أفكار المجتمع
الناسداك … الانتظار سيد القرار
الصورة الفنية
السعر يقف مباشرة اسفل منطقة مقاومة محورية 25800
الاتجاه الصاعد ما زال قائم ومدعوم بخط ترند واضح.
الحركة الحالية هي تجميع تحت المقاومة وليست ضعف.
القرار الذكي:
لا شراء قبل اختراق صريح وثبات فوق المقاومة.
ولا بيع طالما السعر يحترم الترند الصاعد.
الدخول قبل التأكيد = استعجال.
التأكيد هو الفيصل، وليس التوقع.
الخلاصة :
السوق أمام مفترق طرق
والأفضلية ليست لمن يسبق
بل لمن ينتظر الإشارة الصحيحة ثم يتحرك بثقة
الانتظار هنا قوة… وليس تردد.
يحافظ البيتكوين على زخمه الصعودي.يتحرك السعر ضمن قناة صاعدة واضحة؛ والتصحيحات الحالية ما هي إلا ارتدادات فنية بعد التوسع السابق.
يمثل النطاق الجانبي الحالي منطقة امتصاص لضغط البيع، مما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون على هيكل السوق.
إذا استقر السعر ضمن منطقة الدعم ولم يكسر أدنى مستوى له، فإن السيناريو المفضل هو استمرار الاتجاه الصعودي، مستهدفًا مستوى 99,600+ عند الحد العلوي للقناة.
الاستراتيجية: إعطاء الأولوية للشراء مع الاتجاه؛ وتجنب البيع عكس الاتجاه حتى يتم كسر هيكل الاتجاه الصعودي.
يتجمع الذهب قبل الاختراقيستقر السعر ضمن نطاق توازن بعد ارتفاع قوي، مما يشير إلى أن ضغط البيع ليس كافيًا لعكس الاتجاه.
لا يزال هيكل السوق صاعدًا؛ والتصحيحات الحالية لا تعدو كونها استيعابًا للعرض ضمن النطاق.
إذا حافظ السعر على مستوى الدعم في الأسفل، فإن السيناريو المفضل هو استمرار الاتجاه الصعودي، مستهدفًا مستوى 4.64 ضعف عند الحد العلوي لمنطقة التجميع.
الاستراتيجية: ابحث عن فرص الشراء عندما يؤكد السعر ثباته ضمن النطاق؛ تجنب البيع عكس الاتجاه الرئيسي.
تحليل أسعار الذهب اعتبارًا من 13 يناير.تحليل اتجاه الذهب (XAUUSD)
يحظى الذهب حاليًا بدعم قوي ويتداول بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. وقد ظهرت ضغوط جني أرباح قصيرة الأجل من جانب البائعين، مما أدى إلى تصحيح طفيف في السعر خلال جلسة التداول الآسيوية في 13 يناير. ومع ذلك، يُعتبر هذا التصحيح فنيًا وقد ينتهي قريبًا، مما يمهد الطريق لعودة ضغط الشراء والسيطرة على الاتجاه.
... 📌 أهم النقاط الفنية
مناطق الدعم: 4575 – 4550 – 4516
مناطق المقاومة: 4600 – 4619 – 4650
📈 استراتيجية التداول المُفضلة
نقطة شراء مرجعية: حوالي 4587
تأكيد الشراء: تفاعل السعر إيجابياً عند مناطق الدعم 4575 – 4550 – 4516
الهدف المتوقع: 4650
⚠️ إدارة المخاطر
يُصبح سيناريو الشراء غير صالح إذا أغلق سعر الشمعة على الإطار الزمني لأربع ساعات (H4) دون مستوى 4515 واستمر في التداول دون منطقة الدعم.
👉 التحليل: يبقى الاتجاه العام صعودياً؛ لذا يُنصح بالتركيز على إيجاد نقاط الشراء بناءً على تفاعلات السعر عند مستويات الدعم بدلاً من محاولة الوصول إلى مستويات أعلى.
المسار الشامل /6019 / ساعة السهم في مسار هابط نحو منطقة الزوون تحديدا عند الزاوية 360ْ وفقا للزوايا السعرية لجان ونتابع بعدها الارتداد المتوقع لتغيير الاتجاه .... وبالله التوفيق
تحليل موجات إليوت – XAUUSD | 15 نوفمبر 2025
الزخم (Momentum)
– زخم الإطار الزمني اليومي (D1) لا يزال في حالة تداخل وضغط، مع ظهور إشارات أولية على انعكاس محتمل. نحتاج إلى انتظار تأكيد واضح لانعكاس زخم D1، وعند تأكيده من المرجح أن يشهد السوق تراجعًا يستمر لعدة أيام.
– زخم إطار الأربع ساعات (H4) يستعد حاليًا للانعكاس صعودًا، لذلك نتوقع خلال جلسة اليوم حركة صعودية قصيرة المدى تستمر لعدة شموع H4.
– زخم إطار الساعة الواحدة (H1) يستعد أيضًا للانعكاس صعودًا، مما يشير إلى احتمال ظهور موجة صعودية قصيرة المدى في الوقت القريب.
هيكل الموجة (Wave Structure)
– على الإطار اليومي (D1)، ووفقًا لخطة ترقيم الموجات الجديدة، يتحرك السعر حاليًا بالقرب من قمة الموجة الخامسة. نواصل انتظار تأكيد انعكاس هبوطي من زخم D1، والذي من المرجح بدرجة كبيرة أن يمثل قمة الموجة الخامسة.
– على إطار الأربع ساعات (H4)، وجود السعر بالقرب من قمة الموجة الخامسة مع تداخل الموجات، وبالتزامن مع استعداد زخم D1 للانعكاس هبوطًا، يدل على أن الاتجاه الصاعد بدأ يضعف. سيناريو تشكّل الموجة الخامسة على هيئة مثلث نهائي (Ending Triangle) أصبح أكثر وضوحًا تدريجيًا.
– على إطار الساعة الواحدة (H1)، تم تأكيد قاع الموجة الرابعة باللون الأسود عند منطقة السعر 4566. وإذا كسر الهبوط الحالي هذا المستوى إلى الأسفل، فمن المرجح أن تكون الموجة الخامسة باللون الأسود قد اكتملت، ويدخل السوق في مرحلة تصحيحية.
– من منظور مؤشر حجم التداول (Volume Profile)، نلاحظ وجود منطقة دعم قوية حول مستوى 4581. وبالاقتران مع وجود زخم H1 وH4 في مناطق تشبع بيعي واستعدادهما للانعكاس صعودًا، نتوقع أن يكون الهبوط الحالي مجرد الموجة الثانية ضمن الهيكل الصاعد للموجة الخامسة باللون الأسود.
– من المتوقع أن تنتهي الموجة التصحيحية الحالية بالقرب من هذه المنطقة الداعمة، وهي أيضًا المنطقة المفضلة لدينا لتنفيذ صفقات الشراء.
– ومع ذلك، وبسبب استمرار تداخل الموجات في الهيكل الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال تشكّل الموجة الخامسة على هيئة مثلث نهائي. وفي هذه المرحلة لا يزال من المبكر الجزم بذلك، لذا نواصل المراقبة بانتظار إشارات تأكيد إضافية.
– تظل أهداف الموجة الخامسة باللون الأسود دون تغيير عند منطقتي 4654 و4706. ووفقًا لخطة يوم أمس، نستمر في مراقبة فرص البيع عند هذه المستويات، مع ضرورة توخي الحذر الشديد عند منطقة 4654، وعدم الدخول في صفقات بيع إلا بعد ظهور تأكيد واضح.
خطة التداول (Trading Plan)
– Buy Now: 4591 – 4589
– Stop Loss: 4571
– TP1: 4622
– TP2: 4654
XAUUSD (H4) – تأكيد كسر خط الاتجاهXAUUSD (H4) – تأكيد كسر خط الاتجاه، الآن كل شيء يتعلق بشراء الانخفاض.
السياقMacro
تدفقات الملاذ الآمن لا تزال تدعم المعادن الثمينة مع ارتفاع عدم اليقين الجيوسياسي. يمكن أن تبقي العناوين المتعلقة بالوضع الأمريكي-الفنزويلي والردود السياسية حركة السعر تفاعلية، مما يعني أن القفزات الحادة وتيارات السيولة ممكنة جدًا قبل أن يلتزم السوق بالخطوة التالية.
العرض الفني (H4)
تظل التركيبة الصعودية قائمة: قمم أعلى + قيعان أعلى.
لقد كسر السعر خط الاتجاه/المقاومة ويحافظ على استقراره فوق منطقة "مقاومة الشراء" حول 4550 → إشارة إيجابية للاستمرار.
امتداد فيبوناتشي 1.618 فوق هو مغناطيس سيولة رئيسي، ولكنه أيضًا منطقة يمكن أن تؤدي فيها جني الأرباح على المدى القصير إلى تصحيح.
المستويات الرئيسية
دعم المحاور: 4550–4545
دعم أعمق: 4475–4455 (منطقة التوازن داخل القناة الصاعدة)
مقاومة الهدف: 4760–4770 (فibonacci 1.618 / منطقة "بيع فيبوناتشي")
سيناريوهات التداول
السيناريو 1: شراء متابعة الاتجاه (المفضل)
الدخول: شراء تصحيح 4552–4560
SL: 4540
TP1: 4635–4660
TP2: 4720–4740
TP3: 4760–4770
الخطة: انتظر رد فعل نظيف عند الدعم الجديد بعد الاختراق، ثم اتبع الاتجاه.
السيناريو 2: شراء أكثر أمانًا بعد سحب سيولة أعمق
إذا انخفض السعر بشدة على سيولة رقيقة/أخبار:
الدخول: شراء 4475–4455
SL: 4435
TP: 4550 → 4635 → 4760
السيناريو 3: بيع رد الفعل (على المدى القصير فقط)
فقط إذا كان هناك رفض واضح عند القمم:
منطقة البيع: 4760–4770
SL: 4785
TP: 4685 → 4635 → 4550
الاستنتاج
يبقى ميل H4 صعوديًا بعد كسر خط الاتجاه. أفضل نهج هو عدم المطاردة — انتظر انخفاضًا إلى 4550 للشراء مع التركيبة. البيع هو فقط رد فعل تكتيكي إذا رفض السعر بشدة عند امتداد 1.618.
👉 تابع LiamTradingFX للحصول على خططي بشأن XAUUSD مبكرًا كل يوم.
XAUUSD – سحب يوميXAUUSD – تصحيح يومي وإعداد للتوجه المستمر | لانا ✨
يبدأ الذهب مرحلة تصحيح فني بعد اختبار منطقة القمة التاريخية، بينما تظل الهيكلية الصاعدة على المدى المتوسط سليمة. يبدو أن حركة اليوم تشبه أكثر تصحيحًا مُتحكمًا لإعادة توازن السيولة، وليس عكس اتجاه.
📉 سلوك السعر الحالي
تفاعل السعر من منطقة العرض للقمة التاريخية، مُشكلاً ارتفاعًا أدنى على المدى القصير.
يختبر السوق حاليًا خط الاتجاه الصاعد، والذي يُعتبر دعمًا ديناميكيًا رئيسيًا في هذه الدورة الصاعدة.
طالما أن السعر يحافظ على موقعه فوق مستوى الدعم الهيكلي، يبقى الميل العام صعوديًا.
هذا التصحيح صحي من الناحية الفنية بعد فترة قوية من الارتفاع.
🔑 المناطق الفنية الرئيسية التي يجب مراقبتها
منطقة اختبار البيع / منطقة الرفض: منطقة القمة التاريخية
البائعون على المدى القصير نشطون هنا، مما يتسبب في التصحيح الحالي.
منطقة الشراء 1: 4495 – 4498
مستوى قيم سابق ومنطقة تلاقي خط الاتجاه، مناسبة لعمليات الشراء القابلة للتفاعل.
منطقة الشراء 2: 4442 – 4446
منطقة دعم أقوى وإسالة سيولة أعمق إذا استمر التصحيح.
هذه المناطق هي حيث يتوقع أن يعود المشترون للدخول.
📈 سيناريوهات التداول
السيناريو الرئيسي:
انتظر حتى يكمل السعر التصحيح إلى 4495–4498، ثم ابحث عن تأكيد صعودي للانضمام مرة أخرى إلى الاتجاه.
السيناريو البديل:
إذا زادت ضغوط البيع، تصبح منطقة 4442–4446 المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته لردود فعل الشراء الأقوى.
الإبقاء على المستوى فوق خط الاتجاه يحافظ على الهيكل الصاعد صالحًا، مع اختبار القمة التاريخية كهدف التالي.
🌍 السياق الأساسي
وفقًا لمؤشر CME FedWatch، يسعر السوق احتمالًا بنسبة 95% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير.
تظل احتمالية خفض المعدلات في يناير منخفضة جدًا عند 5%.
توقعات شهر مارس أيضًا تميل نحو عدم التغيير، مع بقاء تخفيضات المعدلات غير مؤكدة.
هذا يعزز خلفية ماكرو مستقرة للذهب، حيث من المرجح أن تكون التصحيحات مدفوعة بجني الأرباح وتوزيع المراكز، بدلاً من تغيير في السياسة النقدية.
🧠 ملاحظات
هذا تصحيح ضمن اتجاه صاعد، وليس عكسًا هبوطيًا.
ركز على شراء القيمة، وليس مطاردة القمم.
دع السعر يؤكد عند المناطق الرئيسية قبل الدخول.
✨ كن صبورًا، واحترم الهيكل، ودع السوق يأتي إلى مستوياتك.
RIGHT TRADES - لماذا الصفقات الصحيحة لا تنمّي الحساب؟الكثير من المتداولين لديهم الاتجاه الصحيح، الـ setup الصحيح، والتحليل الصحيح،
لكن الـ equity لا يتحسن أو يتراجع مع الوقت.
المشكلة ليست في الصفقة،
بل في طريقة التداول نفسها.
📉 الحقيقة الصعبة
يمكنك تحقيق نسبة نجاح 60–70٪ ومع ذلك لا تربح إذا:
كان R:R ضعيفًا بسبب جني أرباح مبكر
الخسائر تُقطع ببطء والأرباح بسرعة
زيادة lot size بعد سلسلة أرباح بدافع الثقة الزائدة
الدخول في صفقات كثيرة بدلاً من صفقة عالية الجودة
➡️ السوق يكافئ إدارة المخاطر، وليس مجرد التوقع الصحيح.
🧠 RIGHT TRADES ≠ RIGHT MONEY
الصفقة الصحيحة شرط ضروري لكنها غير كافية.
ينمو الحساب عندما:
تحمي رأس المال عند الخطأ
وتسمح للأرباح أن تكبر عند الصواب
الخاسرون يعدّون عدد الصفقات الصحيحة.
المحترفون يعدّون رأس المال المتبقي بعد كل دورة.
🎯 منظور احترافي
اسأل نفسك قبل كل صفقة:
هل تستحق هذه الصفقة المخاطرة؟
كم % سأخسر إذا كنت مخطئًا؟
كم أسمح للسوق أن يدفع لي إذا كنت محقًا؟
👉 ليس المهم أن تكون محقًا أكثر، بل أن تربح أكثر من صفقاتك الصحيحة.
قراءة هيكلية السوق – الجزء الأوللماذا لا يفشل تحليلك… بل يفشل توقيتك؟
كثير من المتداولين يخرجون من صفقة خاسرة
وهم مقتنعون أن تحليلهم كان صحيحًا.
والغريب؟
في كثير من الأحيان… هم محقّون.
المشكلة نادرًا ما تكون في الاتجاه.
وغالبًا لا تكون في الفكرة.
المشكلة تكون في متى قررت تنفيذها.
السوق لا يكافئ من يرى الاتجاه أولًا.
السوق يكافئ من يدخل عندما تصبح الفكرة قابلة للتنفيذ.
هناك فرق كبير بين:
أن تكون محقًا في القراءة
وأن تكون جاهزًا في التوقيت
الدخول المبكر قد يجعلك ترى السوق يسير في اتجاهك
لكن بدونك.
والدخول المتأخر قد يجعلك تدخل بعد أن انتهت أفضلية المخاطرة.
الهيكلية لا تتغيّر في لحظة.
لكنها تعطي إشارات تدريجية
لمن يعرف متى ينتظر… ومتى يتحرك.
السؤال الحقيقي ليس:
هل السعر سيصعد أو يهبط؟
بل:
هل هذا هو التوقيت الذي يسمح للفكرة أن تنجح؟
في هذه السلسلة، لن نبحث عن توقعات.
سنبحث عن المنطق الذي يسبق القرار.
سؤال للنقاش:
كم مرة خرجت من صفقة وأنت تقول
“الفكرة كانت صح… لكن التوقيت كان خطأ”؟
⚠️ هذا تحليل تعليمي وليس نصيحة استثمارية.
Tickmill تداول بدقة ~
USDJPY - تصحيح داخل اتجاه صاعد!الصورة العامة
الدولار مقابل الين يتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح، وما نشهده حاليًا هو تصحيح صحي داخل هذا الاتجاه وليس انعكاسًا.
الوضع الفني الحالي
السعر يقترب من تقاطع مهم بين منطقة الدعم البرتقالية والحد السفلي للقناة الصاعدة باللون الأزرق. هذا التقاء فني قوي غالبًا ما يجذب المشترين داخل الاتجاهات الصاعدة.
السيناريو المفضل
طالما أن الدعم البرتقالي وخط الاتجاه الصاعد صامدان، سنبقى نبحث عن فرص شراء مع الاتجاه (Trend-Following Longs)، بهدف استكمال الحركة الصاعدة.
متى يتغير السيناريو؟
كسر واضح أسفل منطقة الدعم وخط الاتجاه سيُضعف السيناريو الصاعد وقد يشير إلى تغيير في الزخم.
هل ترى هذا التصحيح فرصة مثالية لإعادة الانطلاق أم تنتظر تأكيدًا إضافيًا؟ 🤔
⚠️ هذا التحليل تعليمي فقط وليس توصية تداول.
Tickmill - تداول بدقة ~
إكستراعلى فاصل الساعة فالسهم لم يجتز حتى الآن مقاومة الانطلاق، وفي حال تجاوزها فهدفه ظاهر على الرسم البياني.
الدخول الآمن بعد تجاوز مقاومة الانطلاق بكميات كبيرة.
ليست توصية وإنما دراسة فنية
بدعمكم نستمر وبنقدكم نتطور
❤️النماء المالية ❤️
XAUUSD: كيف تتجنب الخسائر وتبقى في السوق على المدى الطويليُعدّ XAUUSD (الذهب) من أكثر الأسواق جذبًا للمتداولين، لكنه في الوقت نفسه من أسرع الأسواق التي يتعرّض فيها الكثيرون لخسائر كبيرة.
فـ شدة التذبذب، الحساسية العالية للأخبار، وتأثير سيكولوجية القطيع تجعل الذهب غير مناسب للمتداول غير المنضبط.
فيما يلي مبادئ أساسية – عملية ومجربة تساعدك على تقليل الخسائر والبقاء طويلًا في سوق الذهب 👇
1️⃣ الفهم الحقيقي لمصدر الخسائر في XAUUSD
معظم الخسائر لا تأتي من اختيار الاتجاه الخاطئ، بل من:
الدخول بدون خطة واضحة
التداول تحت تأثير المشاعر (FOMO – التداول الانتقامي)
غياب إدارة المخاطر
الإفراط في التداول أثناء التذبذب العالي
👉 الذهب لا يخلق الأخطاء، بل يضخّمها.
إن كنت تتداول بشكل صحيح، قد تأتي الأرباح بسرعة،
لكن إن أخطأت، فقد يختفي الحساب بنفس السرعة.
2️⃣ لا تتداول الذهب دون فهم بنية السعر
الكثير من المبتدئين:
يكتفون بمشاهدة الشموع الخضراء والحمراء
يدخلون فور تسارع السعر
لا يفرّقون بين الاتجاه – التصحيح – التجميع
بينما يتحرك XAUUSD بوضوح وفقًا لـ:
الاتجاه العام
هيكل السوق (قمم وقيعان أعلى / قمم وقيعان أدنى)
المناطق المحورية (دعم – مقاومة)
👉 إن لم تعرف المرحلة التي يمر بها السعر، فكل صفقة تصبح مقامرة.
3️⃣ لا تتداول XAUUSD أبدًا بدون وقف خسارة (Stop Loss)
هذا هو الخطأ الذي يحرق حسابات 90٪ من المتداولين.
الذهب قادر على:
مسح السوق خلال دقائق
التحرك بعشرات الدولارات وقت الأخبار
عدم إعطاء أي فرصة “للصبر على الخسارة”
قواعد البقاء:
كل صفقة يجب أن تحتوي على وقف خسارة
تقبّل الخسائر الصغيرة للبقاء في اللعبة
أطول المتداولين بقاءً ليس من يربح أكثر،
بل من يخسر أقل عندما يخطئ
4️⃣ تجنّب التداول أثناء فترات “الفوضى”
الذهب شديد الحساسية لـ:
قرارات أسعار الفائدة
بيانات CPI و NFP
تصريحات الفيدرالي
التوترات الجيوسياسية
إذا كنت:
غير معتاد على تداول الأخبار
لا تفهم ردود فعل السوق
تفتقر للخبرة أمام الحركات العنيفة
👉 المشاهدة دون تداول هي الخيار الأفضل.
عدم التداول هو أيضًا قرار تداول ذكي.
5️⃣ لا تدخل أي صفقة دون سيناريو واضح
قبل كل صفقة، اسأل نفسك:
لماذا أدخل الصفقة؟
كم سأخسر إن كنت مخطئًا؟
ماذا أتوقع إن كنت محقًا؟
إن لم تستطع الإجابة بوضوح،
فهذا ليس تداولًا – بل قمارًا.
6️⃣ إدارة رأس المال: مفتاح البقاء الحقيقي
الخسارة المتتالية أمر طبيعي تمامًا.
لكن لا يجب أبدًا أن:
تدخل بكل رأس المال
تترك الخسارة تكبر بدون خطة
تكبّر العقود لتعويض الخسارة
مبادئ أساسية:
المخاطرة بجزء صغير فقط من رأس المال في كل صفقة
سلسلة خسائر لا يجب أن تفقدك السيطرة
👉 إدارة رأس مال جيدة = وقت للتعلّم وتصحيح الأخطاء.
7️⃣ النفسية أهم من أي استراتيجية
الذهب يثير بسهولة:
FOMO عند تسارع السعر
الخوف عند الانعكاسات المفاجئة
التداول الانتقامي بعد الخسارة
إذا كنت:
تدخل تحت تأثير المشاعر
لا تلتزم بخطتك
تغيّر استراتيجيتك باستمرار
👉 الخسائر حتمية مهما كانت الطريقة.
🔑 الخلاصة
تجنّب الخسائر في XAUUSD لا يعني البحث عن “استراتيجية سحرية”،
بل تطوير:
الانضباط
إدارة المخاطر
فهم بنية السوق
التحكم النفسي
📌 الهدف الأول للمتداول ليس الربح، بل البقاء.
إذا بقيت طويلًا بما يكفي،
ستأتي الأرباح كنتيجة طبيعية.
إذا وجدت هذا المقال مفيدًا
LIKE – COMMENT – FOLLOW
لنبني معًا أسلوب تداول أكثر استدامة في سوق الذهب 🟡📈
تراجع تقني ضمن اتجاه صاعد، انتظار شراء مخفضسياق السوق (H1)
بعد ارتفاع قوي ومندفع، يدخل الذهب مرحلة تصحيحية قصيرة الأجل وامتصاص السيولة. الانخفاض الحالي ذو طبيعة تقنية، بعد رفض من منطقة المقاومة العليا، ولا يشير إلى انعكاس الاتجاه في هذه المرحلة.
من منظور أساسي، يظل السياق الكلي الأوسع داعماً للذهب، مع توقعات سياسة نقدية حذرة وطلب مستمر على ملاذ آمن. نتيجة لذلك، تُعتبر التحركات الهبوطية تصحيحات مؤقتة بدلاً من بدء اتجاه هبوطي.
الهيكل وعملية السعر
يظل هيكل السوق في H1 صاعد طالما لم يتم كسر مستويات الطلب الرئيسية.
السعر يتراجع من العرض ويدور نحو الطلب الأدنى + مناطق تلاقي فيبوناتشي.
لا توجد علامة تأكيد على انعكاس الاتجاه الهابط حتى الآن → يبقى الاتجاه تصحيحياً لاستمرار الحركة.
تظل المناطق العليا أهداف سيولة صالحة بمجرد استئناف الزخم الصاعد.
خطة التداول – بأسلوب MMF
السيناريو الرئيسي – شراء يتبع الاتجاه
الأولوية هي الانتظار حتى يتراجع السعر إلى مناطق مخفضة ثم الشراء فقط بعد ردود فعل صاعدة واضحة وحماية الهيكل.
المناطق المفضلة للشراء:
منطقة الشراء 1: 4,600 – 4,580 (طلب قصير الأجل + منطقة توازن)
منطقة الشراء 2: 4,560 – 4,550 (طلب رئيسي + تصحيح فيبوناتشي عميق)
ملاحظة: تجنب الشراء بسبب الخوف من الفوات بينما السعر يتراجع في النطاق المتوسط.
أهداف الصعود:
TP1: 4,616
TP2: 4,637
TP3: 4,676 (مقاومة عليا / هدف تمديد)
السيناريو البديل
إذا فشل السعر في التراجع بعمق وكسر واستقر فوق 4,637، انتظر إعادة اختبار للبحث عن إعدادات شراء متوافقة مع الاتجاه.
الإبطال
إذا أغلقت شمعة H1 أدنى 4,550، فإن الهيكل الصاعد قصير الأجل يصبح ملغى. قف جانباً وأعد تقييم الهيكل السوقي الجديد.
الملخص
يبقى الاتجاه الرئيسي للذهب صاعداً. التحرك الهبوطي الحالي هو تصحيح بعد توزيع قصير الأجل. تفضل طريقة MMF الصبر والشراء في مناطق الخصم، مع التداول في توافق مع الاتجاه السائد بدلاً من ملاحقة السعر.
FRPT تفاجئ وول ستريتRedoubling هو مشروع بحثي خاص بي على TradingView، وهو مصمم للإجابة على السؤال التالي: كم من الوقت سيستغرقني مضاعفة رأس مالي؟ ستركز كل مقالة على شركة مختلفة سأحاول إضافتها إلى محفظتي النموذجية. سأستخدم سعر إغلاق الشمعة اليومية الأخيرة في يوم نشر المقال كسعر حد الشراء الأولي. سأتخذ جميع قراراتي بناءً على التحليل الأساسي. علاوة على ذلك، لن أستخدم الرافعة المالية في حساباتي، لكنني سأقلل رأس مالي بمقدار العمولات (0.1٪ لكل صفقة) والضرائب (20٪ أرباح رأس المال و25٪ أرباح الأسهم). لمعرفة السعر الحالي لأسهم الشركة، ما عليك سوى النقر على زر التشغيل في الرسم البياني. لكن يرجى استخدام هذه المواد للأغراض التعليمية فقط. للعلم فقط، هذه ليست نصيحة استثمارية.
فيما يلي نظرة عامة مفصلة ومنظمة على شركة Freshpet, Inc. المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:FRPT ، استنادًا إلى وضعها المالي:
1. المجالات الرئيسية للنشاط شركة Freshpet, Inc. هي شركة تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وتركز على إنتاج وتسويق الوجبات الطازجة والمبردة والحلويات للكلاب والقطط. يشمل نشاطها الأساسي تطوير وتصنيع وتوزيع أغذية الحيوانات الأليفة الطبيعية والمعالجة بشكل طفيف تحت علاماتها التجارية الخاصة، مستفيدة من شبكة توزيع مبردة خاصة بها في محلات البقالة ومتاجر الحيوانات الأليفة المتخصصة وقنوات البيع بالتجزئة الأخرى في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا.
2. نموذج العمل تحقق Freshpet إيراداتها من خلال بيع منتجات أغذية الحيوانات الأليفة مباشرة إلى شركاء البيع بالتجزئة، بما في ذلك سلاسل البقالة ومتاجر الحيوانات الأليفة والتجار الكبار ومتاجر النوادي ومنصات التجارة الإلكترونية. نموذج أعمالها هو B2B2C: فهي تقوم بتصنيع المنتجات وبيعها من خلال تجار التجزئة الذين يبيعونها بدورهم لأصحاب الحيوانات الأليفة. تؤكد الشركة على ولاء العلامة التجارية وعمليات الشراء المتكررة من خلال عروضها الغذائية الطازجة عالية الجودة، والتي تتطلب التبريد ويتم وضعها في مكانة متميزة مقارنة بأغذية الحيوانات الأليفة الجافة أو المعلبة التقليدية.
3. المنتجات أو الخدمات الرئيسية تشمل العروض الرئيسية لشركة Freshpet طعام الكلاب المبرد، وطعام القطط، ومكافآت الحيوانات الأليفة. يتم تسويق المنتجات تحت العلامة التجارية Freshpet، مع خطوط إنتاج إضافية للمكافآت مثل DogNation و Dog Joy. تم تصميم هذه المنتجات حول اللحوم الطازجة والخضروات والفواكه بدون مواد حافظة أو إضافات صناعية، وتباع بأشكال مثل الوجبات واللفائف والعلب.
4. الدول الرئيسية للأعمال تنشط الشركة بشكل أساسي في الولايات المتحدة وكندا، حيث تتمتع بأكبر حضور في قطاع التجزئة. كما تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها في أوروبا، مما يوسع نطاق أعمالها إلى ما وراء أمريكا الشمالية. يتوفر المنتج في متاجر التجزئة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك المتاجر الكبرى، ومتاجر النوادي، ومتاجر البقالة، ومنافذ بيع الحيوانات الأليفة المتخصصة.
5. المنافسون الرئيسيون ينبثق المنافسون الرئيسيون من كل من أغذية الحيوانات الأليفة التقليدية والعلامات التجارية الطازجة/الطبيعية:
بلو بافالو (جنرال ميلز) وهيلز بيت نيوتريشن (كولجيت-بالموليف) في أغذية الحيوانات الأليفة الممتازة.
العلامات التجارية الصغيرة للأغذية الطازجة/الطبيعية للحيوانات الأليفة مثل The Farmer's Dog و Ollie و Nom Nom، والتي غالبًا ما تبيع مباشرة للمستهلك.
تعمل شركات الأغذية الأوسع نطاقًا مثل Vital Farms و Utz Brands و Lamb Weston وما إلى ذلك في قطاع الأغذية الاستهلاكية الأوسع ولكنها تتداخل بشكل تنافسي في فئات منتجات محددة.
6. العوامل الخارجية والداخلية التي تساهم في نمو الأرباح العوامل الخارجية:
اتجاه قوي للمستهلكين نحو إضفاء الطابع الإنساني على الحيوانات الأليفة وإنتاج أغذية عالية الجودة للحيوانات الأليفة، مما يدعم الطلب على الخيارات الطازجة والصحية.
توسع ملكية الحيوانات الأليفة وارتفاع الإنفاق على رعاية الحيوانات الأليفة، وخاصة في أمريكا الشمالية.
تُتيح هذه الاتجاهات فرصًا لشركة Freshpet لزيادة حصتها في السوق وتوسيع نطاق تواجدها في قطاع التجزئة.
العوامل الداخلية: وضع المنتج المبرد الفريد وولاء العلامة التجارية، مما يميزه عن أغذية الحيوانات الأليفة التقليدية.
شراكات استراتيجية مع تجار التجزئة ووحدات توزيع مبردة خاصة، مما يعزز ظهور المنتج وعمليات الشراء المتكررة.
التوسع التشغيلي والتسويق يركز على أصحاب الحيوانات الأليفة المهتمين بالصحة، مما يتيح نموًا قابلاً للتوسع في الأسواق الحالية والجديدة.
7. العوامل الخارجية والداخلية التي تساهم في انخفاض الأرباح العوامل الخارجية: الضغوط الاقتصادية والتحولات في سلوك المستهلك، مع ميزانيات الأسر الأكثر ضيقا التي قد تقلل من مشتريات المنتجات المتميزة.
تزايد المنافسة من شركات الأغذية الكبرى التي تدخل سوق أغذية الحيوانات الأليفة الطازجة، على سبيل المثال، تقوم شركة جنرال ميلز بتوسيع نطاق منتجات بلو بافالو لتشمل منتجات جديدة.
العوامل الداخلية:
الاعتماد على الخدمات اللوجستية المبردة يزيد من التكلفة والتعقيد مقارنة بأغذية الحيوانات الأليفة التي لا تحتاج إلى تبريد.
قد يؤدي النمو الأبطأ في قطاعات معينة (مثل أغذية القطط) إلى الحد من التبني الأوسع نطاقًا مع تغير تفضيلات المستهلكين.
8. استقرار الإدارة التغييرات التنفيذية خلال السنوات الخمس الماضية:
تضم القيادة التنفيذية لشركة Freshpet الرئيس التنفيذي بيلي سير، مع نشاط حديث في مجلس الإدارة ومناصب الإدارة العليا، مما يعكس استمرارية القيادة المركزة في تنفيذ استراتيجيات النمو.
التأثير على استراتيجية الشركة وثقافتها:
وقد ساهم استمرار الإدارة في دعم التركيز المستمر على ابتكار المنتجات المتميزة، والبنية التحتية للتوزيع المبرد، وتوسيع العلامة التجارية، مما ساهم في تحقيق الاتساق الاستراتيجي طويل الأجل وتعزيز مكانة السوق.
يشير تحليل ظروف العمل إلى أن ربحية السهم تنمو حاليًا فوق توقعات المحللين وسط نمو ثابت في الإيرادات على المدى الطويل، في حين أن مؤشرات الأداء والاستقرار المالي مثل معدل دوران حسابات القبض ونسبة الدين إلى الإيرادات تبدو قوية، مما يؤكد الإدارة التشغيلية عالية الجودة وهيكل الميزانية العمومية السليم. تم تقييم التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية على أنها مستقرة، مما يشير إلى قدرة الشركة المتوازنة على توليد وتخصيص رأس المال. من بين المؤشرات ذات الأولوية المتوسطة، يدعم النمو المطرد طويل الأجل في العائد على رأس المال وهامش الربح الإجمالي صورة الربحية المستقرة، ويعكس النمو المحقق في نسبة المصروفات التشغيلية تحسن السيطرة على التكاليف، وتؤكد القيم القوية لشروط دفع الموردين ونسبة المخزون إلى الإيرادات والسيولة الحالية إدارة رأس المال العامل الموثوقة؛ في الوقت نفسه، يظل عدم إحراز تقدم في تغطية الفوائد هو العامل المحدد الوحيد الذي لا يغير التقييم الإيجابي العام. مع نسبة سعر/ربح تبلغ 27، والتي تعتبر مقبولة، يبدو التقييم الحالي معقولاً بالنظر إلى معدل النمو المستقر إلى حد ما. لم يتم تحديد أي أخبار هامة قد تهدد استقرار العمل أو تؤدي إلى خطر الإفلاس. بالنظر إلى معامل التنويع البالغ 20 وانحراف سعر السهم الحالي عن متوسط قيمته السنوية بأكثر من 4 ربحية للسهم، تم اتخاذ قرار باستثمار 5٪ من رأس المال في هذه الشركة بسعر إغلاق آخر شريط يومي، مما يعكس نهجًا متوازنًا ومتحفظًا تجاه المركز ضمن محفظة متنوعة.
تاسي يوميعلى فاصل اليوم فالمؤشر العام واصل مسيرة الصعود نحو المتوسط المتحرك ل 200 يوم، وأغلق بالأمس على شمعة دوجي بعد أن لامس منطقة 11,000 نقطة.
سلوك السوق والمحفزات الحالية، من سيولة مرتفعة وعدم بلوغ مناطق التشبع الشرائي، كلها تدعم احتمال تجاوز 11,000 والاتجاه نحو المتوسط المتحرك لـ200 يوم.
ثم آمل بعدها أن نبلغ منطقة الطلب بين 11,272 و11,370.
وإن حصل بعدها جني أرباح وتصحيح فلا بأس.
هذه قراءة فنية وليست توصية.
بدعمكم نستمر وبنقدكم نتطور
❤️النماء المالية ❤️
بناءً على تقرير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الصادر أمس، ما هو سعر 1️⃣ خط الاتجاه (Trendline)
الاتجاه الرئيسي: صاعد (BULLISH)
السعر يتحرك داخل قناة صاعدة (Ascending Channel) → هيكل
Higher High – Higher Low ما زال محفوظًا.
حاليًا السعر في النصف العلوي من القناة، مما يعني أن المشترين ما زالوا يسيطرون على السوق،
لكن السوق بدأ في التجميع / التصحيح بعد موجة صعود قوية.
2️⃣ المقاومة (Resistance)
📍 4,683 – 4,685
منطقة عرض كبيرة + أعلى القناة الصاعدة
📍 4,640 – 4,642
تم رفض السعر عدة مرات في هذه المنطقة →
توزيع Smart Money + مقاومة الترندلاين
➡ ابحث عن صفقات SELL فقط عند ظهور إشارات الرفض
(مثل Pin Bar، ابتلاع هابط، ظل علوي قوي…)
3️⃣ الدعم (Support)
📍 4,548 – 4,550
منطقة تلاقي قوية (Confluence):
أسفل القناة الصاعدة
منطقة الاختراق السابقة
EMA + الترندلاين الرئيسي
هذه منطقة BUY مع الاتجاه
➡ إذا عاد السعر إلى هذه المنطقة وحافظ عليها، فاحتمال كبير أن يواصل الصعود نحو 4,685
📈 خطة التداول
BUY GOLD
الدخول: 4550 – 4548
وقف الخسارة: 4538
جني الأرباح: 100 – 300 – 500 نقطة
SELL GOLD
الدخول: 4683 – 4685
وقف الخسارة: 4693
جني الأرباح: 100 – 300 – 500 نقطة
في 12 يناير 2026، ارتفع سعر الذهب واستمر في الارتفاع1️⃣ خط الاتجاه (Trendline)
الهيكل قصير المدى: صاعد بعد الاختراق.
السعر اخترق خط الاتجاه الهابط → البائعون فقدوا السيطرة.
الحركة الحالية هي موجة اندفاع صاعدة، والسوق ينتظر تصحيح (Pullback) لتكوين Higher Low.
2️⃣ مناطق الدعم الرئيسية
4,550 – 4,548
أقرب منطقة دعم (منطقة إعادة الاختبار بعد الاختراق)
إذا صمدت هذه المنطقة → يستمر الاتجاه الصاعد.
4,515 – 4,513
منطقة دعم قوية
تلاقي:
مقاومة سابقة → أصبحت دعماً
خط اتجاه صاعد
المتوسطات المتحركة EMA وبنية السعر
👉 هذه هي أفضل منطقة للشراء
كسر هذه المنطقة → يعني فشل الهيكل الصاعد قصير المدى.
3️⃣ المقاومة
4,640 – 4,642
مقاومة رئيسية
امتداد فيبوناتشي 2.618
منطقة عرض (Supply Zone)
👉 هذا هو الهدف الرئيسي للموجة الصاعدة الحالية
4️⃣ سيناريوهات السعر
السيناريو الصاعد (المفضل)
السعر يصحح إلى 4,550 → 4,515
الدعم يصمد
يتكون Higher Low
→ ثم يواصل الصعود نحو 4,640
السيناريو الهابط (فشل الهيكل)
إغلاق واضح تحت 4,515
→ كسر الاتجاه الصاعد قصير المدى
→ قد يهبط السعر إلى 4,480 – 4,440
📈 خطة التداول
شراء الذهب: 4,513 – 4,515
إيقاف الخسارة: 4,503
جني الأرباح: 100 – 300 – 500 نقطة
بيع الذهب: 4,640 – 4,642
إيقاف الخسارة: 4,650
جني الأرباح: 100 – 300 – 500 نقطة
الذهب H1: اتجاه صاعد قوي واختبار حاسم قادممرحبًا، أنا كاميلا.
على الإطار الزمني H1، يواصل الذهب التداول داخل قناة صاعدة واضحة المعالم، مما يؤكد أن الهيكل الصاعد العام لا يزال قائمًا بقوة. الاندفاع الأخير نحو الحد العلوي للقناة يعكس زخمًا صعوديًا قويًا، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن السعر ابتعد مؤقتًا عن منطقة الدعم الداخلية. في الاتجاهات القوية للذهب، نادرًا ما يتحرك السعر في خط مستقيم، إذ غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى حركة تصحيحية لإعادة توازن السيولة والتحقق من قوة الطلب الحقيقي.
المنطقة الرئيسية التي أراقبها تقع بين 4580 و4600. في الاتجاهات الصاعدة المدفوعة بالزخم، يميل الذهب عادةً إلى تسجيل قمة أعلى، واجتذاب المشترين المتأخرين، ثم العودة لاختبار مستويات الدعم السابقة ومنتصف القناة. إذا استقر السعر داخل هذه المنطقة ودخل المشترون بقوة، فسيظل الهيكل الصاعد صحيًا، مما يفتح المجال أمام موجة صعود جديدة.
من الضروري متابعة سلوك الشموع وحجم التداول حول هذه المنطقة المحورية، لأنها توفر إشارات تأكيد مهمة لفرص الشراء المحتملة. تبقى إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا؛ احرص دائمًا على انتظار التأكيد الواضح، والالتزام بخطة التداول الخاصة بك، والتداول بانضباط صارم في إدارة المخاطر.
أتمنى لكم تداولًا واضحًا، منضبطًا وناجحًا.
التحليل الفني للذهب – هل يقترب تصحيح سعري قريبًا؟مرحبًا، أنا كاميلا.
حاليًا يتحرك سعر الذهب داخل قناة صاعدة واضحة المعالم، حيث يقوم سلوك السعر باختبار الحد العلوي للقناة. هذه المنطقة قد تعمل كـ مقاومة ديناميكية، وفي حال حدوث رفض سعري عند هذا المستوى، فإن سيناريو التصحيح نحو منطقة الدعم حول 4600 يبقى احتمالًا قائمًا ويستحق المتابعة.
طالما أن المشترين قادرون على الدفاع عن منطقة الدعم هذه، فإن الهيكل الصاعد يظل صالحًا، وتبقى فرص استئناف الصعود نحو مستويات أعلى مفتوحة. أما في حال كسر السعر أسفل منطقة الدعم، فقد نشهد تصحيحًا أعمق باتجاه الحد السفلي للقناة كجزء من عملية إعادة توازن السوق.
مراقبة نماذج الشموع وحجم التداول عند هذه المناطق المحورية أمر بالغ الأهمية لقراءة تفاعل السوق وتحديد فرص دخول ذات احتمالية أعلى. حافظ على الانضباط في انتظار التأكيد، التزم بخطة التداول الخاصة بك، وطبّق إدارة مخاطر قوية في كل قرار تداول.
إذا كان لديك أي رأي أو رؤية إضافية حول هذا الإعداد، لا تتردد في مشاركتها في قسم التعليقات.
أتمنى لكم تداولًا منضبطًا وناجحًا.
يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي، والسوق في حالة تماسكلا يزال الذهب في اتجاه صعودي قوي، حيث استقر السعر فوق خط الاتجاه وسحابة إيشيموكو. بعد ارتفاع حاد، يتذبذب السوق بشكل جانبي عند منطقة دعم جديدة، مما يشير إلى أن ضغط البيع لم يبلغ بعدُ مستوى كافيًا للانعكاس.
إذا استمرت منطقة التماسك الحالية، فقد يواصل السعر صعوده وفقًا لتوقعات الرسم البياني. وتُعتبر فترة قصيرة من التذبذب ضمن هذا النطاق رد فعل فني طبيعي.
برأيك، هل يتماسك الذهب حاليًا لمواصلة اتجاهه الصعودي، أم أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتماسك؟
