تحليل الاتجاه
قرار ترامب التجاري مع الصين وتأثيره الكامل على الذهب (XAUUSD)
التأثير على الجلسات اليومية
الجلسة الآسيوية (2:00 صباحًا – 10:00 صباحًا بتوقيت القاهرة):
• الأسواق قد تشهد هدوءًا مع انتظار المستثمرين لجلسة لندن.
• نطاق السعر المتوقع: $2,692-$2,702.
• استراتيجية: انتظار إشارات واضحة قبل الدخول في السوق.
جلسة لندن (10:00 صباحًا – 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة):
• بداية التحركات الرئيسية، حيث قد يبدأ المتداولون الأوروبيون بتسعير التطورات الجديدة.
• نطاق السعر المتوقع: $2,683 كدعم و$2,709 كمقاومة.
• استراتيجية:
• الشراء عند التراجعات إذا ظهرت إشارات صعودية.
• البيع إذا فشل السعر في كسر المقاومة $2,709.
الجلسة الأمريكية (3:30 مساءً – 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة):
• غالبًا ما تكون هذه الجلسة الأكثر تقلبًا مع دخول السيولة الأمريكية.
• نطاق السعر المتوقع: اختراق فوق $2,709 قد يستهدف $2,724 أو أكثر.
• استراتيجية:
• شراء عند الاختراق مع حجم تداول قوي.
• البيع إذا فشل السعر في الثبات فوق $2,709.
سيدى كرير نلاحظ استمرار السهم فى تكوين قيعان اعلى من سابقتها, وهو مايؤكد قوه المشترى الحالى بالسهم, ليغلق بجلسه الخميس ادنى منطقه المقاومه 20.75 - 21 جنيه, وهو المستوى الذى يحتاج الى اختراقه بشكل مؤكد, ليأكد الاتجاه الصاعد على المدى القصير, دافعاً السهم الى استكمال صعوده قرب 21.80 - 22 - 22.40 - 22.90 جنيه من منظور قصير الاجل.
ليكمن مستوى ايقاف الخسائر ادنى مستوى 19.00 جنيه.
ونلاحظ ايجابيه المؤشرات الفنيه وارتفاع احجام التداول, وهو ما يدعم السيناريو الايجابى المذكور.
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات
تحليل اتجاه الذهب
خلال جلسة آسيا وأوروبا يوم الجمعة (17 يناير)، تخلى الذهب الفوري عن بعض مكاسبه التي حققها خلال الليل ويتداول حاليا عند حوالي 2710 دولار. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر اليوم الخميس، حيث بلغت أعلى مستوى عند 2724.61 دولار للأوقية خلال الجلسة، لتقترب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 2726.05 دولار المسجل في 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وأغلقت أخيرا عند 2714.49 دولار للأوقية. لليوم الثالث على التوالي من التداول، ارتفع. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة، كما أدى ضعف ضغوط التضخم الأساسي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل أكبر، مما عزز توقعات السوق بأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف تتحول إلى نبرة حمائمية.
التحليل الأساسي:
انخفض مؤشر الدولار 0.15% إلى 108.93 اليوم الخميس، متأثرا باستمرار تأثير بيانات مؤشر أسعار المستهلك الضعيفة السابقة. وتتوقع الأسواق أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، مع ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران إلى 69%. وعلاوة على ذلك، عزز خطاب المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والر التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وارتفعت توقعات سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 إلى 43 نقطة أساس من 37 نقطة أساس يوم الأربعاء. وتدعم التوقعات بسياسات تيسيرية أسعار الذهب وتجذب أموال الملاذ الآمن للتدفق إلى سوق الذهب.
التحليل الفني:
أغلقت أسعار الذهب أمس على شمعة إيجابية على المستوى اليومي، لتتحدى ارتفاع 2,726 دولار مرة أخرى، لكنها أغلقت دون 2,720 دولار في نهاية اليوم، مما يشير إلى أن قوى السوق قصيرة الأجل الصعودية والهبوطية لا تزال في طريق مسدود. إذا تمكن السوق من اختراق مستوى 2720 دولارا بشكل فعال في المستقبل، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب أكثر إلى مستويات مستهدفة أعلى.
من مستوى 1-4 ساعات، وبعد تلقي الدعم بالقرب من 2,600 دولار، واصل سعر الذهب اتجاهه الصعودي المتقلب هذا الشهر، ويظل الهيكل الصعودي قصير المدى الحالي سليماً. نجح السعر هذا الأسبوع في الصمود فوق مستوى 2,650 دولار أثناء التداول، وتوسعت المساحة الصعودية تدريجيًا. على الرغم من أن السوق بين عشية وضحاها شهدت تراجعًا بعد اختبار أعلى مستوى عند 2724 دولارًا، إلا أن سعر الذهب لا يزال مستقرًا حول 2710 دولارًا خلال جلسة التداول الأوروبية الحالية، مما يشير إلى أن الدعم من الأسفل قوي. على المدى القصير، سنركز على فعالية الدعم في منطقة 2,710/2,703 دولار.
اقتراحات التشغيل:
استراتيجية الطلب الطويل:
يمكن للمتداولين العدوانيين محاولة الدخول في صفقة طويلة الأجل بمركز خفيف أقل من 2,710 دولار، مع وقف خسارة عند 2,697 دولار وهدف عند 2,722/2,732 دولار.
يمكن لأولئك الأكثر حذرًا الانتظار حتى يتراجع السعر إلى حوالي 2703 دولارًا قبل تجربة أمر شراء طويل الأمد. كما تم تحديد وقف الخسارة عند 2697 دولارًا، والهدف هو 2722/2732 دولارًا.
استراتيجية الطلب القصير:
يمكن للمتداولين العدوانيين تجربة أوامر البيع القصيرة بالقرب من 2,724 دولارًا، مع وقف خسارة عند 2,728 دولارًا وهدف عند 2,712/2,703 دولارًا.
وينصح المستثمرين المحافظين بالانتظار وترقب ما سيحدث، وانتظار أن يصبح اتجاه السوق أكثر وضوحا قبل اتخاذ أي إجراء.
بشكل عام، تتحرك أسعار الذهب حاليًا بفعل المشاعر الصعودية، ولكننا بحاجة إلى الانتباه عن كثب إلى التغييرات الإضافية في توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وأداء مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية من أجل تعديل استراتيجيات التداول بشكل مرن.
مؤشر تاسي ينطلق: ما هو التالي للمؤشر؟◉ رؤى الرسم البياني الأسبوعي
● لقد خرج مؤشر تاسي مؤخرًا من قناة موازية للاتجاه الهبوطي، مما قد يشكل نقطة تحول كبيرة.
● قد يؤدي هذا التطور إلى إشعال شرارة ارتفاع، مما يدفع المؤشر إلى الارتفاع ويشير إلى تحول في معنويات السوق.
◉ تحليل الرسم البياني اليومي
● ظهر نمط الرأس والكتفين المقلوبين البارز على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
● لقد عزز الاختراق الأخير لهذا النمط احتمالية الانعكاس، مما يشير إلى أن المؤشر قد يكون على استعداد للتحرك نحو الأعلى.
◉ مستوى المقاومة الرئيسي
● يقع مستوى المقاومة الفوري عند حوالي 12,400. قد يؤدي الاختراق الناجح لهذا المستوى إلى إحداث ارتفاع، مع زخم صعودي محتمل.
التقرير الأسبوعي XAUMO (أسبوع 20 إلى 24 يناير)خطة الأسبوع الجاي: خطة اللعب جلسة بجلسة
اللعبة هنا مش عن السرعة، اللعبة عن الذكاء. امشي مع الفوليوم، احترم السيولة، وفكر زي الكبار. لو نفذت الخطة دي بانضباط، هتتاجر مع المؤسسات مش ضدهم.
الاثنين (20 يناير 2025): يوم الفخاخ
مستويات التركيز: 2683$ (دعم)، 2709$ (مقاومة).
حركة المؤسسات: ضرب السيولة تحت 2683$ في جلسة لندن، وبعدها مقاومة وهمية فوق 2709$ في جلسة أمريكا.
الإستراتيجية: استنى انعكاس قريب من 2683$ أو 2709$ مع تأكيد الفوليوم.
الثلاثاء (21 يناير 2025): يوم التهدئة
مستويات التركيز: 2692$ (نقطة التحكم)، 2709$ (الحد العلوي لـ VWAP).
حركة المؤسسات: تحركات جانبية عشان يجهزوا اختراق الأربعاء.
الأربعاء (22 يناير 2025): يوم الاختراق
مستويات التركيز: 2709$ (مقاومة رئيسية).
حركة المؤسسات: اختراق قوي فوق 2709$ في جلسة أمريكا مع فوليوم عالي. الهدف 2724$ أو أعلى.
الخميس (23 يناير 2025): تعديل المراكز
حركة المؤسسات: ضبط المراكز عند 2702$-2709$ استعدادًا ليوم الجمعة وبيانات PCE.
الجمعة (24 يناير 2025): حركة انفجارية
الحدث الرئيسي: بيانات التضخم (جلسة أمريكا).
حركة المؤسسات: اختراق بفوليوم عالي أو هبوط قوي حسب بيانات التضخم.
تداول XAUUSD زي المؤسسات
فهم أسلوب المؤسسات
المؤسسات الكبيرة مش بتجري ورا الأسعار زي التجار العاديين. هم بيلعبوا اللعبة باستراتيجية، وبيستهدفوا السيولة بتاعة التجار الصغيرين عن طريق فيك أوت، ضرب ستوبات، وتلاعب بالفوليوم. هدفهم هو تجميع مراكز بأفضل سعر ممكن عن طريق نصب الفخاخ.
إزاي المؤسسات بتلعب؟
صيد السيولة:
بيحددوا مناطق تجمع الستوبات (زي تحت 2683$ أو فوق 2709$).
بيستغلوا ضرب الستوبات عشان يولدوا زخم يخدم مراكزهم.
تنفيذ معتمد على الجلسات:
جلسة لندن: المرحلة التحضيرية، بناء الفخاخ، وضرب السيولة.
جلسة أمريكا: مرحلة التنفيذ. الحركات الكبيرة غالبًا بتحصل وقت بيانات اقتصادية.
الفوليوم سلاحهم الأساسي:
فوليوم عالي = حركة حقيقية.
فوليوم ضعيف = خدعة.
المستويات الرئيسية اللي لازم تركز عليها
اتنين من المستويات البارزة دايمًا هم:
2683$ (منطقة الدعم):
مستوى أساسي بيحصل عنده تجميع مراكز شرائية للمؤسسات.
فيه ضربات سيولة متكررة تحته عشان يوقعوا التجار الصغيرين في الفخ.
2709$ (مقاومة VWAP):
منطقة بيع أساسية بيستهدفوها.
الاختراقات اللي بتحصل فوق 2709$ غالبًا بتحصل مع زخم قوي.
الفريمات اللي لازم تشتغل عليها
عشان تقدر تشتغل مع المؤسسات، لازم تعرف هم بيحللوا على أنهِ فريم. الفريمات دي مفتاح الخطة:
H1: تأكيد الفوليوم والاتجاه الرئيسي.
M30: التحركات خلال الجلسة ومستويات السيولة.
M15: تأكيد أكثر دقة ومتوازن.
M5: مداخل دقيقة بعد ضرب السيولة.
الإستراتيجية حسب الجلسة:
جلسة لندن:
حركات تحضيرية وضعيفة، غالبًا خدع.
جلسة أمريكا:
هنا اللعبة الكبيرة بتحصل مع زخم قوي.
الفوليوم هو المفتاح
الفوليوم هو اللي بيحدد الفرق بين الحركة الحقيقية والخدعة. ازاي تراقبه؟
H1:
لو الفوليوم عالي، دي حركة مؤسسات.
لو الفوليوم ضعيف، دي خدعة.
M5:
ابحث عن انفجارات الفوليوم عند ضرب السيولة أو الارتدادات من مستويات رئيسية.
ليه تنتظر إعادة الاختبار؟
ما تجرش ورا الاختراقات مباشرة. المؤسسات دايمًا بتعمل خدع وبتستنى إن السوق يرجع يختبر المستوى.
إزاي تنفذ؟
استعمل M15 أو M5 عشان تراقب التفاعل مع المستوى. لو شفت ارتداد بفوليوم عالي، تدخل في اتجاه الحركة.
فين تحط وقف الخسارة؟
التجار الصغيرين دايمًا بيحطوا الوقف في أماكن واضحة. المؤسسات بتستغل الموضوع ده عشان تضرب السيولة.
أماكن خطأ تحط فيها الوقف:
تحت 2683$: المؤسسات بتحب تضرب المكان ده.
فوق 2709$: نفس الكلام.
أماكن صحيحة للوقف:
خلي المسافة أوسع من المعتاد:
تحت 2675$ بدل 2683$.
دمج الفريمات (إستراتيجية الانصهار):
بدل ما تختار بين الفريمات الصغيرة (زي M5) والكبيرة (زي H1)، استخدمهم كلهم مع بعض كالتالي:
H1: شوف الاتجاه العام وتأكيد الفوليوم.
M30: تأكد من سياق الجلسة والمستويات.
M5: ادخل مداخل دقيقة بعد التأكيد.
M15: استخدمه لو عايز حركة أنظف بعيد عن الضوضاء.
تحليل سينومي ريتيل على اكثر من اطار زمني الفريم الزمني القصير (4 ساعات):
نقطة الدخول: 15.60 ريال، في حال استمر السهم في الثبات فوق الدعم الحالي واختبر المناطق السفلية بمستوى سيولة جيد.
نقطة الخروج (جني الأرباح):
الهدف الأول: 16.50 ريال.
الهدف الثاني: 17.00 ريال.
نقطة وقف الخسارة: 15.30 ريال، إذا تم كسر هذا المستوى بأسلوب قوي مع حجم تداول مرتفع.
الفريم الزمني المتوسط (يومي):
نقطة الدخول: في حال استمرار السهم فوق مستوى 15.60 ريال مع ثباته لفترة زمنية كافية.
نقاط جني الأرباح:
الهدف الأول: 17.50 ريال.
الهدف الثاني: 18.50 ريال.
وقف الخسارة: 15.00 ريال.
الفريم الزمني الطويل (أسبوعي):
نقطة الدخول: إذا أغلق السهم الأسبوع فوق 16.00 ريال مع تعزيز الزخم الإيجابي.
الأهداف:
الهدف الأول: 19.00 ريال.
الهدف الثاني: 21.00 ريال.
وقف الخسارة: 14.80 ريال
ملاحظة مهمة :
هذه ليست توصية بيع أو شراء ولكنها قراءة فنية قد تفيدكم .
تحليل سهم الدوائية على عدة اطارات زمنيةالإطار الزمني القصير (4 ساعات):
الدعم الأساسي: 31.30 ريال
المقاومة الأقرب: 34.00 ريال
الاتجاه: السعر يظهر قوة صعودية على المدى القصير مع اختراق محتمل لمستويات المقاومة القريبة عند 34.00 ريال.
التوصية قصيرة الأجل:
الدخول: عند كسر مستوى 34.00 ريال بحجم تداول مرتفع.
الأهداف: 35.50 ريال كهدف أول و37.00 ريال كهدف ثاني.
وقف الخسارة: الإغلاق أسفل 31.30 ريال.
الإطار الزمني المتوسط (يومي):
الدعم الأساسي: 30.20 ريال
المقاومة التالية: 36.00 ريال
الاتجاه: المتوسطات المتحركة تدعم الاتجاه الصعودي، وهناك زخم إيجابي ملحوظ.
التوصية متوسطة الأجل:
الدخول: عند ثبات السعر أعلى 34.00 ريال.
الأهداف: 37.00 ريال كهدف أول و39.50 ريال كهدف ثاني.
وقف الخسارة: الإغلاق أسفل 30.20 ريال.
الإطار الزمني الطويل (أسبوعي):
الدعم الأساسي: 30.00 ريال
المقاومة البعيدة: 38.00 ريال
الاتجاه: السهم يظهر إشارات إيجابية على المدى الطويل مع تزايد الزخم الصعودي.
التوصية طويلة الأجل:
الاحتفاظ بالسهم مع تعزيز المراكز عند أي تراجعات نحو مستويات الدعم.
الأهداف: 39.50 ريال كهدف أول و42.00 ريال كهدف بعيد.
وقف الخسارة: الإغلاق أسفل 30.00 ريال.
ملاحظة :
هذه ليست توصية بيع او شراء , ولكنها قراءة فنية قد تفيدكم .
تحليل سهم سيرا على اكثر من فريمتحليل الأهداف قصيرة الأجل (4 ساعات):
نقطة الدخول:
إذا حافظ السهم على مستوى الدعم الحالي عند 22.20 ريال، يمكن اعتبارها منطقة شراء قوية.
أي اختراق لمستوى المقاومة 22.80 ريال مع حجم تداول مرتفع يعزز فرص الشراء.
المستويات المستهدفة قصيرة الأجل:
الهدف الأول: 23.40 ريال.
الهدف الثاني: 23.80 ريال (مع متابعة المقاومة عند 24 ريال).
إيقاف الخسارة:
إذا كسر السهم مستوى 22.00 ريال إلى الأسفل، يجب إغلاق المراكز.
تحليل الأهداف متوسطة الأجل (يومي):
نقطة الدخول:
استغلال الارتداد من مستوى الدعم عند 22.20 ريال.
تجاوز المتوسط المتحرك (EMA) على الشارت اليومي سيزيد من الإيجابية.
المستويات المستهدفة متوسطة الأجل:
الهدف الأول: 24.50 ريال.
الهدف الثاني: 25.50 ريال.
إيقاف الخسارة:
كسر مستوى 21.80 ريال على الإطار اليومي يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية.
ملاحظة :
هذه ليست توصية بيع او شراء . ولكنها قراءة فنية قد تفيدكم .
تحليل سهم بترو رابغ على عدة فريماتلإطار الزمني 4 ساعات:
نقاط الدعم: يظهر السهم دعماً قوياً حول مستوى 7.90 ريال.
نقاط المقاومة: هناك مقاومة عند مستوى 8.20 ريال، والتي في حال كسرها قد يتجه السهم نحو مستويات أعلى.
الاتجاه الحالي: الاتجاه على الإطار القصير يبدو مستعرضاً مع محاولات للصعود.
الإطار الزمني اليومي:
الدعم الأساسي: يقع عند 7.70 ريال.
المقاومة الرئيسية: تقع عند 8.40 ريال.
السهم يتداول بالقرب من مستوى مقاومة مهم، ويحتاج إلى زخم أعلى لتأكيد الكسر.
الإطار الزمني الأسبوعي:
الدعم الأساسي: يتمركز عند مستوى 6.70 ريال.
المقاومة طويلة الأجل: عند 9.00 ريال.
السهم يشير إلى احتمالية تكوين قناة عرضية إذا لم يكسر مستوى المقاومة.
نقاط الدخول والخروج المقترحة:
الدخول:
الدخول الأولي: عند كسر المقاومة 8.20 ريال مع زيادة واضحة في حجم التداول.
تعزيز المراكز: إذا أغلق السهم فوق 8.40 ريال.
الدخول الآمن: عند التراجع لمستوى الدعم 7.90 ريال إذا استمر التداول أعلى هذا المستوى.
الخروج:
الهدف الأول: 8.40 ريال.
الهدف الثاني: 9.00 ريال.
وقف الخسارة: 7.70 ريال، وهو مستوى الدعم الأقرب.
ملاحظة :
هذه ليست توصية بيع أو شراء ولكن قراءة فنية قد تستفيدون منها .
اتجاه الذهب إلى الانخفاض، أوصي بالبيع!اتجاه الذهب إلى الانخفاض، أوصي بالبيع!
قناة محطمة:
ومؤخراً خرج السعر من قناة صاعدة، الأمر الذي يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه. بعد هذا الاختراق، أعاد اختبار حدود القناة المكسورة، مشيرًا إلى أن هذا المستوى يعمل الآن كمقاومة.
تكوين علوي مزدوج
ويمكن ملاحظة نمط القمي المزدوج بالقرب من منطقة المقاومة العليا حوالي 2,710 -2,730 دولار، مما يشير إلى أن السعر ناضل للحفاظ على الزخم التصاعد. وهذه إشارة هبوطية تشير ضمناً إلى انعكاس محتمل في الأمد القريب.
الخط الأوسط للقناة الأكبر:
ولمس السعر الخط الأوسط للقناة الصعودية الأكبر قبل العودة إلى التتبع، مما يسلط الضوء على أهمية هذا المستوى باعتباره منطقة مقاومة رئيسية.
المسار المحتمل:
وإذا فشل السعر في تجاوز منطقة المقاومة (710 2 دولار -730 2 دولار)، فقد ينخفض بشكل حاد نحو مستويات الدعم التالية حوالي 580 2 دولار و 540 2 دولار.
نظرة عامة على تاسى نظرة عامة على أداء مؤشر تاسي
اختتم مؤشر السوق السعودي (تاسي) تداولات الأسبوع الماضي بمحاولة لاختراق مستوى المقاومة القريبة عند 12,200 نقطة، حيث أغلق يوم الخميس فوق هذه المستويات، مسجلاً أسبوعاً إيجابياً هو الأول منذ نهاية سبتمبر الماضي.
في الوقت الراهن، يستهدف المؤشر مستويات قريبة عند 12,380 - 12,400 نقطة، والتي تعد من مستويات المقاومة الهامة على المدى القصير والمتوسط. تجاوز هذه المستويات مع أحجام تداول مرتفعة من شأنه إخراج السوق من حالة التذبذب الحالية، وتأكيد الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط. في هذه الحالة، قد يشهد المؤشر تحركاً نحو مستويات مقاومة جديدة بالقرب من 12,880 - 12,900 نقطة، وهي أعلى قمة سجلها المؤشر خلال عام 2024.
توصيات للمتداولين
• المتداولون قصير الأجل والمتوسطون: يُنصح بالتداول بحذر حتى يتم اختراق مستوى 12,400 نقطة بشرط أن يكون الاختراق مدعوماً بأحجام تداول مرتفعة.
• إدارة المخاطر:
o وقف الخسائر للمضاربين: الإغلاق تحت مستوى 12,190 نقطة.
o دعم ووقف الخسائر للمتداول قصير الأجل: تحت مستوى 12,040 نقطة.
أبرز القطاعات والأسهم المرشحة
1. قطاع البنوك
o الرياض
o الراجحي
o البلاد
o الإنماء
o الأهلي
2. قطاع الرعاية الصحية والأدوية
o فقيه
o جمجوم فارما
o السعودي الألماني
o الدوائية
3. قطاع التأمين
o رسن
o التعاونية
4. قطاع النقل والخدمات التجارية
o بدجت
o سال
o كاتريون
5. قطاع المواد الأساسية
o مبكو
o معادن
o اليمامة للحديد
o سابك للمغذيات
o لوبريف
6. قطاع السلع الرأسمالية
o أسترا
o شاكر
o بوان
o كابلات الرياض
7. قطاع إنتاج الأغذية
o وفرة
o المراعي
o تنمية
8. قطاع الاتصالات والتقنية
o سلوشنز
o إم آي إس
o إس تي سي
o اتحاد الاتصالات
ملحوظة
يرجى متابعة مستويات المقاومة والدعم بحذر، وتعديل استراتيجيات التداول بناءً على حركة السوق وتطوراته.
استراتيجية افتتاح الذهب يوم الاثنين المقبلسجل الذهب ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء مما غذت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة. ويتوقع المتعاملون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، وألمح محافظ البنك كريستوفر والر إلى أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة أكثر إذا ضعفت البيانات الاقتصادية بشكل أكبر. ورغم القوة التي شهدتها أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، يشير بعض المحللين إلى أن المعدن الأصفر لا يزال بحاجة إلى الخروج من فترة التوحيد التي استمرت خلال الشهرين الماضيين قبل أن يتمكن من تحقيق مكاسب أكبر.
وينتظر السوق حاليا بفارغ الصبر تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، وهو ما يتوقع المحللون أن يجلب معه تحديات لسوق الذهب. وتستمر خطابات ترامب العدوانية بشأن دعم التصنيع الأميركي من خلال التعريفات التجارية في دفع مؤشر الدولار إلى مستوى مرتفع فوق 109 نقاط، في حين تثير مخاوف التضخم والقلق بشأن حرب تجارية عالمية. قالت وزيرة الخزانة الأميركية المنتهية ولايتها جانيت يلين إن وزارة الخزانة ستتخذ تدابير محاسبية خاصة اعتبارا من 21 يناير/كانون الثاني لتجنب تجاوز سقف الدين. وحثت المشرعين مرة أخرى على اتخاذ خطوات لرفع الحد الأقصى القانوني أو تعليقه. وكتبت يلين في رسالة إلى زعماء الكونجرس من كلا الحزبين يوم الجمعة أنها أخطرت المشرعين بأن وزارة الخزانة ستستخدم تدابير استثنائية اعتبارا من 21 يناير. قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جون والر إنه إذا ضعفت البيانات الاقتصادية الأميركية بشكل أكبر فإن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام لا يزال ممكنا. ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، وأشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والر إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات إذا ضعفت البيانات الاقتصادية أكثر. الذهب، الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين السياسي، ليس له عائد ويستفيد من انخفاض أسعار الفائدة.
استراتيجية تداول الذهب الاثنين المقبل:
1. شراء الذهب عند تراجعه إلى 2693-2698، والاستمرار في الشراء عند تراجعه إلى 2682-2685، ووقف الخسارة عند 2673، والهدف عند 2718-2720؛
2. بيع الذهب عند 2720-2725 عند ارتداده، وقف الخسارة عند 2733، الهدف عند 2690-85، الكسر عند 2670-75؛
البتكوين في منطقة سيتعرض فيها التيران لضغط كبير البتكوين في منطقة سيتعرض فيها التيران لضغط كبير يخفض به أسفل سعر 102.270 على القصير ..بعد تحقق ذلك السعر سنرى انهيار البيتكوين الى ما دون سعر 90.000 ..وذلك مرجح بسبب السيولة المتراكمة في منطقة 100.000/107.000 …ضغط مرتفع ينتظر تصريف سريع من أجل استيعاب اخر قمة محققة وجني المكاسب والحفاظ على توازن السوق ..لذلك نعرض لكم نموذج البيع نعرض فيه أفكارنا نتشاركها معكم ..تقبلو مروري مع تحياتي لكم
مصر للأسمنت قنا: إشارات فنية قوية تدفع نحو الصعوديشهد المؤشر اتجاه هابط على المدى القصير, وما أوقف هذا الانخفاض هو مستوى الدعم الرئيسى 21 جنيه والذى يمثل نسبه التصحيح 61.80% لموجه الارتفاع الرئيسيه من 13.70 الى 33 جنيه. حيث بدء يظهر ضعف كبير بهذا الاتجاه الهابط, ويكمن القماومه الحاليه للسهم عند 24.25 جنيه, ومن ثم فى حاله اختراق هذا المستوى لأعلى, فسوف يلغى الاتجاه الهابط, ليفع السهم الى ان يبء فى الارتداد قرب 25.30 - 26.79 - 27.50 - 28.25 جنيه على المدلا القصير.
حيث يمثل 28.17 - 28.20 منطقه مقاومه هامه, فى حاله اختراقه سيأكد قوه الارتداد, دافعاً السهم الى المزيد من الارتفاعات قرب 30.20 - 31.55 - 33 جنيه.
نلاحظ ايجابيه قويه بأحجام التداول وايضاً يوجد انحراف ايجابى مع أغلب المؤشرات مثل مؤشر الاستوكاستك والـ MACD ومؤشر القوه النسبيه, وهو مايؤكد رؤيتنا الايجابيه.
ليبقى ايقاف الخسائر ادنى 22.22 - 20.60 جنيه على حسب قدره كل مستثمر فى تحمل المخاطر.
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات
BTC يرتفع إلى أعلى
من خلال الاتجاه الأخير لعملة البيتكوين، يمكننا أن نرى أن السعر شهد العديد من التغييرات الرئيسية في الاتجاه:
1. القناة الهبوطية: بدأ السعر في التراجع من أعلى مستوى بالقرب من 108,340.67 ودخل قناة هبوطية واضحة، حيث هبط إلى أدنى مستوى عند 92,458.46. يشير هذا النطاق إلى أن السوق دخل في تصحيح بعد مواجهة مقاومة قوية في المنطقة المرتفعة.
2. قناة الاتجاه الصاعد: بدءًا من 92,458.46، ارتد السعر تدريجيًا واخترق القناة الهابطة. حاليًا، دخل البيتكوين في قناة اتجاه تصاعدي جديدة، والسعر الحالي (103,182.59) قريب من المسار العلوي للقناة، مما يظهر زخمًا تصاعديًا واضحًا.
المستويات الرئيسية
1. مستويات تصحيح فيبوناتشي:
0.618 تصحيح (102,259.76): هذه هي نقطة القسم الذهبي الرئيسية المقاسة من أعلى مستوى 108,340.67 إلى أسفل 92,458.46. لقد تذبذب السعر في هذه المنطقة مؤخرًا، مما يشير إلى وجود تحويل قوي للدعم والمقاومة في هذا الموقف.
- مستوى التصحيح 0.5 (100,388.32): قدم هذا المستوى بعض الدعم خلال حركة السعر الهبوطية، مما يعكس أن عمليات الشراء في السوق كانت نشطة نسبيًا عند هذا المستوى.
مستوى التصحيح 0.382 (98,516.87): باعتباره خط فاصل مهم، شكل السعر في السابق توحيدًا قصير المدى معينًا في هذه المنطقة.
2. الدعم والمقاومة:
مستوى المقاومة الرئيسي الحالي: 108,340.67، وهو أعلى مستوى سجله السهم مؤخرًا. واختراق هذا المستوى من شأنه أن يعزز بشكل كبير من المشاعر الصعودية في السوق.
الدعم الرئيسي: 92,458.46، أدنى مستوى لهذا الانخفاض، حيث أن الانخفاض دونه قد يؤدي إلى المزيد من عمليات البيع.
أنماط الأسعار والزخم
1. نمط القاع المزدوج:
تم تشكيل قاع مزدوج عند 92,542.93 و 92,577.50، مما يؤكد الدعم القوي للسوق في هذه المنطقة. ثم ارتد السعر تدريجيا واخترق القناة الهابطة نحو الأعلى.
2. قناة الاتجاه الصاعد:
من القناة المحددة بخطوط خضراء متوازية في الشكل، يمكننا أن نرى أن البيتكوين يرتفع حاليًا بشكل مطرد وأن الاتجاه الصعودي مكتمل على المدى القصير. ومع ذلك، فإن السعر حاليًا قريب من المسار العلوي للقناة وقد يواجه ضغط تصحيح معين.
اقتراحات استراتيجية التداول
1. الاستراتيجية الطويلة:
إذا استقر السعر فوق مستوى 102,259.76 (تصحيح 0.618) وكسر مستوى 103,500، فيمكنك التفكير في دخول السوق لإجراء صفقات شراء مع هدف يتراوح بين 105,000 إلى 108,000.
في حال تمكن السعر من اختراق المستوى المرتفع السابق عند 108,340.67، فقد يفتح ذلك مجالًا أكبر للنمو، ويمكنك التفكير في الشراء في ذلك الوقت.
2. استراتيجية قصيرة:
في حالة كسر السعر مستوى 102,000، فقد يشير ذلك إلى إضعاف الزخم الصعودي قصير المدى ويمكن النظر في مركز بيع مع هدف عند 100,000 أو 98,500.
ركز على أداء منطقة الدعم 95,525.94، حيث أن الانخفاض دونها قد يؤدي إلى تصحيح أعمق.
التحكم في المخاطر
الاتجاه الحالي لعملة البيتكوين هو في قناة تصاعدية ومعنويات السوق متفائلة، ولكننا نحتاج أيضًا إلى الحذر من إمكانية حدوث اختراقات كاذبة. اقتراح:
- تعيين وقف خسارة صارم لتجنب الخسائر غير الضرورية بسبب التقلبات المفرطة في الأسعار.
- كن على دراية بالتأثير المحتمل للعوامل الاقتصادية الكلية (مثل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي) وأخبار السوق (مثل التطورات التنظيمية) على الأسعار.
باختصار، يُظهِر الجانب الفني للبيتكوين اتجاهًا صعوديًا على المدى القصير، ولكننا بحاجة إلى توخي الحذر من مستوى الضغط بالقرب من المسار العلوي للقناة. يُنصح المستثمرون بتعديل استراتيجياتهم بمرونة وفقًا للاتجاه.