X-indicator
EURUSD - منطقة البيع تتحركتم رفض السعر عند خط الاتجاه الهابط ومنطقة العرض، وفشل مرارًا في الارتداد إلى المتوسط المتحرك الأسي ← يُشير الهيكل إلى سيطرة البائعين. الحركة الجانبية أسفل مستوى المقاومة هي مجرد تجميع قبل مزيد من الانخفاضات.
تعزيزات الاقتصاد الكلي:
لا يزال الدولار الأمريكي مدعومًا بتوقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، بينما تضعف بيانات النمو في الاتحاد الأوروبي ← يفتقر اليورو إلى زخم صعودي مستدام. يدعم هذا السياق البيع على طول الاتجاه.
التوجه: هبوطي أسفل منطقة المقاومة
السيناريو: البيع عند الارتفاع ← الهدف: منطقة أدنى
هل تعتقد أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي سيخترق منطقة العرض أم سيواصل الانخفاض على طول الاتجاه الرئيسي؟
XAU/USD - اتجاه صعودي الأسبوع المقبليستمر الاتجاه الرئيسي صعوديًا، مع بقاء الأسعار فوق المتوسطين المتحركين الأسيين 34 و89، وبقاء نمط القمم والقيعان المتصاعدة دون كسر.
التصحيح الحالي هو مجرد تراجع فني؛ يُنصح بالتركيز على الشراء عند منطقة الدعم الديناميكي حول المتوسط المتحرك الأسي 34. طالما بقي السعر فوق هذه المنطقة، سيسيطر المشترون على السوق.
توقعات الأسبوع المقبل: تجميع ← استمرار الاتجاه الصعودي، مع استهداف أقرب قمة أعلى.
اتجاه صعودي ← يُنصح بالشراء عند الانخفاض، وتجنب البيع عكس الاتجاه.
تحليل أسعار الذهب: صراع بين الصعود والهبوط وسط تباطؤ التضخم؛ اتجتحليل أسعار الذهب: صراع بين الصعود والهبوط وسط تباطؤ التضخم؛ اتجاه صعودي قصير الأجل مع ازدياد خطر التماسك عند مستويات عالية
تحليل أساسيات السوق ومعنوياته
ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة (19 ديسمبر) خلال جلسة التداول الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت 0.3% ليصل إلى 4346 دولارًا، محققًا مكاسب أسبوعية تراكمية قدرها 0.6%، أي أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي سجله في أكتوبر. وعلى الرغم من التداول الهادئ قبيل عطلة عيد الميلاد، استعادت أسعار الذهب زخمها الصعودي بعد فترة وجيزة من التماسك.
تحليل العوامل الرئيسية المؤثرة:
تأثير بيانات التضخم الضعيفة غير المتوقعة
انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر إلى 2.7%، وهو أقل من توقعات السوق. كان من المفترض أن تدعم هذه البيانات أسعار الذهب من خلال مزيج من ضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلا أن رد فعل السوق الأولي كان تراجعًا في أسعار الذهب قبل أن تجد دعمًا وتتعافى من مستويات أدنى. يشير هذا الاتجاه إلى ما يلي:
أدى التباطؤ السريع في التضخم إلى تقليل أهمية الذهب كأداة للتحوط من التضخم.
وتنبع شكوك السوق بشأن بيانات شهر واحد من تأثير إغلاق الحكومة على جمع البيانات.
وقد يحتاج المستثمرون إلى انتظار تقرير التضخم لشهر ديسمبر في يناير من العام المقبل لتأكيد هذا الاتجاه.
تغير توقعات السياسة النقدية: يتيح انخفاض التضخم مجالًا أوسع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2026، مما يضغط على الدولار على المدى المتوسط إلى الطويل، ومن المفترض نظريًا أن يدعم الذهب. ومع ذلك، ونظرًا للتغير المحتمل في بيئة أسعار الفائدة الحقيقية، قد تكون بيئة الاقتصاد الكلي للذهب في عام 2026 أكثر تشددًا مما كانت عليه في عام 2025.
دعم الشراء الفني: يشير الانتعاش السريع في أسعار الذهب بعد انخفاض حاد إلى قوة الشراء الفني ووجود صناديق تتبع الاتجاه عند مستويات منخفضة، ولا تزال معنويات السوق على المدى القصير إيجابية.
التحليل الفني ومستويات الأسعار الرئيسية:
النمط الفني الحالي:
الرسم البياني اليومي: على الرغم من تراجع السعر يوم الخميس بعد ارتفاعه، إلا أنه ظل فوق مستوى دعم المتوسط المتحرك قصير الأجل، وبقي النمط الصعودي العام دون تغيير. يُمثل أعلى مستوى تاريخي في أكتوبر (حوالي 4375 دولارًا) مستوى مقاومة نفسيًا هامًا.
الرسم البياني لأربع ساعات: تضيق نطاقات بولينجر، مما يشير إلى تداول ضمن نطاق محدد على المدى القصير. تقع المقاومة عند 4350 دولارًا، والدعم عند 4280 دولارًا.
حركة السعر هذا الأسبوع: ارتفاع قوي يوم الاثنين ← تصحيح طفيف يوم الثلاثاء ← تذبذب صعودي يوم الأربعاء ← تراجع حاد بعد بلوغه أعلى مستوى له يوم الخميس، مما يشير إلى تزايد ضغط البيع عند المستويات الأعلى.
مستويات الأسعار الرئيسية:
نطاق المقاومة: 4360-4380 دولارًا (منطقة المقاومة الرئيسية، بما في ذلك أعلى مستوى تاريخي)
المقاومة الثانوية: 4350 دولارًا (الحد العلوي لمؤشر بولينجر على الإطار الزمني لأربع ساعات، ومقاومة قصيرة الأجل)
نطاق الدعم:
المستوى الأولي: 4310 دولارًا (أدنى مستوى ليوم الخميس، ومستوى دعم/مقاومة قصير الأجل)
المستوى الرئيسي: 4280-4290 دولارًا (الحد السفلي لمؤشر بولينجر على الإطار الزمني لأربع ساعات، ودعم رئيسي خلال التصحيح)
دعم قوي: 4250 دولارًا (مستوى دعم تراجع ديسمبر)
توقعات الأسبوع المقبل واستراتيجية التداول
توقعات المدى القصير (أسبوع إلى أسبوعين):
احتمالية عالية للتماسك عند مستوى مرتفع: بالنظر إلى الارتفاع الذي شهده يوم الخميس والتراجع اللاحق، فقد تأكد فعليًا أن 4375 دولارًا هو أعلى مستوى في ديسمبر، ويُظهر الرسم البياني لأربع ساعات نطاقًا ضيقًا، ومن المتوقع أن تتماسك أسعار الذهب بين 4280 و4350 دولارًا.
هناك حاجة إلى محفز جديد لتحقيق اختراق صعودي: يتطلب الأمر توقعات أوضح بشأن خفض أسعار الفائدة أو زيادة الطلب على الملاذات الآمنة لاختراق المستوى التاريخي الأعلى عند 4375 دولارًا.
لا ينبغي تجاهل خطر التراجع: مع التراجع الطفيف في الطلب على التحوط من التضخم وانخفاض السيولة في نهاية العام، يتراكم ضغط التعديل الفني.
توصيات استراتيجية التداول:
الفكرة الرئيسية: الشراء عند الانخفاضات، مع البيع عند الارتفاعات.
فرص الشراء: يُنصح بالدخول في مراكز شراء على دفعات بالقرب من منطقة الدعم 4310-4290، مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل 4280 وهدف ربحي عند 4350-4360.
فرص البيع: يُنصح بالدخول في مركز بيع صغير عند الارتفاع إلى منطقة المقاومة 4360-4380، مع وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى 4390 وهدف ربحي عند 4330-4310.
التحكم الرئيسي في المخاطر: يشير كسر حاد دون مستوى 4280 إلى ضعف قصير الأجل، وقد يختبر مستوى الدعم عند 4250؛ بينما يفتح اختراق مستوى 4390 آفاقًا جديدة للارتفاع.
عوامل المخاطر التي يجب مراعاتها:
قد يؤدي انخفاض السيولة في نهاية العام إلى زيادة التقلبات.
قد يكون تفسير السوق لبيانات التضخم غير متسق.
قد تؤثر التغييرات في توقعات السياسة النقدية لعام 2026 على معنويات السوق مسبقًا.
الخلاصة: بشكل عام، لا يزال الذهب في اتجاه صعودي قصير الأجل، لكن زخم الصعود الإضافي قد تراجع. من منظور أساسي، في حين أن انخفاض التضخم قد أضعف جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم، إلا أنه عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما خلق صراعًا بين المضاربين على الصعود والهبوط. من الناحية الفنية، تقترب أسعار الذهب من مستوى قياسي تاريخي رئيسي، وقد أظهرت علامات على تراجع بعد ارتفاع حاد، مما يشير إلى فترة قصيرة من التماسك عند مستويات عالية.
يُنصح المستثمرون بالشراء عند انخفاض الأسعار والبيع عند ارتفاعها ضمن نطاق 4310-4380 دولارًا، مع وضع أوامر وقف الخسارة بدقة، ومراقبة بيانات التضخم اللاحقة وتطورات سياسات الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. إذا استقرت أسعار الذهب فوق 4300 دولار، فسيظل هناك مجال للارتفاع في الربع الأول من العام المقبل؛ إلا أن كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 4280 دولارًا قد يؤدي إلى تصحيح فني أعمق.
لماذا يخسر المتداولون أكثر في نهاية السنة ؟« إذا كنت تخسر المال في شهر ديسمبر، فغالبًا المشكلة ليست في الـ setup أو الـ system التي تستخدمها. »
نفس market.
نفس chart.
لكن النتيجة مختلفة تمامًا.
🪤 3 فخاخ نهاية السنة لا ينتبه لها معظم المتداولين
1. سيولة ضعيفة – ولكن دخول full size
في نهاية السنة، يتحرك market بعنف: fake moves و sweeps أكثر من المعتاد.
الـ setup جيد، لكن position size غير مناسب → تضخيم الـ drawdown.
👉 حتى الصفقة الصحيحة قد تنتهي بخسارة.
2. تأثير الأخبار قوي جدًا (Fed، CPI، Central Banks)
المتداول يصبح مهووسًا بالأخبار:
خبر إيجابي → buy فقط
خبر سلبي → sell فقط
👉 تجاهل هيكل السعر وعدم انتظار رد فعل السوق الحقيقي.
3. “لم يتبقَ سوى أسابيع قليلة على نهاية السنة”
أخطر فخ على الإطلاق:
Overtrading
Revenge trading
كسر قواعد الـ risk
زيادة الـ lot بدون سبب
👉 الـ Ego يقود القرار، وليس الـ plan.
“SAME SETUP – DIFFERENT FATE”
على charts (XAU / BTC / EUR):
نفس النموذج
نفس نقطة الدخول
لكن:
Trader A: size صغير + التزام → ينجو
Trader B: size كبير + استعجال → يخرج من اللعبة
🧠 INSIGHT مهم
ديسمبر ليس شهر صنع الثروة.
هو شهر عدم خسارة المال.
من يحافظ على رأس المال → لديه فرصة في 2026.
من يحرق الحساب → لا يوجد setup سحري ينقذه.
❓ هل كسرت انضباطك يومًا لأنك فكرت
« تبقى فقط بعض الصفقات وتنتهي السنة »؟
👉 Like إذا مررت بذلك
👉 Comment إذا تجاوزت هذا الفخ
الفرق بين السعر السريع والسعر القويليست كل حركة صعود سريعة موثوقة.
وليست كل حركة صعود بطيئة ضعيفة.
من أكثر الأخطاء شيوعًا بين المتداولين الخلط بين السرعة والقوة. عندما يتحرك السعر بسرعة — شموع طويلة، اختراقات حادة، وزخم واضح — يُفترض غالبًا أن الاتجاه قوي. وعندما يتحرك السعر ببطء مع تراجعات متكررة وحركة متذبذبة، يُحكم عليه فورًا بالضعف. لكن على الرسم البياني، السعر السريع والسعر القوي مفهومان مختلفان تمامًا.
السعر السريع سهل الملاحظة: شموع كبيرة متتالية، تراجعات شبه معدومة، حركة قوية خلال وقت قصير، مع شعور دائم بأنك إن لم تدخل الآن فستفوت الفرصة. هذا النوع من الحركة غالبًا ما يكون تفريغًا لقوة فورية ناتجة عن عدم توازن، خبر مفاجئ، أو أوامر أُجبرت على التنفيذ. السعر يتحرك بقوة، لكنه يتحرك قبل أن يبني قاعدة.
مشكلة السعر السريع هي غياب وقت التراكم وغياب مناطق تم قبولها فعليًا من السوق. وعندما تنتهي القوة اللحظية، يصبح السعر عرضة للإرهاق والارتدادات الحادة، مما يوقع المتداولين المتأخرين في الفخ. السعر السريع ليس خطأ، لكنه نادرًا ما يمنح مساحة كافية للخطأ.
أما السعر القوي فيبدو أقل جاذبية بكثير. يتحرك ببطء، يتراجع كثيرًا، ويعود لاختبار مناطق سابقة. الشموع ليست جميلة، وأحيانًا تبدو مزعجة وكأن السوق على وشك الانهيار — لكنه لا يفعل. هذه حركة يتم فيها اختبار كل خطوة وقبولها. كل تراجع يُصفّي المراكز الضعيفة، وكل مستوى يتم الحفاظ عليه يعزز الاتجاه.
الميزة الأساسية للسعر القوي أنه يسمح بالخطأ. يمكن للمتداول الدخول متأخرًا، تحمل الضوضاء، والتعرض للاهتزاز دون أن يُخرج فورًا من السوق. مثل هذه الاتجاهات غالبًا ما تستمر لمسافات بعيدة، ليس بسبب سرعتها، بل بسبب أساسها المتين.
يميل المتداولون إلى تفضيل السعر السريع لأنه يمنح إحساسًا باليقين. الشموع الطويلة تبدو “صحيحة”، وقلة التراجعات تعطي انطباعًا بعدم وجود بائعين. لكن هذا شعور نفسي وليس هيكلًا سعريًا. في كثير من الأحيان، السعر السريع هو مجرد وسيلة لنقل المخاطرة إلى من يدخل متأخرًا.
في المقابل، يتم التقليل من شأن السعر القوي لأنه مزعج نفسيًا: تراجعات كثيرة، أرباح بطيئة، وشك دائم. لكن هذه التراجعات نفسها هي دليل على قبول السعر. عندما يقضي السعر وقتًا في منطقة ما، فهذا يعني وجود عدد كافٍ من المشاركين المستعدين للتداول عندها. ومن دون هذا القبول، لا يمكن لأي اتجاه أن يستمر.
بدلًا من السؤال: هل السعر سريع أم بطيء؟
اسأل: هل يتم الحفاظ على السعر بعد كل تراجع؟
هل يتم إعادة اختبار المناطق الأخيرة والدفاع عنها؟
هل تترك الحركة هيكلًا واضحًا أم مجرد شموع؟
السعر السريع يترك آثارًا قليلة لكنه صاخب.
السعر القوي يترك آثارًا كثيرة — بهدوء.
يشهد البيتكوين انتعاشًا طفيفًا!يواصل البيتكوين تماسكه ضمن نطاق الطلب بين 85 ألفًا و86 ألفًا بعد موجة سيولة، مما يشير إلى تشكّل قاع مزدوج قصير الأجل. وقد تفاعل السعر بشكل إيجابي مع عودة الطلب، مما يدعم سيناريو ارتداد فني.
إذا صمد هذا النطاق، فقد يتراجع البيتكوين لاختبار خط الاتجاه الهابط حول 88.5 ألفًا إلى 89 ألفًا قبل تحديد اتجاهه التالي.
في حال فقدان نطاق الطلب، ينهار نموذج الارتداد، ويعود السعر إلى حالة تذبذب جانبي هابط.
نهاية الأسبوع: تداول هادئ - ركّز على انتظار التأكيد، وتجنّب التسرّع.
DXY بعد أسبوع حافل بالبيانات، هل يستكمل الهبوط أم نشهد ارتدادًا؟تحليل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY - US Dollar Index) – بعد أسبوع حافل بالأخبار الاقتصادية، هل نرى استمرارًا للسيطرة البيعية؟
بعد قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي جاء بالتخفيض بقيمة 25 نقطة أساس لتصبح عند 3.75% بدلًا من 4%، وهو ما كان شرارة التحول للسيطرة من قبل قوى العرض، مما أدى إلى هبوط الدولار وكسر مستوى 98.617، واستمرار الهبوط حتى الاقتراب من مستوى 97.684 الذي كنا قد أشرنا إليه، ثم الارتداد أعلى هذا المستوى لإعادة اختبار مستوى 98.617 تصحيحيًا.
جاءت المؤشرات الفنية معبرة عن نفس وجهة النظر حتى الآن، حيث بالنظر إلى المتوسطات المتحركة 20 و50 يومًا نلاحظ بدء التقارب ثم محاولة التقاطع السلبي، والذي في حال حدوثه وتأكيده سيكون إشارة لتأكيد الرؤية السلبية على المدى القصير على الأقل.
وبناءً على تحركات المؤشر حتى الآن، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال التداولات القادمة:
السيناريو السلبي:
الثبات أدنى مستوى 98.617 قد يشير إلى استمرار السيطرة البيعية وربما استهداف مستويات أقل عند 97.684 وربما 95.918.
السيناريو الإيجابي:
التحرك أعلى 98.617 ثم اختبار واختراق والثبات أعلى 100.463 قد يشير إلى مزيد من الصعود وربما استهداف 101.527.
السيناريو العرضي:
امتداد التحركات العرضية داخل النطاق بين أدنى 98.617 وأعلى 100.463.
==================================================================
إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار، على سبيل المثال لا الحصر، او أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
يتراكم الذهب، استعدادًا لارتفاعٍ قادم!تستقر أسعار الذهب بثبات فوق منطقة الدعم القوية بين 4300 و4320، وهي منطقة حافظت على استقرار الأسعار بنجاح في مناسبات عديدة. يُظهر الوضع الحالي تذبذبًا جانبيًا ضمن اتجاه صعودي، دون ظهور أي مؤشرات واضحة على انخفاض الأسعار.
يشير استمرار الأسعار في تسجيل قيعان أعلى ضمن منطقة الطلب، بالإضافة إلى استمرار خط الاتجاه الصعودي، إلى سيطرة المشترين على السوق.
السيناريو المُفضّل هو استمرار التذبذب ثم اختراق صعودي نحو منطقة 4370-4380، حيث تتركز السيولة في المنطقة الأعلى.
الرؤية: إيجابية
الاستراتيجية: انتظار تأكيد الاختراق - تجنب التسرع في الشراء خلال التذبذب الجانبي
ملاحظة: انخفاض التقلبات في نهاية الأسبوع، إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر.
استقرت أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، وسط تنافس بين المؤشرات الاستقرت أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، وسط تنافس بين المؤشرات التيسيرية وبيانات التضخم.
مراجعة السوق: يوم الخميس (18 ديسمبر)، حافظت أسعار الذهب العالمية على استقرارها بشكل عام، مدعومة بمؤشرات تيسيرية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن قوة الدولار الأمريكي حدّت من إمكانية ارتفاع الأسعار أكثر. وأغلق سعر الذهب الفوري في نهاية المطاف منخفضًا بنسبة 0.2% عند 4333.12 دولارًا للأونصة، مُظهرًا نمطًا واضحًا من التماسك طوال اليوم. واستمرت أسعار الفضة في التحليق قرب أعلى مستوياتها التاريخية، مما يدل على مرونة سوق المعادن النفيسة بشكل عام.
📊 العوامل الأساسية متباينة، مما يضع الذهب في مأزقٍ مُثير.
يشهد سوق الذهب حاليًا منافسةً شديدة بين العوامل الصاعدة والهابطة:
العوامل الإيجابية:
لا تزال إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية تلقى صدىً إيجابيًا: فقد صرّح المحافظ والر بأنه "يمكن البدء بتيسير تدريجي إذا استمر تباطؤ التضخم"، مما يمهد الطريق لتوقعات تيسير السياسة النقدية في عام 2026.
جاءت بيانات التضخم دون التوقعات: بلغ معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في نوفمبر 2.7% (مقابل 3.1% متوقعة)، وبلغ معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.6% (مقابل 3.0% متوقعة). كلا الرقمين أقل من التوقعات، مما قلل من مخاوف السوق بشأن التضخم المُستمر وأزال بعض العقبات أمام خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
تصاعدت المخاطر الجيوسياسية: أدى الحصار الأمريكي لناقلات النفط الفنزويلية وتراجع التفاؤل بشأن محادثات السلام الروسية الأوكرانية إلى تأجيج حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما دفع صناديق الملاذ الآمن إلى إعادة التركيز على الذهب.
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية: أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 و30 عامًا إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
القيود:
ظل مؤشر الدولار الأمريكي قويًا: تذبذب الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع، مما ضغط على أسعار الذهب المقومة بالدولار نحو الانخفاض.
انقسامات داخلية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، بوستيك، إلى "التريث في السياسة النقدية" وعارض خفض أسعار الفائدة قبل الأوان، مما ترك السوق في حالة من عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية.
ارتفاع طفيف في العوائد الحقيقية: في ظل تباطؤ التضخم، أدى ارتفاع العوائد الحقيقية إلى ضغط قصير الأجل على الذهب، وهو أصل لا يدرّ فوائد.
📈 التحليل الفني: يشير التماسك عند مستوى عالٍ إلى تصحيح محتمل
الرسم البياني اليومي: تستمر أسعار الذهب في التذبذب ضمن نطاق 4270-4350 دولارًا. لا يزال الهيكل الصعودي العام قائمًا، لكن الزخم الصعودي قد ضعف بشكل واضح. أغلق الرسم البياني اليومي على شكل شمعة هبوطية صغيرة، مما يشير إلى ضغط بيع متزايد عند مستويات أعلى.
الرسم البياني لأربع ساعات: بدأت المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل بالتباعد هبوطًا. بعد تذبذبات متواصلة، اخترق السعر تدريجيًا مستوى دعم المتوسط المتحرك، مما يُظهر علامات ضعف. حاليًا، يُعاني السعر من تذبذب متكرر حول خط القناة الأوسط. إذا لم يتمكن من العودة سريعًا فوق 4340 دولارًا، فقد يختبر مستوى دعم القناة السفلي.
المستويات الرئيسية
مقاومة صعودية: 4345-4350 (مقاومة التجميع خلال اليوم)، 4380، 4400
دعم هبوطي: 4270-4280 (خط القناة السفلي ومنصة التجميع السابقة)
🎯 استراتيجية التداول: الشراء عند انخفاض السعر والبيع عند ارتفاعه في سوق متذبذب ضمن نطاق محدد، مع التركيز على اتجاه الاختراق.
استراتيجية قصيرة الأجل: يمر الذهب حاليًا بمرحلة تجميع عند مستوى عالٍ، دون وجود اتجاه اختراق واضح. يُنصح بالتداول ضمن نطاق سعري محدد، مع التركيز على الشراء عند انخفاض السعر والبيع عند ارتفاعه عند مستويات رئيسية.
مركز شراء قوي: يُنصح بفتح مركز شراء صغير عند السعر الحالي 4320-4325، مع وضع أمر إيقاف الخسارة عند 4290 وهدف سعري عند 4355-4380.
مركز بيع متحفظ: يُنصح بالبيع عند ارتداد السعر إلى 4345-4350، مع وضع أمر إيقاف الخسارة عند 4370 وهدف سعري عند 4300-4280.
التركيز على المدى المتوسط: إذا انخفض سعر الذهب عن مستوى الدعم 4270، فقد يزداد احتمال الهبوط، مع هدف سعري عند منطقة 4230-4200. في المقابل، إذا استقر السعر فوق 4350، فقد يعيد اختبار مستوى الدعم النفسي 4400.
😊 المزاج العام وإيقاع السوق: تحلّوا بالصبر وانتظروا حتى يحدد السوق اتجاهه.
كانت تحركات السوق الأخيرة محبطة للغاية! على الرغم من التدفق المستمر للأخبار الإيجابية، ظلت أسعار الذهب مترددة في الارتفاع، متذبذبة بشكل متكرر عند مستويات عالية. يعكس هذا التناقض النفسي الذي يسود السوق في هذه المرحلة، حيث يتوقع السوق تغييرًا في موقف الاحتياطي الفيدرالي، وفي الوقت نفسه يخشى عودة التضخم؛ فيرغب في الشراء لكنه يخشى أن يفوته الارتفاع.
في رأيي، لا يزال منطق الصعود المتوسط إلى الطويل الأجل للذهب قائمًا (دورة خفض أسعار الفائدة + المخاطر الجيوسياسية + مشتريات البنك المركزي من الذهب)، ولكن هناك حاجة فعلية لتصحيح كبير على المدى القصير للتخلص من المراكز المضاربية واكتساب الزخم. لذلك، لا داعي للقلق بشأن كل تذبذب؛ بل يمكن استغلال التداول ضمن نطاق محدد للمضاربة على المدى الطويل.
💡 تذكير هام: مع كثرة البيانات والأحداث الأخيرة، قد تتفاقم تقلبات السوق. من الضروري التحكم في حجم المراكز، والالتزام الصارم بأوامر وقف الخسارة، وعدم الاحتفاظ بمراكز خاسرة أبدًا!
🤝 بعض الكلمات حول تصفية المراكز والتخطيط الاستراتيجي
إذا كانت لديك مراكز شراء عالقة عند مستويات مرتفعة، أو مراكز بيع عالقة في وضع سلبي خلال فترة تقلبات السوق، فلا داعي للقلق! إن أكبر المحظورات في الأسواق المتقلبة هو التسرع في تقليص الخسائر وملاحقة القمم والقيعان. يمكننا وضع خطة بناءً على حجم مركزك وتكلفة الشراء، تشمل التخفيض التدريجي لمتوسط سعر الشراء، والتحوط لفتح المراكز، أو التداول المتأرجح لتقليل التكاليف.
تتغير ظروف السوق باستمرار، ولكن يمكن التخطيط للاستراتيجيات مسبقًا. إذا كنت غير متأكد من الاتجاه الحالي، أو ترغب في تلقي تنبيهات فورية حول نقاط الدخول والخروج ونصائح حول المراكز، فلا تتردد في ترك رسالة أو إرسال رسالة خاصة للمناقشة. دعونا نتجاوز مخاطر السوق معًا، ونحمي أرباحنا ونتحكم في انخفاضات الأسعار!
قد يكون الطريق وعرًا، لكن المستقبل مشرق! المنطق الصعودي للذهب لا يزال قائمًا؛ كل ما يتطلبه الأمر هو مزيد من الصبر ونهج أكثر ترويًا. ✨
أخطر سؤال ليس: متى أدخل؟ بل: هل تستحق هذه الصفقة المخاطرة؟أغلب المتداولين يبدؤون من نقطة الدخول.
المحترفون يبدؤون من قيمة الصفقة.
قبل أي تنفيذ، اسأل نفسك:
🔹 ماذا سأربح إذا نجحت؟
🔹 ماذا سأخسر إذا فشلت؟
🔹 هل العائد يستحق المخاطرة فعلًا؟
🔹 هل هذه الصفقة أفضل من الانتظار؟
الخطأ الشائع هو الدخول في صفقات:
ربحها المحتمل محدود
وخسارتها المحتملة كبيرة
فحتى لو نجحت… لا تضيف شيئًا للحساب.
✨ الصفقة الجيدة ليست التي “تتحرك”.
الصفقة الجيدة هي التي تستحق المخاطرة.
عندما تبدأ بتصفية الصفقات بناءً على القيمة
ستتداول أقل
لكن نتائجك ستكون أنظف وأكثر استقرارًا.
⚠️ هذا تحليل تعليمي وليس نصيحة استثمارية.
Tickmill تداول بدقة ~
تحليل AUDCAD - تذبذب عرضي داخل نطاق واضح!يتحرك زوج AUDCAD حاليًا على الإطار اليومي داخل نطاق عرضي محدد، حيث يحترم السعر منطقة الدعم السفلية ومنطقة العرض العلوية، ما يعكس حالة توازن مؤقتة بين المشترين والبائعين.
نلاحظ أن السعر عاد مؤخرًا لاختبار منطقة الدعم أسفل النطاق، وهي منطقة تم التفاعل معها أكثر من مرة سابقًا، ما يزيد من أهميتها كمستوى مفصلي.
🔹 السيناريو الإيجابي (المفضل حاليًا)
طالما السعر يحافظ على التداول أعلى منطقة الدعم، سنكون مهتمين بالبحث عن فرص شراء من داخل النطاق، مع استهداف عودة السعر باتجاه منتصف النطاق ثم منطقة العرض العلوية.
🔹 السيناريو البديل
كسر واضح وإغلاق يومي أسفل منطقة الدعم قد يفتح المجال لمزيد من الضغط البيعي وخروج السعر من النطاق، وهو ما سيغير النظرة الحالية.
🔑 الخلاصة
السوق يتحرك داخل نطاق، والدعم الحالي يمثل منطقة اهتمام رئيسية. التداول يكون من الأطراف إلى أن يظهر كسر واضح.
هل تتوقع ارتدادًا جديدًا من هذا الدعم أم كسر النطاق هذه المرة؟ 🤔
⚠️ هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط وليس توصية تداول.
Tickmill - تداول بدقة ~
SOL في اتجاه هابط واضح والارتفاع الأخير تصحيحي فقطيتحرك SOL ضمن اتجاه هابط صريح على إطار الأربع ساعات، مدعوماً بتكوين متواصل لقمم وقيعان أدنى. الهبوط الأخير كسر القاع السابق، ما يؤكد استمرار الاتجاه الهابط وليس مجرد تصحيح مؤقت.
حالياً، يتداول السعر أسفل جميع مناطق فجوة القيمة العادلة العلوية الواقعة بين 124.5–126 و128–130، ما يحولها إلى مناطق ارتداد وتوزيع واضحة. الارتفاع الأخير لا يعدو كونه عودة فنية إلى منطقة اختلال سعري، دون أي إشارة انعكاس طالما لم يُغلق السعر فوق أقرب FVG.
سحابة الإيشيموكو مائلة إلى الأسفل وتقع بالكامل فوق السعر، وتستمر في رفض محاولات الصعود. ومع بقاء التداول أسفل السحابة، يظل الزخم في صالح البائعين وتبقى أي تحركات صاعدة ذات طابع فني فقط.
USDJPY يتحرك عرضياً مع توجيه الحركة عبر مناطق FVGيتداول زوج الدولار/ين حالياً قرب مستوى 155.70 دون اتجاه واضح، إذ إن القمم والقيعان الأخيرة لا تتوسع في اتجاه محدد، ما يعكس توازناً بين العرض والطلب ودخول السوق في حالة تذبذب جانبي بانتظار كسر محتمل.
منطقة فجوة القيمة العادلة العلوية بين 155.9 و156.1 تفرض ضغطاً بيعياً متكرراً، حيث فشل السعر مراراً في اختراقها بشكل حاسم، ما يؤكد دورها كمقاومة قصيرة الأجل. في المقابل، تعمل منطقة FVG السفلية بين 155.4 و155.6 كمنطقة طلب فعالة، إذ يتم امتصاص أي تراجع نحوها بسرعة دون ظهور إشارات كسر واضحة.
حالياً، ينحصر السعر بين هاتين المنطقتين مع شموع صغيرة الجسم وذيول طويلة، في إشارة إلى ضعف الزخم لدى الطرفين. في مثل هذا الوضع، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار الحركة العرضية، مع تفضيل البيع قرب FVG العلوية والشراء قرب FVG السفلية إلى أن يحدث كسر واضح.
SOL – كسر الدعم، تفضيل البيع عند الارتداد إلى مناطق العرضمرحباً بالجميع، معكم دوميك،
على الإطار الزمني 4 ساعات، كسر SOL بشكل حاسم منطقة الدعم 130–132 وتراجع سريعاً نحو 125–126 مع شموع هابطة طويلة مصحوبة بارتفاع في أحجام التداول. هذا السلوك السعري يوضح بجلاء أن ضغط البيع النشط بات يسيطر على السوق. ما يحدث هنا ليس مجرد هزّة مؤقتة، بل تأكيد واضح على أن الاتجاه الهابط أصبح هو المسيطر.
بعد موجة الهبوط، تحرك السعر بشكل جانبي لفترة قصيرة فقط لإعادة توازن السيولة، دون ظهور قوة شراء واضحة أو نموذج انعكاس صريح. هذا النوع من البنية غالباً ما يظهر قبل استئناف الاتجاه الرئيسي.
السيناريو المفضل هو ارتداد تقني نحو منطقة 130–132، يتبعه هبوط جديد باتجاه 123–125. وإذا تم كسر هذه المنطقة، فقد يمتد التراجع إلى نطاق 118–120. النظرة السلبية لا تُلغى إلا في حال أغلق SOL شمعة 4 ساعات بشكل واضح فوق مستوى 136. وحتى ذلك الحين، ينبغي التعامل مع جميع الارتدادات على أنها فرص للبيع بما يتماشى مع الاتجاه السائد.
أتمنى لكم تداولاً موفقاً!
XAUUSD – تصحيح فني، والاتجاه الصاعد ما زال قائمًامرحبًا بالجميع ، دعونا نستعرض معًا بعض التطورات اللافتة في سوق الذهب هذا الأسبوع مع دوميك.
يتداول الذهب حاليًا قرب مستوى 4,339 دولارًا للأونصة بعد ارتداد قوي بنحو 40 دولارًا من قاع الجلسة الليلية عند 4,301. هذا الارتداد ليس عشوائيًا، بل يُعد ردّة فعل معتادة للذهب عندما تعود تدفقات الملاذ الآمن في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
التركيز الحالي ينصب على المواقف المتشددة للولايات المتحدة تجاه فنزويلا، إلى جانب مخاطر توسيع العقوبات لتشمل قطاع الطاقة الروسي. المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات دفعت أسعار النفط للارتفاع بنحو 2%، ما أدى إلى انتشار حالة من الحذر والدفاع عبر الأسواق المالية. في هذا السياق، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أصول الملاذ الآمن.
من الناحية الفنية وعلى إطار الأربع ساعات (H4)، لا يزال الاتجاه الصاعد لزوج XAUUSD قائمًا بقوة. السعر يحافظ على التداول فوق كل من EMA34 و EMA89، مع ميل واضح لكلا المتوسطين نحو الأعلى. التصحيح من منطقة 4,350 إلى قرب 4,300 جاء منظمًا وبنطاق محدود، دون كسر للبنية العامة للسوق، ما يشير إلى توقف صحي لامتصاص عمليات جني الأرباح وليس إشارة على انعكاس الاتجاه.
أتمنى لكم يوم تداول سلسًا وناجحًا!
USDJPY يفضل الارتداد نحو FVG قبل استكمال الهبوطعلى إطار الأربع ساعات، لا يزال زوج الدولار/ين يتحرك ضمن اتجاه هابط واضح بعد رفض قوي من منطقة 156.5–157.0. استمرار تكوين قمم وقيعان أدنى يؤكد سيطرة البائعين، في حين أن التذبذب الحالي قرب 154.7–154.9 يعكس محاولات شراء ضعيفة ذات طابع فني فقط.
المنطقة الواقعة بين 155.5 و156.0 تمثل مقاومة محورية، حيث تتقاطع فجوة القيمة العادلة (FVG) مع منطقة عرض ناتجة عن آخر موجة هبوط، إضافة إلى الحد السفلي لسحابة الإيشيموكو. هذا التلاقي يعزز احتمالية عودة الضغط البيعي في حال صعود السعر إليها.
السيناريو المفضل يتمثل في ارتداد فني نحو 155.5–156.0، يليه استئناف الاتجاه الهابط، مع استهداف 154.5 كهدف أول ثم 154.0–153.8 لاحقاً. ولا يتم إلغاء هذا التصور إلا في حال إغلاق شمعة أربع ساعات بشكل واضح فوق 156.0، وإلى أن يحدث ذلك يبقى الميل العام سلبياً.
EURUSD يواصل الصعود مع تماسك فوق مناطق FVGيحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على هيكل صاعد واضح على إطار الأربع ساعات، حيث تظهر قمم وقيعان أعلى متتالية منذ منطقة 1.15 وصولاً إلى ما فوق 1.17. وبعد الاندفاع الأخير، لم يشهد السعر تصحيحاً عميقاً، بل دخل في حركة عرضية تشير إلى تماسك بعد ارتفاع وليس انعكاساً في الاتجاه.
مناطق فجوة القيمة العادلة السفلية تم اختبارها عدة مرات وبقيت صامدة، مع دخول مشترين عند كل تراجع ودفع السعر سريعاً للأعلى، ما يؤكد استمرار سيطرة المشترين. أقرب تجمع FVG أسفل السعر يعمل كدعم ديناميكي، في حين أن FVG الصغيرة في الأعلى تشكل عائقاً مؤقتاً فقط.
حالياً، يتحرك السعر ضمن نطاق ضيق قرب 1.173–1.174، مع شموع صغيرة الجسم وعدم وجود إغلاقات هابطة تكسر الدعم، كما أن أي هبوط يتم امتصاصه سريعاً. هذا السلوك يعكس نمط تماسك عند القمم داخل اتجاه صاعد ما زال قائماً.
XAUUSD يوميّاً: تماسك قرب القمم مع استمرار الاتجاه الصاعدعلى الإطار الزمني اليومي، سجل الذهب صعوداً قوياً فوق مستوى 4,300 قبل أن يدخل مرحلة تذبذب جانبي عند مستويات مرتفعة. ورغم هذا التباطؤ، لا تزال البنية الصاعدة قائمة مع الحفاظ على قمم وقيعان أعلى، ما يشير إلى مرحلة تماسك بعد موجة ارتفاع وليس انعكاساً في الاتجاه.
تواصل مناطق فجوة القيمة العادلة (FVG) السفلية أداء دور الدعم، حيث يحافظ السعر على تداوله فوق أقرب تجمع دعم. هذا السلوك يعكس وجود طلب نشط، في حين لم تظهر قوة بيعية كافية لدفع السعر نحو تصحيح أعمق. النطاقات الضيقة، والشموع ذات الأجسام الصغيرة، وعمليات الشراء السريعة عند أي تراجع طفيف تُعد سمات واضحة لتماسك عند القمم.
طالما بقي السعر فوق هذه المناطق الداعمة، تبقى احتمالية استكمال الاتجاه الصاعد قائمة. ولا يتم التشكيك في هذا المسار إلا في حال إغلاق يومي واضح أسفل مناطق FVG مع كسر الهيكل الصاعد.
حاول المشترون، لكن بنية السوق لا تزال تشير إلى عكس ذلك.يتحرك زوج BTCUSDT أسفل خط الاتجاه الهابط، ويتعرض للرفض بشكل متكرر عند منطقة العرض/نقطة التحكم السابقة (المنطقة الرمادية). لم يستمر الارتفاع الأخير، مما يدل على ضعف ضغط الشراء وسط بنية هبوطية متواصلة.
قد يتراجع السعر إلى منطقة العرض + خط الاتجاه لإعادة اختبار السيولة قبل اتخاذ أي رد فعل. إذا استمر الرفض، فسيُفتح المجال لإعادة اختبار منطقة الطلب الأدنى - حيث تراكم السوق سابقًا وامتص ضغط البيع.
هل هذا ارتداد أم مجرد فخ سيولة آخر؟
ما رأيك؟ هل توافق أم لا؟
زوج BTCUSDT – اكتمال نموذج الرأس والكتفين، وتغير البنيةشكّل البيتكوين نموذج رأس وكتفين واضحًا، حيث مثّل خط العنق الصاعد مستوى دعم سابقًا.
يشير اختراق السعر لخط العنق وعدم قدرته على استعادته إلى ضعف ضغط الشراء، بينما توقف الارتداد عند منطقة التوزيع (القمة الأدنى).
بمجرد اكتمال بنية الانعكاس، يُعطي السوق الأولوية عادةً لانخفاض السيولة قبل إعادة التوازن.
في هذا السياق، من المرجح أن تكون الارتدادات قصيرة الأجل مجرد تصحيحات فنية، وليست مؤشرات على انعكاس مستدام.
في ظل بيئة الاقتصاد الكلي الحالية، لا يزال تدفق الأموال إلى العملات الرقمية حذرًا للغاية، مما يجعل السوق يتفاعل بسرعة ووضوح مع أنماط الانعكاس عند ظهورها.
النازداك ارتفاع الى 25140 ثم هبوط قوي احذر اخبار الفائدة البنك المركزي الياباني سيعلن ارتفاع الفائدة لذلك قبل الخبر سيكون ارتفاع للنازادك ثم هب قوي الى 24600-24400
تحليل الذهب واستراتيجية التداول | 18–19 ديسمبر🎉 تهانينا لأعضاء مجموعة إشارات التداول الخاصة بنا! 🎉
✅ إجمالي أرباح اليوم: 300 + 250 + 450 = أكثر من 1,000 نقطة (PIPS)
✅ تحليل الاتجاه على إطار الأربع ساعات (H4)
1️⃣ الهيكل العام: تماسك عند مستويات مرتفعة مع ميلٍ إلى الضعف، وما زال ضمن النطاق
بعد إتمام حركة صعود قوية من 4180 → 4375، يتداول الذهب حالياً ضمن نطاق تماسك واسع عند مستويات مرتفعة.
منطقة 4370–4380 شهدت عدة محاولات فاشلة للاختراق صعوداً، ما شكّل ضغط بيع واضح من الأعلى.
الشموع الأخيرة تتحرك حول منطقة الارتكاز الرئيسية 4325–4330، مع توقف القمم عن الارتفاع.
➡️ هذا يشير إلى أن الزخم الصاعد بدأ في التراجع، لكن لم يتشكل انعكاس اتجاه مؤكد بعد.
2️⃣ هيكل المتوسطات المتحركة: ضعف في الترتيب الصاعد ودخول مرحلة الحسم
MA5 وMA10 أصبحا أفقيين ويتقاطعان بشكل متكرر
MA20 لا يزال مائلاً إلى الأعلى، ولكن بزخم أضعف بشكل ملحوظ
السعر يتداول حالياً داخل نطاق MA10–MA20 (تقريباً 4320–4335)
➡️ تحوّل هيكل H4 من صعود قوي إلى تماسك مرتفع / تداول نطاقي بميول هابطة خفيفة.
✅ تحليل الاتجاه على إطار الساعة الواحدة (H1)
1️⃣ الهيكل قصير الأجل: اندفاع ثم تراجع، مع ميل هابط داخل التماسك
ارتفع السعر بسرعة إلى 4374 ثم تراجع بقوة، مشكّلاً ظلّاً علوياً واضحاً.
عاد السوق لاحقاً إلى 4325–4330 دون تعافٍ قوي أو سريع.
تشكّلت قمم أقل، وتحول الإيقاع قصير الأجل من صاعد إلى جانبي.
➡️ هذا يدل على أن زخم الشراء عند الاختراقات قد ضعف، بينما بدأ البائعون في الدخول.
2️⃣ حالة المتوسطات المتحركة: ظهور ضعف على المدى القصير
MA5 كسر أسفل MA10، مما يشير إلى ميل هابط قصير الأجل
السعر يختبر بشكل متكرر MA20 / MA60
كسر واضح أسفل 4310 سيؤكد مزيداً من الضعف على المدى القصير
🔴 مستويات المقاومة
4345–4355 / 4370–4380
🟢 مستويات الدعم
4310–4320 / 4285–4270
📌 مرجع استراتيجية التداول
🔰 1️⃣ البيع عند المستويات المرتفعة
📍 البحث عن صفقات بيع خفيفة قرب 4338–4350 عند ظهور إشارات رفض واضحة
🎯 الأهداف: 4310 / 4285
⛔ وقف الخسارة: أعلى 4370
🔰 2️⃣ الشراء عند التراجعات
📍 بعد استقرار السعر في منطقة 4275–4285، يمكن التفكير في صفقات شراء خفيفة
🎯 الأهداف: 4315 / 4335
⛔ وقف الخسارة: أسفل 4260
✅ ملخص الاتجاه
H4: تماسك عند مستويات مرتفعة مع ميل هابط، دون كسر واضح
H1: هيكل اندفاع ثم تراجع، والبائعون يسيطرون على المدى القصير
👉 الظروف الحالية للسوق تفضل البيع قرب مناطق المقاومة والشراء بحذر قرب مناطق الدعم القوية، مع إدارة صارمة للمخاطر وأحجام مراكز خفيفة.
