أسمنت ينبع على الربع سنوي دعم 15.70 ريال
سهم على فاصل الربع سنوي يعتبر جيد و آمن للإستثمار طويل
وقف 15.70 ريال كإغلاق ربع سنوي
تحليل الاتجاه
تحليل ( NZDUSD )
الاتجاه صاعد على المدى المتوسط مع تغير هيكلية
تكون مناطق حجوم شرائية استمرارية
الدخول من مناطق الحجم الشرائية بعد ضهور احد نماذج الحجم الشرائية
الالتزام بإدارة المخاطر و ادارة رأس المال
تحليل EURJPY
الاتجاه العام صاعد لكن المتوسط هبوط
سلوك السعر هابط مع تكون منطقة حجوم بيعية
الدخول بعد ضهور احد نماذج الحجم للدخول
الالتزام بادارة راس المال و ادارة المخاطر
تحليل AUDJPY
الاتجاه صاعد على المدى المتوسط لكن على المدى القصير هابط
سلوك السعر غير الهيكلية الى الهابطة مع ضهور احجام بيعية
الدخول من منطقة الحجم البيعية بعد ضهور نموذج حجم بيعي
الالتزام بأدارة راس المال و ادارة المخاطر
الذهب مدعوم بالـ Kumo، سيناريو صعودي نحو 3,390–3,405على الرسم البياني 12 ساعة، يستقر الذهب قرب الحد العلوي للنطاق الجانبي. السعر يحافظ على نفسه فوق الـ Kumo (سحابة إيشيموكو) ويترك منطقتين FVG للطلب: 3,345–3,355 و3,330–3,345، تعمل كـ “وسادة” قبل الارتفاع التالي. في الأعلى، توجد مناطق FVG للعرض عند 3.38x و3.40x، تشكل حاجزاً أساسياً يجب اختراقه.
الأساسيات داعمة: بعد اجتماع Jackson Hole، أشار باول إلى إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر، ما أدى إلى ضعف الدولار ودعم الذهب. في بداية الأسبوع، ارتد الدولار فنياً، مما أدى إلى تقلبات داخلية للذهب، لكن الهيكل فوق الـ Kumo لا يزال صامداً.
الأسبوع الحالي يشهد بيانات أمريكية مكثفة: ثقة المستهلك، طلبات السلع المعمرة، الناتج المحلي الإجمالي الأولي، مطالبات البطالة، وCore PCE. أي بيانات ضعيفة ستعزز توقعات خفض الفائدة. بنك الشعب الصيني يواصل ضخ السيولة لدعم الـ CNY، ما يسهل تدفقات رأس المال العالمية ويدعم الذهب. صناديق ETF للذهب (GLD) ما زالت مرتفعة، ما يدل على ثبات الطلب.
طالما السعر فوق الـ Kumo و“وسادة” FVG 3,345–3,355 تحت القدم، السيناريو الصعودي مفضل. الهدف الأول 3,390، مع احتمال التمدد إلى 3,405 إذا حافظ 3,350. يضعف هذا الرأي إذا أغلق شمعة 12 ساعة تحت 3,33👉
ما رأيك؟ هل سيتجه الذهب نحو 3,390–3,405؟
نظرة مسبقة على أرباح انفيديا – اختبار التوجيه المرتقبتعلن Nvidia نتائجها المالية بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء، ومرة أخرى يتعامل السوق مع الحدث وكأنه اجتماع سياسات نقدية أكثر منه مكالمة أرباح اعتيادية. مع قيمة سوقية تبلغ 4.4 تريليون دولار وثمانية أرباع متتالية من تجاوز التوقعات ورفع التوجيهات، فإن التوقعات في أعلى مستوياتها. الأرقام نفسها قد لا تكون مفاجئة، لكن الأهم هو كيفية تعامل الإدارة مع التوجيهات بشأن الصين، وشحنات Blackwell، واستمرارية الطلب على الذكاء الاصطناعي.
الأرقام مهمة، لكن التوجيه أهم
الإجماع الحالي يُشير إلى إيرادات تبلغ نحو 48 مليار دولار وربحية للسهم (EPS) بقيمة 1.02 دولار، ما يعني نموًا سنويًا يتجاوز 50%. هذه أرقام مذهلة لشركة بهذا الحجم، لكن Nvidia هي من وضعت هذا المستوى العالي من التوقعات. السوق يتوقع بالفعل ربعًا قويًا جديدًا، وهذا أحد أسباب ارتفاع السهم بنحو 25% منذ بداية العام.
نقطة التوتر الرئيسية تكمن في التوجيه. تظل الصين العامل الأكثر حساسية بعد أشهر من التغيرات التنظيمية. القيود المفروضة على رخص تصدير شرائح H20 أجبرت Nvidia على تسجيل مخصص بقيمة 4.5 مليار دولار في وقت سابق هذا العام، كما أن الضريبة الجديدة البالغة 15% على الإيرادات من الصادرات جعلت الصورة أكثر تعقيدًا. يتوقع معظم المحللين أن تظل الإدارة حذرة في توجيهها، متجنبة احتساب الصين في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى منتجات بديلة متوافقة مثل الشريحة الجديدة B30 التي يُشاع عنها. غياب الوضوح في هذا الجانب قد يُزعزع ثقة المستثمرين.
بعيدًا عن الصين، يبرز الطلب من مزودي خدمات الحوسبة السحابية (hyperscalers) كنقطة تركيز ثانية. حوالي 90% من مبيعات Nvidia تأتي الآن من مراكز البيانات، ما يجعل الشركة تعتمد على عدد محدود من العملاء. ومع إنفاق Microsoft وGoogle وAmazon وMeta مجتمعة أكثر من 300 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام، فإن الفرصة هائلة، لكن أي تغييرات طفيفة في توقيت الإنفاق قد تؤثر على النتائج. هذا المستوى من تركّز الإيرادات لن يمر دون أن يلاحظه السوق.
أما التوسع في شحنات سلسلة Blackwell، فهو يُكمل الصورة. تحتاج Nvidia إلى إثبات أن الزخم التسويقي قد تحوّل إلى منتج فعلي. المستثمرون ينتظرون تفاصيل حول شحنات الأنظمة، وأوقات التسليم، وكفاءة الأداء لحلول NVL72. إذا تمكنت الإدارة من إثبات أن التنفيذ يسير بسلاسة، مع الحفاظ على الهوامش ضمن نطاق 70%، فسيُعزز ذلك الثقة في قدرة Nvidia على الحفاظ على تفوقها. أما في حال العكس، فقد تُطغى الشكوك على نتائج قوية على مستوى الإيرادات.
النطاق تحت المجهر
الاتجاه الصعودي القوي لسهم Nvidia دخل في مرحلة تماسك خلال الأسابيع الأخيرة، مع تحرك السعر بشكل عرضي. هذا التراجع نحو المتوسط يقرّب السهم من متوسط الحركة لـ50 يومًا، ما يجعل مستويات الدعم والمقاومة قصيرة الأجل الناتجة عن التماسك الحالي ذات أهمية استراتيجية.
الاختراق الصاعد القوي مع إغلاق فوق النطاق قد يُفعّل موجة صعودية جديدة، ويوفر فرصة تداول واضحة. في المقابل، إذا جاءت النتائج مخيبة، فقد نشهد كسرًا هبوطيًا للسعر، مع أهداف باتجاه منطقة دعم متداخلة تشمل متوسط 200 يوم وخط VWAP المرتكز على قيعان أبريل. هذا النطاق يُمكن أيضًا استخدامه لوضع نقاط وقف الخسارة بوضوح: ففي سيناريو الاختراق الصاعد، يمكن وضع الوقف أسفل المقاومة المكسورة؛ أما في حالة الاختراق الهابط، فيُفضل وضع الوقف أعلى الدعم المكسور.
الرسم البياني اليومي لسهم NVDA
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
XAUUSD يقترب من الحاجز الصلب!يتداول الذهب (XAUUSD) حاليًا داخل نطاق عرض وطلب واضح على الإطار الزمني 4 ساعات:
منطقة العرض: قرب 3,420$، والتي شكّلت مقاومة قوية في المحاولات السابقة.
منطقة الطلب: قرب 3,280$ – 3,300$، حيث ارتد السعر منها عدة مرات مما يؤكد قوتها.
الحركة الحالية تتجه نحو منطقة العرض، ما يجعلها منطقة مراقبة مهمة لاحتمال عودة البائعين.
طالما أن السعر أسفل المقاومة، يبقى السيناريو المرجّح هو احتمالية هبوط جديد من هذه المنطقة. أما في حال حدوث اختراق واضح، فقد نشهد صعودًا قويًا نحو مستويات أعلى.
💬 هل تتوقع ارتداد الذهب من المقاومة أم اختراقها هذه المرة؟
شاركنا تحليلك أو خطتك في التعليقات 👇
🔔 تنويه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. تأكد دائمًا من إدارة مخاطرك واتخاذ قراراتك بناءً على دراستك الخاصة.
Tickmill - تداول بدقة ~
البنوك المركزية، مفارقة 2025 الكبرى
تكشف سنة 2025 عن مفارقة نادرة في سوق صرف العملات الأجنبية (الفوركس)، يمكن وصفها بأنها استثنائية. فعادةً ما تعتمد حركة العملات في سوق الفوركس على تباين السياسات النقدية بين البنوك المركزية الكبرى. بمعنى آخر، فإن الفارق في مسار أسعار الفائدة بين البنوك المركزية العالمية يُعد المحرك الأساسي لاتجاه الدولار الأمريكي على المدى الطويل مقابل العملات الأخرى.
لكن في عام 2025، نواجه وضعًا نادرًا: تباين السياسات النقدية لم يؤثر تقريبًا على سوق الفوركس.
لماذا؟ لأن الدولار الأمريكي هو الأضعف في سوق العملات هذا العام، رغم أن الفيدرالي لم يغير سعر الفائدة، والذي لا يزال الأعلى بين جميع البنوك المركزية الكبرى.
1) في عام 2025، تباين السياسات النقدية لم يؤثر على سوق العملات
يعرض الجدول أدناه مقارنة بين تطورات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى حالة التضخم لديها. باستثناء بنك اليابان، قامت جميع البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، وذلك مع اقتراب أو تحقق أهداف التضخم.
وحده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يُجر أي تعديل على سعر الفائدة الفيدرالية، والذي أصبح الآن الأعلى بين جميع البنوك المركزية الكبرى.
تم إعداد الجدول أدناه بواسطة المحلل Vincent Ganne لصالح Swissquote ويعرض مقارنة بين السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى في عام 2025.
الإنفوغرافيك أدناه، المأخوذ من Bloomberg، يقدم مقارنة لتطور أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية حول العالم في عام 2025.
2) المفارقة: الدولار الأمريكي هو أضعف عملة في سوق الفوركس هذا العام (انخفاض بنسبة 10%) رغم تفوق أسعار الفائدة الأمريكية
ليس فقط أن الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة بين العملات الكبرى التي انخفضت في 2025، بل إن هذا الانخفاض كبير، بنسبة 10%.
هذا التراجع الحاد للدولار الأمريكي يتناقض تمامًا مع منطق تباين السياسات النقدية، والذي كان يُفترض أن يدعم الدولار ويقويه مقابل سلة العملات الرئيسية.
السؤال الذي يُطرح الآن: ما الاتجاه الذي سيتخذه الدولار إذا قرر الفيدرالي خفض سعر الفائدة في نهاية العام؟
3) في النهاية، دور تباين السياسات النقدية مُعلّق مؤقتًا بسبب تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد الأمريكي
من أبرز هذه التحديات:
• الرسوم الجمركية وتأثيرها على آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي
• ارتفاع الدين العام الأمريكي والسياسة المالية/الميزانية لإدارة ترامب (ما يُعرف بـ "مشروع القانون الكبير والجميل - Big Beautiful Bill")
هاتان المشكلتان الهيكليتان أبطلتَا مفعول تباين السياسات النقدية في 2025. لكن من المتوقع أن يستعيد هذا التباين
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
الداو جونز تحت الإختبار بعد تصريحات باول، هل يستمر الصعود؟كما نرى على الرسم البياني اليومي لمؤشر الداو جونز (Dow Jones)، فقد سجل المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي، وخاصة في جلسة يوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 1.88% على خلفية تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في منتدى جاكسون هول، حيث أشار إلى التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مع تلميحات لإمكانية إدخال بعض التغييرات على السياسات النقدية التقييدية وفقًا للبيانات الاقتصادية القادمة.
هذا الارتفاع دفع الأسعار لاختراق مستوى 45150.40 والإغلاق أعلاه عند 45670.25، مما يعزز النظرة الإيجابية على المدى القريب، قبل أن تعود الأسعار لإعادة اختبار مستوى 45150.40 كحركة تصحيحية.
وبناءاً عليه:
السيناريو الصاعد: استمرار الثبات أعلى 45150.40 قد يدعم فرص استكمال الاتجاه الصاعد، في إشارة إلى سيطرة جانب الطلب (المشترين).
السيناريو العرضي: في حال عودة الأسعار للهبوط والثبات مجددًا أدنى 45150.40، فقد يدخل المؤشر في نطاق عرضي محدود الزخم الشرائي، طالما يتداول أعلى 43337.40، في إشارة إلى قوة جانب العرض (البائعين).
السيناريو الهابط: امتداد الهبوط وكسر مستوى 43337.40 والثبات أدناه قد يدعم استمرار التراجعات نحو مستويات أقل، حول 41791.86.
==================================================================
إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار، على سبيل المثال لا الحصر، او أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
spx500السوق حالياً عند منطقة محورية، والاختراق أو الكسر لمستوى 6,414.4 سيحدد الاتجاه القادم إما نحو 6,495.8 صعوداً أو 6,314.8 هبوطاً.
استقرار الذهب ونموهاستقرار الذهب ونموه
شهد الذهب استقرارًا، مع ميل صعودي طفيف، مما يشير إلى تراكم قرب منطقة هيكلية حرجة. أغلق السوق عند 3371، مقتربًا من مستوى دعم رئيسي، مما يشير إلى احتمالية حدوث اختراق.
المستويات الفنية الرئيسية:
هذه منطقة مهمة تستحق المتابعة. قد يؤدي اختراق واضح دون 3340 إلى تحفيز زخم هبوطي، مما قد يؤدي إلى اختراق هبوطي. إذا صمد السعر فوق مستوى الدعم واخترق هذه المقاومة بوضوح، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي، مستهدفًا مستويات أعلى. 3400 / 3420 يتبعان حالة الرسم البياني.
سابكسابك خلال الاسابيع الماضيه الحجم عالي بعد هبوط حاد حاليا اعلى 54 موجات الولف ويف قائمة لهدف اعلى من مستويات 66
الفشل ادنى 54
CRMLالسهم تحرر من مسار عرضي من تزايد في الحجم عالي جدا السهم في مجال المعادن السهم ايجابي بتحرر لمستويات 5 دولار كهدف اول
QMMMالسهم في مسار عرضي ملفت حجم التداول العالي السهم اغلاقات اعلى 1.84 يدخل في الايجابية السهم فنيا ًُ في مناطق متابعه
UUUUنموذج الوتد الهابط السهم تحرر منه وتجاوز 7.47 مزيد من الايجابي لأهداف اعلى السهم في مجال الطاقة النووية والمعادن النادرة
BTCUSD من تاريخ 14/08/2025 الي تاريخ 31/08/2025البيتكوين حالياً يتحرك بعد موجة صعود قوية وصلت إلى قمة عند 124,501، ودخل في تصحيح طفيف. الصورة الفنية حتى نهاية الشهر كالتالي:
1. مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية:
مقاومة قوية: 124,500 – 127,724 (أي اختراق واضح لها يفتح الطريق لمستوى 130,000).
دعم أولي: 123,286 – 124,005 (قد يعمل كمنطقة إعادة اختبار إذا عاد السعر لأعلى).
منطقة ارتكاز: 117,800 – 118,200 (دعم مهم للحفاظ على الاتجاه الصاعد).
دعم ثانوي قوي: 111,950 – 113,070 (منطقة التثاؤب – في حال تصحيح عميق).
2. السيناريو الصاعد:
الحفاظ على التداول فوق 118,000 مع اختراق 124,500 يعزز فرص الصعود إلى 127,724 وربما 130,000 قبل نهاية الشهر.
السيولة الشرائية ما زالت مسيطرة على المدى المتوسط، لكن هناك حاجة لاختراق واضح بفوليوم قوي لتأكيد استمرار الموجة.
3. السيناريو الهابط:
كسر 118,000 بإغلاق يومي يفتح الطريق لهبوط نحو 113,000 – 112,000.
كسر 111,950 يعني تحوّل الاتجاه قصير المدى إلى هابط، مع أهداف أعمق قرب 110,700.
4. المشاعر والسلوك السعري:
السوق حالياً في حالة "تجميع فوق القمم" مما قد يعني إما التحضير لاختراق أو بداية جني أرباح.
الزخم الصاعد بدأ يضعف على الفريمات الصغيرة، لكن لم تظهر إشارة انعكاس مؤكدة بعد.
الخلاصة:
المدى القصير (حتى أسبوع): ترقب إعادة اختبار 124,000 – 124,500.
المدى المتوسط (حتى نهاية الشهر): السيناريو الإيجابي قائم ما دام السعر فوق 118,000، أما كسره فيعطي أولوية للتصحيح نحو 113,000.
DCA للبيتكوين BTCUSD حتى نهاية أغسطس 2025 جدول DCA للبيتكوين حتى نهاية أغسطس 2025 بناءً على تحليل مناطق العرض و الطلب و الارتكاز :-
خطة الشراء (DCA)
المستوى نطاق السعر (دولار) النسبة من رأس المال الملاحظات
الدفعة 1 118,200 – 118,000 30% دعم ارتكاز مهم، دخول أولي إذا هبط السعر واختبر المنطقة.
الدفعة 2 113,070 – 112,000 40% دعم قوي جداً (منطقة التثاؤب)، مثالية للتعزيز أو دخول أساسي.
الدفعة 3 111,950 – 110,700 30% مستوى حاسم، كسره يعني تغيير الاتجاه قصير المدى، لكن ارتداده قد يعطي صعود قوي.
وقف الخسارة
إغلاق يومي تحت 110,500 يلغي السيناريو الصاعد قصير المدى.
الأهداف
الهدف الأول: 124,500 (إعادة اختبار القمة).
الهدف الثاني: 127,724 (المقاومة التالية).
الهدف الثالث: 130,000 إذا اخترق 127,724 بفوليوم قوي.
بهذا الشكل، لو السعر واصل صعود بدون لمس المناطق، ما تخسر فرصة كلياً، لكن تقلل المخاطرة وتستفيد من أي تصحيح.
📌 الخلاصة التنفيذية:
الشراء المثالي = عند 118K أو 113K وليس عند القمم.
البيع الجزئي = عند 124.5K أو 127.7K.
وقف الخسارة الكلي = إغلاق يومي تحت 110.5K.
⚠️ هذا التحليل لا يُمثل توصية استثمارية أو دعوة للبيع أو الشراء، بل هو رأي فني ومحتوى تثقيفي فقط.
تحليل موجات إليوت – XAUUSD 26/08/2025
الزخم
الإطار الزمني اليومي (D1): السعر حالياً في منطقة تشبع شرائي. الدورة الصاعدة الحالية شكّلت 5 شموع يومية بالفعل، ومع وجود الزخم في حالة تشبع شرائي، فهذا يشير إلى ضعف في القوة الشرائية. إذا لم يحدث اندفاع قوي خلال يوم أو يومين قادمين، فمن المرجح أن السوق ما زال في مرحلة تصحيح كبرى على الإطار اليومي.
الإطار الزمني 4 ساعات (H4): الزخم قد انعكس نحو الهبوط، مع ظهور ضغط بيعي قوي مباشرة بعد اعتبار الموجة 2 مكتملة. هذه إشارة غير طبيعية وتثير القلق بالنسبة للسيناريو الصاعد.
الإطار الزمني ساعة (H1): الزخم أيضاً على وشك الانعكاس نحو الهبوط، مما يشير إلى احتمالية حدوث تراجع تصحيحي قصير المدى. هذه ليست إشارة جيدة في وقت نتوقع فيه تشكل الموجة 3.
هيكل الموجات
الإطار اليومي (D1): السيناريو الرئيسي لا يزال يتبع نموذج المثلث التصحيحي الكبير. السعر في طور تشكيل الموجة 1–2 (باللون الأخضر)، والارتفاع الحالي من المتوقع أن يكون الموجة 3 (أخضر). لكن حتى الآن القوة غير كافية، ومع اكتمال 5 شموع يومية دون اختراق قوي، فهذا يعكس ضعف الاتجاه الصاعد.
H4: جلسة آسيا بدأت بارتفاع قوي، لكن الزخم لم يستمر وتبع ذلك ضغط بيعي قوي. انعكس الزخم بسرعة، مما أظهر سلوكاً غير طبيعي مقابل الاتجاه المتوقع.
H1: عند مستوى 3387 ظهر ضغط بيعي قوي، بينما كان من المفترض أن يكون هذا مستوى اختراق للموجة 3 (باللون الأسود) بعد تجاوز قمة الموجة 1 (أسود). من الناحية المثالية، كان ينبغي أن يتجه السعر مباشرة نحو 3403 لإثبات قوة الموجة 3. هذا السلوك غير الطبيعي يوحي بأن الموجة 1 (أسود) انتهت فعلياً عند 3387، والآن السوق في الموجة 2 (أسود).
على الإطار الأصغر (M15)، التراجع الحالي يظهر نموذج ABC مع هدف الموجة C عند 3364 – وهي منطقة مناسبة للنظر في الشراء (BUY).
إذا هبط السعر مجدداً إلى 3350 وكسر دونها، فإن عدّ الموجات 1–2–3–4–5 (باللون الأصفر) سيكون لاغياً، ومن المرجح أن السوق يشكل هيكلاً تصحيحياً أكبر، وسيكون من الضروري تحديث خطة العد.
خطة التداول
منطقة الشراء (Buy Zone): 3365 – 3363
إيقاف الخسارة (SL): 3349
الهدف الأول (TP1): 3387
الهدف الثاني (TP2): 3403
⚠️ ملاحظة: نطاق وقف الخسارة حالياً واسع نسبياً، والزخم لا يدعم بشكل كامل سيناريو الصعود. لذلك يجب على المتداولين التفكير بعناية قبل الدخول المباشر.
EUR/USD عند اختبار 1.168زوج اليورو/دولار يثبت عند حافة الكومو بعد ارتداده من منطقة FVG 1.158–1.162. الشموع الأخيرة تُظهر امتصاص الضغط البيعي، مع ارتفاع أغلفة الشموع وتراجع الحجم خلال التصحيحات، ما يعكس استقرار السوق.
الكومو الأمامي مسطح ورقيق، يوفر قاعدة للارتفاع. فوق السعر، منطقة FVG العرض 1.168–1.175 تشكل حاجزاً أساسياً للارتفاع التالي.
التركيز هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأولية وتصريحات ECB. قراءة ضعيفة تدعم قوة اليورو.
الخلاصة: الثبات فوق 1.160–1.162 يحافظ على السيناريو الصاعد. شمعة يومية تغلق فوق 1.168 تؤكد استمرار الاتجاه نحو 1.170–1.175.
خطة SMC للذهب 25/08 – اصطياد السيولة عند 3400 و3325
سياق السوق (من منظور SMC
يتحرك السعر في نطاق عرضي قرب مستوى 3367 بعد اندفاع صعودي قوي، وهو حالياً يتفاعل بالقرب من منطقة مقاومة فرعية.
أنماط ChoCH و BOS الواضحة تؤكد نية صعودية على الإطار الزمني H1؛ ومع ذلك، لا تزال تجمعات السيولة موجودة أسفل 3343 و3325 (سيولة جانب الشراء).
مناطق الخلل المحددة: 3343–3341 وأعمق في منطقة كتلة الأوامر (OB) عند 3325–3323.
المستويات الرئيسية
المقاومة (العرض): 3372 – 3382 – 3389
الدعم (الطلب): 3350 – 3342 – 3325
توجه SMC: محايد – إمكانية التداول بيعاً وشراءً حول مناطق السيولة
🔴 سيناريو البيع (التقاط سيولة قصير الأجل)
نقطة الدخول: 3400 – 3403 (فوق مستوى تصفية السيولة المحلي)
إيقاف الخسارة: 3408
الأهداف:
الهدف 1: 3390 (جني جزئي)
الهدف 2: 3380
الهدف 3: 3370
الهدف 4: 3360 (فتح الطريق نحو منطقة سيولة 3350)
المنطق: من المتوقع أن يقوم السعر باختراق أعلى 3400 نحو منطقة العرض، ثم يعاود التصحيح والهبوط.
🟢 سيناريو الشراء (استمرار الاتجاه الصاعد من منطقة الطلب OB)
الدخول 1 (شراء سكالب): 3343 – 3341 (منطقة تفاعل)، SL عند 3337
الدخول 2 (الكتلة الرئيسية OB): 3325 – 3323 (OB قوية)، SL عند 3319
الأهداف:
الهدف 1: 3330
الهدف 2: 3340
الهدف 3: 3350
الهدف 4: 3370 (فتح الطريق نحو سيولة 3390)
المنطق: قد يعيد السعر اختبار المنطقة أسفل 3340 لملء فجوة الخلل ولمس منطقة OB عند 3325 قبل استئناف الاندفاع الصعودي التالي.
خطة التنفيذ (SMC Flow):
انتظر حركة تصفية السيولة عند القمم أو القيعان (فوق 3400 أو أسفل 3325) مع تأكيد.
ابحث عن إشارات ChoCH و BOS على الأطر الزمنية الصغيرة (M5–M15) بالقرب من مناطق OB لتأكيد الدخول.
حرّك إيقاف الخسارة لحماية الأرباح بعد تحقيق الهدف الأول؛ جني جزء من الصفقة واترك الباقي حتى الهدف النهائي للسيولة.
تحليل موجات إليوت – XAUUSD 24/8/2025
الزخم
• الإطار الزمني D1: الزخم لا يزال في اتجاه صاعد → من المرجح أن يستمر السعر في الصعود يوم الاثنين.
• الإطار الزمني H4: الزخم ما زال صاعدًا → من المتوقع أن يواصل السعر الارتفاع في بداية الأسبوع لاستكمال الموجة (3) باللون الأصفر.
• الإطار الزمني H1: الزخم يقترب من منطقة التشبع البيعي → التصحيح قصير المدى يقترب من نهايته، ونبحث عن فرص شراء.
هيكل الموجة
• الإطار الزمني D1: الشمعة الصاعدة القوية يوم الجمعة تعزز السيناريو بأن الموجتين (1) و(2) باللون الأزرق قد اكتملتا، وأن الموجة (3) باللون الأزرق قد تكون في طور التكوين. نحتاج إلى اختراق قمة الموجة (1) باللون الأزرق لتأكيد تكوين الموجة (3).
• الإطار الزمني H4: ارتفع السعر بقوة وتجاوز قمة الموجة (1) باللون الأصفر → مما يؤكد أن السعر حاليًا في الموجة (3) باللون الأصفر. ومع بقاء الزخم في H4 صاعدًا، فمن المرجح أن تستمر الموجة (3).
• الإطار الزمني H1: اكتمل هيكل التصحيح ABC، تلاه صعود حاد وسريع (كما تم توقعه في خطة يوم الجمعة). كسر السعر مستوى 3350 – قمة الموجة (1) باللون الأصفر → مما يعزز السيناريو بأن السعر في الموجة (3) باللون الأصفر.
o الهدف الأدنى للموجة (3) باللون الأصفر: 3387.
o المبدأ: لا تعارض الموجة (3)، بل انتظر تصحيح الموجة (4) للبحث عن صفقات شراء مع الموجة (5).
استراتيجية التداول
مع اقتراب H1 من منطقة التشبع البيعي وظهور تصحيح طفيف، لدينا طريقتان للدخول:
1. اختراق (Breakout): انتظر كسر خط الاتجاه الهابط الصغير كما هو موضح على الرسم البياني → دخول شراء بعد الاختراق.
2. الشراء عند التصحيح (Pullback): انتظر عودة السعر إلى منطقة 3362 → شراء من هناك.
خطة التداول:
• منطقة الشراء (Buy Zone): 3364 – 3361
• إيقاف الخسارة (SL): 3354
• أهداف جني الأرباح (TP):
o TP1: 3378
o TP2: 3387
o TP3: 3403
تحليل سعر الذهب 25 أغسطساستجاب الذهب لضغوط البيع حول مستوى 3378، لكن هيكل الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا بعد جلسة الجمعة. على الرسم البياني للأربع ساعات، تؤكد الشمعة الرئيسية الزخم الصعودي، مما يشير إلى أن السوق في وضع إيجابي للمشترين. الاستراتيجية المفضلة هي انتظار التصحيحات لتجمع الزخم عند منطقة الدعم، قبل استهداف مستوى 3400.
مناطق التداول البارزة:
منطقة الشراء 1: 3359 - دعم رئيسي
منطقة الشراء 2: 3345 - منطقة سعرية تم رفضها بشدة
التحليل الفني| NGAS الإطار الزمني : الأربع ساعاتتشير حركة أسعار الغاز الطبيعي على الإطار الزمني أربع ساعات إلى خروجها مؤخرًا من القناة السعرية الهابطة، ما يفتح المجال أمام احتمالية بدء موجة تصحيحية أو انطلاقة صعودية جديدة.
حاليًا، تتركز الأهداف الفنية المحتملة عند المستويات:
3.0002
3.1264
3.2361
غير أن هذه المستويات قد تمثل مناطق مقاومة محتملة يمكن أن تعيد الأسعار إلى المسار الهبوطي في حال فشلها في تجاوزها.
أما في حال نجاح الأسعار في الاختراق والثبات أعلى من مستوى 3.2361، فإن ذلك قد يعزز الزخم الصاعد ويمهد الطريق أمام سلسلة من الارتفاعات الجديدة، تستهدف إعادة اختبار القمم السابقة.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
