ANGI فرصة استثماريةنموذج مثلث هابط. نموذج انعكاسي صاعد يظهر عادة بعد اتجاه هابط طويل ويشير غالبا إلى انتهاء موجة الهبوط واقتراب انعكاس قوي
الاختراق الأسبوعي مع حجم تداول مرتفع يعتبر تأكيدًا.
X-indicator
تحديث اليورو دولار
� أولاً: التحليل الفني (Technical Analysis)
• السعر خرج من قناة هابطة بكســر صاعد واضح، وهذا يشير إلى بداية موجة تصحيح صاعد.
• يواجه السعر الآن منطقة عرض قوية بين 1.1670 – 1.1750.
• أسفل السعر توجد منطقة طلب ممتازة عند 1.1580 – 1.1550 وأخرى أقوى عند 1.1500 – 1.1470.
• المؤشرات الزخمية تُظهر ضعف صعودي مؤقت وقد نرى تصحيحاً قبل استمرار الصعود.
📌 ثانياً: التحليل الموجي (Elliott Waves)
• الزوج أنهى موجة هابطة كبيرة ويبدو أنه داخل الموجة A أو 1 من صعود جديد.
• الموجة الحالية صاعدة تستهدف منطقة 1.1700 – 1.1750 قبل تصحيح الموجة B.
• السيناريو الموجي يدعم صعود ثم هبوط تصحيحي ثم صعود أكبر لاحقاً.
📌 ثالثاً: التحليل الزمني (Time Cycles)
• دورة القاع المتكوّن عند 1.1470 تشير إلى استمرار النشاط الصاعد حتى منتصف ديسمبر.
• احتمالية انعكاس زمني بين 11 – 14 ديسمبر في منطقة العرض.
📌 رابعاً: التحليل الرقمي (Fibonacci)
أهم مستويات فيبو:
• 0.382 = 1.1590 (دعم رئيسي)
• 0.5 = 1.1650
• 0.618 = 1.1715 → مستوى مقاومة مهم
• 1.272 = 1.1820 هدف ممتد إذا تم كسر 1.1750
📌 خامساً: التحليل الأساسي (Fundamental)
• اليورو مدعوم بتوقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية.
• الدولار يضعف مع بيانات اقتصادية مختلطة.
• السوق ينتظر بيانات التضخم الأمريكية – CPI مما قد يسبب حركة قوية للزوج.
التوقع الأساسي المحايد يميل لصعود اليورو حالياً.
📌 سادساً: البرايس أكشن (Price Action)
• شموع صاعدة قوية من قاع 1.1470.
• شمعة رفض (Rejection) عند 1.1670 → تؤكد مقاومة قوية.
• قد نشاهد إعادة اختبار لمنطقة الطلب قبل الصعود.
📌 سابعاً: الدعوم والمقاومات
الدعوم (Support):
1 1.1590
2 1.1550
3 1.1470 (أقوى دعم)
المقاومات (Resistance):
1 1.1670
2 1.1715
3 1.1750 (منطقة عرض قوية)
📌 ثامناً: مناطق العرض والطلب
📍 مناطق الطلب (Buy Zones):
• 1.1590 – 1.1550
• 1.1500 – 1.1470 (طلب رئيسي)
📍 مناطق العرض (Sell Zones):
• 1.1670 – 1.1715
• 1.1750 – 1.1800 (أقوى عرض)
📌 تاسعاً: نماذج الهارمونيك
يتشكل احتمال نموذج Gartley صاعد إذا عاد السعر إلى 1.1550 ثم انطلق نحو 1.1715 – 1.1750.
📌 عاشراً: نقاط التثبيت (Fixation Levels)
• تثبيت فوق 1.1670 = استمرار صعود
• تثبيت تحت 1.1580 = هبوط نحو 1.1500
• تثبيت تحت 1.1470 = تغيير ترند بالكامل
📌 المنطقة المحورية (Key Pivot Zone)
1.1590 – 1.1620
فوقها → اتجاه صاعد
تحتها → تصحيح هابط
✅
التوصية النهائية (Ready-to-Trade Signal)
✔️ سيناريو شراء (السيناريو الأفضل):
شراء: من 1.1580 – 1.1550
وقف خسارة: 1.1490
هدف 1: 1.1670
هدف 2: 1.1715
هدف 3: 1.1750
🔻 سيناريو بيع بديل (إذا وصل لمنطقة العرض)وظهرت اشارات انعكاس قوية
بيع: من 1.1715 – 1.1750
وقف خسارة: 1.1815
هدف 1: 1.1650
هدف 2: 1.1590
هدف 3:
ذاكرة السوق — لماذا يعود السعر دائماً إلى نقطة واحدة؟هل تساءلت يوماً: «لماذا يعود السعر لنقطة محددة بالضبط… ثم يتحرك بقوة؟»
هذا الشرح يجيب عن السؤال. السوق ليس عشوائياً — له ذاكرة ويعود دائماً إلى مستويات مهمة يتجاهلها كثير من المتداولين.
1️⃣ ما هي "ذاكرة السوق"؟
هي ظاهرة يعود فيها السعر إلى مستويات محددة مثل:
مناطق بها Liquidity مرتفعة،
أوامر لم تُنفذ بالكامل،
مناطق تركت Imbalance / FVG،
نقاط ذات Volume بارز لم تُعاد اختبارها،
أماكن عانى فيها معظم المتداولين (cut-loss, FOMO، شراء عند القمة).
➡ هذه آثار يتركها السوق، وسيعود لاحقًا "لمعالجتها".
2️⃣ أشهر 3 أنواع من Market Memory
➤ Liquidity Memory — آثار السيولة
السعر يعود إلى القمم/القيعان القديمة لأن السيولة لم تُجمع بالكامل — market makers يريدون "جمع" السيولة المتبقية قبل دفع السعر باتجاه ترند كبير.
➤ Imbalance / FVG Memory — ملء الفجوات
حركات سريعة تترك FVG؛ السوق يميل للعودة لملئها وإعادة التوازن للبنية السعرية.
➤ Volume Cluster Memory — HVN غير المختبرة
مناطق HVN في Volume Profile تُعامل كنقطة "سعر عادل". إن لم تُختبر بعد → احتمال كبير أن يعود السعر إليها.
3️⃣ أمثلة عملية (ماذا تميّز على الشارت)
حدد/علّم:
FVG كبيرة غير مملوءة،
HVN للأسبوع السابق،
قمم/قيعان تحتوي سيولة،
مناطق تجمّع مهجورة.
ستلاحظ أن السعر غالبًا يعود لهذه النقاط قبل المتابعة.
4️⃣ كيف تقرأ آثار السوق لتوقع الحركة
✔ الخطوة 1: ابحث عن FVG على H4 – W1.
✔ الخطوة 2: عيّن HVN في Volume Profile وضعها في الـ watchlist إن لم تُختبر.
✔ الخطوة 3: راجع القمم/القيعان المملوءة بالـ Liquidity (أماكن تجمع أوامر SL).
✔ الخطوة 4: اصنع سيناريوهات:
إن عاد السعر للاختبار → كيف سيرد؟
إن اخترق مباشرة → كيف تتغير البنية؟
5️⃣ ما الفائدة للمتاجر؟
✔ تفهم سبب سلوك السعر (لا مزيد من العشوائية).
✔ تزيد احتمالاتك في توقع مناطق العودة.
✔ تقلل FOMO وعمليات الدخول العشوائية.
✔ تطور قدرتك على قراءة السوق بـ "منطق + احتمالات".
حظًا موفقًا — لنتداول أذكى وأقوى!
مؤشر تداول (TASI) عند مستوى دعم رئيسي - هل من ارتفاع قادم؟بعد خمسة أسابيع متتالية من التراجع، وصل مؤشر تداول (TASI) أخيرًا إلى منطقة دعم رئيسية قرب 10,500 نقطة. وقد جذب هذا المستوى المشترين في الماضي، وشهدت الجلستان الأخيرتان رد فعل مماثل، حيث حاول المؤشر تحقيق انتعاش طفيف.
مع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل هذه بداية ارتفاع جديد؟
حتى الآن، لا توجد إشارة واضحة على انعكاس صعودي قوي. لكي يستعيد مؤشر تداول زخمه، يجب أن يستقر فوق 11,000 نقطة - فهذا هو المستوى الذي يمكن أن تعود فيه الثقة ويبدأ اتجاه صعودي.
على الجانب الآخر، إذا انخفض المؤشر دون 10,500 نقطة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط الهبوطي. في الوقت الحالي، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) دون 30 نقطة، مما يشير إلى أن السوق في حالة بيع مفرط، ويتوقع بعض الاستقرار.
على المدى القصير، من المرجح أن يتماسك مؤشر تاسي (TASI) بالقرب من منطقة الدعم، وقد يتحرك بشكل جانبي حتى يتضح اتجاه السوق.
ماذا ينبغي على المتداولين فعله الآن؟
هذه الفترة مثالية للتركيز على الأسهم القوية فنيًا - تلك التي تُظهر بالفعل زخمًا أو ترتفع عن مستويات دعمها. غالبًا ما تتحول هذه الأسهم إلى أسهم ذات أداء مبكر بمجرد استقرار المؤشر العام.
بيتكوين - انتعاش ضعيف، وهيمنة للمتشائمينلا يزال بيتكوين يعاني عند منطقة المقاومة بين 89.8 ألف و90 ألفًا، لكن ارتداده ضعيف جدًا، مما يُظهر أن المشترين ليسوا أقوياء بما يكفي للحفاظ على إيقاع التداول. لا يزال هيكل التصحيح A-B-C قائمًا، والمنطقة الحالية (B) تُشبه إعادة اختبار قبل دخول الموجة الهبوطية التالية.
لم يشهد السوق تقلبات كبيرة في نهاية الأسبوع، لكن التدفق النقدي يميل إلى الحذر عندما يكون سعر بيتكوين دون منطقة التوزيع السابقة. هذا يُعزز احتمالية استمرار انخفاض السعر إلى مستوى 86.8 ألفًا.
سيناريو الأولوية
إعادة اختبار منطقة المقاومة ← إذا لم يتجاوز 90 ألفًا، يزداد خطر الانخفاض الحاد.
تتجه الموجة (C) نحو منطقة 86.8 ألفًا - حيث توجد سيولة كثيفة وتقارب هيكلي.
👉 ما رأيك؟ هل سيحافظ البيتكوين على 90 ألفًا أم سينخفض إلى 86 ألفًا في الموجة C؟ علق للتحليل!
EURUSD اليورو أمام الدولار في لحظة إعادة اصطفاف قراءة حركة الانعطاف البنيوي
⟁ هيكل السوق — Ψ / Σ / FLX
اليورو مقابل الدولار يتحرك داخل بنية واضحة من الهبوط القنوي المنظّم، حيث انحصرت الحركة بين:
حد علوي للقناة: 1.1650 – 1.1675
حد سفلي للقناة: 1.1525 – 1.1545
هذا القناة الهبوطية لا تعبّر عن ضعف دائم، بل عن Ψ حالة اتزان انتقالية بعد موجة صعود طويلة.
الارتداد المتكرر قرب 1.1525 – 1.1545 يشير إلى Σ تجميع بطيء على المدى القصير.
الذبذبات بين 1.1580 – 1.1620 ليست سوى حركة FLX مرنة داخل مسار يتهيأ لتغيير اتجاهه.
⟁ وضع السوق الحالي — Ø / LQX
الهبوط الأخير نحو 1.1550 – 1.1525 يمثل Ø فراغًا بنيويًا لإعادة تشكيل الزخم قبل محاولة الصعود.
وتوضح الشموع الصغيرة المتكررة فوق 1.1530 أن السوق قام بعملية LQX سحب سيولة من المتداولين المتسرعين قبل الاستعداد للحركة القادمة.
⟁ المستويات الفنية الهامة
1) منطقة إعادة السيطرة (المستوى المحوري)
1.1550 – 1.1525
تمثل المنطقة التي يدافع عنها المشترون بتوازن واضح.
2) مستوى الاختراق الأول — Δ
1.1650 – 1.1675
اختراق هذا النطاق يعكس لحظة تحول Δ في الاتجاه قصير ومتوسط المدى.
3) مستوى الهدف الممتد
1.1700 – 1.1772
وهو امتداد طبيعي للحركة في حال نجاح الصعود.
4) الدعم العميق الأخير
1.1461 – 1.1400
منطقة الانعكاس الأعمق CRX في حال شهد السوق موجة هبوط تكتيكية قبل الارتداد.
⟁ التوقعات — BRX / VX / NX
السيناريو الرئيس (الصعودي)
في حال الثبات فوق 1.1550:
1.1650 بداية التحول Δ
1.1700 توسّع BRX أول
1.1772 امتداد علوي قوي VX
الهيكل الحالي يشير إلى حركة NX غير متوقعة لمن يراقب القناة الهبوطية فقط.
السيناريو البديل (هبوط ثم صعود)
هبوط نحو 1.1525 – 1.1500 يمثل اختبارًا أخيرًا ضمن LQX.
الكسر أسفل 1.1461 فقط يفتح المجال لتصحيح عميق نحو 1.1400 قبل العودة للبناء.
⟁ التوصيات — أسلوب مدرسة السيطرة
محمد الحلواني 🔱
منطقة الشراء A7
1.1550 – 1.1525
SL: 1.1485
TP: 1.1650 / 1.1700 / 1.1772
منطقة الشراء المتقدمة — E∴
1.1465 – 1.1400
SL: 1.1360
TP: 1.1550 / 1.1650 / 1.1700
رمز التحليل:
A∴L-EURUSD-5927
⟁ الخلاصة — C∴X
اليورو مقابل الدولار أنهى مرحلة الهبوط القنوي، ويبدأ الآن بإعادة اصطفاف واضحة تشير إلى احتمال انتقال قوي صعودي بمجرد تجاوز 1.1650.
السوق في حالة تكوين… والسيطرة لمن يفهم البنية لا الحركة الظاهرة.
SILVER الفضّة في نطاق الاتزان العالي . قراءة انتقالية قبل موجة التوسّع .
⟁ هيكل السوق — Ψ / Σ / FLX
الفضّة تتحرك ضمن نطاق أفقي عالي الاتزان بين:
المنطقة العليا للنطاق: 58.80 – 59.10
المنطقة المتوسطة: 57.90 – 58.20
المنطقة السفلى للنطاق: 56.85 – 57.20
هذا النطاق الواسع يعكس حالة Ψ اتزان مستقر بعد موجة صعود سابقة قوية.
التحرك الجانبي في القمة ليس ضعفًا، بل Σ تجميعًا عرضيًا لحجز سيولة جديدة قبل الاتجاه.
التذبذبات بين 57.20 – 58.20 تمثل FLX حركة مرنة داخل الاتجاه العلوي، وليس تغييرًا في الاتجاه العام.
⟁ وضع السوق الحالي — Ø / LQX
التراجع الأخير نحو المنطقة الصفرية للنطاق الداخلي (57.90 – 58.10) يشير إلى Ø مساحة تفريغ طاقة قبل العودة للاندفاع.
الشموع القصيرة داخل 57.90 – 58.30 تؤكد وجود LQX سحب سيولة من المشترين المتأخرين، وهي خطوة نموذجية قبل أي انتقال قوي.
⟁ التحليلات — المستويات الفنية
1) منطقة التأكيد الصاعد
59.10 – 59.20
اختراق هذا الحاجز يفتح المجال لموجة BRX توسعية نحو مستويات جديدة.
2) المنطقة الداعمة المتقدمة
56.85 – 57.20
تمثل منطقة ارتداد طبيعية داخل الهيكل دون خلل في الاتجاه.
3) الدعم العميق (نقطة الانعكاس المحتمل)
49.95 – 48.98
في حالة تصحيح قوي CRX، ستكون هذه المنطقة آخر حدود الدفاع قبل إعادة تجميع واسعة.
⟁ التوقعات — Δ / NX / VX
السيناريو الرئيس (الصعودي)
في حال الثبات فوق 57.90:
59.10 نقطة التحوّل Δ
60.17 امتداد توسّعي أول
62.50 موجة صعود قوية VX
احتمال الوصول لاحقًا إلى: 63.00+
هذا السيناريو هو الأكثر انسجامًا مع الهيكل الحالي ومع سلوك السعر القريب من القمة.
السيناريو البديل (هبوط ثم صعود)
هبوط إلى مستوى 52.70 – 51.89 يمثل حركة CRX تصحيحية قبل العودة للصعود.
في حال امتد التصحيح بشكل أعمق:
49.95 – 48.98 ستكون نقطة الانعكاس الرئيسية وإعادة بناء السيطرة.
⟁ التوصيات — أسلوب مدرسة السيطرة
محمد الحلواني 🔱
منطقة الشراء الأساسية — A7
56.85 – 57.20
SL: 55.80
TP: 59.10 / 60.17 / 62.50
منطقة الشراء المتقدمة — E∴
52.70 – 51.90
SL: 51.00
TP: 56.85 / 59.10 / 60.17
رمز التحليل:
A∴L-SILVER-5926
⟁ الخلاصة — C∴X
الفضّة الآن في مرحلة اتزان مرتفع، والتجميع الأفقي في القمة هو تمهيد لحركة توسّعية قادمة.
الهيكل الصاعد ما زال قائمًا، والانتقال نحو مستويات 60+ يعتمد فقط على اختراق 59.10.
السوق يتهيأ… والسيطرة تنتقل لمن يقرأ ما وراء الحركة.
XAUEUR الذهب مقابل اليورو في مرحلة الاتساع الصعود الأوروبي.هندسية في مسار الارتفاع — A∴L
الذهب مقابل اليورو يتحرك داخل قناة صاعدة منظمة بين:
الحد السفلي للقناة: 3,575 – 3,585 EUR
الحد العلوي للقناة: 3,642 – 3,660 EUR
هذا الترتيب البنيوي يعكس حالة Ψ اتزان في الاتجاه العام، بينما الارتكاز المتكرر على الحد السفلي يمثل Σ تجميعًا مستمرًا يعزز الزخم الصاعد داخل الهيكل نفسه.
الحركة بين 3,600 – 3,615 تعتبر FLX حركة مرنة طبيعية داخل اتجاه ثابت، وليست علامة انعكاس أو ضعف.
لم يظهر أي خلل في بنية الاتجاه؛ بل يواصل السوق بناء مسار صعود تدريجي يسمح بانتقال أكبر عند كسر المستويات العلوية.
⟁ وضع السوق الحالي — Ø / LQX
الهبوط الأخير نحو 3,585 – 3,595 لم يكن ضعفًا، بل Ø فراغًا مؤقتًا أعاد للسوق توازنه قبل ضخ الزخم مجددًا.
الشموع القصيرة التي ظهرت بعد هذا الارتداد داخل نطاق 3,590 – 3,600 توضّح حالة LQX سحب سيولة من المحافظ الضعيفة قبل التحرك الصاعد.
هذه السلوكيات تسبق عادةً انتقالًا قويًا نحو الحد العلوي للقناة.
⟁ المستويات الفنية الرئيسية
منطقة الدعم الديناميكي: 3,584 – 3,608
منطقة التأكيد الصاعد: 3,642 – 3,660
أول منطقة توسّع: 3,694 – 3,742
الهدف الأعلى: 3,781 – 3,899
⟁ التوقعات — Δ / BRX / VX
السيناريو الرئيس (الصعودي)
استمرار الثبات فوق 3,584 يدفع السعر نحو:
3,642 مرحلة التحوّل Δ
3,694 توسّع أول BRX
3,742 منطقة توازن جديدة
3,781 – 3,899 امتداد عالي VX
السيناريو البديل (تصحيح ثم صعود)
هبوط نحو 3,520 – 3,497 يبقى ضمن CRX تصحيح طبيعي،
ولا يغيّر الاتجاه طالما لم يكسر 3,497.
⟁ التوصيات — أسلوب مدرسة السيطرة
محمد الحلواني 🔱
منطقة الشراء المثالية — A7
3,584 – 3,608
SL: 3,550
TP: 3,694 / 3,742 / 3,781 / 3,899
منطقة الشراء الثانية — E∴ (مستوى متقدم)
3,520 – 3,497
SL: 3,460
TP: 3,642 / 3,694 / 3,742
رمز التحليل:
A∴L-XAUEUR-5925
⟁ الخلاصة
الذهب مقابل اليورو يبني صعوده عبر هندسة واضحة لا تعتمد على العشوائية.
الاتزان Ψ، التجميع Σ، والسحب LQX، كلها عناصر تدعم انتقالًا قويًا عند تجاوز 3,642.
هذه المرحلة ليست حركة قصيرة… بل انتقال هيكلي داخل القناة الصاعدة.
GOLD الذهب هندسة الاتزان قبل الاندفاع .⟁ هيكل السوق — C∴X
السوق يتحرك داخل هيكل دقيق من الضغط البنيوي، حيث تتقاطع خطوط الاتجاه مع مناطق سيولة واضحة، مما يشير إلى أن الذهب يعيش مرحلة Ψ إعادة ضبط للطاقة قبل توجيه الحركة القادمة.
الهبوط الأخير ليس تشكّل ضعف، بل Ø فراغ تكتيكي يسمح للسوق بإعادة التوزّع.
منطقة القاع العميق (اللون الأزرق) تعكس Σ تجميعًا مؤسسيًا واضحًا… وهذا النوع من البناء عادةً ما يسبق حركة واسعة.
القناة العلوية التي تظهر على الرسم ليست سقفًا للحركة، بل حدًا مؤقتًا لاتزان لم يكتمل بعد.
⟁ التحليلات — FLX / LQX / CRX
1) منطقة التوازن الرئيسية (4145 – 4185)
السلوك السعري هنا يعكس LQX سحب سيولة محسوب مع امتصاص أوامر البيع.
ثبات السعر فوق 4170 يحافظ على الاتجاه البنيوي الصاعد.
2) منطقة الانطلاق (4235 – 4260)
هذه المنطقة هي Δ نقطة التحوّل…
اختراقها لا يمثل صعودًا تقنيًا فقط، بل انتقالًا هيكليًا كاملًا يفتح الطريق نحو توسعات عليا.
3) المنطقة العميقة (4020 – 3980)
هنا يوجد Σ تجميع مكتمل…
الزيارة لهذا القاع إن حدثت ستكون مجرد CRX تصحيح عميق قبل الاتجاه.
⟁ التوقعات — VX / BRX / NX
السيناريو الرئيس (الصاعد)
الذهب يميل لبناء اتزان قبل الاندفاع، وهذا ما يجعل السيناريو الصاعد هو المسار المركزي:
تأكيد أول: 4235
توسّع: 4310 (BRX)
منطقة توازن جديدة: 4380
الامتداد الأعلى: 4450 (VX)
هيكل الحركة يعكس أن الاندفاع القادم لن يكون تدريجيًا، بل موجة NX غير متوقّعة للمتداولين الذين يراقبون السطح فقط.
السيناريو البديل (هبوط ثم صعود أعنف)
في حال قرر السوق LQX سحب سيولة أعمق:
هبوط نحو 4080 – 4040 ثم ارتداد مباشر، ليعود إلى السيناريو الصاعد نفسه.
هذا السيناريو صُمّم للضغط على المترددين قبل الانفجار.
⟁ التوصيات — أسلوب مدرسة السيطرة | محمد الحلواني 🔱
منطقة الشراء الأولى (A7)
4170 – 4185
SL: 4140
TP: 4235 / 4310 / 4380
منطقة الشراء الثانية (مخصّصة للماستر فقط) (E∴)
4040 – 4085
SL: 3990
TP: 4215 / 4310 / 4380
رمز التحليل:
A∴L-XAU-5924
⟁ بيان المخاطر — RX
الذهب حاليًا في مرحلة حساسة ذات تذبذب مرتفع.
أي دخول بلا إدارة مخاطر صارمة هو قرار خارج منطق السوق.
المحافظ الصغيرة يجب أن تستخدم مستويات محدودة ومحمية.
⟁ الخاتمة
السوق لا يكذب… هو يكشف لمن يقرأ بنيته، لا لمن يراقب حركته.
وهذا الهيكل الحالي ليس حركة عشوائية، بل هندسة تُعلن أن الذهب يقترب من انتقال كبير.
في مدرسة السيطرة…
نحن لا ننتظر الحركة، بل نقرأ ما قبلها.
لماذا ينجو البيتكوين بينما يُولد 90٪ من العملات البديلة… ليموت؟بعد أكثر من خمس سنوات من مراقبة سوق العملات الرقمية، يظهر نمط واضح لا يمكن تجاهله: البيتكوين ينجو في كل دورة، بينما تختفي معظم العملات البديلة بعد أولى العواصف. هذا ليس انطباعًا شخصيًا، بل حقيقة يجب أن يدركها أي مستثمر جاد. الاختلاف بين البيتكوين والعملات البديلة في الأصل والقيمة وقوة السوق هو ما يجعل BTC قادرًا على الاستمرار بينما تتلاشى معظم العملات البديلة سريعًا.
تم إنشاء البيتكوين بهدف أن يكون «الذهب الرقمي». عرضه ثابت عند 21 مليون وحدة، يعمل بشكل لامركزي، لا يخضع لأي جهة، ومعترف به عالميًا كأصل آمن. في المقابل، يتم إطلاق نحو 90٪ من العملات البديلة بهدف جمع الأموال، أو لأغراض تسويقية، أو لمجرد اتباع الاتجاهات. البيتكوين موجود لأنه يمتلك قيمة حقيقية؛ أما العملات البديلة فتقوم على توقعات مؤقتة. وعندما تختفي هذه التوقعات، تموت تلك العملات بينما يستمر البيتكوين بجذب الثقة ويزداد قوة.
الاختلاف الآخر يكمن في دورات السوق. البيتكوين يتبع دورة التنصيف كل أربع سنوات، ويتحرك عبر مراحل التجميع، الارتفاع، التصحيح، ثم إعادة التجميع. ومع كل دورة، ينجح BTC في تجاوز قممه السابقة بفضل استقراره وتدفق رؤوس الأموال طويلة المدى. في المقابل، تعيش العملات البديلة دورة قصيرة: إطلاق، ضجة إعلامية، ارتفاع سريع، هبوط حاد، ثم النسيان. معظمها لا يتجاوز المرحلة الأخيرة، بينما يستمر البيتكوين في تسجيل قمم جديدة.
عامل رأس المال هو أيضًا عنصر حاسم. يتم تجميع البيتكوين بواسطة صناديق ETF، البنوك الكبرى، المؤسسات المالية، بعض الدول مثل السلفادور، وشركات ضخمة مثل MicroStrategy. هذا رأس مال طويل الأجل قادر على تحمل تقلبات السوق. أما العملات البديلة فتعتمد غالبًا على المضاربين قصيري المدى، أو تجار التجزئة تحت تأثير FOMO، أو الحملات التسويقية، مما يجعلها شديدة التقلب عند خروج السيولة.
هيكل التوكن هو فارق آخر. العديد من العملات البديلة تدمر قيمتها بنفسها عبر فتحات مبكرة، حصص كبيرة للفريق، تضخم مرتفع، وغياب الطلب الحقيقي. بينما يتميز البيتكوين بعرض ثابت، وعدم قدرة أي جهة على سك المزيد، ويقل المعروض مع كل عملية تنصيف. هذا النقص المتزايد يوفر درعًا لقيمته ويجعله أصلًا قادرًا على البقاء.
والفرق الأكبر يكمن في الدور. البيتكوين هو المعيار والعمود الفقري للسوق؛ أما العملات البديلة فهي «منتجات تجريبية». عندما يرتفع البيتكوين، تنشط العملات البديلة؛ وعندما يتماسك البيتكوين، قد ترتفع العملات البديلة؛ وعندما ينهار البيتكوين، تنهار العملات البديلة أسرع وأقوى. هذا يعكس حقيقة أن البيتكوين أصل حقيقي، بينما العملات البديلة منتجات قابلة للاستبدال وقد تفشل في أي لحظة.
الاستثمار الذكي يبدأ بفهم هذه الفروقات. البيتكوين ينجو لأنه مبني على الثقة والبنية الاقتصادية والقيمة الحقيقية، بينما تعيش العملات البديلة على التوقعات والتسويق ورأس المال قصير الأجل. إذا أردت الاستمرار في سوق الكريبتو على المدى الطويل، يجب أن تعامل البيتكوين كركيزة أساسية، وأن ترى العملات البديلة كفرص عالية المخاطر قصيرة الأجل. عندما تفهم هذه القاعدة، ستتجنب مشاريع "الوهم" والعملات التي لا تعود أبدًا إلى قممها.
الذهب – ملاذ رأس المال عند اضطراب العالمعندما تتقلب الأسواق المالية، وتفقد العملات قيمتها، أو تتصاعد التوترات الجيوسياسية، يظل الذهب يحتفظ بمكانة خاصة. فهو لا يرتفع فقط بسبب العرض والطلب أو المضاربة، بل لأن رؤوس الأموال العالمية تبحث عن ملاذ يحافظ على قيمتها في فترات عدم الاستقرار. وتوضح الأحداث التاريخية الأخيرة هذا الدور بوضوح: الأزمات المالية، الجائحات، والصراعات الجيوسياسية كلها تركت دروساً مهمة حول كيفية تفاعل المستثمرين العالميين مع المخاطر.
1️⃣ الأزمة المالية 2008 – عندما اهتز النظام المالي العالمي
في عام 2008، شهد العالم واحدة من أخطر الأزمات المالية في التاريخ الحديث. فقد أدى انهيار بنك ليمان براذرز وأزمة الائتمان العالمية إلى انهيار الأسواق المالية، وتراجعت الثقة في الأصول المالية بشكل كبير. فبحثت رؤوس الأموال سريعاً عن ملاذات آمنة.
ارتفع سعر الذهب من حوالي 838 دولاراً للأونصة في بداية العام إلى أكثر من 1,033 دولاراً في مارس 2008، أي بزيادة 23٪ في بضعة أشهر فقط.
وعلى الرغم من هبوطه لفترات دون 900 دولار، فقد أنهى الذهب عام 2008 أعلى من مستواه في بداية العام، وهو أمر نادر مقارنة بمعظم الأصول المالية والسلع.
السبب الرئيسي كان الخوف من نقص السيولة وانهيار النظام المالي. انسحب المستثمرون من الأسهم والسندات، وحولوا رؤوس أموالهم إلى الذهب – الملاذ الآمن الأول. كما زادت العديد من البنوك المركزية احتياطاتها من الذهب مع انخفاض جاذبية السندات نتيجة تراجع العوائد الحقيقية بعد الأزمة.
2️⃣ كوفيد-19 – الجائحة والخوف العالمي
في بداية عام 2020، تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب اقتصادي عالمي غير مسبوق. فقد هبطت الأسواق الأمريكية بأكثر من 30٪ خلال أسابيع قليلة، وتزعزعت الثقة، وانتقلت رؤوس الأموال من الأصول عالية المخاطر إلى الذهب.
بدأ الذهب عام 2020 عند حوالي 1,517 دولاراً للأونصة وارتفع بقوة إلى نحو 2,075 دولاراً في أغسطس 2020، أي زيادة بأكثر من 35٪.
وفي نهاية العام، أغلق بالقرب من 1,893 دولاراً، بارتفاع يقارب 25٪ عن بداية السنة.
كانت المحركات الرئيسية هي حالة عدم اليقين الاقتصادي والقلق من التضخم نتيجة خطط التحفيز والسياسات النقدية التوسعية، مما جعل الذهب "ملاذاً آمناً" أمام المخاطر النقدية وتراجع قيمة العملات. وقد أظهرت الدراسات وجود ارتباط قوي بين سعر الذهب وحالات كوفيد-19 – كلما زاد الخوف، زاد الإقبال على الذهب.
3️⃣ الحروب وعدم الاستقرار الجيوسياسي – عندما يفقد العالم توازنه
في عام 2022، اندلع الصراع الروسي-الأوكراني، إلى جانب توترات في الشرق الأوسط وضغوط تضخمية عالمية، مما دفع رؤوس الأموال إلى مغادرة الأصول عالية المخاطر نحو الذهب.
ارتفع الذهب من أقل من 1,800 دولار للأونصة في بداية 2022 إلى أكثر من 2,000 دولار خلال أسابيع.
وفي الهند وعدة أسواق آسيوية، زادت الاستثمارات في صناديق الذهب (ETF)، مما يعكس بحث رؤوس الأموال عن الأمان.
تعكس هذه الارتفاعات مخاوف انقطاع الطاقة، الضغوط التضخمية، تقلبات أسعار الفائدة، وتراجع العملات، مما يجعل الذهب "ميناءً آمناً" لرؤوس الأموال العالمية. كما زادت عدة بنوك مركزية في الأسواق الناشئة احتياطاتها من الذهب لتقليل اعتمادها على الدولار.
لماذا يلمع الذهب في أوقات الأزمات؟
– المخاطر النظامية وفقدان الثقة: تجمد الائتمان، انخفاض الأسهم، وارتفاع الديون العامة تجعل الذهب أصلًا غير معرّض للمخاطر.
– الخوف من التضخم وتراجع العملات: السياسات النقدية التوسعية تزيد جاذبية الذهب كخزان للقيمة.
– عقلية الهروب من المخاطر: الأزمات المالية أو الصحية أو الجيوسياسية تدفع المستثمرين إلى الذهب.
– دور المؤسسات والبنوك المركزية: زيادة احتياطات الذهب وتقليل الاعتماد على الدولار.
ملاحظة: لا يرتفع الذهب دائماً أثناء الأزمات؛ فالدولار القوي أو ارتفاع العوائد الحقيقية قد يؤديان إلى تصحيحات. وتعتمد فعالية الذهب كملاذ آمن على تدفقات رؤوس الأموال، نفسية المستثمرين، والبيانات الاقتصادية.
من خلال ثلاث أزمات كبرى – أزمة 2008، كوفيد-19، والصراعات الجيوسياسية – أثبت الذهب دوره كملاذ عالمي. فهو لا يرتفع فقط بسبب العرض والطلب، بل بسبب تدفقات رؤوس الأموال ونفسية المستثمرين العالمية.
"في أوقات عدم اليقين، لا يكون الذهب مجرد أصل – بل خريطة تكشف مخاوف العالم وحاجته إلى الأمان."
بيتكوين تحت ضغط متزايد مع ظهور اتجاه هابط قصير المدىبعد الفشل في الثبات فوق منطقة 94,000 دولار، اتجهت بيتكوين إلى تصحيح واضح، حيث تراجعت نحو منطقة الطلب 88,500–89,000 دولار بعد كسر منطقة الـFVG الأخيرة. هذا التحرك يعكس أن المشترين ما زالوا موجودين، لكن قوتهم غير كافية لتغيير البنية الحالية. تكوين قمة أدنى وانخفاض جديد يؤكدان بداية اتجاه هابط قصير الأجل، بينما يشكل سحاب إيشيموكو الأحمر كثافة مقاومة قوية بين 90,500 و92,000 دولار.
أحجام الشراء تبدو أضعف بكثير من جانب البيع، ما يشير إلى سيطرة البائعين. وعلى المستوى الاقتصادي، ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية يزيدان الضغط على الأصول الرقمية. كما أن انتظار بيانات NFP وPCE يدفع المتداولين إلى الحذر، وهي فترة غالبًا ما تشهد فيها بيتكوين ميلًا للتراجع الطفيف قبل صدور الأخبار الكبرى.
BTCUSDT - ضعف الأسعار، وخطر التصحيح للدعمتقوم BTC بإنشاء هيكل مرتفع منخفض متتالي ويتم حظره بواسطة خط الاتجاه الهابط. ضعف ضغط الشراء بشكل ملحوظ حيث تحرك السعر بشكل جانبي دون المتوسط المتحرك، مما يدل على أن السوق يفقد الزخم.
🔹 التحليل الفني على الرسوم البيانية
انخفض خط الاتجاه وحافظ على السعر عدة مرات ← لم يكن المشترون أقوياء بما يكفي لاختراقه. يتداخل EMA 20 و EMA 50 ويشيران إلى الأسفل → علامة التوزيع.
كانت المنطقة الذهبية البالغة 89.000 - 90.000 بمثابة دعم قوي قبل ارتداد 12٪ → وهذا هو الهدف الطبيعي عندما "يملأ السوق المنطقة غير المتوازنة".
🔹توقعات قصيرة المدى
قد يستمر السعر في التحرك بشكل جانبي - أعد اختباره قليلاً بالقرب من 92,000 ← ثم اخترق للأسفل وهبط إلى الهدف 89,000 - 90,000 كما هو موضح في الرسم البياني.
الذهب على وشك الانهيار إلى 4,300.استقر السعر تمامًا، ويتمسك المتفائلون بالسعر بثبات.
يقترب السعر من منطقة الدعم الخضراء (الإطار الأخضر) - وقد أعاد اختباره للمرة الثالثة وارتفع بقوة. وشكّل قاعًا أعلى واضحًا مع قاع مستدير (قوس أخضر)، وهي علامة تراكمية تقليدية.
يظل خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل ثابتًا، مانعًا السعر من الانخفاض أكثر من ذلك. يُظهر مؤشر حجم التداول على اليمين نقطة اهتمام كبيرة بين 4,200 و4,300 → تدفق قوي للشراء.
الثبات فوق 4,200 → يُحفز اختراقًا، هذا الأسبوع مباشرةً إلى 4,271 → توسع إلى 4,300.
التماسك الحالي هو مجرد "تنفس عميق" قبل سباق الملاذ الآمن.
تحليل الذهب واستراتيجية التداول | 5–6 ديسمبر✅ تحليل الاتجاه على إطار الأربع ساعات (4H)
1️⃣ اندفاع قوي ثم انعكاس سريع – تكوّن اختراق كاذب
الذيل العلوي الطويل فوق 4259 يشير إلى تفاؤل مفرط من المشترين تلاه بيع قوي → نفاد الزخم الصعودي
2️⃣ المتوسطات المتحركة تتحول إلى إشارة هبوطية
السعر هبط من جديد أسفل MA5 و MA10
➡️ تأكيد دخول مرحلة تصحيح للاتجاه الصاعد → انتهاء التعافي قصير المدى
3️⃣ فقدان السعر لخط الوسط في بولينجر
التداول تحت الخط الأوسط يعني الدخول في منطقة تذبذب ضعيفة
📌 طالما أن السعر لا يستعيد مستوى 4241–4245،
فإن النظرة المتوسطة تبقى تصحيحية وليست صاعدة.
📊 تحليل الاتجاه على إطار الساعة الواحدة (1H)
1️⃣ هبوط حاد من القمة مع عدة شموع هبوطية متتالية
جميع الإشارات الصعودية السابقة تم إبطالها → الاتجاه الهابط أصبح واضحاً
2️⃣ محاذاة هبوطية للمتوسطات قصيرة المدى
السعر يستقر تحت MA5 / MA10 / MA20
➡️ أي ارتداد = فرصة بيع
3️⃣ الحد السفلي لبولينجر يفتح للأسفل
→ استمرار امتداد الزخم الهابط
🔴 مناطق المقاومة
4218–4222 (منطقة رفض قصيرة المدى)
4235–4241 (مقاومة قوية — منطقة الدخول الأساسية للبيع)
🟢 مناطق الدعم
4198–4202 (الدعم الأول)
4185–4180 (في حال الكسر → تسارع في الهبوط)
4165–4163 (الهدف الرئيسي التالي)
🎯 استراتيجية التداول
🔰 الاستراتيجية الرئيسية: بيع الارتداد (اتباع الاتجاه)
📍 منطقة الدخول: 4218–4222
🎯 الأهداف: 4205 / 4192 / 4185
⛔ وقف الخسارة: فوق 4230
🔰 الاستراتيجية الثانوية: البيع مع كسر الدعم
📍 عند كسر 4198 مع حجم تداول قوي
🎯 الأهداف: 4185 → 4165
⛔ وقف الخسارة: فوق 4208
⚠️ يُنصح بتجنب الشراء من القاع دون تأكيد
أي صفقات شراء يجب أن تنتظر إشارة انعكاس واضحة.
📌 ملخص الاتجاه
السعر لا يستعيد فوق 4235 استمرار النظرة السلبية — بيع الارتدادات
كسر 4198 مع حجم تداول أهداف هابطة نحو 4185–4163
استعادة 4241–4245 احتمال عودة الزخم الصاعد بقوة
📌 المرحلة الحالية: فخ صعودي مؤكد → تصحيح هابط مستمر
الدولار ين: تصحيح أم انعكاس؟ السيناريوهات القادمةتحليل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) — هل تستمر السيطرة الشرائية؟
يتم الإعلان اليوم عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريًا)، والمتوقع أن يسجل نحو 0.2%، وهو من أهم المؤشرات التي تراقبها الأسواق لقياس التضخم واتجاهات الفيدرالي الأمريكي.
على الجانب الفني، يستمر الزوج في الحركة التصحيحية بعد وصوله إلى مستوى 157.888، ليعيد اختبار منطقة 154–155 والتي تمثل دعمًا مهمًا، بالإضافة إلى تزامنها مع مستوى المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا.
وبناءً على حركة الأسعار حتى الآن، ربما تبرز ثلاثة سيناريوهات رئيسية للتداولات القادمة:
السيناريو الإيجابي (صعودي)
الثبات أعلى 154–155 قد يعزز من هيمنة المشترين وربما يفتح الباب لإعادة استهداف مستوى 157.888.
السيناريو المحايد (العرضي)
الهبوط والثبات أدنى 154.795 قد يدفع الزوج للتحرك عرضيًا أعلى مستوى 152.813 دون اتجاه واضح.
السيناريو السلبي (هبوطي)
كسر والثبات أدنى 152.813 ربما سيزيد احتمالات استمرار الهبوط واستهداف مستويات أدنى خلال الفترة القادمة.
==================================================================
إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار، على سبيل المثال لا الحصر، او أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
تحليل الذهب واستراتيجية التداول | 5 ديسمبر✅ تحليل الاتجاه على إطار الأربع ساعات (4H)
1️⃣ قمم ارتداد منخفضة، وضعف في زخم الصعود
القمم تتراجع من 4264.62 → 4241.55 → 4230 مما يدل على رفض متكرر عند المستويات العليا وتشكُّل هيكل هابط مبكّر عند القمة.
2️⃣ متوسط بولينجر الأوسط كمقاومة قوية
الارتداد الحالي محدود حول 4227 خط الوسط
➡️ استمرار الفشل في الاختراق يعني بقاء الاتجاه المتوسط في نطاق عرضي
3️⃣ المتوسطات المتحركة تشير إلى تعافٍ ضعيف
MA5 و MA10 يتجهان صعودًا، لكن MA20 مستوي
➡️ هذا يشير إلى أن الارتداد = تصحيح وليس انعكاس
إذا لم يخترق السعر 4241–4245 فلن يستعيد المشترون الزخم الصاعد القوي.
✅ تحليل الاتجاه على إطار الساعة الواحدة (1H)
1️⃣ إغلاقات متتالية تحت 4227 مع ظلال علوية طويلة
➡ جني أرباح من جانب المشترين عند المستويات المرتفعة
➡ ضغط بيعي واضح من الأعلى
2️⃣ تقارب المتوسطات المتحركة قصيرة المدى
MA5 / MA10 / MA20 تتقارب معًا
➡ ضعف في الزخم → دخول في تذبذب عرضي
3️⃣ قنوات بولينجر تتجه أفقيًا
عدم قدرة السعر على الحركة بمحاذاة الحد العلوي → سهولة تحول الحركة إلى تصحيح هابط
🔴 مستويات المقاومة
4227–4230 / 4240–4245
🟢 مستويات الدعم
4205–4208 / 4185–4180
✅ مرجع استراتيجية التداول
🔰 الاستراتيجية الرئيسية: بيع عند الارتداد
📍 منطقة الدخول: 4230–4225
🎯 الأهداف: 4210 / 4195 / 4185
⛔ وقف الخسارة: أعلى 4235
🔰 الاستراتيجية الثانوية: الشراء عند الهبوط
📍 إذا حافظ السعر على 4205–4208 يمكن الدخول بصفقات شراء خفيفة
🎯 الأهداف: 4220 / 4227
⛔ وقف الخسارة: أدنى 4198
📌 ملخص الاتجاه
1️⃣ إذا كسر السعر مستوى 4205 مع زيادة أحجام البيع →
الأهداف الهابطة: 4188 / 4163
2️⃣ إذا استقر السعر أعلى 4227 مع أحجام شراء قوية →
سيستعيد المشترون السيطرة → الهدف 4245+
🎯 التركيز الأساسي: مراقبة ثبات منطقة الدعم 4205–4208
🔥 تنبيه تداول: استراتيجيات التداول حساسة للوقت، وقد تتغير ظروف السوق بسرعة. يرجى تعديل خطتك وفق حركة السوق اللحظية.
XAUUSD – الحفاظ على الاتجاه الصعودي، وتعزيز السوقيستمر الذهب في الحفاظ على هيكله الصعودي حيث يستقر السعر بقوة فوق خط اتجاه الدعم ويظل مستقرًا فوق المتوسط المتحرك الأسي 20 – المتوسط المتحرك 50. بعد الارتفاع القوي في نهاية نوفمبر، يتحرك السوق بشكل جانبي في منطقة التراكم 4200-4230، مما يدل على أن ضغط البيع قد ضعف بشكل ملحوظ.
تم التحقق من خط الاتجاه الصعودي ثلاث مرات ← هيكل صعودي مستقر.
EMA20 – EMA50 أقل من السعر ويضغط ← يشير إلى تقلب جديد.
تعد منطقة الذهب حاليًا بمثابة صندوق تراكم - حيث يتجمع السوق قبل رفع الأسعار.
السيناريو الرئيسي:
إذا صمد الذهب فوق منطقة الدعم هذه وحافظ على إيقاع جانبي، فهناك احتمال كبير بأن يخترق نحو الهدف 4280-4300.
أسرع طريقة لتحسين تداولك… هي تقليل عدد الصفقات!نعم، قد يبدو غريبًا.
لكن الحقيقة أن أغلب المتداولين يخسرون بسبب الكمّ وليس النوع.
كلما زاد عدد الصفقات:
- زادت الأخطاء
- زادت القرارات العاطفية
- زاد التشتت
- وضعف الانضباط
بينما المحترفون يفعلون العكس تمامًا:
يبحثون عن صفقتين أو ثلاث فقط… لكن بجودة عالية.
كيف تقلّل عدد الصفقات بدون أن يقلّ ربحك؟
- تداول فقط عند وصول السعر لمناطق مهمة
- تجاهل الحركة الفوضوية
- انتظر تأكيدًا واضحًا قبل الدخول
- لا تفتح صفقة من دون خطة كاملة
✨ النتيجة:
أقل صفقات
أقل ضغوط
أخطاء أقل
وأرباح أكثر استقرارًا.
التداول ليس سباقًا…
هو لعبة صبر وانتقاء.
⚠️ هذا تحليل تعليمي وليس نصيحة استثمارية.
Tickmill تداول بدقة ~
تحليل NZDUSD - اقتراب من مقاومة مهمة… وفرص بيع مع الاتجاه الهابطيتداول زوج NZDUSD داخل قناة هابطة واضحة على الإطار اليومي، حيث يحافظ السعر على قمم وقيعان أدنى، مما يؤكد سيطرة البائعين على الحركة متوسطة المدى.
بعد الارتفاع الأخير، يقترب السعر الآن من الحد العلوي للقناة الهابطة بالتزامن مع منطقة مقاومة أفقية باللون الأزرق التي رفضت السعر عدة مرات سابقًا.
هذا الالتقاء بين مقاومة ديناميكية وأفقية يجعل المنطقة الحالية منطقة عرض قوية جدًا.
🔹 السيناريو المتوقع (بيع مع الاتجاه)
طالما السعر يتداول أسفل المنطقة الزرقاء وأسفل الحد العلوي للقناة، سنكون مهتمين بالبحث عن فرص بيع تماشياً مع الاتجاه الهابط.
أي إشارة انعكاس في هذه المنطقة قد تدفع الزوج للعودة نحو مستويات 0.5650 وما دون.
🔹 السيناريو البديل (اختراق صاعد)
في حال اختراق المنطقة الزرقاء وخط الاتجاه العلوي بإغلاق يومي واضح، قد نشهد تحولًا في الزخم نحو صعود أعمق، لكن هذا السيناريو يبقى ثانويًا حتى حدوث اختراق فعلي.
🔑 الخلاصة
مع اقتراب السعر من مقاومة + حد علوي للقناة الهابطة، سنركز على فرص بيع متوافقة مع الاتجاه العام.
هل تتوقع ارتدادًا هابطًا من المقاومة؟ 👇
⚠️ هذا التحليل تعليمي فقط وليس توصية بيع أو شراء.
Tickmill تداول بدقة ~
تحليل موجات إليوت XAUUSD – 5/12/2025
1. الزخم (Momentum)
الإطار اليومي D1:
بدأ الزخم اليومي بالدخول إلى منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن مرحلة التصحيح الحالية قد تقترب من نهايتها. ننتظر ظهور شمعة صعود قوية لتأكيد انعكاس الاتجاه.
الإطار H4:
زخم الأربع ساعات في حالة هبوط، وبالتالي قد نشاهد هبوطًا إضافيًا أو حركة جانبية حتى يدخل الزخم منطقة التشبع البيعي.
الإطار H1:
زخم الساعة في حالة صعود، لذلك قد يستمر السعر في الارتفاع على المدى القصير أو يتحرك بشكل جانبي ضمن هذا الإطار.
________________________________________
2. هيكلة موجات إليوت
D1 – الهيكل على الإطار الكبير
لا يزال السعر يتحرك داخل هيكل ABC باللون الأخضر ضمن الموجة X.
ومع دخول زخم D1 منطقة التشبع البيعي واستعداده للانعكاس، من المحتمل أن نشاهد موجة صعود تستمر لمدة 4–5 أيام.
مجال الصعود على D1 لا يزال واسعًا، ما يعني أن الموجة C قد تعود لاختبار القمة السابقة، أو حتى اختراقها لتشكيل نموذج Flat ممتد أو لبدء اتجاه صاعد جديد. سنستمر في المتابعة لتحديد الاستراتيجية الأنسب.
________________________________________
H4 – هيكل المدى المتوسط
السعر حاليًا يتطور داخل الموجة 4 باللون الأخضر ويتحرك بشكل جانبي.
ظهور شمعة صعود قوية سيكون إشارة على اكتمال الموجة 4 وبداية الموجة 5 باللون الأخضر.
هدف الموجة 5 (باللون الأخضر): 4329
________________________________________
H1 – الهيكل على الإطار القصير
يتحرك السعر داخل منطقة سيولة كبيرة:
• منطقة السيولة العلوية: 4184 – 4245
• منطقة السيولة الضعيفة أسفلها: 4144 – 4184
وبناءً على ذلك، لدينا سيناريوهان محتملان:
________________________________________
السيناريو الأول – هيكل ABC باللون الأسود
إذا أغلق السعر أسفل مستوى 4184، فهذا يعني اختراق منطقة السيولة الضعيفة.
عندها:
• هدف الموجة C (باللون الأسود) سيكون 4144 حيث تتساوى C = A
• إذا انخفض السعر دون مستوى 4144 ودخل منطقة الموجة 1 باللون الأخضر → يصبح هذا العد غير صالح وسيتم تحديثه لاحقًا
________________________________________
السيناريو الثاني – نموذج مثلث للموجة 4
إذا لم يتمكن السعر من كسر 4184 إلى الأسفل، يبقى نموذج المثلث للموجة 4 صالحًا.
الخطّان الأحمران يمثلان حدود المثلث، وقد يكون السعر الآن في الموجة d أو e.
ننتظر شمعة صعود قوية تكسر الحد العلوي للمثلث للدخول في صفقة اختراق.
________________________________________
3. خطة التداول
في حالة سيناريو المثلث
• ننتظر كسر صعودي فوق الحد العلوي قبل الدخول.
في حالة سيناريو ABC
• ننتظر وصول السعر إلى منطقة 4144 للدخول في صفقة شراء.
________________________________________
✅ منطقة الشراء (Buy Zone): 4146 – 4144
❌ إيقاف الخسارة (SL): 4124
🎯 TP1: 4184
🎯 TP2: 4245
🎯 TP3: 4329
