نماذج الهارمونيك
بيتكوين - تحديد منطقة الشراء عالية الاحتمالية مع نقطة التقاءبيتكوين - تحديد منطقة الشراء عالية الاحتمالية مع نقطة التقاء
شهدت بيتكوين اتجاهًا هبوطيًا لمدة 17 يومًا منذ فشل التأرجح عند أعلى مستوى قياسي لها (حوالي 124.5 ألف دولار). مثّلت هذه الحركة فخًا صعوديًا واستكمالًا لهيكل خماسي الموجات، مما أتاح دخولًا ممتازًا للصفقات القصيرة عند أعلى مستوياتها.
السؤال الرئيسي الآن: إلى أين يتجه بيتكوين تاليًا، وأين ستكون خيارات التداول عالية الاحتمالية التالية؟
الوضع الحالي
تستقر بيتكوين عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 (108,236 دولارًا) للحركة من 98.2 ألف دولار إلى 124.5 ألف دولار. يشتري العديد من المتداولين هذا المستوى بالفعل، وهو أمر صحيح، لكن وجود منطقة أعمق أسفله يوفر نقطة التقاء أقوى.
منطقة التقاء: ١٠٥ ألف دولار أمريكي - ١٠٤ ألف دولار أمريكي
نقطة التقاء نطاق التداول السابق ← حوالي ١٠٤ ألف دولار أمريكي
تصحيح فيبوناتشي ٠.٧٥: ١٠٤,٧٦٨.٥ دولار أمريكي
تصحيح فيبوناتشي ٠.٧٨٦: ١٠٣,٨٢٣ دولار أمريكي
متوسط السعر المرجح بالوزن (VWAP) المُثبّت (من أدنى مستوى تأرجح عند ٧٤,٥٠٨ دولار أمريكي) ← أعلى بقليل من مستوى فيبوناتشي ٠.٧٨٦
نقطة منتصف نطاق الـ ٦٠ يومًا السابق
مجموعة السيولة ← تتمركز حول ١٠٥ ألف دولار أمريكي - ١٠٤ ألف دولار أمريكي
هدف امتداد فيبوناتشي ١.٦١٨: ١٠٤,٢٩٦ دولار أمريكي
خط منتصف شوكة المذراة ← يدعم هذا المستوى
المتوسط المتحرك الأسي ٢٠٠ (يوميًا) ← إضافة دعم ديناميكي عند حوالي ١٠٤ ألف دولار أمريكي
هذا يُنشئ مجموعة دعم عالية التقاء بين ١٠٥ ألف دولار أمريكي و١٠٤ ألف دولار أمريكي، مما يجعله الإعداد القوي التالي للشراء.
🟢 إعداد صفقة شراء
منطقة الدخول: ١٠٦ ألف دولار أمريكي - ١٠٤ ألف دولار أمريكي
وقف الخسارة: أقل من ١٠٣ ألف دولار أمريكي
جني الأرباح: ١١٠ ألف دولار أمريكي - ١١٤ ألف دولار أمريكي
إمكانية نسبة المخاطرة: ١:٢+
تحليل فني
أكد رفض أعلى سعر على الإطلاق استنفاد الاتجاه الصعودي واكتمال حركة خماسية الموجات، مما أدى إلى بدء التصحيح الحالي.
في حين أن مستوى تصحيح ٠.٦١٨ يوفر دعمًا جيدًا، فإن منطقة ١٠٥ ألف دولار أمريكي - ١٠٤ ألف دولار أمريكي تتمتع بتقارب أقوى بكثير.
هذا يجعلها منطقة الدخول الأكثر جاذبية واحتمالية للشراء في الهيكل الحالي.
🔍 المؤشرات المستخدمة
← مناطق دعم ومقاومة المتوسط المتحرك لثمانية أضعاف على أطر زمنية متعددة لتحديد مناطق الدعم والمقاومة مثل المتوسط المتحرك الأسي/المتوسط المتحرك البسيط اليومي ٢٠٠.
➡️ متوفر مجانًا. يمكنك العثور عليه في ملف التعريف الخاص بي ضمن "البرامج النصية" وتطبيقه مباشرة على الرسوم البيانية الخاصة بك لتحقيق التقاء إضافي عند التخطيط لتداولاتك.
الذهب (XAUUSD): الطريق إلى أعلى مستوى على الإطلاقالذهب (XAUUSD): الطريق إلى أعلى مستوى على الإطلاق
يشهد الذهب استقرارًا ضمن نطاق أفقي واسع منذ نهاية مايو، على الإطار الزمني اليومي، ونشهد حاليًا اختبارًا لمقاومته.
يشير اختراق حاسم فوق مجموعة المقاومة اليومية بوضوح إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
أتوقع أن يصل السوق قريبًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
أسعار الذهب لن تتوقف عند 3500 بالتأكيد.أسعار الذهب لن تتوقف عند 3500 بالتأكيد.
كما هو موضح في الشكل 15م:
طالما أن أسعار الذهب أعلى من 3450،
فما عليك سوى حساب حجم مركزك،
والتحكم في نسبة أوامرك،
وانتظار السعر المنخفض المناسب،
ثم الشراء بشكل عشوائي.
باتباع استراتيجية شراء منخفضة السعر،
ستكون رابحًا لليومين المقبلين.
من الواضح أن أسعار الذهب لن تتوقف عند 3500.
هناك أسباب قوية للتفاؤل الآن.
سيصبح التداول يومي الاثنين والثلاثاء متشابهًا بشكل متزايد.
من يواصل البيع على المكشوف عند أعلى مستوياته سيواصل ضخ رأس مال في السوق.
كصفقات شراء، نرحب بك للبيع على المكشوف.
شراء: 3455-3465-3475
وقف الخسارة: 3450
الهدف: 3490-3500-3550
الذهب يطرق أبواب الـ 3500$… هل حان وقت الانفجار السعري الكبير؟📊 التحليل الفني المفصّل للذهب (XAUUSD) – 1 سبتمبر 2025
🔥 المشهد العام:
الذهب لم يعد يتأرجح داخل النطاق الجانبي الممل بين 3300 – 3360، بل انطلق بقوة ليخترق الحاجز النفسي والتقني 3445 – 3460 ويغلق فوقه بثبات.
هذا الكسر ليس مجرد حركة عابرة، بل هو إشارة على بداية مرحلة جديدة قد تدفع بالسعر نحو مستويات تاريخية إذا استمر الزخم الشرائي على حاله.
السعر حقق قمّة يومية عند 3489.9 وأغلق بالقرب من 3470، أي أنه ما زال يحافظ على مكتسباته.
الترند الأخضر الصاعد اليومي ما زال صامداً عند مستويات 3352 – 3365، وهو بمثابة خط الدفاع الأساسي عن الاتجاه الحالي.
🧭 أهم الدعوم بعد الكسر:
3455 – 3462: سقف النطاق المكسور → أول محطة لإعادة الاختبار (retest) ومكان يترقبه المشترون.
3437 – 3444: منطقة طلب لحظي، قد تلتقط أي هبوط سريع.
3400: خط التوازن الأزرق على الشارت، مستوى محوري قد يوقف أي تصحيح أكبر.
3352 – 3365: التقاء الترند الصاعد مع صناديق طلب تاريخية، تعتبر أهم مناطق الدفاع الاستراتيجية.
3320 – 3330: دعم فرعي ثانوي، لا يُفكّر به إلا في حال كسر الترند.
🚀 أهم المقاومات والأهداف القادمة:
3489 – 3500: قمة اليوم + حاجز نفسي، اختبارها وارد جداً.
3515 – 3525: امتداد صعود قصير بعد الاختراق، هدف مضاربين سريع.
3545 – 3555: هدف قياس الاختراق (إضافة عرض النطاق المكسور ≈ 100$).
3575 – 3600: امتداد صاعد قوي محتمل في حال بقاء الإغلاقات اليومية أعلى 3450.
📈 السلوك السعري بعد الاختراق:
السعر خرج من نطاق تراكمي طويل استمر عدة أسابيع، وكسر المقاومة بشكل واضح مع سيولة مرتفعة.
أول إشارة صحية للاختراق الناجح ستكون بقاء السعر فوق 3455 – 3462 عند أي إعادة اختبار.
الدخول مجدداً أسفل 3445 والإغلاق اليومي تحته سيحوّل المشهد إلى اختراق كاذب (Fakeout)، وهو ما يجب مراقبته بعناية.
🎯 السيناريوهات المتوقعة:
✅ السيناريو الإيجابي (المرجّح بنسبة 70%):
استمرار الصعود التدريجي نحو 3489 – 3500.
إذا تم اختراق 3500 والثبات فوقها، الهدف التالي سيكون 3515 – 3525، ثم 3545 – 3555، وأخيراً 3575 – 3600.
🟥 السيناريو السلبي (في حال الفشل):
كسر 3455 – 3462 هبوطاً والإغلاق أسفل 3445 → إشارة على اختراق كاذب.
عندها، قد نرى هبوطاً سريعاً لاختبار 3437 – 3444 أولاً.
وإذا استمر الضغط، فالمستوى المحوري عند 3400 سيكون خط الدفاع الثاني، وكسره يفتح الباب للعودة إلى 3352 – 3365.
💰 خطط الدخول (مضاربة + شراء فيزيكال):
للشراء الفيزيكال (استثمار/تحوّط):
دفعة أولى: على أي تراجع إلى 3455 – 3462.
دفعة ثانية: قرب 3400.
دفعة ثالثة: عند 3352 – 3365، وهي المنطقة الذهبية على المدى المتوسط.
الهدف الاستراتيجي: الاحتفاظ مع مراقبة الأهداف 3500 → 3550 → 3600.
للمضاربة (Intraday/Swing):
خطة A – دخول على إعادة الاختبار:
شراء: 3455 – 3462.
وقف: أسفل 3444.
أهداف: 3489 → 3500 → 3515 – 3525.
خطة B – شراء سريع عند التوازن:
دخول: 3437 – 3444.
وقف: أسفل 3430.
أهداف: 3470 → 3489 → 3500.
خطة C – دخول استراتيجي عند الترند:
دخول: 3352 – 3365.
وقف: أسفل 3345.
أهداف: 3400 → 3455 → 3500 → 3550.
🧮 قياس الاختراق:
عرض النطاق المكسور ≈ 100$.
بإضافته إلى نقطة الكسر عند 3450 → الهدف القياسي الأول = 3550.
الحفاظ على الإغلاق اليومي فوق 3450 يعزز فرص الوصول إلى 3575 – 3600.
📌 الخلاصة التنفيذية:
الاتجاه اليومي: صاعد بوضوح بعد اختراقٍ ناجح.
أهم مناطق الصعود: 3455 – 3462 → 3437 – 3444 → 3352 – 3365.
الأهداف القادمة: 3500 → 3525 → 3550 → 3575/3600.
الإبطال: إغلاق يومي أسفل 3445، أو كسر 3350 بشكل صريح.
✍️ هذا التحليل ليس توصية استثمارية مباشرة، وإنما قراءة فنية مبنية على السلوك السعري، وإدارة رأس المال تظل هي الفيصل دائماً.
٣٥٠٠! سعر الذهب يعود، والقوة الشرائية لا تزال قائمة.٣٥٠٠! سعر الذهب يعود، والقوة الشرائية لا تزال قائمة.
⭐️معلومات ذهبية:
استعاد الذهب (XAU/USD) زخمه في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مرتفعًا إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر قرب ٣٤٧٠ دولارًا، حيث طغت توقعات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة على جني الأرباح. عززت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما دعمت تقارير الناتج المحلي الإجمالي وطلبات البطالة الإيجابية الأسبوع الماضي الدولار لفترة وجيزة، مما حدّ من مكاسب السبائك.
⭐️تعليقات شخصية:
يهيمن المتفائلون، وزخم صعودي قوي. سعر الذهب ينتظر العودة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ٣٥٠٠
⭐️إعداد سعر الذهب:
🔥بيع منطقة الذهب: ٣٤٩٨-٣٥٠١، وقف الخسارة: ٣٥٠٥
هدف الربح الأول: ٣٤٩٠ دولارًا أمريكيًا
هدف الربح الثاني: ٣٤٨٠ دولارًا أمريكيًا
هدف الربح الثالث: ٣٤٧٠ دولارًا أمريكيًا
🔥شراء منطقة الذهب: ٣٤٤٦-٣٤٤٤ دولارًا أمريكيًا، وقف الخسارة: ٣٤٣٩ دولارًا أمريكيًا
هدف الربح الأول: ٣٤٥٨ دولارًا أمريكيًا
هدف الربح الثاني: ٣٤٧٠ دولارًا أمريكيًا
هدف الربح الثالث: ٣٤٨٠ دولارًا أمريكيًا
⭐️التحليل الفني:
بناءً على المؤشرات الفنية (EMA ٣٤ وEMA٨٩) ومناطق الدعم والمقاومة، ننشئ أمر شراء معقول.
BITCOINالرسم البياني الأسبوعي للبيتكوين: إذا انعكست الشمعة الأسبوعية من 109,061 ألفًا، فقد يكون إعادة اختبار الدعم المكسور هو سقف العرض التالي، وهدفنا في هذا البيع سيكون منطقة 98,995 ألفًا.
احتمالية التداول 100%.
يرجى إدارة مخاطركم.
شراء AXS من السعر الحاليشراء عمله AXS من السعر الحاي 2.5
الاهداف 550/63/10
الهدف الاول نسبة النجاح 99%
الهدف الثاني نسبة النجاح 85%
الهدف الثالث نسبة النجاح 60%
والله لااعلم
موجة صعودية دافعة قادمة للذهبموجة صعودية دافعة قادمة للذهب
مرحباً أيها المتداولون،
منذ منشوري الأخير، شهد الذهب تصحيحاً صعودياً وحركة هبوطية أخرى، كما ذكرتُ في توقعاتي السابقة. اتضح أن الموجة E كانت دافعة للغاية.
بعد انتهاء التصحيح في مؤشر FVG الصعودي اليومي، كنتُ أعلم أننا سنشهد موجة صعودية دافعة قادمة.
لذا، قد يستمر الصعود الأسبوع المقبل ليصل إلى أعلى مستوى قياسي جديد.
لنرَ كيف سيتفاعل السعر.
فكرة التداول: انتظر تصحيحاً هبوطياً طفيفاً على إطار زمني أقل، وتغيراً في تدفق الأوامر إلى صعودي، لتداول صفقات الشراء.
دعم تراجع تصحيحي لزوج بيتكوين/دولار أمريكي عند مستوى 109,040دعم تراجع تصحيحي لزوج بيتكوين/دولار أمريكي عند مستوى 109,040
يظل زوج بيتكوين/دولار أمريكي في اتجاه صعودي، حيث أظهرت حركة السعر الأخيرة علامات تراجع تصحيحي ضمن الاتجاه الصعودي الأوسع.
منطقة الدعم: 109,040 - مستوى رئيسي من التماسك السابق. يختبر السعر حاليًا هذا المستوى أو يقترب منه.
سيؤكد الارتداد الصعودي من مستوى 109,040 استمرار الزخم الصعودي، مع أهداف محتملة عند:
115,420 - مستوى المقاومة الأولية
117,400 - المستوى النفسي والهيكلي
119,260 - مستوى مقاومة ممتد على الرسم البياني طويل المدى
سيناريو هبوطي:
سيُضعف الكسر المؤكد والإغلاق اليومي دون مستوى 109,040 التوقعات الصعودية، ويشير إلى مخاطر هبوط أعمق نحو:
106,470 - دعم ثانوي
104,340 - دعم أقوى ومنطقة طلب محتملة
التوقعات:
لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا طالما ظل زوج بيتكوين/دولار أمريكي فوق مستوى 109,040. قد يؤدي الكسر المستمر دون هذا المستوى إلى تحول الزخم نحو الانخفاض على المدى القصير.
يا إلهي، بيتكوين ينهار · اشترِ عند الانخفاضيا إلهي، بيتكوين ينهار · اشترِ عند الانخفاض
يا إلهي، بيتكوين ينهار. لاحظ صحة هذا الرسم البياني. ألا يبدو قويًا؟ أعني، ماذا ترى؟
هل ترى حقًا هبوطًا نحو 40,000 دولار؟
هل ترى هذا حقًا؟
أم أنك ترى تصحيحًا بسيطًا كلاسيكيًا أم تدفقًا للسوق؟
تدفقًا للسوق نحو 100,000 دولار.
يا إلهي، بيتكوين ينهار.
اليوم نظرت إلى سعر بيتكوين وكان 107,000 دولار. فكرت: "يا إلهي، هذا سعر مرتفع جدًا."
يا إلهي، بيتكوين ينهار... ومع ذلك، لا يزال التداول فوق 100,000 دولار.
إذا تطلب الأمر كل هذه القوة لإحداث ارتداد طفيف، من 120,000 دولار إلى 100,000 دولار، فهل تعتقد حقًا أن المتشائمين سيسيطرون على الوضع؟ هل تعتقد حقًا أن البائعين سيبيعون إلى الأبد وأن سعر البيتكوين سينخفض إلى ما دون 80 ألفًا؟
هذا غير ممكن. "80 ألفًا قد ضاعت بالفعل!" أتتذكر؟
100,000 دولار قد ضاعت بالفعل.
لا يبدو الأمر كسوق هابطة، بل أشبه بموجة تدفق.
تذكر هذا فيما يتعلق بحدث السوق الحالي: يحدث وينتهي في يوم واحد. إذا بدأ التدفق الآن، فسينتهي لاحقًا اليوم. بمجرد وصول السعر إلى أدنى مستوى، تكون هذه بداية الموجة الصعودية التالية.
كم من الوقت؟ يوم واحد، يومان؟
لا يهم. نحن مستعدون للشراء والاحتفاظ.
اشترِ عند الانخفاض. سوق الصعود لم ينتهِ بعد. غيّر وجهة نظرك.
سهم امازون الاسبوع القادم الدخول ليفل الوحش خاصا امازون و app , nvida
الاول amzn تابعونا
نقطة في عقود الاوبشن ثمينة للغاية بالنسبة لهم هنشوف
الاقتران يقترب ما بين موجي و مؤشر الزمني
اللي يبغي محلل فني يراسلني اساعده في اختيار الاسهم و كيفية تحديد اوقات الدخول
سينخفض سعر الذهب من مستوى مقاومة المثلث إلى 3310 نقاط.سينخفض سعر الذهب من مستوى مقاومة المثلث إلى 3310 نقاط.
مرحباً أيها المتداولون، أود أن أشارككم رأيي في الذهب. يتميز سوق الذهب حالياً بمثلث متماثل كبير، وهو نمط توازن تشكّل بعد ارتداد قوي من منطقة الشراء عند 3290، مما أوقف الاتجاه الهبوطي السابق. يشير هذا الهيكل الجديد للسوق إلى فترة من انكماش التقلبات، حيث يتم ضغط حركة سعر الذهب (XAU) بشكل منهجي بين مستوى مقاومة هابط وخط دعم صاعد. وترتكز هذه الحدود على منطقة البيع الرئيسية حول مستوى المقاومة 3400 ومنطقة الشراء المذكورة عند 3290. حالياً، يمر الأصل بنقطة انعطاف حرجة، بعد أن ارتفع لاختبار مستوى المقاومة الهابط لهذا المثلث. الفرضية الرئيسية للعمل هي سيناريو قصير الأجل، بناءً على توقع صمود منطقة البيع عند 3400 وعودة البائعين للدفاع عنها. إن تأكيد رفض هذا الحد العلوي سيؤكد سلامة المثلث المتماثل، ومن المرجح أن يبدأ دورة هبوطية رئيسية أخرى ضمن النموذج. سيستهدف هذا الانخفاض خط الدعم الصاعد والدعم الأفقي الكامن. لذلك، يقع هدف الربح لهذا الدوران منطقيًا عند 3310 نقاط.
BTCUSD Long: اختراق وارتفاع إلى مستوى 116500مرحباً أيها المتداولون! كان هيكل السوق السابق لزوج BTCUSD عبارة عن قناة صاعدة صاعدة، اختتمت بقمة نقطة ارتكاز قرب منطقة العرض عند 118900. أدى الانهيار اللاحق لهذه القناة إلى تغيير زخم السوق، مما أدى إلى بدء مرحلة تصحيحية اتخذت شكل راية هابطة. قاد هذا الهيكل الهبوطي مزاد السعر إلى منطقة الطلب الرئيسية عند حوالي 112000، حيث تم تسجيل قاع نقطة ارتكاز جديدة.
حالياً، يتماسك السعر في المراحل الأخيرة من هذه الراية الهابطة، ملتفاً بين خطوط العرض والطلب. يقترب المزاد من قمة النموذج، ولكن قبل الوصول إلى حل نهائي، من المتوقع اختبار الحد السفلي مرة أخرى. من المتوقع حالياً حدوث حركة تصحيحية أخيرة هبوطاً لاختبار خط الطلب الصاعد قرب منطقة العرض عند 112000.
يتوقع السيناريو الرئيسي حلاً صعودياً بعد هذا الاختبار النهائي للدعم. من المتوقع أن ينعكس السعر عن خط الطلب، مما يُطلق موجة صعود قوية بما يكفي لتجاوز خط العرض الهابط. بعد هذا الاختراق، سيؤكد إعادة اختبار قصيرة للخط المكسور كدعم جديد انتقال السيطرة للمشترين. وستكون هذه إعادة الاختبار الناجحة حافزًا لاستمرار موجة الصعود. وبالتالي، تم تحديد مستوى جني الأرباح عند مستوى 116500، مستهدفًا منطقة رئيسية شهدت اختلالًا سابقًا في السوق. راقب مخاطرك!
سيبدأ الذهب بالانخفاض ثم يخرج من نموذج الوتد.سيبدأ الذهب بالانخفاض ثم يخرج من نموذج الوتد.
مرحباً أيها المتداولون، أود أن أشارككم رأيي في الذهب. شهدت ديناميكية سوق زوج الذهب والفضة (XAUUSD) تطوراً ملحوظاً، حيث انتقل من نموذج الوتد التصحيحي الهابط إلى مرحلة صعودية جديدة بعد اختراق قوي من أدنى مستوياته. وقد نضج هذا الاتجاه الصعودي منذ ذلك الحين واتخذ شكل نموذج الوتد الصاعد الكبير، وهو نمط قاد السعر صعوداً عبر سلسلة من الارتدادات والتصحيحات. هذا النموذج، على الرغم من كونه صعودياً على المدى القصير، إلا أنه غالباً ما يشير إلى استنفاد محتمل للاتجاه مع اقترابه من قمته. حالياً، يمر سعر الذهب والفضة بمرحلة حرجة، حيث يتجه نحو خط المقاومة العلوي لهذا النموذج. الفرضية الرئيسية هي سيناريو قصير الأجل، مبني على احتمالية حدوث هبوط عام لنموذج الوتد الصاعد. من المتوقع أن يبتعد الأصل عن خط المقاومة هذا، مما يشير إلى تراجع زخم الشراء. من المرجح أن يُؤدي تأكيد فشل السهم عند هذه الذروة إلى انعكاس حاد، مع ضغط بيع كافٍ للتسبب في انهيار دون خط دعم الوتد الصاعد ومستوى الدعم الحالي عند 3390. هذا الانهيار الهيكلي سيُثبت صحة فرضية الهبوط ويبدأ موجة هبوط جديدة. لذلك، يُحدد سعر جني الأرباح منطقيًا عند 3370 نقطة، وهو هدف أول حكيم للسعر بعد الانهيار المتوقع لهيكل الوتد.
هل ستواصل أسعار الذهب ارتفاعها؟هل ستواصل أسعار الذهب ارتفاعها؟
1: اليوم هو الجمعة، لذا فإن الزخم الصعودي ضعيف.
2: يُغلق السوق بعد أربع ساعات. لذلك، من المرجح جني الأرباح.
3: صدرت الأخبار ذات الصلة بالفعل، ولن يكون هناك أي تحفيز إضافي للسوق.
4: من المرجح أن تتذبذب أسعار الذهب اليوم بين 3430 و3450.
التداول اليومي:
البيع على المكشوف عند المستويات المرتفعة للاستفادة من أي تراجعات.
تذكر الخروج قبل إغلاق السوق.
تأكد من تحديد أمر إيقاف الخسارة.
تحليل الذهب - ٢٩ أغسطستحليل الذهب - ٢٩ أغسطس
ديناميكيات السوق والعوامل الرئيسية
تمحورت التقلبات الأخيرة في سوق الذهب بشكل رئيسي حول ثلاثة عوامل رئيسية: الجدل حول استقلالية السياسات، وعدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجمركية، وتغير توقعات أسعار الفائدة.
أدى استمرار تطور إقالة الرئيس الأمريكي ترامب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي، تيم كوك، والذي يُنظر إليه على أنه تحدٍّ مباشر لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى تفاقم مخاوف السوق بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية. ويمثل هذا الإجراء غير المسبوق تصعيدًا إضافيًا في هجمات ترامب على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.
فيما يتعلق بسياسة التعريفات الجمركية، لا تزال الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات قائمة. ومن غير المرجح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإندونيسيا على المدى القريب، كما أن التعريفات الجمركية على بعض السلع معرضة لخطر الارتفاع من ٢٥٪ إلى ٥٠٪. هذا المزيج من "الإعفاءات الانتقائية واحتمالية مضاعفة الرسوم الجمركية" يخلق حالة من عدم اليقين بشأن مسار التعريفات، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة، تشير أسعار سوق العقود الآجلة إلى احتمالية تزيد عن 87% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المُدر للفائدة، كما يُشكل ضغطًا على الدولار الأمريكي، مما يُعطي الذهب دفعة إيجابية مزدوجة.
التحليل الفني
من منظور فني، يمر الذهب حاليًا بنمط متقلب، ولكنه قوي نسبيًا.
على الرسم البياني اليومي، يتذبذب سعر الذهب بين 3,120 و3,450 دولارًا أمريكيًا لمدة خمسة أشهر تقريبًا منذ أن بلغ أعلى مستوى قياسي له في أبريل 2025. قد يكون الذهب في نهاية نموذج مثلث متقارب، في انتظار اختراقه. المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل صاعدة، مع وجود دعم رئيسي عند 3,395 دولارًا أمريكيًا (بالقرب من المتوسط المتحرك لخمسة أيام) و3,365 دولارًا أمريكيًا (بالقرب من المتوسط المتحرك لعشرة أيام).
تقع المقاومة الرئيسية عند منطقة 3,423-3,425 دولارًا أمريكيًا (الارتفاعات الأخيرة ومقاومة خط الاتجاه الصاعد). قد يفتح اختراق السعر المجال أمام الوصول إلى مستوى 3,439 و3,452 دولارًا. تقع مقاومة أكثر أهمية بين مستوى 3,440 و3,450 دولارًا، بالإضافة إلى المستوى النفسي عند 3,500 دولار.
على الرسم البياني للأربع ساعات، يكشف ربط القيعان والارتفاعات الأخيرة عن نمط إسفين صاعد. غالبًا ما يعمل هذا النمط كهيكل توحيد، ويجب مراقبة اتجاه اختراقه. يقع الدعم قصير المدى من الأعلى إلى الأسفل بين مستوى 3,410 و3,405 دولارًا، يليه مستوى 3,400 و3,395 دولارًا.
تشير المؤشرات الفنية إلى أن السعر ثابت فوق المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي لـ 100 يوم (3279.45 دولارًا). لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ 14 يومًا فوق خط الوسط، بالقرب من مستوى 60.50، مما يؤكد استمرار الزخم الصعودي.
استراتيجية التداول
فيما يتعلق بالمراكز الطويلة، قد يفكر المستثمرون المغامرون في مركز طويل قصير إذا وجدت أسعار الذهب دعمًا في نطاق 3405-3415 دولارًا أمريكيًا، مستهدفين مستوى 3430-3440 دولارًا أمريكيًا مع إيقاف خسارة أقل من 3390 دولارًا أمريكيًا. قد يفكر المستثمرون المحافظون في الدخول في مركز طويل قصير بعد ارتداد أسعار الذهب واستقرارها عند 3390-3395 دولارًا أمريكيًا، مستهدفين مستوى 3410-3420 دولارًا أمريكيًا مع إيقاف خسارة أقل من 3380 دولارًا أمريكيًا.
فيما يتعلق بالاستراتيجيات قصيرة الأجل، يمكن استخدام مركز قصير قصير لبيع الذهب عند وصوله لأول مرة إلى منطقة مقاومة قوية عند 3435-3445 دولارًا أمريكيًا وإظهار علامات ضغط واضحة، مع هدف عند 3410-3420 دولارًا أمريكيًا وإيقاف خسارة أعلى من 3455 دولارًا أمريكيًا. يمكن استخدام استراتيجية متابعة للاختراق لبيع الذهب بمركز قصير قصير بعد اختراقه فعليًا دون مستوى الدعم 3390 دولارًا أمريكيًا، مستهدفين مستوى 3370-3380 دولارًا أمريكيًا وإيقاف خسارة أعلى من 3410 دولارًا أمريكيًا.
ازدادت تقلبات السوق اليوم، لذا يُنصح بالاحتفاظ بمراكز استثمارية أقل من 50% من المستوى المعتاد، والاحتفاظ بأموال كافية للتخفيف من حدة التقلبات السلبية المحتملة أو لاستشراف فرص استثمارية أفضل.
توافقت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي مع التوقعات، مما يُشير بشكل غير مباشر إلى ارتفاع أسعار الذهب. انتظر صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلك قبل البحث عن نقطة دخول.
تداول بحذر، وحافظ على إدارة المخاطر! نتمنى لك حظًا سعيدًا!
الذهب/الدولار الأمريكي - انخفاض قصير الأجل، وارتفاع أكبر في المسالذهب/الدولار الأمريكي - انخفاض قصير الأجل، وارتفاع أكبر في المستقبل
هذا ما أراه:
نرى أن الذهب يتداول حاليًا حول 3,404 دولارًا أمريكيًا، متماسكًا بعد حركة صعودية قوية داخل نموذج الوتد الصاعد. وقد اخترق هذا النموذج الآن صعودًا، وتُظهر حركة السعر نموذج رأس وكتفين محتملًا بالقرب من قمته.
الرأس والكتفين:
الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن واضحان للعيان، ويقع خط العنق حول منطقة 3,399-3,400 دولار أمريكي. إذا انخفض السعر وأعاد اختبار خط العنق هذا، فقد نشهد حركة هبوطية قصيرة الأجل نحو هدف الرأس والكتفين حول 3,399 دولارًا أمريكيًا. يُعد هذا تراجعًا إيجابيًا بعد الارتفاع الأخير.
الصورة الأوسع (الوتد):
على الرغم من أننا قد نشهد تصحيحًا قصير الأجل، إلا أن اختراق نموذج الوتد الأكبر يشير إلى استمرار الصعود. يشير الهدف المقاس للإسفين إلى مستوى 3,430 دولارًا، والذي يتطابق مع مستوى المقاومة التالي.
مستوى الدعم الرئيسي للذهب: 3375-3385مستوى الدعم الرئيسي للذهب: 3375-3385
طالما بقيت أسعار الذهب فوق 3375، نوصي باستراتيجية شراء منخفضة التكلفة مع هدف فوق 3400.
مستويات الأسعار الرئيسية:
مستويات المقاومة: 3409-3410، 3414-3425
يُعد خط الاتجاه الهبوطي اليومي مستوى مقاومة رئيسيًا؛ وقد يؤدي اختراقه فوق هذا المستوى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى 3450.
مستويات الدعم: 3380-3385، 3373-3375، 3360-3362
نقطة التحول بين الصعود والهبوط خلال اليوم: 3373 دولارًا أمريكيًا
النمط الفني:
يُظهر نظام المتوسط المتحرك اليومي نمطًا صعوديًا، والاتجاه العام متقلب وقوي. لا تزال أسعار الذهب عند الحافة العلوية لنموذج المثلث المتذبذب الأخير.
استراتيجية التداول العامة: الشراء بأسعار منخفضة.
الرسم البياني لأربع ساعات:
إذا صمدت أسعار الذهب فوق مستوى الدعم 3373-3374، فسيظل الزخم الصعودي قصير المدى قويًا.
النقاط الرئيسية:
تستقر أسعار الذهب في نطاق 3380-3410، بانتظار توجيهات بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادرة يوم الجمعة.
إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي معتدلة، فسيعزز ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة، وقد تخترق أسعار الذهب منطقة المقاومة 3410-3425.
إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أقوى من المتوقع، فقد يُضعف ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة، وقد تنخفض أسعار الذهب دون مستوى الدعم 3373، مما يؤدي إلى مزيد من التصحيح نحو منطقة 3360-3362 أو حتى 3350.
توصية التداول:
استراتيجية الشراء: إذا استقرت أسعار الذهب عند مستوى 3380-3385، يُنصح بمركز شراء قصير مع إيقاف خسارة أقل من 3370، وسعر مستهدف بين 3400-3410-3430.
شراء: 3380-3385
إيقاف الخسارة: 3370
سعر مستهدف: 32400-3410-3430
استراتيجية الاختراق: إذا اخترق الذهب مستوى 3414 واستقر، يُنصح بمركز شراء بسعر مستهدف 3430 أو أعلى.
تحليل متعمق لأسعار الذهب اليومتحليل متعمق لأسعار الذهب اليوم
1: قد تُنذر سلسلة إجراءات ترامب بنهاية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، التي تمتعت بها البلاد منذ عام 1951. ولم تُراعِ الأسواق المالية بعد هذا الخطر الكبير، وهو ما يُعزز صعود الذهب.
2: أشار مستشار تجاري في البيت الأبيض إلى إمكانية حصول الهند على تخفيض للرسوم الجمركية بنسبة 25% إذا توقفت عن شراء النفط الروسي. علاوة على ذلك، تُخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على صناعة الأثاث. قد تُشعل هذه السياسات الحمائية جولة جديدة من التوترات التجارية العالمية، مما يُعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
3: التوترات في الشرق الأوسط: استخدم المتمردون الحوثيون صواريخ باليستية تفوق سرعة الصوت لمهاجمة أهداف في إسرائيل، واستمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مما دعم أسعار الذهب.
4: تجذب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المُعدلة للربع الثاني اهتمامًا كبيرًا. يتوقع السوق معدل نمو سنوي ربع سنوي قدره 3.1%، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 3.0%.
٥: يتوقع السوق احتمالًا يزيد عن ٨٧٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
مع ذلك، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويليامز، أن "خفض أسعار الفائدة يعتمد على البيانات"، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يظل حذرًا إذا لم تدعم البيانات الاقتصادية ذلك.
٦: يُعد إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ستؤثر هذه البيانات بشكل مباشر على توقعات السوق بشأن اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وقد تُسبب تقلبات كبيرة في أسعار الذهب.
٧: من المتوقع أن يؤدي اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند ٣٤٥٨ دولارًا أمريكيًا إلى تجدد الإقبال على الشراء، مما يدفع الذهب نحو مستوى ٤٠٠٠ دولار أمريكي للأونصة، وهو مستوى نفسي مهم.
٨: على الرسم البياني للأربع ساعات، تتداول الأسعار ضمن نموذج مثلث التأرجح، في انتظار اختراق اتجاهي.
٩: الاتجاه الأكثر ترجيحًا للذهب خلال الـ ٢٤-٤٨ ساعة القادمة هو:
ستتذبذب أسعار الذهب وتستقر في نطاق ٣٣٨٠-٣٤١٠ دولارات أمريكية، في انتظار اتجاه جديد من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الليلة وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح جدًا أن يغلق الذهب فوق ٣٤٠٠ دولار أمريكي.
١٠: قد يؤدي اختراق ناجح فوق ٣٤٥٨ دولارًا أمريكيًا إلى تجدد الاهتمام بالشراء، مما يدفع الأسعار نحو مستوى ٤٠٠٠ دولار أمريكي للأونصة، وهو مستوى نفسي مهم.
في هذا السيناريو، قد يبدأ الذهب اتجاهًا صعوديًا جديدًا.
١١: حصار في منطقة ٣٤١٠-٣٤٢٥: إذا فشلت أسعار الذهب مرارًا وتكرارًا في اختبار منطقة المقاومة هذه، فقد تدخل في نطاق واسع من التقلبات بين ٣٣٠٠ و٣٤٢٠.
١٢: توصيات استراتيجية التداول:
استراتيجية الشراء بسعر منخفض:
إذا تراجعت أسعار الذهب إلى منطقة ٣٣٨٠-٣٣٨٥ واستقرت، ففكّر في مركز شراء صغير.
ضع أمر إيقاف خسارة أسفل ٣٣٧٠.
استهدف ٣٤٠٠-٣٤٠٥.
إذا اخترق السعر، قلّل حجم مركزك جزئيًا وركز على المنطقة ٣٤١٤-٣٤٢٥.
إذا اخترق سعر الذهب بقوة ٣٤١٤ واستقر، ففكّر في مركز شراء بهدف ٣٤٢٥ أو أعلى.
متداولو النطاق:
اشترِ عند أدنى مستوياته وبع عند أعلى مستوياته في المنطقة ٣٣٧٣-٣٤٠٩.
يُنصح بالشراء عند اقتراب الأسعار من الحد الأدنى للنطاق وإظهار علامات استقرار، والبيع عند اقتراب الأسعار من الحد الأعلى وظهور مقاومة. راقب رد فعل السوق بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الليلة قبل اتخاذ أي قرارات.
13: انتبه لتفسيرات السوق لخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (وخاصةً خطاب والر).
14: إذا انخفضت أسعار الذهب دون مستوى الدعم الرئيسي 3373، فمن المحتمل حدوث تصحيح إضافي إلى نطاق 3360-3362، أو حتى نطاق 3350، على المدى القصير. ينبغي على المتداولين المضاربين على الارتفاع الانتباه إلى إدارة المخاطر.
15: بشكل عام: تشهد أسعار الذهب حاليًا اتجاهًا صعوديًا متقلبًا على المدى القصير، مع تركيز الدعم الرئيسي في نطاق 3373-3385. الهدف الصعودي الرئيسي هو اختراق مستوى المقاومة 3409-3410 ثم تحدي نطاق المقاومة الرئيسي 3414-3425.
15: بشكل عام: تشهد أسعار الذهب حاليًا اتجاهًا صعوديًا متقلبًا على المدى القصير، مع تركيز الدعم الرئيسي في نطاق 3373-3385. الهدف الصعودي الرئيسي هو اختراق مستوى المقاومة 3409-3410 ثم تحدي نطاق المقاومة الرئيسي 3414-3425. الهدف الرئيسي للصعود هو اختراق مستوى المقاومة 3409-3410، ثم اختراق منطقة المقاومة الرئيسية 3414-3425.
شراء: 3375-3385
وقف الخسارة: 3365
جني الأرباح: 3400-3430
