تحليل سهم معادن (السوق السعودى)تحليل سهم معادن (السوق السعودى)
السهم على المدى الاسبوعى طالما السعر اعلى 69 من المتوقع له استمرار الصعود الى 82.9 ومنها يحدث بعض التصحيح للسهم قبل استكمال صعوده الى 97
أفكار المجتمع
تحليل سهم أرامكو السعودية (السوق السعودى) تحليل سهم أرامكو السعودية (السوق السعودى)
السهم على المدى اليومى يتحرك على شكل هندسى صاعد بثبات السهم اعلى 24.20 نتوقع له الصعود مجددا الى 25.80 وباختراقها يستهدف 27.40 ثم 29.10
تحليل الذهب واستراتيجية التداول | 20–21 يناير✅ تحليل الاتجاه على إطار الأربع ساعات (H4)
واصل الذهب صعوده القوي منذ الانطلاق من منطقة 4537، مُشكّلًا هيكلًا صاعدًا كلاسيكيًا بقمم وقيعان أعلى. لا يزال السعر يتحرك بثبات أعلى منظومة المتوسطات المتحركة MA5 / MA10 / MA20، ويحصل على دعم واضح عند أي تراجع نحو هذه المتوسطات، مما يؤكد أن الاتجاه الصاعد متوسط المدى ما زال قائمًا. ومع ذلك، فإن وتيرة الصعود الأخيرة كانت سريعة نسبيًا، وقد دخل السعر في منطقة حساسة متأثرة بالمقاومات السابقة وبالعوامل النفسية للسوق. ورغم عدم ظهور إشارات انعكاس حتى الآن، إلا أن التصحيح الفني أو حركة التهدئة قصيرة المدى تبقى واردة، لذلك لا يُنصح بمطاردة الأسعار في هذه المرحلة.
✅ تحليل الاتجاه على إطار الساعة (H1)
على الإطار الزمني القصير، يحافظ السعر على هيكل تماسك صاعد مع استقرار متكرر أعلى مستوى 4700. لا يزال المشترون مسيطرين على السوق، لكن زخم الصعود بدأ يتباطأ تدريجيًا. تستمر حركة السعر باتباع نمط التراجع إلى MA5 / MA10 ثم استئناف الصعود، مما يدل على أن الاتجاه ما زال صحيًا، لكنه انتقل من اندفاع أحادي قوي إلى تقدم صاعد تدريجي. طالما أن التراجعات تحافظ على الثبات في منطقة 4705–4715، يبقى الهيكل العام صاعدًا؛ أما كسر مستوى 4695 فسيزيد من مخاطر تصحيح أعمق ويتطلب تشديد إدارة المخاطر.
🔴 مستويات المقاومة
4758–4765 / 4775
🟢 مستويات الدعم
4715–4705 / 4695 / 4650
✅ مرجع استراتيجية التداول
🔰 النهج المتبع للاتجاه (الاستراتيجية الرئيسية)
📍 انتظار تراجع السعر إلى منطقة 4715–4705
📍 الدخول في صفقات شراء على دفعات بعد تأكيد الاستقرار
الشرط: بقاء هيكل H1 سليمًا وظهور إشارات دعم واضحة عند التراجع
🔰 النهج الدفاعي (إدارة المخاطر)
📍 في حال كسر السعر مستوى 4695 وعدم قدرته على الارتداد السريع
📍 يُنصح بتقليص المراكز أو الخروج منها وانتظار تأكيد هيكلي جديد
✅ خلاصة الاتجاه
👉 الاتجاه متوسط المدى (H4): الاتجاه الصاعد القوي ما زال قائمًا
👉 الوضع قصير المدى (H1): تماسك عند مستويات مرتفعة + تباطؤ في الزخم
👉 الاستراتيجية الأساسية: الشراء عند التراجعات فقط وتجنب مطاردة القمم
👉 المستوى الهيكلي الحاسم: الثبات أعلى 4700 يبقي النظرة صاعدة، مع الحذر في حال كسر 4695
البتكيون يكسر الإتجاه الصاعد - BTCUSDالسلام عليكم
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات، يجب على كل متداول ان يكون مستقل وغير متأثر بالتوصيات، إنما يجب فهم السوق وفهم التحليل ليدخل الفرص بثقة ومعرفة سبب الدخول في الشراء أو في البيع.
اليورو دولار تحليل تفصيلي - EURUSDالسلام عليكم
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات، يجب على كل متداول ان يكون مستقل وغير متأثر بالتوصيات، إنما يجب فهم السوق وفهم التحليل ليدخل الفرص بثقة ومعرفة سبب الدخول في الشراء أو في البيع.
تحليل الذهب المميز - XAUUSDالسلام عليكم
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات، يجب على كل متداول ان يكون مستقل وغير متأثر بالتوصيات، إنما يجب فهم السوق وفهم التحليل ليدخل الفرص بثقة ومعرفة سبب الدخول في الشراء أو في البيع.
تحليل البترول على المدى الاسبوعىتحليل البترول على المدى الاسبوعى
اكمل البترول دورتين هابطتين ومن المتوقع له انعكاس هذا الاتجاه الهابط والصعود أولا الى 62.70 وباختراقها بستكمل الصعود الى 70.9 ثم 79.50وباختراقها نستهدف 88.8 وأخيرا 98 كل هذا مشروط بعدم كسر القاع المتكون عند 55
وهذا التحليل نستهدف منه تحديد اتجاه الأسهم التي تعتمد شركاتها على قطاع البترول
تحليل موجات إليوت XAUUSD – 20 يناير 2026
1. الزخم
الإطار الزمني D1
– بدأ زخم الإطار اليومي D1 في إظهار إشارات انعكاس صاعد. ومع ذلك، لا نزال بحاجة إلى انتظار إغلاق شمعة D1 اليوم لتأكيد هذا الانعكاس بشكل واضح.
– في حال تم التأكيد، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد.
– ومع ذلك، وبما أن نقطة الانعكاس تتشكل بالقرب من منطقة التشبع البيعي، فقد يكون نطاق الصعود محدودًا، ويجب التعامل مع التوقعات بحذر.
الإطار الزمني H4
– يقترب زخم الإطار الزمني H4 من منطقة التشبع البيعي.
– إذا حافظ السعر على حركته الحالية وتم إغلاق شمعة H4 صاعدة، فسيدخل الزخم رسميًا منطقة التشبع البيعي مع احتمال انعكاسه صعودًا.
– في هذه الحالة، سيصبح الاتجاه الصاعد على إطار H4 أكثر وضوحًا وقوة.
الإطار الزمني H1
– زخم الإطار الزمني H1 في حالة صعود حاليًا، مما يشير إلى استمرار الميل الصاعد على المدى القصير.
– أو قد يستمر السعر في التحرك بشكل عرضي (Sideway) إلى أن تتضح الاتجاهات بشكل أكبر.
2. هيكل موجات إليوت
هيكل الموجة على إطار D1
– لا توجد تغييرات كبيرة في عدّ الموجات على إطار D1.
– لا يزال السعر يتحرك داخل الموجة الخامسة باللون الأزرق.
– عند دمج ذلك مع إشارات انعكاس الزخم الصاعد على D1، فمن المحتمل أن تستمر الموجة الخامسة في التمدد صعودًا.
هيكل الموجة على إطار H4
– داخل الموجة الخامسة الزرقاء، يتكون هيكل H4 من خمس موجات فرعية باللون الأصفر.
– السعر حاليًا داخل الموجة الخامسة الصفراء.
– مع استعداد زخم H4 للانعكاس صعودًا، قد تواصل الموجة الخامسة الصفراء ارتفاعها.
– ومع ذلك، يجب مراقبة قناة السعر بعناية، فإذا ارتفع السعر ثم عاد داخل القناة، فقد يكون ذلك إشارة على اكتمال الموجة الخامسة الصفراء.
هيكل الموجة على إطار H1
– داخل الموجة الخامسة الصفراء، يمكننا تحديد خمس موجات فرعية باللون البنفسجي.
– السعر حاليًا في المرحلة النهائية من الموجة الرابعة البنفسجية ويستعد للدخول في الموجة الخامسة البنفسجية.
3. الأهداف والمناطق السعرية المهمة
– هدف الموجة الخامسة البنفسجية: 4737
– وفقًا لـ Volume Profile، فإن المنطقة بين 4641 – 4661 تمثل فراغًا في السيولة (Liquidity Void / FVG).
– يتم حاليًا رفض السعر من هذه المنطقة، مما يدل على أن مستوى 4661 يعمل كمنطقة دعم قوية.
– عند الجمع بين الدعم القوي لمنطقة FVG وزخم H4 الذي يقترب من التشبع البيعي ويستعد للانعكاس صعودًا، تصبح هذه المنطقة مناسبة جدًا للبحث عن فرص شراء (Buy) تستهدف اكتمال الموجة الخامسة.
4. خطة التداول
– Buy Setup: 4667 – 4665
– Stop Loss: 4647
– Take Profit 1: 4687
– Take Profit 2: 4737
الموجة الهابطة خماسية حتى الآننلاحظ أن الهبوط الذي تم حصل بخمس موجات تكون عندنا أربع حتى الآن
الأولى قوية وهي W
الثانية تصحيحية لكن وسطها كان قوي وهو مخالف للعادة لكن فرضه السوق وهي X
الثالثة قوية مع زيادة في الزخم بين وهي Y
الرابعة تصحيحية وهي الموجة الحالية ووسطها قوي فإن فرضها السوق فسيكون بعدها الهبوط وهي X
الخامسة قوية وهي بنقص في الزخم بإذن الله وهي Z
وهي متوقعة إن حصلت وكان هناك بقية للصعود فسيكون منها الارتداد
======================================
أما سيناريو الصعود فهو اختراق المنطقة من 94 إلى 96 والتصحيح فوقها وهذا يوصلنا إلى 105 إلى 107 وعندها يجب الاختراق والتصحيح للصعود للقمة وأكثر
====================================
ملاحظة نحن على الشهري في الفاصل الخامس والمتوقع صعود قوي وسريع وتكوين قمة معيارية للدورة الهابطة
هل يمكن للحديد الأصفر أن يصبح ذهباً رقمياً؟تقف شركة كاتربيلر (Caterpillar Inc) عند منعطف تاريخي في عام 2026، حيث تواجه تهديدات الفوضى الجيوسياسية بينما تكتسب قوة من الذكاء الاصطناعي. تتكبد الشركة خسائر جمركية بقيمة 1.75 مليار دولار ناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول العناصر الأرضية النادرة في غرينلاند، مما يضغط بشكل مباشر على هوامش التشغيل ويجبر على انقسام سلسلة التوريد. ومع ذلك، فإن هذا الصراع القطبي نفسه يضع كاتربيلر كمزود البنية التحتية الافتراضي لعمليات التعدين الغربية في واحدة من أقسى البيئات في العالم، حيث تخلق خبرتها الهندسية في الطقس البارد وأنظمة Cat Command المستقلة خندقاً تنافسياً لا يمكن اختراقه.
يمثل التحول الاستراتيجي من صانع آلات يعتمد على دورة السلع إلى مزود "الذكاء الاصطناعي المادي" (Physical AI) المحور الأكثر طموحاً للإدارة. من خلال التكامل العميق مع منصة Jetson Thor من NVIDIA، وتقنية LiDAR من Luminar، والعمود الفقري الرقمي Helios الذي يجمع البيانات من 1.4 مليون أصل متصل، تقوم كاتربيلر بدمج الذكاء في حافة العمليات الصناعية. تكشف محفظة براءات الاختراع الخاصة بالشركة عن بحث وتطوير مكثف في الحفر المستقل وتحسين خلايا وقود الهيدروجين، بينما يشير تعيين خبير الكهرباء رود شورمان لقيادة قطاع الصناعات الانشائية إلى أن تحول الطاقة قد انتقل من التجربة إلى الاستراتيجية الأساسية. وتوضح شاحنة التعدين الكهربائية التي تعمل بالبطارية 793 XE في عمليات BHP الأسترالية الجدوى الفنية، على الرغم من أن نجاح طاقة الهيدروجين الثابتة في مراكز بيانات Microsoft قد يثبت أنه أكثر قابلية للتوسع فوراً.
يكافح السوق للتوفيق بين مضاعف أرباح كاتربيلر البالغ 32 ضعفاً وتقييمات الآلات الدورية التقليدية، لكن الرياح المواتية طويلة الأجل من بناء مراكز البيانات ودورات النفقات الرأسمالية للتعدين العالمي تدعم علاوة التكنولوجيا الصناعية. إن ازدهار البنية التحتية في أمريكا الشمالية والطلب على توليد الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي يعوض الضعف في التصنيع الأوروبي وانهيار العقارات الصينية. وفي حين تمثل نقاط الضعف السيبرانية-المادية ونزاع براءات اختراع Bobcat مخاطر كبيرة، فإن تحول الشركة من بائع للقدرة الحصانية إلى مزود لقوة الحوسبة يبدو غير قابل للعكس. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، ستخلق التقلبات الناجمة عن النزاعات التجارية في القطب الشمالي نقاط دخول ممتازة حول 580 دولاراً، مما يجعل كاتربيلر فرصة للتجميع في رقمنة الصناعة المادية.
أخطر شيء في التداول… أن تعتقد أنك فهمت السوق نهائيًافي بداية الطريق، نعرف أننا لا نعرف.
وفي منتصف الطريق، نبدأ نفهم.
لكن الخطر الحقيقي يظهر لاحقًا…
عندما نعتقد أننا لم نعد بحاجة للتعلّم.
هنا بالضبط تبدأ الأخطاء الهادئة.
نكرر نفس التحليل لأنّه نجح سابقًا.
ندخل بثقة أكبر لأن “الصورة واضحة”.
نخفّف الانتباه لأننا نعتقد أننا تجاوزنا مرحلة المبتدئ.
لكن السوق لا يعترف بالمراحل.
ولا يهتم بتاريخك أو خبرتك.
كل صفقة تُعامل كأنها الأولى.
بلا ذاكرة. بلا مجاملة.
المتداول الناضج لا يقول
“أنا أعرف ما سيحدث”.
بل يقول
“سأراقب… وأتصرّف إذا أعطاني السوق سببًا”.
التواضع في التداول ليس ضعفًا.
هو آلية حماية.
وكلما شعرت أنك أصبحت “مرتاحًا أكثر من اللازم”،
توقّف قليلًا…
فغالبًا أنت أقرب للخطأ مما تظن.
سؤال للتفكير
هل آخر أخطائك جاءت من عدم الفهم… أم من ثقة زائدة؟
⚠️ محتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.
Tickmill تداول بدقة ~
XAGUSD - الشراء مع الاتجاه الصاعدالفضة ما زالت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح، مع احترام قوي لخط الاتجاه الأزرق والزخم الإيجابي المسيطر على الحركة.
حاليًا، السعر يقوم بـ إعادة اختبار منطقة الطلب البرتقالية، وهي منطقة تَلاقٍ مهمة مع الاتجاه العام، ما يجعلها منطقة مراقبة مثالية للشراء مع الترند.
السيناريو المفضل
طالما منطقة الطلب البرتقالية صامدة ولم يتم كسرها هبوطًا، سنبقى نبحث عن فرص شراء مع الاتجاه الصاعد، باستهداف استمرار الحركة الإيجابية نحو قمم جديدة.
متى يتغير السيناريو؟
كسر واضح أسفل منطقة الطلب وخط الاتجاه قد يُضعف الزخم الصاعد ويفتح الباب لتصحيح أعمق.
الاتجاه صاعد، والمنطقة واضحة.
الشراء مع الترند يبقى هو الخيار الأقوى في الوقت الحالي.
هل تتوقع ارتدادًا مباشرًا من منطقة الطلب أم تصحيحًا أعمق قبل الصعود؟ 🤔
⚠️ هذا التحليل تعليمي فقط وليس توصية تداول.
Tickmill - تداول بدقة ~
EURJPY - تصحيح داخل قناة صاعدةالصورة العامة
اليورو مقابل الين يتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح داخل قناة صاعدة شبه أفقية باللون الأزرق، ما يؤكد أن الزخم العام لا يزال إيجابيًا.
الوضع الفني الحالي
السعر يقترب من الحد السفلي للقناة الصاعدة، والذي يتقاطع بشكل واضح مع منطقة الطلب البرتقالية. هذا التقاطع يشكل منطقة دعم قوية داخل الاتجاه.
السيناريو المفضل
طالما أن السعر يحافظ على التداول فوق منطقة الطلب والحد السفلي للقناة، سنبقى نبحث عن فرص شراء مع الاتجاه (Trend-Following Longs)، بهدف استكمال المسار الصاعد.
متى يتغير السيناريو؟
كسر واضح أسفل منطقة الطلب والقناة الصاعدة قد يشير إلى ضعف الزخم الصاعد وتغيير في النظرة.
هل ترى هذا التصحيح فرصة لإعادة الانطلاق أم تنتظر تأكيدًا إضافيًا؟ 🤔
⚠️ هذا التحليل تعليمي فقط وليس توصية تداول.
Tickmill - تداول بدقة ~
خطة متابعة الاتجاه XAUUSDXAUUSD – خطة متابعة الاتجاه: تفضيل شراء الانخفاض (H1)
لا يزال الذهب يحتفظ ببنية صاعدة على المدى القصير مع قمم أعلى وقيعان أعلى. الدفع الأخير للأعلى يظهر أن المشترين يتحكمون، لذا تركيزي الرئيسي ليس مطاردة السعر، بل الانتظار لسحب نظيف إلى الدعم الرئيسي للانضمام إلى الاتجاه بمخاطر محكومة.
🎯 السيناريو الرئيسي – شراء الانخفاض (الأولوية)
منطقة الشراء: 4687 – 4690
وقف الخسارة: أقل من 4655
جني الأرباح:
TP1: 4735 – 4745
TP2: 4780
TP3: 4804 – 4808
لماذا هذه المنطقة؟
تعتبر المنطقة 4687–4690 منطقة رئيسية تم تسليط الضوء عليها في الرسم البياني كمستوى رئيسي. بعد أن دفعت الأسعار فوقها، يمكن أن تعمل هذه المنطقة كدعم جديد (المقاومة السابقة تصبح دعماً). إذا اختبرت الأسعار وأظهرت رفضاً واضحاً (فتحات، ابتلاع صعودي، ارتداد قوي)، فإن هذا هو المكان الأكثر احتمالية للشراء بما يتماشى مع الاتجاه.
🔁 السيناريو الثانوي – شراء عميق عند السيولة / عدم التوازن
منطقة الشراء: 4620 – 4600 (منطقة عدم توازن السيولة)
وقف الخسارة: أقل من 4575
جني الأرباح:
TP1: 4687
TP2: 4735
TP3: 4780+
لماذا هذه المنطقة؟
يظهر الرسم البياني عدم توازن سيولة واضح تحت السعر لم يتم ملؤه بالكامل. إذا قامت السوق بتنفيذSweep أعمق (صيد الوقف / تدفق)، تصبح هذه المنطقة مرشحة قوية لشراء استمرار الاتجاه مع نسبة مخاطر أفضل.
📊 الرؤية الفنية (ماذا يخبرنا الرسم البياني)
لا يزال السعر يتداول ضمن بنية صاعدة ويحترم خط الاتجاه الصاعد.
تشير الدفعة الأخيرة للأعلى إلى طلب فعال، وليس مجرد انحراف ضعيف.
النهج الأكثر منطقية هو السماح للسعر أن يأتي إليك: اشترِ الدعم، وليس شموع الاختراق.
تظل منطقة الإغراء للأعلى هي المنطقة 4804–4808، وهي أيضًا منطقة رد فعل رئيسية التالية.
🌍 السياق الكلي (اجعلها بسيطة)
لا يزال الذهب مدعومًا في البيئة الأوسع حيث يمكن أن يتغير مزاج المخاطرة بسرعة.
ما لم تعد قوة الدولار الأمريكي بشكل عدواني، فالأرجح أن يتم شراء الانخفاضات بدلاً من بدء عكس هبوطي كامل.
لذا تظل الخطة متابعة للاتجاه: انتظر الانخفاضات وطبق الانضباط.
🧠 قواعد التنفيذ (الانضباط > الآراء)
لا شراء بدافع الخوف عند القمم الممتدة.
خذ الصفقة فقط داخل المناطق المخطط لها وفقط مع التأكيد.
تظل المخاطر لكل صفقة محكومة (1–2% كحد أقصى).
إذا كانت الفكرة خاطئة، تقطعها بسرعة وإعادة التقييم—لا “تجارة الأمل”.
📌 الملخص
الاتجاه: صاعد (H1)
الاستراتيجية: شراء الانخفاض عند 4687–4690، أو أعمق عند 4620–4600
الأهداف: 4735–4745 → 4780 → 4804–4808
XAUUSD (H4) — انخفاض السندات، ارتفاع العوائدفرصة ارتداد أم رفض عند القمة؟
لا يزال الذهب يحتفظ بهيكل صاعد على الرسم البياني H4، لكن الارتفاع في العوائد العالمية يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تقلبات حادة حول المقاومة الرئيسية. الاقتراب من اليوم بسيط: تداول في مناطق الأسعار، لا في الضوضاء.
I. ملخص تنفيذي
الاتجاه الرئيسي: الاتجاه الصاعد على H4 لا يزال سليمًا.
توجه التداول: تفضل الشراء عند الانخفاضات إلى الطلب؛ اعتبر البيع فقط مع وجود رفض واضح عند مقاومة فيبوناتشي.
المناطق الرئيسية:
بيع: 4774–4778
شراء: 4666–4670
قيمة شراء: 4620–4625
قاعدة: الدخول فقط بعد لمس المنطقة + تأكيد (رفض / تغيير في الهيكل الدقيق).
II. خلفية الاقتصاد والأسس (محسن وموجز)
بيع السندات العالمي: بيع السندات ينتشر عالميًا؛ عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 40 عامًا الذي بلغ 4% يشير إلى ضغوط عوائد واسعة ودائمة.
الارتفاع في العوائد الأمريكية: العوائد الأمريكية المرتفعة (10 سنوات – 30 سنة) تزيد من تكلفة الفرصة لامتلاك الذهب → ضغط هبوطي قصير الأجل على XAUUSD.
حقبة المخاطر لا تزال حية: التوتر الجيوسياسي وعناوين التعريفات تجعل الأسواق حساسة، مما يدعم التدفقات الدفاعية ويحد من الانخفاض العميق.
الخلاصة الأساسية: يمكن أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى ارتداد، لكن خلفية المخاطر الأوسع تفضل تصحيحًا ضمن اتجاه صاعد، لا عكسًا كاملًا (ما لم ينهار الهيكل).
III. الهيكل الفني (من الرسم البياني الخاص بك)
1) نظرة عامة على H4
السعر ممتد بعد اندفاع قوي والآن يتجمع، في حين لا يزال الهيكل يسجل قمم أعلى وقيعان أعلى.
يمثل خط الاتجاه الصاعد دعمًا → الاختيار الأكثر احتمالاً هو شراء الانخفاضات إلى الطلب بدلاً من متابعة السعر.
2) المناطق الرئيسية
منطقة بيع فيبوناتشي: 4774 – 4778 (عرض رئيسي / مقاومة — خطر جني الأرباح والرفض)
منطقة شراء: 4666 – 4670 (ارتداد سطحي ضمن الاتجاه)
VL / قيمة شراء: 4620 – 4625 (ارتداد أعمق — انخفاض أعلى جودة إذا ارتفعت العوائد مرة أخرى)
تبقى مناطق الدعم المنخفضة بمثابة احتياطي لعملية انخفاض أعمق.
IV. خطة التداول (أسلوب بريان - سيناريوهين)
⭐️ السيناريو الأول — شراء (استمرار الاتجاه)
الفكرة: طالما أن الاتجاه الصاعد على H4 مستمر، ابحث عن شراء الانخفاضات إلى الطلب مع تأكيد.
الخيار أ — شراء عند الانخفاض: 4666 – 4670
SL: تحت 4620 (أكثر تحفظًا: تحت 4616-4610 حسب التقلبات / الفارق)
TP: 4716 – 4740 – 4774 – 4800
الخيار ب — قيمة شراء (إذا حدث انخفاض أعمق): 4620 – 4625
SL: تحت أدنى قاع لحركة H4 / تحت 460x (حسب تفضيل المخاطر)
TP: 4666 – 4716 – 4774 – 4800
مؤشرات التأكيد (اختياري):
رفض قوي في منطقة الشراء، أو
كسر الهيكل الدقيق على H1 إلى الاعلى، أو
تجاوز السيولة ثم الإغلاق فوق المنطقة.
⭐️ السيناريو البديل — بيع (رفض عند مقاومة فيبوناتشي)
الفكرة: مع ارتفاع العوائد، قد يتفاعل الذهب بحدة عند القمة — اعتبر هذا تداول رد فعل، وليس عكس اتجاه الاقتصاد الكلي.
منطقة البيع: 4774 – 4778 (يتم البيع فقط إذا رفض السعر بوضوح)
SL: فوق 4788 – 4800
TP: 4740 – 4716 – 4670
مهم: إذا أغلق H4 واستقر فوق 4778 (قبول)، يتغير التوجه إلى شراء الانخفاضات بدلاً من إجبار الشورتات.
تاسي يوميعلى فاصل اليوم فالمؤشر العام بدا يتذبذب بشكل عرضي، مع انخفاض في معدلات واحجام السيوله، ومع هذا التذبذب لا يمكن حاليا الجزم باتجاه معين للسوق، وننتظر اما اختراق المقاومه او الذهاب نحو الدعم الموضح على الرسم البياني، ولكن ما دمنا اعلى متوسط 50 يوم فالاقرب اننا سنستهدف متوسط 200 يوم، ولو تخلل ذلك شيء من التصحيح والذهاب نحو الدعم.
هذه قراءه فنيه وليس توصية
بدعمكم نستمر وبنقدكم نتطور
❤️النماء المالية ❤️
USDJPY: عندما تتحرك الأخبار والتحليل الفني في اتجاهين متعاكسينفي الوقت الحالي، يدخل زوج USDJPY مرحلة تذبذب جانبي (Sideway) تصحيحي بعد موجة صعود قوية، وهو ما يتماشى مع المشهد الإخباري حيث يفتقر السوق إلى محفزات جديدة. لم يعد الدولار الأمريكي مدعومًا ببيانات اقتصادية مفاجئة، بينما لا يزال الين الياباني ضعيفًا لكنه غير قوي بما يكفي لإحداث انعكاس واضح في الاتجاه. ونتيجة لذلك، بدأ السعر يهدأ مؤقتًا ويتحرك ضمن نطاق ضيق.
على إطار H4، نلاحظ أن السعر محصور بين خط اتجاه هابط قصير المدى من الأعلى ومنطقة دعم حول مستوى 157.8 من الأسفل. كما بدأت مؤشرات بولينجر باند في الانكماش، ما يشير إلى تراجع الزخم وانخفاض التقلبات، وهي سمة واضحة لمرحلة التجميع. في كل مرة يرتد فيها السعر نحو منطقة 158.6–158.8 تظهر ضغوط بيع واضحة، بينما تظل منطقة 157.6–157.8 في الأسفل منطقة دعم رئيسية.
من ناحية الزخم، يحافظ مؤشر RSI على تحركه قرب المنطقة المحايدة، وهو ما يعكس حالة التردد لدى كلا الطرفين. المشترون يفتقرون إلى الثقة لدفع السعر لاختراق المقاومة، في حين أن البائعين لا يجرؤون على الضغط بقوة نحو الأسفل لأن الاتجاه العام السابق لا يزال صاعدًا.
تصاعد التوتر في جرينلاند – الذهب يجد وقوده التاليسياق السوق (الأخبار → تدفق رأس المال)
التوترات المتصاعدة حول رواية "شراء جرينلاند" تزيد من المخاطر الجيوسياسية.
الأسواق تستجيب بنمط مألوف:
الدولار الأمريكي يضعف مع ارتفاع عدم اليقين السياسي
الأسهم تواجه ضغط تصحيحي وسط شعور بتجنب المخاطر
تدفقات الملاذ الآمن تعود إلى الذهب، مما يدعم المزيد من الارتفاع
في هذا البيئة، الذهب لا يرتفع بناءً على التحليل الفني فقط،
بل لأن رأس المال الدفاعي يعود إلى السوق.
الهيكل الفني (H1 – SMC)
السعر نفذ سابقًا عملية مسح سيولة نحو الأسفل
تبع ذلك تحول في هيكل السوق الصاعد (MSS)
الساق الاندفاعية خلقت فجوة صاعدة واضحة، تشير إلى عدم توازن العرض والطلب
السعر حاليًا يحتفظ فوق الفجوة، مما يحافظ على الهيكل الصاعد
➡️ نموذج مألوف قيد التنفيذ:
مسح السيولة → فجوة → استمرار
المناطق الرئيسية (مستويات القرار)
الفجوة العليا: 4,642.447
الفجوة السفلى: 4,622.238
الدعم الأعمق (OB): حوالي 4,596.733
هذه مناطق تفاعل، وليست مناطق خوف من فقدان الفرصة.
السيناريوهات (إذا – إذن)
السيناريو الأساسي – استمرار (~70%)
إذا احتفظ السعر فوق 4,622.238
تعتبر الفجوة مدافعة
يبقى استمرار الصعود نحو مستويات أعلى مفضلًا
متوافق مع ضعف الدولار الأمريكي + بيئة تجنب المخاطر
السيناريو البديل – تراجع (~30%)
إذا فقد السعر 4,622.238
يصبح التحرك التصحيحي نحو OB بالقرب من 4,596.733 مرجحًا
فقط إغلاق H1 تحت OB سيضعف النظرة الصاعدة بشكل مادي
الملخص
العناوين الجيوسياسية تزيد من التقلب،
لكن القرار النهائي يكمن في رد فعل السعر عند الفجوة.
الذهب لا يطارد العناوين —
إنه يتبع رأس المال الباحث عن الأمان.
قد يتفوق النحاس على الذهب في عام 2026
في عام 2025، سيطرت المعادن الثمينة بشكل واضح على أسواق الأسهم، وحققت أداءً أقوى بكثير مقارنة بالمعادن الصناعية في أسواق السلع. غير أن هذا الوضع قد يشهد تحولًا خلال عام 2026، لا سيما في ظل وصول الذهب والفضة إلى حالات تشبع شرائي قوية مع بداية العام.
أفضل طريقة لإجراء مقارنة موضوعية بين المعادن الثمينة والمعادن الصناعية هي التركيز على القادة في كل فئة من حيث أحجام التداول والمشاركة المؤسسية. ويُعد كل من الذهب والنحاس الأكثر تمثيلًا في هذا السياق. ويسمح التحليل الفني لنسبة النحاس إلى الذهب (Copper/Gold) ببناء رؤية استشرافية للأداء النسبي المستقبلي بين المعادن الصناعية والمعادن الثمينة.
في هذا التحليل الجديد المنشور على TradingView، نسلط الضوء على ما يلي:
• تقع نسبة النحاس/الذهب حاليًا في منطقة منخفضة تاريخيًا على المدى الطويل، وهي منطقة دعم رئيسية تجعل سيناريو الارتداد خلال عام 2026 أكثر ترجيحًا، وبالتالي احتمال تفوق النحاس على الذهب.
• يشير التحليل الفني لسعر النحاس إلى اتجاه صاعد متماسك، مع دعم قوي في نطاق 4.60 إلى 5.00 دولارات.
• يُظهر تقرير COT الصادر عن هيئة CFTC أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون بمراكز صافية إيجابية (شرائية) على النحاس.
يرتكز العنصر الأول والأساسي في هذا التحليل على نسبة النحاس/الذهب، وهي مؤشر بالغ الأهمية لقياس شهية السوق للنمو الاقتصادي مقارنة بالأصول الدفاعية. تاريخيًا، عندما تتحرك هذه النسبة في مناطق منخفضة على المدى الطويل، فإن ذلك غالبًا ما يتزامن مع فترات ضغوط اقتصادية كلية أو مع مبالغة في تقييم الذهب. ويُظهر الرسم البياني الأسبوعي أن النسبة تختبر حاليًا مستوى دعم رئيسيًا تم اختباره عدة مرات خلال العشرين عامًا الماضية. وفي كل مرة لامست فيها هذه المنطقة، أعقب ذلك ارتداد قوي لصالح النحاس، ما يدعم سيناريو مشابهًا في عام 2026.
من الناحية الفنية البحتة، يُظهر سعر النحاس بنية صعودية طويلة الأجل واضحة جدًا. فبعد سنوات من التحرك ضمن نطاق عرضي واسع، اخترق السوق مستويات مقاومة رئيسية عند نحو 3.30 دولار ثم 4.60 دولارات، والتي تحولت لاحقًا إلى مناطق دعم قوية. وطالما بقي النحاس متداولًا فوق المنطقة الاستراتيجية بين 4.60 و5.00 دولارات، فإن الاتجاه العام يظل صعوديًا بوضوح. كما أن الاختراقات الأخيرة وقدرة السعر على الاستقرار فوق هذه المستويات تعزز فرضية استمرار الاتجاه نحو تسجيل قمم جديدة.
يعرض الرسم البياني أدناه الشموع اليابانية الشهرية لسعر النحاس (XCU/USD)
وأخيرًا، يوفر تقرير COT (Commitment of Traders) الصادر عن هيئة CFTC قراءة أساسية مكملة. إذ تُظهر مراكز مديري الأصول والمؤسسات وجود انكشاف صافٍ شرائي على النحاس، ما يعكس قناعة صعودية لدى الجهات الأكثر اطلاعًا والتي تمتلك آفاق استثمار طويلة الأجل. وعندما يتزامن هذا النوع من التموضع مع اتجاه فني صاعد راسخ، فإنه غالبًا ما يكون إشارة على استمرارية الاتجاه وليس على انعكاسه.
خلاصة القول، إن الجمع بين نسبة نحاس/ذهب تتمركز على دعم تاريخي، واتجاه صاعد واضح في سعر النحاس، وتموضع مؤسسي داعم، يشير إلى احتمال تفوق النحاس على الذهب خلال عام 2026. ومع عدم استبعاد فترات من التماسك على المدى القصير، يبدو أن البيئة الحالية أكثر ملاءمة لعودة المعادن الصناعية إلى الواجهة، في سياق قد تعود فيه عوامل النمو، والاستثمار
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
لا يزال الذهب ملاذاً آمناً (20 يناير 2026)1️⃣ خط الاتجاه / الاتجاه
الاتجاه الرئيسي: صاعد (BULLISH)
السعر يتحرك أعلى خط الاتجاه الصاعد طويل المدى → هيكل Higher High – Higher Low ما زال محفوظًا.
التصحيح الحالي هو مجرد تصحيح فني داخل الاتجاه الصاعد،
ولا توجد إشارات على كسر الهيكل حتى الآن.
2️⃣ المقاومة (Resistance)
4,680 – 4,682: مقاومة قصيرة المدى، منطقة تذبذب سابقة
→ يحتاج السعر إلى اختراق واضح وإغلاق ثابت لتأكيد استمرار الصعود.
4,715 – 4,717: مقاومة قوية، تلاقي القمة السابقة + خط الاتجاه العلوي
→ احتمال مرتفع لحدوث جني أرباح.
3️⃣ الدعم (Support)
4,640 – 4,642: دعم قريب، منطقة تصحيح فني.
4,620 – 4,622: دعم قوي،
منطقة طلب + EMA + فجوة سعرية (GAP)
→ منطقة شراء مثالية مع الاتجاه في حال ثبات السعر.
4️⃣ السيناريوهات المفضلة
الأولوية: الشراء مع الاتجاه عند مناطق الدعم.
اختراق والثبات فوق 4,690 → تأكيد استمرار الاتجاه الصاعد، الهدف 4,715.
كسر مستوى 4,620 → ضعف الاتجاه قصير المدى، انتظار اختبار خط الاتجاه الصاعد السفلي.
خطط التداول
BUY GOLD (سكالبينغ): 4,640 – 4,642
وقف الخسارة: 4,635
جني الأرباح: 50 – 100 – 150 نقطة
BUY GOLD: 4,620 – 4,622
وقف الخسارة: 4,610
جني الأرباح: 100 – 300 – 500 نقطة
SELL GOLD: 4,715 – 4,717
وقف الخسارة: 4,727
جني الأرباح: 100 – 300 – 500 نقطة
