YALLA XAUMO — GOLD (XAUUSD)📘 للتعليم فقط — ليست نصيحة استثمارية
جميع الأوقات بتوقيت أفريقيا/القاهرة (+02:00).
🟡 YALLA XAUMO — GOLD (XAUUSD)
تقرير مؤسسي يومي — شامل (البروتوكول المعتمد • مع مراعاة العطلات)
وقت التقرير: الإثنين 17 نوفمبر 2025 — 06:35 صباحاً بتوقيت القاهرة
سعر المرجع الفوري: 4,083.9 (XAUUSD)
GC1 (العقد الأقرب، ديسمبر 2025): 4,086.3
GC2 (العقد التالي، فبراير 2026): 4,121.4
→ فرق الآجال (GC2–GC1): +0.86% → كونتانغو خفيف (منحنى صاعد)
────────────────────────────────────────────────────────
0) النظرة السوقية الهولستيك (اليوم)
────────────────────────────────────────────────────────
• شريط الماكرو (Macro Tape):
– الأسهم متباينة إلى إيجابية قليلاً (US 500 شبه مستقر / ناسداك NAS100 أخضر، مؤشر الخوف VIX تحت 20).
– مؤشر الدولار يتحرك لأعلى حول مستوى 99 → رياح معاكسة خفيفة للذهب.
– عوائد السندات الأمريكية مستقرة: عائد 10 سنوات قرب 4.15%، وعائد 2 سنة قرب 3.6% → منحنى عوائد مائل لأعلى قليلاً بدون ذعر ركود جديد.
• تدفقات XAUMO:
– آخر 24 ساعة على لوحة تدفق الأوامر XAUMO = “هضم” بعد شوكة هبوط حادة:
▸ KILL BAR هابطة كبيرة من ~4,12x إلى ~4,06x مع دلتا سلبية ضخمة.
▸ تحتها منطقة خضراء عريضة “Uploading” بين 4,07x–4,08x حيث يقوم المشترون بتجميع هادئ.
▸ وفوق السعر، شرائح “Offloading” متكررة 4,10x–4,11x حيث يتم تصريف العقود عند الارتفاعات.
– السعر الحالي قرب ~4,08x جالس في **منتصف القناة بين Uploading و Offloading**.
• نظام الفوليوم (Vol Regime):
– خط RVOL على لوحتك حوالى 0.2–0.25 → مشاركة ضعيفة مقارنة بالجلسات السابقة.
– تغيير الحجم (ΔVolume%) حوالى -60% إلى -70%، ونسبة السبريد أيضاً سلبية → السوق في وضع **جس نبض** أكثر من كونه انفجار حركة.
• الخلاصة لليوم:
– الهيكل ما زال **متوازن / غير حاسم** لكن تحت تأثير Megabar بيعية سابقة قوية.
– السيناريو الأساسي: **رينج مع ميل هابط** ما لم يستطع المشترون استعادة 4,10x–4,11x بدلتا إيجابية قوية.
────────────────────────────────────────────────────────
1) الصورة السريعة & خريطة الهيكل (Intraday Structure)
────────────────────────────────────────────────────────
• النظام (Regime): هضم بعد Megabar هابطة قوية (Post-Megabar Digestion).
• أهم المناطق الهيكلية من لوحة XAUMO:
– منطقة Uploading (استيعاب شراء): 4,070–4,080
– الممر المحايد الأوسط: تقريباً 4,083–4,095
– منطقة Offloading (تصريف بيع): 4,100–4,112
– قمة آخر KILL BAR: تقريباً 4,123
– قاع آخر KILL BAR: تقريباً 4,060
• جلسة آسيا:
– بيع متدرج من ~4,11x إلى ~4,07x مع دلتا سلبية في الأغلب.
– كل محاولة ارتداد باتجاه 4,10x تقابلها آثار Offloading واضحة.
• ما قبل لندن:
– السعر يتذبذب حول 4,08x–4,09x مع **RVOL منخفض** وذيول في الاتجاهين.
– السوق متوقف تقريباً قرب **منتصف الـ KILL BAR** = منطقة قرار كلاسيكية.
────────────────────────────────────────────────────────
2) أجندة الماكرو والعطلات (الأسبوع 47 — رؤية القاهرة)
────────────────────────────────────────────────────────
اليوم — الإثنين 17 نوفمبر
• كندا: مؤشر أسعار المستهلكين CPI لشهر أكتوبر — تأثير متوسط على DXY عبر زوج USDCAD.
• الولايات المتحدة: مؤشر إمباير ستايت للصناعة (نوفمبر) — مقياس نشاط إقليمي.
• بعض العطلات في أمريكا اللاتينية (مثال: المكسيك) → جيوب سيولة أقل خلال ساعات السوق الأمريكية.
الثلاثاء 18 نوفمبر
• الولايات المتحدة: بيانات أسعار التجارة والإنتاج الصناعي (أكتوبر).
• محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي RBA في آسيا (مهم لـ AUD وقناة شهية المخاطر).
الأربعاء 19 نوفمبر
• المملكة المتحدة: CPI لشهر أكتوبر، منطقة اليورو: الحساب الجاري + القراءة النهائية للتضخم.
• الولايات المتحدة: بدايات المساكن وتصاريح البناء (أكتوبر).
• **محضر اجتماع الفيدرالي FOMC لشهر أكتوبر — الحدث الأهم هذا الأسبوع**:
→ احتمال صدمة تذبذب على DXY والعوائد وبالتالي على الذهب.
الخميس 20 نوفمبر
• الولايات المتحدة: فيلادلفيا فيد، المؤشرات القائدة، مبيعات المنازل القائمة.
• كندا: مؤشرات أسعار الإنتاج والمواد الخام (IPPI/RMPI).
• اليابان: CPI لشهر أكتوبر.
الجمعة 21 نوفمبر
• الولايات المتحدة: مؤشرات مديري المشتريات (صناعي وخدمي) + ثقة جامعة ميشيغان (القراءة النهائية).
• المملكة المتحدة ومنطقة اليورو: PMIs.
→ ملاحظة XAUMO: مخاطر الأحداث الحقيقية ترتفع بقوة مع **ليلة الأربعاء (محضر الفيدرالي)**.
────────────────────────────────────────────────────────
3) هيكل آجال عقود الذهب GC (منظور XCM)
────────────────────────────────────────────────────────
GC1 (ديسمبر 2025): 4,086.3
GC2 (فبراير 2026): 4,121.4
فرق الآجال = (GC2 − GC1) / GC1 ≈ +0.86% → كونتانغو خفيف
— شرح مبسط لمنحنى عقود الذهب الآجلة —
• Contango (كونتانغو) → عندما يكون GC2 أغلى من GC1:
– منحنى الآجال يميل لأعلى.
– السوق يسعّر تكلفة التخزين + تكلفة حمل المركز.
– لا يعني هبوطاً بالضرورة؛ مجرد هيكل “طبيعي” للكاري.
• Backwardation (باكوردّيشِن) → عندما يكون GC2 أرخص من GC1:
– منحنى الآجال يميل لأسفل.
– غالباً يعكس طلباً فورياً قوياً أو ضغوطاً قصيرة الأجل على المعروض.
• Term Spread (%) → نسبة الفرق بين GC2 و GC1:
– موجب = كونتانغو، سالب = باكورديشن.
– كلما كبر الفارق، زاد ميل المنحنى في اتجاه معيّن.
الرسالة الحالية:
→ كونتانغو خفيف: سوق العقود لا يصرخ ذُعر، يقبل الأسعار المرتفعة
لكنه لا يرى حتى الآن انهياراً عنيفاً أو شوكة صعودية مجنونة.
────────────────────────────────────────────────────────
4) مصفوفة XAUMO FIB-KICKER للفوليوم (تصورية)
────────────────────────────────────────────────────────
(باستخدام آخر منطق Megabar / Fib-Kicker على 15m و 1h)
• آخر Megabar هابطة مهمة على 1h:
– الحركة: من ~4,123 إلى ~4,060
– منتصف الصندوق: ~4,091
– مستويات الفيبوناتشي (تقريبية):
▸ 23.6%: 4,075
▸ 38.2%: 4,085
▸ 50.0%: 4,091 (منطقة التوقف الحالية)
▸ 61.8%: 4,098
▸ 78.6%: 4,108
• قراءة الحجم:
– أسفل 4,075: المشترون يظهرون (Uploading) لكن مع **سيولة ضعيفة** → أرضية هشة.
– 4,085–4,098: امتصاص صاخب، دلتا تتأرجح بين إيجابي وسلبي.
– فوق 4,108: Offloading متواصل، اختلال بيع قوي على الفوتبرنت.
• نطاقات RVOL:
– 15m RVOL أقل من 0.6 معظم جلسة آسيا → مزاج “Inside Day / هضم داخلي”.
– إشارة XAUMO: لا نعامل الحركة كـ **Breakout حقيقي** إلا إذا RVOL > 1.2 مع اتساع السبريد.
────────────────────────────────────────────────────────
5) جدول أنظمة الإيشيموكو (يومي / 4س / 1س / 15د)
────────────────────────────────────────────────────────
(قراءة تقريبية متوافقة مع قوالب الإيشيموكو الخاصة بك)
الإطار اليومي (D):
• السعر فوق الكومو طويلة المدى لكن الميل بدأ يسطّح.
• خطوط التنكان/كيجن (TK) بدأت تضيق وتتقارب.
→ النظام: صاعد لكنه مُرهق / مرحلة أواخر الترند.
4 ساعات (4H):
• السعر صحّح باتجاه الكيجن بعد قمم حادة.
• خط الشيكية (Chikou) دخل في زحمة شموع = خطر عودة أقوى للمتوسط.
→ النظام: تصحيحي داخل ترند صاعد أكبر.
ساعة (1H):
• السعر يتأرجح حول الكيجن / قاعدة 9 مع تقاطعات TK متكررة.
→ النظام: رينج / غير حاسم، تحت سيطرة الـ KILL BAR السابقة.
15 دقيقة (15M):
• اختراقات متكررة للسحابة، وتقاطع TK كل عدة ساعات، بدون ميل واضح.
→ النظام: رينج ميكرو مناسب أكثر لـ **Scalps** وليس لصفقات سوينغ طويلة.
────────────────────────────────────────────────────────
6) خريطة القيمة (POC / VAL / VAH / VWAP — داخل اليوم)
────────────────────────────────────────────────────────
(تقديرات من الفوتبرنت والبروفايل)
• جلسة الأمس الكاملة:
– VAH: تقريباً 4,110
– POC: تقريباً 4,095
– VAL: تقريباً 4,078
– عنقود VWAP للجلسة: 4,090–4,095
• المبيت/جلسة آسيا:
– معظم التداول بين 4,078 و 4,092.
– ذيول رفض فوق ~4,105 (لا يوجد قبول سعري فوق منطقة Offloading).
قراءة XAUMO:
– التداول أسفل POC وأسفل VWAP وأقرب إلى VAL → **ميل هابط خفيف** داخل الرينج.
– أول “تحول قبول” جدي يكون:
▸ صعودي إذا استطعنا التماسك أعلى 4,105 مع توسع RVOL.
▸ هبوطي إذا تم بناء قيمة جديدة تحت 4,070.
────────────────────────────────────────────────────────
7) خريطة الاتجاه XAUMO (Bias & Confidence)
────────────────────────────────────────────────────────
اتجاه اليومي: صاعد لكن تصحيحي (الترند الأكبر ما زال up، الهيكل يلين)
اتجاه 4س: Short خفيف / تصحيحي (السعر تحت منتصف KILL BAR)
اتجاه 1س: محايد إلى Short خفيف (تحت POC/VWAP وتحت Offloading)
اتجاه 15د: رينج مع جيوب تذبذب حول 4,08x
درجة القناعة (0–100):
• قناعة الاتجاه البيعي: ~58
• قناعة الاتجاه الشرائي: ~42
صياغة XAUMO:
→ “رينج مائل هبوط”: تحترم احتمالية الصعود، لكن **لا تثق في اختراقات لأعلى**
إلا بعد كسر واضح فوق 4,11x مع دلتا قوية و RVOL مرتفع.
────────────────────────────────────────────────────────
8) خريطة حرارة الأصول المتقاطعة (مبسّطة)
────────────────────────────────────────────────────────
الفوركس:
• EURUSD أضعف قليلاً (الدولار أقوى قليلاً).
• USDJPY أعلى (Risk-on + دعم من العوائد).
→ دولار أقوى بشكل خفيف = ضغط بسيط على الذهب.
الأسهم:
• US 500 شبه مستقر، NAS100 مرتفع بحوالي 0.4%.
→ مزاج المخاطرة إيجابي بشكل معتدل، بعيد عن سيناريو ذعر.
التذبذب:
• VIX تحت 20 → “هدوء قلق”، لكنه ليس وضع أزمة.
أسعار الفائدة:
• 10Y حوالي 4.15%، 2Y حوالي 3.6% → ميل إيجابي طفيف للمنحنى.
→ السوق يسعّر سياسة “فائدة مرتفعة لكن مستقرة”، بدون صدمة فيدرالي جديدة حتى الآن.
النفط:
• خام WTI حول أواخر الخمسينات → طاقة أرخص مقارنة بالأشهر الماضية، ضغط تضخمي أقل.
الرسالة الماكرو الإجمالية:
→ مصفوفة الأصول المتقاطعة تشير إلى **Risk-on خفيف / دولار ناعم نسبياً**،
وليست “صرخة رالي ذهبي” حالياً. المحرك الأهم للذهب اليوم هو **هيكل السعر نفسه**
وتوقعات السوق تجاه محضر الفيدرالي.
────────────────────────────────────────────────────────
9) جدول تحيز الجلسات (طوكيو / لندن / نيويورك)
────────────────────────────────────────────────────────
طوكيو (منتهية / قيد الانتهاء):
• السلوك: هضم، بيع متدرج من Offloading إلى Uploading.
• التحيّز: Short خفيف، RVOL منخفض، بدون ترند واضح.
لندن (قادمة):
• السيناريو الأساسي:
– الساعات الأولى: اختبار رينج 4,07x–4,10x.
– أفضلية الكسر: هبوط بسيط طالما Offloading بين 4,10x–4,11x صامدة.
• ما يجب مراقبته:
– RVOL > 1 عند كسر 4,070 أو 4,110.
– تأكيد من الأصول الأخرى: DXY فوق 99.5 و/أو عائد 10Y فوق 4.2%.
نيويورك:
• ستتفاعل مع بيانات كندا CPI + مؤشر إمباير ستايت في الخلفية.
• نتوقع حركة أوضح إذا:
– جاءت البيانات الأمريكية ضعيفة → العوائد تهبط → الذهب قد يضغط لأعلى باتجاه 4,12x–4,15x.
– جاءت البيانات قوية → العوائد ترتفع → أرضية 4,07x قد تُختبر بقوة.
────────────────────────────────────────────────────────
10) خريطة السيولة (مبسّطة)
────────────────────────────────────────────────────────
مناطق أوامر محتملة (استناداً إلى سلوك XAUMO والمستويات المعتادة):
فوق السعر:
• 4,100–4,112: أوامر بيع محددة متراكمة / جني أرباح (Offloading).
• 4,120–4,130: أوامر وقف خسارة لشورتات باعت الـ KILL BAR ولا تريد الاعتراف بالخطأ.
تحت السعر:
• 4,070–4,075: أول طبقة سيولة هابطة (مستثمرو الـ Dip القصير الأجل).
• 4,060: قاع الـ KILL BAR السابق → عنقود ستوبات تحت المستوى بالإضافة إلى بائعين جدد
يترقبون إغلاقاً تحته.
خلاصة XAUMO:
→ أول “حدث سيولة” واضح يكون إمّا:
▸ غسلة تحت 4,060 (Stop Run)، أو
▸ Squeeze فوق 4,112 (Short Covering إلى الستوبات).
────────────────────────────────────────────────────────
11) فحص الـ Megabar / KILL-BAR
────────────────────────────────────────────────────────
• آخر KILL BAR: Megabar هابط قوي (دلتا سلبية ضخمة + مدى واسع).
• منذ ذلك الحين:
– لم يظهر Megabar صاعد يلغي تأثيره.
– الشموع الحالية أصغر ومتداخلة → **امتصاص** أكثر من كونها انعكاس.
• عقيدة XAUMO:
– إلى أن يظهر Megabar معكوس قوي أو تتحرك القيمة فوق منتصفه،
يبقى الـ KILL BAR الأصلي هو المتحكم.
→ اليوم، الدببة ما زالوا ماسكين عجلة القيادة، والثيران معهم فقط “فرامل يد”.
────────────────────────────────────────────────────────
12) سيناريوهات تداول (أمثلة تعليمية فقط)
────────────────────────────────────────────────────────
هذه نماذج للدراسة وليست إشارات. الأرقام تقريبية.
A) استمرار هابط على طريقة السوينغ (مع الترند)
• التحيّز: احتمال 60–65% أن نرى رينج ثم انزلاق هابط طالما KILL BAR مسيطر.
• فكرة افتراضية:
– المنطقة المستهدفة: رفض من 4,100–4,110 مع دلتا سلبية و RVOL > 1.
– دخول افتراضي: 4,102–4,107 (بعد فشل اختراق للأعلى).
– وقف خسارة حمايتي: فوق 4,118 (بعد Offloading و78.6% فيبو).
– TP1: 4,080 (VAL / قمة Uploading).
– TP2: 4,068 (منتصف Uploading).
– TP3 (تمديد): 4,060 (قاع KILL BAR / جيب سيولة).
• إلغاء الفكرة: إغلاق 1h نظيف فوق 4,118 مع دلتا إيجابية قوية.
B) سوينغ عكسي / شراء من القاع (احتمال أقل)
• التحيّز: احتمال 40–45% إذا ساعد الماكرو (هبوط العوائد، ضعف DXY).
• مثال:
– منطقة الفكرة: غسلة سريعة نحو 4,060–4,065 مع دلتا استسلامية ثم
امتصاص + ذيول سفلية طويلة.
– دخول افتراضي: 4,065 مع تأكيد من فوتبرنت 15m.
– SL: تحت 4,048 (تحت سيولة الغسلة).
– TP1: 4,083 (منتصف الرينج).
– TP2: 4,098–4,102 (عنقود VWAP/POC).
– TP3: 4,115–4,120 (فوق Offloading).
• إلغاء الفكرة: فشل استعادة مستوى >4,080 سريعاً (السعر “يلزق” تحت VAL).
C) سكالبات داخل الرينج (Intraday Scalp)
• مخصصة للسكالبرز ذوي الخبرة فقط.
• فكرة سكالب لونغ:
– شراء قرب 4,073–4,076 إذا:
▸ RVOL متوسط (0.6–1.0)،
▸ الفوتبرنت يظهر قيعان أعلى في الدلتا،
▸ لا يوجد خبر مهم في الـ 30–60 دقيقة القادمة.
– SL: تحت 4,068.
– TP: 4,084–4,088.
• فكرة سكالب شورت:
– بيع من اختبارات 4,100–4,105 إذا:
▸ آثار Offloading تعود للظهور،
▸ DXY والعوائد في اتجاه صاعد.
– SL: فوق 4,112.
– TP: 4,088–4,082.
D) سيناريو “لا تداول / انتظر”
• الشروط:
– السعر محشور بين 4,082–4,092،
– RVOL < 0.6،
– لا توجد محفزات أخبار قوية خلال 30–60 دقيقة قادمة.
• قاعدة XAUMO:
→ تحمّل الملل أفضل من تحمّل المخاطرة العشوائية.
→ الكاش (الجلوس خارج السوق) يعتبر مركزاً كاملاً.
────────────────────────────────────────────────────────
13) قائمة تنفيذ (عقلية XAUMO)
────────────────────────────────────────────────────────
قبل أي صفقة:
هل يوجد تفوّق هيكلي واضح؟ (Uploading مقابل Offloading + سياق KILL BAR)
هل RVOL يؤكد الحركة؟ (>1 في الاختراق، <0.6 في العودة للمتوسط)
هل DXY + العوائد في صفك أو على الأقل لا يعملان ضدك؟
هل هناك خبر قوي خلال 30–60 دقيقة قادمة؟
حجم الصفقة ≤ نسبة المخاطرة المحددة مسبقاً (بناء على ATR أو نسبة ثابتة).
وقف الخسارة في مكان ينكسر عنده "فكرة" الصفقة، وليس حيث يبدأ وجع الـ PnL.
أهداف TP1/TP2 وخطة التريل جاهزة مسبقاً — لا للاختراع أثناء الصفقة.
────────────────────────────────────────────────────────
14) معمل الارتداد متعدد الأطر (تركيز 15 دقيقة)
────────────────────────────────────────────────────────
لقطة تعليمية لكيفية التفكير في ارتدادات اليوم:
المرساة: KILL BAR ساعة واحدة من 4,123 → 4,060.
• 0% = 4,060 (القاع)
• 23% ≈ 4,075
• 38% ≈ 4,085
• 50% ≈ 4,091
• 61.8 ≈ 4,098
• 78.6 ≈ 4,108
منطق الارتداد للدراسة:
• ترند هابط صحي:
– السعر يعاني فوق 38–50% ويستمر في صنع قيعان جديدة.
• سوق متوازن:
– السعر يتأرجح بين 50–61.8% مع شموع متداخلة ودلتا مختلطة.
• محاولة هبوط فاشلة (إمكانية انقلاب):
– السوق يستعيد مستوى 78.6% ويستقر فوقه مع RVOL إيجابي.
شارت 15m اليوم:
• السعر محبوس بين 50% و 61.8% (4,091–4,098).
• هذه منطقة “لا أبطال”:
– انتظر أحد سيناريوهين:
▸ رفض حاد من 4,10x (استمرار هابط)، أو
▸ غسلة عميقة + امتصاص قرب 4,06x (دراسة لونغ عكسي).
────────────────────────────────────────────────────────
15) ملخص عربي سريع (عناوين فقط — اختياري)
────────────────────────────────────────────────────────
• الذهب حالياً حوالين 4,08x في منتصف شد الحبل بين:
– Buyers بيحمّلوا تحت 4,08x (Uploading)
– Sellers بيصفّوا فوق 4,10x (Offloading)
• مافيش حدث ضخم النهارده، لكن الأسبوع يسخن من الأربعاء مع محضر الفيدرالي.
• من منظور XAUMO:
– رينج مائل هبوط طول ما الـ KILL BAR الهابط مسيطر.
– نخاف من رالي صعود حقيقي فقط لو شفنا اختراق واضح فوق 4,11x مع RVOL عالي.
• المتداول التعليمي اليوم:
– إمّا سكالب من أطراف الرينج،
– أو انتظار Breakout نظيف فوق 4,11x أو كسر واضح تحت 4,06x قبل التفكير في سوينغ.
🏆 Winners trade with XAUMO indicators
