تحليل موجات إليوت – XAUUSD الأسبوع الأول من يناير 20261. الزخم (Momentum)
الإطار الزمني الأسبوعي (W1):
عند ملاحظة الزخم على الإطار الأسبوعي، نرى أن الزخم يبدأ في الانغلاق داخل منطقة التشبع الشرائي. وهذا يشير إلى احتمال مرتفع بأن زخم W1 قد ينعكس خلال الأسبوع القادم، أو على الأقل حدوث حركة تصحيحية ملحوظة.
الإطار الزمني اليومي (D1):
زخم الإطار اليومي D1 يُظهر أيضًا علامات ضعف وانضغاط، ما يدل على أن مخاطر الانعكاس على المدى القصير إلى المتوسط في تزايد. وبالتالي فإن احتمال حدوث تصحيح خلال الأسبوع القادم يُعد مرتفعًا نسبيًا.
الإطار الزمني H4:
زخم H4 يتجه حاليًا نحو الهبوط، لكنه بدأ يُظهر إشارات انضغاط. نحتاج إلى انتظار جلسة بداية الأسبوع (يوم الاثنين) لتأكيد ما إذا كان هذا مجرد تصحيح قصير المدى أو بداية حركة هبوطية أوضح.
2. هيكل موجات إليوت – الإطار الأسبوعي (W1)
على الرسم البياني الأسبوعي، قام السعر بتسجيل قمة جديدة بعد شمعة صعود قوية في الأسبوع الماضي. وقبل ذلك، مرّ السوق بسلسلة من الشموع ذات الأجسام الصغيرة، ثم ظهرت شمعة ذات جسم أكبر بشكل ملحوظ، في حين أن حجم التداول لم يرتفع بشكل متناسب.
يُعد هذا السلوك إشارة تحذير لفخ صعودي (Bull Trap)، ما يدل على أن قوة الشراء بدأت تضعف تدريجيًا.
إضافة إلى ذلك، فإن هيكل التصحيح من نوع Flat لم يتم نفيه بعد. ومع اقتران ذلك بـ استعداد زخم W1 للانعكاس، فإن احتمال أن يكون السعر بصدد تكوين قمة وإنهاء الموجة X خلال الأسبوع القادم مرتفع جدًا.
وبما أن الموجة X قد تجاوزت نقطة بداية الموجة W، فإن الهدف الأول للموجة Y يُتوقع أن يكون عند منطقة 4072، وهو ما يعادل طول الموجة W.
3. هيكل موجات إليوت – الإطار اليومي (D1)
داخل الموجة X باللون البنفسجي، يقوم السعر بتشكيل هيكل تصحيحي ABC باللون الأحمر.
والأهم من ذلك، أن الموجة C الحمراء تحتوي على هيكل اندفاعي مكوّن من 5 موجات باللون الأزرق. وإذا تم تأكيد هذا الهيكل الخماسي بالكامل، فمن المرجح أن نشهد هبوطًا قويًا وحادًا يحدث مباشرة بعد اكتمال الموجة الخامسة الممتدة.
4. هيكل موجات إليوت – الإطار الزمني H4
على إطار H4، وضمن الموجة الخامسة باللون الأزرق، يمكن ملاحظة هيكل مكوّن من 5 موجات باللون الأحمر.
وعند التعمق أكثر، نجد أنه داخل الموجة الخامسة الحمراء يتشكل حاليًا هيكل مكوّن من 5 موجات باللون الأسود، ويقع السعر حاليًا في الموجة الخامسة السوداء.
الخصائص الرئيسية للموجة الخامسة السوداء:
السعر وصل بالفعل إلى الهدف المتوقع
بدأت الموجات تتداخل مع بعضها (Overlap)
وبناءً على ذلك، فإن السيناريو المُرجح حاليًا هو أن الموجة الخامسة السوداء تشكّل نموذج المثلث القطري النهائي (Ending Diagonal).
شروط التأكيد / الإلغاء:
يجب على السعر ألا يخترق مستوى 4594 صعودًا.
→ في حال اختراق هذا المستوى، يتم إلغاء سيناريو الـ Ending Diagonal.
يجب أن يهبط السعر بقوة ويغلق أسفل مستوى 4471، وهو منطقة سيولة ودعم مهمة.
→ في حال كسر هذا المستوى، فإن منطقة السيولة الرئيسية التالية تقع عند 4348.
5. ملاحظات حول حالة السوق
لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على نهاية العام، وبالتالي فإن سيولة السوق منخفضة جدًا. وفي مثل هذه الظروف:
تكون حركة السعر غير منتظمة وتفتقر إلى الاتجاه الواضح
تزداد احتمالية حدوث اختراقات وهمية واصطياد أوامر الوقف في كلا الاتجاهين
لذلك، أوصي بـ الراحة وتقليل النشاط التداولي، خاصة فيما يتعلق بالصفقات متوسطة المدى.
الحفاظ على رأس المال يجب أن يكون الأولوية القصوى في بيئة منخفضة السيولة ومرتفعة المخاطر مثل هذه.
