ابدأ الآن

مؤشرات السوق

القطاعات التي قد تتفوق على مؤشر S&P 500 (المنهجية) في الوقت الذي يواصل فيه مؤشر S&P 500 التداول عند أعلى مستوياته التاريخية ويبدو مرتفع التكلفة من حيث التقييم، هل يمكن تحسين التنويع من خلال تحديد قطاعات قد تتفوق على مؤشر S&P 500 خلال الأشهر المقبلة؟ يقدم فينسنت غان إجابة منهجية على هذا السؤال. يتم إجراء البحث ضمن «القطاعات الكبرى» الإحدى عشرة لمؤشر S&P 500. منهجية التحليل المطبقة على القطاعات الكبرى الإحدى عشرة لمؤشر S&P 500: نسبة CAPE + هامش الربح الصافي + متوسط التقييم الفني على المدى المتوسط/الطويل -1 مضاعف شيلر نسبة CAPE تقيس نسبة )CAPE السعر إلى الأرباح المعدل دوريًا(مستوى تقييم السوق من خلال مقارنة السعر بمتوسط الأرباح الحقيقية المعدلة )حسب التضخم( على مدى 10 سنوات. تساعد هذه النسبة على تسوية الدورات الاقتصادية والمحاسبية، وتُستخدم بشكل أساسي لتقييم مدى ارتفاع تكلفة السوق على المدى الطويل. تاريخيًا، يرتبط ارتفاع نسبة CAPE بانخفاض العوائد المستقبلية على مدى عدة سنوات. -2هامش الربح الصافي يقيس هامش الربح الصافي لقطاع ما متوسط الربحية النهائية لشركاته، أي الجزء من الإيرادات الذي يبقى كربح صافٍ بعد خصم جميع التكاليف. وعلى مستوى القطاع، يمثل ذلك متوسطًا مرجحًا لهوامش الربح الصافي للشركات)غالبًا ما يكون مرجحًا بالقيمة السوقية. ( -3متوسط التقييم الفني على المدى المتوسط/الطويل تقييم فني يحدد مدى نضج الاتجاه وفق تصنيفات "مبكر"، "ناضج" و"متأخر". ومن منظور التحليل الفني، فإن فرص التفوق المحتملة تكون أكبر في فئتي "مبكر" و"ناضج". ويعتمد هذا التصنيف على التحليل الفني للرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية. من خلال الجمع بين هذه المعايير الثلاثة، يتمثل الهدف في تحديد القطاعات التي تجمع بين تقييم معقول، وربحية هيكلية كافية، وزخم فني لا يزال قابلاً للاستفادة. ويهدف هذا النهج إلى تجنب القطاعات التي تحقق نموًا قويًا في الأرباح لكنها أصبحت مبالغًا في تقييمها وتقنيًا في مرحلة متقدمة من الدورة. تُظهر بيانات نمو المبيعات والأرباح تركّزًا قويًا للأداء الأخير في قطاع التكنولوجيا، وبدرجة أقل في القطاع الصناعي. ومع ذلك، تُعد هذه القطاعات أيضًا من بين الأعلى تكلفة من حيث نسبة CAPE، مما يحد من قدرتها على تحقيق تفوق نسبي على المدى المتوسط، رغم ارتفاع هوامشها وقوة نمو أرباحها. يعرض الجدول أدناه نتائج هذا التحليل. وتكمن أفضل الفرص في القطاعات منخفضة التقييم )انظر نسبة (CAPEذات هامش ربح صافي أعلى من المتوسط، وتقييم فني لا يقع ضمن فئة متأخر. وعلى العكس من ذلك، تُظهر عدة قطاعات أخرى ملفًا أكثر توازنًا. يبرز القطاع المالي بنسبة CAPE أقل بشكل ملحوظ من المتوسط، وهوامش ربح صافية قوية، ووضع فني لا يزال مواتيًا. كما أن القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية تُظهر تقييمات أكثر اعتدالًا، مع تصنيفات فنية مبكرة، ما يشير إلى احتمال حدوث دوران قطاعي لصالحها في حال تباطؤ الاقتصاد أو ارتفاع التقلبات. كما يستحق قطاعا العقارات والمرافق العامة اهتمامًا خاصًا. فعلى الرغم من أن نمو أرباحهما أكثر تواضعًا، فإن هوامش الربح المرتفعة والتقييمات التي أصبحت أكثر جاذبية بعد عدة فصول من ضعف الأداء قد تجعلهما مرشحين موثوقين لتحقيق تنويه: هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية. لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد. لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية. لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى. إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها. Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية. منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي. جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة. إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك. الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول. لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية. قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
SP:SPXتعليم
من ‎Swissquote‎
مؤشر SPX500 الى الطريق المنحدرة مؤشر SPX500 تكون عليه شمعة عاكسة سلبية وبذلك للسوق الأمريكي متجه للتصحيح العنيف نحن في عهد نفس الرئيس ونفس اسلوك ما حدث في ولاية ترامب السابقه 2019 -2020 وهو نفس ماسوف يحدث الان التاريخ يعيد نفسه . اهداف النزول موضحة على الرسم البياني عند مناطق الطلب في حال كسر منطقة الطلب الأولى يتجه لمنطقة الطلب الثانية وهكذا .
FOREXCOM:SPX500بيع
من ‎tiger998.m‎
التنويع المنهجي بعيدًا عن وول ستريت في الوقت الذي يقترب فيه مؤشر S&P 500 من أعلى مستوياته التاريخية من حيث التقييم خلال عامي 1999/2000 (مضاعف شيلر) ومع تعقّد المشهد الاقتصادي الكلي والجيوسياسي عالميًا، هل لا يزال من الممكن العثور على أسواق أسهم حول العالم تكون منخفضة السعر من الناحية الأساسية وجذابة من الناحية الفنية؟ أقترح هنا اتباع منهجية منظمة للبحث عن أسواق أسهم دولية تقع ضمن اتجاه صاعد طويل الأجل ولا تزال رخيصة جدًا مقارنة بوول ستريت (مع استخدام تقييم مؤشر S&P 500 كمرجع). تم اختيار ثلاثة معايير للتقييم من أجل تحليل تقييم أسواق الأسهم العالمية بشكل فعّال، مع التركيز على أكبر 20 سوقًا من حيث القيمة السوقية. 1- مضاعف شيلر (نسبة CAPE) تقيس نسبة CAPE نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة دوريًا مستوى تقييم السوق من خلال مقارنة السعر بمتوسط الأرباح الحقيقية (المعدلة للتضخم) على مدى عشر سنوات. تسمح هذه النسبة بتخفيف تأثير الدورات الاقتصادية والمحاسبية، وتُستخدم أساسًا لتقييم مدى غلاء السوق على المدى الطويل. تاريخيًا، يرتبط ارتفاع نسبة CAPE بعوائد مستقبلية أقل على مدى عدة سنوات. 2- إجمالي القيمة السوقية / الناتج المحلي الإجمالي) مؤشر بافيت ( تقارن هذه النسبة القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في بلد ما بحجم اقتصاده الحقيقي )الناتج المحلي الإجمالي. ( وتوفر رؤية كلية لتقييم سوق الأسهم مقارنة بالقدرة الإنتاجية للاقتصاد. إن تجاوز النسبة لمستوى 100٪ بشكل كبير يشير إلى أن سوق الأسهم مُقيَّم بأعلى من الاقتصاد الحقيقي الكامن وراءه. 3- القيمة السوقية ) / الناتج المحلي الإجمالي + ميزانية البنك المركزي ( يُعد هذا المؤشر نسخة موسّعة من مؤشر بافيت، حيث يدمج ميزانية البنك المركزي )إجمالي الأصول(في المقام. ويهدف إلى أخذ تأثير السياسات النقدية التوسعية على أسعار الأصول المالية في الاعتبار. وقد يشير مستوى أقل للنسبة إلى أن تقييم السوق مدعوم جزئيًا بالسيولة النقدية وليس فقط بالنمو الاقتصادي. يعرض الجدول أدناه أسواق الأسهم من الأعلى سعرًا إلى الأدنى سعرًا بناءً على متوسط معايير التقييم الثلاثة. تُظهر أسواق مثل البرازيل وبولندا والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية اتجاهات صاعدة قوية على المدى الطويل من الناحية الفنية، ولا تزال تمتلك إمكانات كبيرة للحاق بتقييم مؤشر .S&P 500 وتُعد هذه الأسواق استراتيجيات جيدة للتنويع. يجب الانتباه جيدًا لتوقيت الدخول، إذ لا يتم شراء السوق إلا بعد مرحلة تصحيح وعودة إلى مستوى دعم فني رئيسي. 4- منهجية التصنيف قمت بتخصيص ترتيب لكل نسبة) =1 السوق الأعلى سعرًا / النسبة الأعلى، 20 = السوق الأقل سعرًا / النسبة الأدنى (. بعد ذلك، تم حساب متوسط هذه الترتيبات لكل سوق لإنشاء عمود تلخيصي بعنوان "النتيجة المتوسطة". وفقًا لهذه الخلاصة، تُعد الولايات المتحدة والهند واليابان من بين أغلى الأسواق، تليها أوروبا الغربية، ثم أسواق أكثر جاذبية من حيث التقييم مثل الصين وبولندا والبرازيل ضمن فئة الأسواق الناشئة. يوضح الرسم البياني أدناه الاتجاه الصاعد طويل الأجل لسوق الأسهم البولندية على الأطر الزمنية الشهرية والأسبوعية واليومية. تنويه: هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية. لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد. لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية. لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى. إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها. Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية. منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي. جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة. إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك. الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول. لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية. قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
GPW:WIGتعليم
من ‎Swissquote‎
تدوير القطاعات يدفع مؤشر FTSE إلى مستويات أعلىبدأ مؤشر FTSE الأسبوع باختراق مستويات اتجاهية جديدة. دعونا نلقي نظرة على سبب كون هذه الحركة ناتجة عن تدوير القطاعات أكثر من كونها مجرد اندفاع زخم. للوهلة الأولى، يبدو هذا الاختراق وكأنه اندفاع زخم تقليدي، إلا أن الطريقة التي وصل بها السعر إلى هذه المستويات تروي قصة أكثر توازنًا. فبدلًا من تسارع حاد، أمضى المؤشر عدة أسابيع في حركة تماسك فوق دعم الاتجاه الصاعد والمتوسط المتحرك لـ50 يومًا. هذا التصحيح الزمني أتاح للسوق امتصاص الضغوط البيعية دون الإضرار بالبنية العامة للاتجاه. أداء القطاعات يضيف سياقًا مهمًا لهذه الحركة. خلال الشهر الماضي، كان الزخم القيادي واسع النطاق، حيث قادت قطاعات المواد الأساسية المكاسب المبكرة، إلى جانب مشاركة مستقرة من قطاعات المرافق العامة، والعقارات، والقطاع المالي، والطاقة. هذا الاتساع ساهم في بناء الاتجاه بشكل تدريجي، دون الاعتماد على مجموعة ضيقة من الأسهم لقيادة السوق. في الفترة الأخيرة، شهدنا تدويرًا في القيادة بدلًا من تراجعها. فقد تصدرت قطاعات المال والطاقة المشهد، مدعومة بقطاعي المرافق الصحية والخدمات الصحية، في حين شهدت قطاعات المواد والتكنولوجيا فترة تهدئة. هذا الانتقال في القيادة يفسر سبب شعور السوق بأن الاختراق كان منضبطًا وليس اندفاعيًا، حيث جرى إعادة توزيع رأس المال داخل المؤشر بدلًا من خروجه منه. على المدى القصير، تُظهر حركة الأسعار أن الزخم قد عاد للظهور، خصوصًا على الرسم البياني الساعي، حيث اتسم الصعود بشموع صاعدة قوية مع تداخل محدود. ومع حسم حركة التماسك باتجاه الأعلى، يتحول التركيز بطبيعة الحال إلى ما إذا كان الحد العلوي لنطاق التماسك السابق سيبدأ في لعب دور الدعم. سلوك السعر خلال أي تراجع باتجاه هذه المنطقة سيكون عاملًا حاسمًا، لا سيما للمتداولين الذين يفضلون الدخول مع الاتجاه بدلًا من ملاحقة القوة السعرية. مؤشر UK100 – الرسم البياني اليومي للشموع الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية مؤشر UK100 – الرسم البياني الساعي للشموع الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي. إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
CAPITALCOM:UK100
من ‎Capital.com‎
نظرة فنية على مؤشر الدولار الامريكييختبر مؤشر الدولار دعوماً تاريخية هامة مع توقعات بالاستقرار فوق 96 نقطة، واختراق مستوي 100.25 سيؤكد العودة للمسار الصاعد نحو 106. بالمقابل، فإن كسر مستوى 96 نقطة سيلغي التوقعات الإيجابية ويدفع المؤشر للهبوط نحو مستويات 89 نقطة ----------- ظهر مؤشر الدولار الأمريكي تبايناً في الأداء عبر الأطر الزمنية المختلفة؛ حيث لا يزال يحافظ على اتجاذه الصاعد (Bullish Trend) على المدى طويل الأجل، بينما يسلك مساراً هابطاً (Bearish) على المدى المتوسط، ودخل مؤخراً في مرحلة تداول عرضي (Sideways/Consolidation) على المدى القصير. النقاط الفنية : الدعم : يتداول المؤشر حالياً فوق خط الاتجاه الصاعد والقناة السعرية الصاعدة طويلة الأجل، مختبراً الحد السفلي لها حول 94.00 نقطة . تلاقي الدعوم: يختبر السعر حالياً مستويات دعم حرجة تمثل الحد السفلي للقناة الهابطة المتكونة منذ أكتوبر 2022، بالتزامن مع مستويات دعم المدى القصير حول 94.00 نقطة بجانب اختبار خط الاتجاه الصلعد والحد السفلى للقناة السعرية الصاعدة منذ عام 2011 . السيناريو المتوقع (الربع الأول 2026): يُتوقع استقرار المؤشر أعلى منطقة الدعم الرئيسية حول 96 نقطة. وفي حال نجاحه في إعادة اختبار مستوى 100.25 نقطة والاغلاق أعلاها بنهاية الربع الأول، سيفتح ذلك الباب لاستعادة الزخم الصاعد نحو مستويات 104 - 106 نقطة خلال ما تبقى من عام 2026. إدارة المخاطر (إلغاء السيناريو): يظل السيناريو الصاعد قائماً ما لم يتم الإغلاق دون مستويات 96 نقطة. كسر هذا الدعم يعتبر إشارة سلبية قوية تلغي النظرة التفاؤلية وتدفع المؤشر نحو مستويات عام 2020 بالقرب من 89 نقطة. --------------------------------------- DXY is testing critical historical supports; a stable hold above 96.00 and a breakout over 100.25 would signal a bullish rally toward 106.00. Conversely, a decisive close below 96.00 invalidates the recovery thesis, shifting the bearish target toward the 89.00 level ------------------------------------ Market Sentiment & Trend Overview: The U.S. Dollar Index (DXY) is exhibiting divergent performance across various timeframes. While it maintains its long-term bullish trend, the index is currently following a medium-term bearish trajectory and has recently entered a short-term sideways consolidation phase. Technical Points: Support Levels: The index is currently trading above the long-term ascending trendline and the major bullish channel, testing their lower boundary near the 94.00 mark. Confluence of Support: Price action is currently testing critical support levels represented by the lower rail of the descending channel (formed since October 2022). This coincides with short-term support levels around 94.00, alongside a significant test of the ascending trendline and the lower boundary of the bullish channel that has been in place since 2011. Projected Scenario (Q1 2026): The index is expected to stabilize above the primary support zone near 96.00. A successful retest and a decisive close above the 100.25 pivot level by the end of Q1 would pave the way for a resurgence in bullish momentum, targeting the 104.00 – 106.00 range throughout the remainder of 2026. Risk Management (Invalidation Thesis): The bullish outlook remains valid as long as the index maintains its position above the 96.00 support level. A sustained close below this threshold would serve as a major bearish signal, invalidating the current recovery thesis and shifting the downside target toward the 2020 lows near the 89.00 level.
TVC:DXYشراء
من ‎AhmedAminTC‎
تاسي (ساعة) على فاصل الساعة فالمؤشر العام هبط بالأمس هبوطًا قويًا متأثرًا بالذهب، وقد كان من المتوقع أن يكون هذا الهبوط بشكل تدريجي من باب التصحيح المتوقع بعد الصعود إلى هذه المناطق، وقد نبهت في تحليل سابق إلى ظهور بعض المؤشرات الدالة على قرب التصحيح مثل الدايفرجنس السلبي على فاصل الساعة في المؤشر العام وفي بنك البلاد، والمتوقع الآن بحسب السلوك، فإن المؤشر العام سيتجه نحو منطقة الطلب الظاهرة على الرسم البياني، وآمل أن يكون الارتداد منها، وأما كسرها أحجام عالية فقد يدخل السوق في موجة سلبية جديدة! ليست توصية وإنما دراسة فنية بدعمكم نستمر وبنقدكم نتطور ❤️النماء المالية ❤️
TADAWUL:TASI
من ‎k_aljoudi‎
رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي (كيفن وورش) داعم لأسواق الأسهم؟ سيصبح كيفن وورش الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) عندما يغادر جيروم باول منصبه ابتداءً من شهر مايو المقبل. لقد دخلنا الآن في هذه المرحلة الخاصة التي سيتعايش فيها جيروم باول وكيفن وورش، حيث يتمتع الأخير بوضعية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الظلّي. (Shadow Fed Chair) أي الرئيس المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ السوق في الإصغاء إليه، نظراً لأن اتجاهات أسواق الأسهم تقوم دائماً على استباق آفاق السياسة النقدية بعدة أشهر. تُطرح عدة تساؤلات حول ما إذا كان كيفن وورش سيُحدث على المدى المتوسط أثراً إيجابياً على الاتجاه العام لأسواق الأسهم: • ما مدى مصداقيته التاريخية داخل وول ستريت وفي أوساط النخبة المالية الأمريكية عموماً؟ وهل يُنظر إليه على أنه قابل للتأثير من قبل إدارة ترامب؟ • ما هي رؤيته بشأن مسار تراجع التضخم، وما هو مستوى التضخم الذي عنده يمكن للاحتياطي الفيدرالي استئناف خفض سعر فائدة الأموال الفيدرالية؟ • ما هي رؤيته لسعر الفائدة المحايد للاحتياطي الفيدرالي 3%، 2.5%، أم 2%؟ أي المستوى الذي قد يستهدفه البنك المركزي في عهده. • هل يؤيد تعديل هدف التضخم للاحتياطي الفيدرالي بعد بلوغ مستوى 2%؟ • هل يُولي أهمية للحفاظ على الاتجاه الصاعد للأصول عالية المخاطر في أسواق الأسهم؟ إن الإجابة عن جميع هذه الأسئلة ستسمح بتقييم تأثير تولي كيفن وورش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي على الاتجاه العام لأسواق الأسهم، وكذلك على السندات، والدولار الأمريكي، والسلع، والعملات الرقمية. من الناحية التاريخية، يتمتع كيفن وورش بمصداقية قوية لدى وول ستريت. فقد شغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية لعام 2008، وكان في صلب أكثر القرارات النقدية حساسية خلال العقود الأخيرة. ويتمثل ملفه في كونه تكنوقراطياً متمرساً، ملمّاً بآليات الأسواق، وقريباً من كبرى المؤسسات المالية، كما يحظى بالاحترام لفهمه العميق للمخاطر النظامية. وهذا من شأنه أن يطمئن المستثمرين بشأن قدرته على إدارة السياسة النقدية دون ارتجال. ومع ذلك، فإن تقاربه الأخير مع دونالد ترامب يثير تساؤلاً محورياً يتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. فبينما كان كيفن وورش يُصنف تاريخياً ضمن «صقور» مكافحة التضخم، فإن مواقفه الأكثر تيسيراً في عام 2025 تشير إلى أنه قد يعتمد، على الأقل في المرحلة الأولى، نهجاً أكثر دعماً للتيسير النقدي. وقد يرى السوق في ذلك إشارة إيجابية، لا سيما إذا استمر تراجع التضخم دون تدهور كبير في سوق العمل. أما فيما يتعلق بسعر الفائدة المحايد، فيبدو أن كيفن وورش أكثر ميلاً من جيروم باول إلى اعتبار هذا السعر أدنى هيكلياً مما كان عليه في السابق، وهو ما قد يفتح المجال أمام سياسة نقدية أقل تشدداً على المدى المتوسط. ومن شأن هذا التوجه أن يكون إيجابياً بوضوح لأسواق الأسهم، وكذلك للأصول الحساسة للسيولة مثل العملات الرقمية. وأخيراً، حتى وإن لم يصرّح بذلك بشكل مباشر، فإن كيفن وورش يدرك تماماً الدور المحوري الذي تلعبه استقرار الأسواق المالية في انتقال أثر السياسة النقدية. ومن هذا المنطلق، من المرجح أن يحرص على تجنب حدوث صدمة سلبية كبيرة للأصول عالية تنويه: هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية. لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد. لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية. لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى. إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها. Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية. منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي. جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة. إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك. الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول. لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية. قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
SP:SPXتعليم
من ‎Swissquote‎
US30 داو جونز عند مفصل القرار داخل القناة قبل كسر القرار .ما يتحرك أمامك ليس ضعفًا في المؤشر ولا انعكاس اتجاه، بل حركة ضغط داخل نطاق صاعد. السوق اصطدم بخط الاتجاه العلوي، سحب السيولة من القمة، ثم عاد ليختبر منطقة توازن داخل القناة. هذه ليست مرحلة بيع… هذه مرحلة فرز من يستطيع الانتظار. 🧭 المناطق المحورية منطقة الطلب الأولى (الحالية): 48,900 → 48,700 منطقة تماسك واختبار. الثبات أعلاها يُبقي سيناريو الصعود قائمًا. منطقة الطلب الأعمق (في حال كسر ضعيف): 48,300 → 48,000 زيارة محتملة لسحب سيولة إضافية فقط. منطقة الكسر الإيجابي: 49,300 → 49,500 منطقة العرض التالية: 50,000 → 50,300 الهدف العلوي داخل القناة: 50,800 → 51,200 🟢 الدخول (شراء تدريجي) 48,900 → 48,700 ❌ أي شراء أعلى 49,300 = مطاردة ❌ أي دخول بدون عودة للمنطقة = استعجال 🔻 وقف الخسارة إغلاق ساعة أسفل 48,000 كسرها يعني فشل التماسك وتأجيل السيناريو الصاعد. 🎯 الأهداف TP1: 49,300 TP2: 49,800 TP3: 50,300 TP4: 50,800 TP5 (امتداد): 51,200 ⚠️ ملاحظة مدرسة السيطرة المؤشرات لا تنطلق عندما يثق الجميع، تنطلق عندما يملّ معظمهم. من يصبر داخل النطاق، يربح عند الكسر. محمد الحلواني 🔱 Chief Market Strategist مدرسة السيطرة
CAPITALCOM:US30
من ‎mohamad-alhelwani‎
1
US100 (ناسداك) سحب السيولة قبل الانطلاق ماذا يفعل السوق فعلًا؟ ما حدث عند القمة (A) ليس انعكاس اتجاه، بل تفريغ سيولة سريع بعد اندفاع صاعد. السوق أعاد السعر مباشرة إلى منطقة قرار (B) لاختبار المشترين الحقيقيين، وليس لإعلان ضعف. هذه حركة كلاسيكية في المؤشرات: صعود → جذب سيولة → إسقاط السعر → اختبار القاعدة → ثم القرار. 🧭 المناطق المحورية منطقة الطلب الرئيسية (B): 25,550 → 25,380 هذه منطقة امتصاص، الثبات أعلاها يعني أن الهبوط كان اختبارًا لا كسرًا. الدعم الأعمق (في حال الفشل): 25,050 → 24,900 المقاومة الأولى: 25,750 → 25,990 القمة السابقة (A): 26,250 → 26,300 منطقة إعادة التسعير (C): 27,200 → 27,800 🎯 توصيات 🟢 الدخول (شراء تدريجي) 25,550 → 25,380 ❌ أي شراء قبل دخول المنطقة = استعجال ❌ أي مطاردة أعلى 25,750 = شراء سيولة 🔻 وقف الخسارة إغلاق ساعة أسفل 25,050 كسرها يعني فشل التثبيت وتأجيل سيناريو الصعود. 🎯 الأهداف TP1: 25,750 TP2: 26,000 TP3: 26,300 TP4: 27,000 TP5 (الهدف الرئيسي): 27,200 → 27,800 ⚠️ ملاحظة مدرسة السيطرة المؤشرات لا تصعد بالمنطق… تصعد بعد أن تُخرج من لا يملك صبر البقاء. من يفهم أين يقف السوق، لا يخاف من كيف يتحرك. محمد الحلواني 🔱 Chief Market Strategist مدرسة السيطرة
CAPITALCOM:US100
من ‎mohamad-alhelwani‎
مؤشر تاسي يرتفع بقوة، ويستعد الآن لالتقاط أنفاسهأغلق مؤشر تاسي على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، محققًا أقوى مكاسبه الشهرية منذ يناير 2022، حيث قفز بنحو 900 نقطة (بنسبة 8.5%) خلال شهر يناير. يشير هذا الارتفاع الحاد بوضوح إلى دخول زخم شراء جديد إلى السوق. مع ذلك، من المرجح حدوث تصحيح صحي بعد هذا الارتفاع القوي. ما يجب مراقبته لاحقًا من المتوقع حدوث تراجع نحو مستوى 11000 - 11100. يبقى مستوى 11000 منطقة دعم قوية. تقع مستويات المقاومة عند 11700 - 11800. التوقعات كما ذكرنا سابقًا، عادةً ما يبحث المؤشر عن مرحلة استقرار بعد الارتفاع الحاد. قد يكون شهر فبراير شهرًا هادئًا أو يتسم بالتذبذب ضمن نطاق محدد، مما يساعد السوق على استيعاب المكاسب الأخيرة. رؤية التداول طالما بقي مؤشر تاسي فوق مستوى 11000، فإن الاتجاه يبقى صاعدًا. يظل الشراء عند الانخفاضات هو الاستراتيجية المفضلة.
TADAWUL:TASI
من ‎NaranjCapital‎
هل يحسم داو جونز اتجاهه قريبًا؟ قراءة فنية بعد البيانات الأمريكيتحليل مؤشر داو جونز الأمريكي (US30) – تحركات الاسعار والسيناريوهات المتوقعة؟ كان هناك على الأجندة الاقتصادية منذ قليل: أسعار المنتجين الشهرية، وجاءت أعلى من التوقعات عند 0.5%. أسعار المنتجين الشهرية الأساسية (بدون الغذاء والطاقة)، وجاءت أيضًا أعلى من التوقعات عند 0.7%. أما عن وجهة النظر الفنية للمؤشر، ومن خلال الرسم البياني اليومي كما هو واضح، تأتي التداولات وتحركات الأسعار بشكل عرضي، ربما تعبيرًا عن حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب. بناءً على هذه التحركات حتى الآن، هناك سيناريوهات محتملة خلال التداولات القادمة: السيناريو العرضي: رؤية امتداد للتحركات العرضية في حالة الثبات أدنى 49715 وأعلى 47837، للتعبير عن استمرار حالة عدم اليقين والتوازن بين قوى العرض والطلب. السيناريو الإيجابي: الاختراق والثبات أعلى 49715 قد يشير إلى السيطرة الشرائية من خلال جانب الطلب، وربما نرى مزيدًا من الصعود واستهداف مستويات قياسية جديدة أعلى هذا المستوى. السيناريو السلبي: رؤية مزيد من الهبوط وكسر الثبات أدنى 47837 قد يشير إلى وجود سيطرة بيعية من خلال جانب العرض، وربما استهداف مستويات أقل حول 45750 تقريبًا. ================================================================== إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار، على سبيل المثال لا الحصر، او أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
THINKMARKETS:US30
من ‎ThinkMarkets‎
ترامب يغرد بـ ان الاسواق تحقق قمم تاريخية 7000يبقى المشهد ضبابيا فالدايفرجنس السلبي على الشارت لا يبعث على الارتياح ولا يمنح إشارة طمأنينة حقيقية رغم تحقق هاي جديد ... وحده إغلاق اسبوعي واضح فوق هذه المستويات كفيل بتبديد الشكوك وتأكيد المسار . أما مادون ذلك فيظل قابلا للتأويل والحذر واجبا
CAPITALCOM:US500
من ‎WyckoffCharts‎