ابدأ الآن

تحليل الاتجاه

XAU/USD - الذهب يستعد لدفع ATH جديد!يواصل الذهب الحفاظ على زخم صعودي مثير للإعجاب، حيث يتداول بثبات داخل قناة الاتجاه الصاعدة. مع دعم الهيكل بشكل قوي وميول الاقتصاد الكلي نحو التيسير، يبدو أن السوق يستعد لتحقيق ATH جديد على المدى القصير إذا توافقت السيولة. 📊 النظرة الفنية (M30 - تدفق MMF) احترم الذهب القناة الصاعدة بشكل مثالي، حيث وجد كل تصحيح مشترين على طول خط الوسط وحدود القناة السفلى. اخترق الدافع الأخير منطقة 4,23x قبل أن يتراجع إلى السيولة المحلية. مناطق السيولة الرئيسية 4,236 – 4,254 → تفاعل العرض على المدى القصير 4,218 – 4,220 → منطقة طلب صغيرة 4,196 – 4,199 → منطقة شراء رئيسية (دعم القناة + ملء الخلل) يبقى هيكل السوق صعوديًا طالما أن السعر يبقى فوق 4,196، وهو مستوى التقاء حيث: ✔️ منطقة الطلب ✔️ دعم قناة الاتجاه ✔️ تصحيح فيبوناتشي كلها تتماشى. قد يؤدي ارتداد نظيف من هذه المنطقة إلى تحفيز الساق التوسعية التالية. 🎯 خطة تداول MMF - أولوية الشراء السيناريو 1 - ارتداد الاستمرار الدخول (شراء): 4,218 – 4,220 SL: 4,210 TP: 4,254 → 4,272 → 4,281 السيناريو 2 - شراء قوي لاكتساح السيولة (مفضل لـ RR) الدخول (شراء): 4,196 – 4,199 SL: 4,188 TP: 4,236 → 4,254 → 4,281 صفقات البيع فقط بيع سريع في مناطق العرض (4,254–4,257 / 4,281–4,283) → ليست استراتيجية رئيسية طالما أن الاتجاه يبقى صعوديًا. ⚜️ وجهة نظر MMF يظهر الذهب هيكلًا صعوديًا صحيًا، مع هندسة سيولة واضحة وتصحيحات محكومة. طالما أن السعر يبقى داخل قناة الاتجاه وفوق 4,196، يبقى المسار الأقل مقاومة صعوديًا. من المرجح جدًا حدوث اختراق نحو 4,281+ قبل أي تصحيح أعمق. "في الأسواق الصعودية، تأتي أفضل الصفقات من شراء الانخفاض - لا تطارد الارتفاع."
OANDA:XAUUSDشراء
من ‎MMFlowTrading‎
XAUUSD - لانا تفضل الشراء وفقًا لموجة السوينغ في بداية الأسبوع XAUUSD - لانا تفضل الشراء وفقًا لموجة السوينغ في بداية الأسبوع التحليل الأساسي أعلن الفيدرالي مؤخرًا أنه سينهي برنامج QT (التشديد الكمي) اعتبارًا من 1/12، مصحوبًا بمعدل الفائدة الفيدرالية المستهدف 3.75-4%. عندما يتوقف الفيدرالي عن QT، يتباطأ معدل تقليص الميزانية العمومية، مما يعني أن الضغط لسحب السيولة من السوق يتراجع، وهو عادةً عامل إيجابي للأصول الخطرة والذهب. بخصوص الآلية: QE: توسيع الميزانية العمومية، ضخ السيولة في السوق. QT: تقليص الميزانية العمومية، سحب السيولة. توقف QT يجعل السوق يتوقع أن الفيدرالي أصبح أكثر ليونة مع السياسة النقدية، مما يدعم الاتجاه الصاعد المتوسط الأجل للذهب. في هذا السياق، ترى لانا أن الذهب في بداية الأسبوع لا يزال لديه مجال للارتفاع، ولكن سيكون هناك بعض الاهتزازات حول مناطق السيولة المهمة. التحليل الفني على إطار H4، يتبع هيكل السعر موجة إليوت الصاعدة، مع الحركات (1)-(2)-(3)-(4)-(5) بوضوح. الموجة الصاعدة الحالية لم تعطِ إشارة انعكاس كبيرة بعد. منطقة السوينغ 4190-4195 في الأسفل هي القاع المهم الأقرب، وتلعب دور الدعم الرئيسي في المدى القصير. هنا أيضًا تفضل لانا مراقبة الشراء وفقًا لموجة السوينغ. في الأعلى، هناك منطقتان للسيولة يجب الانتباه إليهما: 4250-4260: منطقة السيولة القريبة، احتمال ظهور كسر وهمي / تصحيح. 4365-4370: منطقة السيولة الأبعد، تتزامن مع القمة القديمة، ومن السهل أن تكون منطقة جني أرباح قوية إذا استمر السعر في توسيع الموجة الصاعدة. السيناريو الذي تفضله لانا: قد يقوم الذهب بتصحيح طفيف إلى منطقة السوينغ 4190-4195، ثم يواصل توسيع الموجة لاختبار المناطق السيولة في الأعلى تباعًا. ومع ذلك، في منطقة السيولة مباشرة، من السهل أن يقوم السوق بمسح الوقف، كسر وهمي، لذا لا تشجع لانا على الشراء في هذه المناطق. منطقة السعر التي يجب الانتباه إليها الدعم الرئيسي (سوينغ & منطقة الشراء): 4190 - 4195 المقاومة / منطقة السيولة: 4250 - 4260 4365 - 4370 سيناريو التداول شراء 4190 - 4195 وقف الخسارة: 4185 جني الأرباح: 4250 - 4260 - 4365 - 4370
OANDA:XAUUSDشراء
من ‎Lana_M2‎
دبي للاستثمار: زخم متزايد، وترقب للاختراقيشهد السهم اتجاهًا صاعدًا قويًا، حيث يسجل ارتفاعات وانخفاضات متواصلة. كما شهد اختراقًا جديدًا من نمط القاع المستدير، مما يُظهر قوة جيدة. يتشكل نموذج إسفين صاعد، والذي عادةً ما يُشير إلى بعض الضعف. ولكن إذا اخترق السعر خط الاتجاه العلوي وحافظ على استقراره، فقد يبدأ حركة صعودية جديدة. بشكل عام، أبقِ هذا السهم في قائمة متابعتك وتابع تحركات السعر التالية عن كثب - فقد يُؤدي الاختراق التالي إلى ارتفاع قوي.
DFM:DICشراء
من ‎NaranjCapital‎
اليورو/دولار تحت 1.1620، السوق يركز على الارتداد من القاعيُظهر EUR/USD ارتدادًا دقيقًا على الإطار الزمني 4س، بعد الهبوط القوي منتصف نوفمبر، لكنه يفتقر للزخم لكسر 1.1620. منطقة FVG الخضراء 1.1580–1.1590 تدعم المشترين، بينما FVG الحمراء حول 1.1620 تحد من صعود السعر. في حال عدم الإغلاق فوق 1.1620، المرجح عودة السعر لاختبار 1.1575–1.1580 ثم 1.1535–1.1550. الأفضل انتظار الشراء من المناطق المنخفضة بدلًا من مطاردة السعر عند المقاومة.
من ‎Nyraen‎
Gold – إشارة للزيادة مطلع الأسبوع المقبل؟يحافظ الذهب على هيكل صعودي مستقر فوق سحابة إيشيموكو ويملأ FVG باستمرار في الاتجاه الصعودي. يتفاعل السعر حاليًا بشكل طفيف عند منطقة الذروة القديمة - ولكن لا توجد إشارة انعكاس قوية حتى الآن. السيناريو ذو الأولوية: تم تعديل السعر على المدى القصير مرة أخرى إلى منطقة الدعم الأقرب ← ارتد مرة أخرى، بهدف كسر القمة وتمديد الاتجاه الصعودي الأسبوعي الجديد. مجالات المراقبة: ✔️ الدعم: منطقة FVG + سحابة Kumo ✔️ مقاومة الهدف: حول القمة 4,245 – 4,260 ماذا يعتقد التجار؟ فهل سيستمر الذهب في كسر الذروة التي بلغها في بداية الأسبوع أم سيعيد اختبارها بشكل أعمق قبل الارتفاع؟
OANDA:XAUUSDشراء
من ‎Dir_Polnareff‎
بيتكوين يستعد لتصحيح فني قبل استمرار الصعوديتباطأ بيتكوين بعد الارتداد من 86,000 دولار، لكنه يواجه مقاومة قوية عند 92,000 دولار، حيث تتجمع فجوات القيمة العادلة الحمراء ومناطق العرض السابقة وكثافة التداول العالية. تظهر شموع حمراء قرب هذه المنطقة، مما يشير إلى استمرار ضغط البيع. المناطق السفلية عند 89,500–90,000، 88,000–88,500 و86,500–87,000 دولار توفر مستويات مناسبة لتصحيح قبل الانطلاق مجدداً. البنية لم تشكل بعد قمة جديدة، والزخم صعودي ضعيف، مما يجعل التصحيح الفني فرصة لجمع السيولة قبل استئناف الاتجاه الصاعد نحو 92,000–93,000 دولار.
شراء
من ‎Nyraen‎
GDXJ انفجار المعدّنين… طريق المكاسب يبدأ من هناقراءة محمد الحلواني 🔱 1. الهيكل العام للسوق (Market Structure) السهم يتحرك داخل قناة صاعدة واسعة تم اختراقها سابقًا، ثم عاد لاختبار مناطق التوازن، والآن يقف فوق 105.00 – 106.20 وهي قاعدة دعم مؤسسي واضحة. هذا النوع من الهبوط ليس ضعف، بل: إعادة تموضع قبل اندفاع شرس. الترتيب الحالي صريح: قيعان أعلى تتشكل. رفض بيعي قوي من مستويات 98–100. صعود تدريجي مع زخم متزايد. 2. المناطق الحسّاسة (Demand & Supply Zones) منطقة طلب رئيسية (المفصل): 🔹 105.00 – 106.20 هذه المنطقة لو رجع لها السعر فهي منطقة تجميع قوي… والهروب منها صعودًا يعطينا موجة جديدة. منطقة اختراق قادمة: 🔹 116.92 – 118.82 المنطقة اللي بعدها السوق يتنفس صعود ويصير الطريق ليفل مفتوح. منطقة الأهداف العالية: 🔹 126.56 🔹 137.41 هذه ليست أهداف عادية… هذه أهداف موجة “مؤسسات” لا “تجار يومي”. 📈 التوقعات – السيناريو الأقرب السيناريو الصاعد (الأساسي): السعر يمشي بسهولة نحو: 116.90 بعدها تصحيح خفيف ثم اندفاع نحو: 126.50 → 137.40 هذا السيناريو يمثل مسار القوة… نفس مسار الذهب عندما يبدأ يشعل السوق ثم يترك المترددين خلفه. 📉 السيناريو البديل (التصحيح) لو حصل هبوط إلى 105.00 – 106.20 فهي ليست كارثة… هي فرصة ثانية قبل الانطلاق. أي كسر واضح للمنطقة يعني تأجيل الصعود فقط وليس إلغاءه. 🎯 التوصيات – أسلوب محمد الحلواني 🔱 📌 مركز شراء أولي: منطقة 109.00 – 110.50 مع إمكانية التعزيز من منطقة 105.00 – 106.20 لو عاد. 🎯 الأهداف: TP1: 116.90 TP2: 126.50 TP3: 137.40 ⛔ وقف الخسارة (SL): إغلاق شمعة يومية تحت 103.80. 📜 خلاصة أسلوب السيطرة السوق لا يجامل أحد… لكنه يكافئ من يفهم الإيقاع. GDXJ يدخل في مرحلة انتقال، ومن يلتقط الموجة الأولى سيشاهد الأفق من مستوى أعلى. لا تتعجل، لكن لا تتأخر. القوة لمن يقرأ المشهد قبل تحركه.
VANTAGE:GDXJ
من ‎mohamad-alhelwani‎
3
تحليل الذهب واستراتيجية التداول | 1 ديسمبر✅ تحرك الذهب الأسبوع الماضي تمامًا كما توقعنا، واستمر في الاتجاه الصاعد بقوة. في يوم الجمعة، أكدنا مرارًا أن منطقة 4160–4165 تمثل فرصة مثالية للشراء قصير المدى، وشددنا على استراتيجية "الشراء عند التراجعات". وبالفعل، ارتفع الذهب بقوة كما توقعنا، وأغلق بثبات قرب 4217، مما أكد صحة رؤيتنا الاتجاهية. على الرغم من الإغلاق المبكر للسوق الأمريكي خلال عطلة عيد الشكر، وتعطل منصة CME يوم الجمعة — مما تسبب بانخفاض مؤقت في السيولة وتقلبات سعرية غير طبيعية — إلا أن الزخم الصاعد العام بقي ثابتًا دون تغيير في جوهر الاتجاه. ✅ تحليل الرسم البياني – إطار 4 ساعات (4H) استمر الذهب في الارتفاع منذ ارتداده من منطقة 4020–4030. وتُظهر الشموع الأخيرة عدة شموع صاعدة قوية، كما اخترقت القمم مستويات 4169 → 4182 → 4195، مما يشير إلى قوة دافعة مستمرة للصعود. أما آخر شمعة صاعدة كبيرة فقد اخترقت الحد العلوي لخط بولينجر، ما يدل على زخم صعودي قوي. ➡️ هيكل 4H ما يزال صاعدًا بقوة دون أي إشارة لتكوين قمة انعكاسية. خطوط بولينجر: الحد العلوي يتجه صعودًا، مما يعكس حركة اتجاهية قوية. السعر يتحرك بمحاذاة الحد العلوي — وهو نمط واضح لسوق قوي، حيث تكون التراجعات ضحلة ويستمر الاتجاه بعد تصحيح بسيط. ✅ تحليل الرسم البياني – إطار 1 ساعة (1H) البنية واضحة: 4155 → تراجع إلى 4170–4180 → صعود إلى 4226 وهذا يمثل نموذجًا مثاليًا لاتجاه صاعد. طالما أن 4155 لم يتم كسرها، فمن المتوقع أن يستمر الاتجاه نحو منطقة 4240–4250. المتوسطات المتحركة: MA5 و MA10 يتجهان صعودًا وبمحاذاة السعر. MA20 عند 4188–4190 ويمثل دعمًا رئيسيًا قصير المدى. يُعد اختبار MA20 حركة تصحيح صحية وليست إشارة لانعكاس. ➡️ طالما بقي السعر فوق MA20 فإن الاتجاه الصاعد سيستمر في التوسع. 🔴 مستويات المقاومة: 4240–4245 / 4300 🟢 مستويات الدعم: 4175–4180 / 4155 ✅ استراتيجية التداول المقترحة 📌 1. الشراء عند التراجعات (الاستراتيجية الرئيسية) 🟠 منطقة الشراء الأساسية: 4175–4180 🟠 إذا هبط السعر بسرعة لكنه بقي فوق 4175 يمكن النظر في الدخول شراء 🟠 منطقة شراء قوية: 4155–4160 (فرصة دخول ثانية) 🎯 الأهداف: 4225 / 4240–4245 ⛔ إيقاف الخسارة: أسفل 4150 📌 2. البيع عند الرفض السعري (الاستراتيجية الثانوية) 🟠 منطقة 4245–4250 هي مقاومة قوية 🟠 إذا وصل السعر إليها وظهرت شموع رفض (ذيول علوية طويلة أو شمعة هابطة على إطار 1H)، يمكن دخول بيع خفيف 🎯 الأهداف: 4210 / 4185 ⛔ إيقاف الخسارة: أعلى 4255 ✅ الخلاصة 1️⃣ الاتجاه العام صاعد → مستويات الدعم ترتفع → الصعود لم ينتهِ بعد 2️⃣ إطار 4H قوي، وإطار 1H يظهر تسارعًا في الصعود 3️⃣ 4155 هي المستوى الحرج — "خط حياة" الاتجاه الصاعد ✅ المستويات المهمة لمتابعتها الأسبوع القادم 🔴 الصعود: 4245–4250 — اختراقها يفتح الطريق نحو 4300 🟢 الهبوط: 4175–4180 — طالما بقي هذا الدعم صامدًا يستمر الاتجاه الصاعد
OANDA:XAUUSD
من ‎GoldMasterTraderX‎
تحليل النفط الأمريكي USOIL السلام عليكم 🍁تحليل النفط الأمريكي USOIL يتداول النفط الأمريكي الخام في الإتجاه العام الهابط على فرايم الأربع ساعات مشكلا القناة الهابطة باللون الأزرق. وبعدما وصل السعر الى منطقة المقاومة باللون الأحمر 59.00 دولار بدأ الإرتداد الهبوطي بموجة نحو السعر الحالي 58.50 دولار. في الوقت الحالي السعر لا يزال سلبي ويمكن الكزيد من الهبوط بإتجاه القاع الأخير للنفط عند أسعار 57.00 دولار. 🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات. العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك
PEPPERSTONE:SPOTCRUDE
من ‎thesignalystarabic‎
نظرة فنية على النساجون الشرقيونيتحرك السهم داخل نطاق عرضي متوسط المدى، مع اتجاه صاعد مائل للعرضي على الإطار القصير، محافظًا على التداول أعلى منطقة الدعم الرئيسية 22.00، والتي تتقاطع أيضًا مع خط الاتجاه الصاعد، مما يمنح المنطقة قوة إضافية. الارتفاع الأخير جاء مصحوبًا بـ أحجام تداول إيجابية، مع اقتراب السهم من مستوى 76.40% فيبوناتشي، وهو مستوى ذو حساسية عالية لحركة السهم. المتوقع خلال الفترة القادمة مع الثبات أعلى 22.00، يُرجّح استمرار الزخم الإيجابي ليستهدف السهم 23.45 ثم منطقة بين مستويات (24.50-25.00) التي باختراقها يستهدف مستويات 26.20 الإغلاق أسفل 22.00 يلغي السيناريو الإيجابي ويفعّل وقف الخسائر. ------------------------------------------------------------------------------------------------ The stock is moving within a medium-term sideways range while maintaining a mildly bullish short-term trend, holding above the key support zone at 22.00, which also intersects with the rising trendline—adding additional strength to this level. The latest upward move has been accompanied by positive trading volumes, with the price approaching the 76.40% Fibonacci retracement, a highly sensitive level for price action. Expected Outlook As long as the price remains above 22.00, the positive momentum is likely to continue, targeting 23.45, followed by the 24.50–25.00 resistance area. A confirmed breakout above this zone opens the way toward 26.20. Stop-Loss A daily close below 22.00 invalidates the bullish scenario and activates the stop-loss level. ----------------------------------------------------------------------- التحليل المالى ROE العائد على حقوق الملكية الأرقام (آخر 6 أرباع): 11.13% → 15.67% → 15.20% → 11.90% → 15.77% → 15.23% التحليل: • ROE مستقر في نطاق 11% – 16%، وهو مستوى مقبول لكنه ليس مرتفعًا. • يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على ربحية جيدة رغم تقلبات التكلفة وخامات الإنتاج. • عدم وجود نمو كبير في ROE يعني أن الربحية تتحرك بشكل أفقي. أثره على السهم: يدعم الاتجاه العرضي للسهم على المدى المتوسط، ولا يعطي زخمًا صعوديًا قويًا بدون تحسن في المبيعات أو الهوامش. العائد على الأصول الأرقام: 10.47% → 14.73% → 14.36% → 11.33% → 15.05% → 14.59% التحليل: • ROA جيد نسبيًا ويظهر مرونة في التشغيل. • يعكس قدرة الشركة على تحقيق أرباح مقبولة من أصولها التشغيلية. • التحسن الأخير يشير إلى تحسن إدارة التكلفة وكفاءة الإنتاج. أثره على السهم: ROA الجيد يدعم استقرار السهم، لكنه لا يزال أقل من مستوى يدفع المؤسسات للشراء بقوة. ________________________________________ Net Profit Margin هامش صافي الربح الأرقام: 6.81% → 13.32% → 9.27% → 8.48% → 14.30% → 9.57% التحليل: • الهامش غير مستقر ويتذبذب بناءً على أسعار الخامات وشحن الصادرات. • القفزة عند 14% إيجابية، لكن عودته إلى 9% يعكس استمرار الضغوط التشغيلية. • التذبذب يعكس عدم ثبات ربحية الشركة بسبب ارتباطها بأسواق تصدير وتقلب أسعار المواد الخام. أثره على السهم: عدم استقرار الهامش هو أحد أسباب تحرك السهم في اتجاه عرضي وعدم تكوين اتجاه صاعد قوي. Free Cash Flow per Share التدفق النقدي الحر للسهم الأرقام: 0.10 → 1.37 → 1.73 → 1.77 → 0.25 → 0.97 التحليل: • التدفق النقدي الحر جيد نسبيًا، لكنه تأثر مؤخرًا بارتفاع المصروفات الرأسمالية CAPEX. • الانخفاض من 1.77 إلى 0.25 يمثل ضغطًا ماليًا مؤقتًا. • العودة إلى 0.97 تعكس بداية تحسن في التدفقات النقدية. أثره على السهم: تراجع FCF سابقًا كان سببًا في ضعف الزخم، بينما تحسنه مؤخرًا يمنح دعمًا للحركة الصاعدة قصيرة الأجل. Debt-to-Equity نسبة الدين لحقوق الملكية الأرقام: 0.51 → 0.48 → 0.45 → 0.45 → 0.47 → 0.47 → (ثم 0.51 في آخر ربع) التحليل: • مستويات الدين منخفضة جدًا مقارنة بالقطاع. • هذا يعكس هيكل مالي آمن وقدرة الشركة على تمويل نشاطها بدون اعتماد كبير على الاقتراض. • الارتفاع الطفيف الأخير طبيعي ولا يشكل خطرًا. أثره على السهم: منخفض المخاطر ماليًا، مما يسمح للسهم بالحفاظ على استقرار نسبي حتى لو تراجعت الأرباح التشغيلية. ________________________________________ • ربحية مستقرة ولكن ليست قوية بما يكفي لدفع انفجار سعري. • التذبذب في الهوامش يعكس اعتماد الشركة على طلب التصدير وأسعار الخامات. • هيكل ديون آمن جدًا يخفف مخاطر التشغيل ويجعل السهم منخفض المخاطر. • تدفقات نقدية تتحسن تدريجيًا مما يدعم الاتجاه الصاعد القصير الذي ذكرناه في التحليل الفني ________________________________________ ROE – Return on Equity Figures (last 6 quarters): 11.13% → 15.67% → 15.20% → 11.90% → 15.77% → 15.23% Analysis: • ROE remains stable within the 11%–16% range, which is acceptable but not particularly high. • It reflects the company’s ability to maintain healthy profitability despite fluctuations in costs and raw material prices. • The absence of meaningful growth in ROE indicates that profitability is moving sideways. Impact on the stock: A stable ROE supports the stock’s medium-term sideways trend but does not provide strong bullish momentum without improvement in sales or profit margins. ROA – Return on Assets Figures: 10.47% → 14.73% → 14.36% → 11.33% → 15.05% → 14–59% Analysis: • ROA is relatively strong and demonstrates operational resilience. • It shows the company’s ability to generate acceptable returns from its operating assets. • The recent improvement signals better cost management and higher production efficiency. Impact on the stock: A solid ROA helps stabilize the stock’s performance but remains below levels that typically attract aggressive institutional buying. Net Profit Margin Figures: 6.81% → 13.32% → 9.27% → 8.48% → 14.30% → 9.57% Analysis: • Profit margins are unstable and fluctuate noticeably based on raw material prices and export-related costs. • The spike toward 14% is positive, but the subsequent decline back to 9% shows continued operational pressure. • This volatility highlights the company’s sensitivity to export markets and commodity pricing. Impact on the stock: The inconsistent margin is one of the key reasons the stock continues to trade sideways rather than forming a strong bullish trend. Free Cash Flow per Share Figures: 0.10 → 1.37 → 1.73 → 1.77 → 0.25 → 0.97 Analysis: • Free cash flow is relatively healthy but was negatively impacted by recent increases in CAPEX. • The drop from 1.77 to 0.25 signals temporary financial pressure. • The recovery to 0.97 indicates early signs of improving cash generation. Impact on the stock: The previous decline in FCF contributed to weaker momentum, while the recent improvement provides short-term support for a mild upward move. Debt-to-Equity Ratio Figures: 0.51 → 0.48 → 0.45 → 0.45 → 0.47 → 0.47 → (rising back to 0.51 in the latest quarter) Analysis: • Debt levels are very low compared to sector averages. • This reflects a conservative and stable capital structure, enabling the company to operate without significant reliance on external borrowing. • The slight recent uptick is not concerning and remains within safe limits. Impact on the stock: Low leverage reduces financial risk, helping the stock maintain relative stability even when operational profits soften. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Profitability is stable but not strong enough to trigger a significant upside breakout. • Margin volatility reflects the company’s sensitivity to export demand and raw material price swings. • A very safe debt structure reduces operational and financial risks, making the stock low-risk overall. • Gradual improvement in cash flows supports the mild short-term bullish scenario highlighted in the earlier technical analysis.
EGX:ORWEشراء
من ‎AhmedAminTC‎
1
SILVER الفضة… صعود لا يشبه الماضي .🔱 الرمز الخاص للتحليل: SILV–Ω–5680 ⚠️ تنبيه للمحافظ الصغيرة: الفضة الآن لا تتحرك في نطاقات آمنة. هذه مرحلة توازن هش بين موجتين: موجة تحرّر، وموجة اختبار. أي دخول بلا خطة هو انكشاف كامل أمام حركة لا ترحم. 🔍 قراءة الهيكل — قبل السيناريو الفضة خرجت من القناة الهابطة الطويلة بخروج واضح، نظيف، غير متردد. الهيكل الآن ليس ارتدادًا… بل انتقال من مرحلة الانكماش إلى مرحلة الاندفاع. الصعود الأخير ليس موجة قصيرة، بل جزء من سلسلة تحركات تكشف عن بداية إعادة تسعير المعدن بالكامل. 📈 السيناريو الصاعد — المسار المسيطر الأسعار الآن تتوقف عند 56.86، وهي ليست حاجزاً… بل نقطة إعادة ضبط الطاقة قبل الامتداد. الثبات فوق هذا المستوى يفتح الطريق للحركة التالية: 57.92 59.09 60.17 ثم الامتداد الكبير نحو 62.00 هذه المستويات ليست أهدافاً… بل محطات داخل موجة أكبر تتشكّل حديثاً، موجة تُعيد تعريف الفضة في دورة سعرية جديدة. حركة الشارت بالخطان المتعرّجة (المسار الأخضر) توضّح انتقال الفضة من بنية ضغط إلى مسار اندفاع نظيف. 📉 السيناريو الهبوطي — امتحان الاتجاه في حال رفض السعر الثبات فوق 56.86، ينتقل السوق إلى اختبار مستوى العمق: 1) 54.02 – 55.00 منطقة تهدئة، وليست انعكاساً. 2) 52.17 – 51.89 منطقة يُعاد عندها اختبار النية. 3) 49.95 – 48.99 هذه هي المنطقة الحقيقية التي تحدد بقاء الفضة داخل الاتجاه الصاعد من عدمه. ارتداد قوي من هذا المستوى يعيد الموجة إلى مسارها الأصلي (المسار الأحمر)، أما كسره فيحوّل كامل البنية إلى مراجعة هيكلية جديدة. 🎯 توصيات مدرسة السيطرة الدخول بعد ثبات 56.86 هو المسار الأكثر اتزاناً. الدخول من 54–55 يحتاج سلوكاً انعكاسياً واضحاً. أما مستوى 49.9–48.9 فهو الدخول الاستراتيجي للموجة الكبيرة فقط إن عاد إليه السعر. كسر 47.66 يلغي الموجة بالكامل وينقل الفضة إلى مسار جديد. 🗝️ كلمة محمد الحلواني الفضة الآن لا تعكس سعراً… بل تعكس مرحلة. والمراحل لا تُقرأ بالشموع، بل بتوازن القوى داخلها. والذي يفهم هذا التوازن… يكون أول من يرى الطريق، وأول من يسبق الموجة قبل إعلانها. ⚠️ تحذير مخاطر التداول: السوق ليس بيئة آمنة مهما بدا مستقراً. كل حركة تحمل احتمالاً مضاداً، وإدارة المخاطر هي الدرع الوحيد الذي لا يسقط.
TVC:SILVER
من ‎mohamad-alhelwani‎
GOLD الذهب . حدود القوة وبداية الامتداد .🔱 الرمز الخاص للتحليل: XAU–Ω–4211 السعر الآن يتحرك فوق مسار صاعد استمر من نهاية أكتوبر، مبني على 3 نقاط ارتكاز رئيسية، وأهمها الارتداد العنيف من … : 🔵 المنطقة الزرقاء — نطاق 4030 → 3970 هذه ليست منطقة طلب عادية… هذه كانت “قلب الهيكل”. هنا تم سحب السيولة الكبيرة هنا تغيّر الاتجاه وهنا ظهرت أول موجة شراء مؤسسية واضحة منطقة 4030 إلى 3970 هي النقطة التي لو عاد إليها الذهب… سيُعيد اختبار نية السوق. ارتفاعه منها سابقًا كان إعادة ولادة الموجة بالكامل. 📈 السيناريو الصاعد — مسار السيطرة السعر الآن يقترب من 4154 – 4156، وهي بوابة واضحة: منطقة ليست مقاومة… بل اختبار وعي المتداولين. اختراق هذه المنطقة يفتح الطريق لحركة صاعدة سريعة تمثل المرحلة الثالثة من الموجة: 4220 4310 4370 – 4400 (الامتداد الكبير) لاحظ إن هدف 4380 – 4400 موضح على الشارت بخط المسار العالي… وهذه النقطة تمثل سقف الدورة الحالية قبل الدخول في موجة توسع أكبر. 📉 السيناريو الهبوطي — تصحيح محسوب لو السعر رفض منطقة 4154–4156: ما يعتبر هبوط… بل عودة للمنطقة التي يبني منها الهيكل. المسارات واضحة على الرسم: 1) تصحيح أول إلى: 4080 – 4040 هذه منطقة “تهدئة”، وليست انهيار. 2) في حال فشلها يرجع للعمق: 4030 → 3970 (المنطقة الزرقاء) هنا يظهر قرار الذهب الحقيقي. ارتداد قوي منها = العودة الفورية للمسار الصاعد. كسرها = خروج تام من السيناريو الحالي ودخول دورة جديدة. 🎯 توصيات محمد الحلواني 🔱 الشراء فقط بعد الثبات فوق 4156 أو انتظار الذهب في 4080 – 4040 والدخول القوي فقط من 4030 – 3970 لو عاد للسياق القديم إبطال كامل للسيناريو الصاعد بكسر 3870 🗝️ كلمة الحلواني الذهب الآن لا يتحرك داخل أسعار… بل داخل نوايا. والذي يفهم النية هو الذي يربح. أما الذي يتعامل مع السوق كمنصة أرقام… سيكون أول من تبتلعه الموجة القادمة. ⚠️ تحذير مخاطر التداول: السوق لا يعطي ضمانات. كل حركة كبيرة تحمل مخاطر أكبر. إدارة رأس المال ليست خيار… بل شرط للنجاة.
TVC:GOLD
من ‎mohamad-alhelwani‎
TASI (مــوشر تاسي السعودي ) TASI TADAWUL:TASI فريم شهري مفصل بعد صعود قوي من 6465 في ابريل 2020 الي 13939 في 3 ابريل ايضا 2022 دخلنا في موجه تصحيح قويه وتم تكوين نموذج الرايه ونلاحظ في الرسم التالي احترام السوق لتلك الرايه او العلم ودايم الرايه تاتي في جاله الصعود لحصول جني ارباح ثم صعود قوي مره اخري لذالك يهمنا عدم كسر 10441 باغلاق شهري لنستهدف سقف القناه 11611 وباختراق سقف القناه يفتح مجال لصعود قوي مره اخري مستهدف 13646 ثم نستهدف اهداف فوق ال 20 الف باذن الله ننتظر فقط رده فعل واختراق لمنطقه الرايه
TADAWUL:TASI
من ‎AlaaElkawasy22‎
تحليل us30 ⸻ 📌 أولاً: التحليل الفني (Technical Analysis) 🔹 الاتجاه العام • الاتجاه المتوسط ما زال صاعد داخل قناة صاعدة قديمة. • لكن آخر موجة تظهر انكسار القناة الهابطة القصيرة ثم صعود تصحيحي قوي. • السعر الآن يقترب من منطقة عرض قوية جدًا 47,900 – 48,400. 🔹 النماذج الفنية • يوجد Ascending Correction داخل القناة. • نرى Retest لحد القناة السفلي المكسور ثم صعود. • حركة السعر تقترب من تكوين Double Top محتمل عند 48,000. 🔹 الزخم والمؤشرات • RSI على فريم 1H و 4H عند منطقة تشبع شرائي 65–75. • مؤشر المومنتم يظهر ضعف واضح في آخر ذبذبة خضراء (Divergence مخفي). ⸻ 📌 ثانيًا: التحليل الموجي (Elliott Waves) يتضح أن السعر يتحرك في: • موجة C صاعدة داخل ABC Correction. • الموجة C اقتربت من النهاية عند مناطق 0.786 – 1.0 فيبو عند 48,000 – 48,300. هذا يدعم احتمال انعكاس هابط. ⸻ 📌 ثالثًا: التحليل الزمني (Time Cycles) • دورة الصعود الحالية استمرت 5 أيام وهو متوسط الدورة السابقة. • الزمن الحالي يشير إلى ذروة زمنية داخل منطقة العرض = فرصة هبوط. ⸻ 📌 رابعًا: التحليل الرقمي (Digital Levels) أرقام قوية: • 47,850 • 48,000 • 48,240 هذه أرقام انعكاس نموذجية للداو (Pivot Numbers). ⸻ 📌 خامسًا: التحليل الأساسي (Fundamentals) • السوق ينتظر بيانات: 📌 PCE – مؤشر التضخم 📌 تصريحات الفيدرالي 📌 توقعات خفض الفائدة فبراير–مارس أي إيجابية بسيطة للأسهم = صعود بسيط ثم هبوط تصحيحي. أي سلبية = هبوط مباشر. ⸻ 📌 سادسًا: البرايس أكشن (Price Action) على الفريمات: • شموع الرفض عند 47,700 – 47,900 • Pin Bar واضح في آخر قمة. • افتقار لقوة شرائية عند الاختراق. → هذا يؤكد سيناريو البيع وليس شراء. ⸻ 📌 سابعًا: الدعوم والمقاومات مقاومات قوية 1️⃣ 47,900 – 48,200 (منطقة عرض رئيسية) 2️⃣ 48,400 (آخر سقف موجي) دعوم 1️⃣ 47,200 2️⃣ 46,800 3️⃣ 46,300 (هدف رئيسي) 4️⃣ 45,800 (هدف ممتد) ⸻ 📌 ثامنًا: مناطق العرض والطلب 🟥 منطقة العرض: 47,900 – 48,300 (أقوى منطقة) 🟩 منطقة الطلب القريبة: 46,800 – 46,400 🟩 منطقة الطلب الرئيسية: 45,900 – 45,500 ⸻ 📌 تاسعًا: نقاط التثبيت (Fixation Points) • نقطة التثبيت العلوية: 48,050 • نقطة التثبيت السفلية: 46,350 ⸻ 📌 عاشرًا: المنطقة المحورية (Pivot Zone) 📌 47,500 اختراقها = صعود مؤقت كسرها = بداية الهبوط الحقيقي ⸻ 🎯 التوصية – Recommendation 🔥 الصفقة المقترحة البحث عن بيع 48000-47,900 في حال ظهور اشارة الانعكاس 🎯 الأهداف • الهدف الأول: 47,200 • الهدف الثاني: 46,800 • الهدف الثالث: 46,300 • الهدف الرابع: 45,800 🛑 وقف خسارة 48,320 1️⃣ إغلاق شمعة 4H فوق 48,320 2️⃣ عودة السعر لإعادة اختبار 48,200 – 48,320 3️⃣ ظهور شمعة صعود قوية (Bullish Engulfing أو Pin Bar عاكس) إذا تحققت هذه الثلاثة، يصبح الاتجاه قصير ومتوسط المدى صاعد. ⸻ 📌 2 – مناطق الدخول (Buy Zones) إذا تحقق الاختراق: ✔️ شراء من إعادة الاختبار: 48,200 – 48,320 ⸻ 📌 3 – الأهداف (Targets) 🎯 الهدف الأول: 48,750 🎯 الهدف الثاني: 49,200 🎯 الهدف الثالث: 49,850 🎯 الهدف الرابع (الممتد): 50,600 (هذا الهدف الأخير يمثل قمة موجة خمسية محتملة وأعلى امتداد فيبو 1.618) ⸻ 🛑 4 – وقف الخسارة (Stop Loss) SL = 47,950 ملاحظة هامة نحن لانقدم لك نصائح مالية واستثمارية بل نقدم لك محتوى علمي وتثقيفي انت شخص الوحيد المسؤل عن ضغط زر الييع والشراء المحلل المهندس ايهاب قناة سيد الذهب تلكرام
FX:US30
من ‎MR_gold2‎
استراتيجية سعر الذهب ليوم الاثنين: الشراء عند الانخفاضاتاستراتيجية سعر الذهب ليوم الاثنين: الشراء عند الانخفاضات ملخص سعر الذهب: يتوقع السوق على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، وبالتالي، من المتوقع عمومًا أن ترتفع أسعار الذهب بشكل طفيف غدًا (الاثنين، 1 ديسمبر). مستوى الدعم الأول: 4125 دولارًا أمريكيًا مستوى الدعم الرئيسي: 4170-4175 دولارًا أمريكيًا مستوى المقاومة الأول: 4245 دولارًا أمريكيًا مستوى المقاومة المهم: 4300 دولارًا أمريكيًا ارتفعت أسعار الذهب هذا الأسبوع (بنسبة 3.80%)، مدفوعةً بشكل رئيسي بإشارات حذرة من محافظ الاحتياطي الفيدرالي، والر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويليامز، مما عزز ثقة السوق في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. مع ذلك، نظرًا للمكاسب الكبيرة قصيرة الأجل في أسعار الذهب، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر. قد يلجأ البعض إلى جني الأرباح بعد افتتاح يوم الاثنين، مما قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في أسعار الذهب. علاوة على ذلك، ورغم أن ذلك أقل احتمالاً، فقد تكون بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي (ISM) يوم الاثنين قوية بشكل غير متوقع، مما يُضعف مؤقتًا توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة ويضع ضغطًا هبوطيًا على أسعار الذهب. مرجع استراتيجية التداول ليوم الاثنين المقبل: الاستراتيجية المضاربة: إذا تراجعت أسعار الذهب إلى نطاق الدعم بين 4195 و4205 دولارات أمريكية بعد افتتاح يوم الاثنين واستقرت، يُنصح بفتح مركز شراء طويل الأجل. الشراء عند الانخفاضات، مع وضع أمر إيقاف خسارة دون 4150 دولارًا أمريكيًا. الاستراتيجية المحافظة: إذا تراجعت أسعار الذهب إلى نطاق الدعم بين 4170 و4175 دولارًا أمريكيًا بعد افتتاح يوم الاثنين واستقرت، يُنصح بفتح مركز شراء طويل الأجل، مع وضع أمر إيقاف خسارة دون 4150 دولارًا أمريكيًا. ملخص: يبقى العامل الرئيسي المؤثر على اتجاه سوق الذهب غدًا هو توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، مع اتجاه عام إيجابي في السوق.
OANDA:XAUUSD
من ‎Freja00_Golden‎
الضغط البيعي على مؤشر تاسي: هل يستطيع مستوى 10,500 إيقاف الهبوط؟شهد سوق الأسهم السعودية خلال شهر نوفمبر أداءً قويًا. افتتح مؤشر "تاسي" الشهر عند 11,580.77 نقطة، ثم انخفض إلى 10,640.65 نقطة، مسجلاً انخفاضًا حادًا بلغ 940 نقطة (-8.12%) - ولا تزال هناك جلسة أخرى متبقية. لماذا هذا التراجع؟ يبدو إرهاق المستثمرين جليًا. بعد أشهر من الضعف، انخفض مؤشر "تاسي" بنسبة 8.60% على أساس سنوي حتى أواخر نوفمبر. كما انخفضت المشاركة، مما يشير إلى أن العديد من المتداولين يتنحون جانبًا وينتظرون إشارات أوضح. ماذا يحدث الآن؟ مع دخولنا الأسبوع الأول من ديسمبر، لا يزال السوق يبدو مثقلًا بالنشاط. تشير حركة السعر إلى احتمال إعادة اختبار منطقة الدعم 10,400-10,500 نقطة، وهي مستوى حاسم لعدة أشهر، وقد حافظ على قوته عدة مرات في الماضي. المخاطر الرئيسية المقبلة أي اختراق حاسم دون مستوى 10,400 نقطة، مدعومًا بحجم بيع قوي، قد يفتح الباب أمام انخفاض أعمق نحو مستوى 10,000 نقطة. ما الذي يجب على المتداولين مراقبته؟ راقبوا عن كثب منطقة الدعم 10,400-10,500 نقطة، فهي المنطقة الأهم حاليًا. ابحثوا عن: ● أي علامات مبكرة على الاستقرار بالقرب من مستوى الدعم. ● شمعة انعكاس صعودية واضحة تشير إلى عودة المشترين. الخلاصة مؤشر تاسي في لحظة حاسمة. ستحدد الجلسات القليلة القادمة ما إذا كان المؤشر سيجد الدعم أم سينزلق نحو موجة هبوط أخرى.
TADAWUL:TASIبيع
من ‎NaranjCapital‎
الذهب عاد إلى مساره الصحيح، انتبه للزخم والإشاراتOANDA:XAUUSD يبدو مثيرًا للاهتمام للغاية في الوقت الحالي. فالسعر ما زال يرتفع بشكل ثابت داخل نموذج إسفين متوسع صاعد، مع احترام رائع لبنية السوق، خاصة أننا نرى العلامات الأولى لعودة الاهتمام الشرائي بعد الارتداد القوي من منطقة الدعم. في الوقت الحالي، أتابع هذا التعافي مستهدفةً منطقة قريبة من 4,200 دولار، في مكان ما حول خط الوسط داخل نموذج الإسفين. وإذا استمر هذا الزخم الصعودي مع حجم تداول قوي ودفع واضح في الحركة، فسأثبت رؤيتي للاتجاه وأخطط لصفقة مناسبة وفقًا لذلك. الصبر هو الأساس دائمًا؛ فأنا لا أدخل السوق إلا عندما يثبت السعر قيمته ويؤكد اتجاهه بوضوح. وقد يكون هذا استمرارًا جميلًا للحركة الصاعدة… أو ربما مجرد اختراق وهمي آخر قبل هبوط أعمق.
OANDA:XAUUSDشراء
من ‎Darlinaa‎
XAUUSD يميل إلى الاستمرار في الارتفاع بعد تشكيل نموذج آدم وحواءمرحبًا بالجميع، معكم دارلينا! XAUUSD يبدو مثيرًا للاهتمام في الوقت الحالي. يبدو أن السعر سيستمر في الارتفاع بعد تشكيل نموذج آدم وحواء. مع اسمه السهل التذكر، يُعد نموذج آدم وحواء واحدًا من أكثر النماذج التي يسهل تذكرها. سأشرح لكم أدناه الأسباب وكيفية التعرف عليه بسهولة. نموذج آدم يتميز بانخفاض حاد، يليه انتعاش سريع، مما يشكل حرف "V" على الرسم البياني. مرتفع، حاد، وعدواني! يمكن القول إنه أكثر "ذكورية". من ناحية أخرى، يتطور نموذج حواء بشكل أبطأ. السعر يصبح أكثر استدارة، مشكلاً قاعًا أوسع وأكثر سلاسة قبل أن يرتفع مرة أخرى، مما يشكل شكل حرف "U" المماثل. أكثر نعومة، أكثر انحناءً، وأكثر "أنوثة". عند دمج هذين العنصرين، نحصل على نموذج آدم وحواء، الذي غالبًا ما يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه. خاصة إذا كان مصحوبًا بتحليل أساسي أو مؤشرات فنية قوية أخرى. سيظل هذا النموذج عالقًا في ذاكرتكم عندما تربطون بين شكليه في السياق الذكوري والأنثوي. إنه نموذج يصعب نسيانه حقًا.
OANDA:XAUUSDشراء
من ‎Darlinaa‎
XAUUSD: الزخم الصعودي مستمر — الهدف 4,350OANDA:XAUUSD حاليًا في حالة صعودية قوية ضمن قناة صاعدة واضحة، حيث أن السعر لا يزال يحافظ على زخم صعودي رائع. هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر، مع كون الحد العلوي للقناة هو الهدف التالي الذي قد يتحقق قريبًا. ومع هذا الزخم، أي تصحيح قصير الأجل يمكن أن يكون فرصة رائعة لفتح صفقة شراء، خصوصًا إذا ظهرت إشارات قوية من الشموع الصاعدة، مثل نمط الانغلاف الصعودي أو المطرقة، اللذان يمكن أن يدفعا السعر نحو مستوى 4,350. لكن يجب أن نكون حذرين، فإذا اخترق السعر الحد السفلي للقناة، فقد يكون هذا علامة على انتهاء الاتجاه الصعودي، وربما بداية انعكاس في السوق. تأكد دائمًا من التحقق من الإعدادات الخاصة بك وتطبيق إدارة المخاطر بشكل دقيق.
OANDA:XAUUSDشراء
من ‎Darlinaa‎