GBP/JPY – مقاومة قوية وتباين في الزخم عند القمم الحاليةيُظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (GBP/JPY) على الإطار الزمني للساعة استمرار الحركة الصاعدة، لكن مع تباطؤ واضح في الزخم عند منطقة مقاومة قوية بين 203.900 – 204.200.
السعر لا يزال يتحرك فوق خط الاتجاه الصاعد الذي تمت حمايته أكثر من مرة، إلا أن تكرار الرفض السعري من نفس المنطقة يشير إلى احتمالية تصحيح هابط مؤقت قبل أي محاولة اختراق جديدة للأعلى.
على الجانب الفني، نلاحظ أن السعر شكّل هيكل صاعد (BoS) سابقًا، لكن آخر تغيّر في الهيكل (CHoCH) بالقرب من القمة يوحي بوجود ضعف شرائي مؤقت.
هذا يجعل المنطقة الحالية فاصلة بين استكمال الاتجاه الصاعد أو بدء حركة تصحيحية قصيرة.
📊 السيناريو المتوقع:
في حال فشل السعر في اختراق 204.200، نتوقع حركة هابطة تصحيحية نحو منطقة الطلب 202.800 – 202.500، وهي منطقة يُحتمل أن تعيد المشترين إلى السوق.
أما في حال اختراق واضح فوق 204.200 بشمعة قوية، فقد نرى استهدافًا جديدًا نحو 205.000.
🔹 فرص التداول:
بيع قصير المدى من منطقة 203.900 – 204.200 بهدف أول عند 203.000 ثم 202.600.
الشراء الآمن سيكون بعد تصحيح نحو 202.800 – 202.500 مع تأكيد ارتداد سعري.
وقف الخسارة: إغلاق شمعة ساعة أعلى 204.300 في حالة البيع.
📈 الاتجاه العام: صاعد على المدى المتوسط، مع احتمال تصحيح هابط قصير المدى.
💡 نصيحة للمحللين: راقب التفاعل السعري عند خط الاتجاه الصاعد والمقاومة الحالية، فهما مفتاح حركة الزوج القادمة.
أفكار المجتمع
USD/JPY – مقاومة قوية واحتمال تصحيح هابط من القمة الحاليةيُظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على الإطار الزمني للساعة وصول السعر إلى منطقة عرض قوية بين 153.200 – 153.400، وهي نفس المنطقة التي شهدت رفضًا سعريًا سابقًا أدى إلى حركة هبوطية قوية.
الزوج ما زال يتحرك داخل اتجاه صاعد عام مدعوم بخط ترند قوي، لكننا نلاحظ ظهور كسر هيكلي (BoS) طفيف بالقرب من المقاومة، مما قد يشير إلى بداية تصحيح هابط مؤقت.
في حال فشل السعر في اختراق منطقة العرض الحالية، فمن المرجح أن نرى حركة هبوط تصحيحية نحو مناطق الطلب التالية عند المستويات 152.000 – 151.800 ثم 151.000 – 150.800.
📊 السيناريو المتوقع:
إعادة اختبار محتملة لخط الاتجاه الصاعد، تليها إما ارتداد صاعد جديد أو كسر واضح للأسفل يفتح الطريق أمام هبوط أعمق.
🔻 فرص التداول:
بيع قصير المدى من منطقة 153.200 – 153.400 بهدف أول عند 152.000 ثم 151.000.
إلغاء السيناريو الهابط في حال إغلاق شمعة ساعة واضحة فوق 153.500.
📈 الاتجاه العام: صاعد على المدى المتوسط، مع احتمالية تصحيح هابط قصير المدى.
💡 نصيحة للمحللين: راقب تفاعل السعر عند المقاومة الحالية بدقة، فالمنطقة تعتبر فاصلة بين استمرار الاتجاه الصاعد أو بداية تصحيح جديد.
تحليل الفضة الأسبوعي - مهم جداالسلام عليكم
🍁تحليل الفضة الأسبوعي - مهم جدا
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات.
العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك
الذهب بين تماسك عرضي وضغوط بيعية مستمرةيتداول الذهب قرب 4,080 دولار بعد هبوط حاد بدأ من قمة 4,380 دولار. الحركة الحالية ليست انعكاسًا للاتجاه بل إعادة توازن للسعر داخل نطاق محدود بين 4,050 و4,120 دولار. تميل هيمنة الاتجاه إلى السلبية مع بقاء السعر أسفل سحابة Ichimoku، فيما تشير مناطق Fair Value Gap عند 4,110–4,160 و4,240–4,280 إلى سيولة غير مستردة قد تجذب السعر صعودًا قبل أي حركة قوية.
الارتداد الجاري يُعتبر تصحيحًا فنيًا وليس تأسيسًا لاتجاه صاعد مستدام. منطقة 4,120–4,140 تمثل مقاومة قصيرة المدى واحتمال ظهور بائعين منها مرتفع. في حال عودة الضغط البيعي، قد يتجه السعر إلى اختبار 4,040 ثم مستوى الدعم النفسي 4,000. كسر هذا الحاجز يدفع بالموجة الهابطة نحو 3,960–3,920 وهي منطقة توازن مهمة على الإطار H4.
على المستوى الاقتصادي، ينتظر السوق محفزات واضحة، سواء من بيانات الولايات المتحدة أو من تطورات جيوسياسية قد تعيد الطلب على الأصول الآمنة. دون إشارات تيسير نقدي من الفيدرالي أو توترات عالمية جديدة، يبقى السيناريو الأكثر احتمالًا هو استمرار التماسك ضمن نطاق 4,000–4,200 قبل حركة اتجاهية جديدة.
XAUUSD: كن حذرًا من موجة هبوط أعمق!من خلال مراقبة الرسم البياني لفريم الأربع ساعات (4H)، نلاحظ أن الذهب يدخل مرحلة تجميع بعد الهبوط القوي الذي شهده في الفترة السابقة. ورغم بعض محاولات الارتداد الفني، إلا أن قوة الشراء ما زالت ضعيفة، والحركة التصحيحية الحالية توقفت تقريبًا حول مستوى 4150 دولارًا، وهو ما يتزامن مع منطقة مقاومة قصيرة المدى.
في الوقت نفسه، الصورة الأساسية لا تزال غير داعمة للمشترين — فالدولار الأمريكي يواصل قوته، وعوائد السندات الأمريكية تبقى مرتفعة، بينما ينتظر السوق نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (FOMC)، وكل ذلك يجعل من الصعب على الذهب تحقيق اختراق صاعد حقيقي.
بناءً على الهيكل الحالي، من المرجح أن يتحرك XAUUSD بشكل جانبي بين منطقة 4070 و4120 دولارًا، قبل أن يضعف تدريجيًا لاختبار منطقة الدعم عند 3860 دولارًا. وإذا تم كسر هذا المستوى، فقد نشهد توسّعًا أعمق في الاتجاه الهابط.
GOLF US 🌎Acushnet شركة عالمية رائدة في تصميم وتطوير وتصنيع وتوزيع منتجات الجولف.
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
Titleist: إحدى أشهر العلامات التجارية في عالم الجولف. تُنتج هذه العلامة التجارية معدات جولف عالية الجودة.
FootJoy: علامة تجارية رائدة في فئة معدات الجولف.
علامات تجارية أخرى
في عام 2024، بلغ إجمالي عدد ممارسي الجولف 47.2 مليون شخص في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي.
يستمر عدد لاعبي ملاعب الجولف التقليدية في النمو، ليصل إلى 28.1 مليون لاعب في عام 2024.
في الربع الثاني من عام 2025، حققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 720.5 مليون دولار.
كما ارتفع صافي الدخل بنسبة 5.8% ليصل إلى 75.6 مليون دولار.
العائد على حقوق الملكية: ٢٥.٦٩٪
هامش صافي الدخل: ٩.٢٤٪
عائد توزيعات الأرباح: ١.١٪
السلبيات:
نتوقع نموًا معتدلًا في الإيرادات.
لا نتوقع نموًا قويًا في الأرباح.
يتزايد عبء الدين منذ عام ٢٠٢٢.
تحليل الذهب واستراتيجية التداول في ٢٧ أكتوبر:
الحدث الرئيسي: جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر أقل من المتوقع (+٠.٣٪ على أساس شهري، متوقعة ٠.٤٪)، مما عزز توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر (احتمالية السوق الضمنية تقترب من ٩٩٪).
السبب الرئيسي:
تُقلل توقعات خفض سعر الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما يعزز الطلب على الأصول غير المُدرّة للعائد.
لا يزال إغلاق الحكومة الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي يدعمان جاذبية الذهب كملاذ آمن.
لم يُبدد تراجع بيانات التضخم الضغط تمامًا، مما منح الاحتياطي الفيدرالي مرونة في سياساته.
التحليل الفني
هيكل الرسم البياني اليومي:
تشكل نمط قمة مزدوجة عند ٤٣٨٠، مع دعم قاع مزدوج بالقرب من ٤٠٠٠، مما يُشكل دورة تذبذب كاملة.
لا يزال التباعد الهبوطي لمؤشر MACD عند المستويات العليا دون تصحيح، مما يُشير إلى احتمال حدوث المزيد من التصحيح على الرسم البياني اليومي.
إطار زمني لأربع ساعات:
موجة تصحيح ABC قيد التقدم:
بدأت الموجة A من 4380. يمر السوق حاليًا بمرحلة ارتداد الموجة B، ومن المحتمل أن يتبعها بداية انخفاض الموجة C.
المستويات الرئيسية:
الدعم: 4000-4010 (خط دفاع صاعد؛ قد يؤدي اختراقه دون ذلك إلى تصحيح أوسع نطاقًا).
المقاومة: 4160 (مستوى رئيسي يحدد قوة الموجة B)، 4200-4250 (أقصى منطقة ارتداد متوقعة).
أولًا: استراتيجية البيع (النهج الأساسي)
منطقة الدخول: 4150-4160
إيقاف الخسارة: 4170 (إيقاف الخسارة 8-10 نقاط)
الأهداف: 4100 → 4050 → 4000 (جني الأرباح تدريجيًا)
الأساس الفني:
4160 هو مستوى المقاومة الرئيسي لتأكيد ارتداد الموجة B. إذا لم يُكسر السعر بشكل حاسم، فقد يبدأ تصحيح الموجة C مبكرًا.
إذا امتد الارتداد إلى منطقة 4200-4250، يُنصح بإضافة مراكز بيع، مع وضع حد إيقاف خسارة أعلى من 4260.
II. استراتيجية الشراء (النهج الثانوي)
منطقة الدخول: 4005-4010 (التدريج)
وقف الخسارة: 3995 (وقف الخسارة 8-10 نقاط)
الأهداف: 4050 → 4100 → 4150 0
الأساس الفني:
يمثل مستوى 4000 هيكل القاع المزدوج ومستوى نفسي. قد يؤدي الاستقرار هنا إلى ارتداد فني.
يجب تأكيد الدخول بإشارات شموع انعكاسية صعودية آنية (مثل: المطرقة، الالتهام الصعودي).
تذكيرات رئيسية
مبادئ إدارة المخاطر:
الالتزام الصارم بحدود وقف الخسارة 8-10 نقاط. تجنب الاحتفاظ بالمراكز الخاسرة على أمل انعكاس اتجاهها.
تحكم في حجم المركز، مع إبقاء مخاطرة كل صفقة ضمن 5% من إجمالي رأس المال للتخفيف من مخاطر تقلبات البيانات.
سيناريوهات الاختراق:
الاختراق فوق 4160: إيقاف استراتيجيات البيع القصيرة الأجل مؤقتًا. راقب ما إذا كان السعر سيختبر منطقة 4200-4250 قبل التفكير في دخول مراكز بيع جديدة.
الاختراق دون 4000: إغلاق مراكز الشراء. فكّر في متابعة الاتجاه الهبوطي بمراكز بيع، مستهدفًا نطاق 3950-3900.
بيانات للمتابعة:
ركز على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر أكتوبر (29-30 أكتوبر) واستئناف إصدار بيانات التوظيف الأمريكية.
ملخص
يمر الذهب حاليًا بمرحلة يتنافس فيها احتمال نهاية موجة B الارتدادية مع احتمال بداية موجة C التصحيحية. النهج الأساسي للتداول هو البيع عند ارتفاعات الأسعار، مع الدخول في صفقات بيع قصيرة عندما يواجه السعر ضغطًا في منطقة المقاومة الرئيسية (4150-4160). إذا تراجع السعر إلى منطقة الدعم الرئيسية (4000-4010) وأظهر علامات استقرار، يُمكن النظر في فتح مراكز شراء قصيرة الأجل. اتبع بدقة الإشارات الفنية وانضباط إدارة المخاطر، وكن مستعدًا للتكيف بمرونة مع أي اختراقات محتملة للنطاق السعري.
استراتيجية تداول الذهب | 27-28 أكتوبر✅ كما توقعنا، نجح الذهب في كسر الدعم النفسي الرئيسي عند 4000 دولار، مؤكداً دقة تحليلنا السابق.
صفقات البيع التي نصحنا الأعضاء بفتحها مسبقاً حققت أكثر من 400 نقطة (PIPS) في هذه الموجة الهابطة.
✅ في الآونة الأخيرة، شهدنا تدويرًا واضحًا لرؤوس الأموال بين سوق السندات الأمريكية والذهب الفوري.
عاد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ليتجاوز مستوى 4%، مما يعكس تعديلاً طفيفاً في توقعات السوق بشأن خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
هذا التحول أدى إلى تدفق مؤقت للأموال من الأصول الآمنة، مما ضغط على أسعار الذهب.
وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.14% خلال اليوم، ومع ذلك لم يستفد الذهب من هذا التراجع، مما يشير إلى ضعف ثقة المشترين على المدى القصير.
✅ في الرسم البياني لأربع ساعات، لا يزال الذهب يُظهر هيكلاً هابطاً واضحاً.
بعد كسره لمستوى 4000 دولار النفسي، لم يتم استنفاد الزخم السلبي بالكامل بعد.
توجد مقاومة قوية حول مستوى 4010، وإذا فشل السعر في اختراقه، فمن المرجح أن يستمر في التحرك الضعيف العرضي.
أما منطقة الدعم فتقع بالقرب من 3945، وهي نقطة محورية مهمة؛ وإذا حافظ السعر على هذا المستوى، فمن المرجح أن يتحرك الذهب في نطاق 3945 – 4010 على المدى القصير.
✅ في الرسم البياني لساعة واحدة، شكّل الذهب سابقاً نموذج قمتين مزدوجتين (Double Top) وتم كسر خط العنق بوضوح.
يظل السعر يتحرك أسفل خط العنق، مما يؤكد سيطرة الاتجاه الهابط.
تُظهر المتوسطات المتحركة اتساعاً نحو الأسفل، ما يدل على أن الزخم البيعي لا يزال مستمراً.
وعلى المدى القصير، تحوّل مستوى 4004 من دعم إلى مقاومة، وطالما بقي الذهب أسفل هذه المنطقة خلال الجلسة الأمريكية، فإن أي ارتداد يجب اعتباره فرصة للبيع.
🔴 مستويات المقاومة: 4004 / 4010
🟢 مستويات الدعم: 3970 / 3945
✅ مرجع استراتيجية التداول:
🔰 إذا ارتد الذهب إلى منطقة 4004–4010 وواجه مقاومة، يمكن التفكير في صفقات بيع خفيفة مع وضع وقف خسارة فوق 4015، واستهداف 3970–3950.
🔰 إذا تراجع الذهب إلى 3945 واستقر فوقها، يمكن التفكير في صفقات شراء قصيرة الأجل مع استهداف 3990–4000.
✅ بشكل عام، لا يزال التوجه قصير المدى للذهب هابطاً، والبنية الفنية لا تزال تميل لصالح البائعين.
وإذا فشل السعر في استعادة الثبات فوق 4010 الليلة، فمن المرجح أن يعيد اختبار منطقة الدعم 3945.
ينبغي على المتداولين التحلي بالحذر ومتابعة الاتجاه العام، مع التركيز على البيع بالقرب من مناطق المقاومة كاستراتيجية رئيسية.
GBP/USD – اختبار للترند الهابط واحتمال عودة للهبوطيُظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) على الإطار الزمني للساعة حركة تصحيحية صاعدة وصلت إلى منطقة تفاعل حرجة عند خط الاتجاه الهابط القادم من القمة السابقة حول 1.3350 – 1.3370.
السعر ما زال يحتفظ ببنية هبوطية واضحة مع تكوين قمم وقيعان هابطة، كما نلاحظ وجود كسر هيكلي (BoS) سابق يدعم استمرار الاتجاه الهابط العام.
الشموع الأخيرة تُظهر رفضًا سعريًا من منطقة العرض، مما يعزز احتمال استئناف الموجة الهابطة في حال فشل السعر في الإغلاق الواضح أعلى الترند.
📊 السيناريو المتوقع:
يتوقع أن يعود السعر للهبوط في حال تأكيد رفض من الترند الهابط الحالي، مستهدفًا أولاً منطقة الطلب 1.3280 – 1.3260، ثم المنطقة الأعمق عند 1.3220 – 1.3200.
🔻 فرص التداول:
البيع من منطقة 1.3350 – 1.3370 مع تأكيد شمعة انعكاسية.
الهدف الأول: 1.3280
الهدف الثاني: 1.3220
وقف الخسارة: إغلاق شمعة ساعة أعلى 1.3390.
📉 الاتجاه العام: هابط على المدى القصير إلى المتوسط.
💡 نصيحة للمحللين: راقب سلوك السعر عند الترند الهابط، فكسره والإغلاق فوقه سيكون أول إشارة على احتمال بداية تصحيح صاعد أكبر.
الدولار الأمريكي تحت المجهر، هل ينجح DXY في كسر نطاق التذبذب؟يواصل مؤشر الدولار الأمريكي مواجهة ضغوط بيعية واضحة، مع استمرار الإغلاق الحكومي الذي أدى إلى تأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة مثل مؤشر أسعار المستهلكين وبيانات الوظائف، مما يزيد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد الأمريكي.
تُظهر المؤشرات الأخيرة ضعفًا في سوق العمل، مع تراجع وتيرة التوظيف الخاص وتراجع ثقة المستهلك، وهو ما يعزز التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّي سياسة أكثر تيسيرًا خلال اجتماع أكتوبر، حيث تسعّر الأسواق خفضًا للفائدة بشكل شبه مؤكد.
فنياً وبالنظر إلى حركة السعر على الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وكما لاحظنا في تداولات الأسبوع الماضي، ما زالت حالة عدم اليقين تهيمن على الاتجاه العام، حيث يظهر توازن واضح بين قوى العرض والطلب مع استمرار التحركات العرضية، وذلك بعد الإغلاق مجددًا أدنى مستوى 98.403.
وبناءً على ذلك:
في حال الارتداد والثبات أعلى 98.403، فقد يمهّد ذلك الطريق لاستهداف 99.791 وربما 101.527 لاحقًا.
أما في حال البقاء أدنى 98.403، فقد تستمر التحركات العرضية ضمن النطاق بين 98.403 و95.918.
بينما كسر مستوى 95.918 والثبات أدناه قد يفتح المجال لمزيد من التراجع نحو 95.
==================================================================
إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار، على سبيل المثال لا الحصر، او أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
زوج AUD/USD يبدأ الأسبوع باختراق صعودي مدفوع بالمخاطرةافتتاح أسبوع تداول بنبرة تفاؤلية
شهدنا بداية أسبوع إيجابية في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الأسهم والسلع مدفوعة بآمال أن يتوصل دونالد ترامب وشي جين بينغ إلى تمديد الهدنة التجارية خلال اجتماعهما المرتقب في كوريا الجنوبية.
الأسواق الآسيوية قادت موجة الصعود، حيث قفزت الأسهم، وارتفعت أسعار السلع، بينما سجّل الدولار الأسترالي فجوة صعودية قوية عند الافتتاح يوم الأحد باعتباره من العملات الحساسة للمخاطر.
التفاؤل يجتاح آسيا
ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني متجاوزًا مستوى 50,000 نقطة للمرة الأولى، في حين حقق مؤشر كوسبي الكوري مستويات قياسية جديدة.
وجاء هذا الزخم مدفوعًا بآمال تحسّن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب السياسات التحفيزية لرئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي.
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، بينما واصل البيتكوين مكاسبه خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يعكس تحولًا واسعًا نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى.
بالنسبة إلى الدولار الأسترالي (AUD)، فقد كانت المعنويات الإيجابية وارتفاع أسعار السلع العالمية الشرارة المثالية لارتفاعه، إذ تُعرف هذه العملة بدورها الدوري القوي الذي يجعلها تتفوق في فترات تحسن شهية المخاطرة واستقرار النمو العالمي.
ويبقى السؤال الآن: هل سيتمكن الزوج من البناء على هذا الزخم مع زيادة السيولة خلال جلسات لندن ونيويورك؟
من التقلص إلى التوسع
شهد التحليل الفني لزوج AUD/USD مراحل متناوبة بين الضغط (Compression) والتوسع (Expansion). فمنذ منتصف سبتمبر، كان السعر في اتجاه هابط متدرج، مع تقلص واضح في الحركة الجانبية، وتشكّل سلسلة من القمم الهابطة.
اليوم، تحاول الأسعار عكس هذا النمط — فبعد الانخفاض في بداية أكتوبر، بدأ السوق في تجميع نطاق ضيق (الصندوق الأزرق) تحت مستوى المقاومة الأفقي.
الفجوة الصعودية اليوم اخترقت المقاومة الأفقية، مما يشير إلى تحول محتمل من مرحلة التقلص إلى التوسع الصعودي. ومع ذلك، يواجه السعر الآن خط الاتجاه الهابط المتكوّن من القمم السابقة.
يراقب المتداولون الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى لتأكيد تغير قصير المدى في الزخم والاتجاه.
الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
بإلقاء نظرة على الرسم البياني بالساعة، نلاحظ كيف تم الاختراق بشكل نظيف فوق نطاق المقاومة، تلاه تصحيح بسيط واستقرار دون خط الاتجاه.
في حال استقرار التداول فوق هذا المستوى، فقد نشهد عمليات شراء إضافية، أما في حال الرفض السريع، فقد يعيد السعر اختبار النطاق السابق.
الرسم البياني بالساعة لزوج AUD/USD
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
تحليل فني لزوج EUR/USD – إعادة اختبار وملامح انعكاس صاعديُظهر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) على الإطار الزمني للساعة إشارات واضحة على تحول هيكلي صاعد بعد موجة هبوط قوية.
السعر كوَّن منطقة دعم قوية تمتد بين 1.1570 – 1.1590، متزامنة مع ترند صاعد متماسك وحماية متكررة من المشترين.
نلاحظ أيضاً كسر هيكلي (BoS) يوضح تحوّل الزخم لصالح المشترين، مع تأكيد تغيّر في هيكل السوق (CHoCH) مما يشير لاحتمالية استمرار الصعود على المدى القصير.
📊 السيناريو المتوقع:
من المرجح أن يستمر السعر بالصعود في حال استقراره أعلى 1.1600، مع استهداف أولي عند 1.1660 ثم 1.1720.
🔹 فرص الدخول:
الشراء من مناطق 1.1600 – 1.1580 بعد أي إعادة اختبار ناجحة.
🔻 نقطة الإبطال:
كسر واضح أسفل 1.1570 بشمعة قوية، حيث سيُبطل السيناريو الصاعد ويعيد السعر إلى الاتجاه الهابط.
📈 التوجه العام: صاعد على المدى القصير.
💡 نصيحة للمحللين: راقب سلوك السعر عند الترند الصاعد والدعم السفلي لتأكيد استمرار الاتجاه.
NZD/USD – زخم صاعد مستمر مع فرص شراء من مناطق الدعميُظهر زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZD/USD) على الإطار الزمني للساعة استمرار الاتجاه الصاعد بعد سلسلة من الكسور الهيكلية (BoS) وتغيّرات هيكلية (CHoCH) التي أكدت انتقال السوق من مرحلة الهبوط إلى الصعود.
السعر حافظ على تداولاته أعلى خط الاتجاه الصاعد، مع تكوين قيعان أعلى بشكل مستمر، مما يشير إلى قوة واضحة في الزخم الشرائي.
نلاحظ وجود منطقة دعم رئيسية بين 0.5720 – 0.5735، وهي منطقة ارتد منها السعر سابقًا بشكل قوي، مما يجعلها منطقة محتملة لإعادة الدخول في حال حدوث تصحيح بسيط قبل استمرار الصعود.
📊 السيناريو المتوقع:
طالما السعر محافظ على التداول فوق 0.5740، من المتوقع استمرار الصعود نحو 0.5780 كهدف أول، ثم 0.5810 كهدف ثانٍ على المدى القصير.
أما في حال كسر واضح أسفل 0.5720، فقد نشهد تصحيحًا أعمق قبل استئناف الاتجاه الصاعد.
🔹 فرص التداول:
الشراء من التصحيح: 0.5730 – 0.5720
الأهداف: 0.5780 – 0.5810
وقف الخسارة: إغلاق شمعة ساعة أسفل 0.5700.
📈 الاتجاه العام: صاعد على المدى القصير.
💡 نصيحة للمحللين: انتظر إعادة اختبار للمناطق السفلية للانضمام إلى الاتجاه الصاعد القوي بدلًا من الشراء من القمم الحالية.
BTC/USDT – اختراق قوي يؤكد الزخم الصاعد واستهداف قمم جديدةيُظهر البيتكوين مقابل الدولار (BTC/USDT) على الإطار الزمني للساعة حركة صاعدة قوية بعد سلسلة من الكسور الهيكلية (BoS) التي دعمت الاتجاه الصاعد المستمر.
السعر تمكن من كسر منطقة المقاومة المهمة عند 112,000 – 112,500 بقوة، مما أكد تحوّل الهيكل السعري إلى صاعد بشكل واضح.
الاختراق الأخير تزامن مع دفع شرائي قوي، ما يدل على استمرار السيطرة من قبل المشترين، في حين يُظهر الرسم وجود مناطق طلب قوية أسفل السعر، خصوصًا بين 111,500 – 111,000 و109,000 – 108,500 والتي قد تشكل نقاط ارتداد محتملة في حال أي تصحيح.
📊 السيناريو المتوقع:
من المرجح استمرار الزخم الصاعد نحو المستويات 116,500 – 117,000 كأهداف قريبة، مع احتمالية تصحيح محدود لإعادة اختبار منطقة 111,500 – 111,000 قبل استئناف الصعود.
🔹 فرص التداول:
الشراء عند التصحيح: من 111,500 – 111,000 مع تأكيد شمعة انعكاسية.
الأهداف: 115,800 – 117,000
وقف الخسارة: إغلاق شمعة ساعة أسفل 110,500.
📈 الاتجاه العام: صاعد بقوة على المدى القصير والمتوسط.
💡 نصيحة للمحللين: لا تلاحق السعر في القمم؛ انتظر إعادة اختبار للمناطق المكسورة للدخول مع الاتجاه بأمان.
EUR/JPY – اتجاه صاعد قوي مع فرص للشراء من مناطق الدعميُظهر زوج اليورو مقابل الين الياباني (EUR/JPY) على الإطار الزمني للساعة استمرار الاتجاه الصاعد بقوة بعد سلسلة من الكسور الهيكلية (BoS) وتغيرات في هيكل السوق (CHoCH) التي أكدت انتقال الزخم لصالح المشترين.
السعر يتحرك حاليًا أعلى خط اتجاه صاعد واضح تمت حمايته أكثر من مرة، مما يعكس ثقة المشترين واستمرارية الدفع الصاعد.
نلاحظ أيضًا أن الزوج كوَّن مناطق طلب قوية عند المستويات 175.900 – 175.700 و175.300 – 175.100، والتي من المتوقع أن تُشكل نقاط ارتداد في حال حدوث تصحيح مؤقت.
📊 السيناريو المتوقع:
من المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد طالما السعر محافظ على التداول فوق 176.000، مع استهداف المستويات 178.500 ثم 179.000 على المدى القصير.
🔹 فرص التداول:
الشراء من مناطق التصحيح:
دخول أول: 175.900 – 175.700
دخول ثانٍ محتمل: 175.300 – 175.100
أهداف: 178.500 – 179.000
وقف الخسارة: إغلاق شمعة ساعة أسفل 175.000
📈 الاتجاه العام: صاعد بوضوح على المدى القصير والمتوسط.
💡 نصيحة للمحللين: راقب تصحيحات السعر نحو مناطق الطلب؛ فهي فرص مثالية للانضمام إلى الاتجاه الصاعد القوي.
قد تنخفض أسعار الذهب إلى ما بين 3,900 و3,950 دولارًا أمريكيًا.قد تنخفض أسعار الذهب إلى ما بين 3,900 و3,950 دولارًا أمريكيًا.
كما هو موضح في الشكل 4 ساعات:
ظلت أسعار الذهب ضعيفة يوم الاثنين، مع وجود مستويات دعم في نطاق 4,000-4,050 دولارًا أمريكيًا معرضة للخطر حاليًا.
تذبذبت أسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية، مع توقف الارتفاع بالقرب من 4,080 دولارًا أمريكيًا.
انخفض التقلب إلى أدنى مستوياته مع انخفاض أسعار الذهب دون مستوى الدعم عند 4,050 دولارًا أمريكيًا خلال الجلسة الأوروبية.
ازداد احتمال انخفاضها إلى ما دون 4,000 دولار أمريكي بشكل ملحوظ.
استراتيجية التداول اليوم:
بيع: 4,040-4,050
وقف الخسارة: 4,065
الهدف: 3,950-3,900
تحليل موجات إليوت – XAUUSD (27 أكتوبر 2025)
🔹 الزخم
الإطار الزمني D1:
الزخم في الإطار اليومي لا يزال متشابكًا، مما يشير إلى إمكانية حدوث انعكاس صعودي في أي وقت.
ومع ذلك، نظرًا لأن الزخم لم ينفصل بوضوح بعد، فإن الضغط الهبوطي قصير المدى ما زال قائمًا.
الإطار الزمني H4:
الزخم في H4 يتراجع حاليًا، مما يدل على أن الاتجاه الهابط قد يستمر.
يجب انتظار دخول الزخم إلى منطقة التشبع البيعي (Oversold) لمراقبة رد فعل السعر وتحديد ما إذا كانت الموجة الهابطة قد انتهت.
الإطار الزمني H1:
الزخم في H1 يرتفع قليلاً، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد قصير المدى.
ومع ذلك، طالما أن H4 لا يزال في مرحلة هبوط، فقد يواجه هذا الارتفاع مقاومة بالقرب من مستوى 4098.
🔹 هيكل الموجات
الإطار الزمني D1:
يتحرك السعر حاليًا بشكل جانبي (Sideway)، بينما لا يزال الزخم في D1 متشابكًا.
يشير هذا إلى إمكانية حدوث موجة صعود تمتد لحوالي خمسة أيام عندما يتحول الزخم نحو منطقة التشبع الشرائي (Overbought).
إذا فشل السعر في اختراق قمة الموجة (3) الصفراء، فمن المحتمل أن تكون هذه الحركة هي موجة تصحيحية (4) صفراء.
أما إذا اخترق السعر قمة الموجة (3) الصفراء، فقد تكون الحركة الحالية مجرد موجة فرعية داخل الموجة (3) الصفراء.
🔹 السيناريوهان الرئيسيان
1️⃣ السيناريو الصعودي (انتهاء تصحيح WXY الأزرق):
إذا كانت بنية WXY الزرقاء قد اكتملت، فقد يبدأ السوق موجة صعود جديدة (الموجة 5 البنفسجية).
في هذه الحالة:
عندما يدخل الزخم في H4 منطقة التشبع البيعي، يجب أن لا ينخفض السعر بعمق نحو 4004.
ارتداد قوي وواضح من تلك المنطقة سيكون إشارة مؤكدة على هذا السيناريو الصعودي.
2️⃣ السيناريو الهبوطي (التصحيح مستمر):
إذا لم ينتهِ التصحيح بعد، فقد يستمر هبوط H4:
قد يكسر السعر مستوى 4004 أو يعيد اختباره على الأقل.
وفي هذه الحالة، قد يمتد الاتجاه الهابط نحو 3953 أو 3927.
🔹 هيكل H1 – نموذج المثلث
على الرسم البياني H1، يتحرك السعر داخل مثلث متقلص (Contracting Triangle) مما يشير إلى فترة تجميع جانبية مع احتمالين رئيسيين:
الاحتمال الأول:
هذا المثلث هو الموجة X ضمن البنية WXY السوداء.
عندما يدخل الزخم في H4 منطقة التشبع البيعي ويظل السعر فوق 4004، قد نرى حركة صعود قوية نحو القمة السابقة عند 4381، مما يشكل تصحيحًا مسطحًا (Flat Correction) للموجة (4) الصفراء على الإطار D1.
الاحتمال الثاني:
هذا المثلث يمثل الموجة (4) من الموجة Y الزرقاء، وبعد اكتماله قد ينخفض السعر نحو 3953 أو 3927 لإنهاء الموجة Y.
بعدها من المتوقع أن يبدأ السوق موجة صعود أكثر استقرارًا.
🔹 خطة التداول
حاليًا، السعر لا يزال يتحرك داخل المثلث:
للمتداولين ذوي الخبرة:
انتظروا اختراق أحد طرفي المثلث للدخول المباشر في الصفقة.
للمتداولين المحافظين:
يمكن انتظار فرص شراء (Buy) بالقرب من مناطق الدعم القوية أدناه.
🎯 منطقة الشراء: 3930 – 3927
🛑 إيقاف الخسارة: 3917
🎯 جني الأرباح: 4004
👉 في حال اخترق السعر مستوى 4149، يمكننا البحث عن صفقات شراء بعد الاختراق، مع توقع استمرار الحركة الصعودية نحو 4268 أو أعلى.
بيتكوين: هذا ما يفصل 128 ألفًا عن 104 آلاف.بيتكوين: هذا ما يفصل 128 ألفًا عن 104 آلاف.
اخترق بيتكوين (BTCUSD) للتوّ متوسطه المتحرك 50 ليوم واحد (خط الاتجاه الأزرق) لأول مرة منذ أسبوعين، وبعد أيام قليلة من رفضه هناك. إغلاق شمعة يوم واحد فوق هذا المستوى سيكون إشارة صعودية قوية.
بما أن بيتكوين كان يتداول ضمن نمط ميغافون مشابه لنمط ديسمبر 2024 - أبريل 2025، فإن الإغلاق فوق المتوسط المتحرك 50 ليوم واحد قد يضع الهيكل في وضع مماثل لما كان عليه في 17 أبريل. كما ترون، شهد ميغافون أيضًا رفضًا للمتوسط المتحرك 50 ليوم واحد قبل الاختراق، وقبل ذلك أيضًا، قاعين أدنى بالقرب من المتوسط المتحرك 0 ليوم واحد (خط الاتجاه الأحمر).
ما لم يشهده (حتى الآن؟) هو لمسة واضحة من المتوسط المتحرك 50 ليوم واحد (كما في 7 أبريل) وتباعد صعودي لقيم MACD الأعلى ليوم واحد.
نتيجةً لذلك، كلا السيناريوهين واردان حاليًا. إلى أن يغلق السعر فوق المتوسط المتحرك لخمسين يومًا، يظل اختبار المتوسط المتحرك لخمسين أسبوعًا ممكنًا عند مستوى 104,000 دولار أمريكي. مع ذلك، يُعزز الإغلاق فوق المتوسط المتحرك لخمسين يومًا احتمالية ارتفاع امتداد فيبوناتشي 1.1 عند مستوى 128,000 دولار أمريكي.
الذهب يرتفع فوق 4030 دولارًا، مع استمرار الزخم الصعودي القويالذهب يرتفع فوق 4030 دولارًا، مع استمرار الزخم الصعودي القوي
📊 نظرة عامة على السوق:
واصل الذهب مكاسبه ليصل إلى حوالي 4030 دولارًا، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الملاذ الآمن. بعد استقراره بين 4015 و4020 دولارًا، استعاد المشترون زمام الأمور، مما دفع السعر للارتفاع نحو مستوى مقاومة قصير الأجل.
📉 التحليل الفني:
• المقاومة الرئيسية: 4035 - 4050 دولارًا
• أقرب دعم: 4018 - 4022 دولارًا
• المتوسط المتحرك الأسي: لا يزال السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 9-EMA، مما يؤكد اتجاهًا صعوديًا قصير الأجل.
• الشمعة / الزخم: لا يزال الزخم إيجابيًا على الرسم البياني للساعة، مما يُظهر ضغطًا شراءً قويًا دون وجود علامات انعكاس واضحة.
📌 التوقعات:
قد يستمر الذهب في الارتفاع إذا بقي فوق 4018 دولارًا، مستهدفًا نطاق 4045 - 4052 دولارًا على المدى القصير. مع ذلك، إذا ظهرت شمعة رفض بالقرب من 4035-4040 دولارًا أمريكيًا، فقد يحدث تراجع فني نحو 4020 دولارًا أمريكيًا.
💡 خطة التداول:
🔺 شراء زوج الذهب/الدولار الأمريكي
سعر الدخول: 4024-4028 دولارًا أمريكيًا
🎯 هدف الربح: 40 / 80 / 200 نقطة
🛑 وقف الخسارة: 4018 دولارًا أمريكيًا
خطة التداول اليومية — الذهب (XAU/USD) | مناطق الشراء عند التراجع🧭 خطة التداول اليومية – GOLD (XAU/USD)
التاريخ: 29 أكتوبر 2025
الإطار الزمني: M15 – M30
الاستراتيجية: SMC + خط الاتجاه + فيبوناتشي
🧩 سياق السوق
السعر شكّل BOS عند 3983 مما يشير إلى نية صعودية قصيرة المدى داخل قناة صاعدة. الهيكل الحالي يدعم الشراء عند التصحيح من مناطق الطلب / OB قبل التوجه إلى المقاومة الرئيسية 4018 → 4085–4102 (منطقة تفاعل فيبو).
🎯 خطط التداول
1️⃣ شراء #1 (مفضل – إعادة اختبار خط الاتجاه / CP)
دخول: 3961
وقف الخسارة: 3955 (6 نقاط)
الهدف 1: 3983
الهدف 2: 4018
2️⃣ شراء #2 (منطقة OBS / OB)
دخول: 3934 – 3932
وقف الخسارة: 3928 (6 نقاط)
الهدف 1: 3983
الهدف 2: 4018
الهدف 3: 4085 – 4102
3️⃣ بيع (عكس الاتجاه فقط)
دخول: 3992 – 3994
وقف الخسارة: 4000 (6 نقاط)
الهدف 1: 3934
الهدف 2: 3910
يُستخدم فقط إذا كان هناك رفض واضح في منطقة 3990.
📈 الاتجاه العام
الاتجاه قصير المدى صاعد فوق 3930–3910.
راقب مناطق 3961 / 3932 لردود فعل الشراء.
البيع صالح فقط في حالة الرفض القوي عند 3990.
هل يمكن للبرمجيات الفوز في الحروب وتحويل التجارة؟أصبحت بالانتير تكنولوجيز قوة مهيمنة في الذكاء الاصطناعي، محققة نموًا متفجرًا من خلال موقعها الفريد عند تقاطع الأمن القومي وتحويل الشركات. أعلنت الشركة عن ربعها الأول بمليار دولار مع نمو المبيعات بنسبة 48% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة غير مسبوقة بنسبة 93% في الإيرادات التجارية الأمريكية. ينبع هذا الأداء من هندسة الأنطولوجيا الخاصة ببالانتير، التي تحل التحدي الحرج لتوحيد مصادر البيانات المتنوعة عبر المنظمات، ومنصتها للذكاء الاصطناعي (AIP) التي تسرع الانتشار من خلال جلسات تدريب مكثفة. يتم تعزيز خندق الشركة التكنولوجي بحمايات براءات الاختراع الاستراتيجية ودرجة مذهلة بنسبة 94% في قاعدة 40، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية استثنائية.
توفر ترسيخ بالانتير الدفاعي ميزة تنافسية هائلة وتدفقات إيرادات مضمونة. حصلت الشركة على عقد جيش فانتاج بقيمة 618.9 مليون دولار ونشرت نظام مافن الذكي لفيلق المارينز، مما يضعها كبنية تحتية أساسية لاستراتيجية القيادة والسيطرة المشتركة في جميع المجالات للبنتاغون. تعزز هذه الأنظمة اتخاذ القرارات في ساحة المعركة، حيث يعالج ضباط الاستهداف 80 هدفًا في الساعة مقابل 30 بدون المنصة. خارج القوات الأمريكية، تدعم بالانتير عمليات الناتو، تساعد أوكرانيا، وتتعاون مع وزارة الدفاع البريطانية، مما يخلق شبكة عالمية من العقود الحكومية طويلة الأجل ذات الهوامش العالية عبر الحلفاء الديمقراطيين.
رغم تحقيق الربحية برواجح تشغيلية بنسبة 26.8% والحفاظ على 6 مليارات دولار نقدًا مع عدم وجود ديون تقريبًا، يتداول بالانتير بتقييمات متطرفة تبلغ 100 مرة الإيرادات و224 مرة الأرباح المستقبلية. مع توصيات 84% من المحللين بالاحتفاظ أو البيع، يظل السوق منقسمًا حول ما إذا كان الفريم مبررًا. يجادل المتفائلون بأن التقييم يعكس تحول بالانتير من مقاول حكومي متخصص إلى مزود بنية ذكاء اصطناعي حاسم، مع توقعات المحللين لنمو الإيرادات من 4.2 مليار دولار إلى 21 مليارًا. نجاح الشركة عبر تسع مجالات استراتيجية – من تحديث العسكري إلى تحليلات الرعاية الصحية – يشير إلى بناء "منصة مطلوبة مؤسسيًا" يمكن أن تبرر تسعيرًا فريمًا مستدامًا.
تعتمد أطروحة الاستثمار في النهاية على ما إذا كانت المزايا الهيكلية لبالانتير – تكنولوجيا دمج البيانات الخاصة بها، ترسيخها الدفاعي، واعتمادها التجاري المتسارع – قادرة على الحفاظ على مسار النمو المطلوب من تقييمها. بينما تتطلب تعقيد المنصة تخصيصًا ثقيلًا وتحد من القابلية للتوسع الفوري مقارنة بالمنافسين الأبسط، فإن معدل النمو التجاري بنسبة 93% يؤكد الطلب المؤسسي. يجب على المستثمرين موازنة الموقع التكنولوجي والاستراتيجي اللافت للنظر للشركة مقابل مخاطر التقييم، حيث من المحتمل أن يؤدي أي تباطؤ في النمو إلى ضغط كبير على المضاعفات. بالنسبة للمستثمرين طويلي الأجل الذين يرغبون في تحمل التقلبات، تمثل بالانتير رهانًا على هيمنة بنية الذكاء الاصطناعي عبر المجالات العسكرية والتجارية على حد سواء.






















