التحليل الفني والأساسي التحليل الفني والأساسي: نظرة طويلة الأجل على الذهب والدولار الأمريكي
1. التحليل الفني:
الذهب (XAU/USD):
السعر الحالي: الذهب (XAU/USD) يتداول بالقرب من مستوى 3,219.39، وهو مستوى مرتفع كبير مقارنة بالمستويات السابقة. هذا يعتبر مستوى مقاومة قوي قد يواجهه السوق على المدى القصير.
المستويات الداعمة والمقاومة المهمة:
المقاومة المهمة: 3,164.62، 3,190.48، 3,219.39.
الدعم المهم: 3,118.98، 3,069.60.
مؤشر المتوسطات المتحركة (MA):
MA 13 (القصير الأجل) و MA 34 (المتوسط الأجل) كلاهما يقع أسفل السعر الحالي، مما يدعم الاتجاه الصعودي للذهب.
MA 200 (الطويل الأجل) يظهر أن الاتجاه طويل الأجل للذهب قوي ومستقر، مع السعر الحالي المتداول فوق جميع هذه المتوسطات.
الوضع الحالي: الذهب في اتجاه صعودي قوي، مدعومًا بعوامل اقتصادية كقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية. السعر الحالي يشير إلى أن الذهب قد يستمر في الصعود على المدى القصير، خاصة إذا استمر ضعف الدولار الأمريكي.
التوقعات طويلة الأجل: إذا تم كسر مستوى المقاومة 3,219.39، فمن الممكن أن يستمر الذهب في الصعود نحو مستوى 3,250 وما بعده. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من عمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، لذا من الأفضل توخي الحذر عند شراء القمة (FOMO).
2. التحليل الأساسي:
الدولار الأمريكي (مؤشر DXY):
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في اتجاه هبوطي قوي، حيث يتداول حاليًا تحت مستوى 100.554 ومن الممكن أن يواصل الانخفاض إلى 99.783 في الأشهر القادمة.
المستويات الداعمة المهمة للدولار: 99.783 و 97.500، إذا استمر مؤشر الدولار في الانخفاض وكسر هذه المستويات، سيشكل ذلك ضغطًا إضافيًا على الدولار الأمريكي وسيصب في صالح الذهب.
التأثيرات من السياسات النقدية:
الفيدرالي الأمريكي قد أظهر إشارات واضحة بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مما سيستمر في الضغط على الدولار الأمريكي ويكون عاملًا داعمًا للذهب، خاصة في ظل المخاوف الاقتصادية العالمية.
الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة: مع انخفاض بعض المؤشرات الاقتصادية مثل CPI و PPI، يواجه الاقتصاد الأمريكي بعض التحديات، مما يزيد الضغط على الدولار ويمنح الذهب أفضلية.
3. النظرة طويلة الأجل:
الذهب حاليًا في اتجاه صعودي قوي، مدعومًا بعوامل فنية وأساسية. على المدى القصير، يمكن أن يستمر الذهب في الصعود إذا ظل الدولار الأمريكي ضعيفًا، لكن يجب توخي الحذر مع نهاية الأسبوع بسبب عمليات جني الأرباح المحتملة.
بالنسبة للذهب (XAU/USD): إذا تخطى الذهب مستويات المقاومة الرئيسية، فقد يستمر في الارتفاع على المدى الطويل، خاصة إذا استمر ضعف الدولار. ولكن يجب أن نكون حذرين عند القمم.
بالنسبة للدولار الأمريكي: من المتوقع أن يستمر الدولار في الانخفاض على المدى القصير، وهو ما سيساهم في دعم الذهب. ومع ذلك، إذا بدأ مؤشر DXY في التحسن، فقد يكون هناك ضغط على الذهب.
استراتيجية التداول:
تفضيل الشراء للذهب في مناطق الدعم مثل 3,118.98 و 3,069.60. ومع ذلك، يجب توخي الحذر في نهاية الأسبوع بسبب عمليات جني الأرباح التي قد تحدث.
تجنب البيع للذهب إلا إذا تم كسر مستويات المقاومة الكبرى وكانت هناك إشارات واضحة من السوق.
الخاتمة:
مع استمرار الاتجاه الصعودي للذهب ودعم السياسات النقدية والتوقعات الاقتصادية، يعد الذهب فرصة قوية للمستثمرين في المدى القصير والطويل. ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون حذرين من عمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع. من المهم مراقبة الأداء المستقبلي للدولار الأمريكي وأي تغييرات في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
