من المتوقع بدقة أن تنخفض أسعار الذهب!
أظهرت بيانات ADP الصادرة أمس انخفاضًا قدره 32,000 وظيفة في سبتمبر، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2023. كما تم تعديل أرقام أغسطس بشكل كبير بالخفض.
يشير هذا إلى استمرار تدهور وضع التوظيف. وقد أدى إغلاق الحكومة الأمريكية، إلى جانب ذلك، إلى دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة. وبسبب إغلاق الحكومة، قد لا يُصدر تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة في موعده المحدد، مما سيعزز أهمية بيانات ADP لتوظيف القطاع الخاص الصادرة أمس.
يتوقع السوق خفضين إضافيين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع احتمال يزيد عن 90% لكل خفض بمقدار 25 نقطة أساس. لذا، لا تتوقعوا انخفاضًا حادًا في أسعار الذهب. فالأخبار الحالية لا تدعم هذا السيناريو. على الأكثر، سيكون مجرد تصحيح طفيف، واختبار للقاع، ثم ارتداد.
إذن، هل تعتقد أن الذهب سيصمد عند مستوى 3,900؟ أما بالنسبة لاتجاهه، فلا أعرف. لقد دخلنا الآن مرحلةً حرجةً. استمروا في متابعة الاتجاه الصاعد. الأمر أشبه بصعود سلم: السلم مُجهزٌ بالفعل، ويعتمد الأمر فقط على مدى جرأتك على الصعود. توقعي الشخصي هو أن الوصول إلى 4000 ذهب سيكون رهانًا جيدًا.
الاتجاه اليومي اليوم هو اتجاه صاعد بطيء مع تقلبات. الاتجاه قصير المدى ليس قويًا. أغلق خط التداول اليومي أمس بخط مقلوب. اليوم، يمكننا أن نشهد انخفاضًا بناءً على أعلى مستوى عند 3895. هذا اتجاه قصير المدى. لذا لا تطاردوا الارتداد قبل افتتاح السوق الأمريكي. أولًا، سنرى أعلى مستوى ثم انخفاضًا في السوق الأمريكي. ثم يمكننا أن نرى دعمًا قويًا عند 3820 قبل أن نرى اتجاهًا صاعدًا!
أفكار المجتمع
الذهب سيصل إلى 3900، تحليل الافتتاح!
لم يشهد الذهب أي ارتفاعات أو انخفاضات حادة يوم الجمعة، بل شهد اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا، ليغلق عند 3886. ومن المؤكد أن اختراق مستوى 3900 للأسبوع المقبل. ففي النهاية، يحتاج السوق الصاعد إلى الحفاظ على زخمه الصاعد. يعلم متابعوني أنني أركز دائمًا على الشراء عند التراجعات، وقد نجحتُ في وضع صفقات شراء طويلة الأجل أسفل مستوى المقاومة عدة مرات. شهد الذهب تراجعات فنية متكررة بعد ارتفاعه، لذا لا أنصح بالشراء عند مستويات مرتفعة. في سوق يتميز بالارتفاعات والانخفاضات الحادة، لا يمكن جني الأرباح إلا من خلال التقدم المطرد. يبقى الشراء طويل الأجل هو الاتجاه السائد، والشراء عند التراجعات هو استراتيجيتنا الحكيمة. إذا لم يكن تداولك الحالي مثاليًا، ونأمل أن نساعدك في تجنب مخاطر الاستثمار، فلا تتردد في مناقشتنا!
بناءً على اتجاه السوق على مدار 4 ساعات، راقب مستوى الدعم قصير الأجل دون 3846-54، وراقب مستوى الدعم الرئيسي عند 3795-3800. السوق الصاعد قوي، ولا نهاية له في الأفق. ينبغي أن تُعطي استراتيجيات التداول الأولوية للشراء عند التراجعات. في هذه الحالة، توخَّ الحذر عند الشراء عند التراجعات، وانتظر بصبر نقاط الدخول الرئيسية. سأقدم استراتيجيات تداول مفصلة خلال جلسة التداول، فتابعونا.
اشترِ مركزًا طويلًا في نطاق 3846-3854، وأضف إلى مركزك إذا ارتد السعر إلى مستوى 3825-3828. استهدف مستوى 3895-3900. إذا كسره، فاحتفظ به!
XRPusdtالسعر الحالي عند 3.0095 USDT، ويتحرك ضمن قناة هابطة متوسطة المدى موضّحة بالخطين الأزرقين.
خلال الجلسات الأخيرة، نجح السعر في الارتداد من منطقة دعم قوية قرب 2.80 وبدأ بتكوين قمم صاعدة فرعية، مما يشير إلى تحسّن في الزخم الشرائي واحتمال بداية تصحيح صاعد داخل القناة.
يوجد أيضًا عدة فجوات سعرية (FVG) على الاتجاه الصاعد، ما يدعم استمرار الارتداد في حال اختراق المقاومة الأولى.
⸻
🔹 التحليل الموجي:
من منظور موجي، العملة أنهت على الأرجح موجة هابطة خماسية (5) وتمثل الحركة الحالية بداية تصحيح صاعد من نوع ABC:
• الموجة A: من 2.80 إلى 3.05
• الموجة B: تصحيح محدود محتمل إلى 2.90
• الموجة C: هدفها المتوقع بين 3.20 و3.35
طالما السعر أعلى 2.80، فإن السيناريو الموجي الصاعد يظل قائمًا.
⸻
🔹 التحليل الزمني:
زمنيًا، Ripple تمر بمرحلة انتقالية في الدورة الحالية،
حيث يُتوقّع أن يمتد الارتداد الزمني الصاعد حتى منتصف أكتوبر قبل مواجهة مقاومة قوية قرب 3.30.
الفترة بين 7 و10 أكتوبر مرشحة لتكون نقطة تحوّل (قمة مؤقتة أو كسر تأكيدي).
⸻
🔹 التحليل الرقمي:
• المقاومة الأولى: 3.15
• المقاومة الثانية: 3.30
• المقاومة الثالثة: 3.55
• الدعم الأول: 2.90
• الدعم الثاني: 2.80
• الدعم الثالث: 2.55
• النقطة المحورية (Pivot): 2.98
الثبات فوق 2.98 يُعتبر إشارة استمرار إيجابية، بينما الكسر دونها قد يؤجل الصعود.
⸻
🔹 التحليل الأساسي:
من الناحية الأساسية، تحركات XRP تتأثر بـ:
• تطورات قضية Ripple مع SEC (الأسواق تتعامل معها الآن بهدوء نسبي بعد تباطؤ الأخبار).
• تزايد تبني المؤسسات للتحويلات عبر RippleNet في آسيا وأمريكا اللاتينية.
• السوق العام للعملات الرقمية ما زال مستقرًا، مع تحسّن واضح في معنويات المخاطرة.
بالتالي، النظرة الأساسية محايدة مائلة للإيجابية على المدى القصير.
⸻
🔹 البرايس أكشن:
الشموع الحالية تُظهر تكوين قاعدة سعرية عند 2.80 مع حركة صاعدة قوية واختبار مستمر لمنطقة المقاومة 3.10.
في حال تسجيل إغلاق 4 ساعات فوق 3.15، سيكون ذلك تأكيدًا على بداية موجة صعود أقوى نحو 3.30–3.35
دعوم
2.90 – 2.80 – 2.55
مقاومات
3.15 – 3.30 – 3.55
🔹 النماذج الفنية:
يتكوّن على الفريم الحالي نموذج وتد هابط (Falling Wedge) وهو نموذج انعكاسي صاعد غالبًا.
اختراق الحد العلوي للقناة (3.10–3.15) سيؤكد اكتمال النموذج ويفتح المجال نحو 3.35 ثم 3.55.
⸻
🔹 النماذج الرقمية والهارمونيك:
يتكوّن حاليًا نموذج Bullish Bat (خفاش صاعد) تقريبًا:
(X=3.70، A=2.80، B=3.25، C=2.90، D≈2.80)
النموذج اكتمل عند 2.80 تقريبًا، ما يجعل المنطقة الحالية منطقة انعكاس محتملة قوية (PRZ).
⸻
🔹 مناطق الطلب والعرض:
• منطقة الطلب: 2.75 – 2.85
• منطقة العرض: 3.25 – 3.40
العملة تتداول حاليًا بين هاتين المنطقتين، في نطاق تجميعي قبل الحركة الكبرى.
⸻
🔹 نقاط التثبيت والمنطقة المحورية:
• نقطة التثبيت الرئيسية: 2.98
• المنطقة المحورية اليومية: 3.00
الثبات فوقها يُعدّ إشارة إيجابية لاستمرار الزخم الصاعد نحو 3.30.
⸻
🔹 التوصية:
🔸 السيناريو الشرائي:
الشراء من قرب 2.90 – 3.00 بهدف 3.30 – 3.35 ووقف خسارة تحت 2.78.
🔹 السيناريو البيعي:
في حال فشل اختراق 3.15 وبقاء الزخم ضعيفًا، يمكن البيع التصحيحي إلى 2.85 مؤقتًا.
🎯 التوصية النهائية:
الاتجاه الحالي صاعد تصحيحي ضمن قناة هابطة،
واختراق 3.15 سيعني تحوّل الاتجاه إلى صاعد قوي نحو 3.30 – 3.50
ملاحظة هامة
نحن لانقدم لك نصائح مالية واستثمارية
بل نقدم لك محتوى علمي وتثقيفي
انت شخص الوحيد المسؤل عن ضغط زر الييع والشراء
المحلل
المهندس ايهاب
قناة سيد الذهب
بيتكوين يعزز مكاسبه خلال عطلة نهاية الأسبوع!حافظ بيتكوين على هيكل تصاعدي ثابت في قناة سعرية صاعدة منذ أواخر سبتمبر، مع حماية منطقة الدعم عند 122,000 دولار أمريكي بشكل جيد. وسرعان ما شهد كل تصحيح ظهور قوة شرائية قاعية، مما يدل على أن السوق لا يزال في مرحلة تجميع الطاقة قبل اختراق منطقة سعرية أعلى.
على الرسم البياني للساعة (H1)، يتقلب السعر في نطاق ضيق بالقرب من الحافة السفلية للقناة الصاعدة، مشكلاً نمط تراجع فني قبل إمكانية استمرار الارتفاع.
لا تزال إشارة إيشيموكو تدعم الاتجاه الصعودي، حيث تقع سحابة كومو أسفل السعر، مما يدل على أن الاتجاه الرئيسي لا يزال صعوديًا. ولا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى 50، مما يعكس استمرار القوة الشرائية المهيمنة.
على الصعيد الكلي، تعززت معنويات السوق بتوقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم. بالإضافة إلى ذلك، تواصل تدفقات رأس مال صناديق بيتكوين المتداولة تسجيل زيادات مطردة، مما يساهم في الحفاظ على معنويات المستثمرين الإيجابية.
بشكل عام، لا يزال اتجاه بيتكوين صعوديًا على المديين القصير والمتوسط. ومن المتوقع أن يستهدف هذا التعافي مستوى 127,000 دولار أمريكي، حيث يُتوقع ظهور ضغط جني أرباح على المدى القصير.
قناة سعرية صاعدة ...البتكوين الزخم قادم
عندما تتحدث التحليل الفني يصمت الجميع احترامًا…
البيتكوين لا يصعد عبثًا، بل ينسج مساره بدقّة هندسية مذهلة داخل قناة صاعدة كبرى تمثل العمود الفقري للاتجاه العام منذ بداية الانطلاقة من قاع 2023.من الواضح أن السوق يسير ضمن تتابع مثالي للنماذج الانفجارية المائلة للأعلى، حيث نلاحظ كل موجة اندفاع يتبعها نموذج تجميعي مائل هابط لاختبار دعم القناة، ثم تنطلق الموجة التالية بقوة تشبه إطلاق الصاروخ من قاعدة ثابتة.
📈 المرحلة الحالية:
السعر حاليًا يتمركز عند 125 دولار بعد أن أنهى تصحيحًا مثاليًا لملامسة منتصف القناة، ليبدأ من جديد بناء زخم صاعد قوي نحو المحطات القادمة:
🔹 المحطة الأولى: 131,959 دولار – وهي بوابة الزخم الحقيقي، اختراقها يعني انطلاق العجلة نحو الفضاء.
🔹 المحطة الثانية: 144,502 دولار – منطقة جذب سيولة قوية ومتوقعة أن تشهد تصريفًا مؤقتًا قبل الاندفاع الأخير.
🔹 المحطة الثالثة: 153,948 دولار – هدف النموذج الانفجاري الكامل داخل القناة العليا، وهو سقف الدورة الحالية قبل أي تصحيح مستقبلي محتمل.
🧭 سلوك السعر:
ما يميز البيتكوين في هذه المرحلة هو الاتزان في الاندفاعات؛ كل موجة صاعدة تعادل تقريبًا طول الموجة السابقة، مما يعكس سلوكًا مؤسساتيًا منظمًا لا فوضويًا.
الشموع الأسبوعية تتنفس باتجاه واضح، وتصحيحاتها لا تتجاوز 0.382 فيبوناتشي من طول الموجة السابقة — دقة رقمية تُثبت أن السوق يسير وفق خطة لا يعرفها سوى من يقرأ الشارت بلغة السوق السرية.
🚀 الرسالة الختامية:
من لا يرى أن البيتكوين يُعيد كتابة تاريخه الآن، فليُراجع نظرته للسوق.
القاع الذي بُني حول 110,000 دولار كان قاعدة الصعود
وما بيننا وبين قمم جديدة سوى الوقت
تحليل الاثيريوم🔹 التحليل الفني:
السعر الحالي حول 4580 USDT بعد موجة صعود قوية من قاع 3950 تقريبًا. الحركة الأخيرة شكلت سلسلة فجوات سعرية (FVG) في الاتجاه الصاعد، ما يدل على زخم قوي للشراء.
لكن السعر الآن يقترب من منطقة عرض رئيسية بين 4700 – 4950، وهي منطقة مقاومة قوية ارتد منها السعر سابقًا.
الترند العام على فريم 4 ساعات مازال صاعدًا طالما لم يكسر 4300.
⸻
🔹 التحليل الموجي:
الترقيم الأقرب يشير إلى أننا في الموجة (C) من تصحيح صاعد (A-B-C) داخل بنية أكبر من الدرجة اليومية.
• الموجة A: من 3950 إلى 4350
• الموجة B: تصحيح إلى 4050
• الموجة C: تمتد الآن نحو 4700–4800 وقد تكتمل هناك قبل تصحيح جديد.
بالتالي السعر الآن في المرحلة النهائية للموجة C.
⸻
🔹 التحليل الزمني:
بناءً على الفريم الزمني والهيكل الحالي، فإن الدورة الزمنية الحالية للإيثيريوم تميل إلى إغلاق موجة صاعدة أسبوعية، ويتوقع بدء تصحيح زمني خلال 2–3 أيام تداول إن لم يتم اختراق 4800 بثبات.
⸻
🔹 التحليل الرقمي:
• المقاومة الرقمية 1: 4625
• المقاومة الرقمية 2: 4780
• المقاومة الرقمية 3: 4950
• الدعم الرقمي 1: 4440
• الدعم الرقمي 2: 4260
• الدعم الرقمي 3: 4050
النقطة المحورية الرقمية (Pivot) حول 4500، وهي مستوى توازن مهم للحركة القادمة.
⸻
🔹 التحليل الأساسي:
الإيثيريوم استفاد من تدفقات الشراء بعد استقرار البيتكوين فوق 120 ألف، ومع اقتراب تحديثات Ethereum 2.0 scaling قد نشهد اهتمامًا متجددًا من المؤسسات.
لكن في المقابل، ارتفاع العائدات الأمريكية قد يحد من شهية المخاطرة مؤقتًا.
الاتجاه الأساسي لا يزال إيجابي متوسط المدى طالما لا يوجد ضغط تنظيمي جديد.
⸻
🔹 البرايس أكشن:
آخر شمعة 4 ساعات صاعدة قوية بزخم متزايد، ولكن قربها من منطقة عرض يجعل احتمالية ظهور شمعة رفض (Rejection) مرتفعة خلال الجلسة القادمة.
يفضّل انتظار شمعة انعكاسية قبل التفكير بالبيع أو تأكيد اختراق واضح للعرض للشراء
الدعوم والمقاومات
دعوم
4450 – 4350 – 4200
مقاومات
4700 – 4950 – 5150
🔹 النماذج الفنية:
يوجد نموذج قاع مزدوج (Double Bottom) سابق عند 3950 تم تأكيده بالاختراق، مما أعطى هدفًا فنياً عند 4700 تقريبًا.
كما تتشكل ملامح نموذج علم (Flag) في حال استقر السعر دون 4800 قبل الانفجار القادم.
⸻
🔹 النماذج الرقمية والهارمونيك:
يتضح احتمال تشكل نموذج Gartley Bearish يكتمل بين 4780 و4950
(X=3950, A=4350, B=4050, C=4580, D=~4900)
وهو يتوافق مع منطقة العرض العليا.
⸻
🔹 مناطق الطلب والعرض:
• منطقة الطلب: 4200 – 4350
• منطقة العرض: 4700 – 4950
السعر حاليًا بين المنطقتين في نطاق محايد مائل للصعود.
⸻
🔹 نقاط التثبيت والمنطقة المحورية:
• نقطة التثبيت الأولى: 4500
• المنطقة المحورية اليومية: 4580
الثبات فوقها إيجابي، وكسرها بإغلاق ساعة سلبي.
⸻
🔹 التوصية:
🔸 السيناريو الشرائي:
شراء من المناطق الحالية استهداف كسر القمة
إذا أغلق السعر فوق 4700 بشمعة 4 ساعات، يُرجّح استمرار الصعود نحو 4950–5100.
🔹 السيناريو البيعي (تصحيحي):
في حال فشل الاختراق وظهرت شمعة رفض قوية من 4700–4800، يمكن البيع بهدف 4450 مع وقف خسارة فوق 4850.
🎯 التوصية الحالية: انتظار تأكيد من المنطقة 4700–4800 قبل اتخاذ القرار — الحياد المائل للشراء ما لم يظهر رفض واضح
ملاحظة هامة
نحن لانقدم لك نصائح مالية واستثمارية
بل نقدم لك محتوى علمي وتثقيفي
انت شخص الوحيد المسؤل عن ضغط زر الييع والشراء
المحلل
المهندس ايهاب
قناة سيد الذهب
إيثريوم نحو 4,800 دولار مع بقاء الاتجاه الصاعد قويًايُظهر إيثريوم قوة واضحة في تداولاته الأخيرة، حيث ارتفع من مستوى الدعم 4,500 دولار ليستقر بالقرب من 4,670 دولار. الزخم الصاعد لا يزال مسيطرًا بفضل تدفقات المؤسسات وتفاؤل السوق المتزايد.
على الرسم البياني لأربع ساعات، يتحرك ETH/USD ضمن هيكل صعودي مستقر. منطقة 4,500 دولار تشكل دعمًا مهمًا، في حين تُعد 4,730 دولار مقاومة قصيرة الأجل. في حال اختراقها، قد يتجه السعر إلى 4,800 ثم 5,000 دولار. امتلأت الفجوات السعرية السابقة (FVG)، مما يدل على قاعدة تراكم قوية قبل أي اندفاع جديد.
من الناحية الأساسية، يواصل الطلب من المؤسسات ومنتجات ETF الخاصة بإيثريوم تعزيز الثقة. كما أن نشاط DeFi وLayer 2 يمنح مزيدًا من الزخم الإيجابي.
بشكل عام، طالما بقي السعر فوق 4,500 دولار، يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر. كسر هذا المستوى قد يدفع إلى تصحيح مؤقت نحو 4,420 دولار قبل أن يستأنف السعر ارتفاعه.
هيكل زيادة الأسعار المستدام، ما هو أفضل نقطة دخول للدفع التالي؟مرحباً بكم في مجتمع TradingView! 🚀
الذهب (XAU/USD) في هيكل زيادة مستدام للغاية. بدلاً من التحليل المطول، دعونا ندخل مباشرة في خطة العمل: ما هي نقطة الدخول المثلى والهدف الذي يسعى الذهب لتحقيقه؟ لنلق نظرة على التفاصيل أدناه.
1. تحليل هيكل السوق: قوة الثيران 🐂
عند النظر إلى الرسم البياني، أول ما يلفت انتباهنا هو سلسلة من النقاط "BoS" (Break of Structure - كسر الهيكل).
في كل مرة يكسر فيها سعر الذهب قمة قديمة، فإنه لا ينشئ فقط قمة أعلى (Higher High) بل يؤكد أيضًا أن الاتجاه الصاعد قوي ومستدام للغاية. هذا يدل على أن قوة الشراء تسيطر تمامًا ولا تظهر أي علامات ضعف. الأموال الذكية (Smart Money) تدفع السعر باستمرار للأعلى، ومهمتنا هي الركوب مع هذه "الموجة".
2. مناطق الشراء المحتملة - أين نلتقط الموجة؟ 🧐
لتحقيق أقصى قدر من الربح وتقليل المخاطر، من المهم للغاية البحث عن نقطة دخول جيدة بعد تصحيح السعر. بناءً على الرسم البياني، لدينا منطقتان للشراء المحتمل تستحقان الانتباه:
منطقة شراء 1 - تلاقي فيبوناتشي ($3885): هذه هي منطقة "Buy Zone" المثالية للغاية، تتزامن مع نسبة فيبوناتشي الذهبية 0.618. في التحليل الفني، هذا مستوى دعم قوي جدًا، حيث يميل السعر إلى الانعكاس ومواصلة الاتجاه الرئيسي. المتداولون المحترفون دائمًا ما يبحثون عن الارتدادات إلى هذه المنطقة.
منطقة شراء 2 - استغلال FVG ($3914 - $3933): أعلى قليلاً، لدينا منطقة FVG (Fair Value Gap) عند $3914 ومنطقة "Buy Scalping" عند $3933. هذه هي "الفجوات السعرية" الناتجة عن عدم التوازن بين العرض والطلب عندما يرتفع السعر بسرعة كبيرة. يميل السوق إلى العودة لملء هذه الفجوات قبل متابعة الرحلة. قد تكون هذه فرصة لأولئك الذين يرغبون في التقاط موجة مبكرة.
3. الهدف المنشود - ما هو الهدف التالي للذهب؟ 🎯
عندما نحصل على مركز شراء، ما هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه؟
الهدف قصير المدى: منطقة "Sell Scalping FVG" حول $3969 قد تكون نقطة مقاومة صغيرة، حيث سيقوم بعض المتداولين بجني الأرباح.
الهدف الرئيسي: الهدف النهائي الذي يسعى إليه هذا الهيكل هو منطقة "Sell Gold Liquidity" عند $3998. هذه هي منطقة "السيولة" الهامة، حيث تتركز العديد من أوامر وقف الخسارة (stop-loss) للبائعين. يميل السعر إلى الانجذاب إلى هذه المناطق مثل "المغناطيس" لمسح السيولة قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.
الخلاصة والنصائح
الاتجاه الرئيسي: صاعد.
الاستراتيجية الرئيسية: الشراء عند الانخفاض (Buy on dip) عندما يصحح السعر إلى مناطق الدعم الهامة.
مناطق الشراء المحتملة: $3885 (فيبوناتشي) و $3914 - $3933 (FVG).
أهداف السعر: $3969 (قصير المدى) و $3998 (الهدف الرئيسي).
تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي المفتاح للبقاء في السوق. ضع أوامر وقف الخسارة بشكل مناسب لكل صفقة.
ما رأيك في هذه الخطة؟
هل سيعود الذهب إلى منطقة فيبوناتشي $3885 أم سيتفاعل مباشرة عند منطقة FVG $3914؟ اترك رأيك ووجهة نظرك في قسم التعليقات أدناه. سنناقش معًا لاكتشاف أفضل الفرص!
👇 لا تنسى الضغط على إعجاب 👍 ومتابعة قناة TradingView الخاصة بي لتفويت أي تحليلات يومية للذهب!
يواصل الثيران زخمهم في قناة بيتكوين الصاعدةلا يزال سعر بيتكوين يتحرك بثبات في القناة الصاعدة، بدعم من المتوسط المتحرك الأسي 34 وخط الاتجاه الرئيسي. بعد تصحيح طفيف من منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبار منطقة الدعم.
الاحتمال المُفضّل هو أن يُعيد بيتكوين اختبار منطقة الدعم الخضراء، ثم يرتد، مُواصلاً اتجاهه نحو منطقة الهدف 126 ألفًا-128 ألفًا. لا يزال هيكل السعر عبارة عن قمة أعلى - قاع أعلى، مما يُشير إلى أن الثيران لم يفقدوا السيطرة.
على الرغم من احتمال حدوث تصحيح قصير المدى، إلا أن الاتجاه العام لا يزال يميل نحو الصعود. هل سيفتح الارتداد التالي من منطقة 122 ألفًا توسعًا جديدًا إلى 128 ألفًا-130 ألفًا؟
BNB/USDT: صعود قوي بعد اختراق H&S والرايةمرحبًا بالجميع!
الرسم البياني الحالي يظهر بشكل واضح هيكلًا صعوديًا واعدًا. بعد حركة صعودية قوية، لاحظنا تشكيل نموذج الرأس والكتفين المقلوب، وهو إشارة قوية لاحتمالية عكس الاتجاه من هبوط إلى صعود. عندما اخترق السعر خط العنق، استمر السوق في الارتفاع وبدأ في التماسك تحت شكل نموذج العلم الصعودي – وهي هيكل نراه عادة عندما يكون السوق في حالة استمرار بعد حركة صعودية قوية (عمود العلم).
مع اختراق نموذج العلم الصعودي، يمكننا تأكيد أن الاتجاه الصعودي سيستمر. بناءً على هدف عمود العلم، يمكننا التنبؤ بأن الذهب سيستهدف أولًا مستوى المقاومة عند 1.282 دولار، وإذا استمر الزخم الصعودي، سيكون الهدف الأعلى هو 1.362 دولار.
التوقعات:
النماذج المحددة: الرأس والكتفين المقلوب + العلم الصعودي
اتجاه الاتجاه: استمرار الارتفاع
الهدف: 1.282 دولار و 1.362 دولار
الآفاق: إيجابية طالما أن السعر يحافظ على مستوى الاختراق لنموذج العلم.
الذهب 1H – توقع تراجع قبل بيانات CPI الرئيسية💎 XAUUSD – خطة تداول داخل اليوم | Ryan_TitanTrader
📈 سياق السوق
الذهب يستقر تحت مستوى 4000 دولار بينما ينتظر المتداولون بيانات CPI الأمريكية لهذا الأسبوع وتعليقات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي. بعد ارتفاع قوي لعدة أسابيع، يظهر المعدن علامات إرهاق مبكرة بالقرب من مناطق السيولة الممتازة، حيث تحدث التراجعات المصطنعة غالبًا قبل الاستمرار.
بينما يظل التحيز متوسط الأجل صاعدًا، يحذر العديد من المحللين — بما في ذلك أولئك من Citi و UBS — من أن الذهب قد يواجه تصحيحات قصيرة الأجل إذا استعاد الدولار قوته. يستمر السوق في تسعير حوالي 65٪ من احتمال خفض الفائدة في ديسمبر، مما يبقي التقلبات مرتفعة والمشاعر غير مؤكدة.
🔎 التحليل الفني (H1/H4)
انخفض السعر قليلاً تحت القناة الصاعدة بعد إشارات BOS متتالية، مما يشير إلى احتمال تراجع قصير الأجل قبل استئناف الاتجاه الصاعد.
🟢 منطقة الشراء: 3932–3930 (منطقة اختراق و FVG) – منطقة خصم مثالية حيث يمكن للمشترين إعادة الدخول إلى السوق.
🔴 منطقة البيع: 4009–4007 (سيولة ممتازة) – منطقة رئيسية لإعدادات البيع إذا رفض السعر بقوة.
🔑 المستويات الرئيسية
• منطقة الشراء: 3932–3930 (الدعم الرئيسي 3923)
• منطقة البيع: 4009–4007 (منطقة رد فعل السيولة)
• المقاومة النفسية: 4000
💡 سيناريوهات وخطة التداول
🟢 منطقة الشراء: 3932–3930
SL: 3923
TP: 3945 – 3955 – 3965 – 3975 – 3980+
🔴 منطقة البيع: 4009–4007
SL: 4016
TP: 3995 – 3980 – 3975 – 3965 – 3955
⚠️ ملاحظات إدارة المخاطر
تعمل منطقة 4000–4010 كمغناطيس عالي السيولة، حيث قد تحدث اختراقات كاذبة وعمليات مسح مصطنعة قبل الانعكاسات.
انتظر تأكيد الإطار الزمني الأدنى (BOS أو شمعة الرفض) قبل الدخول.
تجنب الإفراط في الرافعة المالية قبل بيانات CPI — توقع ارتفاعات في التقلبات وتحولات سريعة في المشاعر.
✅ الملخص
يظل الذهب صاعدًا هيكليًا ولكنه عرضة للتراجعات داخل اليوم بالقرب من 4009–4007. يتوقع Ryan_TitanTrader ردود فعل شراء محتملة من 3932–3930 ورفضات قصيرة الأجل بالقرب من 4009–4007. البقاء فوق 3923 يحافظ على النظرة الصعودية سليمة مع أهداف صعودية نحو 3970–3980.
🔔 تابع Ryan_TitanTrader للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي، وإعدادات مباشرة، ورؤى SMC متقدمة بينما يتفاعل الذهب مع بيانات CPI هذا الأسبوع!
The Redoubling. BRBR: الملك الجديد للتغذية الرياضية؟Redoubling هو مشروع بحثي خاص بي، والذي تم تصميمه للإجابة على السؤال التالي: كم من الوقت سيستغرق الأمر لمضاعفة رأس مالي؟ ستركز كل مقالة على شركة مختلفة أضفتها إلى محفظة نموذجي. سأستخدم سعر إغلاق آخر شمعة يومية في اليوم الذي يتم فيه نشر المقال كسعر للتداول. سأتخذ جميع قراراتي بناءً على التحليل الأساسي. علاوة على ذلك، لن أستخدم الرافعة المالية في حساباتي، ولكن سأقوم بتخفيض رأس مالي بمقدار العمولات (0.1% لكل صفقة) والضرائب (20% مكاسب رأس المال و25% أرباح). لمعرفة السعر الحالي لأسهم الشركة، فقط اضغط على زر التشغيل على الرسم البياني. ولكن من فضلك استخدم هذه الأشياء للأغراض التعليمية فقط. فقط لعلمك، هذه ليست نصيحة استثمارية.
فيما يلي نظرة عامة مفصلة على BellRing Brands, Inc. (الرمز: BRBR )
1. مجالات النشاط الرئيسية
BellRing Brands هي شركة تغذية للمستهلك تركز على فئة "التغذية المريحة". وهي تقوم بتسويق المنتجات القائمة على البروتين (مشروبات جاهزة للشرب، ومساحيق، وأشرطة غذائية) تحت علامات تجارية رئيسية مثل Premier Protein، وDymatize، وPowerBar. تعمل شركة BellRing كشركة قابضة تشرف على أعمال هذه العلامة التجارية وتركز على توسيع نطاق التوزيع والاختراق والابتكار في مجال التغذية.
2. نموذج الأعمال
تحقق شركة BellRing إيراداتها من خلال بيع منتجاتها الغذائية (المشروبات المخفوقة والمساحيق والألواح) من خلال قنوات متعددة (على سبيل المثال، النوادي، وتجارة التجزئة الشاملة، والتجارة الإلكترونية، والراحة، والتخصص) في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. يعتمد نموذجها بشكل كبير على التعامل من الشركات إلى المستهلكين عبر قنوات البيع بالتجزئة والقنوات المباشرة، ولكنها تعتمد أيضًا على الشراكات مع تجار التجزئة والموزعين والشركات المصنعة المشتركة للتعامل مع الإنتاج والتصنيع التعاقدي والخدمات اللوجستية ومساحة الرفوف. تستثمر BellRing أيضًا في التسويق وبناء العلامة التجارية واختراق الأسر لتعزيز عمليات الشراء المتكررة ونمو معدل الشراء.
3. المنتجات أو الخدمات الرائدة
العلامات التجارية وخطوط المنتجات الرئيسية لشركة BellRing هي:
Premier Protein : علامتها التجارية الرائدة، تقدم مشروبات البروتين الجاهزة للشرب، وإصدارات المسحوق، والمشروبات البروتينية المنعشة. وهو المساهم الأكبر في محفظتهم.
Dymatize : يركز بشكل أكبر على مساحيق البروتين الخاصة بالتغذية الرياضية / الأداء والمنتجات ذات الصلة.
PowerBar : علامة تجارية قديمة لأشرطة التغذية، تعمل كامتداد دولي / متعدد الفئات.
4. الدول الرئيسية للأعمال
في حين أن السوق الأساسي لشركة BellRing هو الولايات المتحدة، تعمل الشركة على توسيع حضورها الدولي. ويُعتبر النمو الدولي لشركة Dymatize بمثابة محرك إيجابي. وتتمتع العلامة التجارية PowerBar أيضًا بحضور في أكثر من 35 سوقًا عالميًا، وخاصة في أوروبا. ومع ذلك، غالبًا ما يتم وصف BellRing بأنها "شركة تغذية أمريكية خالصة" ذات طموحات للتوسع عالميًا بشكل أكبر. ونظرًا لأن معظم توزيعها وتواجدها الاستهلاكي يتركز في الولايات المتحدة، فإن قنوات البيع بالتجزئة المحلية والتجارة الإلكترونية والراحة تشكل أهمية خاصة.
5. المنافسين الرئيسيين
تتنافس شركة BellRing في مجال الأغذية والمشروبات والتغذية الأوسع. تشمل الشركات التنافسية والشركات المماثلة الرئيسية ما يلي:
Medifast, Inc. (منتجات التغذية / الحمية والعافية).
شركات السلع الاستهلاكية والمشروبات الكبرى مثل كوكا كولا، ويونيليفر، وكوريج، ودكتور بيبر، وهيرشي (عبر أقسام المشروبات/التغذية).
شركات التغذية / المكملات الغذائية المتخصصة في مجال البروتين والصحة / العافية.
وفقًا لكرافت، فإن المنافسين هم Amy's Kitchen وغيرها من الشركات العاملة في قطاعات التغذية/الأطعمة المجاورة.
في المقارنات الصناعية الأكثر شمولاً، يتم تجميع BellRing مع نظرائها غير الدوريين في مجال معالجة الأغذية والمستهلكين.
6. العوامل الخارجية والداخلية المساهمة في نمو الأرباح
العوامل الخارجية
الاتجاهات الكبرى نحو الصحة والعافية والتغذية الوظيفية: مع تزايد بحث المستهلكين عن منتجات تحتوي على البروتين، والملصقات النظيفة، والراحة، والفوائد الوظيفية، تتمتع BellRing بمكانة جيدة لالتقاط الطلب.
انخفاض معدل الاختراق في قطاعات المنتجات الرئيسية: تلاحظ الشركة أن المشروبات المخفوقة كقطاع لا تزال تتمتع بمعدل اختراق منخفض نسبيًا في المنازل (على سبيل المثال، (48% في بعض القنوات المتتبعة)، مما يعني وجود مجال للنمو.
توسيع التوزيع والقنوات الجديدة (التجارة الإلكترونية، والراحة): يمكن أن يؤدي النمو عبر القنوات غير المتعقبة، والمبيعات الدولية، والمنصات الرقمية إلى توسيع النطاق.
دورات السلع الأساسية وانخفاض تكاليف المدخلات: قد تؤدي اتجاهات تكاليف المواد الخام أو المدخلات المواتية (أو التحوطات) إلى تحسين الهوامش. في الربع الرابع من عام 2024، أشارت الشركة إلى انكماش تكلفة المدخلات الصافية كمساهم في ارتفاع الهوامش.
العوامل الداخلية
قوة العلامة التجارية ونمو انتشارها في الأسر: شهدت Premier Protein مكاسب قوية في الانتشار، وهو ما يدعم الطلب المتكرر.
توسيع نطاق العرض والتصنيع: قامت BellRing ببناء شبكات التصنيع المشترك وزيادة إمدادات الهز لإزالة القيود.
الكفاءة التشغيلية وتوسيع الهامش: تستخدم الشركة الانضباط في التكلفة، والمشتريات، ورسوم الإنتاج (على سبيل المثال رسوم التحصيل)، واستراتيجيات التحوط.
برامج إعادة شراء الأسهم: تقوم الشركة بشراء الأسهم بشكل نشط لاستعادة رأس المال ودعم نمو الأرباح لكل سهم.
الابتكار في المنتجات والتوسعات: إن إطلاق منتجات جديدة تحت مظلة التغذية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحجم والإيرادات.
7. العوامل الخارجية والداخلية التي تساهم في انخفاض الأرباح
التهديدات الخارجية
المنافسة الشديدة وتشبع السوق: أصبح سوق المشروبات الغذائية/الوظيفية مزدحمًا، مع وجود العديد من الشركات القائمة ذات رأس المال الجيد. إن فقدان المساحة على الرف أو الضغط الترويجي قد يؤدي إلى تآكل الهوامش.
تخفيضات الطاقة والمخزون لدى تجار التجزئة: في الربع الثالث من عام 2025، كشفت شركة BellRing أن كبار تجار التجزئة خفضوا أسابيع من الإمدادات، وهو ما كان من المتوقع أن يخلق رياحًا معاكسة للنمو.
تضخم تكاليف المدخلات وتقلبات السلع الأساسية: قد يؤدي ارتفاع التكاليف أو التحوط غير المواتي من خلال تقييم القيمة السوقية إلى الضغط على الهوامش.
المخاطر التنظيمية أو المتعلقة بالوسم أو الادعاءات الصحية: في قطاعات الأغذية والمشروبات والتغذية، قد تفرض التغييرات التنظيمية المتعلقة بالمكملات الغذائية أو الادعاءات الصحية أو الوسم تكاليف.
التعرض القانوني / التقاضي: كشفت شركة BellRing عن تسوية بقيمة 90 مليون دولار على مستوى الفئة تتعلق بالتقاضي السابق (Joint Juice).
الضعف الداخلي
الاعتماد المفرط على العلامات التجارية / فئات المنتجات الأساسية: إذا كان أداء Premier Protein ضعيفًا، فقد يشكل تركيز إيرادات الشركة خطرًا.
مخاطر التنفيذ التشغيلي: قد يؤدي توسيع نطاق التصنيع، أو انقطاع سلسلة التوريد، أو فشل مراقبة الجودة، أو الأخطاء في التسويق إلى الإضرار بالنمو.
الاحتياطيات القانونية / المخصصات غير المتوقعة: أثرت المخصصات للمسائل القانونية في الربع الثالث من عام 2025 على النتائج، مما أدى إلى انخفاض الأرباح التشغيلية.
8. استقرار الإدارة
التغييرات التنفيذية في السنوات الخمس الماضية
دارسي هورن دافنبورت يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي وهو عضو في مجلس الإدارة. لقد تولت في السابق قيادة أعمال التغذية النشطة في Post قبل أن يتم فصل BellRing.
بول رود هو المدير المالي، ولديه خبرة طويلة في مجال التغذية وأدوار سابقة في بوست، بما في ذلك العمل كمدير مالي لقسم التغذية النشطة في بوست.
في 30 يوليو 2025، أعلنت شركة BellRing أن إليوت إتش. سوف يستقيل شتاين جونيور من مجلس الإدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026. وفي الوقت نفسه، توماس ب. تم تعيين إريكسون مديرًا مستقلًا رئيسيًا، وشون دبليو. وأصبح كونواي رئيسًا للجنة التعويضات والحوكمة، وانضمت جينيفر كوبيرمان إلى اللجنة التنفيذية.
تم وصف هذه التغييرات بأنها إعادة تعيينات للحوكمة/اللجان وليس عمليات دوران تنفيذية.
التأثير على استراتيجية الشركة / ثقافتها
ويبدو فريق الإدارة مستقرا نسبيا في القمة، مع عدم وجود أي تغيير كبير في الرؤساء التنفيذيين أو المسؤولين الماليين في الآونة الأخيرة. يبدو أن التغييرات في مجلس الإدارة تتعلق أكثر بأدوار اللجان وتخطيط الخلافة وليس التحول الجذري. تحت قيادة دافنبورت، نفذت الشركة استراتيجيات النمو العدواني، واختراق العلامة التجارية، وتوسيع الإمدادات، مما يشير إلى الاستمرارية والتوافق بين الإدارة والاستراتيجية. وتهدف تعديلات مجلس الإدارة إلى تسهيل الاستمرارية السلسة بدلاً من تعطيل الاتجاه، وهو ما قد يدعم ثقة المستثمرين.
لماذا أضفت هذه الشركة إلى محفظة نموذجي؟
لقد ألقيت نظرة على أساسيات الشركة، ويبدو أن الأرباح لكل سهم لا تنمو في الوقت الحالي، ولكن إجمالي الإيرادات ينمو بشكل مطرد بمرور الوقت. وهذا، إلى جانب نسبة الدين إلى الإيرادات المنخفضة والتدفقات النقدية الثابتة للتشغيل والاستثمار والتمويل، يمنح الميزانية العمومية أساسًا جيدًا. ومن بين الأشياء الأخرى التي يجب ملاحظتها أن العائد على حقوق الملكية والهامش الإجمالي ينموان بشكل مطرد، والنسبة الحالية قوية، وتغطية الفائدة ممتازة. وتشير كل هذه الأمور إلى أن السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات قوية. مع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 20.36، أعتقد أن التقييم مثير للاهتمام بالنظر إلى هذه الأساسيات ومتسق مع ملف النمو المتوازن.
ولم أجد أي أخبار رئيسية من شأنها أن تهدد استقرار الشركة أو تؤدي إلى إفلاسها. بالنظر إلى معامل التنويع البالغ 20 والانحراف الملحوظ لسعر السهم الحالي عن متوسطه السنوي بأكثر من 16 ربحية للسهم، قررت تخصيص 15% من رأس مالي لهذه الشركة عند سعر إغلاق آخر شريط يومي.
نظرة عامة على المحفظة
فيما يلي لقطات شاشة من أداة Portfolios الخاصة بـ TradingView. لقد استخدمت مبلغ 100 ألف دولار كرأس مال أولي لمحفظة النموذج. سأقوم بتحديث لقطات الشاشة هذه عندما أضيف صفقات جديدة.
XAUUSD – الذهب يقترب من $4000: بنك أمريكا يحذر من تصحيح📊 خلفية السوق
سعر الذهب يقترب من حاجز 4,000 دولار للأونصة، لكن التحذير الجديد من بنك أمريكا يجعل السوق أكثر حذرًا. يعتقد الاستراتيجي بول سيانا أن الذهب ارتفع بأكثر من 20٪ مقارنة بـ MA200 – وهو مستوى ظهر قبل التعديلات القوية في دورات الذروة التاريخية (2008، 2011، 2020، 2022).
ومع ذلك، فإن التوقعات متوسطة الأجل من جولدمان ساكس، UBS وحتى بنك أمريكا لا تزال تشير إلى أن الذهب يمكن أن يصل إلى 4200–4900 دولار للأونصة في العام المقبل. وهذا يعني أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لم يختفِ – لكن المرحلة الحالية قد تشهد تعديلات مفاجئة للتخلص من قوة الشراء FOMO.
🔎 التحليل الفني (H1/H4)
السعر يتأرجح بالقرب من منطقة ATH ومنطقة السيولة المهمة حول 3990–4000.
مناطق الشراء: 3935–3933 (منطقة CP & رد فعل FVG) لفرصة تجميع الأوامر.
منطقة البيع: 3993–3995 (منطقة السيولة) – من السهل ظهور فخ السيولة عندما يقترب السعر من حاجز 4000.
🔑 المستويات الرئيسية
مناطق الشراء: 3935–3933، الدعم الرئيسي 3910.
منطقة البيع: 3993–3995، راقب السيولة بعناية.
المقاومة النفسية: 4000.
📈 السيناريو وخطة التداول
✅ منطقة الشراء 1: 3935–3933
SL: 3927
TP: 3940 - 3945 - 3950 - 3960 - 3970 - 3980 - ???
✅ منطقة البيع: 3993–3995
SL: 4000
TP: 3988 - 3984 - 3980 - 3970 - 3960 - ???
⚠️ ملاحظات إدارة المخاطر
منطقة 3990–4000 هي سيولة قوية جدًا – من السهل حدوث قمة قبل الانعكاس.
ادخل الأوامر فقط عند وجود تأكيد واضح لحركة السعر، وتجنب FOMO عندما يقترب السعر من الحاجز النفسي.
ضبط الحجم بشكل مناسب لأن التقلبات قد تكون أعلى من المعتاد عندما يناقش السوق مخاطر "تعديل منتصف الدورة".
🔎 التحليل الفني (H1/H4)
السعر يتأرجح بالقرب من منطقة ATH ومنطقة السيولة المهمة حول 3990–4000.
مناطق الشراء: 3935–3933 (منطقة CP & رد فعل FVG) لفرصة تجميع الأوامر.
منطقة البيع: 3993–3995 (منطقة السيولة) – من السهل ظهور فخ السيولة عندما يقترب السعر من حاجز 4000.
🔑 المستويات الرئيسية
مناطق الشراء: 3935–3933، الدعم الرئيسي 3910.
منطقة البيع: 3993–3995، راقب السيولة بعناية.
المقاومة النفسية: 4000.
📈 السيناريو وخطة التداول
✅ منطقة الشراء 1: 3935–3933
SL: 3927
TP: 3940 - 3945 - 3950 - 3960 - 3970 - 3980 - ???
✅ منطقة البيع: 3993–3995
SL: 4000
TP: 3988 - 3984 - 3980 - 3970 - 3960 - ???
⚠️ ملاحظات إدارة المخاطر
منطقة 3990–4000 هي سيولة قوية جدًا – من السهل حدوث قمة قبل الانعكاس.
ادخل الأوامر فقط عند وجود تأكيد واضح لحركة السعر، وتجنب FOMO عندما يقترب السعر من الحاجز النفسي.
ضبط الحجم بشكل مناسب لأن التقلبات قد تكون أعلى من المعتاد عندما يناقش السوق مخاطر "تعديل منتصف الدورة".
XAUUSD – التراكم وانتظار تأكيد الاتجاه الجديد عند كسر 3956XAUUSD – التراكم وانتظار تأكيد الاتجاه الجديد عند كسر 3956
Hello trader 👋
الذهب يتذبذب في مرحلة تراكم قصيرة الأمد، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية الأسبوع الماضي. يُظهر الهيكل الفني على إطار H1 أن السعر يختبر منطقة الدعم المركزية حول 3956، وهي المنطقة التي تحدد الاتجاه التالي.
في السياق الحالي، يتم كبح حركة السعر بشكل رئيسي داخل قناة صاعدة، لكن زخم الشراء قد تباطأ. السوق ينتظر تأكيد الاتجاه الجديد – إما اختراق نحو منطقة 4000، أو تصحيح نحو دعم أقل.
🔎 نظرة فنية
Fibonacci 0.618 – 1.618 يظهر مستوى مقاومة هام في منطقة 3997–4000، والذي يتزامن مع منطقة سيولة قوية.
خط الاتجاه الصاعد متوسط الأمد لا يزال ثابتًا، ومع ذلك، يُظهر مؤشر RSI علامات تباعد خفيفة – مما ينذر بإمكانية حدوث تصحيح.
المناطق السعرية الأساسية التي يجب متابعتها: 3956 – 3946 – 3927 – 3917.
⚖️ سيناريوهات التداول التفصيلية
🔴 السيناريو الرئيسي للبيع:
Entry: 3997 – 4000
Stop Loss: 4005
Take Profit: 3976 → 3945 → 3928 → 3910
👉 البيع عند منطقة امتداد فيبوناتشي + مقاومة نفسية 4000 (منطقة سيولة عالية).
🔴 البيع عند تأكيد كسر 3956:
Entry: 3959 – 3961
SL: 3965
TP: 3945 → 3928 → 3910
👉 أمر اختراق قصير الأمد عند إغلاق السعر تحت 3956، تأكيد الاتجاه الهابط خلال اليوم.
🟢 الشراء عند ارتداد السعر إلى الدعم:
Entry: 3942 – 3944
SL: 3938
TP: 3955 → 3970 → 3990
👉 مناسب لاستراتيجية الشراء وفق القناة الصاعدة القصيرة، مع الأفضلية عند وجود رد فعل قوي للشموع.
🟢 الشراء في منطقة الدعم العميق (POC & Trendline):
Entry: 3900 – 3898
SL: 3892
TP: 3910 → 3928 → 3940 → 3955 → 3970
💡 نظرة ماكرو
العديد من المؤسسات المالية الكبرى رفعت توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 من $4,300 إلى $4,900 للأوقية، بسبب استمرار البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في تنويع احتياطيات النقد الأجنبي نحو الذهب.
هذا يعزز الثقة بأن الاتجاه الصاعد طويل الأمد لا يزال قويًا.
📌 ملخص:
الذهب في مرحلة تراكم ينتظر اتجاه جديد حول منطقة 3956.
إدارة رأس المال بشكل صارم – يمكن أن يشهد السوق تقلبات قوية عند عودة الأخبار السياسية والبيانات الأمريكية.
شارك أفكارك في قسم التعليقات، تابعني للحصول على السيناريوهات في أقرب وقت
GOLD XAU/USD – خطة التداول اليومية | استهداف 4,000$يواصل الذهب اتجاهه الصعودي القوي، حيث يتداول بالقرب من 3,980$ خلال الجلسة الآسيوية مع الحفاظ على الهيكل الصعودي داخل قناة فيبو. بعد تراجع طفيف، يستعيد السعر زخمه، مع تحول المستوى النفسي عند 4,000$ ليصبح الهدف الكبير التالي لتدفقات الملاذ الآمن.
🔎 النظرة الفنية (M30)
الاتجاه الرئيسي: هيكل صعودي قوي، مدعوم جيدًا بمستويات فيبو اليومية.
يظهر هيكل امتداد فيبو أن الإمكانات الصعودية لا تزال سليمة، مع عمل 4000$ – 4010$ كمنطقة مقاومة رئيسية.
تسلط شموع M30 الضوء على قوة الشراء المستمرة بعد كل انخفاض، مما يؤكد أن المشترين لا يزالون مسيطرين.
🔑 المستويات الرئيسية
منطقة شراء رد الفعل (فيبو 0.618): 395x → منطقة طلب يومية حرجة.
منطقة دعم قوية: 393x → دعم يجب الحفاظ عليه للحفاظ على الهيكل الصعودي.
منطقة مقاومة ATH الحالية: 397x → مقاومة قصيرة المدى، تحت اختبار شديد.
منطقة بيع رد الفعل: 3988 – 3990 → منطقة رفض قوية قبل 4000$.
مقاومة نفسية: 4000 – 4006$ → حاجز نفسي رئيسي، منطقة محتملة لجني الأرباح.
📈 خطة التداول (بواسطة FranCi$$)
✅ إعداد الشراء:
الدخول: 395x – 393x
الأهداف: 3975 → 3988 → 4000$
وقف الخسارة: أسفل 392x
⚠️ إعداد البيع (سكالبينغ قصير المدى):
الدخول: 3988 – 4000$
الأهداف: 3970 → 3950$
وقف الخسارة: فوق 4015$
📝 الخلاصة
يظل الاتجاه السائد صعوديًا، مع استهداف الذهب للعلامة النفسية عند 4000$. النهج الأكثر أمانًا هو الشراء عند الانخفاضات حول مناطق دعم فيبو القوية، بينما يمكن للمتداولين على المدى القصير البحث عن سكالبينغ بيع إذا ظهرت إشارات رفض بالقرب من 3988 – 4000$.
⚡ جلسة اليوم حاسمة: سيحاول الثيران تحقيق اختراق تاريخي، بينما سيدافع الدببة عن مستوى 4000$.
LiamTrading –: هل هناك خطر من تعديل قبل الوصول إلى مستوى $4000LiamTrading – GOLD: هل هناك خطر من تعديل قبل الوصول إلى مستوى $4000؟ ⚠️
Hello anh em,
الذهب يقترب من منطقة السعر النفسي $4000/oz، ولكن قبل الوصول إلى هذا المعلم التاريخي، قد يكون السوق يستعد لتعديل قصير الأجل.
وفقًا لاستراتيجي التقنية في بنك أوف أمريكا – بول سيانا، فإن ارتفاع الذهب "حار جدًا"، وقد يحدث تعديل في منتصف الدورة قريبًا.
📉 التحليل الفني (Chart H1 – تشكيل موجات وولف)
عند المراقبة على الرسم البياني، يتشكل نموذج موجات وولف بوضوح:
منطقة البيع 3988–3990 هي نقطة التقاء الموجة رقم 5 – منطقة انعكاس محتملة قصيرة الأجل.
منطقة الشراء 3963–3965 هي نقطة إعادة اختبار الدعم المحلي، حيث يميل البائعون إلى جني الأرباح القصيرة.
يظهر خط الاتجاه وولف إمكانية أن السعر سيأخذ السيولة فوق القمة قبل ظهور حركة انخفاض تعديل.
إذا حدث التعديل، فإن منطقة 3940–3955 ستكون المنطقة الأولى للتفاعل، حيث يوجد دعم قوي للشراء.
🎯 سيناريو التداول
Buy retest:
📍 3963–3965
🛑 SL: 3960
🎯 TP: 3972 – 3985 – 4000
Sell theo sóng Wolfe:
📍 3988–3990
🛑 SL: 3995
🎯 TP: 3972 – 3955 – 3945
🧭 نظرة متوسطة الأجل
على الرغم من أن الاتجاه الصعودي لا يزال هو السائد، إلا أن الزخم يتناقص تدريجياً ويحتاج السوق إلى "تبريد" لإنشاء إيقاع تراكم جديد.
المناطق ذات السيولة الكثيفة حول POC 3957–3960 قد تحفز ارتدادًا قصير الأجل، قبل أن يكتسب الذهب الزخم للتقدم إلى منطقة ATH $4000 في الجلسات الأخيرة من الأسبوع.
📌 الخلاصة
لا يزال الذهب في اتجاه صعودي متوسط الأجل، لكن التعديل القصير ضروري للحفاظ على هيكل صعودي مستدام.
يجب على المتداولين تفضيل السكالبينج المرن، ومراقبة التفاعل في مناطق Fibo – Volume Profile – وخاصة نموذج موجات وولف الذي يتطور.
سأواصل تحديث السيناريو الأحدث لـ XAUUSD كل يوم.
👉 تابعني لتجنب فقدان أي موجة مهمة!
تحليل موجات إليوت – XAUUSD (7 أكتوبر 2025)________________________________________
🔹 الزخم (Momentum)
الإطار الزمني اليومي (D1):
أغلق شمعة D1 بالأمس وأكد أن الاتجاه الصاعد لا يزال مستمرًا.
ومع ذلك، فإن الزخم بدأ بالانعكاس في منطقة التشبع الشرائي (Overbought)، مما يشير إلى أن الحركة الصاعدة قد لا تستمر طويلاً.
هذا يعتبر إشارة تشبع غالبًا ما تظهر في قمم الموجات.
الإطار الزمني H4:
الزخم في H4 أيضًا ينعكس في منطقة التشبع الشرائي، مما يعني أن الاتجاه الصاعد قد يستمر مؤقتًا اليوم، ولكن يجب توخي الحذر لأن هذه المنطقة حساسة وقد يظهر منها انعكاس.
الإطار الزمني H1:
الزخم في H1 بدأ بالارتفاع مجددًا، مما يشير إلى احتمال وجود موجة صعود قصيرة الأجل إضافية قبل حدوث تصحيح.
➡️ الخلاصة:
خلال الأيام القليلة الماضية، كان هناك تباعد بين السعر والزخم عبر عدة أُطر زمنية — وهي إشارة كلاسيكية لتشكّل قمة السوق.
👉 يُنصح بالحذر الشديد مع المراكز طويلة الأجل.
________________________________________
📈 تحليل مؤشر COT (التزامات المتداولين)
التجاريون (Commercials):
حالياً لديهم 18% شراء / 82% بيع — مما يعني أنهم يقومون ببيع مكثف للتحوّط ضد مخاطر انخفاض الأسعار.
هذا السلوك يُلاحظ عادةً قرب قمم السوق.
المؤسسات (Institutional Traders):
يمتلكون 83% شراء / 17% بيع، مما يعكس تفاؤلاً مفرطاً للغاية بين الصناديق والمؤسسات الكبرى، وهي حالة غالباً ما تسبق القمم.
المتداولون الأفراد (Retail Traders):
نسبتهم 69% شراء / 31% بيع، مما يدل على أن المستثمرين الأفراد يعيشون حالة FOMO (الخوف من تفويت الفرصة) ويدخلون السوق في اتجاه الشراء — وهو سلوك يُرى عادة في قمم السوق.
🧭 التلخيص:
بيانات COT الحالية تحذر بقوة من أن السوق ربما يكون في مرحلة تكوين قمة.
ملاحظات:
• Commercials: الشركات التي تقوم بالتحوّط — تتداول عكس الاتجاه الرئيسي للحماية من تقلبات الأسعار.
• Institutionals: الصناديق الكبيرة — تتداول مع الاتجاه الرئيسي.
• Retail Traders: المتداولون الأفراد — يتأثرون بالعواطف أكثر من التحليل الفني.
________________________________________
🌊 بنية الموجات (Elliott Wave Structure)
الإطار الزمني D1:
السعر لا يزال داخل الموجة الخامسة (باللون الأصفر).
الزخم حالياً في منطقة التشبع الشرائي، لذا فإن أي تصحيح محتمل يمكن أن يحدث في أي وقت.
→ في هذه المرحلة، يجب مراقبة بنية الموجة والقناة السعرية لملاحظة رد الفعل عند القمة.
الإطار الزمني H4:
الموجة الخامسة (باللون البنفسجي) تقترب من هدف فيبوناتشي 0.618 عند السعر 3986.
مع استمرار الزخم اليومي D1 في الارتفاع قليلاً رغم التشبع الشرائي، فمن الممكن أن يستمر السعر في الارتفاع لمدة يوم إلى يومين آخرين قبل الانعكاس.
وبحسب قياس H1، فإن الهدف الثاني عند مستوى السعر 4006.
الإطار الزمني H1:
تم إعادة تصنيف هيكل الموجات الخمس (باللون الأسود) بناءً على أحدث البيانات.
التحليل يُظهر أن الموجة الخامسة = 0.618 من الموجات 1–3، مستهدفة السعر 4006.
→ النطاق السعري المتوقع: 3985 – 4006.
حالياً هناك تباعد بين السعر والزخم، وهي ظاهرة تحدث عادةً في الموجات الأخيرة من الاتجاه.
وبالاقتران مع إشارات COT التي تُظهر تحذيراً من القمة، يبدو أن السوق يتحرك ببطء ويتذبذب بقوة — وهي علامات مرحلة توزيع (Distribution Phase) أو تشكّل قمة السوق.
________________________________________
🧭 خطة التداول
• الالتزام بالانضباط الصارم في هذه المرحلة.
• تقليل حجم الصفقات وتجنب الاحتفاظ بمراكز طويلة الأجل.
• انتظر تأكيداً واضحاً لتكوين القمة قبل التخطيط للصفقات التالية (Swing).
________________________________________
تصحيح مؤقت قبل ارتفاع جديد؟مرحبًا بالجميع، بعد موجة ارتفاع قوية، يشهد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي ويتداول حاليًا بالقرب من مستوى 1.3475. هذا المستوى يعكس توازنًا دقيقًا بين المشترين والبائعين بعد فترة من الزخم الصعودي الواضح.
على الرسم البياني للإطار الزمني لأربع ساعات، تظهر عدة فجوات سعرية (Fair Value Gaps) بين 1.3450 و1.3470، والتي قد يتم إغلاقها قبل أن يحدد السوق وجهته التالية. منطقة 1.3500 ما زالت تشكّل مقاومة رئيسية، في حين تُعتبر 1.3400 منطقة دعم مهمة. كسر هذا المستوى قد يفتح الباب لتصحيح أعمق.
من ناحية الأخبار، تتجه الأنظار إلى كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في 7 أكتوبر. أي إشارة تتعلق بالتضخم أو السياسة النقدية يمكن أن تؤثر على اليورو، وبالتالي بشكل غير مباشر على الجنيه الإسترليني. كما قد تساهم بيانات الميزان التجاري الفرنسي في زيادة التقلبات قصيرة الأجل في الأسواق الأوروبية.
هل تعتقد أن هذا التصحيح مجرد توقف مؤقت قبل ارتفاع جديد، أم أنه بداية لتراجع أوسع؟
الذهب يشهد تعديلاً طفيفاً، والمضاربون على الارتفاع لا يزالون نشطلا يزال الذهب يحافظ على اتجاهه الصعودي، حيث يواصل تكوين قمم أعلى ويحافظ على خط الاتجاه الصعودي. بعد ارتداد قوي في بداية الأسبوع، يُظهر السعر علامات تصحيح فني، ومن المرجح أن يعود لاختبار منطقة الدعم المهمة بين 3,900 و3,920 - نقطة التقاء خط الاتجاه مع منطقة الاختراق السابقة.
في حال صمود هذه المنطقة، هناك احتمال كبير أن يرتد زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAUUSD) مستهدفاً منطقة المقاومة بين 3,990 و4,010.
لا يزال هيكل السعر إيجابياً، ويلعب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) دوراً داعماً جيداً للاتجاه الرئيسي.
يأخذ سوق الذهب قسطاً من الراحة بعد ارتفاع قوي، لكن الاتجاه الرئيسي لا يزال في صالح المضاربين على الارتفاع - فهل سيمهد الارتداد من مستوى 3.9 ألف الطريق لتجاوز مستوى 4,000 دولار؟
Analisis harga emas 7 Oktoberتستمر أسعار الذهب في الحفاظ على زخم صعودي قوي، وتقترب من المستوى النفسي 4000 - قبل الموعد المتوقع. على المدى القصير، ينبغي على المستثمرين مراقبة رد فعل السعر عند مناطق دعم مهمة للاستفادة من انتعاش الاتجاه الرئيسي.
لا تزال الاستراتيجية الرئيسية هي إعطاء الأولوية للشراء، لأن الاتجاه الصعودي لم يُظهر علامات ضعف واضحة.
مناطق الدعم البارزة: 3950 - 3921 - 3892
عند ظهور إشارة رفض السعر عند هذه المناطق، يُمكنك التفكير في فتح صفقة شراء.
الهدف قصير المدى: 4000، وهو أيضًا منطقة مقاومة مهمة ومستوى قياسي جديد للذهب.
📈 الاتجاه: شراء الذهب
🎯 الهدف: 4000
ارتفاع الذهب مع بداية الأسبوع الجديدافتتح XAUUSD الأسبوع على ارتفاع قوي، مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط الاضطرابات العالمية ومخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية. من الناحية الفنية، يواصل الذهب اختراق مستويات المقاومة السابقة، مع تكوين سلسلة واضحة من القمم والقيعان الأعلى. إذا استمر الزخم الصاعد، قد يتجه السعر نحو مستويات قياسية جديدة، مما يوفر فرصة للمستثمرين للاستفادة من الاتجاه الصعودي الحالي.