تحليل شامل سهم زين الاتجاه العام (Trend Analysis)
الإطار الأسبوعي واليومي: الاتجاه العام ما يزال هابط منذ القمة (13.50 ريال تقريبًا) مع تكوين قمم وقيعان هابطة.
الإطار الساعة و15 دقيقة: الحركة أقرب إلى جانبية مائلة للهبوط بالقرب من دعم رئيسي حول 10.20 – 10.00 ريال.
الأسباب:
كسر الترند الهابط لم يحدث بعد.
المتوسطات المتحركة (MA50 وMA200) في تقاطع سلبي.
استمرار ضغط بيعي عند كل محاولة صعود.
2. المناطق الفنية (Support & Resistance)
الدعم الرئيسي: 10.20 – 10.00 ريال (مستوى حرج جداً).
الدعم التالي: 9.70 ريال ثم 9.30 ريال.
المقاومة الأولى: 10.70 ريال.
المقاومة الثانية: 11.10 – 11.50 ريال.
المقاومة العليا: 12.00 – 12.50 ريال (خط الترند الهابط الرئيسي).
3. الأنماط الفنية (Chart Patterns)
لا يوجد نموذج مكتمل حالياً، ولكن يلوح في الأفق احتمال نموذج قاع مزدوج Double Bottom إذا صمد دعم 10.00 ريال وتم اختراق 10.70 ريال.
على المدى الطويل: حركة السعر بين 9.30 – 12.50 تشبه نموذج مثلث هابط.
4. المؤشرات الفنية (Indicators)
MACD: في المنطقة السالبة، زخم ضعيف، إشارة سلبية حتى الآن.
RSI: قريب من منطقة 35 – 40 ⇒ قرب منطقة تشبع بيعي (إشارة إيجابية محتملة).
Stochastic: في منطقة منخفضة ⇒ احتمالية ارتداد قصير المدى.
Volume: تراجع ملحوظ في الأحجام عند الهبوط ⇒ يدل على غياب قوة بائعة كبيرة عند هذا المستوى.
5. السلوك السعري (Price Action)
شموع يومية قريبة من الدعم تُظهر تراجع في قوة الهبوط (ظلال سفلية طويلة).
لم يظهر بعد شموع ابتلاعية شرائية قوية لتأكيد الانعكاس.
6. الرؤية القادمة (Scenarios)
السيناريو الصعودي:
دخول من منطقة 10.20 – 10.00 ريال.
هدف أول: 10.70 ريال.
هدف ثانٍ: 11.50 ريال.
وقف خسارة: 9.70 ريال.
(RRR ≈ 1:2).
السيناريو الهبوطي:
كسر 9.90 ريال بإغلاق يومي ⇒ استهداف 9.30 ريال ثم 8.70 ريال.
7. مدارس التحليل المختلفة
الموجي (Elliott Waves): السهم في الموجة التصحيحية C ضمن موجة هابطة كبرى. كسر 10.00 يؤكد امتداد الموجة.
SMC (Smart Money Concepts):
منطقة طلب قوية: 10.00 – 9.90 ريال.
منطقة عرض: 11.10 – 11.50 ريال.
سيولة واضحة متجمعة عند القيعان.
الحجمي (Volume Profile): أعلى أحجام تداول تجمعت بين 10.00 – 10.50 ريال ⇒ منطقة دعم حاسمة.
الزمني (Time Cycles): الدورة الزمنية الأخيرة تشير لاحتمالية انعكاس خلال الربع الأخير من سبتمبر إذا صمد الدعم الحالي.
8. الجوانب المالية والأخبار
لا توجد حالياً أخبار سلبية قوية في السوق السعودي عامة.
أرباح وتوزيعات سابقة كانت بمتوسط 3–4%، ولا توجد توزيعات قريبة معلنة حالياً (بحاجة لتأكيد من موقع تداول).
مالياً: السهم يتداول عند مكرر ربحية منخفض نسبيًا مقارنة بالقطاع ⇒ مغري للاستثمار طويل المدى.
9. التوصيات النهائية
🎯 هدف أول: 10.70 ريال.
🎯 هدف ثانٍ: 11.50 ريال.
📌 منطقة دخول: 10.20 – 10.00 ريال.
❌ وقف خسارة: 9.70 ريال.
🔑 نصائح:
للمضارب: الاستفادة من التذبذب بين 10.00 – 10.70.
للمستثمر: انتظار اختراق 11.10 لتأكيد بداية موجة صاعدة.
