الذهب بين قوة الدولار وصراعات الشرق الأوسطعلى الرغم من وجهة النظر السلبية على تحركات الذهب إلا أن السعر لم يستطع الوصول إلى مستويات 1300 دولار للأوقية إلى الأن - 1302 هو أدنى مستوى وصلت إليه تداولات الأسعار
الدولار الأمريكي يواصل تعافيه تجاوزا لمستويات 93 ومع هذا لم يصل الذهب إلى 1300
التذبذب الحالي للذهب حول مستويات 1310-15 دولار للأوقية يعكس الصراع بين البائعين والمشترين بين قوة الدولار المؤثرة سلبيا عليه وبين الإقبال على الذهب وسط الصراعات التوقعة في الشرق الأوسط قبيل وبعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران
فنيا : فإن الموجة الحالية تعد تصحيحية التكوين ، واختبار مستويات 1320.40-1321 أمرا واردا مع التصحيح المتوقع لمؤشر الدولاروالذي قد يستهدف مستويات 92
تظر وجهة النظر الفنية هابطة على تحركات الذهب طالما حافظ السعر على تداولاته دون مستويات 1322.50
معادن
المسار المتوقع للذهب XAUUSD - مع ترقب بيانات اليومتراجعت أسعار الذهب من جديد مع بداية تداولات اليوم ، حيث انتجهت أنظار السوق إلى تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أبريل ، وأثرت قوة الدولار قليلاً
أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وعبر عن ثقته في أن التسارع الأخير في التضخم ليقترب من هدف البنك المركزي سيستمر ، مما يتركه على المسار الصحيح لرفع تكاليف الاقتراض في يونيو.
فنيا
لا تزال الأسعار تتحرك في قناتها الهابطة بسقف هابط عند مستويات 1310 دولار للأوقية وفي انتظار المزيد من الهبوط مع إيجابية البيانات الأمريكية واستمرار الضغط البيعي عليه
تحرك دون متوسط 100 على الأربع ساعات بويترة هبوط حالية (الموجة الأخيرة) اضعف نوعا - وهذا طبيعي نتيجة ترقب البيانات
السعر يستهدف مستويات 1300 - حتى ولو استطاع السعر الصعود استكمالا للتصحيح الحالي، فالحركة ستظل تصحيحية ويدعم لك تداولات السعر دون المتوسط 100 على الأربع ساعات
المزيد من الضعف مع التلميحات الإيجابية في بيان الفيدرالي اليومذكرنا في تحليلنا السابق أن فنيا الذهب بعد تجاوزه 1310 هبوطا واتجاهه ليختبر 1302، ارتد صعودا إلى مستويات 1307.25 دولار للأوقية
للذخول في حركة تصحيحية قد تستهدف مستويات 1311/12 والتي قد تمثل نهاية مرجحة للموجة التصحيحية الصاعدة الحالية قبل معاودة الهبوط
وبالفعل مع تراجع مؤشر الدولار الدولار إلى مستويات 92.00 اعطى ذلك الذهب دفعة وصلت به إلى مستويات 1312 التي اختبرها السعر وارتد منها إلى مستويات تداوله الحالية عند 1309
لا تزال وجهة النظر السلبية قائمة على تحركات الذهب، خاصة وأن اليوم موعد بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأي تلميح إيجابي عن معدلات النمو الأمريكية أو رفع الفائدة وعدد مراته سيضعف الذهب أكثر في اتجاه مستويات 1300، والتي ستكون بوابة العبور إلى مستويات أدنى
الذهب يصل هبوطا لمستويات 1310، ويستعد للتصحيحذكرنا في تحليلنا الماضي لتحركات الذهب أن : المزيد من الضغط الإيجابي على الدولار الأمريكي يزيد من الضغط السلبي على الذهب هبوطا وصولا إلى 1318 ثم إلى مستويات 1310 مع استمرار الضغط البيعي
وبالفعل السعر يختبر حاليا مستويات 1310 بهبوط قوي من مستويات 1324.75
بيانات التضخم الأمريكية تصدر إيجابية اقترابا من هدف الفيدرالي الأمريكي وهذا دفع مؤشر الدولار من جديد إلى مستويات 91.61 TVC:DXY بعد هبوطه التصحيحي الأخير ومع استمرار الضغط الشرائي على الدولار نتوقع المزيد من الصعود له ربما في اتجاه 91.86 وربما يمتد إلى حاجز 92 وهي مستويات يزورها مؤشر الدولار منذ بداية العام الحالي (يناير 2018)
بالعودة إلى شارت الذهب، فنيا السعر حاليا يتحرك في قناة هابطة مع تداخل موجاتها وانحسار في زخم الهبوط السلبي وهذا يزيد من فرص مشاهدة بعض التصحيح الصاعد في اتجاه مستويات 1320 كتصحيح واختبار للحد العلوي للقناة
الذهب يصل إلى هدفه عند 1322، وقد يستهدف 1310
ذكرنا في تحليلنا الماضي لتحركات الذهب إن الموجة الحالية من الهبوط قد تستهدف مستويات 1322 مع استمرار وتيرة الهبوط خاصة وأن السعر كون ضلعين فقط من الموجة الهابطة من قمة 1365
وبالفعل هبط السعر مع إجيابية تداولات الدولار الأمريكي وصولا إلى أهدافه المتوقعة عند 1322 دولار للأوقية
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سوات اقترب من 2.96% وساعد هذا كثيرا في تعافي الدولار الأمريكي ومن جانب أخر نافس الذهب كون السندات من الاستثمارات عديمة المخاطرة
أيضا توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لها دور إلى تعزيز الدولار لأنها تجعل العملة أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائدات أعلى لاستثمارهم.
من جانب أخر هدوء التوترات الجيوسياسية وتجميد كوريا الشمالية لتجربتها النووية الحالية مع مد الولايات المتحدة لموعد فرض العقوبات على روسيا ساهم في وضع المزيد من الضغوط على الذهب وتعافي الدولار الذي وصلت تداولات مؤشره DXY إلى مستويات 90.80
النظرة الفنية الحالية على المدى المتوسط للذهب تدعم المزيد من الهبوط، أما الصعود المتوقعه للدولار الأمريكي، لكن قد يتخلل الحركة الهابطة للذهب بعضا من الصعود التصحيح والذي من المفترض أنه لن يتجاوز مستويات 1334.35
تجاوز الذهب صعودا مستويات 1334.35 قد يغير من السيناريو الحالي
السعر قد يستهدف مستويات 1320 ومنها إلى مستويات 1310 مع استمرار الضغط السلبي
الذهب يعود لمستويات 1336 ويفتح الباب أمام المزيد من الهبوطكما ذكرنا سابقا موجة صعود الذهب FX_IDC:XAUUSD تصحيحية وتجاوز مستويات 1343 يزيد من احتمالات مشاهدة المزيد من الهبوط في اتداه مستويات 1336.50 وهذا ما حدث ووصل الذهب بالفعل إلى مستويات 1335.20 دولار للأوقية مع عودة مؤشر الدولار إلى ما فوق مستويات 90 بموجة تعافي وصوعود قوية
بالنسبة للدولار الأمريكي TVC:DXY
كررت عضو الفيدرالي ميستر وجهة نظرها بأن البنك المركزي يجب أن يمضي قدما في خطط رفع الفائدة، وتعتقد أن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة ستكون مناسبة هذا العام والعام المقبل
واعتقد أن متاجري الذهب حاليا يبحثون عن أي إشارات عن السياية النقدية الأمريكية لأنها ستكون المحرك الأساسي للذهب خلال الفترات القادمة
أيضا التصعيدات السياسية والعسكرية والتي لا تدعم إرتفاع الذهب فقط وإنما أغلب السلع الاستراتيجية الأخرى
فنيا
فإن الموجة الحالية من الهبوط قد تستهدف مستويات 1322 مع استمرار وتيرة الهبوط خاصة وأن السعر كون ضلعين فقط من الموجة الهابطة من قمة 1365
الذهب يبدأ رحلة الهبوطذكرنا في تحليلنا السابق والمضمن في هذا التحليل أن تحركات الذهب وصلت إلى نهاية الصعود المتوقعة للموجة الحالية عند اختبارها لمستويات مقاومة 1355 ومن المتوقع أن نشاهد بعضا من الهبوط في اتجاه مستويات 1336
السعر حاليا وصل إلى مستويات 1343 دولار للأوقية مع تعافي الدولار الأمريكي والذي وصل مؤشره DXY إلى مستويات 89.42 بزخم يمكن اعتباره قويا
ايضا المزيد من الإرتفاع في السندات الأمريكية دعمت الدولار واثرت بالتبعية على تحركات الذهب هبوطا
فنيا
فإن موجة صعود الذهب تصحيحية وإلى الأن الهبوط أولى وتجاوز مستويات 1343 يزيد من احتمالات مشاهدة المزيد من الهبوط في اتداه مستويات 1336.50 والتي سنكون ادنى المتوسط المتحرك 100 على الأربع ساعات.. وهذا قد يدعم أيضا الميزد من الهبوط مع جني الأسعار المزيد من زخم الهبوط السلبي
الذهب يصل إلى نهاية الصعود المتوقعتزامن اختبار الذهب لمستوى مقاومة 1355 بوتيرة الصعود الضعيفة مع ضعف الموجة الهابطة لمؤشر الدولار الأمريكي بعد وصوله وارتداه من مستويات 89.00
وصول الذهب إلى تلك المناطق والتي تعتبر حدودا لحكرة السعر الفترة الماضية يزيد من فرص الإرتداد لو تحقق فنيا اسكمال الدولار الأمريكي لصعوده الحالي
مع الهبوط قد يرتد الذهب هبوطا ووصولا إلى مستويات 1336 مع تجاوزه لمستويات 1348 دولار للأوقية
المسار المتوقع لتحركات الذهب XAUUSDلا تزال تحركات الذهب تخضع تأثير التصعيد العسكري الأمريكي في سوريا، وبصفة عامة يرى الكثير من المحللين أن مشاكل الشرق الأوسط السياسية وتداعياتها سيكون لها تأثر صعودي على تحركات الذهب
ومن الواضع أن هذا التأثير انتهى مع نهاية يوم الجمعة الماضي حيث لم يرينا الذهب المزيد من الصعود أمس واليوم
بداية تدالات يوم الجمعة كانت الصعود من مستويات 1338 وصولا إلى قمة 1350 أمس الأثنين والعودة مرة أخرى إلى اختبار المتوسط المتحرك 100 عند 1337.80 ثم الإرتداد صعودا حاليا إلى مستويات 1345
أي أن ملخص تداول الضربة السورية إلى الأن حوالي 7 دولارات للأوقية - انحسار في زخم الحركة وتذبذب عرضي حول مستويات 1334
بصفة عامة الذهب يتألق كملاذ آمن وسط الإضرابات، أيا كان نوعها، والتي حدث منها الكثير الفترة السابقة
سياسية: أمريكا وكوريا الشمالية + أمريكا وروسيا
تجارية: أمريكا والصين
عسكرية: أمريكا وسوريا
اقتصادية: أزمة الفساد في اليابان، وتخبط بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية،
على الجانب الآخ فكان هناك بعضا من التأثيرات السلبية
تصريحات صناع السياسة النقدية في الفدرالي الأمريكي وعدد مرات رفع الفائدة، والنبرة المتفائلة حول وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي
أيضا على صعيد الأسواق المالية مثل سوق السندات والذي ساهمت ارتفاع السندات الأمريكية والألمانية في الضغط على أسعار الذهب وسط تقلبات السوق
كل هذا اسقط على الرسم البياني بتحرك عرضي بين مستويات 1355 كقمة و 1310 كقاع بتردد من الأسعار بشكل أعلى بين مستويات 1325 و 1330 دولار للأوقية
أساسيا فلاحتمال الأقوي يكون مع التذبذب حول المستويات الحالية، مع بقاء الظروف الحالية
فنيا وعلى المدى المتوسط إلى الطويل نتحرك في إطار عرضي الوصول إلى قمته يزيد احتمالات الإرتداد بالهبوط والوصول إلى قاعه يزيد من احتمالات الإرتداد بالصعود
أما على المدى المتوسط إلى القصير فأتوع اختبارا أخر لمستويات 1336.50، يرجح كسرها هبوطا مع وتيرة الهبوط الحالية إلى مستويات 1328 دولار للأوقية
لماذا لم نر صعودا قويا للذهب مع التصعيدات العسكريةحتى نهاية تداولات يوم الخميس الماضي كان الدولار الأمريكي TVC:DXY في طور التعافي ودفع بأسعار الذهب هبوطا إلى مستويات 1332.50 لكن سرعان ما عاد للصعود مع بدياة الهجمات الصاروخية الأمريكية على سوريا يوم الجمعة عودة إلى مستويات 1346.80 الحالية
وتيرة الصعود تعتبر أضعف نسبيا من وتيرة الهبوط
الكل كان يتوقع صعودا أقوى للذهب مع زيادة التوترات والتصعيدات العسكرية الأخيرة... لكن ارتفاع العوائد على السندات الحكومية الألمانية والأمريكية لأجل 10 سنوات في أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع نافس الذهب كملاذ أمن للأستثمارات
إضافة إلى التجاهل النسبي للسوق للهجمات ويتضح ذلك أيضا في عدم ارتفاع اسعار النفط على أمل أن تكون التأثيرات محدودة وتتراجع حدة التصعيد العسكري
على الجانب الفني
الصعود الحالي تصحيحي التكوين، وقوته لا تقارن بقوة موجة الهبوط السابقة له ، وهذا هو ما يزيد احتمالات الهبوط عن الصعود وهذا الالم فنيا طبقا للسلوك السعري لتحركات الأسعار
نجاح السعر في الهبوط دون مستويات 1340.00 يعيد للبائعين سيطريتهم على الأسواق اختبارا للتوسط المتحرك 100 على الأربع ساعات وربما تتجدد احتمالات مشاهدة المزيد من الهبوط في اتجاه مستويات 1362.00 دولار للأوقية
الذهب يختبر مستويات 1336كما ذكرنا ن قبل أن استعادة الدولار الأمريكي توازنه وتعافيه النسبي حاليا ساهم في الضغط على تحركات الذهب، وهذا ما يضغط حاليا على تحركات الذهب اختبارا لمستويات المتوسط المتحرك 100 على الأربع ساعات عند 1336.50 دولار للأوقية
صعود الذهب متوقف حاليا على التصعيدات السياسية أو تداعيات الحرب التجارية الأمريكية، الهدوء النوعي لها يدعم المزيد من الهبوط، أو التذبذب العرضي حول المستويات الحالية
من جانب آخر فإن التليمحات المستمر برفع الفائدة الأمريكية، وارتفاع السندات قد يدفع الذهب فورا إلى المزيد من الهبوط
الذهب يرتد مع تعافي الدولار الأمريكيبالنسبة لتحركات الذهب فإن مستويات 1356.20مثلت مقاومة مهمة لتحركات الأسعار على المدى المتوسط إلى الطويل
كسرها الكاذب والحالي معتمد بشكل كبير على تدهور تداولات الدولار الأمريكي وسط توتراته السياسية واليت اشرنا لها في تحليل مؤشر الدولار المرفق
بوجع عام فإن استعادة الدولار الأمريكي توازنه وتعافيه النسبي حاليا ساهم في الضغط على تحركات الذهب وصولا إلى مستويات تداوله الحالية عند 1347.55 اقترابا واختبارا لمستويات 1344.50 القمة السابقة المكسورة
حركة الذهب على المدى الجطويل عرضية - واعلى منطقة ازدحام سعري ستكون بين مستويات 1333 و 1319 ومن المتوقع أن يعود السعر لها مع نجاحه في تجاوز مستويات 1344.50 مع ارتفاع زخم الهبوط السلبي بالإضافة إلى زيادة الضغط الشرائي على الدولار الأمريكي
صعود مؤقت للذهب مع ضعف الدولار الأمركي، وهبوط منتظرضعف البيانات الأمريكية الأخيرة وإقالة ترامب لوزير الخارجية الأمريكي دفع بالدولار الأمريكي INDEX:DXY إلى الهبوط واستغل الذهب FOREXCOM:XAUUSD هذا التراجع وعوض جزءا من خسائره الساقة وصولا إلى مستويات تداوله الحالية عند 1323 دولار للأوقية
المستويات الحالية بالقرب من نسبة 61.8% فيبوناتشي تمثل منطقة مقاومة قوية لتحركات السعر على المدى المتوسط
نجاح السعر في البقاء دون المتوسط المتحرك 100 على الأربع يعزز فكرة الهبوط من المستويات الحالية
مستويات 1331 تمثل مستويات تفعيل سيناريو الهبوط من عدمه وبقاء السعر تحتها يبقى سيناريو الهبوط قائما، وتجاوزها يضعف هذا السيناريو أو يبطله
الذهب يتراجع مقابل تعافي الدولار الأمريكيبعد تعافي مؤشر الدولار الأمريكي TVC:DXY هبط الذهب FOREXCOM:XAUUSD في المقابل وصولا إلى مستويات 1337.40 دون المتوسط المتحرك 100 الأسي على الساعة
مع استمرار الضغط الشرائي على الدولار الأمريكي من المتوقع ان ستمر هبوط الذهب إلى مستويات 1331.80 ومنه إلى مستويات 1330 دولار للأوقية
الذهب ورحلة الهبوط إلى 1336بسبب الإرتباط العكسي بين الذهب FOREXCOM:XAUUSD وبين الدولار الأمريكي ارتفع الذهب أمس قرب مستويات 1357.50
الإنفراج السلبي الحالي على زخم الذهب قد يدفع به إلى دعم 1346.25 في مقابل ارتداد الدولار الأمريكي INDEX:DXY صعودا
ومع زيادة الضغط الشرائي على تحركات الدولار الأمريكي في حالة إيجابية بيانات اليوم أتوقع مشاهدة المزيد من الهبوط للذهب في اتجاه مستويات 1336 دولار للأوقية