يلا XAUMO — الذهب (XAUUSD) | التقرير المؤسسي اليومي📘 للاستخدام التعليمي فقط — ليست نصيحة مالية
جميع الأوقات بتوقيت القاهرة (+03:00)
🟡 يلا XAUMO — الذهب (XAUUSD) | التقرير المؤسسي اليومي — النسخة الشاملة (للتدريب العملي للمتداولين)
الإصدار: بروتوكول 2025 المعتمد | وقت التقرير: الخميس، 16 أكتوبر 2025 — 06:37
السعر المرجعي: 4,235.38 (+0.68%) | GC1: 4,253.3 | GC2: 4,284.5 → الفارق الزمني +0.73% (كونتانغو)
──────────────────────────────────────────────────────────────
1) الملخص — ما الذي يحدث اليوم؟
• الذهب يتحرك أعلى نطاق 4,22x–4,24x مع ميلٍ صعودي تكتيكي.
• مؤشر الدولار DXY عند 98.528 (−0.14%)، ومؤشر التقلب VIX عند 20.63 (−0.82%) — ضعف الدولار وهدوء نسبي في التقلب يدعمان الشراء المنضبط للانسحابات.
• النقطة المحورية اليوم: 4,229–4,233 و 4,241.9.
📈 ملاحظات تعليمية: انتظر إغلاقين متتاليين على إطار 15د فوق 4,241.9 لتأكيد السيطرة. عند التراجع، تتفعّل دراسات الشراء قرب 4,229–4,233 (POC/VWAP).
📊 النتيجة → الاتجاه إيجابي طالما السعر فوق 4,229؛ فقدان 4,219 يُضعف السيناريو.
──────────────────────────────────────────────────────────────
2) تحليل MEGABAR حسب الإطار الزمني (15د / 1س / 4س / يومي)
• 15د: استمرار صاعد؛ منطقة تحميل 4,229–4,233 و 4,206–4,215؛ تصريف 4,236–4,249؛ RVOL≈1.0
• 1س: تحميل تدريجي أعلى 4,229 مع دعم KS؛ هدف 4,249/4,253
• 4س: صعود مشروط فوق 4,22x؛ أي كسر واضح لـ 4,206 يُعيد التقييم
• يومي: اتجاه إيجابي خفيف داخل قناة امتداد
📈 ملاحظات: انخفاض التحميل على 15د/1س غالبًا ما يعقبه ارتداد نحو VWAP ثم محاولة جديدة.
📊 النتيجة → استمرار صاعد ما دام VWAP صاعد والسعر فوق 4,229.
──────────────────────────────────────────────────────────────
3) الأحداث الاقتصادية القادمة
• 15:30 — الولايات المتحدة: طلبات إعانة البطالة الأسبوعية (هام) و«مؤشر فيلادلفيا الصناعي» لنشاط المصانع (هام). :contentReference {index=0}
• 16:15 — الولايات المتحدة: الإنتاج الصناعي واستغلال الطاقة (متوسط). :contentReference {index=1}
• 17:00 — الولايات المتحدة: مؤشر ثقة بناة المساكن NAHB (متوسط). :contentReference {index=2}
⚠️ ملاحظات: تقارير الفيدرالي الأخيرة (Beige Book) وصفت النشاط بأنه «غير متغير إلى حدٍ كبير» مع تزايد مؤشرات الإجهاد، كما أن تصريحات عضو الفيدرالي «ميران» تميل لتيسير أسرع — مما يزيد حساسية الذهب لبيانات اليوم. :contentReference {index=3}
📊 النتيجة → العقدة الزمنية الرئيسية اليوم عند 15:30 (طلبات الإعانة + فيلادلفيا).
──────────────────────────────────────────────────────────────
4) الأصول المرافقة (CROSS-ASSET)
• EURUSD 1.1663 (+0.14%) • USDJPY 150.86 (−0.11%) • USDCNH 7.1290 (+0.03%)
• SPX 6,671.07 (+0.40%) • NASDAQ 24,752.3 (−0.20%) • VIX 20.63 (−0.82%)
📈 ملاحظات: ضعف طفيف بالدولار + هدوء تقلب = “اشترِ الانخفاضات” لا مطاردة قمم.
📊 النتيجة → البيئة الكلية تميل لدعم التصحيح الهادئ ثم الاستئناف.
──────────────────────────────────────────────────────────────
5) هيكل العقود المستقبلية GC
• GC1 4,253.3 • GC2 4,284.5 → كونتانغو +0.73%
📈 ملاحظات: الكونتانغو يعني منحنى تسعير صاعد طبيعي، ما يدعم سيناريو الانسحابات المنضبطة ثم الاستمرار.
📊 النتيجة → السوق مستقر هيكليًا؛ العقود تتحرك بانسجام مع السعر الفوري.
──────────────────────────────────────────────────────────────
6) خريطة الحجم (Volume Footprint)
• مناطق الشراء: 4,229–4,233 (قيمة/POC) و 4,206–4,215 (Uploading).
• مناطق البيع: 4,236–4,249 (Offloading مرحلي) مع قمة لحظية 4,241.99.
📈 ملاحظات: تحوّل الدلتا لإيجابي داخل 4,229–4,233 = إعادة تحميل عند القيمة.
📊 النتيجة → الطلب 4,229–4,233 / العرض 4,236–4,249.
──────────────────────────────────────────────────────────────
7) خريطة القيمة (VAL / POC / VAH / VWAP)
VAL ~4,206–4,21x • POC ~4,229–4,233 • VAH ~4,241–4,249 • VWAP ~4,23x
📈 ملاحظات: فوق POC/VWAP = تحكم للمشترين؛ أسفله = حذر وانتظار دلتا.
📊 النتيجة → ارتفاع تدريجي في القيمة مع تمركز حالي حول 4,23x.
──────────────────────────────────────────────────────────────
8) فيبوناتشي (الموجة الحالية)
الموجة التقريبية: 4,206 → 4,241.99
38.2% ≈ 4,229 • 50% ≈ 4,224 • 61.8% ≈ 4,219 • 100% = 4,241.99
📈 ملاحظات: “المنطقة الذهبية” 4,219–4,229؛ الثبات هناك مع دلتا إيجابية يفتح 4,243/4,249.
📊 النتيجة → مراقبة 4,229 كمحور قرار.
──────────────────────────────────────────────────────────────
9) لمحة إيشيموكو
• اليومي: إيجابي خفيف أعلى عناصر السحابة.
• 4س: صعود مشروط أعلى 4,22x.
• 1س: TK صاعد؛ KS دعم.
• 15د: TK صاعد؛ تشيكو شبه حر؛ انسيابية مع VWAP.
📊 النتيجة → التوافق العام إيجابي، والتنفيذ عند 15د.
──────────────────────────────────────────────────────────────
10) تحليل الشاباكر (Schabacker)
• نطاق تراكمي أعلى 4,22x مع قمم متدرجة قرب 4,241.9.
• لا قمة مؤكدة ما لم يفشل 4,241.9 ثم 4,229 بالإغلاق.
──────────────────────────────────────────────────────────────
11) السيولة والمفاتيح (Gates)
• المفاتيح: 4,229 → 4,241.9 → 4,249 → 4,253 → 4,265
• الفراغات: 4,236–4,241.9 و 4,249–4,253 (حركة سريعة).
📊 النتيجة → 4,241.9 هو مستوى الحسم للتوسّع؛ 4,229 خط القرار اليومي.
──────────────────────────────────────────────────────────────
12) لوحة الاتجاه XAUMO (نسبة الثقة)
15د: 66% • 1س: 64% • 4س: 62% • يومي: 60% → المجموع ≈ 64%
📈 ملاحظات: الثقة ترتفع مع RVOL≥1.0 وتثبيت فوق 4,241.9.
──────────────────────────────────────────────────────────────
13) خريطة الجلسات
• آسيا: تحميل منظّم من مناطق القيمة.
• لندن: Buy-the-Dip فوق 4,229 لأهداف 4,243/4,249/4,253.
• نيويورك (لاحقًا): متابعة فقط إذا ثبُتت القمم فوق 4,253.
──────────────────────────────────────────────────────────────
14) مختبر الارتداد متعدد الأطر (MTF LAB — تعليمي)
المرتكزات: VWAP ~4,23x • POC 4,229–4,233 • VAL 4,206–4,21x • VAH 4,241–4,249
A) دراسة الشراء بعد التصحيح
• الدخول: 4,229–4,233
• الأهداف: 4,243 → 4,249 → 4,253
• وقف الخسارة: 4,219
• الإدارة: بعد الهدف الأول حرّك الوقف للتعادل؛ تريل = 0.33 من شمعة 15د.
📊 السبب: تلاقي POC/VWAP + دلتا إيجابية + كونتانغو مستقر.
B) سكالبينغ اللمسة VWAP
• الدخول: 4,231–4,233
• الأهداف: 4,241 → 4,246
• وقف الخسارة: 4,225
📊 السبب: “لمسة – استرجاع – اندفاع” مع زخم قصير.
C) بيع انعكاسي (تعليمي)
• الدخول: 4,246–4,249
• الأهداف: 4,241 → 4,233 → 4,229
• وقف الخسارة: 4,258
📊 السبب: فشل اختراق منطقة التصريف.
D) دراسة الاستمرار (إضافة على الاتجاه)
• الدخول المشروط: تثبيت فوق 4,253
• SL: 4,238
• TP: 4,265 → 4,273
──────────────────────────────────────────────────────────────
15) التنفيذ والانضباط (EDU)
✅ تحقق: إغلاقان 15د فوق البوابة • RVOL حاضر • دلتا إيجابية • لا أخبار عالية التأثير قريبة • وقف خسارة محدد مسبقًا.
⚖️ إدارة المخاطر: لكل محاولة ≤1.0–1.5%؛ إجمالي اليوم ≤1.5R؛ ثلاث محاولات فاشلة = توقف وراجع اللوحات.
📊 النتيجة → احمِ رأس مالك؛ ركّز على الانسحابات المنظمة.
──────────────────────────────────────────────────────────────
🏁 النتيجة النهائية
طالما السعر فوق 4,229 يبقى السيناريو الصاعد فعّالًا نحو 4,243 → 4,249 → 4,253.
فقدان 4,219 بالإغلاق يلغي السيناريو ويعيدنا إلى 4,206.
