ORWE النساجون 📘 للاستخدام التعليمي فقط — ليس نصيحة مالية
(ORWE • EGX • لا يوجد شورت SELL)
⸻
1️⃣ لمحة سريعة: وضع سهم ORWE الآن
• السعر الحالي يقارب 22.30 جنيه.
• أعلى سعر تاريخي حوالي 35.12 جنيه في أكتوبر 2024، أي أن السعر أقل بنحو 36% عن القمة.
• من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2024 السهم ارتفع من 6.3 إلى 35 جنيه في ترند صاعد قوي.
• القيمة العادلة حسب تقدير واحد منشور تقارب 30 جنيه.
• الأساسيات ما زالت جيدة: الشركة مربحة، إيراداتها تتجاوز 24 مليار جنيه، وعائد توزيعات يقارب 7%.
الصورة العامة:
السهم يتحرك الآن في المنطقة المتوسطة إلى السفلية من نطاق 19.5–25 بعد صعود قوي لعامين ثم هبوط حاد.
⸻
2️⃣ خريطة الاتجاه بأسلوب XAUMO (ORWE)
الشهري – الاتجاه الأساسي
• من 2022 إلى 2024 الاتجاه كان واضحًا: قمم وقيعان أعلى.
• الهبوط من 35 إلى 21 يمثل تقريبًا تصحيح 50% من حركة 6.3 إلى 35، وهو طبيعي ضمن دورة صاعدة، وليس بالضرورة قمة طويلة الأجل.
الحكم العام (MTF):
• الاتجاه الرئيسي ما زال صاعدًا طالما الإغلاق الأسبوعي فوق 19.5–21.
الأسبوعي – الحركة الحالية
من قراءة الدلتا الأسبوعية:
• يونيو وبداية أكتوبر كانت دلتا إيجابية قوية وارتفاع في السعر.
• الأسابيع الأخيرة شهدت دلتا سلبية كبيرة (أكثر من -4M)، لكن السعر ثابت فوق 21–22، ما يشير إلى تصحيح مع وجود طلب داعم قرب 21.
الحالة الأسبوعية:
تصحيح جانبي إلى هابط داخل اتجاه صاعد أكبر، بدعم قوي عند 21–21.5 وخط دفاع نهائي حول 19.5.
اليومي واللحظي
• دلتا سلبية متكررة في أيام الهبوط.
• السعر ثابت قرب 22.3.
• لا توجد موجة بيع عنيفة رغم الضغط.
النتيجة:
يبدو أن ضغوط البيع يتم امتصاصها حول المستويات الحالية بدل حدوث انهيار.
⸻
3️⃣ هل ما يحدث تصحيح أم انعكاس كامل؟
التصحيح:
هبوط بنسبة 30–50% مع بقاء السعر فوق آخر قاع مهم، والاتجاه الكبير يظل قائمًا.
الانعكاس الهابط:
كسر القاع الرئيسي مع حجم تداول كبير وفشل في الارتداد.
بالنسبة لـ ORWE:
• القاع الأسبوعي المهم يقع بين 19.5–21.
• القاع الحالي عند 21–21.3 وما زال فوق المنطقة الحرجة.
• الأساسيات لم تتدهور والمستهدفات ما زالت تشير إلى 30.
التصنيف (تعليميًا):
ما يحدث هو تصحيح متوسط داخل اتجاه صاعد أكبر، وليس انعكاسًا كاملًا طالما الإغلاق الأسبوعي فوق 19.5–21.
الإغلاق الأسبوعي تحت 19.5 بحجم كبير يعني انتهاء الموجة الصاعدة والتوجه لمناطق 15–17.
⸻
4️⃣ المستويات المهمة
الدعم:
• S1: 21.0–21.5
• S2: 19.5 (الخط الفاصل الرئيسي)
المقاومة:
• R1: 23.5–24.0
• R2: 25–26
الهدف المتوسط عند استمرار الاتجاه الصاعد:
28–30.
⸻
5️⃣ القرار الاستراتيجي – احتفاظ أم بيع؟ (لا يوجد شورت)
A) مستثمر طويل المدى (من 6 إلى 18 شهر)
الاتجاه العام: الاحتفاظ منطقي طالما الشروط مستمرة.
الخطة:
1. طالما الإغلاق الأسبوعي فوق 21:
• نعتبر الهبوط تصحيحًا.
• الاحتفاظ مناسب.
• يمكن الشراء التدريجي بين 21 و21.8 مع نقطة حماية تحت 19.5.
2. إغلاق أسبوعي تحت 21 وفوق 19.5:
• المخاطرة ترتفع.
• التوقف عن الشراء.
• يمكن تخفيف جزء من المركز عند أي ارتداد نحو 23–24.
3. إغلاق أسبوعي تحت 19.5 بحجم كبير:
• يتحول المشهد لبيع تعليميًا للمستثمر طويل المدى.
إلغاء رؤية “التصحيح فقط”:
إغلاق أسبوعي تحت 19.5 مع متابعة بيع في الأسبوع التالي.
⸻
B) مضارب (من أسبوعين إلى 8 أسابيع)
1) الشراء عند أسعار منخفضة (20–21 أو أقل)
• ما زلت في الربح.
• الزخم ضعيف والدلتا سلبية.
خطة محافظة:
• بيع جزء الآن قرب 22.3.
• الإبقاء على جزء طالما السعر فوق 21، وب Stop عند 20.5.
• إضافة مركز جديد فقط بعد:
• إغلاق يومي فوق 23
• دلتا إيجابية قوية (+200k أو أكثر)
• حجم تداول أعلى من المتوسط.
2) الشراء عند أسعار عالية (24–26)
• مركزك في خسارة وعلى الدعم مباشرة.
خريطة عمل ممكنة:
• طالما السعر فوق 21:
• امنح السهم فرصة ارتداد.
• إذا ارتد إلى 23.5–24 بحجم ضعيف، خفف مركزك.
• إذا حدث كسر وإغلاق تحت 21 مع متابعة بيع:
• اعتبر الدعم فشل.
• الخروج التعليمي أفضل من الانتظار العشوائي.
⸻
6️⃣ متى ينتهي التصحيح غالبًا؟
علامات الانتهاء:
1. السعر:
• ثبات فوق 21–21.5 مع ارتداد واضح.
• شمعة خضراء قوية تغلق فوق قمم الأيام السابقة (مثل العودة فوق 23).
2. الحجم والدلتا:
• يوم أو أكثر بدلتـا إيجابية كبيرة (+300k أو أكثر).
• تحول الدلتا الشهرية من الأحمر الثقيل إلى استقرار أو إيجابية.
3. الوقت:
• بعد صعود قوي، التصحيحات عادة تأخذ 2–4 أشهر.
• جزء كبير من هذا الوقت تحقق بالفعل.
عند تحقق هذه الشروط ترتفع احتمالات انتهاء التصحيح والعودة للصعود.
⸻
7️⃣ خلاصة مصرية سريعة
يا برنس 👑
• السهم طلع من 6 لحد 35، ورجع لنص الرحلة تقريبًا حوالين 21–22. ده تصحيح طبيعي في ترند صاعد ما زال قائم.
• منطقة 21–21.5 هي قلب الصراع، وطول ما الإغلاق الأسبوعي فوقها الموضوع آمن نسبيًا.
• تحت 19.5 أسبوعيًا نعتبر الاتجاه الكبير انتهى.
• لو مستثمر طويل المدى، مفيش داعي للذعر، لكن لازم خطة واضحة.
• لو مضارب ومشتري فوق 24–25، الأفضل تستهدف ارتداد لـ 23.5–24 للتخفيف بدل الانتظار بدون خطة.
⸻
