#قراءة_سهم #أبومعطيهي قراءة لشريط سعر سهم أبو معطي بشكل حالم, لم أهتم بالحركة اللحظية بقدر ما أحاول إلقاء نظرة متوسطة المدى..
هذا الافتراض يلغيه كسر قاع (22.66) كسرا حقيقياً
X-indicator
Market cap ما نعلم !السلام عليكم
حاليا الماركت كاب في منطقة تدل علي وجود دعم يمكن ان تكون منطقة شراء وإندفاعه للبيتكوين بالدات لاسعار اكثر .... اعتقد سنري ارتداد ودلك لوصوله منطقة 0.5 - 0.618 فيبو وهيا المنطقة الدهبية
هل تحليلي صحيح أم لا هدا يرجع لك ودائمات اقول اعتمد علي تحليلاتك الخاصة.
بالتوفيق للجميع
التحليل الفني اليومي للذهب والعملات والمؤشرات - 9 سبتمبر 2024التحليل الفني اليومي للذهب والعملات والمؤشرات - 9 سبتمبر 2024
المقدمة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني، خبير أسواق المال، في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات ليوم الإثنين الموافق 9 من سبتمبر من العام 2024.
البيانات الاقتصادية الهامة:
قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني، نذكّر بأهم البيانات الاقتصادية التي ستصدر اليوم ولها تأثير مباشر على حركة الأسعار:
• اليوم سيصدر خبر الناتج الإجمالي المحلي على الين الياباني.
• خلال الأسبوع الحالي، نترقب بيانات هامة على الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، تتضمن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والعام، بالإضافة إلى تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام.
• يوم الخميس، ينتظر السوق خبر الفائدة على اليورو من البنك المركزي الأوروبي وطلبات الإعانة الأمريكية، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين (PPI).
التحليل الفني:
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY):
• يتماسك مؤشر الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات أمريكية متباينة يوم الجمعة، حيث ارتفع متوسط الأجور في الساعة، بينما جاء تقرير التوظيف غير الزراعي أقل من التوقعات، لكنه كان أعلى من الرقم السابق.
• لا يزال المؤشر يتداول ضمن قناة هابطة رئيسية وأدنى مستوى المقاومة 102.
• لن نرى استعادة للمكاسب إلا بتخطي مستوى 102 على فريم الأربع ساعات.
• استمرار التداول تحت 102 يهدد بالمزيد من الهبوط نحو مستوى 100.300.
اليورو مقابل الدولار (EUR/USD):
• الزوج يصحح قليلاً متأثراً بتصحيح مؤشر الدولار الأمريكي، لكن ثبات الأسعار فوق مستوى 1.1000 يحافظ على السيناريو الإيجابي.
• لا يزال الزوج يستهدف مستويات 1.1200 و1.1350.
• كسر 1.1000 يلغي السيناريو الإيجابي.
الباوند مقابل الدولار (GBP/USD):
• الزوج يقترب من دعم هام عند 1.3100.
• كسر هذا الدعم سيدخل الزوج في موجة هابطة تستهدف مستويات 1.2900 و1.2850.
• التماسك فوق 1.3100 سيبقي على احتمالية الصعود.
الدولار مقابل الين الياباني (USD/JPY):
• الزوج تحت الضغط.
• استمرار التداول تحت مستوى 145 ين يستهدف مستويات 140 ين و134 ين.
• كسر مستوى 145 ين يلغي السيناريو البيعي.
الدولار مقابل الفرنك السويسري (USD/CHF):
• الزوج لا يزال تحت الضغط، واستمرار التداول تحت 0.5810 يستهدف مستويات 0.5700 و0.5630.
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD/USD):
• الزوج يحاول التخلي عن المكاسب، وكسر مستوى 0.6670 قد يدخل الزوج في موجة بيعية تستهدف 0.6500 و0.6250.
الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZD/USD):
• الزوج يتراجع، واستمرار الأسعار أدنى 0.6225 قد يستهدف 0.6100 ويمتد نحو مستويات أدنى.
الدولار مقابل الدولار الكندي (USD/CAD):
• الزوج يحاول استغلال تصحيح الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط.
• إذا اخترقت الأسعار مستوى 1.3600، قد نشهد مكاسب جديدة نحو 1.3750 و1.3900.
الباوند مقابل الين الياباني (GBP/JPY):
• ثبات الأسعار أدنى 196.90 ين يستهدف هبوطاً قد يصل إلى 184.00 ين.
اليورو مقابل الين الياباني (EUR/JPY):
• الزوج يواجه ضغطاً بيعيًا، وكسر مستوى 158.00 ين قد يؤدي إلى هبوط نحو 153.00 و148.00.
اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EUR/GBP):
• استمرار التداول تحت 0.8450 يستهدف مستويات 0.8375 و0.8300.
الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية (USD/TRY):
• التداول حول 34 ليرة، مع إمكانية الصعود نحو 34.50 ليرة و35 ليرة إذا تمكنت الأسعار من الثبات.
البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC/USD):
• البيتكوين تحت الضغط، وكسر مستوى 52,000 دولار قد يدفعه إلى الهبوط نحو 44,000 دولار.
الإثيريوم مقابل الدولار الأمريكي (ETH/USD):
• كسر مستوى 2200 دولار قد يدخل الإثيريوم في موجة بيعية تستهدف 1600 دولار.
الريبل مقابل الدولار الأمريكي (XRP/USD):
• بثباته تحت 55 سنتًا، الريبل قد يستهدف مستويات 46 سنتًا و40 سنتًا.
الذهب (XAU/USD):
• الذهب تحت ضغط من البيانات الأمريكية المتباينة، ولكنه لا يزال في المسار الإيجابي طالما الأسعار فوق 2460 دولار للأونصة.
• استئناف المكاسب يتطلب اختراق مستوى 2520 دولار.
النفط الخام (WTI):
• استمرار التداول تحت 70 دولار للبرميل قد يستهدف مستوى 62 دولار.
الفضة (XAG/USD):
• استمرار التداول تحت 29 دولار يستهدف مستويات 27.50 دولار و26 دولار.
الغاز الطبيعي (NG):
• ثبات الأسعار فوق 2.20 دولار قد يدفع الأسعار نحو 2.60 دولار و3.20 دولار.
مؤشر داو جونز (DJIA):
• كسر مستوى 40,000 نقطة قد يدفع المؤشر نحو هبوط مدوي يستهدف 39,000 نقطة.
مؤشر ناسداك (NASDAQ):
• كسر مستوى 18,250 نقطة قد يؤدي إلى هبوط يستهدف 17,200 و16,000 نقطة.
مؤشر فوتسي الإنجليزي (FTSE):
• استمرار التداول تحت 8200 نقطة يعزز السلبية ويستهدف 7900 و7600 نقطة.
مؤشر داكس الألماني (DAX):
• كسر مستوى 18,200 نقطة قد يدفع المؤشر نحو 17,500 و16,800 نقطة.
مؤشر كاك الفرنسي (CAC):
• استمرار التداول تحت 7600 نقطة يستهدف 7200 نقطة.
مؤشر نيكاي الياباني (Nikkei):
• بثباته تحت 37,000 نقطة، نترقب هبوط نحو 35,000 و33,000 نقطة.
ختاماً:
أشكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا مني أطيب التحيات، وفي أمان الله.
تم إعداد هذا التحليل من قبل محمد قيس عبدالغني، خبير أسواق المال، بناءً على البيانات الحالية واتجاهات السوق. يرجى ملاحظة أن جميع الاستراتيجيات والتحليلات تخضع لتغيرات السوق ويُنصح بمتابعة المستجدات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مدروسة.
تحليل شامل للذهب وتأثيره علي سعر الذهب في السوق المحلي مصرتحليل سعر الذهب يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الأحداث السياسية، الأخبار الاقتصادية، والتوجهات العالمية التي تؤثر على السوق. في الأسبوع المقبل، يمكن أن نشهد تقلبات كبيرة في أسعار الذهب بسبب بعض العوامل:
1. الأجواء السياسية في المنطقة:
• الأحداث السياسية المتوترة مثل النزاعات في الشرق الأوسط أو أي تهديدات أمنية تؤثر بشكل كبير على سعر الذهب. الذهب يعتبر “ملاذاً آمناً” خلال الأزمات السياسية، وبالتالي يمكن أن نرى ارتفاعًا في السعر إذا استمرت التوترات السياسية.
• العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين قد تؤثر أيضًا على الثقة بالأسواق المالية، مما يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.
2. الأخبار الاقتصادية:
• التقارير الاقتصادية المهمة القادمة مثل تقارير الوظائف الأمريكية أو بيانات التضخم قد تؤثر على سعر الذهب. إذا أظهرت البيانات الاقتصادية ضعفًا في النمو أو ارتفاعًا في التضخم، قد يلجأ المستثمرون إلى الذهب كحماية ضد التضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع في السعر.
• سعر الفائدة الأمريكي يعتبر مؤثرًا كبيرًا. إذا أشارت الأخبار إلى استمرار سياسة الفائدة المنخفضة، فإن هذا قد يدفع الذهب نحو الارتفاع.
3. سوق الذهب في مصر:
• سعر الذهب في مصر يتأثر بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. أي ارتفاع في سعر الدولار الأمريكي أو تقلبات في سوق العملة المصرية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية.
• الأوضاع الاقتصادية المحلية مثل معدلات التضخم والتغيرات في السوق المحلية تلعب دورًا أيضًا في تحديد سعر الذهب.
التحليل الفني للذهب:
باستخدام بعض الأدوات الفنية التي ذكرت في الكتب مثل المتوسطات المتحركة و مؤشرات القوة النسبية (RSI)، يمكن أن نقوم بالتالي:
• المتوسطات المتحركة تشير إلى الاتجاه الحالي للسعر. إذا كان الذهب يتداول فوق المتوسطات المتحركة على مدى 50 يومًا أو 200 يوم، يمكن أن نعتبر ذلك إشارة إلى اتجاه صعودي.
• مؤشر RSI، إذا كان بالقرب من مستويات 70، قد يعني أن الذهب في منطقة تشبع شرائي (Overbought)، مما قد يشير إلى تصحيح هبوطي قريب.
• إذا كان هناك اختراق واضح لمستويات المقاومة، مثل ٢٤٩٦.١٢ دولار للأوقية، فقد نرى استمرارًا للاتجاه الصعودي، لكن أي كسر لمستويات الدعم، مثل ٢٤٧٦ دولار، قد يشير إلى تراجع في السعر.
التحليل الفني بناءً على الرسم المرفق:
1. مؤشر القوة النسبية (RSI):
• قيمة الـ RSI حالياً عند 61.27، وهو يعتبر قريباً من منطقة التشبع الشرائي ولكن لم يصل بعد إلى 70. هذا يعني أن الذهب قد يكون في حالة ارتفاع، ولكنه لم يصل إلى مستويات مبالغة في الشراء، مما يشير إلى إمكانية وجود بعض الارتفاعات المحتملة قبل أن يصل إلى مستويات مقاومة قوية.
2. مؤشر الستوكاستيك (Stochastic %K و%D):
• مؤشر %K عند 24.63 و %D عند 13.97، مما يشير إلى أن الذهب كان قريباً من منطقة التشبع البيعي (البيع الزائد) ويبدأ في الارتداد. هذا يعطي إشارة صعودية خفيفة تدعم إمكانية ارتداد السعر للأعلى.
3. الـ USD Correlation Coeff (معامل الارتباط بالدولار):
• معامل الارتباط بالدولار هو 89، مما يعني أن هناك ارتباطاً قوياً بين الذهب وسعر الدولار. إذا استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ضغوط على الذهب، ولكن هذا يعتمد أيضاً على السياسات النقدية القادمة.
4. مؤشر RVOL (Normalized) عند 63:
• مؤشر حجم التداول النسبي عند مستوى 63 يشير إلى زيادة في حجم التداول عن المتوسط، وهو أمر يدعم حركة قوية في السوق. إذا استمر الحجم في الارتفاع، قد نشهد مزيداً من التحركات الحادة.
5. مستويات الدعم والمقاومة:
• الدعم الأقرب يقع عند 2485.92 (R1) كما هو مذكور في الرسم. أي انخفاض نحو هذا المستوى قد يمثل فرصة شراء جيدة.
• المقاومة الأقرب حالياً بالقرب من مستوى 2512.65 والذي يمثل CASHFLOW Signal.
6. Ichimoku:
• Ichimoku Lagging Span يشير إلى تقارب السعر من المقاومة العلوية عند 2506.78. في حال تمكن السعر من تجاوز هذا المستوى، يمكن أن نرى زخمًا صعوديًا قويًا.
7. مؤشر الزخم والتحليل الحجمي:
• الزخم الحالي مدعوم بحجم تداول قوي عند 506.736K فوق المتوسط الحجمي 404.609K. هذا يعزز فرضية استمرارية الاتجاه الصعودي على المدى القصير.
السياق الأساسي (Fundamental Analysis):
• الأوضاع السياسية في المنطقة: التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.
• الأخبار الاقتصادية الأمريكية: بيانات التضخم وقرارات الفيدرالي الأمريكي قد تؤثر على سعر الذهب. إذا تم رفع الفائدة، قد يضغط ذلك على الذهب، أما إذا أظهر الاقتصاد تباطؤاً، فقد يدعم الذهب.
الخلاصة والتوقعات:
1. نوع الصفقة: شراء (Buy)
2. سعر الدخول: 2496.12 دولار (السعر الحالي)
3. هدف الربح (Take Profit): 2512.65 دولار (مستوى CASHFLOW Signal)
4. وقف الخسارة (Stop Loss): 2485.92 دولار (مستوى الدعم R1)
5. نسبة الثقة: 80%
المبررات:
• المؤشرات الفنية تشير إلى تحسن تدريجي في الزخم مع ارتفاع في الحجم.
• مستوى الدعم القوي عند 2485.92 يدعم توقعات الارتداد الصعودي.
• في حالة كسر المقاومة عند 2512.65، يمكن أن نرى المزيد من الارتفاع نحو 2531.59.
سعر الذهب في السوق المحلي المصري يتأثر بمجموعة من العوامل الرئيسية، والتي تشمل:
1. سعر الذهب العالمي: السعر العالمي للذهب هو المكون الأساسي في تحديد سعر الذهب في أي سوق محلي. إذا شهد سعر الذهب ارتفاعاً على المستوى العالمي، كما هو متوقع بناءً على التحليل الفني الذي قمنا به سابقاً، فمن المرجح أن يرتفع سعر الذهب في مصر أيضاً. ومع ذلك، يعتمد تأثير هذه الزيادة على مجموعة من العوامل المحلية الأخرى.
2. سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي: في مصر، يتم تسعير الذهب بناءً على سعره العالمي بالدولار الأمريكي، ومن ثم يتم تحويله إلى الجنيه المصري باستخدام سعر الصرف الحالي. في حالة ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار، فإن ذلك يزيد من سعر الذهب محلياً، حتى لو لم يتغير السعر العالمي كثيراً.
• إذا ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأيام القادمة، فإن سعر الذهب في مصر سيشهد ارتفاعاً أكبر مما هو متوقع بناءً فقط على حركة السعر العالمية.
3. الطلب المحلي على الذهب: الطلب على الذهب في السوق المصري قد يزيد خلال أوقات الأزمات الاقتصادية أو عدم الاستقرار السياسي، حيث يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن. إذا استمر ارتفاع الطلب المحلي مع زيادة الأسعار العالمية، فمن المحتمل أن نشهد ارتفاعاً في الأسعار المحلية.
4. التضخم المحلي والسياسات النقدية: ارتفاع التضخم في مصر أو أي تغييرات في السياسات النقدية قد تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين وعلى قيمة الجنيه المصري. هذا أيضاً يعزز توجهات المستثمرين نحو شراء الذهب كتحوط ضد التضخم، مما يرفع الطلب المحلي وبالتالي السعر.
توقعات تأثير السعر المحلي بناءً على التحليل العالمي:
• إذا استمر الاتجاه الصعودي المتوقع للذهب على المستوى العالمي، وكان هناك تراجع في قيمة الجنيه المصري أو ثبات عند مستويات ضعيفة مقابل الدولار، فإن سعر الذهب في السوق المصري سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً.
• مع الأخذ في الاعتبار العوامل المحلية مثل التضخم والسياسة النقدية، يمكن أن يصل السعر المحلي إلى مستويات جديدة أعلى خلال الأسبوع المقبل.
تقدير أولي لسعر الذهب في السوق المصري (بالجنيه المصري):
لنفترض أن:
• سعر الذهب العالمي يستقر عند 2512 دولار للأوقية (كما توقعنا سابقاً).
• سعر الدولار في السوق المصري حوالي 30 جنيه (كتقدير افتراضي).
بذلك، يمكننا حساب سعر الذهب المحلي على النحو التالي:
\text{سعر الذهب المحلي} = \text{سعر الأوقية بالدولار} \times \text{سعر الدولار بالجنيه المصري}
إذن:
\text{سعر الذهب المحلي} = 2512 \times 30 = 75360 \text{ جنيه للأوقية}
وبتقسيم هذا الرقم على 31.1 (عدد الجرامات في الأوقية) نحصل على السعر بالجرام:
\text{سعر الجرام} = \frac{75360}{31.1} = 2423 \text{ جنيه لكل جرام (عيار 24)}
ومن هنا، يمكن تقدير أسعار الذهب بناءً على العيار كالتالي:
• عيار 24: 2423 جنيه
• عيار 21: حوالي 2118 جنيه (بتطبيق معامل تحويل العيار)
• عيار 18: حوالي 1813 جنيه
الخلاصة:
• التوقعات تشير إلى زيادة سعر الذهب في السوق المصري نتيجة الارتفاع المتوقع في السعر العالمي وتراجع أو ضعف الجنيه المصري.
• من المحتمل أن يشهد الذهب في مصر ارتفاعاً يصل إلى مستويات قد تتجاوز 2400 جنيه للجرام (عيار 24) إذا استمرت الظروف الحالية.
إخلاء مسؤولية
التحليلات الفنية المقدمة في هذا الجروب هي لأغراض تعليمية وتثقيفية فقط، وليست نصيحة مالية أو توصية استثمارية. يجب على كل عضو أن يقوم بإجراء أبحاثه الخاصة وأن يستشير مستشارًا ماليًا معتمدًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نحن غير مسؤولين عن أي خسائر قد تنجم عن اتخاذ قرارات بناءً على هذه التحليلات. تداول الأسواق المالية يحمل مخاطر عالية، وقد يتعرض المستثمر لخسارة جزئية أو كلية لرأس المال.
ملاحظة تقليدية:
الاستثمار في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر. الأسعار قد تتقلب، والعوائد غير مضمونة. تأكد من أنك تدرك جميع المخاطر المرتبطة بالتداول قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
القطاع المصرفي السعودي في منطقة انتعاش: راقبوه عن كثب.
شهد مؤشر البنوك تصحيحًا كبيرًا بعد فشل نمط الإسفين الصاعد في الصمود.
بعد العثور على الدعم حول مستوى 9600، حاول المؤشر الارتفاع ولكنه واجه رفضًا قويًا بالقرب من مستوى 13100، مما تسبب في انخفاض كبير.
ومع ذلك، وجد المؤشر الدعم على طول خط الاتجاه وهو الآن يرتفع بثبات.
في الوقت نفسه، ظهر نمط القطب والعلم الهبوطي على الرسم البياني.
إذا اخترق المؤشر هذا النمط، فقد يواجه المزيد من التحديات.
على الجانب الآخر، لا تزال هناك فرصة لحركة صعودية أيضًا.
شراءمرحبا بجميع معكم محلل عبدالمولى ساقدم لكم سلسلة من تحليلات و توصيات مجاني ناجح باذن الله من بيع وشراء افضل تداول على فريم صغير و كبيرة لدي عديد من استراتيجيات تحليل تحليل الفني و الكلاسيكي تحليل العرض و الطلب و اقتناص الفرص باضافة الى هارمونيك
هبوط الذهب وارتداده للاعلىسوف يهبط الذهب ويرتد مرة اخرى سيهبط الى منطقة 2477.00و ويرتد منها حتى يصل الى 2516.00كهدف اول وهدف ثاني الى 2525.00 باذن الله
الزجاج: يظهر السعر إمكانية قوية للصعود بعد اختراق دام 16 عامًا!💡 اشتر زجاج
تداول : 2150
● أفضل نطاق الشراء- 50 - 52
● هدف البيع الأول - 70 - 72
● العائد المحتمل- 35% - 38%
● هدف البيع الثاني - 94 - 96
● العائد المحتمل- 82% - 85%
نظرة عامة على الشركة
تتخصص الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية في إنتاج وبيع الزجاجات الزجاجية القابلة لإعادة الاستخدام والقابلة للاستخدام مرة واحدة، بالإضافة إلى الزجاج العائم. وتشمل مجموعة منتجاتها عبوات زجاجية قياسية وزجاجات بسيطة وبرطمانات وحلول مصممة خصيصًا. بالإضافة إلى ذلك، تدير الشركة مناجم الرمل والحصى، مع مرافق التكسير. تأسست الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية عام 1990، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، المملكة العربية السعودية.
القيمة السوقية - 1.7 مليار ريال سعودي
الشركات المماثلة
● الواحة (تداول 3007) - 831.38 مليون ريال سعودي
● الراشد للصناعة (تداول 9580) - 332.00 مليون ريال سعودي
● فيبكو (تداول 2180) - 552.00 مليون ريال سعودي
● الصارمة (تداول 1201) - 957.34 مليون ريال سعودي
التحليل الفني
● يكشف تحليل الرسم البياني التاريخي أنه بعد الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 133.6 ريال سعودي في فبراير 2006، تعرض السهم لهبوط كبير، وانخفض إلى 30 ريالاً سعوديًا.
● ورغم ارتداده من مستوى الدعم هذا ليصل إلى 70 ريالاً سعوديًا، إلا أنه واجه مقاومة هناك، مما تسبب في انخفاض السعر إلى ما دون 30 ريالاً سعوديًا واستقراره في النهاية عند 18.5 ريالاً سعوديًا.
● بعد ذلك، دخل السهم في مرحلة توحيد طويلة، محاولًا اكتساب الزخم الصعودي.
● ولكن للأسف، واجه رفضًا بالقرب من 49 ريالاً سعوديًا، مما دفع السعر إلى الانخفاض إلى 12.8 ريالاً سعوديًا.
● بعد فترة أخرى ممتدة من التوحيد، بذل السهم جهدًا لاختراق مقاومة 49 ريالاً سعوديًا في فبراير 2021 لكنه لم ينجح.
● ثم توطد السعر مرة أخرى. ومع ذلك، في سبتمبر 2024، حقق السهم أخيرًا اختراقًا ناجحًا، محققًا إنجازًا مهمًا بعد ما يقرب من ستة عشر عامًا.
● وفي حال تمكن السعر من الحفاظ على استقراره فوق مستوى 50 ريال سعودي، فإننا نتوقع ارتفاعا قويا في المستقبل القريب.
تحليل المبيعات والأرباح
●على أساس سنوي●
➖ في السنة المالية 2023، شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 37%، حيث بلغت 153.9 مليون ريال سعودي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 112.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022.
➖ بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت هامش الربح الإجمالي إلى 22.3%، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 2.5% فقط خلال نفس الفترة.
➖ ومع ذلك، واجه الدخل التشغيلي انخفاضًا، حيث سجلت السنة المالية 2023 56.5 مليون ريال سعودي، بانخفاض عن 116.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022.
➖ علاوة على ذلك، انخفض الربح الأساسي للسهم إلى 1.46 ريال سعودي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ 3.34 ريال سعودي في السنة المالية السابقة.
●مقارنة بالربع السابق●
➖ حققت الشركة في الربع الأخير المنتهي في يونيو 2024 إيرادات بلغت 34.3 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنحو 9% مقارنة بـ 31.6 مليون ريال سعودي المسجلة في الربع السابق. ومع ذلك، يمثل هذا الرقم انخفاضًا بنحو 12% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
➖ ارتفع الدخل التشغيلي إلى 27.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 24.5 مليون ريال سعودي في مارس. وعند النظر إلى الربع السابق من يونيو من العام السابق، فقد ارتفع الربح التشغيلي بشكل كبير من 2.3 مليون ريال سعودي فقط.
➖ بالإضافة إلى ذلك، تحسن الربح الأساسي للسهم (EPS)، حيث بلغ الآن 0.81 ريال سعودي، مقارنة بـ 0.70 ريال سعودي في مارس 2024.
التقييم
●نسبة السعر إلى العائد●
➖ نسبة السعر إلى العائد الحالية هي 18.9x، وهي أقل من متوسط السعر إلى العائد البالغ 21.5x بين أقرانها، مما يشير إلى أن السهم مقيم بشكل عادل.
●نسبة السعر إلى القيمة الدفترية●
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية هي 2.2x، وهي أعلى قليلاً من متوسط أقرانها البالغ 2.0x، لكنها لا تشير إلى أن السهم مبالغ في قيمته.
تحليل الديون
● تبلغ نسبة الدين الإجمالي إلى حقوق الملكية للشركة 2.13%، ولديها الآن ديون تبلغ 16.1 مليون ريال سعودي فقط. وقد انخفض هذا الدين من 36.0 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي.
تحليل التدفق النقدي
● ارتفع التدفق النقدي من العمليات بشكل كبير في السنة المالية 23، حيث بلغ 40.8 مليون ريال سعودي، ارتفاعًا من 6.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 22.
● في الربع الأخير، بلغ التدفق النقدي من العمليات 7.5 مليون ريال سعودي، انخفاضًا من 11.8 مليون ريال سعودي في مارس.
أكبر مساهم
رياض محمد عبدالله الحميدان
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية
نسبة الملكية - 18.667%
الخلاصة
بعد النظر في كافة العوامل، يبدو أن شركة زجاج جاهزة لنمو كبير قريبًا.
الداو جوزنز على المدى القصير الإطار الزمني المستخدم (نصف ساعة)
للمضارب
في هبوطه اليوم وصل لمناطق دعوم يتوقع منها الإرتداد لأعلى وما يدعم ذلك التوقع ظهور إنحراف إيجابي مع مؤشر القوة النسبية لذلك يتوقع الإرتداد لأعلى لإستهداف
المقاومة 40820 كمستهدف صعود أول
والمقاومة 41111 كمستهدف صعود ثاني
بشرط الحفاظ على عدم تأكيد كسر الدعم 40100
تحليل النفط باذن اللهبسم الله
النفط / الدعم الفرعي الاول 70.50
الدعم الفرعي الثاني 69.60
الدعم الرئيسي 66.20
استوب / اغلاق 4ساعات عند 63.50
الدخول بلوت حفيف انتقي منطقة الدخول حسب الاكسبرايشن الذي يتضح لك
الاهداف مفتوحه الى 78 تمنياتي لكم بالتوفيق
الذهب قرب مستوياته التاريخية الذهب قريب من مستوياته التاريخية ويتداول في الإتجاه العرضي منذ أسبوعين بين المناطق المحددة باللون الاحمر من الأعلى الأسفل .
ويرتكز في هذه الأثناء عند منطقة الإرتداد العلوية التي يرتد منها السعر عادت الى الأسفل .
تذكير بأن اليوم بعد ساعة ونصف من الآن يوجد أخبار NFP التي لها تأثير كبير على الذهب والدولار الأمريكي .
فهل سيخرج الذهب اليوم من منطقة التذبذب متأثرا بقوة الأخبار الإقتصادية ؟
USOIL - النفط الأمريكي للشراء السلام عليكم
USOIL - النفط الأمريكي للشراء
أرجو وضع التحليلات التي تريدونها في التعليقات لنقوم بنشرها
يشكل النفط الأمريكي القناة الهابطة باللون الأحمر على فرايم الأربع ساعات وقد وصل السعر عند منطقة شرائية مهمة وهي منطقة تقطع الدعم 69.00 مع خط الترند السفلي للقناة والذي يعتبر منطقة تشبع بيعي مما يعني توع إنتهاء الموجة الهابطة ومن هنا سينطلق السعر في موجة صاعدة جديدة نحو خط الترند العلوي للقناة .
أرجو دعمكم على التحليلات حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
أمانة للتأمين 8310السلام عليكم
أمانة للتأمين 8310
أرجو وضع التحليلات التي تريدونها في التعليقات لنقوم بنشرها
يتداول سهم أمانة للتأمين في الإتجاه العرضي بشكل تذبذب بين المنطقتين 10 ريال من الأسفل و 14 ريال من الأعلى وفي الوقت الحالي يرتكز السعر عند منطقة 11.58 ريال يجب إنتظار السعر ليعود عند منطقة 10 لدخول الفرص الشرائية الجديدة لأنها منطقة إرتداد صعودي . ويجب إنتظار تشكل الفرص على الفرايمات الأصغر وليس الدخول الفوري عند منطقة الشراء .
أرجو دعمكم على التحليلات حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
NASDAQ - الناسدك فرايم أربع ساعات السلام عليكم
NASDAQ - الناسدك فرايم أربع ساعات
أرجو وضع التحليلات التي تريدونها في التعليقات لنقوم بنشرها
يتداول الناسد في الإتجاه العام الصاعد ويشكل القناة الصاعدة باللون الأسود وداخل هذه القناة يرتكز السعر في هذه الأثناء في المنطقة الوسطى وقيب من منطقة الدعم 18500 يمكن للسعر أن يرتد منها صعودا ، لكن المنطقة الشرائية الأدنى منها 17800 هي أقوى للشراء لأنها تتقاطع مع خط الترند الصاعد للقناة باللون الأسود فينتج عن هذه المنطقة قوة ومهمة للشراء ، وآخر منطقة شرائية هي 17200 .
من الأعلى المناطق البيعية هي 19500 و 20500 وتشكل هذه المناطق مراكز بيعية لناسدك .
أرجو دعمكم على التحليلات حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
البتكوين شارت الساعه ممكن يعطينا البتكوين صعود خفيف وبعدها يرجع يكمل هبوط الدخول مسؤوليتك وبالتوفيق لنا ولكم 👍🏻
التحديث الصباحي لتحركات الذهب الفنية على المدى القصير 6-9-2024التحديث الصباحي لتحركات الذهب الفنية - 6 سبتمبر 2024
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني، خبير أسواق المال، في فقرة التحديث الصباحي لتحركات الذهب الفنية على المدى القصير ليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024.
تحليل الذهب الفني على المدى القصير:
نلاحظ، إخواني الأعزاء، أن الذهب يحاول التمسك بالإيجابية على الفريم الزمني 15 دقيقة. حتى الآن، وعلى الصعيد الفني، فإن ثبات الأسعار أعلى مستوى 2515 دولار والتماسك فوق المتوسط المتحرك لمدة 55 يومًا يمثلان نقاطًا إيجابية تعزز من فرص صعود الذهب إلى مستوى 2550 دولار على المدى القصير. وعلى المدى المتوسط، قد نشهد صعودًا تدريجيًا يستهدف مستوى 2600 دولار للأونصة الواحدة.
التوقعات والبيانات الاقتصادية المؤثرة:
ولكن، إخواني الأعزاء، يجب الحذر، حيث لدينا بيانات اقتصادية هامة جدًا تصدر في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومنها تقرير متوسط الأجور في الساعة، وتقرير معدل البطالة. والأهم من ذلك، تقرير التوظيف غير الزراعي، الذي يعد من أكثر التقارير تأثيرًا على الأسواق، ومن المتوقع أن يحدث تذبذبًا عاليًا في أسعار الذهب.
في حال صدور التقرير بشكل سلبي، قد يدعم ذلك الإيجابية ويعزز فرص صعود الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة. أما إذا جاءت البيانات إيجابية على عكس التوقعات، فقد يعيد ذلك الذهب إلى موجة تصحيحية عميقة تستهدف مستوى 2480 دولار في حال كسر مستوى الدعم 2515 دولار.
مستويات التداول الهامة:
نذكر بأن مستوى 2515 دولار هو مفتاح التداول للجلسة الحالية، ومتابعته ستكون ضرورية لتحديد المسار القادم للذهب. المتابعة تتم على الفريم الزمني 15 دقيقة.
ختاماً:
إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحديث الصباحي. نشكركم على حسن المتابعة، وتقبلوا مني أطيب التحيات، وفي أمان الله.
التحليل الفني اليومي للذهب والعملات والمؤشرات - 6 سبتمبر 2024التحليل الفني اليومي للذهب والعملات والمؤشرات - 6 سبتمبر 2024
المقدمة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني، خبير أسواق المال، في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات ليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024.
البيانات الاقتصادية المنتظرة:
قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني، نود أن نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال اليوم ولها تأثير مباشر على حركة الأسعار. سنبدأ بالناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة. كما ستصدر حزمة من البيانات الهامة على الدولار الأمريكي في تمام الساعة 3:30 مساءً، والتي تشمل:
• متوسط الأجور في الساعة.
• تقرير التوظيف غير الزراعي.
• تقرير معدل البطالة.
تحليل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY):
لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي يتداول تحت ضغط بيعي، حيث تستمر الأسعار في البقاء أدنى خطوط الاتجاه الرئيسية والفرعية وفي ظل قناة هابطة. ثبات الأسعار تحت مستوى 102 يزيد من احتمالية استمرار الهبوط، وقد يستهدف المؤشر مستوى 100.300. بالرغم من تباين البيانات الأمريكية الأخيرة، إلا أن الضغوط على الدولار لا تزال قائمة بسبب تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الذي أظهر نتائج سلبية.
تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD):
زوج اليورو دولار يحاول استكمال الصعود، حيث يبقى مستوى 1.10 كدعم رئيسي للزوج. استقرار الأسعار فوق هذا المستوى قد يعزز الحركة الصاعدة نحو 1.12 و1.13 على المدى المتوسط. لن يتم إلغاء هذا السيناريو الصاعد إلا في حالة كسر مستوى 1.10.
تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD):
ثبات الأسعار فوق مستوى 1.31 يعزز التوقعات الصاعدة لهذا الزوج، حيث يستهدف الزوج مستويات 1.3250 و1.3360. سيتم إلغاء السيناريو الإيجابي فقط في حالة هبوط الأسعار تحت مستوى 1.31.
تحليل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY):
يتعرض الزوج للضغط من جديد، حيث يؤدي بقاء الأسعار تحت مستوى 145 ين إلى زيادة الضغوط البيعية. يستهدف الزوج مستوى 140 ين على المدى القصير، وفي حالة استمرار الهبوط، قد نشهد عودة الأسعار إلى مستوى 134 ين.
تحليل زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF):
لا يزال الزوج تحت الضغط مع بقاء الأسعار أدنى مستوى 0.8510، مما يزيد من احتمالات الهبوط نحو مستويات 0.8370 و0.8240.
تحليل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD):
يستمر الزوج في تحقيق مكاسب طالما الأسعار تستقر فوق مستوى 0.6670. يمكن أن يستهدف الزوج مستوى 0.6900 ثم 0.7100. سيتم إلغاء هذا السيناريو الصاعد في حال كسر مستوى 0.6670.
تحليل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي (NZD/USD):
يتداول الزوج بالقرب من مستوى مقاومة مهم عند 0.6225. تجاوز هذا المستوى قد يعزز الاتجاه الصاعد ليستهدف الزوج مستويات 0.6450 و0.6500 على المدى المتوسط.
تحليل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD):
لا يزال الزوج يتداول تحت الضغط، واستمرار الأسعار تحت مستوى 1.36 يرجح استمرار الهبوط نحو 1.34 و1.33.
تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني (GBP/JPY):
يعود الين الياباني للضغط على الزوج، حيث يشير ثبات الأسعار أدنى مستوى 196 ين إلى مزيد من السلبية، مع احتمالات الهبوط نحو 184 ين على المدى القصير و170 ين على المدى المتوسط.
تحليل زوج اليورو/الين الياباني (EUR/JPY):
استمرار الأسعار أدنى مستوى 158 ين يعزز الضغوط البيعية، وقد نشهد هبوطاً نحو 153 ين و148 ين على المدى المتوسط.
تحليل زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP):
يتداول الزوج تحت الضغط مع بقاء الأسعار أدنى مستوى 0.8450، مما يعزز احتمالات الهبوط نحو مستويات 0.8375 و0.8300 على المدى المتوسط.
تحليل زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية (USD/TRY):
يحاول الزوج التعافي مع تراجع الدولار الأمريكي، وقد يؤدي هبوط الأسعار أدنى 34 ليرة إلى إعادة اختبار مستوى 33.50 ليرة.
تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC/USD):
تتداول البيتكوين تحت الضغوط البيعية، حيث يشير بقاء الأسعار أدنى مستوى 60,000 دولار إلى المزيد من الهبوط، مع استهداف مستوى 52,000 دولار، وربما 44,000 دولار على المدى المتوسط.
تحليل الإيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي (ETH/USD):
يظل الإيثيريوم تحت الضغط، وإذا نجحت الأسعار في كسر مستوى 2200 دولار، قد نشهد هبوطاً نحو 1600 دولار. سيتم إلغاء هذا السيناريو البيعي فقط في حال عودة الأسعار فوق مستوى 2600 دولار.
تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي (XRP/USD):
يحاول الريبل تأكيد كسر مستوى 55 سنت، وإذا تأكد هذا الكسر، قد نشهد هبوطاً نحو 48 سنت و40 سنت.
تحليل الذهب (XAU/USD):
لا يزال الذهب يحاول استعادة قوته، وإذا تمكن من اختراق مستوى 2520 دولار بشكل مؤكد، فقد نشهد أرقاماً قياسية جديدة مع استهداف 2560 و2600 دولار على المدى المتوسط. لن يتم إلغاء هذا السيناريو الصاعد إلا في حال كسر مستوى 2460 دولار.
تحليل النفط الخام (WTI):
لا يزال النفط تحت الضغط، حيث يشير كسر مستوى 70 دولار إلى احتمالية استمرار الهبوط نحو 64 دولار. سيتم تأكيد هذا الهبوط عند كسر مستوى 70 دولار على فريم الـ4 ساعات.
تحليل الفضة (XAG/USD):
تحاول الفضة تقليص الخسائر، وإذا تمكنت من تجاوز مستوى 29 دولار، فقد نشهد صعوداً نحو 30.50 و32 دولار.
تحليل الغاز الطبيعي (NG):
إذا تمكن الغاز الطبيعي من تجاوز مستوى 2.20 دولار، فقد نشهد صعوداً نحو 2.60 دولار وربما 3.20 دولار على المدى المتوسط.
تحليل مؤشر داو جونز الصناعي (DJI):
كسر مستوى 41,000 نقطة قد يؤدي إلى هبوط المؤشر نحو 40,000 وما دونها. تم تأكيد استمرار الهبوط بعد كسر هذا المستوى.
تحليل مؤشر S&P 500 (SPX):
استمرار التداول تحت المتوسط المتحرك لـ55 يوماً يزيد من احتمالات الهبوط، خاصة في حال كسر مستوى 5500 نقطة.
تحليل مؤشر ناسداك (NASDAQ):
استمرار الأسعار أدنى 19,250 نقطة يعزز الضغوط البيعية، مع احتمالية الهبوط نحو 18,250 نقطة.
تحليل مؤشر راسل (RUSSELL 2000):
كسر مستوى 2150 نقطة قد يؤدي إلى هبوط المؤشر نحو 2040 نقطة.
تحليل مؤشر فوتسي (FTSE 100):
الاقتراب من منطقة الدعم عند 8200 نقطة يزيد من احتمالية الهبوط في حال تم كسر هذا المستوى.
تحليل مؤشر داكس الألماني (DAX):
استمرار التداول تحت مستوى 18,750 نقطة يعزز احتمالات الهبوط التصحيحي نحو 18,200 نقطة.
تحليل مؤشر كاك الفرنسي (CAC 40):
استمرار الأسعار أدنى 7600 نقطة يزيد من احتمالات الهبوط نحو 7200 نقطة.
تحليل مؤشر نيكاي الياباني (NIKKEI 225):
كسر مستوى 37,000 نقطة سيؤدي إلى استمرار موجة البيع، مع استهداف مستوى 35,000 نقطة.
إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية. أشكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا مني أطيب التحيات، وفي أمان الله.
تم إعداد هذا التحليل من قبل محمد قيس عبدالغني، خبير أسواق المال، بناءً على البيانات الحالية واتجاهات السوق. يرجى ملاحظة أن جميع الاستراتيجيات والتحليلات تخضع لتغيرات السوق ويُنصح بمتابعة المستجدات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مدروسة.
USDCHF الدولار فرنك مسار تخيلي للحركة القادمة قد يصيب وقد يخطأ المهم لوت خفيف والصبر على الارباح واقفال الخساره لاقدر الله
"تزايد ضعف مكاسب EUR/USD"تسببت تراجعات في أرقام مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI ومؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM في الولايات المتحدة مقارنة بالشهر السابق في حدوث تأثير سلبي على الاقتصاد. هذه البيانات أعادت إشعال المخاوف من الركود في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تسارع تدفق الدولارات خارج البلاد. في منطقة اليورو، تجاوز مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أغسطس التوقعات قليلاً، حيث بلغ 45.8. في ألمانيا، كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أغسطس 42.4، وهو أعلى من الرقم المسجل في الشهر السابق. بعد هذه التطورات، يحافظ زوج EUR/USD على الأسعار فوق مستوى 1.1050.
في ضوء هذه البيانات، إذا حافظ المؤشر على أسعار الإغلاق فوق مستوى 1.1050، فقد تتسارع الأنشطة الشرائية نحو مستويات المقاومة 1.1115 و1.1190. ومع ذلك، في حالة حدوث تصحيح محتمل، قد تختبر عمليات البيع مستوى الدعم 1.1050 وقد تمتد إلى مستويات الدعم 1.0965 و1.090.
"تزايد ضعف مكاسب EUR/USD"تسببت تراجعات في أرقام مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI ومؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM في الولايات المتحدة مقارنة بالشهر السابق في حدوث تأثير سلبي على الاقتصاد. هذه البيانات أعادت إشعال المخاوف من الركود في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تسارع تدفق الدولارات خارج البلاد. في منطقة اليورو، تجاوز مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أغسطس التوقعات قليلاً، حيث بلغ 45.8. في ألمانيا، كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أغسطس 42.4، وهو أعلى من الرقم المسجل في الشهر السابق. بعد هذه التطورات، يحافظ زوج EUR/USD على الأسعار فوق مستوى 1.1050.
في ضوء هذه البيانات، إذا حافظ المؤشر على أسعار الإغلاق فوق مستوى 1.1050، فقد تتسارع الأنشطة الشرائية نحو مستويات المقاومة 1.1115 و1.1190. ومع ذلك، في حالة حدوث تصحيح محتمل، قد تختبر عمليات البيع مستوى الدعم 1.1050 وقد تمتد إلى مستويات الدعم 1.0965 و1.090.
"مؤشر ناسداك يوسع خسائره"في الولايات المتحدة، انخفض عدد فرص العمل JOLTS بمقدار 237,000 في يوليو مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 7.673 مليون. وهذا يمثل أدنى مستوى منذ يناير 2021. بعد صدور هذه البيانات، زادت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يخفض سعر الفائدة بمجموع 125 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية لهذا العام. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت احتمالية تخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي في سبتمبر إلى 45%.
إصدار البيانات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة، التي أثارت المخاوف من الركود، أدى إلى زيادة الضغط البيعي على المؤشرات.
من الناحية الفنية، قد يواجه مؤشر ناسداك، الذي تراجع إلى مستوى 18,780، مزيدًا من الضغط البيعي، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى مستويات الدعم عند 18,450 و 17,900. في حال حدوث حركة شراء محتملة، إذا شهدنا إغلاقًا فوق مستوى 18,900، فقد يمتد الاتجاه الصاعد إلى مستويات المقاومة عند 19,520 و 19,970.
