XAUMO REPORT : تحليل امس واليوم
تحليل أمس
✅ السياق الأساسي:
أمس شفنا:
Breakdown من المنطقة الخضراء (3286–3300).
هبوط عنيف تحت 3260–3250.
ثم ارتداد تغطية مراكز Short.
فوليوم عالي جدًا في مناطق 3246–3280 (مستويات تجمع أو تسييل مراكز).
✅ ملامح Market Maker Trap:
السوق سحب السيولة تحت 3280 لضرب ستوبات.
بعد ما كسرت 3260 عملت ارتداد قوي.
ثم عودة التدريجية للأعلى واحتباس بين 3280–3300.
=============
تحليل اليوم (حتى الآن)
انظر للصورتين:
1️⃣ Volume & Delta:
التوتال فوليوم اليوم = ~80K فقط، مقارنة بمتوسط 472K. هذا يعني:
الحركة الحالية ضعيفة التأييد المؤسسي.
غالبًا هي تصفية مراكز صغيرة وليس بناء مراكز ضخمة.
الدلتا = -776 (غلبة سلبية بسيطة) لكن مش ضخمة.
هذا يعزز فكرة التصحيح وليس انعكاس صعودي قوي.
2️⃣ الهيكل السعري:
السعر وصل:
High اليوم = 3329.
Low أمس = 3246.
واضح أن السعر رجع يختبر Red Zone 3300–3330 من جديد، وهي منطقة التجميع/التوزيع.
على التايب تايمفريم (الـ4H) السعر الآن بمحاولة استعادة بعض الأرض بعد breakdown الأمس.
ارتداد + ضعف فوليوم = غالبًا مجرد ردة فعل وليس بداية موجة صعود جديدة.
3️⃣ الشموع وسلوك البايد/الأسك:
السعر طلع بقوة لحد 3329 لكن واضح:
عروض بيع قوية (تتضح من التناقص السريع للأحجام في الـBid).
الدلتا سلبي مع كل اختبار مقاومة.
#مهم_جداً
توقيت الشمعة والساعة يغيّر سياق التحليل بالكامل.
بما أن الساعة الآن ٨:٢٤ صباحًا (حوالي ثلث اليوم)، ولسه السوق باقي له ثلثين
توضيح التوقيت
✅ وقت التحليل:
بداية اليوم الآسيوي انتهت تقريبًا.
دخلنا الثلث الثاني من الجلسة، وباقي:
جلسة لندن (السيولة الكبرى تبدأ).
جلسة نيويورك (القوة الأكبر).
✅ بالتالي:
أي حركة حصلت لحد الآن مجرد حركة ما قبل الافتتاحات الرئيسية.
الفوليوم الحالي قليل مقارنة بما سيحدث في الساعات القادمة.
تحليل شمعة اليوم حتى الآن (ثلث اليوم فقط)
🔹 السياق الحالي (8:24 صباحًا):
Volume: 80K فقط (أقل بكثير من المتوسط اليومي 470K).
يعنى السيولة الحالية تمثل حوالي 20% فقط من حجم اليوم الكامل.
Delta: -776.
سلبي لكن ضعيف جدًا، لا يشير إلى سيطرة دببة قوية.
السعر: قرب أعلى النطاق عند 3329.
اقترب من Red Zone (3330–3350).
السلوك:
أغلب الحركة حتى الآن تصحيح للهبوط القوي بالأمس.
لم يدخل بعد سيولة لندن/نيويورك لتأكيد الاتجاه.
🔹 المغزى:
✅ حركة اليوم حتى الآن = تصحيح فني + تجميع سيولة ضعيفة.
✅ هذه ليست شمعة تأكيد اتجاه.
✅ لو السيولة زادت مع بداية لندن/نيويورك، ممكن يتغير المشهد كليًا.
🔍
تقييم السيناريوهات وفق توقيت الصبح
🎯 سيناريو المرجح حالياً: Retest ثم تقييم الاتجاه
✅ السعر اختبر 3329 قبل السيولة الكبرى.
✅ السوق ينتظر بيانات وسيولة لندن.
⚠️ لا تدخل مركز رئيسي الآن قبل التأكيد.
لو بدأت جلسة لندن بفوليوم قوي + اختراق 3340: الاتجاه يتحول لصعود.
لو بدأت جلسة لندن برفض حاد + ضغط بيع: نستأنف الهبوط.
🎯
تحديث السيناريوهات بناءً على توقيت الثلث الأول
🚩 سيناريو 1 – Retest + Dump (يبقى المرجح حاليًا)
نراقب رفض بين 3330–3340 بعد بداية لندن.
لو فوليوم سلبي بدأ يتدفق، سيكون هبوط نحو 3260 مرجح.
✅ ثقة: 70% (بعد دخول لندن تتأكد)
🚩 سيناريو 2 – Breakout صعود
لو السعر اخترق 3340 بفوليوم واضح (زيادة التدفق فوق المتوسط).
سيكون هدف صعودي حتى 3380–3400.
✅ ثقة: 25%
🚩 سيناريو 3 – Range Trap
لو فوليوم ضعيف طوال جلسة لندن.
ممكن يتحرك بين 3280–3340 بدون اتجاه.
✅ ثقة: 50% في حال سيولة ضعيفة.
تمام يا تاجر المحترم،
هنا أكتب لك بالتفصيل وبشكل واضح جدًا نقاط الدخول والخروج والستوب لوس مع مناطق الدعم والمقاومة بناءً على التحليل الحالي (الثلث الأول من اليوم) + حركة أمس + الفوليوم الضعيف الحالي:
🎯
نقاط الدخول والخروج والستوب لوس
✅ السيناريو الأكثر ترجيحًا حتى الآن (Retest ثم هبوط):
🔻 صفقة بيع (Sell Limit):
نقطة الدخول: 3330 – 3335
(عند اختبار Red Zone وتأكيد رفض)
ستوب لوس: 3355
(أعلى قمة التوزيع وأعلى المنطقة الحمراء)
هدف أول Take Profit 1: 3285
(نقطة VPOC / دعم سابق)
هدف ثاني Take Profit 2: 3250
(أسفل قاع أمس ومستوى السيولة الرئيسي)
✅ الثقة: 70%
✅ سيناريو بديل (Breakout شراء):
🟢 صفقة شراء (Buy Stop):
نقطة الدخول: 3340
(إغلاق 15 دقيقة أو 1 ساعة فوق هذا المستوى بفوليوم قوي)
ستوب لوس: 3310
(أسفل الاختراق مباشرة)
هدف أول Take Profit 1: 3380
(مقاومة تاريخية)
هدف ثاني Take Profit 2: 3400
(امتداد الحركة)
✅ الثقة: 25%
✅ سيناريو التذبذب (Range):
⚔️ سكالب بيع (Scalp Sell):
دخول: 3330
ستوب: 3345
هدف: 3300
⚔️ سكالب شراء (Scalp Buy):
دخول: 3280
ستوب: 3260
هدف: 3310
🛡
مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية
📊 مناطق المقاومة:
1️⃣ 3330–3340 ✅
منطقة الرفض السابقة (Red Zone)
تجمع سيولة وعروض بيع كبيرة
2️⃣ 3350–3360
القمة الأخيرة قبل الهبوط العنيف
3️⃣ 3380–3400
المقاومة الأبعد (إذا حصل Breakout قوي)
📈 مناطق الدعم:
1️⃣ 3285–3290 ✅
دعم رئيسي (VPOC)
منطقة شراء قصيرة الأجل
2️⃣ 3250 ✅
قاع أمس
منطقة جذب سيولة مهمة
3️⃣ 3246
أدنى مستوى أمس
🎯 ملخص سريع للتنفيذ:
إذا وصل السعر 3330–3340 وبدأ الرفض بفوليوم:
🔻 بيع مع ستوب 3355 وهدف 3285–3250
إذا اخترق 3340 بإغلاق قوي وفوليوم عالي:
🟢 شراء مع ستوب 3310 وهدف 3380
لو التذبذب مستمر:
⚔️ سكالب بين 3280 و3330
💡 نصيحة مهمة:
✅ لا تدخل قبل تأكيد فوليوم جلسة لندن.
✅ راقب السيولة على Bookmap أو Vol Delta بدقة.
التوصية العملية الآن (08:24 صباحاً):
✅ لا تدخل مركز رئيسي حتى الساعة 10:30–11:00 صباحًا بتوقيتك.
✅ انتظر تدفق فوليوم جلسة لندن ثم قرر:
لو breakout بفوليوم = شراء.
لو rejection بفوليوم = بيع.
لو Range = سكالب فقط.
💡 تذكير تعليمي مهم:
✅ الفوليوم في الثلث الأول من اليوم لا يعكس حقيقة السوق.
✅ الشموع الكبيرة في الجلسة الآسيوية كثيرًا ما تكون تصحيحًا أو تمويه.
✅ تأكد أن أي دخول يكون بعد تأكيد دخول سيولة لندن/نيويورك
✅ لا تنخدع بالشمعة الكبيرة الصاعدة بدون فوليوم داعم.
✅ دايمًا راقب الدلتا والفوليوم معًا، وليس السعر فقط.
✅ Red Zone هو مركز الحرب بين الدببة والثيران.
🧠 الختام:
أمس كانت حركة توزيع مع Breakdown وهمي. اليوم محاولة استرداد، لكنها ضعيفة حتى الآن.
انتظر تأكيد الفوليوم والدلتا قبل أي دخول كبير.
