمنية الحالية بين قمتين (مارس 2025 – أكتوبر 2025) تشير لاحتمال ارتداد في الربع الرابع.
هارمونيك: كما ذُكر، احتمالية نموذج Bat تتأكد عند 28.50.
كلاسيكي: القاع المزدوج قيد التكوين.
رقمي (Fibonacci): تصحيح 61.8% لآخر موجة يقع عند 28.50 (يتطابق مع هدف الصعودي).
موسمي: عادةً القطاع يميل إلى أداء إيجابي بين أكتوبر وديسمبر.
إحصائي: السهم يتحرك في نطاق ±10% منذ 3 أشهر بمعدل تذبذب منخفض نسبيًا.
الجوانب المالية والأخبار
الأرباح: آخر توزيع أرباح كان في الربع الثاني بنسبة 4%. لا توجد توزيعات معلنة حاليًا.
الأخبار: لا توجد أخبار جوهرية مؤثرة حديثًا، السوق العام في حالة توازن.
التوصيات النهائية
الهدف الأول: 27.20
الهدف الثاني: 28.60
منطقة الدخول: 26.20 – 26.50
وقف الخسارة: أسفل 25.80
نصيحة المضارب: كن سريعًا في جني الأرباح بين مناطق المقاومة.
نصيحة المستثمر: انتظر تأكيد الإغلاق فوق 27.20 لإعادة بناء مراكز متوسطة.
تحليل احترافي شامل لسهم الخدمات الأرضيةولاً: الاتجاه العام (Trend Analysis)
📆 الفريم الأسبوعي:
الاتجاه العام: هابط منذ كسر الترند الصاعد عند مستوى 47 ريال تقريبًا.
السهم يسجّل قمم وقيعان هابطة متتابعة.
المتوسطات المتحركة (50 و200) تُظهر تقاطعًا سلبيًا منذ فترة طويلة.
📆 الفريم اليومي:
الاتجاه قصير إلى متوسط المدى: هابط.
السهم اقترب من دعم قوي عند 41.50 – 41.00 ريال (اختبره مرتين سابقًا).
كسر هذا الدعم قد يدفع السعر إلى المستوى 39.00 ريال.
⏱️ الفريم الساعة / 15 دقيقة:
على المدى القصير جدًا، الاتجاه جانبي مائل للهبوط.
يوجد ضعف في الزخم الشرائي مع تزايد بسيط في أحجام البيع.
السعر يتحرك أسفل المتوسط المتحرك 50، ما يؤكد سيطرة البائعين.
🔹 ثانيًا: المناطق الفنية (Support & Resistance)
المنطقة نوعها ملاحظات
41.00 – 41.50 دعم رئيسي مستوى اختبار سابق (منطقة شراء محتملة)
39.00 دعم ثانوي آخر قاع واضح بشمعة ابتلاعية سابقة
43.80 – 44.20 مقاومة أولى قمة تراجعية من أكتوبر
46.00 مقاومة رئيسية الحد العلوي للترند الهابط
🔹 ثالثًا: الأنماط الفنية
كلاسيكي: ملامح نموذج قاع مزدوج (Double Bottom) محتمل قيد التكوين عند 41 ريال، يحتاج لتأكيد باختراق 44 ريال.
هارمونيك: لا يوجد نموذج مكتمل حاليًا، لكن هناك احتمال تكوّن نموذج Bat إن ارتد من 41 إلى 47 ريال لاحقًا.
🔹 رابعًا: المؤشرات الفنية
المؤشر القراءة الحالية التفسير
RSI (14) حوالي 39 قرب منطقة التشبع البيعي، احتمال ارتداد قصير المدى
MACD خط الإشارة أعلى من الماكدي زخم سلبي مستمر، لم يظهر تقاطع إيجابي بعد
Stochastic عند 25 تقريبًا في منطقة التشبع البيعي، يدعم فكرة الارتداد
Volume أحجام تداول منخفضة غياب واضح لقوة شرائية حقيقية حتى الآن
🔹 خامسًا: السلوك السعري (Price Action)
آخر شمعة يومية تميل إلى الابتلاعية السلبية (Bearish Engulfing).
وجود رفض سعري فوق 42 ريال يشير لضغط بيعي.
نحتاج شمعة انعكاسية مثل Pin Bar أو Hammer قرب 41 ريال لتأكيد ارتداد.
🔹 سادسًا: مدارس التحليل
المدرسة القراءة
موجي (Elliott Waves) السهم في الموجة التصحيحية C من نموذج A-B-C.
SMC (Smart Money Concepts) احتمال وجود Liquidity Grab أسفل دعم 41 ريال قبل انعكاس.
حجمي (Volume Profile) منطقة القيمة الكبرى (POC) عند 43 ريال — هدف محتمل للارتداد.
زمني (Time Cycles) دورة هبوطية قصيرة قاربت نهايتها (8 أسابيع).
كلاسيكي ترند هابط وقمم منخفضة متتابعة.
رقمي (Fibonacci) تصحيح 61.8% من الموجة السابقة عند 41.2 ريال — دعم مثالي.
موسمي عادة ما يشهد السهم ارتدادًا في ديسمبر وفقًا لتاريخ التداول.
إحصائي احتمال الارتداد 62% بناءً على بيانات تاريخية مماثلة.
🔹 سابعًا: الجوانب المالية والأخبار
الأخبار: لا توجد أخبار جوهرية سلبية حديثة.
توزيعات أرباح: آخر توزيع كان بمقدار 0.35 ريال للسهم (نسبة 0.8%) – لا يوجد إعلان جديد حتى الآن.
الوضع المالي: الشركة مستقرة ماليًا مع تدفقات نقدية تشغيلية موجبة، لكن الإيرادات متباطئة قليلًا مقارنة بالعام السابق.
🔹 ثامنًا: الرؤية القادمة
🔸 السيناريو الصعودي:
منطقة الدخول: بين 41.00 – 41.50 ريال.
الأهداف:
هدف أول: 43.80 ريال.
هدف ثانٍ: 46.00 ريال.
وقف الخسارة: كسر 40.70 بإغلاق يومي.
نسبة العائد إلى المخاطرة (R:R): تقريبًا 2.3 : 1.
إشارة التأكيد: شمعة انعكاسية أو تقاطع RSI صعودي فوق 40.
🔸 السيناريو الهبوطي:
دخول بعد كسر 40.70 ريال بإغلاق يومي.
الأهداف:
هدف أول: 39.00 ريال.
هدف ثانٍ: 37.80 ريال.
وقف الخسارة: العودة فوق 42.00 ريال.
R:R: تقريبًا 1.8 : 1.
🔹 توصياتي النهائية
للمضارب للمستثمر
راقب منطقة 41 ريال للارتداد الفني. دخول جزئي بإشارة تأكيد. احتفاظ طالما السعر فوق 41 ريال. الشراء عند أي هبوط نحو 39 ريال.
لا تدخل قبل تأكيد انعكاس شمعة يومية إيجابية. السهم في مناطق شراء تجميعية على المدى المتوس
BTCUSD – يكوّن قاعدة لانطلاقة قوية نحو منطقة 110,600 دولاريتحرك سعر البيتكوين حاليًا حول منطقة الدعم 100,700 دولار، حيث أظهر السعر تفاعلات إيجابية متكررة خلال الجلسات الأخيرة. يبدو أن الضغط البيعي قد تلاشى، وبدأت السوق تُظهر إشارات امتصاص البيع، مما يشير إلى احتمال تعافٍ قريب.
الهيكل السعري الحالي يُظهر أن مرحلة تجميع قصيرة المدى تتكوّن، مع ظهور واضح لنموذج الكتف – الرأس – الكتف المقلوب على الإطار الزمني 4 ساعات. إذا استمر السعر في الثبات فوق هذه المنطقة، أتوقع أن يرتد البيتكوين لاختبار المقاومة عند 110,600 دولار، وهي منطقة تتقاطع فيها القمم السابقة مع منطقة عرض قوية.
وعند اختراق هذه المقاومة بنجاح، سيتم تأكيد الاتجاه الصاعد، مما قد يفتح المجال أمام مرحلة انتعاش متوسطة المدى، مستهدفًا منطقة 115,000 دولار في المرحلة القادمة.
زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAUUSD): تحليل الدعم والمقاومة للأسبزوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAUUSD): تحليل الدعم والمقاومة للأسبوع القادم
هذا تحليلي الهيكلي للذهب للأسبوع القادم.
الدعم ١: منطقة ٣٨٦٨ - ٣٩٢٧
الدعم ٢: منطقة ٣٧٦٦ - ٣٨٣٠
الدعم ٣: منطقة ٣٦٩٠ - ٣٧٣٦
المقاومة ١: منطقة ٤٠٢٣ - ٤١٠٩
المقاومة ٢: منطقة ٤١٨٧ - ٤٢٤٥
المقاومة ٣: منطقة ٤٣٥٧ - ٤٣٨٣
كما ذكرنا سابقًا، يتحرك السعر حاليًا ضمن نطاق سعري محدد، ونشهد حالة من التماسك.
مع غياب العوامل الأساسية المؤثرة، من المرجح أن يستمر اتجاه السعر الجانبي.
بيتكوين: استقرار - هل نشهد اختراقًا أم انهيارًا؟بيتكوين: استقرار - هل نشهد اختراقًا أم انهيارًا؟
⚠️ يشهد بيتكوين حاليًا استقرارًا بعد ارتفاع هبوطي ملحوظ.
يتحرك السعر ضمن نطاق تداول أفقي على إطار زمني مدته 4 ساعات.
بناءً على رد فعل السعر تجاه هذه الحدود، يُتوقع سيناريوهان محتملان:
سيناريو صعودي:
في حال اختراق السعر لمستوى 104,640 وإغلاقه فوقه على إطار زمني مدته 4 ساعات، يُتوقع استمرار الاتجاه الصعودي.
الهدف لهذا السيناريو هو 108,000.
سيناريو هبوطي:
على العكس، إذا انخفض السعر وأغلق دون مستوى 98,780 على إطار زمني مدته 4 ساعات، يُتوقع حدوث حركة هبوطية.
الهدف لهذا السيناريو هو 96,000.
نظرًا لظروف السوق الحالية التي تشهد ذروة بيع، يبقى الميل الصعودي قائمًا.
ومع ذلك، لا بد من إجراء المزيد من المراقبة لتأكيد اتجاه السوق.
ما هي توقعاتكم؟
تحليل الذهب الأسبوعي - مهم جداالسلام عليكم
🍁تحليل الذهب الأسبوعي - مهم جدا
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات.
العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك
تحليل شامل لمؤشر US500 (ستاندرد آند بورز 500) – فريم 4 ساعاتالاتجاه العام:
الاتجاه العام ما زال صاعداً طويل المدى لكنه دخل في مرحلة تصحيح هابطة قصيرة إلى متوسطة المدى بعد كسر الحد السفلي للقناة الصاعدة الرئيسية.
الشموع الأخيرة تظهر كسراً مؤكداً للقناة الصاعدة مع إغلاق واضح أسفل الدعم 6,760 مما يؤكد بداية موجة تصحيحية.
⸻
مناطق الطلب (مناطق شراء محتملة):
1. 6,670 – 6,640 → منطقة دعم فرعية محتملة للارتداد المؤقت.
2. 6,490 – 6,460 → منطقة طلب قوية متوافقة مع قاع سابق ومؤشر FVG.
3. 6,400 – 6,350 → منطقة دعم رئيسية على المدى المتوسط تمثل نهاية التصحيح المحتملة.
⸻
مناطق العرض (مناطق بيع محتملة):
1. 6,780 – 6,830 → منطقة إعادة اختبار بعد الكسر، تمثل فرصة بيع أولى.
2. 6,910 – 6,960 → منطقة بيع ثانية قوية متوافقة مع الحد السفلي القديم للقناة المكسورة.
⸻
الدعوم والمقاومات:
• دعم 1: 6,670
• دعم 2: 6,490
• دعم 3: 6,400
• مقاومة 1: 6,780
• مقاومة 2: 6,910
• مقاومة 3: 7,020
⸻
التحليل الموجي:
الزوج أنهى على الأرجح الموجة الخامسة الصاعدة ضمن موجة كبرى، وبدأ في موجة تصحيحية (A-B-C).
الموجة A الهابطة جارية حالياً، ويتوقع أن تنتهي قرب 6,460 – 6,400 قبل بدء الموجة B التصحيحية الصاعدة.
الهيكل الموجي العام يشير إلى تصحيح زمني قد يستمر من أسبوع إلى أسبوعين.
⸻
التحليل الرقمي والفيبوناتشي:
• مستوى 0.382 فيبوناتشي عند 6,640 (تم اختباره بالفعل).
• مستوى 0.5 فيبوناتشي عند 6,480 (الهدف الأول للتصحيح).
• مستوى 0.618 فيبوناتشي عند 6,390 (الهدف الثاني للتصحيح والمستوى الذهبي للارتداد).
⸻
نموذج الهارمونيك:
يتشكل نموذج Gartley / Bullish Bat، والنقطة D المتوقعة عند 6,390 – 6,350.
من هناك يُتوقع ارتداد صاعد نحو 6,700 ثم 6,850.
⸻
التحليل الزمني:
الزمن الحالي يمثل منتصف الدورة التصحيحية، والزمن المثالي لانتهاء التصحيح هو خلال الفترة بين 3 إلى 7 أيام تداول قادمة قبل عودة الزخم الصاعد.
⸻
البرايس أكشن:
الشموع الهابطة الأخيرة قوية بإغلاق دون القناة، مع بداية تراجع في الزخم السلبي.
في حال ظهور شمعة ابتلاعية صاعدة (Bullish Engulfing) أو شمعة بن بار على منطقة 6,480، ستكون إشارة شراء مؤكدة.
أما الإغلاق اليومي تحت 6,390 فسيعني استمرار الهبوط نحو 6,200.
⸻
النماذج الفنية:
• كسر قناة صاعدة = تأكيد تصحيح متوسط المدى.
• احتمال تكون نموذج راية هابطة (Bearish Flag) على الفريمات الأصغر.
• الاتجاه قصير المدى ما زال هابطاً حتى ظهور شمعة انعكاس واضحة.
⸻
المنطقة المحورية:
المنطقة المحورية الحالية هي 6,740 – 6,780.
الثبات أسفلها يعني استمرار الضغط البيعي، والإغلاق فوقها قد يعطي تصحيحاً حتى 6,910.
⸻
التوصية الحالية:
صفقة شراء مضاربية مقترحة بعد اكتمال التصحيح:
• شراء من 6,490 – 6,400
• وقف الخسارة: 6,340
• الهدف الأول: 6,670
• الهدف الثاني: 6,780
• الهدف الثالث: 6,910
نسبة ربح إلى خسارة ممتازة (1 : 3 تقريباً).
صفقة بيع محتملة في حال الصعود التصحيحي:
• بيع من 6,780 – 6,830
• وقف الخسارة: 6,910
• الأهداف: 6,670 ثم 6,490
⸻
إدارة رأس المال:
• استخدم 2% فقط من رأس المال لكل صفقة.
• الأفضل انتظار تأكيد شمعة انعكاس قبل دخول الشراء.
• لا تدخل صفقتين متعاكستين في نفس الوقت.
⸻
الخلاصة:
الاتجاه العام لا يزال صاعداً على المدى البعيد، لكن التصحيح الهابط الحالي مستمر.
أفضل سيناريو هو انتظار ملامسة 6,480 – 6,400 ثم الدخول شراء.
في حال الصعود دون اختراق 6,780، يمكن البيع من منطقة المقاومة بهدف تصحيح إضافي.
ملاحظة هامة
نحن لانقدم لك نصائح مالية واستثمارية
بل نقدم لك محتوى علمي وتثقيفي
انت شخص الوحيد المسؤل عن ضغط زر الييع والشراء
المحلل
المهندس ايهاب
قناة سيد الذهب
