بيتكوين 1 ساعة: رفض من منطقة عرض واحتمال استمرار هابطالتحليل:
تم رفض السعر من منطقة العرض الرئيسية قرب 90,000 مما يؤكد قوة البائعين. السعر يتداول أسفل المتوسطات المتحركة مع هيكل هابط. قد يحدث ارتداد نحو منطقة FVG، ولكن طالما السعر أسفل 90,200 تبقى الأهداف 86,700 و84,600 مرجحة.
سكالب:
بيع: 88,700–89,200 → وقف 90,250 → أهداف 87,500 / 86,700
شراء (عكس الاتجاه): 86,700–86,900 → وقف 86,200 → هدف 87,800–88,100
صفقة سوينغ:
بيع: 88,800–89,500 → وقف 90,300 → أهداف 86,700 / 84,600
إلغاء السيناريو الهابط: إغلاق فوق 90,200 → أهداف 92,000 / 94,000+
تحليل الاتجاه
يقترب ارتفاع الذهب من منطقة مقاومة رئيسية، وتشير المؤشرات الفنيةيقترب ارتفاع الذهب من منطقة مقاومة رئيسية، وتشير المؤشرات الفنية إلى نقطة دخول هبوطية.
لا شك أن الذهب كان من أفضل الأصول أداءً بين الأصول العالمية في عام 2025، حيث تجاوزت مكاسبه منذ بداية العام 70%، متفوقًا بشكل ملحوظ على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي حقق مكاسب بلغت حوالي 17%. وبينما دفع الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، تشير المؤشرات الفنية إلى تباطؤ الزخم الصعودي مع دخول الأسعار مستويات قياسية تاريخية، مما يوفر فرصة حاسمة لمراكز البيع على المكشوف التي تتبع الاتجاه.
أولًا: التحليل الفني: يشير التماسك عند المستويات العليا إلى ضعف الزخم الصعودي.
1. الرسم البياني الأسبوعي: احذر من ضغط التراجع بعد شمعة صعودية كبيرة.
في الأسبوع الماضي، أغلق الذهب بشمعة صعودية كبيرة ذات ظل سفلي أطول قليلًا من الظل العلوي، ليستقر عند 4531.8 دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 4551.3 دولارًا. على الرغم من أن الرسم البياني الأسبوعي لا يزال يشير إلى سيطرة صعودية، إلا أن الأسعار تقترب من منطقة هدف فنية رئيسية (5000-5200 دولار). بعد ارتفاع ملحوظ، يحتاج السوق إلى استيعاب عمليات جني الأرباح، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر فتح المزيد من مراكز الشراء هذا الأسبوع.
2. الرسم البياني لأربع ساعات: يتراجع الزخم الصعودي بشكل معتدل، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.
تضييق نطاق التماسك: تُظهر مؤشرات بولينجر باند علامات على التضييق، مما يدل على تضييق نطاق السعر ويشير إلى نهاية الاتجاه الصعودي أحادي الجانب.
تباين الزخم: على الرغم من أن مؤشر MACD أعلى من خط الصفر، إلا أن تراجع الزخم الصعودي معتدل، ولا يشكل إشارة استمرار قوية.
اختبار الدعم ضروري: يحتاج السعر إلى اختبار فعالية منطقة الدعم 4495-4500 دولار. كسر هذا المستوى سيؤكد انعكاسًا هبوطيًا قصير الأجل.
منطقة المقاومة الرئيسية: منطقة هدف المشترين هي أيضًا منطقة دفاع البائعين.
يستهدف المضاربون على ارتفاع الأسعار حاليًا مستوى 5000 دولار أمريكي النفسي ومنطقة 5200 دولار أمريكي (المقابلة لامتداد فيبوناتشي بنسبة 261.8% لتراجع أكتوبر). تتوقع غولدمان ساكس أن تصل أسعار الذهب إلى 4900 دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، لكنها تحذر أيضًا من أنه "إذا تجاوزت مشتريات القطاع الخاص التوقعات، فإن مخاطر الارتفاع ستكون كبيرة" - وهذا يعكس بدقة التباين المتزايد بين المضاربين على ارتفاع الأسعار والمضاربين على انخفاضها عند مستوى السعر الحالي.
ملاحظة هامة: عندما يتركز إجماع السوق بشكل مفرط على سعر مستهدف محدد، فهذا يعني غالبًا أن السعر قد يواجه ضغوطًا لجني الأرباح قبل الوصول إلى تلك المنطقة. لا تُعد منطقة 5000-5200 دولار أمريكي منطقة مستهدفة للمضاربين على ارتفاع الأسعار فحسب، بل هي أيضًا منطقة دفاعية رئيسية للمضاربين على انخفاضها.
ثالثًا استراتيجية التداول الأساسية: البيع عند الارتفاعات
خطة مركز بيع قصير
منطقة الدخول: نطاق 4400-4430 دولارًا أمريكيًا
تحديد وقف الخسارة: 4460 دولارًا أمريكيًا (اختراق هذا المستوى يُبطل منطق الهبوط قصير المدى)
السعر المستهدف:
الهدف الأول: 4350-4300 دولارًا أمريكيًا
الانهيار: الانتظار لتصحيح سعري أعمق
دعم الاستراتيجية
التحليل الفني: يُظهر الرسم البياني لأربع ساعات ضعفًا في زخم الصعود، ويشير تضييق نطاقات بولينجر إلى احتمال انعكاس الاتجاه.
تحليل السعر: السعر قريب من أعلى مستوياته التاريخية، وأي حركة صعودية أخرى دون تصحيح كافٍ تفتقر إلى أساس متين.
نسبة المخاطرة إلى العائد: الدخول في نطاق 4400-4430 دولارًا أمريكيًا، مع وقف خسارة عند حوالي 30 دولارًا أمريكيًا، العائد المحتمل من نطاق الهدف الأول هو 70-130 دولارًا أمريكيًا. نسبة مخاطرة إلى عائد ممتازة.
رابعًا. تحذيرات المخاطر والملاحظات الرئيسية
إشارات صعودية يجب مراقبتها:
إذا تجاوزت أسعار الذهب مستوى 4560 دولارًا بقوة، فقد تعيد اختبار المنطقة فوق 4600 دولار.
إذا كان خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أسرع من المتوقع، فقد يُعطي ذلك زخمًا صعوديًا إضافيًا للذهب.
إشارات تأكيد هبوطية:
أغلق الرسم البياني لأربع ساعات دون منطقة الدعم 4495-4500 دولار.
شكل مؤشر MACD تقاطعًا واضحًا للموت وعبر خط الصفر نزولًا.
ظهر نمط ابتلاع هبوطي واضح أو نمط نجمة المساء على الرسم البياني اليومي.
خامسًا: ملخص
عكس الأداء المتميز للذهب في عام 2025 الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض أسعار الفائدة. مع دخول الأسعار منطقة الهدف الفني الرئيسية قرب 5000 دولار، تراكم في السوق عدد كبير من مراكز الشراء الرابحة. من الناحية الفنية، يضعف الزخم الصعودي، ودخلت دورة الأربع ساعات مرحلة تجميع، مما يتيح لمتداولي الاتجاه فرصة لفتح مراكز بيع عند مستويات أعلى.
المبادئ التشغيلية الأساسية: انتظر بصبر حتى يرتد السعر إلى منطقة المقاومة 4400-4430، والتزم بدقة بقواعد وقف الخسارة، وتعامل مع الأمر مبدئيًا على أنه تراجع قصير الأجل، وإذا تم كسر مستوى الدعم السفلي بنجاح، يُمكن تحويل الصفقة إلى صفقة احتفاظ متوسطة الأجل.
ديناميكيات سوق الذهب: انتعاش قوي بعد هبوط حاد، تحليل معمق للعوامديناميكيات سوق الذهب: انتعاش قوي بعد هبوط حاد، تحليل معمق للعوامل الفنية والاقتصادية الكلية
مراجعة السوق وديناميكياته 📈 بعد هبوط حاد تجاوز 200 دولار يوم الاثنين (29 ديسمبر)، انتعش سعر الذهب الفوري بقوة في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء. ويبلغ سعر الذهب حاليًا حوالي 4380 دولارًا للأونصة، مرتفعًا بنحو 48 دولارًا خلال اليوم. ويعود هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلى تدفق أموال الملاذ الآمن، حيث تجاوز سعر الذهب بنجاح حاجز 4350 دولارًا للأونصة.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب انخفضت بنسبة 4.5% في جلسة التداول السابقة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي منذ أكتوبر من العام الماضي. وقد رفعت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) متطلبات الهامش لعقود الذهب والفضة الآجلة، وهي خطوة أدت إلى عمليات جني أرباح واسعة النطاق وتعديلات في المحافظ الاستثمارية. وباعتبارها واحدة من أكبر منصات تداول السلع في العالم، فإن تعديلات الهامش التي تجريها بورصة شيكاغو التجارية تؤثر بشكل مباشر على سيولة السوق.
تحليل العوامل الاقتصادية الكلية 🔍 توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي
قد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2026، مما يحد من احتمالية انخفاض أسعار الذهب.
يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وبالتالي دعم هذا المعدن النفيس الذي لا يدرّ عائدًا.
وفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق المالية حاليًا احتمالًا بنسبة 16.1% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم في يناير.
بيئة السوق والجيوسياسة
أدى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن التقليدية مثل الذهب.
من المتوقع أن تبقى أحجام التداول منخفضة قبل عطلة رأس السنة، مما قد يزيد من تقلبات السوق.
يتابع المتداولون عن كثب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الثلاثاء بحثًا عن زخم جديد للسوق.
العوامل السياسية
قد تُفاقم تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، التي أعرب فيها عن رغبته في أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة منخفضة، مخاوف المستثمرين وصناع السياسات بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من حالة عدم اليقين في سوق الذهب.
الأداء السنوي ووضع السوق 📊 على الرغم من التراجعات قصيرة الأجل الأخيرة، لا يزال الذهب والفضة مُهيئين لتحقيق أقوى مكاسبهما في عام 2025، وربما يُسجلان أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. يُؤكد هذا الاتجاه على قوة سوق المعادن النفيسة بشكل عام هذا العام.
التحليل الفني 📉 النمط الفني الحالي
دعم المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا، والذي يبلغ حوالي 4300 دولار للأونصة، هذا الارتداد من منطقة ذروة البيع.
يُظهر الرسم البياني اليومي نمط "الرجل المشنوق"، مما يُشير إلى ضغط هبوطي مُحتمل.
تحليل مستويات الأسعار الرئيسية
من الرسم البياني لأربع ساعات:
مستويات المقاومة:
يقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لارتداد السوق الضعيف حول 4397 (الموافق لنطاق 4550-4302).
يقترب هذا المستوى أيضًا من المتوسط المتحرك لعشرة أيام، مما يشكل مقاومة قوية.
تمثل منطقة 4380/4382 أعلى مستوى سابق؛ وسيؤدي كسر هذا المستوى إلى تحويله إلى مستوى مقاومة.
نظام المتوسطات المتحركة:
بدأ المتوسطان المتحركان قصيرا المدى، المتوسط المتحرك لخمسة أيام والمتوسط المتحرك لعشرة أيام، بالانخفاض.
مستويات الدعم:
يُفضل التركيز على منطقة الدعم 4300-4280.
قد يؤدي كسر مستوى 4300 إلى مزيد من الانخفاض إلى حوالي 4220.
المؤشرات الفنية: يُشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن الذهب يحافظ على اتجاه صعودي، ولكن من المحتمل حدوث تماسك أو تراجع على المدى القصير.
توصيات استراتيجية التداول 💡
الاستراتيجية العامة
نظراً للتوقعات الفنية الهابطة، فإن استراتيجية التداول الموصى بها هي البيع بشكل أساسي عند الارتفاعات والشراء بشكل ثانوي عند الانخفاضات.
مستويات الأسعار الرئيسية
المقاومة: مستوى المقاومة الرئيسي الذي يجب مراقبته هو 4365-4370، يليه مستوى 4390-4395.
الدعم: أولاً، راقب مستوى 4300-4280؛ أي كسر دون هذا المستوى سيؤدي إلى استهداف مستوى 4220 تقريباً.
استراتيجيات تداول محددة
استراتيجية البيع على المكشوف: يُنصح ببيع الذهب على دفعات حول مستوى 4390-4395، بحجم مركز يبلغ حوالي 20%. حدد وقف خسارة عند 8 نقاط، مستهدفاً مستوى 4340-4300. أي كسر دون هذا المستوى قد يؤدي إلى مزيد من الدعم عند 4280.
تحذير من المخاطر ⚠️ سيتم اليوم نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر، مما قد يؤدي إلى تقلبات في السوق.
تابع عن كثب أخبار السوق المتعلقة بمرشح مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قد يؤدي انخفاض حجم التداول قبيل عطلة رأس السنة إلى زيادة تقلبات الأسعار.
تذكير هام: تحكم بدقة في حجم مراكزك، وطبّق استراتيجيات وقف الخسارة بصرامة، وتجنّب الاحتفاظ بمراكز خاسرة.
يجب أن تستند نقاط الدخول والخروج إلى ظروف السوق الآنية. ننصح المستثمرين باتخاذ قرارات مدروسة واستثمار أموالهم بعقلانية.
تحليل موجات إليوت – XAUUSD التاريخ: 30 ديسمبر 2025
الزخم (Momentum)
الإطار الزمني اليومي (D1):
الزخم على الإطار اليومي يتحول حاليًا إلى الهبوط، مما يشير إلى أن الاتجاه الهابط من المرجح أن يستمر خلال الأيام القليلة القادمة.
الإطار الزمني H4:
زخم H4 يتحول إلى الصعود، مما يدل على احتمال حدوث ارتداد تصحيحي قصير المدى.
الإطار الزمني H1:
زخم H1 في حالة تماسك (Compression)، ما يعني أن الحركة الصاعدة الحالية قد تستمر، ولكن لا تزال هناك مخاطر انعكاس هابط على إطار H1.
هيكل الموجة (Wave Structure)
هيكل الموجة على الإطار اليومي (D1):
الشمعة الهابطة القوية ليوم أمس وبمدى سعري واسع أكدت انعكاس الزخم اليومي إلى الهبوط، مع إغلاق السعر أسفل قمة الموجة الثالثة عند 4396.
هذا يشير إلى أن الموجة X قد تكون اكتملت، وأن السعر دخل حاليًا في الموجة Y.
تم شرح خصائص الموجة Y بالتفصيل في خطة يوم أمس. اختراق الموجة X لمستوى 4396 يزيد من احتمالية تشكل موجة Y هابطة قوية.
أهداف الموجة Y:
الهدف الرئيسي: 4072
الهدف الممتد: 3761
هيكل الموجة على الإطار H4:
الهبوط الحاد والسريع على إطار H4 يشير إلى هيكل مكون من 5 موجات، ويمكن تفسيره على النحو التالي:
الموجة 1 إذا كانت الموجة Y هي اندفاع بخمس موجات، أو
الموجة A إذا كانت الموجة Y تتشكل كتصحيح من نوع ABC.
وبما أن الاتجاه العام للزخم اليومي (D1) لا يزال هابطًا، فإن الاستراتيجية الأساسية هي انتظار وصول زخم H4 إلى منطقة التشبع الشرائي ثم انعكاسه هبوطًا، وبعد ذلك البحث عن فرص بيع على إطار H1.
هيكل الموجة على الإطار H1:
على إطار H1، قد يكون السعر بصدد تكوين هيكل من 5 موجات (12345 – باللون الأحمر).
الارتداد الحالي يتوافق مع تصحيح زخم H4 كما تم توضيحه في التحديث السابق، لذلك سننتظر انعكاس زخم H4 هبوطًا من منطقة التشبع الشرائي للبحث عن صفقات بيع.
عند النظر إلى Volume Profile، نلاحظ وجود منطقة سيولة مرتفعة حول مستوى 4405، بالإضافة إلى منطقة سيولة أخرى أعلى عند 4471.
مع قوة الاتجاه الهابط الحالية، من المتوقع أن يكون مستوى 4405 مقاومة قوية قد تُكمل الموجة 4 (باللون الأحمر)، يليها هبوط في الموجة 5 (باللون الأحمر) إلى ما دون 4266، أو ربما أعمق باتجاه 4217.
يكتسب هذا السيناريو مزيدًا من التأكيد في حال إغلاق السعر أسفل مستوى 4317.
أما في حال صعود السعر إلى منطقة السيولة العلوية عند 4471، فإن الارتداد الحالي لن يُعتبر موجة 4، بل قد يكون موجة 2 أو موجة B ضمن هيكل أكبر. وفي هذه الحالة سيتم تحديث الخطة لاحقًا.
خطة التداول
منطقة البيع (SELL ZONE): 4402 – 4405
إيقاف الخسارة (SL): 4422
الهدف الأول (TP1): 4348
الهدف الثاني (TP2): 4317
الهدف الثالث (TP3): 4266
تحول هيكلي في XAUUSD بعد رفض المقاومةأظهر XAUUSD في السابق هيكلًا صعوديًا واضحًا، مدعومًا بخط اتجاه صاعد وارتفاعات متتالية. تقدم السعر بسلاسة حتى وصل إلى منطقة المقاومة عند 4550، وهي منطقة جذبت تاريخيًا اهتمام البائعين بشكل كبير. الرفض المتكرر عند هذا المستوى أشار إلى نفاد قوة الشراء وزيادة مشاركة البائعين.
تغير اتجاه السوق بمجرد أن فشل السعر في البقاء فوق خط الاتجاه. وأدى كسر حاسم تحت الدعم الديناميكي إلى تأكيد تحول هيكلي قصير الأجل، تلاه حركة هبوطية قوية. قوة وسرعة هذا الانخفاض تشير إلى توزيع نشط وليس مجرد ارتداد طفيف، مما يوضح أن البائعين سيطروا لفترة قصيرة.
بعد البيع الحاد، وصل السعر إلى منطقة دعم رئيسية، حيث تباطأ الزخم الهبوطي وبدأت الشموع في الانضغاط. يعكس هذا السلوك توازنًا مؤقتًا بينما يمتص السوق التقلبات السابقة. غالبًا ما تظهر هذه التوقفات بعد تحركات قوية وتعمل كمناطق قرار للمرحلة التالية.
من منظور أوسع، تحدد هذه المنطقة الآن نية السوق. الحفاظ على السعر فوق الدعم قد يسمح بالاستقرار ومحاولة التعافي التصحيحي. بشكل عام، انتقل XAUUSD من استمرار الاتجاه إلى مرحلة إعادة التوازن، مما يجعل الصبر والتأكيد ضروريين قبل التحرك التالي.
TSLAتسلا: رهان على الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد سيارات
لم تعد تسلا مجرد شركة مصنعة للسيارات، بل أصبحت رهانًا ضخمًا على الذكاء الاصطناعي وسيارات الأجرة ذاتية القيادة. هذه الرؤية هي ما يُبقي سعر السهم عند مستواه الحالي.
لماذا يُعتبر السهم باهظ الثمن؟
يتوقع السوق هيمنة تسلا المستقبلية في مجالين رئيسيين:
سيارات الأجرة ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي
يتوقع وول ستريت أن يكون عام 2026 عام الانطلاقة.
العوامل الرئيسية المحفزة:
إطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أكثر من 30 مدينة أمريكية.
بدء الإنتاج الضخم لسيارات سايبركابس في ربيع 2026.
تستند توقعات المحللين لسعر السهم، والتي تتجاوز 600 دولار، إلى هذه التوقعات.
🔋 تخزين الطاقة (ميغاباك)
🔎
يشهد الذهب انتعاشًا، لكنه قد ينخفض أكثر في أي لحظة.يشهد الذهب انتعاشًا، لكنه قد ينخفض أكثر في أي لحظة.
كما هو موضح في الرسم البياني: تحليل الذهب اليوم
النقطة الرئيسية 1: لا تخلط بين الانتعاش واتجاه صعودي قوي!
النقطة الرئيسية 2: قد تنخفض أسعار الذهب أكثر في أي لحظة!
مستوى الدعم الحالي: 4320-4330
مستوى دعم الاتجاه الحالي: 4300-4305
مستوى المقاومة الحالي: 4380-4390
مستوى ضغط الاتجاه الحالي: 4405-4420
الاستراتيجية الحالية:
بيع: 4380-4390
وقف الخسارة: 4405
جني الربح: 4330-4320-4305-4300
انضم إلى قناتي، وسأرشدك خلال تحركات أسعار الذهب لحظة بلحظة.
مشاركة مجانية لإشارات عالية الجودة.
تراجعت أسعار الذهب تحت ضغط كبير!
بدأت أسعار الذهب بالانخفاض يوم الاثنين (29 ديسمبر)، متراجعةً عن أعلى مستوياتها التاريخية. ويعود ذلك إلى جني الأرباح من قبل المستثمرين وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة نتيجةً لتراجع التوترات الجيوسياسية.
أضاف رفع مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) لمتطلبات الهامش للمعادن مزيدًا من عدم اليقين إلى سوق المضاربة على الذهب والفضة.
يُذكّر هذا الإجراء من جانب مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) بذروتين تاريخيتين في سوق الفضة - عامي 1980 و2011.
في كلتا الفترتين، حدثت زيادات حادة في الهامش قرب ذروة الارتفاعات التاريخية، مما أدى إلى تخفيضات قسرية في المديونية.
شهدت كلتا الحالتين انخفاضًا حادًا في أسعار الفضة من أعلى مستوياتها. تهدف هذه الإجراءات في الغالب إلى الحد من المضاربة في السوق وتحقيق استقرارها، ولكن من المرجح أن يُثير هذا الإجراء مخاوف من انهيار تاريخي. ومع ضغوط إعادة التوازن التي تفرضها المؤسسات في نهاية العام، سيواجه الذهب اختبارًا حاسمًا هذا الأسبوع!
بالنسبة لنا، تُؤكد شركة ييشان مجددًا على أهمية "تقليل وتيرة التداول والتحكم الصارم في المخاطر!" اختتم سوق المعادن النفيسة عام 2025 بارتفاعٍ مذهل، حيث حققت أسعار الذهب والفضة والبلاتين أداءً قياسياً أشعل حماس المستثمرين.
وقد غذّت هذا الارتفاع توقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والمخاطر الجيوسياسية، وحملة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، ولا تزال توقعات السوق لعام 2026 زاخرة بالفرص والتحديات. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل خطر حدوث تصحيح حاد وضعف الطلب الفعلي. لذا، يتعين على المستثمرين توخي الحذر وتعديل استراتيجياتهم بمرونة لاغتنام الفرص في هذه الطفرة الذهبية.
خلال المحادثات الرئاسية الأمريكية الأوكرانية، صرّح زيلينسكي بأنه تم التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الضمانات الأمنية، بينما ادّعى ترامب تحقيق 95% منها؛ وقد تحدث ترامب مع بوتين قبل لقائه مع زيلينسكي.
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة في 28 ديسمبر/كانون الأول بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس ترامب بشكل منفصل في فلوريدا في 29 ديسمبر/كانون الأول. يأتي هذا الاجتماع في وقتٍ يتزايد فيه الخلاف بين الجانبين حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتشير التقارير إلى أن زيارة نتنياهو تهدف إلى إقناع الولايات المتحدة بقبول موقف إسرائيل الأكثر تشدداً بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية من الذهب 70 طناً شهرياً بحلول عام 2026، متجاوزاً بذلك المتوسطات التاريخية بكثير.
وقد دفع تجميد الاحتياطيات الروسية البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى زيادة احتياطياتها من الذهب، كما كان لزيادة نسبة احتياطيات الذهب التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني دورٌ محوريٌ أيضاً. اليوم، ستتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر. وتشير توقعات السوق إلى انخفاضها عن القيمة السابقة، وهو ما يُعدّ إيجابياً لأسعار الذهب. علاوة على ذلك، ومع اقتراب العام الجديد، يقلّ عدد البيانات والأحداث الهامة هذا الأسبوع، لذا من المرجح أن يظل الاتجاه العام قوياً. وعلى المدى القريب، سيستمر هذا الاتجاه مدعوماً بتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية التي تُفاقم الطلب على الملاذات الآمنة.
افتتح الذهب على ارتفاع هذا الأسبوع، لكنه سرعان ما انخفض، مسجلاً هبوطاً حاداً بعد أن ركز السوق على بلوغ الذهب مستوى قياسياً جديداً. واليوم، أظهر الذهب بوضوح تحولاً من قوة إلى ضعف.
وقد أشارت التحليلات الفنية إلى ذلك مسبقاً: حيث تم اختبار مستوى المقاومة حول 4520 مرتين دون اختراقه، وشكلت المتوسطات المتحركة تقاطعاً حاداً، مما يشير إلى سيطرة البائعين. كما لم تقدم العوامل الاقتصادية الكلية أي دعم. فبينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضاً طفيفاً، كانت تقلباته محدودة. وكان من المفترض أن يدعم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر، والذي جاء غير متوقع، الذهب، إلا أن التقدم السلمي في النزاع الروسي الأوكراني أدى إلى تراجع هادئ في عمليات الشراء كملاذ آمن. علاوة على ذلك، يشير رفع مجموعة بورصة شيكاغو التجارية لمتطلبات الهامش إلى زيادة التقلبات على المدى القصير.
وانخفضت أسعار الذهب بسرعة في أواخر جلسة التداول الآسيوية، متراجعة من 4520 إلى حوالي 4445. وقد ارتد السعر حالياً من مستوى الدعم عند 4445. بالنظر إلى الرسم البياني لفترة 15 دقيقة، فإن الزخم الذي أعقب الانخفاض الكبير الأخير غير كافٍ لدعم العودة إلى 4500 دولار. أعتقد أن المزيد من الانخفاضات مرجحة.
ارتفعت أسعار الذهب مرتين إلى حوالي 4520 دولارًا في بداية التداولات الآسيوية قبل أن تواجه مقاومة وتتراجع. وقد انخفض السعر مرتين بشكل سريع، متجاوزًا الخط الأوسط لمؤشر بولينجر باند (الإطار الزمني لأربع ساعات)، مع انخفاض يومي تجاوز 100 دولار. يشير هذا إلى أنه بعد ارتفاع مستمر، اشتدت عمليات جني الأرباح، وبدأ ضغط التصحيح الفني بالظهور. وقد ضعف النمط الفني الحالي: إذ يعكس اختراق الخط الأوسط (الإطار الزمني لأربع ساعات) انخفاضًا في الزخم الصعودي قصير الأجل، وقد يكون السوق بصدد الدخول في مرحلة تجميع. وقد انتقل مستوى المقاومة الرئيسي إلى منطقة 4450-4455 دولارًا، والتي تُعد منطقة مقاومة بعد انخفاض الصباح، وتتزامن مع الخط الأوسط لمؤشر بولينجر باند. مستويات الدعم التي يجب مراقبتها هي 4420 و4410 و4400، مع إيلاء اهتمام خاص لمستوى 4450 كونه يمثل دعمًا لحجم التداول خلال اليوم.
باختصار، تتمثل استراتيجية التداول قصيرة الأجل للذهب في البيع بشكل أساسي عند الارتفاعات والشراء بشكل ثانوي عند الانخفاضات. مستويات المقاومة الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 4450-4455، ومستويات الدعم الرئيسية هي 4400-4430. الاستراتيجية ضمن هذا النطاق السعري هي الشراء عند انخفاض السعر والبيع عند ارتفاعه!
تحليل أسعار الذهب في 30 ديسمبرتدخل أسعار الذهب مرحلة تصحيح فني بعد اتجاه صعودي قوي استمر لعدة جلسات متتالية. يُعدّ هذا تطورًا منطقيًا يهدف إلى تخفيف ضغط الشراء وإعادة توازن السوق قبل تشكيل اتجاه جديد.
على الإطار الزمني اليومي (D1)، يُشير نمط الشموع اليابانية الرئيسي إلى استمرار ضغط التصحيح، مما يدل على ضعف مؤقت في جانب الشراء. في هذا السياق، تتمثل الاستراتيجية المُفضلة في مراقبة رد فعل السعر عند مستويات المقاومة العلوية لاقتناص فرص تداول قصيرة الأجل في اتجاه البيع.
📉 مناطق سعرية للمراقبة
يُفضّل البيع عند ظهور إشارات رفض السعر عند مناطق المقاومة: 4380 – 4430 – 4480
🎯 الهدف المتوقع: 4245
⚠️ سيناريو المخاطرة:
إذا بقي سعر الإغلاق ثابتًا فوق 4480، فهذا يُشير إلى عودة قوية لضغط الشراء، وقد يُؤدي إلى بدء مرحلة صعودية جديدة مع تدفقات رأسمالية كبيرة.
XAU/USD – ارتداد تقني بعد هبوط قوي، ترقب البيع وفقًا للهيكل◆ سياق السوق (M30)
الذهب قد مر بمرحلة هبوط قوية على شكل إزاحة، كاسرًا الهيكل الصاعد السابق. الارتفاع الحالي هو مجرد ارتداد تقني، ولم يصل بعد إلى شروط تأكيد انعكاس الاتجاه.
◆ الهيكل وتدفق الأموال (SMC)
• القمة السابقة تشكل قمة أقل، مؤكدة أن الهيكل قصير المدى قد تحول إلى هبوطي.
• السعر يرتفع إلى منطقة فيبوناتشي 0.5 – 0.618، متطابقًا مع منطقة العرض / منطقة التوزيع القديمة.
• هذه المنطقة من السهل أن تظهر رد فعل بيع إذا لم يكن هناك قوة كسر واضحة.
◆ المستويات الرئيسية المهمة
• منطقة البيع (فايبو 0.5 – 0.618): ~4,435 – 4,445
• السعر الحالي: ~4,379
• القاع الأقرب (السيولة): ~4,300
• سيناريو البيع غير صالح: إغلاق M30 فوق 4,445
◆ سيناريو التداول
➤ السيناريو 1 – بيع الارتداد (الأولوية)
• انتظر السعر ليرتفع إلى 4,435 – 4,445
• ظهور شمعة رفض / كسر صغير → ترقب البيع
• الأهداف: 4,360 → 4,330 → 4,300
• وقف الخسارة: فوق 4,445
➤ السيناريو 2 – لا تبيع إذا…
• إذا كسر السعر وثبت فوق 4,445
→ السيناريو الهبوطي يصبح غير صالح، انتظر تشكيل هيكل جديد.
◆ الملخص
• التحيز الرئيسي: هبوطي – البيع عند الارتداد.
• الارتفاع الحالي هو مجرد ارتداد تقني بعد هبوط قوي.
• تجنب الشراء عكس الاتجاه عندما لا يكون هناك تغيير واضح في الهيكل الصاعد.
XAUUSD (H1) – وجهة ليام: اختراق قوي→ تحول هبوطي قصير الأجل، أفضّل بيع الارتداد | شراء رد فعل سريع عند 4330–4333
ملخص سريع
لقد سجل الذهب انخفاضًا قويًا جدًا مع كسر هيكل واضح (BOS) - والآن يتحقق تحول هبوطي قصير الأجل. السعر حاليًا في ارتداد تقني، لذا فإن الخطة الأكثر وضوحًا هي:
لا تطارد مراكز الشورت عند القيعان
انتظر لارتداد في 4458–4462 للبيع من منطقة تزويد مرتفعة
إذا عاد السعر للأسفل، ابحث عن شراء رد فعل سريع عند 4330–4333
1) الرؤية الفنية (استنادًا إلى الرسم البياني الخاص بك)
يبدو أن البيع كان كالسحب الكلاسيكي للسيولة: شموع هبوطية كبيرة، عدة نقاط دعم تم كسرها → يؤكد الضغط الهبوطي خلال اليوم.
بعد الانخفاض، غالبًا ما يعيد السوق اختبار السيولة (إعادة توزيع) قبل الساق التالية.
منطقة 4330–4333 م marked كدعم قد "اختبرت السيولة" بالفعل - لا تزال قادرة على توفير ارتداد، ولكنها أكثر من منطقة تأرجح، وليست انعكاسًا كاملًا بعد.
2) المستويات الرئيسية
✅ منطقة البيع: 4458 – 4462 (تزويد / شورت للارتداد)
✅ منطقة الشراء: 4330 – 4333 (دعم / رد فعل سريع)
3) سيناريوهات التجارة (أسلوب ليام: تداول المستوى)
سيناريو A (الأولوية): بيع الارتداد
✅ بيع: 4458 – 4462
دليل SL: 4470 (أو أعلى من أحدث قمة منخفضة الإطار الزمني)
TP1: 4400 – 4390
TP2: 4333
TP3: امتداد إلى الأسفل إذا استمر الهيكل في الانهيار
المنطق: بعد كسر هيكل قوي، فإن 4458–4462 هو المكان الذي تحصل فيه على دخول شورت أفضل - تجنب البيع في وقت متأخر.
سيناريو B: شراء رد فعل عند الدعم (تأرجح فقط)
✅ شراء: 4330 – 4333
دليل SL: 4322–4325
TP: 4370 → 4400 (اقتصاص)
المنطق: يمكن أن تثير هذه المنطقة ارتدادًا تقنيًا. اشترِ فقط مع إشارات واضحة للإمساك على الإطارات الزمنية المنخفضة (M5–M15) - لا تقم بمحاولة التقاط السكاكين الساقطة.
4) قواعد التأكيد (تجنب الضوضاء)
إذا وصل السعر إلى 4458–4462 وفشل في استعادة المنطقة فوق → يبقى الميل للبيع قويًا.
إذا تم كسر 4330 وأغلق أدناه → توقف عن البحث عن الشراء وركز على مبيعات الارتداد.
5) ملاحظات المخاطر
لا دخول في النطاق الوسيط - التصرف فقط عند 4330–4333 أو 4458–4462.
المخاطرة لكل صفقة: الحد الأقصى 1–2%.
بعد الانخفاض، يمكن أن تتوسع الفروقات والشمعات - قلل الحجم.
أي جانب تميل إليه اليوم: البيع عند 4458–4462، أم الانتظار لشراء رد فعل الارتداد عند 4330–4333؟
هل ستستمر أسعار الذهب في الانخفاض خلال اليومين الأخيرين من العام١️⃣ متابعة
الاتجاه متوسط المدى: ارتفاع قصير الأجل.
اخترق السعر خط الاتجاه الصاعد وأغلق دون المتوسط المتحرك الأسي ١٠٠٪.
الوضع الحالي: تشير المؤشرات الأساسية والتحليلات الداخلية إلى اتجاه هبوطي طويل الأجل.
٢️⃣ المقاومة
٤٤١٣ - ٤٤١٥: مقاومة تصل إلى خط T.
٣️⃣ الدعم
٤٣٠٠ - ٤٣٠٣: منطقة الدعم الأهم مقابل أعلى مستوى تم تسجيله مؤخرًا.
← اتجاه هبوطي
٤️⃣ السيناريو الأهم
فرصة بيع إذا بقي السعر بين ٤٤١٣ و٤٤١٥، بانتظار إشارة انعكاس.
لا يتم تنفيذ الصفقة إلا إذا وصل السعر إلى ٤٣٠٠. نمط انعكاس واضح.
شراء الذهب: 4300-4302
سعر البداية: 4292
100-300-500 نقطة
بيع الذهب: 4413-4415
سعر البداية: 4423
100-300-500 نقطة
EMA: لمعرفة متى لا يجب الدخولينظر معظم المتداولين إلى المتوسط المتحرك الأسي (EMA) كأداة لإعطاء إشارات. عندما يلمس السعر EMA يبحثون عن شراء، وعندما يكسره إلى الأسفل يفكرون في البيع. هذا الأسلوب شائع وسهل، لكنه في الوقت نفسه يجعل الكثيرين يتجاهلون الدور الأهم للـ EMA: استبعاد الصفقات التي لا ينبغي الدخول فيها.
في الواقع، العديد من الصفقات الخاسرة لا تنتج عن دخول تقني خاطئ، بل عن قراءة خاطئة لحالة السوق. بعد موجة صعود قوية، غالباً ما يهدأ السعر، يضيق النطاق، وتصبح الشموع مترددة. يظهر شعور طبيعي بأن السعر «مرتفع جداً». لكن إذا كان EMA لا يزال مائلاً إلى الأعلى والسعر يحافظ على التداول فوقه، فهذا يعني أن السوق في حالة استراحة وتجميع، وليس في حالة رفض للاتجاه. في هذه الحالة، لا يعطي EMA إشارة شراء أو بيع، بل يخبرك ضمنياً أن هذا ليس الوقت المناسب للوقوف في الجهة المقابلة.
على العكس، عندما يكون EMA مائلاً إلى الأسفل ويبقى السعر تحته، يكون السوق في اتجاه هابط. الارتدادات نحو EMA قد تبدو منطقية: شموع صاعدة أوضح، تصحيحات مرتبة، وأحياناً مدعومة بأخبار. لكن طالما أن السعر لا يستطيع الثبات فوق EMA، تبقى هذه الحركات مجرد تصحيحات داخل اتجاه هابط، وليست تغييراً في البنية. هنا يعمل EMA كحد قبول للسوق، موضحاً أن قوة المشترين لا تزال غير كافية لعكس الاتجاه الرئيسي.
تظهر القيمة الحقيقية للـ EMA بشكل أوضح عندما يكون السوق بلا اتجاه. EMA مسطح، السعر يخترقه صعوداً وهبوطاً، إشارات كثيرة ولكن فعاليتها ضعيفة. في هذه الحالة، لا يساعدك EMA على الدخول بشكل أفضل، بل يساعدك على إدراك أن السوق يفتقر إلى ميزة واضحة. وأحياناً، البقاء خارج السوق هو القرار الأصعب — لكنه الصحيح.
EMA لا يتنبأ بالمستقبل ولا يعد بالأرباح. إنه يجيب فقط عن سؤال مهم للغاية: أي اتجاه يقبله السوق حالياً، وهل أنت في الجهة الخاطئة؟ عندما يُفهم EMA بهذه الطريقة، لا يعود أداة لزيادة عدد الصفقات، بل يصبح مرشحاً يساعد المتداول على الحفاظ على الانضباط، وتجنب التداول العاطفي، والدخول فقط عندما يكون السياق داعماً فعلاً.
تحليل أسعار الذهب في 29 ديسمبر🔍 تحليل سعر الذهب - منظور فني
افتتح الذهب جلسة التداول الآسيوية بضغوط بيع كبيرة، إلا أن عمليات الشراء سرعان ما عادت، مما ساهم في انتعاش الأسعار بشكل ملحوظ واستعادة توازن السوق. يشير هذا إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون على الاتجاه العام، خاصةً مع استمرار العديد من المستثمرين في الشراء عند مستوى السعر الحالي، متوقعين ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.
📈 الاتجاه والهدف
مع استمرار الاتجاه الصعودي، تظل مستويات امتداد فيبوناتشي بمثابة أهداف محتملة. يُعتبر مستوى 4590 حاليًا - الموافق لمستوى 3.618 فيبوناتشي - نقطة مقاومة رئيسية، حيث يكون ضغط جني الأرباح مرتفعًا للغاية.
📊 هيكل السعر والسيناريو
تبقى استراتيجية الشراء هي الأفضل طالما استمر السعر في التحرك ضمن قناة الاتجاه الصعودي الحالية. مع ذلك، من المهم ملاحظة أن قناة السعر شهدت سابقًا ثلاث موجات سيولة، وإذا أغلقت شمعة واضحة على إطار زمني 4 ساعات أسفل خط الاتجاه، فسيكون ذلك بمثابة إشارة تحذيرية لتصحيح أعمق. عند هذه النقطة، قد تعيد أسعار الذهب اختبار مستويات فيبوناتشي الرئيسية، مثل 1.618 و1.0 و0.618، لاكتساب زخم شرائي جديد.
🎯 استراتيجية التداول
إشارة الشراء: تُعطى الأولوية عندما يتراجع السعر إلى مستويات دعم فيبوناتشي وتظهر إشارة رفض واضحة.
إشارة البيع: تُفعّل عندما يكسر السعر القناة الصاعدة، ثم يتراجع إلى المنطقة المحيطة بـ 4500، مُشكلاً موجة تصحيحية هابطة.
⚠️ على المتداولين التريث والانتظار بصبر لردود فعل السعر عند المستويات الفنية الرئيسية لتحسين نقاط الدخول، وتجنب التسرع في الشراء خلال فترات التقلبات العالية.
تاسي على فاصل اليوم فالمؤشر العام أغلق اليوم إيجابيا وبسيولة جيدة مقارنة بما سبق، ولكن لا يعول على هذا الإغلاق ما لم يتجاوز المؤشر منطقة الطلب، وآمل أنه سيتجاوزها خصوصا مع تكون دايفرجنس إيجابي، وتوافق هذا الدايفر مع منطقة دعم قوية.
وغالبا فإنه سيصعد بشكل مضاربي، ولا يعد ذلك ارتداد حتى نتجاوز القمة السابقة المحددة باللون الأخضر.
هذه قراءة فنية وليست توصية
بدعمكم نستمر وبنقدكم نتطور
♥️النماء المالية♥️
ردا علي صديق العزيز ( عن موضوع تقارب القمم ؟ ) في البوست السابقصديقي اعذرني لم استطع رفع الرسومات في التعليقات
أتمني أن تري هذا الرسم الجميل لسهم MBEG
وتقارن بينة وبين سهم برايم (وقارن تقارب القمم في السهمين - لا قارن الرسمين ببعض لو عرفت تفرقهم عن بعض - صورة طبق الأصل بنسبة 90%)
واتمني التوفيق للجميع
مرفق رسم سهم MBEG فريم اسبوعي + صورة مجاورة لسهم برايم فريم أسبوعي
أنظر
ملحوظة : كل موضوعاتنا ونقاشاتنا تعليمة عامة علشان الكل يستفيد وليست دعوات بيع ولا شراء
ممفيس كمان وكمانبدا السعر يتحرك الى منطقة اتجاه يومى واسبوعى
وبالفعل اخترق خط الاتجاه الاسبوعى المائل ولم يتخطاه بعد ولكن الاغلاق اليوم اعلى الخط
ان شاء الله فى تجاوز الخطين فالمستوى التالى مستوى شهرى 167+ 175 والمهمة 185
والسيناريو محتمل التحقق بأستمرار مستوى الاداء .
بالتوفيق للجميع
راى خاص يحتمل الخطا والصواب
زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) على إطار زمني 4 ساعاتيواصل الذهب التداول ضمن هيكل صاعد منظم على إطار الأربع ساعات. حركة السعر تحافظ على قمم وقيعان أعلى، مدعومة بضغط شرائي مستمر على طول خط الاتجاه.
المنطقة القريبة من 4533 تُعد حالياً منطقة قرار قصيرة المدى. قد يحدث تصحيح صحي باتجاه منطقة الدعم 4510–4490، حيث ظهرت سابقاً قوة طلب ودعم هيكلي. قد تجذب هذه المنطقة المشترين مرة أخرى إذا بقي الزخم الصاعد قائماً.
ما دام السعر أعلى منطقة الدعم الرئيسية ولم يتم كسر الهيكل الصاعد، يبقى التوجه نحو 4600 قائماً من الناحية الفنية. التصحيحات المؤقتة جزء طبيعي من حركة السوق.
الاعتماد على تأكيد حركة السعر وإدارة المخاطر يبقى أمراً ضرورياً. هذا التحليل فني بحت.
Black Crab تسبق الحركة على US500🔴 تحليل US500 – Black Crab
📌 السيناريو: بيع
⏳ الفريم المعتمد: وفق إعدادات Black Crab
🔒 الوصف:
السلوك السعري الحالي على US500 دخل نطاقًا يتوافق مع شروط استراتيجية Black Crab،
حيث تم رصد خلل إيقاعي دقيق وتغيّر في توازن الحركة لا يظهر عبر أدوات التحليل التقليدي.
⚫ نحن Black Crab لا نفسّر الحركة… بل تنتظر لحظة الخل.
⚫ التوقيت و الحركة الخفية هو العامل الحاسم، وليس الاتجاه الظاهر.
⚫ إدارة الصفقة تتم على مراحل ضمن منطق الاستراتيجية.
📊 جميع مستويات الدخول وإدارة المخاطر موضّحة بوضوح على الشارت فقط.
لا ترند، لا دعم/مقاومة، ولا نماذج كلاسيكية.
المنهج المستخدم خاص بـ Black Crab.
⚠️ إدارة رأس المال مسؤولية المتداول.






















